Wykaz wydatków majątkowych Gminy za 2005 rok Załącznik nr 4

Załącznik Nr 4 do sprawozdania opisowego
WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY UJĘTYCH W PLANIE BUDŻETU
NA ROK 2005
(w złotych)
Lp.
1
1.
Nazwa zadania majątkowego
2
Wodociąg Jaracz Rożnowice
Dział Rozdział Paragraf
3
4
5
010
01095
6050
Planowane
środki finansowe
na 2005 rok
6
41.219,00
Wykonanie
7
18.308,00
Wydatki
niewygasające
roku 2005
8
22.911,00
Razem
wykonanie
2005
(7 + 8)
9
41.219,00
%
wykonania
Zobowiązania
31.12.2005 r.
10
11
100,00
2.630,00
mapy do cel. projektowych
2.
Dofinansowanie do budowy kanalizacji
deszczowej przy drodze wojewódzkiej nr
241 w Pruścach na odcinku o długości
400m
600
60013
6300
40.000,00
40.000,00
40.000,00
100,00
3
Wykonanie oświetlenia przy drodze
powiatowej nr 29275 w Gosciejewie
600
60014
6050
11.000,00
11.000,00
11.000,00
100,00
4.
Dofinansowanie do budowy chodnika
przy drodze powiatowej w Pruścach
Budowa sygnalizacji świetlnej ulica
Wielka Poznańska
600
60014
6300
10.000,00
10.000,00
10.000,00
100,00
600
60014
6300
5.000,00
5.000,00
5.000,00
100,00
6.
Zakupy inwestycyjne
700
70005
6060
17.243,00
17.243,00
17.243,00
100,00
7.
Zakupy Inwestycyjne
801
80110
6060
9.590,00
9.590,00
9.590,00
100,00
8.
Zakup respiratora – porozumienie
z Powiatem
851
85111
6300
9.294,00
9.294,00
9.294,00
100,00
Zakup ambulansu – porozumienie ze
Starostwem w Obornikach
10. Zakup komputera
11. Dofinansowanie zakupu samochodu
12. Budowa kanalizacji odcinającej dopływ
ścieków do Jeziora Rogozińskiego i
rzeki Wełny – etap Ia
851
85195
6300
9.492,00
9.492,00
9.492,00
100,00
852
853
900
85219
85311
90095
6060
6300
6050
3.549,00
5.000,00
1.160.696,00
3.549,00
5.000,00
1.141.726,00
3.549,00
5.000,00
1.141.726,00
100,00
100,00
98,37
5.
9.
1
Lp.
Nazwa zadania majątkowego
13. Budowa kanalizacji odcinającej dopływ
ścieków do Jeziora Rogozińskiego i
rzeki Wełny – etap I (z wyłączeniem
etapu Ia)
Dział Rozdział Paragraf
900
90095
6058
6059
6050
Planowane
środki finansowe
na 2005 rok
Wykonanie
6.322.389,00
6.117.713,00
4.547.537,00
1.515.846,00
259.006,00
4.547.537,00
1.515.846,00
54.330,00
Wydatki
niewygasające
roku 2005
Razem
wykonanie
2005
(7 + 8)
%
wykonania
204.676,00
6.322.389,00
100,00
204.676,00
4.547.537,00
1.515.846,00
259.006,00
100,00
100,00
100,00
Zobowiązania
31.12.2005 r.
2.915,62
2.915,62
mapy do cel. proj. 1.750,za wbudow. kan. w pasie
drogi pow. 1.165,62
14.
Gazyfikacja wsi Gościejewo
OGÓŁEM
900
90095
6050
x
x
x
197.350,00
195.554,00
7.841.822,00 7.593.469,00
227.587,00
195.554,00
100,00
7.821.056,00
99,74
5.545,62
Zobowiązania wykazane w tabeli zostaną wydatkowane w roku 2006 z rachunku wydatków niewygasających roku 2005.
2
KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA ZADAŃ MAJĄTKOWYCH
GMINY ROGOŹNO
W ROKU 2005
W roku 2005 Gmina Rogoźno realizowała bądź uczestniczyła we współfinansowaniu n/w
inwestycji:
1. Wodociąg Jaracz – Rożnowice
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na opracowanie
projektu budowlanego z kosztorysami inwestorskimi i przedmiarami sieci wodociągowej wraz
z przyłączami w miejscowościach: Wełna, Jaracz i Rożnowice, spośród 4 złożonych ofert,
wybrano najtańszą, złożoną przez Pana Jana Szymankiewicza z Piły. Zaoferowana cena
wynosi 20.000 zł. Wykonanie 18 308 zł dot. opracowania map do celów projektowych.
