protokół - Spółdzielnia Mieszkaniowa Przełom
Transkrypt
protokół - Spółdzielnia Mieszkaniowa Przełom
Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Warszawie ul. Prosta 2/14 PROTOKÓŁ z lustracji całokształtu działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „ PRZEŁOM „ w Mińsku Mazowieckim za okres od 01.01.2006r. do 31.12.2008r. Warszawa, grudzień 2009r. PROTOKÓŁ z przeprowadzonej lustracji całokształtu działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „ PRZEŁOM „ w Mińsku Mazowieckim zwanej w dalszej części protokołu „Spółdzielnią”. Na podstawie upoważnienia Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Warszawie z dnia 12.10.2009 r., lustrację przeprowadziła JANINA BONCLER – posiadająca uprawnienia lustracyjne nr 138/95 nadane przez Krajową Radę Spółdzielczą w Warszawie z dnia 01 marca 1995r. Lustrację przeprowadzono w dniach od 12 października 2009r. do 29 grudnia 2009r. z przerwami w siedzibie Spółdzielni. Lustracja obejmowała okres od 01 stycznia 2006r. do 31 grudnia 2008r. A. INFORMACJE WSTĘPNE 1. Zgodnie z postanowieniami § 1 i 2 Statutu Spółdzielnia nosi nazwę Spółdzielnia 2. 3. 4. 5. Mieszkaniowa „PRZEŁOM” a czas jej trwania nie jest ograniczony. Paragraf 3 ust. 1 Statutu stanowi, że Spółdzielnia prowadzi działalność na podstawie Statutu ustawy z dnia 16 września 1982r. - Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity DZ.U. Nr.188, poz.1848 z 2003r. z pózn. zm.) Ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Spółdzielniach Mieszkaniowych (tekst jednolity DZ.U,. Nr 119, poz.1116 z 2003r. z pózn. zm.) Przedmiot działalności Spółdzielni określony został w § 4 ust. 2 Statutu. Dane podstawowe: adres: 05- 300 Mińsk Mazowiecki ul. Kościuszki 20 telefon: 025 758 50 11 NIP: 822 000 27 55 REGON: 00491989 e – mail: [email protected] KRS: 000099128 Lustrację przeprowadzono na podstawie umowy zawartej w dniu 01.10.2009 r. pomiędzy Krajowym Związkiem Rewizyjnym Spółdzielni Mieszkaniowych w Warszawie a Zarządem Spółdzielni. Podstawą zawarcia umowy są postanowienia art. 91 § 1 Prawa Spółdzielczego oraz Instrukcji w sprawie lustracji organizacji spółdzielczych stanowiącej załącznik do Uchwały nr 16 Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej z dnia 15 grudnia 2005r. Przedmiotem lustracji objęto następujące zagadnienia: 1. Zagadnienia organizacyjne Spółdzielni 1.1. Krajowy Rejestr Sądowy 1 1.2. Statut oraz wewnętrzny system normatywny 1.3. Działalność organów statutowych 1.4. Struktura organizacyjna 1.5. Kontrola wewnętrzna 1.6. Skargi i wnioski 1.7. Ochrona danych osobowych. 1.8. Formy i zasady prawa prowadzenia działalności społeczno - wychowawczej 2. Stan prawny gruntów będących we władaniu Spółdzielni i wykorzystania 2.1. Charakterystyka wielkości gruntów 2.2. Ocena stopnia uporządkowania racjonalność ich 3. Sprawy członkowskie i dyspozycja lokalami oraz realizacja postanowień ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych 3.1. Ogólna liczba członków Spółdzielni 3.2. Rejestr członków Spółdzielni 3.3. Przyjmowanie w poczet członków oraz ustanie członkostwa 3.4. Ustanawianie praw do lokali mieszkalnych 3.5. Zamiana i wynajem lokali mieszkalnych 3.6. Przetargowa sprzedaż mieszkań 3.7. Rejestr lokali dla których zostały założone Księgi Wieczyste 3.8.Realizacja postanowień ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych 4. Działalność inwestycyjna 4.1. Charakter i struktura potrzeb mieszkaniowych 4.2. Pozyskiwanie terenów budowlanych 5. Zagadnienia Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi 5 1. Stan ilościowy, estetyczno- porządkowy i techniczny zasobów 5.2. Koszty i przychody GZM oraz prawidłowość ustalania opłat za użytkowanie lokali 5.3. Gospodarka lokalami użytkowymi 5.4. Terminowość wnoszenia opłat przez użytkowników lokali 5.5. Usługi komunalne 6. Gospodarka remontowa w zasobach mieszkaniowych 6.1. Nadzór techniczny nad zasobami i ustalanie potrzeb remontowych 6.2. Finansowanie remontów 6.3. Wykonawstwo robót remontowych 7. Gospodarka finansowa Spółdzielni 7.1. Podstawy normatywne gospodarki finansowej 7.2. Efektywność gospodarki finansowej 7.3. Rozliczenia finansowe z członkami z tytułu wkładów 2 6. Tematyka lustracji przedstawiona została na spotkaniu z Zarządem Spółdzielni w dniu 13.10.2009r. Lustrator poinformowała Przewodniczącego o obowiązku powiadomienia o rozpoczęciu lustracji wszystkich członków Rady Nadzorczej oraz o możliwości wzięcia przez delegowanych członków Rady Nadzorczej udziału przy badaniu lustracyjnym a szczególnie przy wizytacji wybranych drogą losową przez lustratora nieruchomości. Przekazała Przewodniczącemu Rady Nadzorczej tematykę lustracji. 7. Lustrację przeprowadzono metodą wyrywkową na zasadzie losowo wybranych dokumentów, a w zakresie dokumentacji pracy organów – metodą pełną. 8. Rozpoczęcie lustracji wpisano do Książki Kontroli przeprowadzanych w Spółdzielni w dniu 12.10.2009r. pod pozycją 2/09 w dniu 12.10.2009r. 9. W dniu rozpoczęcia lustracji Zarząd Spółdzielni pracował w składzie: - Krzysztof Roguski – Prezes - Halina Bąk – Z-ca Prezesa ds. ekonomicznych - Izabela Krupa – Z-ca Prezesa ds. GZM 10. Informacji i wyjaśnień podczas wykonywania czynności lustracyjnych udzielali: - Z-ca Prezesa ds. Technicznych i Eksploatacji - Izabela Krupa - Specjalista ds. samorządowych - Scholastyka Kluczek - Specjalista ds. pracowniczych - Małgorzata Różalska - Kierownik Działu Technicznego - Andrzej Rudzki - Inspektor ds. zgłoszeń i magazynu - Zofia Kaszewska - Kierownik Działu Adm.- Ekspl.- Jolanta Oklesińska - Specjalista ds. człon. - mieszkan. - Anna Berond - Referent ds. przekształceń własn. - Ewa Czaplińska - Kierownik Działu fin.- księg. - Mirosława Grzesińska i inni pracownicy Spółdzielni odpowiedzialni za zagadnienia objęte badaniem lustracyjnym. B. USTALENIA LUSTRACJI 1. ZAGADNIENIA ORGANIZACYJNE SPÓŁDZIELNI 1.1. Krajowy Rejestr Sądowy 1.1.1 Z przedłożonej dokumentacji rejestrowej Spółdzielni wynika, że aktualizacja wpisów do rejestru sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego a wymaganą ustawą Prawo Spółdzielcze, dokonywana była na bieżąco. I tak postanowieniami Sygn. WA. XIV NS – Rej/KRS o numerach niżej wymienionych wpisano: - 19964/06/103 z dnia 30.08.2006r. w Dziale 2 Rubryka 2 „Organ nadzoru” - zmiany w składzie Rady Nadzorczej - 015835/07/159 z dnia 23.08.2007r. Zmiany w Dziale 1 Rubryka 4 „Informacje o Statucie” oraz w Dziale 2 Rubryka 3 - „Wzmianki o złożonych dokumentach” 3 Sprawozdania za rok 2006 - 022034/08/747 z dnia 12.11.2008r. Dział 2 Rubryka 1; a) wpisano: - Izabela Krupa – Z-ca Prezesa ds. GZM b) wykreślono: - Bogusław Zwierz – Z-ca Prezesa ds. GZM - 0000346/08/017 z dnia 23.06.2008r. wpisano zmiany do statutu oraz wzmianki o złożonych dokumentach (sprawozdania za rok 2007), - 016652/08/470 z dnia 01.09.2008r. wpisano zmiany w Dziale1 Rubryka 4 „ Informacje o statucie”, - 010872/09/891 z dnia 25.06.2009r. w Dziale 2 Rubryka 3- wpisano wzmianki o złożonych dokumentach ( sprawozdania za rok 2008), - 017520/09/678 z dnia 23.09.2009r. w Dziale 2 Rubryka 2 „organ nadzoru” wykreślono Jacek Pszczółkowski- członek Rady Nadzorczej, 1.1.2. Aktualny poświadczony odpis z KRS z dnia 25.06.2009r. znajduje się w aktach rejestrowych Spółdzielni. 1.1.3 Przedłożona dokumentacja rejestrowa prowadzona jest w sposób staranny i uwag w tym zakresie nie wnosi się. 1.2. Statut oraz wewnętrzny system normatywny 1.2.1. Na dzień rozpoczęcia lustracji w Spółdzielni obowiązywał Statut uchwalony w dniu 24.06.1995r. ze zmianami uchwalonymi w latach 1996-2007 (ostatnia zmiana 16.06.2007r.) W związku z nowelizacją: 1) ustawy Prawo Spółdzielcze oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 3 czerwca 2005r./ Dz. U. Nr 122 , poz 1024 – uchwałą nr 4 Zebrania Przedstawicieli z dnia 24.06.2006r. oraz uchwałą nr 4 Zebrania Przedstawicieli z dnia 16.06. 2007r. wprowadzono zmiany w Statucie. 2) ustawy z dnia 14 czerwca 2007r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 125. poz. 8730) – uchwałą nr 1/07 Zebrania Przedstawicieli z dnia 29.11.2007r. dokonano zmian w Statucie. Pismem znak: PSK/86/07 z dnia 27.12.2007r. Spółdzielnia na prawidłowym formularzu zgłosiła zmiany w Statucie przesyłając do Sądu w załączeniu tekst jednolity Statutu uwzględniający zmiany (79 paragrafów) wraz z uchwałą nr 1/07 ZPCZ oraz uchwałą nr 33/07 z dnia 03.12.2007r. Rady Nadzorczej dot. tekstu jednolitego Statutu. Zarządzeniem Sygn. WA. XIV.NS - Rej / 346/08/017 z dnia 21.01.2008r. wezwano Spółdzielnię do zmiany 3-trzech paragrafów o numerach 71,73 i 87 jako niezgodnych z art.172, 461 i 12 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz art. 158 Kodeksu cywilnego – wyznaczając 1 – miesięczny termin. Pismem znak: PSK 4/08 z dnia 04.02.2008r. Spółdzielnia wniosła do Sądu o przedłużenie terminu w związku z koniecznością zachowania procedur do zwołania Zebrania Przedstawicieli i Zebrań Grup Członkowskich zgodnie z wymogiem § 90 ust. 1, § 103, § 114 ust. 2 i 3 Statutu. Zarządzeniem Sądu z dnia 08.03.2008r. termin przedłużono 4 do 31.03.2008r. W nawiązaniu do uchwały nr 3/08 z dnia 25.02.2008r. Rady Nadzorczej ustalającej terminy Zebrań Grup Członkowskich na 12.03.2008, pismem z dnia 05.03.2008r. znak PSK/13/08, Spółdzielnia wystąpiła o dalsze przedłużenie terminu. Zarządzeniem Sądu z dnia 13.08.2008r. Zebrania Przedstawicieli Członków uchwałą nr 4/08 z dnia 10.05.2008r. podjęło decyzję o odroczeniu podjęcia uchwały w sprawie zmian Statutu do czasu rozstrzygnięcia przez Trybunał Konstytucyjny zgodności z Konstytucją RP zaskarżonej przez Rzecznika Praw Obywatelskich ustawy z dnia 14.06.2007r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Treść podjętej uchwały pismem znak: PSK/36/07 w dniu 26.05.2008r. przekazano do Sądu, a w dniu 03.07.2008r. Spółdzielnia złożyła skargę na zarządzenie Sądu z dnia 21.01.2008r. W dniu 10.07.2008r. pismem znak: PSK/42/07 Spółdzielnia złożyła 2 egzemplarze Statutu z pominięciem zakwestionowanych 3-trzech artykułów z prośbą o poświadczenie tekstu jednolitego Statutu. Zarządzeniem nr KRS/16652 z dnia 11.09.2008r. Sąd wezwał Spółdzielnię do pisemnego oświadczenia w zakresie podtrzymania wniosku z dnia 10.07.2008r. o poświadczeniu przesłanego Statutu. Pismem znak: PSK/44/07 z dnia 16.09.2008r. Spółdzielnia wycofała wniosek. 1.2.2. Na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 25.02. i 03.03.2008r. (protokół nr 2/08) podjęto decyzję, że do czasu zarejestrowania zmian w Statucie przyjmuje się, że obowiązuje obecny Statut, a w przypadku sprzeczności z ustawą – ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 14.06.2007r. (nowelizacja). 1.2.3. Lustracja nie stwierdziła nieprawidłowości w zakresie stosowania przez Spółdzielnię postanowień Statutu niezgodnych z nowelizacją ustawy z dnia 14.06.2007r. W treści § 88,102 ust.1 pkt. 1- 27, 109 ust. 2 pkt. 1-9, 115 ust. 1 pkt.1-4 obowiązującego w okresie objętym lustracją Statutu przyjęto imienne rozgraniczenie kompetencji poszczególnych organów Spółdzielni do ustanawiania norm wewnętrznych w sposób zgodny z postanowieniami prawa spółdzielczego. 