Informacje na temat kalkulatora depozytów na RTEE

Informacje na temat kalkulatora depozytów na RTEE
Kalkulator depozytów na RTEE służy do orientacyjnych obliczeń depozytu wstępnego
i uzupełniającego na Rynku Terminowym Energii Elektrycznej dla kontraktów w terminie notowania. Przed
rozpoczęciem pracy z kalkulatorem należy upewnić się, czy obsługa makr w MS Excel jest włączona. W celu
obliczenia depozytów dla interesującego Państwa kontraktu w terminie notowania (np. BASE_W-34-09) należy
podać:
1)
2)
3)
4)
5)
stronę kontraktu (kupno/sprzedaż),
typ kontraktu (np. BASE_W),
ilość dni do pierwszego dnia dostawy,
kursy: kontraktu i rozliczeniowy,
liczbę kontraktów.
Dla uproszczenia obliczeń i obsługi kalkulatora, liczba godzin w terminie wykonania została ujednolicona i
wynosi dla poszczególnych typów kontraktów:








BASE_W: 168 MWh
BASE_M: 720 MWh
BASE_Q: 2160 MWh
BASE_Y: 8760 MWh
PEAK5_W: 75 MWh
PEAK5_M: 300 MWh
PEAK5_Q: 900 MWh
PEAK5_Y: 3795 MWh
W związku z przyjętymi uproszczeniami, obliczone za pomocą kalkulatora wartości depozytów mają charakter
orientacyjny i mogą różnić się od rzeczywistych wartości.
Zgodnie z regulacjami TGE S.A., depozyt uzupełniający o wartości dodatniej jest kompensowany do wartości 0.
Kalkulator nie dokonuje obliczeń depozytu wstępnego i uzupełniającego w okresie wykonania oraz nie oblicza
depozytu rozliczeniowego.
W wypadku pytań związanych z działaniem kalkulatora prosimy o kontakt z Departamentem Notowań
TGE S.A. (tel.: (22) 341 99 63, 341 99 71)