Raport biezacy 50/2014 - Nowa umowa dotycz?ca d?

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr
Data sporządzenia:
50/2014
2014-07-30
Skrócona nazwa emitenta
A.C.E. S.A.
Temat
New long-term financing agreement
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
The Management Committee of Automotive Components Europe S.A. herby informs that on 30 July 2014 ACE
Group signed a long-term syndicated financing agreement with a group of banks co-leaded by CaixaBank and
Bank Santander. Total maximum amount of the new loan granted by the banks will not exceed EURO 20 million
out of which EUR 15 million will be used for refinancing of current loan facility amounting EUR 11 million and
to finance some other future corporative needs while EUR 5 million with be strictly used for new capacity
investments of the Group and planned further organic and inorganic expansion. The new loan will be maturing
within maximum six years. Costs of the new loan are at current market level, but they will generally improve
some financial terms and conditions of current loan agreement. The borrower – ACE Boroa S.L.U.– is a 100%
owned subsidiary of ACE S.A. and a holding company of all three production plants.
Zarząd Automotive Components Europe S.A. niniejszym informuje, że w dniu 30 lipca 2014 roku Grupa ACE
podpisała umowę dotyczącą długoterminowego konsorcjalnego finansowania z grupą banków, w której wiodącą
rolę odgrywają CaixaBank oraz Bank Santander. Całkowita maksymalna wysokość nowego przyznanego przez
banki kredytu nie przekroczy sumy 20 milionów euro, z których 15 milionów euro będzie wykorzystane na
zrefinansowanie dotychczasowego kredytu w kwocie 11 milionów euro oraz sfinansowanie innych przyszłych
potrzeb korporacyjnych, podczas gdy 5 milionów euro zostanie wykorzystane wyłącznie na rozbudowę mocy
produkcyjnych Grupy oraz planowany jej dalszy wzrost organiczny i nieorganiczny. Okres finansowania
wyniesie maksimum sześć lat. Koszty związane z nowym kredytem są na aktualnym poziomie rynkowym, lecz
generalnie wpłyną na poprawę niektórych parametrów i warunków finansowania w porównaniu do obecnego
kredytu. Pożyczkobiorca – ACE Boroa S.L.U. – jest w 100% spółką zależną od ACE S.A. i spółką holdingową
wszystkich trzech zakładów produkcyjnych.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko/Funkcja
2014-07-30
Raul Serrano
Dyrektor Finansowy
Podpis
Raul Serrano