1.2.4. W okresie objętym lustracją Statut Spółdzielni przewidywał uchwalenie następujących regulaminów: 1) Rada Nadzorcza - Tryb i zasady przetargu na pierwszeństwo ustanowienia tytułu prawnego do lokalu § 54 ust. 2 - Tryb i zasady wynajmowania lokali mieszkalnych - § 51 ust. 7 - Dobór najemców lokali użytkowych - § 52 ust. 2 - Zasady i warunki zawierania umów wynajmu lokali użytkowych - § 52 ust. 3 - Szczegółowe zasady rozliczania kosztów związanych z przeniesieniem własności lokali - § 69 ust. 2 - Regulamin Zebrań Grup Członkowskich - § 116 ust.1 - Regulamin pracy Zarządu - § 111 ust. 2 - Regulamin rozliczania kosztów inwestycji i ustalania wartości początkowej (kosztu budowy) lokali - § 123 ust.3 5 - Szczegółowe zasady ustalania planu kosztów zarządzania nieruchomościami oraz rozliczania tych kosztów i ustalanie opłat za lokale - § 125 ust. 2 - Zasady ustalania udziału członków w pożytkach z działalności gospodarczej oraz sposób wykorzystania tych pożytków - § 128 ust. 4 - Zasady naprawy i wymiany okien - § 129 ust. 2 - Zasady rozliczania kosztów działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej - § 132 1.2.5. Zestawienie uchwalonych przez kompetentne organy statutowe Spółdzielni unormowań wewnętrznych o charakterze regulaminowym stanowi załącznik nr 1 do protokołu lustracji. 1.2.6. W dniu 18.01.2006r. (protokół nr 11/06) Zarząd dokonał analizy regulaminów pod względem zgodności ich ze Statutem i zobowiązał odpowiedzialne Działy do przygotowania propozycji zmian w terminie do 31.01.2006 roku. 1.2.7. W dniu 27.02.2007r. wpłynęło do Zebrania Przedstawicieli Członków zażalenie na uchwałę nr 3/07 Rady Nadzorczej z dnia 29.01.2007r. uchwalającą Regulamin używania lokali, garaży i porządku domowego. Uchwałą Zebrania Przedstawicieli z dnia 16.06.2007r. zażalenie oddalono jako bezzasadne i nie ograniczające praw członków Spółdzielni. 1.3. Działalność organów statutowych 1.3.1. Zgodnie z postanowieniami § 5 ust.1 Statutu Spółdzielni organami Spółdzielni są: 1) Zebranie Przedstawicieli Członków 2) Rada Nadzorcza 3) Zarząd 4) Zebrania Grup Członkowskich 1.3.1.1. Według postanowień § 86 ust. 1 Statutu Spółdzielni Zebranie Przedstawicieli jest najwyższym organem Spółdzielni. Na podstawie treści § 87 ust.1 Statutu na Zebraniach grup członkowskich przeprowadzonych od 28 marca 2006r. do 25 kwietnia 2006r. Dokonano wyboru Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli w liczbie 79 zgodnie z uchwałą nr 1/06 Rady Nadzorczej z dnia 16.01.06r. Liczba ta jest zgodna z § 87 ust. 1 Statutu, który stanowi, że na każde 50 członków wybierany jest 1 przedstawiciel. Kadencja Przedstawicieli trwa 4 lata i została prawidłowo uszczegółowiona. Wyboru Przedstawicieli dokonano w głosowaniu tajnym. Karty z głosowania są prawidłowo opisane i zabezpieczone. 1.3.1.2. W oparciu o postanowienia art. 89 ust.1 Statutu w okresie objętym lustracją Zarząd zwołał 4 Zebrania Przedstawicieli i 1-110 Nadzwyczajne Zebranie Przedstawicieli: 6 a) Zebrania Przedstawicieli - 24 czerwca 2006r. - 16 czerwca 2007r. - 10 maja 2008r. - 16 maja 2009r. b) Nadzwyczajne Zebranie Przedstawicieli: - 29 listopada 2007r. Frekwencja na Zebraniach wynosiła: a) Zebrania Przedstawicieli DATA ZEBRANIA UPRAWNIENI DO UDZIAŁU OBECNYCH % OGÓŁU UPRANIONYCH 1) 24.06.2006r. 79 62 78,5 2) 16.06.2007r. 79 50 63,3 3) 10.05.2008r. 79 42 53,2 4) 16.05.2009r. 79 36 45,5 51 64,6 b) Nadzwyczajne Zebranie Przedstawicieli 5) 29.11.2007r. 79 Według § 91 ust.3 Statutu Zebranie Przedstawicieli jest zdolne do podejmowania uchwał w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, jeżeli odbywa się w I terminie a bez względu na liczbę obecnych, jeżeli zwołane zostało w II terminie. Według § 91 ust.5 Zebranie Przedstawicieli podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. Większość kwalifikowana wymagana była dla podjęcia uchwały o zmianie Statutu – 2/3 głosów. Jak wynika z powyższego zestawienia Zebrania odbyły się w I terminie i były zdolne do podejmowania uchwał. 1.3.1.3. Z przedłożonej dokumentacji Zebrań przeprowadzonych w latach 2006- 2008 i 2009 (ocena roku 2008) wynika, że Zebrania te zwołane zostały zgodnie z wymogiem § 90 ust.1-4 Statutu co potwierdzone zostało również przez Komisję Mandatowo - Skrutacyjną, wybieraną na każdym Zebraniu. O terminie, miejscu i porządku obrad Zarząd każdorazowo powiadamiał: 1) Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Warszawie, którego Spółdzielnia jest członkiem: - 31.05.2007r. pismo znak: PSK/23/07 7 - 12.11.2007r. pismo znak: PSK/74/07 - 23.04.2008r. pismo znak: PSK/19/08 - 29.04.2009r. pismo znak: PSK/04/09 2) Krajową Radę Spółdzielczą w Warszawie: - 31.05.2007r. pismo znak: PSK/24/07 - 12.11.2007r. pismo znak: PSK/73/07 - 23.04.2008r. pismo znak: PSK/4/09 spełniając w ten sposób wymóg art .40 § 1 prawa spółdzielczego oraz § 90 ust. 4 Statutu. 1.3.1.4. Porządek obrad Zebrań Przedstawicieli obejmował zagadnienia wynikające z kompetencji przypisanych Statutem i prawem spółdzielczym do kompetencji tego organu między innymi: rozpatrywanie sprawozdań z działalności Spółdzielni, finansowego i Rady Nadzorczej oraz podejmowanie uchwał o ich zatwierdzeniu, udzielanie absolutorium Zarządowi Spółdzielni, uchwalanie zmian do Statutu, rozpatrywanie odwołań od decyzji Rady Nadzorczej w sprawie wykluczeń z członkostwa, podejmowanie uchwał w sprawie zbywania nieruchomości gruntowych, podejmowanie uchwał w przedmiocie podziału nadwyżki bilansowej lub sposobu pokrycia strat, uchwalanie Regulaminu Zebrań Przedstawicieli, Rady Nadzorczej oraz ustalanie zasad wynagradzania członków Rady, wybór Rady Nadzorczej, podejmowanie uchwał w związku z oceną polustracyjną Na podstawie § 94 ust.1 Statutu oraz § 19 ust.1 Regulaminu obrad Zebrań Przedstawicieli z obrad poszczególnych Zebrań sporządzone zostały protokoły zawierające wszystkie elementy wymagane ust.2 wymienionego wyżej paragrafu. Protokoły są podpisane przez Przewodniczącego i sekretarza Zebrania. Załącznikami do protokołów są listy obecności, sprawozdania będące przedmiotem obrad, zawiadomienia o Zebraniu, uchwały i protokoły Komisji wybieranych na Zebraniach. Podejmowane uchwały objęte były porządkiem obrad podanym do wiadomości Przedstawicieli i członków w terminie i w sposób określony w Statucie. Lustracja nie stwierdziła przypadków wprowadzania w trakcie obrad dodatkowych spraw i podejmowania uchwał w tych sprawach. Uchwały są oznakowane i podpisane przez strony do tego upoważnione. Kompletna dokumentacja za poszczególne lata objęte badaniem lustracyjnym przechowywana jest przez Zarząd zgodnie z postanowieniami § 94 ust.3 Statutu. 8 1.3.1.5. Zarząd Spółdzielni składał każdorazowo sprawozdanie z realizacji uchwał i wniosków podejmowanych na poprzednim Zebraniu. Oceny realizacji uchwał i wniosków Zebrań Przedstawicieli oraz przebiegu tych Zebrań i ustalenie harmonogramu ich realiza cji dokonywano przez: a) Zarząd - prot. nr 23/06 z 14.06.2006r. - prot. nr 40/06 z 11.10.2006r. - prot. nr 16/07 z 18.05.2007r. - prot. nr 22/07 z 04.07.2007r. - prot. nr 15/08 z 16.05.2008r. - prot. nr 38/08 z 26.11.2008r. b) Radę Nadzorczą - prot. nr 15/06 z 18.12.2006r. - prot. nr 1/08 z 28.01.2008r. - prot. nr 6/08 z 23.06.2008r. - prot. nr 13/08 z 15.12.2008r. 1.3.2. Rada Nadzorcza 1.3.2.1. Zgodnie z § 96 Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza składa się z 15 – tu osób wybranych spośród członków Spółdzielni na okres 4 lat. Kadencyjność Rady Nadzorczej została prawidłowo określona w § 98 Statutu. W okresie objętym lustracją działała Rada Nadzorcza wybrana przez Zebranie Przedstawicieli Członków w dniu 24.06.2006r.- uchwała nr 17/06. Do dnia 24.06.2006r. działała Rada Nadzorcza wybrana przez Zebranie Przedstawicieli w dniu 22.06.2002r. Wyboru członków Rady Nadzorczej w dniu 24.06.2006r. dokonano w głosowaniu tajnym – zgodnie z wymogiem § 85 ust.2 Statutu i według zasad określonych w § 16 Regulaminu Zebrania. Karty z głosowania są zabezpieczone i stanowią załącznik do protokołu Zebrania. Na podstawie treści § 85 ust.7 Statutu kandydaci na członków Rady Nadzorczej złożyli oświadczenia w zakresie zakazu konkurencji wobec Spółdzielni, o którym mowa w art.56 § 3 prawa spółdzielczego. 1.3.2.2. Imienny skład Rady Nadzorczej wybrany w dniu 24.06.2006r. Postanowieniem Sądu Sygn. WA.XIV.NS – RG/KRS/1996r./06/103 z dnia 30.08.2006r. wpisany został do rejestru sądowego Spółdzielni. Funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej do 24.06.2006r. pełnił Czesław Gągol a od 24.06.2006r. pełni Grzegorz Wyszogrodzki. 1.3.2.3. Ramowy zakres działania Rady Nadzorczej określony został w § 102 ust.1 pkt.1 – 27 Statutu, a wewnętrzna struktura, szczegółowy zakres działania, tryb obradowania i podejmowania uchwał oraz inne sprawy organizacyjne – w Regulaminie uchwalonym 9 przez Zebranie Przedstawicieli w dniu 26.06.2004r. ze zmianami wprowadzonymi uchwałą nr 5 Zebrania Przedstawicieli z dnia 24.06.2006r. 1.3.2.4. Z przedłożonej dokumentacji pracy Rady Nadzorczej za lata 2006 – 2008 ustalono, że w okresie tym Rada Nadzorcza odbyła łącznie 44 protokołowanych posiedzeń, z tego: w roku 2006 - 16 w roku 2007 - 14 w roku 2008 - 14 spełniając wymóg § 103 ust.1 Statutu oraz § 10 ust.1 Regulaminu Rady. Z treści przedłożonych protokołów wynika, że Rada Nadzorcza zajmowała się najistotniejszymi zagadnieniami dotyczącymi działalności Spółdzielni a wynikającymi z jej statutowych kompetencji. Są to między innymi: - uchwalanie planów rzeczowo – finansowych i ocena ich realizacji, podział członków na grupy członkowskie, uchwalanie Regulaminów lub zmian do Regulaminów, podejmowanie uchwał w zakresie wykreślania lub wykluczania z członkostwa Spółdzielni, - podejmowanie uchwał w sprawie nabycia nieruchomości, - zatwierdzanie schematu struktury organizacyjnej, - ustalanie opłat za użytkowanie lokali, - podejmowanie uchwał w zakresie przyjęcia wniosków polustracyjnych, - zatwierdzanie planów remontów i ocena ich realizacji, - uchwalanie stawek odpisu na fundusz remontowy i konserwacje, - podejmowanie uchwał w sprawie powoływania biegłego rewidenta dla zbadania sprawozdań finansowych, - wybór członka Zarządu, - ocena pracy Zarządu - ocena realizacji wniosków Zebrań Grup Członkowskich oraz uchwał Zebrania Przedstawicieli, - analiza stanu zaległości w opłatach za użytkowanie lokali, - uchwalanie zasad wynagradzania członków Zarządu Niniejsza lustracja nie stwierdziła przypadków podejmowania przez Radę Nadzorczą decyzji nie należących do jej statutowych kompetencji. 1.3.2.5. W okresie objętym lustracją Rada Nadzorcza podjęła łącznie 90 uchwał, z tego: w roku 2006 – 37 w roku 2007 – 34 10 w roku 2008 – 19 Tryb podejmowania uchwał zgodny był z postanowieniami § 14 i 15 Regulaminu Rady. Uchwały są oznakowane i podpisane przez osoby do tego upoważnione. W Spółdzielni prowadzony jest Rejestr uchwał podejmowanych przez Radę Nadzorczą, zawierający numer uchwały, datę podjęcia, oraz w jakiej sprawie. 1.3.2.6. Swe funkcje kontrolno – nadzorcze Rada Nadzorcza wykonywała w oparciu o uchwalane plany pracy: - na rok 2006 (II półrocze) – protokół nr 9/06 z 04.09.2006r. na rok 2007 (I półrocze) - protokół nr 15/07 z 18.12.2006r. na rok 2007 (II półrocze) - protokół nr 7/07 z 25.06.2007r. na rok 2008 (I półrocze) - protokół nr 1/08 z 28.01.2008r. na rok 2008 (II półrocze) - protokół nr 6/08 z 23.06.2008r. 1.3.2.7. Na podstawie § 21 Regulaminu, Rada Nadzorcza powołała ze swego grona: 1. Komisję Rewizyjną – w składzie 5-osobowym 2. Komisję GZM i Inwestycji – w składzie 5– osobowym 3. Komisję ds. samorządowych, społecznych i kulturalnych – w składzie 4-osobowym Komisje Rady są organami pomocniczymi Rady, których zadaniem jest przygotowywanie opinii oraz wniosków dotyczących materiałów i sprawozdań oraz informacji w zakresie objętym porządkiem obrad. Komisje Rady wybierane są na okres kadencji Rady. Działają one w oparciu o uchwalone przez Radę Nadzorczą plany pracy oraz w granicach określonych Regulaminem uchwalanym przez Radę Nadzorczą. 