TUiR Allianz Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych)

TUiR Allianz Polska S.A.
Bilans zakładu ubezpieczeń
(w tys. złotych)
Sprawozdanie finansowe za rok
zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku
Aktywa
A
31.12.2012
31.12.2013
15 652
23 973
0
0
15 652
23 973
2 223 498
2 295 414
Nieruchomości
0
0
1. Grunty własne oraz prawo wieczystego użytkowania
gruntu
0
0
2. Budynki, budowle oraz spółdzielcze własnościowe
prawo do lokalu
0
0
3. Inwestycje budowlane i zaliczki na poczet tych
inwestycji
0
0
Lokaty w jednostkach podporządkowanych
381 538
449 706
1. Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych
381 538
449 706
2. Pożyczki udzielone jednostkom podporządkowanym
oraz dłużne papiery wartościowe emitowane przez te
jednostki
0
0
3. Pozostałe lokaty
0
0
1 841 960
1 845 708
173 274
239 204
1 447 379
1 395 362
3. Udziały we wspólnych przedsięwzięciach lokacyjnych
0
0
4. Pożyczki zabezpieczone hipotecznie
0
0
1 426
682
Wartości niematerialne i prawne
Nota
A
1. Wartość firmy
2. Inne wartości niematerialne i prawne i zaliczki na poczet
wartości niematerialnych i prawnych
B
Lokaty
I
II
III
Inne lokaty finansowe
1. Udziały, akcje oraz inne papiery wartościowe o zmiennej
kwocie dochodu oraz jednostki uczestnictwa i certyfikaty
inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych
2. Dłużne papiery wartościowe i inne papiery wartościowe
o stałej kwocie dochodu
5. Pozostałe pożyczki
B
Aktywa
Nota
31.12.2012
31.12.2013
206 799
197 447
13 082
13 013
Należności depozytowe od cedentów
0
0
C
Aktywa netto ubezpieczeń na życie, gdy ryzyko lokaty
(inwestycyjne) ponosi ubezpieczający
0
0
D
Należności
391 617
386 366
Należności z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich
312 530
306 226
1. Należności od ubezpieczających
284 576
289 575
0
0
284 576
289 575
20 182
6 237
0
0
20 182
6 237
7 772
10 414
0
0
7 772
10 414
71 848
72 120
0
0
71 848
72 120
7 239
8 020
341
473
6 898
7 547
2.1. od jednostek podporządkowanych
1 501
730
2.2. od pozostałych jednostek
5 397
6 817
35 454
29 851
6. Lokaty terminowe w instytucjach kredytowych
7. Pozostałe lokaty
IV
I
C
1.1. od jednostek podporządkowanych
1.2. od pozostałych jednostek
2. Należności od pośredników ubezpieczeniowych
2.1. od jednostek podporządkowanych
2.2. od pozostałych jednostek
3. Inne należności
3.1. od jednostek podporządkowanych
3.2. od pozostałych jednostek
II
Należności z tytułu reasekuracji
1. od jednostek podporządkowanych
2. od pozostałych jednostek
III
Inne należności
1. Należności od budżetu
2. Pozostałe należności
E
Inne składniki aktywów
D
Aktywa
I
Rzeczowe składniki aktywów
II
Środki pieniężne
III
Pozostałe składniki aktywów
F
Rozliczenia międzyokresowe
I
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
II
Aktywowane koszty akwizycji
III
Zarachowane odsetki i czynsze
IV
Inne rozliczenia międzyokresowe
Aktywa razem
Nota
E
31.12.2012
31.12.2013
9 343
9 315
26 111
20 536
0
0
383 739
343 643
3 195
9 144
375 585
328 147
0
0
4 959
6 352
3 049 960
3 079 247
Bilans należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną część sprawozdania
finansowego.
TUiR Allianz Polska S.A.