Na Sesji RM w dniu 28.12.2005 r została podjęta uchwała o wydatkach niewygasajacych na
kwotę 22 911,00 zł, z których zostanie sfinansowana dokumentacja.
Termin opracowania dokumentacji – 15.02.2006 roku.
2. Dofinansowanie do budowy kanalizacji deszczowej przy drodze wojewódzkiej Nr
241 w Pruścach na odcinku o długości 400 m
Na mocy zawartego porozumienia pomiędzy Województwem Wielkopolskim (porozumienie
nr DI.III.0723/207/2005) a Gminą Rogoźno udział Gminy w tym przedsięwzięciu ustalono na
kwotę 40.000 zł.
Środkami tymi wsparto WZDW w Poznaniu wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej (od
rzeki Wełny do cmentarza) wchodzącego w skład systemu odwodniającego drogę wojewódzką
w miejscowości Pruśce. Na podstawie przedstawionego protokołu nr 44/20054 oraz kopii
faktury nr 29/12/2005 z WZDW łączna wartość zadania wyniosła 134 809,98 zł.
3. Oświetlenie przy drodze powiatowej nr 29275 w Gościejewie
Zadanie zrealizowano z udziałem środków pochodzących z powiatu oraz gminnych. Na to
zadanie w budżecie zaplanowano kwotę 11 000 zł. Koszt zadania wyniósł 11 000 zł z tego
środki z powiatu - 5.000 zł (porozumienie z dnia 23 maja 2005 r pomiędzy Powiatem
Obornickim na udzielenie pomocy finansowej Gminie Rogoźno).
4. Dofinansowanie do budowy chodnika przy drodze powiatowej w Pruścach
Na mocy zawartego porozumienia pomiędzy Powiatem Obornickim a Gminą Rogoźno w dniu
18 kwietnia 2005 roku, Gmina przekazała kwotę 10.000 zł jako swój udział w tym zadaniu.
3
5. Dofinansowanie do budowy sygnalizacji świetlnej na drodze powiatowej – ul.
W. Poznańska
Na mocy zawartego porozumienia pomiędzy Powiatem Obornickim a Gminą Rogoźno z dnia
6 września 2005 r. Gmina przekazała kwotę 5.000 zł. Wykonana została sygnalizacja świetlna
na przejściu dla pieszych przez drogę powiatową, będącym w ciągu pieszym, po którym
odbywa się przeprowadzanie dzieci między budynkami należącymi do Szkoły Podstawowej
Nr 2 w Rogoźnie.
6. Zakup inwestycyjny – grunty
W ramach tego zadania Gmina dokonała między innymi zakupu terenu, na którym
zaprojektowano lokalizację stacji pompowo-próżniowej przy ul. Smolary. Przedmiotową
działkę zakupiono za kwotę 15 200 zł. Pozostałe zakupy gruntów objętych tym zadanie
dotyczą zakupu gruntów w celu uregulowania tytułów własności w pasie drogi gminnej –
ul. Rolna. Koszt wykupu tych działek wyniósł 2 043 zł.
Łączny koszt zakupu wszystkich gruntów wyniósł 17 243 zł.
7. Zakupy inwestycyjne
Kwota 10 000 zł dotyczy Gimnazjum Nr 2 w Rogoźnie. Przeznaczona została na zakup
sprzętu komputerowego wraz z rzutnikiem. Wykonanie wynosi 9 590 zł.
8. Zakup respiratora
Porozumienie zostało zawarte w dniu 8 lipca 2005 roku pomiędzy Powiatem Obornickim
a Gminą Rogoźno. Kwota dofinansowania na zakup respiratora wynosi 9 294 zł.
Całkowity koszt zakupu respiratorów wyniósł – 57 191,50 zł.
9. Zakup ambulansu
Porozumienie zawarte 1 marca 2002 roku pomiędzy Powiatem Obornickim, a Gminą
Rogoźno.
10. Zakup komputera
Zakupu komputera dokonano w Gminnym Ośrodku Pomocy społecznej na plan 3 549 zł.
Zadanie wykonano w 100 %.
11. Dofinansowanie zakupu samochodu
W dniu 31 sierpnia 2005 roku została podjęta Uchwała Rady Miejskiej w Rogoźnie na
udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Obornickiego z przeznaczeniem dla
Wielkopolskiego Stowarzyszenia „Rehabilitacja” celem zakupu samochodu.