1. Regulamin Komisji Rewizyjnej - uchwalony 26.08.2002r. uchwałą nr 23/2002 ze zmianami wprowadzonymi uchwałą nr 7/2006 z dnia 27.02.2006r. 2. Regulamin ds. samorządowych, społecznych i kulturalnych - uchwalony 26.08.2002r. uchwałą nr 23/2002 Rady Nadzorczej ze zmianami wprowadzonymi uchwałą nr 7/2006 z dnia 27.02.2006r. Przewodniczący poszczególnych Komisji zgodnie z postanowieniami § 105 ust.1 Statutu tworzą Prezydium Rady Nadzorczej. 1.3.2.8. Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi w latach 2006 – 2008 odbyła łącznie 19 posiedzeń, z tego: w roku 2006 - 10 w roku 2007 - 6 w roku 2008 - 3 11 Do najważniejszych zagadnień przygotowywanych na plenum Rady Nadzorczej należały: - stan techniczny zasobów oraz przygotowanie do sezonu instalacji grzewczych, - analiza kosztów zużycia ciepła, - analiza stanu zużycia wody, - koncepcja zabudowy nieruchomości, - analiza wykonania zadań rzeczowo – finansowych, - ocena działalności, - stan bhp i p.poż. zasobów, - projekt planu remontów w zakresie rzeczowym i finansowym, - analiza regulaminu porządku domowego i używania lokali, - ocena stanu technicznego zasobów 1.3.2.9. Komisja Rewizyjna odbyła w latach 2006 – 2008 łącznie 22 posiedzenia, z tego: w roku 2006 - 6 w roku 2007 - 8 w roku 2008 - 8 Do zagadnień, jakimi zajmowała się Komisja zaliczyć należy: - analiza wykonania zadań rzeczowo – finansowych, windykacja należności, rozliczenie kosztów zużycia energii cieplnej, przygotowywanie zmian do Statutu w związku z nowelizacją, realizacja planu remontów, odwołania od decyzji Zarządu, schemat struktury organizacyjnej, zabudowa terenów spółdzielczych 1.3.2.10. Komisja samorządowa i społeczno – wychowawcza w okresie objętym lustracją odbyła łącznie 11 protokołowanych posiedzeń, z tego: w roku 2006 – 3 w roku 2007 – 3 w roku 2008 - 5 Porządkiem obrad były zagadnienia: - ocena działalności społeczno – wychowawczej i rekreacyjnej, - przygotowanie do organizacji wypoczynku letniego i zimowego, - ocena pracy Klubu, 1.3.2.11. Dokumentacja pracy komisji jest podpisana, a do sposobu jej prowadzenia uwag nie wnosi się. 12 1.3.2.12. Dokumentacja pracy Rady Nadzorczej prowadzona jest w sposób staranny i prawidłowy. Protokoły z poprzedniego posiedzenia każdorazowo przyjmowane były na kolejnym posiedzeniu. Treść i umowy podejmowanych uchwał mają odzwierciedlenie w treści protokołów. Protokoły są oznakowane i podpisane przez osoby do tego upoważnione. Treść protokołów w sposób prawidłowy odzwierciedla przebieg obrad Rady Nadzorczej. Kompletna dokumentacja przechowywana jest w biurze Zarządu Spółdzielni. Za jej prowadzenie, kompletowanie i przechowywanie według struktury organizacyjnej odpowiada specjalista ds. samorządowych, organizacyjnych i kontroli wewnętrznej. 1.3.2.13. Za okres objęty badaniem lustracyjnym na podstawie § 102 ust.3 Statutu Rada Nadzorcza składała sprawozdania najwyższemu organowi statutowemu Spółdzielni i sprawozdania te zostały przyjęte: - za rok 2006 – uchwała nr 3/07 Zebrania Przedstawicieli z dnia 16.06.2007r. - za rok 2007 – uchwała nr 3/08 ZPCz z dnia 10.05.2008r. - za rok 2008 – uchwała nr 3/09 ZPCz z dnia 16.05.2009r. 1.3.3. Zarząd Spółdzielni 1.3.3.1. Na dzień 01.01.2006r. Zarząd Spółdzielni pracował w składzie 3-osobowym. Zgodnie z treścią § 108 ust.1 Statutu Spółdzielni Zarząd stanowili: 1. Krzysztof Roguski - Prezes 2. Halina Bąk – Z-ca Prezesa ds. ekonomicznych 3. Bogusław Zwierz – Z-ca Prezesa ds. GZM Uchwałą nr 10/08 z dnia 25.08.2008r. Rada Nadzorcza odwołała w głosowaniu tajnym Z-cę Prezesa ds. GZM p. Bogusława Zwierza w związku z jego przejściem na emeryturę i złożeniem rezygnacji z pełnienia funkcji w Zarządzie. Uchwałą nr 14/08 z dnia 17.09.2008r. w głosowaniu tajnym powołano na Z-cę Prezesa ds. GZM p. Izabelę Krupę. Od dnia 01.10.2008r. Zarząd Spółdzielni pracuje w składzie: 1. Krzysztof Roguski – Prezes 2. Halina Bąk – Z-ca Prezesa ds. ekonomicznych 3. Izabela Krupa – Z-ca Prezesa ds. GZM 1.3.3.2. Swe funkcje zarządzające Zarząd wykonywał w oparciu o postanowienia § 109 – 113 Statutu oraz Regulaminu Zarządu uchwalonego w dniu 19.04.2004r. Uchwałą nr 29/2004 Rady Nadzorczej, częściowo zmienionego uchwałą nr 8/2006 z dnia 27.02.06r. 13 Załącznikiem nr 2 do niniejszego Regulaminu jest podział czynności dla: 1. Prezes Zarządu – I pkt. 1-21 2. Z-ca Prezesa ds. GZM – II pkt. 1-31 3. Z-ca Prezesa ds. ekonomicznych – III pkt. 1-35 1.3.3.3. W okresie objętym lustracją Zarząd podejmował decyzje kolegialnie na odbywanych posiedzeniach. W okresie między posiedzeniami Zarząd wykonywał swe funkcje w ramach czynności pomiędzy członkami Zarządu wynikającymi z Regulaminu Zarządu oraz Regulaminu organizacyjnego uchwalonego przez Radę Nadzorczą w dniu 27.03.2006r. uchwałą nr 14/2006. Na podstawie § 8 Regulaminu Zarządu z posiedzeń sporządzane były protokoły, których treść odpowiada ust.2 tego paragrafu. Z przedłożonej dokumentacji pracy Zarządu za lata 2006 – 2008 wynika, że w okresie tym Zarząd odbył łącznie 143 protokołowanych posiedzeń, z tego: w roku 2006 – 51 w roku 2007 – 51 w roku 2008 – 41 co stanowi średnią 3,97 miesięcznie. Z treści przedłożonych protokołów wynika, że do zagadnień w stosunku do których podejmowane były decyzje kolegialne zaliczyć należy między innymi: . - przeprowadzanie przetargów na roboty remontowo – budowlane objęte planem remontów i ich zatwierdzanie, - omawianie spraw dotyczących organizacji pracy oraz zadań poza planem pracy dla poszczególnych działów, - analiza interwencji mieszkańców w oparciu o Książkę przyjęć interesantów, - skreślenia z rejestru członków (zgony, zbycie lokali), - przyjmowanie w poczet członków, - przygotowywanie projektów regulaminów pod względem zgodności ze Statutem, - zatwierdzanie stawki opłat (zaliczki) dla c.c.w. i c.o., - zatwierdzanie rozliczeń normatywnego zużycia materiałów na remonty i konserwacje, - realizacja zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzanych w Spółdzielni, - windykacja należności z tytułu użytkowania lokali, - przygotowanie projektów planów finansowo – gospodarczych, - zwoływanie Zebrań Grup Członkowskich i Zebrań Przedstawicieli, - analiza zużycia mediów (wody, energii cieplnej i elektrycznej), - przeglądy techniczne zasobów, - ocena przebiegu sezonu grzewczego i harmonogram prac dot. przygotowania instalacji wewnętrznych oraz węzłów cieplnych do sezonu grzewczego, 14 - wyrażanie zgody na rozkładanie spłaty z tytułu zadłużenia członków na raty, - analiza uchwał i wniosków Zebrań Grup Członkowskich oraz Zebrań Przedstawicieli Członków, - zlecenia na wycenę lokali wolnych w sensie prawnym, - ocena stopnia realizacji zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą planów remontów, - organizacja wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży, - przyjmowanie programu działalności Klubu i ocena pracy Klubu, - ocena stanu przygotowania zasobów Spółdzielni do sezonu zimowego, - ocena stanu bhp. i p.poż., - przygotowywanie projektu struktury organizacyjnej, - przygotowywanie projektu zmian do Statutu w związku z nowelizacją ustawy Prawo Spółdzielcze oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, - podejmowanie uchwał w zakresie ustanawiania praw do lokali lub ich przekształcanie, - zawieranie umów najmu na lokale, - analiza stawek najmu lokali użytkowych znajdujących się w zasobach spółdzielni w porównaniu do cen rynkowych na terenie m. Mińsk Mazowiecki i zlecenie Rzeczoznawcy majątkowemu wykonanie wyceny stanu najmów, - określanie wysokości wpisowego do Spółdzielni, - powołanie Zespołu odpowiedzialnego za realizację postanowień ustawy, o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 roku z późniejszymi zmianami w zakresie przekształceń własnościowych i przyjęcie harmonogramu prac w tym zakresie, - podejmowanie uchwał określających przedmiot odrębnej własności lokali, - kwalifikowanie osób zalegających w opłatach za użytkowanie lokali na rozmowy z Radą Nadzorczą W okresie objętym lustracją Zarząd podjął łącznie 233 uchwały, z tego: w roku 2006 – 12 w roku 2007 – 183 w roku 2008 – 38 Uchwały dotyczyły między innymi: 1. 2. 3. 4. 5. 6. przeprowadzania przetargów, ustanawiania służebności gruntowej (prawa przechodu i przejazdu), określenia przedmiotu odrębnej własności lokalu, harmonogramu Zebrań Grup Członkowskich i zwoływania Zebrań Przedstawicieli, zmian w zakładowym Regulaminie Wynagrodzeń pracowników Spółdzielni, przyjęć w poczet członków W Spółdzielni prowadzony jest Rejestr uchwał podejmowanych przez Zarząd, który zawiera: - datę i numer podjęcia uchwały - w jakiej sprawie (czego dotyczy) 15 - komu powierzono wykonanie uchwały Nie stwierdzono podejmowania decyzji przez ten organ zastrzeżonych do statutowych kompetencji innych organów Spółdzielni. Dokumentacja pracy Zarządu prowadzona jest w sposób staranny i prawidłowo odzwierciedla pracę kolegialną tego organu. Dokumenty są oznakowane i podpisane przez strony do tego upoważnione. 1.3.3.4. Na podstawie § 109 ust.3 Statutu w okresie objętym lustracją Zarząd składał roczne sprawozdanie ze swej działalności: a) - Radzie Nadzorczej prot. nr.5/06 z dnia 22.05.2006r. prot. nr 6/07 z dnia 28.05.2007r. prot. nr 4/08 z dnia 28.04.2008r. b) Zebraniu Przedstawicieli, które zatwierdziły te sprawozdania - za rok 2006 uchwała nr 2/07 z dnia 16.06.2007r. - za rok 2007 uchwała nr 2/08 z dnia 10.05.2008r. - za rok 2008 uchwała nr 2/09 z dnia 16.05.2009r. 1.3.3.5. Na podstawie § 88 ust.2 Statutu Zebranie Przedstawicieli udzieliło absolutorium poszczególnym członkom Zarządu: - za rok 2006 - uchwała nr 2/07 z dnia 16.06.2007r. - za rok 2007 - uchwała nr 2/08 z dnia 10.05.2008r. - za rok 2008 - uchwała nr 2/09 z dnia 16.05.2009r. 1.3.3.6. Z inicjatywy Zarządu Spółdzielni wydawana jest gazeta spółdzielcza p. n „Przełomowe Wieści”. Przekazywane są w niej najważniejsze informacje dotyczące działalności Spółdzielni, a w szczególności: - harmonogram Zebrań - informacje z obrad Zebrań - plany remontów i ich realizacja - informacje o przeprowadzanych przetargach na lokale i roboty remontowo – budowlane - praca Klubu i organizowane wypoczynki dzieci i młodzieży - wnioski kierowane do Urzędu Miasta - informacje dotyczące dyżurów konserwatorów, pracy biura itp. - prezentowane są spółdzielcze osobowości 1.3.4. Zebrania Grup Członkowskich 1.3.4.1. Statut Spółdzielni obowiązujący na 31.12.2008r. w § 85 ust.1 pkt.4 stanowi, że organami Spółdzielni są między innymi Zebrania Grup Członkowskich. 16 Zgodnie z treścią § 114 ust.2 Statutu podziału członków na grupy członkowskie dokonywała Rada Nadzorcza, co ustalono na podstawie: - uchwała nr.1/06 z dnia 16.01.2006r. - uchwała nr 1/07 z dnia 29.01.2007r. - uchwała nr 3/08 z dnia 25.02.2008r. - uchwała nr 1/09 z dnia 19.01.2009r. - uchwała nr 7/09 z dnia 07.09.2009r. 1.3.4.2. Zasady zwoływania Zebrań Grup Członkowskich unormowane zostały w § 114 ust.3 Statutu, a szczegółowy tryb obradowania i podejmowania uchwał określał Regulamin uchwalony w dniu 15.03.2004r. uchwałą nr 16/2004 częściowo zmieniony uchwałą nr 5/2005 z dnia 01.02.2005r. oraz nr 6/2006 z dnia 27.02.2006r. 1.3.4.3. W okresie objętym lustracją Zarząd zwołał Zebrania Grup Członkowskich: 1) 2) 3) 4) 5) - przed Zebraniem Przedstawicieli zwołanym na 24.06.2006r. w dniach od 28.03.2006r. do 25.04.2006r. przed Zebraniem Przedstawicieli zwołanym na 16.06.2007r. w dniach od 14.03.2007r do 19.04.2007r. przed Nadzwyczajnym Zebraniem Przedstawicieli zwołanym na 29.11.2007r. w dniach od 07.11.2007r. do 12.11.2007r. przed Zebraniem Przedstawicieli zwołanym na 10.05.2008r. w dniach od 12.03.2008r. do 22.04.2008r. przed Zebraniem Przedstawicieli zwołanym na 16.05.2009r. w dniach od 24.03.2009r. do 21.04.2009r. Decyzje w sprawie zwołania Zebrań podejmowano kolegialnie na posiedzeniach Zarządu: - prot. nr 09/06 z dnia 15.02.2006r. prot. nr 16/07 z dnia 18.05.2007r. prot. nr 43/07 z dnia 30.10.2007r. prot. nr 8/08 z dnia 29.02.2008r. O terminie, miejscu i porządku obrad członkowie oczekujący, zamieszkali oraz członkowie – osoby prawne powiadamiani byli zgodnie z zasadami wynikającymi z postanowień § 114 ust.3 Statutu oraz § 6 Regulaminu uchwalonego przez Radę Nadzorczą. 