Bilans zakładu ubezpieczeń
(w tys. złotych)
Pasywa
A
Sprawozdanie finansowe za rok
zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku
Kapitał własny
Nota
A
31.12.2012
31.12.2013
847 023
890 905
377 240
377 240
I
Kapitał podstawowy
II
Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość
ujemna)
0
0
III
Akcje własne (wielkość ujemna)
0
0
IV
Kapitał (fundusz) zapasowy
546 769
546 769
V
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
177 222
138 925
VI
Pozostałe kapitały rezerwowe
0
0
VII
Zysk (strata) z lat ubiegłych
-325 922
-254 208
VIII
Zysk (strata) netto
71 714
82 179
0
0
2 244 845
2 251 726
1 170 451
1 174 674
0
0
1 055 902
1 060 471
B
Zobowiązania podporządkowane
C
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe
B
I
Rezerwa składek i rezerwa na pokrycie ryzyka
niewygasłego
II
Rezerwa ubezpieczeń na życie
III
Rezerwy na nie wypłacone odszkodowania i świadczenia
IV
Rezerwy na premie i rabaty dla ubezpieczonych
10 892
9 563
V
Rezerwy na wyrównanie szkodowości (ryzyka)
7 600
7 018
VI
Rezerwy na zwrot składek dla członków
0
0
VII
Pozostałe rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe
określone w statucie
0
0
VIII
Rezerwa ubezpieczeń na życie, gdy ryzyko lokaty
(inwestycyjne) ponosi ubezpieczający
0
0
Udział reasekuratorów w rezerwach technicznoubezpieczeniowych (wielkość ujemna)
450 835
439 530
Udział reasekuratorów w rezerwie składek i w rezerwie
na pokrycie ryzyka niewygasłego
160 631
184 690
D
I
Pasywa
Nota
31.12.2012
31.12.2013
0
0
II
Udział reasekuratorów w rezerwie ubezpieczeń
na życie
III
Udział reasekuratorów w rezerwie na nie wypłacone
odszkodowania i świadczenia
288 753
252 662
IV
Udział reasekuratorów w rezerwie na premie i rabaty
dla ubezpieczonych
1 451
2 178
V
Udział reasekuratorów w pozostałych rezerwach
określonych w statucie
0
0
VI
Udział reasekuratorów w rezerwie ubezpieczeń
na życie, gdy ryzyko lokaty (inwestycyjne) ponosi
ubezpieczający
0
0
Oszacowane regresy i odzyski (wielkość ujemna)
39 078
44 479
I
Oszacowane regresy i odzyski brutto
49 326
57 457
II
Udział reasekuratorów w oszacowanych regresach
i odzyskach
10 248
12 978
755
620
755
620
E
F
Pozostałe rezerwy
C
I
Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne
obowiązkowe świadczenia pracowników
II
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
0
0
III
Inne rezerwy
0
0
G
Zobowiązania z tytułu depozytów reasekuratorów
D
129 796
103 632
H
Pozostałe zobowiązania i fundusze specjalne
E
196 717
210 172
Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich
47 469
52 937
1. Zobowiązania wobec ubezpieczających
23 396
27 800
0
0
23 396
27 800
21 459
19 796
13 986
15 479
I
1.1 wobec jednostek podporządkowanych
1.2. wobec pozostałych jednostek
2. Zobowiązania wobec pośredników ubezpieczeniowych
2.1. wobec jednostek podporządkowanych
Pasywa
Nota
31.12.2012
31.12.2013
7 473
4 317
2 614
5 341
0
0
3.2. wobec pozostałych jednostek
2 614
5 341
Zobowiązania z tytułu reasekuracji
135 525
147 607
0
0
135 525
147 607
Zobowiązania z tytułu emisji własnych dłużnych
papierów wartościowych oraz pobranych pożyczek
0
0
1. zobowiązania zamienne na akcje zakładu ubezpieczeń
0
0
2. pozostałe
0
0
IV
Zobowiązania wobec instytucji kredytowych
0
0
V
Inne zobowiązania
13 723
8 048
2 208
1 991
11 515
6 057
2.1. wobec jednostek podporządkowanych
5 916
290
2.2. wobec pozostałych jednostek
5 599
5 767
0
1 580
120 737
106 201
87 432
69 686
0
0
33 305
36 515
3 049 960
3 079 247
2.2. wobec pozostałych jednostek
3. Inne zobowiązania z tytułu ubezpieczeń
3.1. wobec jednostek podporządkowanych
II
1. wobec jednostek podporządkowanych
2. wobec pozostałych jednostek
III
1. Zobowiązania wobec budżetu
2. Pozostałe zobowiązania
VI
I
Fundusze specjalne
Rozliczenia międzyokresowe
1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów
2. Ujemna wartość firmy
3. Przychody przyszłych okresów
Pasywa razem
F
Bilans należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną część sprawozdania
finansowego.
TUiR Allianz Polska S.A.