4
Porozumienie zawarte zostało w dniu 25 października 2005 roku pomiędzy Powiatem
Obornickim, a Gminą Rogoźno na dofinansowanie zakupu samochodu specjalnie
wyposażonego do przewozu osób niepełnosprawnych.
12. Budowa kanalizacji odcinającej dopływ ścieków do Jeziora Rogozińskiego i rzeki
Wełny”- etap Ia.
W roku 2005 Wykonawcą zadania był Zakład Robót Instalacyjno-Inżynieryjnych
„WODBUD” S.j. z Piły, wybrany w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego kontynuował roboty budowlane
rozpoczęte w 2004 roku.
Zakres rzeczowy zadania przewidywał wybudowanie sieci kanalizacji podciśnieniowej z
przyłączami i tłocznej w ulicy Długiej, kanalizacji tłocznej w nieutwardzonej części ulicy
Seminarialnej, kanalizacji grawitacyjnej z przyłączami w ulicach: Seminarialnej (o
nawierzchni bitumicznej) i II Armii Wojska Polskiego od ul. Seminarialnej do istniejącej
studni kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na wysokości wjazdu na teren osiedla (ul.
Przemysława) oraz wybudowanie stacji podciśnieniowej VS-I zlokalizowanej w rejonie
skrzyżowania ulic: Nowej i Długiej.
Umowny termin zakończenia robót upłynął 25 sierpnia 2005 r.
Pismem z dnia 10 października br., wykonawca robót zgłosił gotowość do odbioru końcowego
zadania.
Do czynności odbiorowych przystąpiono 19 października 2005 r. Z uwagi na niekompletność
dokumentacji odbiorowej i rozruchowej prace komisji zostały odroczone do momentu
usunięcia braków przez wykonawcę. Braki zostały usunięte 19 grudnia 2005 roku.
Pomimo, że inwestycja została zakończona
a stwierdzone wcześniej braki zostały
uzupełnione, Wykonawca nie przekazał jej Gminie Rogoźno w roku 2005.
13. Budowa kanalizacji odcinającej dopływ ścieków do Jeziora Rogozińskiego i rzeki
Wełny – I etap (z wyłączeniem etapu Ia)
Przedsięwzięcie stanowi kontynuację najważniejszej dla miasta inwestycji. Na to zadanie
udało się Gminie pozyskać ze środków EFRR w ramach programu ZPORR dofinansowanie
bezzwrotne wynosi 11 230 279,57 zł., co stanowi 75% kosztów kwalifikowanych całego
zadania.
Pomoc w finansowaniu przedsięwzięcia udzielił również Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej z Poznania w formie pożyczki zwrotnej w wysokości
5
3 369 080,00 zł. Powyższa kwota stanowi 90% udziału własnego Gminy w tym
przedsięwzięciu.
Dotychczas wybudowane zostały wszystkie sieci biegnące w ulicach: Międzyleskiej,
Boguniewskiej, W. Poznańskiej, M. Poznańskiej, Pl. K. Marcinkowskiego, Kotlarskiej,
Kościuszki, Gościnnej, Nowej i Długiej, obsługiwane przez stację podciśnieniową VS1,
zlokalizowaną przy skrzyżowaniu ulic: Nowej i
Długiej. Wybudowana została stacja
podciśnieniowa VS2 przy ul. Smolary wraz z kolektorem tłocznym w ulicy Fabrycznej oraz
kolektorami podciśnieniowymi w ulicach: Lipowej,
Topolowej, Leśnej, Wójtostwo,
Słonecznej i Smolary. Wybudowano również kolektor podciśnieniowy biegnący ogrodami
wzdłuż ulicy Kard. Stefana Wyszyńskiego, Pl. Powstańców Wlkp. do ul. Kilińskiego.
W tych terenach wybudowano również przyłącza zakończone studniami podciśnieniowymi
bez ich wyposażenia w zawory podciśnieniowe.
14. Gazyfikacja wsi Gościejewo
Zamówienie jest realizowane od grudnia 2003 roku przez Przedsiębiorstwo „GRAMET” z
Lubonia. Umowny termin zakończenia zadania przypadał na 30 czerwca 2006 roku.
Zwiększenie środków na realizację zadania w roku 2005 umożliwiło wykonanie pozostałej
części zadania do pełnego zakresu wynikającego z zawartej umowy.
W dniu 16 grudnia 2005 roku odbył się odbiór techniczny zrealizowanego zadania i nastąpiło
przekazanie wybudowanego gazociągu Gminie.
6