1.3.4.4. Porządek obrad Zebrań Grup Członkowskich zawierał: - wybór przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli, - rozpatrywanie sprawozdań Zarządu, Rady Nadzorczej i finansowego oraz kierowanie wniosków do Zebrania Przedstawicieli w tych sprawach, - omówienie zmian do Statutu w związku z nowelizacją ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i ustawy Prawo Spółdzielcze, 17 - omówienie projektów uchwał mających być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli Na każdym Zebraniu Grupy Członkowskiej Zarząd składał sprawozdanie z realizacji wniosków zgłaszanych na poprzednich Zebraniach tych Grup. 1.3.4.5. Na podstawie § 16 ust.1 Regulaminu z obrad każdej Grupy Członkowskiej za okres objęty lustracją sporządzone zostały protokoły, które w sposób czytelny odzwierciedlają przebieg obrad tych zebrań. Protokoły są podpisane przez strony do tego upoważnione. Załącznikami do protokołów są listy obecności z każdej Grupy, materiały będące przedmiotem obrad, protokoły komisji powoływanych na Zebraniach Grup. Dokumenty są oznakowane i podpisane. Przechowywane są zgodnie z §16 ust.2 Regulaminu przez Zarząd Spółdzielni. 1.4. Struktura organizacyjna 1.4.1. Struktura organizacyjna służb etatowych Spółdzielni uchwalana była na podstawie § 102 ust.1 pkt.5 Statutu przez organ do tego upoważniony t.j. Radę Nadzorczą. W okresie objętym lustracją zmiany do struktury wprowadzane były: - uchwałą nr 14/06 z dnia 27.03.2006r - uchwałą nr 7/07 z dnia 19.02.2007r. W latach 2006 – 2008 według struktury organizacyjnej zatrudnienie w Spółdzielni kształtowało się: Rok 2006 plan - stanowiska nierobotnicze - stanowiska robotnicze Rok 2007 plan - stanowiska nierobotnicze - stanowiska robotnicze Rok 2008 plan - stanowiska nierobotnicze - stanowiska robotnicze = 86,0 etatu wykonanie 85,0 etatu - 33,5 et. - 52,5 et. = 87,0 etatu wykonanie 85,2 etatu - 34,5 et. - 52,5 et. = 87,0 etatu - 34,5 et. - 52,5 et. 18 wykonanie 84,5 etatu Jak wynika z powyższego, mimo zwiększonych zadań nałożonych na Spółdzielnię ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych zatrudnienie utrzymywało się na tym samym poziomie. 1.4.2. Zgodnie z &6 Regulaminu Organizacyjnego w dniu 27.03.2006r. uchwałą nr14/2006 Rady Nadzorczej działalnością Spółdzielni kieruje i reprezentuje ją na zewnątrz Zarząd Spółdzielni, który pracuje kolegialnie w ramach Regulaminu uchwalonego przez Radę Nadzorczą a jego członkowie ponoszą odpowiedzialność za funkcjonowanie komórek organizacyjnych przyporządkowanych im poprzez zakresy czynności. W Spółdzielni tworzy się działy, sekcje i samodzielne stanowiska a szczegółowe zakresy uprawnień i obowiązków oraz wynikających z nich odpowiedzialności określa Zarząd. W Spółdzielni według schematu struktury organizacyjnej funkcjonują 3 piony: - Prezesa - Zastępcy Prezesa ds. GZM - Zastępcy Prezesa - gł. księgowego 1.4.3. W badanym okresie sumę łącznych wynagrodzeń pracowników oraz miesięczne wynagrodzenie w podziale na grupy pracownicze oraz faktyczny stan zatrudnienia przedstawia Tablica 3 stanowiąca załącznik do niniejszego protokołu. Z danych tam uwidocznionych wynika, że w ramach umowy o pracę zatrudnionych było 85 - /84,6 etatów. Wydatki na wynagrodzenia osobowe w latach 2006 – 2008 przedstawiały się następująco: a) osobowy fundusz płac: - w roku 2006 - 1.955.964,- zł - w roku 2007 - 2.081.989,- zł - w roku 2008 - 2.358.755,- zł b) - bezosobowy fundusz płac: w roku 2006 - 75.976,- zł w roku 2007 - 72.027,- zł w roku 2008 - 100.345,- zł c) przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracowników w Spółdzielni kształtowało się: - w roku 2006 - 1.918,- zł - w roku 2007 - 2.036,- zł - w roku 2008 - 2.323,- zł i wzrosło w roku 2007 do 2006r. o 6,1 % a w roku 2008r. do roku 2007 o 14,1%. Na podstawie planów rzeczowo – finansowych zatwierdzanych przez Radę Nadzorczą, faktyczne wykonanie osobowego planu płac przedstawiało się następująco: TREŚĆ 2006 r. 2007 r. 2008 r. plan 1.993.900.- 2.152.000.- 2.418.400.- wykonane 1.955.961.- 2.081.990.- 2.358.755.- % wykonane do planu 98,10 96,75 97,53 19 Jak wynika z powyższego zestawienia wykonanie funduszu płac (osobowego) w latach 2006 – 2008 w stosunku do planu kształtowało się w granicach 96,75 – 98,10 % 1.4.4. Na podstawie art. 94 ust.9a ustawy Kodeksu Pracy w Spółdzielni prowadzone są akta osobowe pracowników, które spełniają wymogi Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 mają 1996 roku w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych (DZ.U. Nr 62, poz. 286). Poza aktami pracowniczymi Spółdzielnia prowadzi: ewidencję wypadków przy pracy, imienną kartę wypłacanego pracownikowi wynagrodzenia, kartę ewidencyjną przydziału odzieży oraz środków ochrony indywidualnej, a także wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za używanie, pranie i konserwację w własnej odzieży 1.4.5. Z przedłożonego Rejestru badań lekarskich wynika, że wszyscy pracownicy posiadają aktualne badania lekarskie. 1.4.6. Na podstawie art. 772 ustawy Kodeks pracy uchwałą Zarządu z dnia 30.09.2009r. prot.nr36/09 wprowadzono w życie jednolity tekst Zakładowego Regulaminu Wynagrodzeń pracowników, wcześniej obowiązywał Regulamin z dnia 04.11.1998r. ze zmianami w 2003 roku. Zgodnie z art.24126 § 3 Kodeksu pracy wynagrodzenie dla członków Zarządu uchwalała Rada Nadzorcza, co ustalono na podstawie: - prot. nr14/08 z 29.12.2008r. - uchwała nr 19/08 Rady Nadzorczej - prot. nr 9/08 z 17.09.2008r. - uchwała nr 15/08 Rady Nadzorczej 1.4.7. W Spółdzielni obowiązuje Regulamin Pracy wprowadzony w życie decyzją Zarządu z dnia 04.11.1998r. protokół nr 40/98 ze zmianami wprowadzanymi: - uchwałą nr 1/06 Zarządu z 31.05.2006r. - uchwałą nr 4/06 Zarządu z 07.06.2006r. - uchwałą nr 20/08 Zarządu z 23.04.2008r. - uchwałą nr 33/08 Zarządu z 05.11.2008r. Regulamin pracy dotyczy wszystkich pracowników bez względu na rodzaj umowy o pracę czy zajmowane stanowisko. W aktach pracowników znajdują się stosowne oświadczenia w zakresie zapoznania się z treścią Regulaminu. W dniu 20. 08.2007r. na posiedzeniu Zarządu (protokół nr 30/07) w obecności kierowników działów i samodzielnych stanowisk omówione zostały obowiązki pracowników wynikające z Regulaminu Pracy i Regulaminu Organizacyjnego. 20 1.4.8. W okresie objętym lustracją : a) przyjętych zostało do Spółdzielni ogółem - 37 osób z tego: - w roku 2006 - 5 - w roku 2007 - 15 - w roku 2008 - 17 b) zwolnionych zostało ogółem - 35 osób z tego: - w roku 2006 - 4 - w roku 2007 - 13 - w roku 2008 - 18 Zwolnienia dotyczyły przede wszystkim: - przejścia na emeryturę, - porozumienie stron, - umowy na czas określony 1.4.9. Za sprawy bhp i p.poż. zgodnie ze strukturą organizacyjną odpowiada Kierownik Klubu. W § 25 Regulaminu Organizacyjnego określony został zakres obowiązków dotyczący bezpieczeństwa i higieny pracy, p.poż. i obrony cywilnej. Analiza stanu bezpieczeństwa oraz p.poż. w zasobach Spółdzielni była przedmiotem obrad: a) - Zarządu Spółdzielni prot. nr 15/06 z dnia 06.04.2006r. prot .nr 45/06 z dnia 15.11.2006r. prot. nr 12/07 z dnia 04.04.2007r. prot. nr 45/07 z dnia 15.11.2007r. prot. nr 48/07 z dnia 05.12.2007r. prot. nr 12/08 z dnia 02.04.2008r. prot. nr 37/08 z dnia 19.11.2008r. b) Rady Nadzorczej - prot. nr 15/06 z dnia 18.12.2006r. - prot. nr 24/07 z dnia 17.12.2007r. - prot. nr 4/08 z dnia 28.04.2008r. 1.5. Kontrola wewnętrzna 1.5.1. W strukturze organizacyjnej utworzone zostało stanowisko ds. samorządowoorganizacyjnych i kontroli wewnętrznej. Do podstawowych zadań kontroli wewnętrznej określonych w Regulaminie organizacyjnym należy: - przeprowadzanie zgodnie z rocznym planem Kontroli zatwierdzonych przez 21 Zarząd oraz doraźnych kontroli w komórkach organizacyjnych Spółdzielni - kontrolowanie wykonania zaleceń oraz prowadzenie ewidencji i dokumentacji z przeprowadzanych kontroli Lustracja nie stwierdziła, aby zakres wynikający z Regulaminu organizacyjnego w latach objętych lustracją był realizowany. 1.5.2. W ramach kontroli gospodarczej i ochrony mienia funkcjonują w Spółdzielni formy przewidziane § 102 ust.2 pkt. a -c Statutu oraz Regulaminem Rady Nadzorczej. Kontrolę merytoryczną dokumentów dotyczących kosztów sprawuje Zarząd Spółdzielni a pod względem formalno – rachunkowym pracownicy Działu Księgowości stosownie do zakresu czynności. Ważną rolę w zakresie Kontroli Wewnętrznej sprawuje Radca Prawny, którego zadaniem jest opiniowanie projektów, umów zawieranych przez Spółdzielnię pod względem zabezpieczenia ochrony interesów Spółdzielni. Innym elementem kontroli są: - inwentaryzacja kasy (środków pieniężnych), - inwentaryzacja składników majątkowych 1.6. Skargi i wnioski 1.6.1. W Spółdzielni założony został Rejestr Skarg i Wniosków. W roku 2006 nie odnotowano w nim żadnej skargi. W roku 2007 – zawiera 2 wpisy w zakresie: - rozliczenia wkładu mieszkaniowego (skarga uznana za bezzasadną) - wykonawstwa robót remontowych terenu (skarga uznana za bezzasadną) W obydwu przypadkach udzielona została odpowiedz w terminie określonym w Statucie Spółdzielni. 1.6.2. W okresie objętym lustracją prowadzony był Rejestr przyjęć interesantów. Z zapisów w nim dokonywanych ustalono, że podczas pełnienia dyżurów: 1) w roku 2006 - Zarząd przyjął - 289 osób 2) w roku 2007 - Zarząd przyjął - 279 osób 3) w roku 2008 - Zarząd przyjął - 255 osób Rejestr zawiera wpisy: data przyjęcia nazwisko osoby przyjmującej nazwisko interesanta 22 w jakiej sprawie komu przekazano sprawę do realizacji 1.6.3. Analizy skarg i wniosków oraz interwencji mieszkańców przyjmowanych podczas dyżurów (jak wyżej) dokonywano na posiedzeniach Zarządu, co ustalono na podstawie przedłożonych protokołów Zarządu: - prot. nr 3/06 z dnia 11.01.2006r.. - prot. nr 6/06 z dnia 01.02.2006r. - prot. nr 2/07 z dnia 10.01.2007r. - prot. nr 6/08 z dnia 06.02.2008r. oraz na posiedzeniach Rady Nadzorczej: - prot. nr 2/06 z dnia 27.02.2006r. - prot. nr 2/07 z dnia 19.02.2007r. 1.7. Ochrona danych osobowych 1.7.1. Uchwałą nr 17/2007 z dnia 28.05.2007r. wprowadzony został w życie Regulamin ochrony danych osobowych w Spółdzielni uchwalony na podstawie uchwały z dnia 29.08.1997r. (Dz.U nr133 poz. 883 ze zmianami z 25.08.2001r. ( Dz.U. nr.100 poz. 1087). Do § 13 Regulaminu Rady Nadzorczej uchwalonego w dniu 26.06.2004r. ze zmianą z dnia 24.06.2006r. wprowadzono zapis dotyczący obowiązku przestrzegania przepisów ustawy jak wyżej przez członków Rady Nadzorczej w zakresie ochrony uzyskanych danych osobowych pracowników i członków Spółdzielni, uzyskiwanych w związku z pełnioną funkcją w Radzie. W aktach pracowników znajdują się oświadczenia pracowników o przestrzeganiu przepisów ustawy w związku z przetwarzaniem danych osobowych członków na poszczególnych stanowiskach. Zrealizowany został wniosek poprzedniej lustracji w tym zakresie. 