Rachunek zysków i strat
(w tys. złotych)
Wyszczególnienie
Nota
31.12.2012
31.12.2013
I
Wynik techniczny ubezpieczeń majątkowych i osobowych lub wynik techniczny ubezpieczeń na życie
-10 644
-9 223
II
Przychody z lokat
106 385
101 704
0
0
Sprawozdanie finansowe za rok
zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku
1.
Przychody z lokat w nieruchomości
2.
Przychody z lokat w jednostkach podporządkowanych
19 446
17 955
2.1. z udziałów i akcji
19 446
17 955
2.2. z pożyczek i dłużnych papierów wartościowych
0
0
2.3. z pozostałych lokat
0
0
75 092
75 142
3.1. z udziałów, akcji, innych papierów wartościowych
o zmiennej kwocie dochodu oraz jednostek
uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych
w funduszach inwestycyjnych
2 359
2 946
3.2. z dłużnych papierów wartościowych oraz innych
papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu
64 524
66 486
3.3. z lokat terminowych w instytucjach kredytowych
7 285
5 634
924
76
0
0
3.
3. Przychody z innych lokat finansowych
3.4. z pozostałych lokat
4.
Wynik dodatni z rewaloryzacji lokat
5.
Wynik dodatni z realizacji lokat
11 847
8 607
III
Nie zrealizowane zyski z lokat
6 941
4 175
IV
Przychody z lokat netto po uwzględnieniu kosztów,
przeniesione z technicznego rachunku ubezpieczeń
na życie
0
0
V
Koszty działalności lokacyjnej
7 444
3 416
0
0
2 547
2 676
0
740
1.
Koszty utrzymania nieruchomości
2.
Pozostałe koszty działalności lokacyjnej
3.
Wynik ujemny z rewaloryzacji lokat
Wyszczególnienie
4.
Nota
Wynik ujemny z realizacji lokat
31.12.2012
31.12.2013
4 897
0
0
68
VI
Nie zrealizowane straty na lokatach
VII
Przychody z lokat netto po uwzględnieniu kosztów,
przeniesione do technicznego rachunku ubezpieczeń
majątkowych i osobowych
3 610
3 838
VIII
Pozostałe przychody operacyjne
6 917
5 613
IX
Pozostałe koszty operacyjne
10 591
10 243
X
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
87 954
84 704
XI
Zyski nadzwyczajne
0
0
XII
Straty nadzwyczajne
0
0
XIII
Zysk (strata) brutto
87 954
84 704
XIV
Podatek dochodowy
16 240
2 525
XV
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku
(zwiększenia straty)
0
0
XVI
Zysk (strata) netto
71 714
82 179
E
Ogólny rachunek zysków i strat należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną
część sprawozdania finansowego.
TUiR Allianz Polska S.A.
Rachunek przepływów
pieniężnych
(w tys. złotych)
Wyszczególnienie
A
31.12.2012
31.12.2013
68 126
11 714
Wpływy
2 712 789
2 635 991
1. Wpływy z działalności bezpośredniej oraz reasekuracji
czynnej
1 845 396
1 880 950
1 792 661
1 838 688
1.2. Wpływy z tytułu regresów, odzysków i zwrotów
odszkodowań
47 786
40 047
1.3. Pozostałe wpływy z działalności bezpośredniej
4 949
2 215
844 909
736 664
289 423
201 958
47 117
96 544
2.3. Pozostałe wpływy z reasekuracji biernej
508 369
438 162
3. Wpływy z pozostałej działalności operacyjnej
22 484
18 377
16 976
13 902
6
145
5 502
4 330
Wydatki
2 644 663
2 624 277
1. Wydatki z tytułu działalności bezpośredniej i reasekuracji
czynnej
1 808 540
1 746 305
40 496
46 361
1 096 351
1 022 761
494 692
479 348
29 614
59 347
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I
1.1. Wpływy z tytułu składek brutto
Sprawozdanie finansowe za rok
zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku
2. Wpływy z reasekuracji biernej
2.1. Wpłaty reasekuratorów z tytułu udziału
w odszkodowaniach
2.2. Wpływy z tytułu prowizji reasekuracyjnych i udziałów
w zyskach reasekuratorów
3.1. Wpływy z tytułu czynności komisarza awaryjnego
3.2. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników aktywów trwałych innych niż lokaty
3.3. Pozostałe wpływy
II
1.1. Zwroty składek brutto