1.8. Formy i zasady prowadzenia działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej. 1.8.1. W okresie objętym lustracją Spółdzielnia prowadziła działalność związaną z kulturą, rekreacją i sportem na rzecz swoich członków i ich rodzin na podstawie postanowień § 4 ust.2 pkt.6 Statutu. 1.8.2. Zgodnie z treścią § 132 Statutu zasady rozliczania kosztów w/w działalności i ustalenia obciążeń finansowych z tego tytułu określa Rada Nadzorcza. Obowiązek wnoszenia opłat na pokrycie kosztów działalności oświatowo – kulturalnej a wynikający z postanowień § 132 Statutu mają: - członkowie Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali mieszkalnych - członkowie Spółdzielni będący właścicielami lokali 23 1.8.3. Wymieniana wyżej działalność w okresie objętym lustracją prowadzona była poprzez: 1) Klub Osiedlowy mieszczący się przy ul. Kopernika 5 w Mińsku Mazowieckim 2) Zespół Sportowo – Rekreacyjny na osiedlu „Targówek” w Mińsku Mazowieckim 3) Klub Seniora 4) Ognisko TKKF „Albatros” 1.8.4. W strukturze organizacyjnej Spółdzielni Kierownik Klubu podlega bezpośrednio Z – cy Prezesa ds. GZM. W latach 2006 – 2008 zatrudnienie związane z działalnością oświatowo – kulturalną kształtowało się: - Kierownik Klubu – 1etat - Inspektor ds. społeczno – kulturalnych – 2 etaty - Sprzątaczka - ½ etatu 1.8.5. Działalność kulturalno – oświatowa prowadzona była w oparciu o plany zatwierdzane przez Zarząd Spółdzielni, co ustalono na podstawie przedłożonej dokumentacji pracy Zarządu: - prot. 1/06 z 04.01.2006r. - przyjęcie założeń programowych wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży, - prot. 17/06 z 19.04.2006r. - przyjęcie programu wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w oparciu o zatwierdzony program działalności SW (społeczno wychowawczej) na 2006 rok, - prot. 38/06 z 27.09.2006r. - przyjęcie programu działalności SW na 2007 rok, - prot. 1/07 z 03.01.2007r. - przyjęcie założeń programowych zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży, - prot. 45/07 z 15.11.2007r. - przyjęcie programu działalności SW na 2008 rok, - prot. 2/08 z 14.01.2008r. - przyjęcie harmonogramu wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży, - prot. 13/08 z 16.04.2008r. - przyjęcie harmonogramu wypoczynku letniego dzieci i młodzieży, Oceny realizacji zatwierdzonych programów dokonywał Zarząd oraz Rada Nadzorcza Spółdzielni: 1. Zarząd - prot. nr 13/06 z 15.03.2006r. - prot. nr 32/06 z 18.08.2006r. - prot. nr 9/07 z 14.03.2007r. - prot. nr 19/07 z 13.06.2007r. - prot. nr 31/07 z 28.08.2007r. - prot. nr 9/08 z 05.03.2008r. - prot. nr 25/08 z 13.08.2008r. 24 2. Rada Nadzorcza - prot. nr 6/07 z 28.05.2007r. - omówienie przygotowań do sezonu „ Akcja – Lato” - prot. nr 8/07 z 17.09.2007r. - ocena przebiegu „Akcji – Lato” - prot. nr 1/08 z 28.01.2008r. - ocena organizacji wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży 1.8.6. W dniu 04.09.2006r. (prot. nr 9/06) Rada Nadzorcza powołała ze swego grona 4 – osobowy skład komisji ds. samorządowych, społecznych i kulturalnych. W latach objętych lustracją komisja odbyła łącznie 7 protokołowanych posiedzeń, z tego: w roku 2006 - 3 w roku 2007 - 3 w roku 2008 - 1 Komisja pracowała w oparciu o uchwalone plany pracy. Przedmiotem obrad były przede wszystkim zagadnienia związane z działalnością kulturalną, sportową i rekreacyjną. 1.8.7. W zakresie omawianej działalności Zarząd podejmował dalsze działania nie wymienione w pkt. 1.8.4. i 1.8.6. tj.: - prot. nr 18/06 z 27.09.2006r. - postanowiono zatrudnić na umowę – zlecenie od 01.09.2006r. Pracownika do Sekcji teatralnej – 2 osoby - prot. nr 12/07 z 04.04.2007r. - sfinansowanie kosztów przejazdu 14 dzieci w celu wzięcia udziału Grupy Teatralnej w przeglądzie „ Minimax” organizowanego przez Klub Nauczycielski w Warszawie - prot. nr 33/07 z 13.09.2007r.- zatrudnienie na umowę – zlecenie do prowadzenia sekcji rękodzieła artystycznego od 10.03.2007r. Do 30.06.2008r. oraz do sekcji Teatralnej od 10.09.2007r. Do 30.06.2008r. - prot. nr 34/07 z 19.09.2007r. - wystąpienie do Burmistrza Miasta z wnioskiem o uwzględnienie w budżecie Miasta na rok 2008 środków finansowych na działalność sportowo – rekreacyjną prowadzonych na boiskach przy Dąbrówki oraz wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży przygotowywanego przez Zarząd - prot. nr 15/08 z 29.04.2008r. - dofinansowanie do obozu sportowo- wypoczynkowego - prot. nr 21/08 z 26.06.2008r. - zatrudnienie w Klubie na okres „Akcja Lato” na turnusy 2 - tygodniowe 3-ech wychowawców i 1 pielęgniarkę - prot. nr 30/08 z 17.09.2008r. - zabezpieczenie środków na działalność SW 1.8.8. Zaplanowane środki na działalność SW oraz ich wykonanie w latach 2006 – 2008 przedstawiało się następująco: ROK PLAN WYKONANIE % WYKONANIE 2006 119.000,- 119.545.- 100,8 2007 120.000,- 190.497,- 159,1 2008 140.000,- 132.370,- 94,55 25 Środki uzyskane z zewnątrz (dofinansowanie z Urzędu Miasta) i ich wykonanie przedstawiało się następująco: ROK PLANOWANE ZŁ OTRZYMANE ZŁ % 2006 45.500.- 45.900.- 100,9 2007 21.500.- 56.190.- 261,3 2008 25.000.- 33.520.- 134,1 2. PRAWNY GRUNTÓW BĘDĄCYCH WE WŁADANIU SPÓŁDZIELNI I RACJONALNOŚĆ ICH WYKORZYSTANIA 2.1. Charakterystyka wielkości gruntów. 2.1.1. Na dzień 01.01.2006r. stan gruntów będących we władaniu Spółdzielni wynosił ogółem: - 293.564 m2 z tego 1) prawo w. użytkowania 2) własność - 288.580 m2 - 4.984 m2 w tym: - w Mińsku Mazowieckim - 4.984.m2 2.1.2. W okresie objętym lustracją decyzje w zakresie gospodarki gruntami podejmował organ do tego statutowo uprawniony, co ustalono na podstawie: Zebranie Przedstawicieli 1) uchwała nr.13/06 z dnia 24.06.2006r. - odpłatne zbycie prawa w. użytkowania w rejonie bud. W - wska 112 na rzecz Miasta - urządzenie drogi uchwałą sprostowano uchwałą nr 14/07 z 29.11.2007r. - z prawa wieczystego użytkowania na prawo własnościowe 2) uchwała nr 14/06 z 24.06.2006r. - nieodpłatne zbycie prawa wieczystego użytkowania na rzecz Gminy Kałuszyn – dz. 28./06 o pow. 505 m2 3) uchwała nr 6/07 z 29.11.2007r. - zbycie na rzecz Miasta odpłatne - 336 m2 4) uchwała nr.7/07 z 29.11.2007r. - zbycie odpłatne na rzecz Miasta – 3.942 m2 5) uchwała nr 8/07 z 29.11.2007r. - zbycie odpłatne na rzecz Miasta - 75 m2 6) uchwała nr 17/07 z 29.11.2007r. - zbycie odpłatne na rzecz Miasta - 294 m2 7) uchwała nr 10/07 z 29.11.2007r. - zbycie odpłatne na rzecz Miasta – 2.284 m2 8) uchwała nr 11/07 z 29.11.2007r. - zbycie odpłatne na rzecz Miasta 2291 m2 oraz części gruntu 2466/22 9) uchwała nr 12/07 z 29.11.2007r. - zbycie na rzecz Miasta ogółem 2984 m2 za kwotę stanowiącą zwrot kosztów w związku z przekształceniem prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 26 10) uchwała nr.13/07 z 29.11.2007r. - zbycie na rzecz Miasta wieczystego użytkowania 110 m2 w zamian za inne grunty zajęte przez Spółdzielnię 11) uchwała nr 15/07 z 29.11.2007r. - zbycie na rzecz Miasta w ramach zamiany gruntów dz. 134 i 329 w zamian za prawo własności do dz. 1851/ o pow. 414 m2 (na podstawie art. 35 i 36 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych) 12) uchwała nr 16/07 z 29.11.2007r. - zbycie na rzecz PEC- u prawa wieczystego użytkowania części 5 - ciu działek w zamian za prawo własności do dz. 935/5 o pow. 758 m2 Koszty wyceny dokonanej przez Rzeczoznawcę Majątkowego oraz koszty nabycia działek ponosi Nabywca. Wyjątek stanowią poz. 12,11 i 10 (jak wyżej) gdzie koszty ponoszą solidarnie Nabywcy i Spółdzielnia. - - Zarząd prot. nr 48/06 z 06.12.2006r. - zlecenie na podział działki nr 1634 na 3 części (duże zainteresowanie odrębną własnością) prot. nr 23/07 z 02.07.2007r. - zamiana gruntu dz.935/5 o pow. 758 m2 na działkę o numerze 3945/7 prot. nr 24/07 z 18.07.2007r. - zapoznanie się z wystąpieniem Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki (decyzja PG. 72243 – 1/06) w sprawie zapłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności i podjęto decyzję o jednorazowej wpłacie za grunty w terminie 14 – tu dni od daty otrzymania decyzji. prot. nr 17/08 z 16.05.208r. - zlecenie na podział działki nr 1851 przy Kopernika 16 i 18 Rada Nadzorcza - uchwała nr 20/07 z 25.06.2007r. w sprawie przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności nieruchomości gruntowych w Mińsku Mazowieckim - uchwała nr 21/07 z 25.06.2007r. w sprawie nabycia nieruchomości - uchwała nr 11/08 z 25.08.2008r. w sprawie przeniesienia wieczystego użytkowania w prawo własności nieruchomości gruntowej w Kałuszynie 2.1.3. Na dzień 31.12.2008r. stan posiadanych gruntów uległ zmniejszeniu w związku z procesem wyodrębniania lokali wraz z udziałem w gruncie. Stan gruntów na 31.12.2008r. będących we władaniu Spółdzielni wynosił ogółem - 286.327 m2 z tego: - prawo wieczystego użytkowania - 36.058m2 - prawo własności - 250.269 m2 Z ogólnej powierzchni 286.320 m2: a) w Mińsku Mazowieckim – 276.043 m2 27 z tego: - prawo wieczystego użytkowania - 36.058 m2 - prawo własności - 239.985 m2 b) w Kołbieli - 5.371 m2 (prawo własności) c) w Kałuszynie - 4.913 m2 (prawo własności) 2.2. Ocena stopnia uporządkowania gruntów. 2.2.1. Jak wynika z działań opisanych jak w pkt. 1.2.2. w związku z art. 41 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15.12.2000 roku z pózn. zmianami, Spółdzielnia podejmowała szereg działań mających na celu uporządkowanie stanu prawnego zajmowanych gruntów. 2.2.2. Na podstawie Decyzji GNG. 7450/61/07 Wójta Gminy w Kołbieli z dnia 16.11.2007r. Udzielono Spółdzielni 95% upustu przy przekształceniu prawa wieczystego użytkowania gruntów w pow. 5371 m2 w Kołbieli w prawo własności. Na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 03.12.2007r. uchwałą nr 34/07 przyjęto warunki. 2.2.3. Uchwałą Rady Miasta w Kałuszynie nr XI/78/08 z dnia 29.02.2008r. udzielono upustu w wysokości 50% na zmianę prawa wieczystego użytkowania dla terenów zajmowanych przez Spółdzielnię w m. Kałuszyn w prawo własności z adnotacją, że decyzja ważna będzie po dokonaniu wyceny wartości gruntu przez Rzeczoznawcę Majątkowego. 2.2.4. W strukturze organizacyjnej Spółdzielni obowiązującej w latach 2006 – 2008 Rada Nadzorcza zatwierdziła 1 etat dla prowadzenia spraw terenowo – prawnych oraz przekształceń, do którego w zakresie gospodarki gruntami należy między innymi prowadzenie całokształtu spraw związanych z gospodarką gruntami i Ksiąg Wieczystych. 2.2.5. W Spółdzielni w okresie 2006 – 2008 prowadzony był szczegółowy wykaz nieruchomości gruntowych będących we władaniu Spółdzielni. 2.2.6. Szczegółowa charakterystyka wielkości gruntów i sposób ich wykorzystania przedstawiona została w Tablicy 2 stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu. 3. SPRAWY CZŁONKOWSKIE I DYSPOZYCJA LOKALAMI ORAZ REALIZACJA POSTANOWIEŃ USTAWY O SPÓŁDZIELNIACH MIESZKANIOWYCH 3.1. Ogólna liczba członków. 3.1.1. Ogólna liczba członków na dzień 01.01.2006r. wynosiła - 4.148 z tego: - członkowie oczekujący - 162 - członkowie zamieszkali - 3.979 - członkowie – osoby prawne - 7 28 3.1.2. Liczba członków na 31.12.2008r. Wynosiła ogółem - 3.513 z tego: - członkowie oczekujący - 144 - członkowie zamieszkali - 3.362 - członkowie – osoby prawne - 7 i są to: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. PSS „Oszczędność” Mińsk Mazowiecki Bank PKO SA Bank PKO BP Telekomunikacja Polska są – Siedlce Spółka Jawna „Bartek” - Mińsk Mazowiecki Spółka SA „May Pol” - Mińsk Mazowiecki Spółka z o.o. „Merlin” - Warszawa Ponadto w Spółdzielni w rejestrach kandydatów figuruje: - ogółem - 1957 osób w tym - 450 osób z pełnym zawinkulowanym (obowiązującym do 1983 roku wkładem) 3.1.3. Stan członków ogółem na 31.12.2008r. W stosunku do 01.01.2006r. zmniejszył się o 635 osób z tego: - członków oczekujących o 18 - członków zamieszkałych o 617 osób 3.1.4. Ogólny stan członków za poszczególne lata objęte lustracją obrazuje Tablica 1 stanowiąca załącznik do niniejszego protokołu. 3.2. Rejestr członków Spółdzielni. 3.2.1. Na podstawie postanowień § 9 ust.1 Statutu Spółdzielnia prowadzi Rejestr Członków, który zawiera wpisy wymagane art.30 ustawy Prawo Spółdzielcze. Wpisy do Rejestru Członków dokonywane są w sposób czytelny, chronologiczny i na bieżąco. 3.2.2. Przedłożony lustrującemu Rejestr Członków zawiera wpisy: a) w roku 2006 = 25 - od poz. 7997 z dnia 25.01.2006r. - do poz. 8021 z dnia 13.12.2006r. b) w roku 2007 = 16 - od poz. 8022 z dnia - do poz. 8037 z dnia 05.12.2007r. 29 c) w roku 2008 = 17 - od poz. 8038 - do poz. 8054 z dnia 17.12.2008r. 3.3. Przyjmowanie w poczet członków oraz ustanie członkostwa. 3.3.1. Zasady i tryb przyjmowania w poczet członków określone zostały w treści § 5-7 Statutu. Według postanowień § 8 Statutu liczba członków przyjmowanych do Spółdzielni musi odpowiadać liczbie lokali przewidzianych do budowy w wieloletnim programie inwestycyjnym Spółdzielni lub lokali z odzysku. 3.3.2. W latach 2006 – 2008 przyjęto ogółem do Spółdzielni – 58 członków z tego: - w roku 2006 - w roku 2007 - w roku 2008 - 25 - 16 - 17 Przyjęcia dokonywane były w związku: darowizny kupno – sprzedaż podział majątku w ramach pierwszeństwa (zgonu członka) nabycie lokalu w drodze przetargu 3.3.3. Kontrola akt członków przyjmowanych do Spółdzielni w latach 2006 – 2008 wykazała, że przyjęć w poczet członków dokonywał organ do tego statutowo upoważniony t.j. Zarząd Spółdzielni. Deklaracje są oznakowane i podpisane przez osobę przystępującą i Zarząd z podaniem daty i uchwały o przyjęciu w poczet członków. 3.3.4. W § 13 i 14 Statutu unormowano wysokość i zasady wnoszenia oraz zwrotu udziałów członkowskich oraz wysokość wpisowego. Statut Spółdzielni stanowi, że wpisowe wynosi 700,- zł a udział 1.400,- zł. Z uwagi na to, że Statut obowiązujący w okresie objętym lustracją został znowelizowany lecz nie przyjęty przez Sąd Rejestrowy, wysokość wpisowego do Spółdzielni uchwalał Zarząd Spółdzielni. W dniu 08.08.2007r. (prot. nr 28/07) w związku z nowelizacją ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 14 czerwca 2007 roku do czasu dokonania zmian w Statucie Zarząd postanowił na okres przejściowy określić wysokość wpisowego na kwotę 234,- zł t.j. ¼ minimalnego wynagrodzenia na dzień podejmowania decyzji. Jeśli Zebranie Przedstawicieli uchwali niższą kwotę, różnica zostanie członkowi zwrócona. W dniu 13.02.2008r. (prot. nr 7/08) Zarząd ustalił nową wysokość wpisowego t.j. 280,- zł ( wzrost minimalnego wynagrodzenia). 30 Poddano ocenie terminy i wysokość wpłat wpisowego i udziałów członkowskich wybranych losowo osób o numerach członkowskich: L. p. Numer członkowski Data przyjęcia do Spółdzielni Data wpłaty Kwota wpisowe udziały 1 7999 08.02. 2006 30.03.2006 700,- 1400,- 2 8001 06.04. 2006 21.04.2006 700,- 1400,- 3 8021 13.12. 2006 04.01.2007 700,- po żonie 4 8025 02.07. 2007 18.07.2007 700,- po matce 5 8029 08.08. 2007 08.01.2008 234,- po śmierci męża 6 8030 08.08. 2007 14.08.2007 234,- po śmierci ojca 7 8032 28.08. 2007 20.09.2007 234,- po śmierci ojca 8 8036 05.11. 2007 21.11.2007 234,- po ojcu 9 8041 28.03. 2008 14.04.2008 280,- po mężu 10 8045 09.05. 2008 16.05.2008 280,- 1400,- 11 8048 08.09. 2008 28.10.2008 280,- 1400,- 12 8050 22.10. 2008 28.11.2008 280,- 1400,- 13 8052 17.12. 2008 07.01.2009 280,- po mężu 14 8054 17.12. 2008 28.12.2008 280,- 1400,- Zgodnie z postanowieniami § 13 ust.2 Statutu, członek ubiegający się o lokal mieszkalny, jest obowiązany zadeklarować: - osoba fizyczna - co najmniej 1 udział - osoba prawna - co najmniej 3 udziały a w przypadku (dotyczy osoby fizycznej): - udziału użytkowego - 2 udziały - garażu użytkowego - 1 udział Wpisowe i zadeklarowane udziały członek obowiązany jest wpłacić do Spółdzielni w ciągu 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o przyjęciu w poczet członków. Na podstawie powyżej sporządzonego zestawienia stwierdzono, że określone decyzją Zarządu oraz postanowieniami Statutu wysokości wpisowego i udziału członkowskiego wpłacone zostały w pełnej wysokości i w wymaganym terminie. 31 3.3.5. Skutki ustania członkostwa i ewentualny tryb odwoławczy w Spółdzielni zostały szczegółowo określone w § 15-22 Statutu. Wykreślenie następuje w przypadku zbycia ( utraty) prawa do lokalu. Wykreślenia nie dokonuje się jeżeli członek w terminie 6 m-cy od czasu zbycia lub utraty prawa do lokalu nabędzie prawo do innego lokalu w zasobach Spółdzielni lub zawrze ze Spółdzielnią umowę o budowę lokalu lub ustanowienie prawa do lokalu. 3.3.6. Skreślenia z rejestru członków na podstawie złożonego przez członka wypowiedzenia pisemnego dokonywał Zarząd Spółdzielni. Wykluczenia lub wykreślenia z powodów wymienionych w § 17 ust.2 i § 19 Statutu dokonywał organ statutowo do tego upoważniony t.j. Rada Nadzorcza. W okresie objętym lustracją Rada Nadzorcza podjęła łącznie uchwał: 1) - o wykluczenie - 19 uchwała nr 3-4 z 16.01.2006r. uchwała nr 10-11 z 27.02.2006r. uchwała nr 16-20 z 27.03.2006r. uchwała nr 23 z 27.04.2006r. uchwała nr 31 z 23.10.2006r. uchwała nr 33-35 z 27.11.2006r. uchwała nr 4-6 z 29.01.2007r. uchwała nr 13 z 12.03.2007r. uchwała nr 15 z 27.03.2007r 2) o wykreślenie - 5 - uchwała nr 13 z 27.02.2006r. - uchwała nr 2 z 29.01.2007r. - uchwała nr 10-12 z 12.03.2007r. We wszystkich przypadkach działania Rady Nadzorczej w tym zakresie były zgodne z postanowieniami Statutu. 3.3.7. Od decyzji Rady Nadzorczej w sprawie wykreślenia lub wykluczenia członkowie składali odwołania do Zebrania Przedstawicieli – zgodnie z § 22 Statutu, o czym byli informowani w doręczonych im uchwałach. - uchwała nr 12/06 ZPCz/ z 24.06.2006r. - odroczono rozpoznanie odwołania od decyzji Rady w sprawie wykluczenia, 3.4. Ustanawianie praw do lokali mieszkalnych. 3.4.1. Zgodnie z postanowieniami § 23 Statutu obowiązującego na dzień lustracji dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych Spółdzielnia może ustanawiać na rzecz swoich członków: 1) spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego 2) spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego 32 3) prawo odrębnej własności 4) wynajmowanie członkom lub innym osobom lokali mieszkalnych W związku z nowelizacją ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 14 czerwca 2007 roku o uchylenie przepisów w zakresie ustanawiania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu postanowienia § 23 pkt.2 Statutu nie były przez Spółdzielnię od 31 lipca 2007r. realizowane. 3.4.2. Zasady przekształcenia tytułów prawnych do zajmowanych lokali mieszkalnych określone zostały w § 67 ust.2 Statutu. Od 31 lipca 2007 roku Spółdzielnia nie realizowała przekształceń praw lokatorskich na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu (zakaz ustawowy). W latach 2006 – 2008 tytuły prawne do zajmowanych lokali przekształciło ogółem - 1046 osób, z tego: 1) z lokatorskiego prawa do lokalu na prawo własnościowe - 74 w tym: - w roku 2006 - 54 - w roku 2007 - 20 2) praw lokatorskich w odrębną własność - 563 w tym: - w roku 2007 - 354 - w roku 2008 - 209 3) ze spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w odrębną własność - 409 w tym: - w roku 2006 - 123 - w roku 2007 - 41 - w roku 2008 - 245 3.4.3. Środki finansowe uzyskane z przekształceń praw do zajmowanych lokali w ogólnej kwocie 1.049.293,72 zł przeznaczone zostały na zasilenie funduszu remontowego, z tego: - w roku 2006 - 1.018.371, 61 zł - w roku 2007 - 30.922, 11 zł 3.4.4. W okresie objętym lustracją wnioski o wyodrębnienie własności lokali złożyło ogółem - 963 osoby, z tego: - w roku 2006 - 8 - w roku 2007 - 825 - w roku 2008 - 130 33 Zarząd sukcesywnie dokonywał oceny złożonych wniosków pod względem spełniania wymogów statutowych i kwalifikował je do zawarcia umów o ustanowienie odrębnej własności lokali, co ustalono na podstawie: - prot. nr 34/07 z 19.09.2007r - 44 osoby prot. nr 36/07 z 26.09.2007r. - 1 osoba prot. nr 40/07 z 15.10.2007r. - 33 osoby prot. nr 41/07 z 19.10.2007r. - 61 osób prot. nr 43/07 z 30.10.2007r. - 43 osoby prot. nr 44/07 z 08.11.2007r. - 44 osoby prot. nr 45/07 z 15.11.2007r. - 66 osób prot. nr 46/07 z 21.11.2007r. - zakwalifikowanie do zawarcia aktów notarialnych osób, które prawa lokatorskie nabyły po 30.04.2004r. - 11 osób prot. nr 48/07 z 05.12.2007r. - 9 osób prot. nr 49/07 z 12.12.2007r. - 60 osób prot. nr 51/07 z 28.12.2007r. - 47 osób prot. nr 1/08 z 04.01.2008r. - 21 osób prot. nr 2/08 z 14.01.2008r. - 37 osób prot. nr 3/08 z 17.01.2008r. - 37 osób prot. nr 5/08 z 01.02.2008r. - 38 osób prot. nr 7/08 z 13.02.2008r. - 40 osób prot. nr 8/08 z 29.02.2008r. - 6 osób prot. nr 11/08 z 28.03.2008r. - 50 osób prot. nr 12/08 z 02.04.2008r. - 40 osób prot. nr 16/08 z 09.05.2008r. - 31 osób prot. nr 18/08 z 21.05.2008r. - 28 osób prot. nr 23/08 z 16.07.2008r. - 18 osób prot. nr 26/08 z 20.08.2008r. - 19 osób prot. nr 27/08 z 28.08.2008r. - 23 osoby prot. nr 31/08 z 25.09.2008r. - 13 osób prot. nr 33/08 z 15.10.2008r. - 5 osób prot. nr 37/08 z 19.11.2008r. - 10 osób prot. nr 39/08 z 03.12.2008r. - 2 lokale Jak wynika z powyższego, w okresie od września 2007 roku do 31.12.2008r. Zarząd zakwalifikował ogółem 838 wniosków. W protokole Zarządu szczegółowo wymieniono liczbę wniosków z podziałem do zajmowanych praw do lokali. 3.4.5. W nawiązaniu do nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 14 czerwca 2007 roku do Zebrania Przedstawicieli wpłynęło 38 wniosków członków złożonych w okresie od 01/2008 – 1l /2008, którzy dokonali przekształceń tytułów prawnych do zajmowanych lokali po 23.04.2001 roku z lokatorskiego prawa w prawo własnościowe lub odrębną własność, o zwolnienie z opłat na fundusz remontowy zgodnie do postanowień art. 6 ust.2 pkt. 1-3 ustawy. Decyzja Zebrania Przedstawicieli w powyższej sprawie była odmowna. (Uchwała nr 5/08 z 10.05.2008r.) 34 3.4.6. W Spółdzielni prowadzony jest Rejestr umów o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu lub prawa własnościowego założony w dniu 08.01.2003r. Do pozycji 1: w roku 2006 wpisano 87 umów w roku 2007 wpisano 36 umów w roku 2008 wpisano 4 umowy (w ramach pierwszeństwa) W Rejestrze dokonuje się wpisów dotyczących numeru umowy, nazwisko i imię członka, dane dotyczące lokalu, data posiedzenia Zarządu, podstawa zawarcia umowy. 3.4.7. Wyrywkowa kontrola akt członkowskich wykazała, że w aktach członków, z którymi zawarto akty notarialne – umowy ustanawiające odrębną własność i przeniesienie prawa własności tego lokalu oraz ustanowienie służebności gruntowej, znajdują się: - potwierdzenie Działu Członkowsko – Mieszkaniowego o członkostwie w Spółdzielni - potwierdzenie Działu Księgowości o nie zaleganiu z opłatami za użytkowanie lokali, kredytu i innych. W akcie notarialnym w § 3 zapisano, że zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych Zarząd nieruchomością wspólną wykonywany będzie przez Spółdzielnię, a zgodnie z treścią art. 1 ust. 3 i art. 4 ust. 2, 5 i 6 nabywcy zobowiązani są do ponoszenia opłat z tytułu udziału w kosztach eksploatacji i budynku i kosztach zarządu nieruchomością wspólną. Ustanowienie służebności następuje nieodpłatnie, co nie zwalnia z obowiązku ponoszenia przez nabywcę stosownych opłat za korzystanie z mienia Spółdzielni na zasadach określonych w art. 4 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z 15 grudnia 2000 r. 3.4.8. Przy przekształceniu prawa lokatorskiego w odrębną własność w § 1 ust.9 umowy zapisano, że członek dokonał wszelkich spłat,w tym także kredytu zaciągniętego na budowę lokalu i w związku z powyższym na podstawie art. 44 ust.1 ustawy z 14 czerwca 2007 roku o spółdzielniach mieszkaniowych uzyskuje on prawo odrębnej własności lokalu bez obciążeń hipotecznych. 