1.2. Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto
1.3. Wydatki z tytułu akwizycji
1.4. Wydatki o charakterze administracyjnym
Wyszczególnienie
31.12.2012
31.12.2013
131 355
118 003
0
0
16 032
20 485
805 599
838 212
2.1. Składki zapłacone z tytułu reasekuracji biernej
289 499
365 506
2.2. Pozostałe wydatki z tytułu reasekuracji biernej
516 100
472 706
30 524
39 760
3.1. Wydatki z tytułu czynności komisarza awaryjnego
12 486
12 306
3.2. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników aktywów trwałych innych niż lokaty
14 000
21 002
3.3. Pozostałe wydatki operacyjne
4 038
6 452
Przepływy z działalności lokacyjnej
-60 021
-15 948
17 885 379
20 248 067
1. Zbycie nieruchomości
0
0
2. Zbycie udziałów, akcji w jednostkach podporządkowanych
0
0
3. Zbycie udziałów, akcji w pozostałych jednostkach oraz
jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych
w funduszach inwestycyjnych
86 622
13 706
4. Realizacja dłużnych papierów wartościowych emitowanych
przez jednostki podporządkowane oraz spłata pożyczek
udzielonych tym jednostkom
28 945
0
5. Realizacja dłużnych papierów wartościowych emitowanych
przez pozostałe jednostki
1 736 843
717 684
6. Likwidacja lokat terminowych w instytucjach kredytowych
15 911 966
19 401 534
1.5. Wydatki z tytułu likwidacji szkód i windykacji regresów
1.6. Wypłacone prowizje i udziały w zyskach z tytułu
reasekuracji czynnej
1.7. Pozostałe wydatki z działalności bezpośredniej oraz
reasekuracji czynnej
2. Wydatki z tytułu reasekuracji biernej
3. Wydatki z pozostałej działalności operacyjnej
B
I
Wpływy
Wyszczególnienie
31.12.2012
31.12.2013
402
5 835
0
0
9. Odsetki otrzymane
98 796
88 408
10. Dywidendy otrzymane
21 805
20 900
0
0
17 945 400
20 264 015
1. Nabycie nieruchomości
0
0
2. Nabycie udziałów, akcji w jednostkach podporządkowanych
0
70 000
100 483
80 000
0
0
1 902 110
717 429
15 939 200
19 392 568
1 060
1 343
0
0
2 547
2 675
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
0
-1 341
Wpływy
0
455 917
1. Wpływy netto z emisji akcji oraz dopłat do kapitału
0
0
2. Kredyty, pożyczki oraz emisja dłużnych papierów
wartościowych
0
455 917
3. Pozostałe wpływy finansowe
0
0
7. Realizacja pozostałych lokat
8. Wpływy z nieruchomości
11. Pozostałe wpływy z lokat
II
Wydatki
3. Nabycie udziałów, akcji w pozostałych jednostkach oraz
jednostek uczestnictwa i certyfikatów w funduszach
inwestycyjnych
4. Nabycie dłużnych papierów wartościowych emitowanych
przez jednostki podporządkowane oraz udzielenie pożyczek
tym jednostkom
5. Nabycie dłużnych papierów wartościowych emitowanych
przez pozostałe jednostki
6. Nabycie lokat terminowych w instytucjach kredytowych
7. Nabycie pozostałych lokat
8. Wydatki na utrzymanie nieruchomości
9. Pozostałe wydatki na lokaty
C
I
Wyszczególnienie
II
31.12.2012
31.12.2013
Wydatki
0
457 258
1. Dywidendy
0
0
2. Inne niż wypłata dywidend wydatki z tytułu podziału zysku
0
0
3. Nabycie akcji własnych
0
0
4. Spłata kredytów, pożyczek oraz wykup własnych dłużnych
papierów wartościowych
0
455 917
5. Odsetki od kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych
dłużnych papierów wartościowych
0
1 341
6. Pozostałe wydatki finansowe
0
0
D
Przepływy pieniężne netto razem
8 105
-5 575
E
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych
8 105
-5 575
0
0
1. w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic
kursowych
F
Środki pieniężne na początek okresu
18 006
26 111
G
Środki pieniężne na koniec okresu
26 111
20 536
24
1 579
1. w tym o ograniczonej możliwości dysponowania
Rachunek przepływów pieniężnych należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią
integralną część sprawozdania finansowego.