3.4.9. W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy z dnia 3 czerwca 2005 roku Prawo Spółdzielcze oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych Spółdzielnia dokonała: 1. zmian Statutu w zakresie zmian wynikającym z ustawy – co omówiono w pkt. 1.2 protokołu lustracji, 2. dostosowała unormowania wewnętrzne do postanowień znowelizowanego Statutu wymienione w pkt.1.2.5 protokołu lustracji oraz nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 14.06.2007r., 3. przygotowała projekt zmian do Statutu wynikających z postanowień ustawy i zmiany te nie zostały przez Sąd Rejestrowy przyjęte – co omówiono w pkt. 1.2.1 protokołu lustracji, 4. uregulowała stan prawny gruntów, będących we władaniu Spółdzielni – co omówiono w pkt. 2.1.2., 2.2.2. protokołu lustracji, 35 5. na posiedzeniu Zarządu w dniu 08.08.2007r. (prot. nr 28/07) postanowiono: - powołać zespół odpowiedzialny za prawidłową i terminową realizację postanowień ustawy w zakresie przekształceń własnościowych w składzie 5 – osobowym (specjalista ds. członkowsko- mieszkaniowych, referent ds. pracowniczych i administracyjnych, administrator osiedla, księgowa), - złożono wniosek do Powiatowego Urzędu Pracy o skierowanie do Spółdzielni 2 - ch absolwentów na staż (do pomocy nad realizacją przekształceń), - postanowiono zorganizować spotkanie z Notariuszem z Mińska Mazowieckiego w celu określenia zasad i terminów związanych z zawieraniem aktów notarialnych w zakresie przekształceń, - zobowiązano Kierownika Zespołu do przygotowania harmonogramu związanego z realizacją postanowień ustawy, - zobowiązano Głównego Księgowego do opracowania warunków płatności dotyczących przekształceń z prawa lokatorskiego na własność zgodnie z postanowieniami ustawy i przedstawienie Zarządowi przed zawieraniem aktów notarialnych, - do czasu rozładowania kolejki oczekujących na zawarcie umów Zarząd zwiększy intensywność posiedzeń (częściej niż 1 raz w tygodniu), - postanowiono zorganizować spotkanie z Radcą Prawnym w celu określenia zasad współpracy w zakresie realizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, - zorganizować spotkanie z Zarządem Banku PKO są w celu uzgodnień dot. zabezpieczenia kredytu w budynkach obciążonych jego spłatą, 6. na posiedzeniu Zarządu w dniu 20.08.2007r. (prot. nr.30/07) dokonano analizy postanowień ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w aspekcie koniecznych zmian w Statucie, przyjęto projekty uchwał określających odrębną własność dla 10 budynków, 7. prot. nr 29/07 z 14.08.2007r. - Zarząd przyjął projekty uchwał dla określenia przedmiotu odrębnej własności lokali – dla 9 nieruchomości, 8. przyznano dodatkowe wynagrodzenie pracownikom w związku z dodatkowymi obowiązkami wynikającymi z wdrażania ustawy o okresie od VIII – XII 2007r. (prot. nr 31/07 Zarządu z 28.08.2007r.), 9. przyjęto uchwały określające przedmiot odrębnej własności lokali – 60 budynków: - prot. nr 34/07 z 19.09.2007r. - prot. nr 36/07 z 26.09.2007r. - prot. nr 38/07 z 04.10.2007r. - prot. nr 40/07 z 15.10.2007r. - prot. nr 41/07 z 19.10.2007r. - prot. nr 43/07 z 30.10.2007r. - prot. nr 44/07 z 08.11.2007r. - prot. nr 45/07 z 15.11.2007r. - prot. nr 46/07 z 21.11.2007r. - prot. nr 48/07 z 05.12.2007r. - prot. nr 49/07 z 12.12.2007r. - prot. nr 51/07 z 28.12.2007r. - prot. nr 3/08 z 17.01.2008r. - prot. nr 37/08 z 19.11.2008r. - prot. nr 39/08 z 03.12.2008r. 36 10. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 28/07 z dnia 08.10.2007r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności z tytułu przeniesienia udziału we własności gruntu w ramach przekształcenia praw, 11. Uchwałą nr 31/07 z 19.11.2007r. Rady Nadzorczej, ustalono zasady odpłatności z tytułu przeniesienia udziału we własności gruntu w ramach przekształceń lokali mieszkalnych i użytkowych w bud. Nadrzeczna 4, Warszawska 163 i Okrzei 29 12. Uchwałą nr 34/07 z 03.12.2007r. Rada Nadzorcza ustaliła zasady odpłatności z tytułu przenoszenia udziału we własności gruntów w ramach przekształceń praw do lokali w odrębną własność w związku z Decyzją Wójta w Kołbieli – co omówiono w pkt. 2.2.2. protokołu lustracji. W Spółdzielni obowiązują: 1. Zasady doręczania uchwał Zarządu dotyczących określenia przedmiotu odrębnej własności lokali oraz zawiadomień o wyłożeniu projektów uchwał dotyczących poszczególnych budynków uprawnionych osobom stosownie do art. 43 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000r., uchwalone przez Radę Nadzorczą w dniu 29.07.2003r. Uchwałą nr 26, 2. Zasady rozliczeń pomiędzy Spółdzielnią a członkami w przypadkach rozbieżności w powierzchniach lokali wykazanych w „przydziale lokali” a dokumentacją techniczną budynku, wynikłych w trakcie realizacji postanowień ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych uchwalone w dniu 24.03.2003r. uchwały nr 11/2003 Rady Nadzorczej, 3. Regulamin rozliczania kosztów prac przygotowawczych niezbędnych do przeniesienia własności lokali na rzecz członków Spółdzielni uchwalony w dniu 19.04.2004r. uchwałą nr 27/2004 i częściowo zmieniony uchwałą nr 15/2006 z dnia 27.03.2006r. 3.4.10. Na podstawie art. 41 pkt.5 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych Zarząd w dniu 19.02.2004r. złożył wiosek do Urzędu Wojewódzkiego w sprawie refundacji uzasadnionych kosztów związanych uporządkowaniem stanu prawnego gruntów, w tym również uzasadnionych prac geodezyjnych. W dniu 31.10.2005r. Spółdzielnia otrzymała pismo WR IV 3050/60 – 86/2005 informujące, że cała wydatkowana na ten cel kwota nie podlega refundacji. Spółdzielnia zwróciła się do Urzędu Wojewódzkiego o wydanie decyzji administracyjnej w tej sprawie z możliwością jej zaskarżenia. Urząd Wojewódzki w dniu 20.02.2006r. poinformował, że brak jest podstawy prawnej wydania decyzji administracyjnej. Na stanowisko zajęte przez Urząd Wojewódzki Zarząd wniósł zażalenie na nie załatwienie sprawy w terminie i właściwej formie do Ministra Transportu i Budownictwa. Pismo to według właściwości pozostało przesłane do Ministerstwa Finansów, który to organ w dniu 12.04.2006r. Udzielił informacji, że brak jest podstaw prawnych aby rozpatrywanie tego typu wniosków przez Wojewodę następowało w formie administracyjnej. W dniu 27.04.2006r. Spółdzielnia wystąpiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ze skargą na bezczynność organu polegającą na odmowie wydania decyzji w przedmiocie złożonego wniosku o przyznanie refundacji poniesionych kosztów związanych z podziałami nieruchomości. W/w Sąd postanowienie z dnia 05.09.2006r. sygn. akt I SAB/ WA/06 odrzucił skargę. 37 Następnie Zarząd w dniu 07.12.2006r. Wystąpił do Sądu Rejonowego Warszawy Śródmieście z pozwem przeciwko Skarbowi Państwa reprezentowanego przez Wojewodę Mazowieckiego o zapłatę kwoty 56.875,74 zł czyli kosztów poniesionych w związku z podziałami geodezyjnymi. Wyrokiem sądu sygn. Akt. IV C 30/3/07 z dnia 16.10.2007r. w/w sąd w części dotyczącej kwoty 24.265,93 zł umorzył postępowanie a w pozostałym zakresie powództwo oddalił. 3.4.11. Zarząd Spółdzielni podjął szereg uchwał w zakresie służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu na nieruchomościach, w których rozpoczęto proces ustanawiania prawa odrębnej własności lokali: - prot. nr 31/07 z 28.08.2007r. - dla 8 działek - prot. nr 34/07 z 19.09.2007r. - dla 3 działek - prot. nr 39/07 z 09.10.2007r. - dla 24 działek - prot. nr.40/07 z 15.10.2007r. - dla 10 działek - prot. nr 41/07 z 19.10.2007r. - dla 1 działki - prot. nr 42/07 z 24.10.2007r. - dla 8 działek - prot. nr 44/07 z 08.11.2007r. - dla 7 działek - prot. nr 45/07 z 15.11.2007r. - dla 14 działek - prot. nr 48/07 z 05.12.2007r. - dla 13 działek - prot. nr 51/07 z 28.12.2007r. - dla 4 działek - prot. nr 3/08 z 17.01.2008r. - dla 3 działek - prot. nr 7/08 z 13.02.2008r. - dla 12 działek - prot. nr 8/08 z 29.02.2008r. - dla 3 działek - prot. nr 20/08 z 11.06.2008r. - dla 2 działek - prot. nr 25/08 z 13.08.2008r. - dla 3 działek Zasady ponoszenia kosztów omówiono w pkt. 3.4.7. protokołu. 3.4.12. W dniu 08.11.2007r. prot. nr 44/07 Zarząd postanowił, że w projektach uchwał określających przedmiot odrębnej własności lokali należy ująć do pomieszczeń przynależnych do lokali również piwnicę macierzystą. Nie należy ujmować wnęk zabudowanych w budynku 212 ul. Warszawska, gdzie jest 11 wnęk. Na te wnęki należy zawrzeć umowy najmu jako powierzchnie dodatkowe. 3.4.13. W dniu 15.10.2007r. (prot. nr 40/07) Zarząd udzielił pełnomocnictwa p. Lucynie Jolancie Oklesińskiej do reprezentowania Spółdzielni wraz z członkiem Zarządu przed Notariuszem do zawierania umów ustanawiających odrębną własność lokali i przeniesienia prawa własności tych lokali. W dniu 13.02.2008r. (prot. nr.7/08) Zarząd cofnął pełnomocnictwo w zakresie reprezentowania Spółdzielni przy zawieraniu umów jak wyżej p. Marcinowi Ciszkowskiemu. 3.4.14. W dniu 15.10.2008r. (prot. nr 33/08) Zarząd dokonał oceny realizacji postanowień ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w zakresie przekształceń własnościowych i nie wniósł uwag w tym zakresie. 38 3.5. Zamiana i wynajem lokali mieszkalnych. 3.5.1. Zamiana lokali mieszkalnych unormowana została w § 55 Statutu oraz w Regulaminie zamiany lokali uchwalonym w dniu 21.06.2004r. uchwałą nr.37/2004 Rady Nadzorczej. W okresie objętym lustracją Spółdzielnia nie dokonywała zamian lokali mieszkalnych w ramach § 55 ust.1 Statutu. 3.5.2.. Najem lokali mieszkalnych unormowany został w § 51 ust.1-6 Statutu, a szczegółowy tryb i zasady wynajmowania określa Regulamin z dnia 12.03.2007r. Rady Nadzorczej, częściowo zmieniony uchwałą nr 23/2007 z dnia 25.06.2007r. Upoważnionym do zawierania umów najmu jest Zarząd. W § 5-15 wymienionego Regulaminu określono tryb i zasady najmu lokali mieszkalnyc. Lokale mieszkalne mogą być wynajmowane członkom Spółdzielni oraz osobom nie będącym członkami. Zgodnie z Regulaminem pierwszeństwo wynajmu lokali mieszkalnych przysługuje osobom, wobec których wystąpienie o eksmisję byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Wysokość opłat z tytułu najmu ustala Zarząd Spółdzielni. Na dzień 31.12.2008r. na podstawie umów najmu zajmowanych było 39 lokali mieszkalnych. W okresie objętym lustracją w zakresie umów najmu lokali mieszkalnych Zarząd podejmował decyzje: - prot. nr 45/06 z 15.11.2006r. - umowa najmu ul. Kościuszki 2/23 – na czas nieokreślony - prot. nr 22/07 z 04.07.2007r. - umowa najmu – Dąbrówki 33/6 - prot. nr 31/07 z 28.08.2007r. - umowa najmu na lokal mieszkalny - prot. nr 3/08 z 17.01.2008r. - zawarcie umów najmu na okres 1 -go roku (od I – XII/ 2008) dla: - prot. nr 5/08 z 01.02.2008r. - przedłużenie umowy najmu lokalu 23 przy PLM 2 - prot. nr 39/08 z 03.12.2008r. - zawarcie umowy najmu na okres 1 -go roku dla lokalu mieszkalnego ul.Topolowa 35/9 - prot. nr 41/08 z 30.12.2008r.- przedłużenie umowy najmu lokalu przy ul.Okrzei 23/6 3.6. Przetargowa sprzedaż mieszkań. 3.6.1. Zgodnie z § 54 Statutu odzyskany przez Spółdzielnię lokal mieszkalny (wolny w sensie prawnym) w pierwszej kolejności zadysponowany jest na rzecz członków oczekujących. Po wyczerpaniu ofert Spółdzielnia może ustanowić tytuł prawny do lokalu w drodze przetargu. Zasady i tryb przetargu określiła Rada Nadzorcza w Regulaminie uchwalonym w dniu 04.09.2006 roku uchwałą nr 28/2006 r. Zgodnie z postanowieniami tego Regulaminu Spółdzielnia ogłaszała przetarg ograniczony dla członków Spółdzielni, w przypadku braku ofert, przetarg odbywał się w drodze licytacji. 40 Uchwałę o przeprowadzeniu przetargu podejmuje Zarząd Spółdzielni. Komisję w składzie 3 – osobowym powołuje Zarząd. Według postanowień § 8 Regulaminu w przypadku braku chętnych, Zarząd może dokonać ustanowienia prawa do lokalu pierwszej chętnej osobie po przyjęciu jej w poczet członków i uiszczeniu wkładu budowlanego zgodnie z operatem szacunkowym, sporządzonym przez Rzeczoznawcę Majątkowego. Na podstawie § 7 Regulaminu uzyskane w przetargu należności za lokale (nie obciążone prawem własnościowym na rzecz osób trzecich) zasilają w całości fundusz remontowy. 3.6.2. Poddane kontroli akta członków o numerach 8004, 8025 i 8028, którzy uzyskali tytuł prawny do lokalu w drodze przetargu wykazały poprawność działań zgodnych z uchwalonymi przez Radę Nadzorczą zasadami. W aktach znajdują się: 1) operat szacunkowy sporządzony przez Rzeczoznawcę Majątkowego 2) treść ogłoszenia o przetargu, w którym podano położenie lokalu, jego powierzchnię, wyposażenie w instalacje, cenę wywoławczą, wysokość wadium, miejsce, datę i godzinę przeprowadzania przetargu, zastrzeżenie o prawie odstępstwa od przetargu bez podania przyczyny, telefon kontaktowy 3) protokół z pracy Komisji zawierający elementy wymagane § 6 ust.2 Regulaminu przetargów, podpisany przez osoby uczestniczące w pracach Komisji i zatwierdzony przez Zarząd 4) deklaracja przystąpienia do Spółdzielni 5) umowa o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu: - umowa (nr 8/07 z 20.07.2007r.) - umowa (nr 13/07 z 27.07.2007r.) - umowa (nr 11/07 z 27.07.2007r.) 6) uchwały Zarządu o ogłoszeniu przetargu ograniczonego dla członków Spółdzielni 7) uchwały Zarządu o powołaniu składu imiennego Komisji do przeprowadzenia przetargu 8) ksero ogłoszeń w tygodniku „Nowy Dzwon”, „Co Słychać” i w „Życiu Warszawy” 3.6.3. Zgodnie z treścią § 4 ust.6 Statutu dopuszcza się możliwość sprzedaży lokali osobom nie będącym członkami Spółdzielni. 3.7. Rejestr lokali, dla których założone zostały oddzielne Księgi Wieczyste. 3.7.1. W związku z art. 17 6 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 roku z pózn. zmianami oraz na podstawie § 35 ust. 4 Statutu, Spółdzielnia prowadzi rejestr lokali dla których zostały założone oddzielne Księgi Wieczyste spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, z adnotacją o ewentualnych ustanowionych hipotekach. Na dzień lustracji. rejestr ten zawiera 1970 wpisów. 41 4. DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA 4.1. Charakter i struktura potrzeb mieszkaniowych. 4.1.1. W § 123 Statutu uchwalono, że podejmowanie przez Spółdzielnię przedsięwzięć inwestycyjnych jest możliwe po zatwierdzeniu ich założeń organizacyjno- finansowych przez Radę Nadzorczą. Zgodnie z treścią § 4 ust.3 Statutu, dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych Spółdzielnia może budować domy do lokali lub w celu wynajmowania lub sprzedaży znajdujących się w nich lokali. 4.1.2. Na dzień 01.01.2006r. w Spółdzielni na swoje pierwsze mieszkanie oczekiwało 162 członków a na 31.12.2008r. - 144 członków. Zasady kolejności zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków uchwalone zostały w § 53 ust. 1-4 Statutu oraz w § 54 ust.1 Statutu. Z dokonanych oględzin akt członków oczekujących o numerach: 4877, 4549 lustracja stwierdza pełne przestrzeganie zasad uchwalonych w tym zakresie w Statucie Spółdzielni. 4.1.3. W Spółdzielni zarejestrowanych jest na 31.12.2008r. ogółem 1957 kandydatów na członów Spółdzielni, z tego 450 spełniło warunki do uzyskania członkostwa na warunkach jakie obowiązywały do 1983 roku (zawinkulowany wymagany 10% wkład mieszkaniowy). 4.2. Pozyskiwanie terenów budowlanych. 4.2.1. Zgodnie z treścią § 4 ust.4 pkt.1 Statutu Spółdzielnia ma obowiązek dla zaspokojenia potrzeb swoich członków, między innymi nabywać potrzebne jej tereny na własność lub przejmować w użytkowanie wieczyste. 4.2.2. Z danych uwidocznionych w Tablicy 2 wynika, że w okresie objętym lustracją Spółdzielnia nie posiadała wolnych terenów, które mogłyby być przeznaczone pod budowę domów mieszkalnych. 4.2.3. Na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 27.12.2006r. (prot. nr 16/06) poruszony został temat realizacji inwestycji mieszkaniowych w ramach posiadanych terenów własnych pod zabudowę. Na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 24.01.2007r. (prot. nr 4/07) komisja inwestycyjna Rady złożyła sprawozdanie z zakresu proponowanych rozwiązań w zakresie inwestycji mieszkaniowych. W dniu 31.03.2008r. (prot. nr 3/08) w oparciu o wnioski przygotowane przez Komisję Rewizyjną i Komisję GZM, Rada Nadzorcza postanowiła zobowiązać Zarząd do ogłoszenia przetargu na opracowanie perspektywicznego Studium Zabudowy terenów spółdzielczych i sąsiadujących ze Spółdzielnią. Na posiedzeniu Zarządu w dniu 21.06.2008r. (prot. nr 21/08) podjęto decyzję o ogłoszeniu przetargu zgodnie z zaleceniem Rady Nadzorczej z dnia 31.03.2008r. Miejsce ogłoszenia: Internet, tablica ogłoszeń w siedzibie Zarządu i na osiedlu „Targówka”. Termin do 25.07.2008r. 42 W dniu 09.07.2008r. na posiedzeniu Zarządu (prot. nr 22/08) dokonano wyboru lokalizacji i określono zamierzenia Spółdzielni odnośnie przyszłych inwestycji mieszkaniowych. Zatwierdzono 9 lokalizacji do wstępnego wykonania Studium Zabudowy terenów spółdzielczych oraz zatwierdzono warunki do specyfikacji zamówienia. W dniu 20.08.2008r. (prot. nr 26/08) Zarząd zapoznał się z ofertą Biura Projektów dot. wykonania Studium Zabudowy terenów, a na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 17.09.2008 (prot. nr 9/08) Zarząd przedstawił informację o podejmowanych działaniach. 5. ZAGANIENIA GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI 5.1. Stan ilościowy, estetyczno – porządkowy i techniczny zasobów. 5.1.1. W okresie objętym lustracją stan ilościowy zasobów mieszkaniowych nie ulegał zmianie i na dzień 31.12.2008r. stanowił: 1) Liczba budynków ogółem z tego: a) mieszkalnych b) niemieszkalnych (usługowo – handlowych) c) z ogólnej liczby budynków mieszkalnych stanowią: - w Mińsku Mazowieckim - w Kołbieli - w Kałuszynie - 113 szt - 110 szt - 3 szt - 110 szt - 107 szt - 1 szt - 2 szt 2) Liczba mieszkań ogółem - 3.900 szt z tego: - w Mińsku Mazowieckim - 3.824 szt - w Kołbieli - 16 szt - w Kałuszynie - 60 szt 3) Z ogólnej liczby mieszkań będących w zasobach S- pi - 3.900 szt stanowią: a) spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu - 175 b) spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu - 2.765 c) odrębna własność - 921 d) umowy najmu (lub bezumownie) - 39 4) Liczba lokali użytkowych w tym: a) spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu 43 - 128 - 63 b) odrębna własność c) najem d) biuro i Klub osiedlowy - 29 - 34 - 2 5) Ogólna powierzchnia zasobów z tego: - Kałuszyn - Kołbiel - Mińsk Mazowiecki - - 203.903.27 m2 2.324,00 m2 768,80 m2 - 200.810,47 m2 5.1.2. Ogólna charakterystyka zasobów mieszkaniowych za okres objęty badaniem lustracyjnym przedstawiona została w Tablicy 5, stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu lustracji. 5.1.3. Wyposażenie techniczne budynków na 31.12.2008r. przedstawia się następująco: 1) liczba budynków ze ścianami ocieplonymi według aktualnych norm cieplnych - 91 co stanowi 87,2 % ogółu posiadania 2) liczba budynków z opomiarowanym zużyciem ciepła - 113 t.j. 100% stanu posiadania 3) liczba budynków z opomiarowaniem zużycia wody - 113, co stanowi 100% posiadanych budynków 4) liczba lokali mieszkalnych z opomiarowanym indywidualnym zużyciem ciepła (podzielniki kosztów) – 3.755 t.j. 96,3% ogółu zasobów 5) w instalację gazową wyposażonych jest 96 budynków 6) gazomierze indywidualne posiadają 43 mieszkania 5.1.4. Budynki wybudowane zostały w latach 1959 – 2003 w systemie wielka płyta W- 70 oraz wielki blok. Wysokość budynków – do V kondygnacji, stąd też Spółdzielnia nie posiada dźwigów osobowych. Większość posiadanych budynków (90% ogółu) posiada dachy płaskie, pozostałe 10% dachy spadziste. 5.1.5. Budynki wyposażone zostały w instalacje: elektryczną wodno – kanalizacyjną c.o. i c.c.w domofonową telefoniczną gazową (96 budynków) 5.1.6. W dniu 09.12.2009r. w obecności: - Z-cy Prezesa ds. tech.- ekspl. - Izabela Krupa - Kierownika Działu Adm. i Ekspl. - Jolanta Oklesińska -Członka Komisji GZM - Janusz Luba 44 lustrator dokonała selektywnego przeglądu stanu technicznego i estetyczno - porządkowego dla losowo wybranych budynków: 1) Warszawska 212 2) PLM 2 3) Nadrzeczna 12 4) Topolowa 39 5) Siennicka 9 6) Armii Ludowej 21 7) Warszawska 80 8) Łupińskiego 1 i stwierdzono, że: - zasoby są zadbane - wszystkie wizytowane budynki są docieplone (za wyjątkiem – Łupińskiego 1 – w trakcie robót dociepleniowych - liczne nasadzenia drzew i krzewów. Ogródki przydomowe - klatki schodowe czyste, lamperia czysta - drzwi wejściowe do klatek schodowych w stanie dobrym - ciągi pieszo – jezdne w stanie dobrym - place zabaw – liczne urządzenia i ogrodzone - ławki w stanie dobrym - trawa wykoszona - śmietniki czyste - otoczenie wokół budynków czyste - wymienione skrzynki oddawcze pocztowe zgodnie z Ustawą Prawo Pocztowe z dnia 12.06.2003r. (Dz. U. Nr 130, poz. 118) - domofony w stanie dobrym - na tablicach ogłoszeń – wszystkie najważniejsze informacje Szczegółowo stan wizytowanych zasobów przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego protokołu. 5.1.7. Zarządzanie zasobami mieszkaniowymi w Mińsku Mazowieckim jest scentralizowane w siedzibie Zarządu Spółdzielni przy ul. Kościuszki 20. W strukturze organizacyjnej Spółdzielni wyodrębniono Pion Zastępcy Prezesa ds. gospodarki zasobami mieszkaniowym, któremu podlegają: 1. Dział Eksploatacji 2. Dział Techniczny ad 1. Działem Eksploatacji kieruje kierownik, któremu podlegają: - Administratorzy Osiedli - 4 - Sprzątacze - 33 - Kierownik zieleni - 1 - Stanowisko ds. rozliczeń energii cieplnej i wody - 2 45 ad.2. Działem Technicznym kieruje kierownik, któremu podlegają: - Inspektor nadzoru (gaz, wod - kan. i c.o.) - 1 - Stanowisko ds. przeglądów i remontów - 1 - Stanowisko ds. Książek Obiektów Budowlanych i archiwum - 1 - Kierowcy - 2 - Konserwatorzy + Mistrz - 16 - Stanowisko ds. zgłoszeń i magazynu - 1 - Stanowisko ds. adm. - gospodarczych - 1 - Sprzątaczka - 1 5.1.8. W zakresie gospodarki zasobami organy Spółdzielni podejmowały następujące działania: a) Zarząd - prot. nr 9/06 z 15.02.2006 – analiza zużycia wody w budynkach i zobowiązanie odpowiedzialnych pracowników do podjęcia działań w celu wyeliminowania nieprawidłowości, - prot. nr 33/06 z 23.08.06 - analiza zużycia wody, - prot. nr 6/07 z 07.02.07 - analiza zużycia wody, - prot. nr 6/08 z 06.02.08 - analiza zużycia wody, - prot. nr 26/08 z 20.08.08 - analiza zużycia wody, - prot. nr 20/06 z 24.05.06 - ocena przebiegu sezonu grzewczego i przyjęcia harmonogramu prac dot. przygotowania instalacji wewnętrznych oraz węzłów cieplnych do sezonu grzewczego 2006/2007 – stanowiących własność Spółdzielni, - prot. nr 35/06 z 07.09.06 - jak wyżej, - prot. nr 41/06 z 18.10.06 - ocena przebiegu sezonu zimowego, - prot. nr 50/06 z 20.12.06 - ocena przebiegu sezonu grzewczego, - prot. nr 18/07 z 06.06.07 - przyjęcie harmonogramu prac dot. przygotowania instalacji wewnętrznych oraz węzłów cieplnych, stanowiących własność Spółdzielni, do sezonu grzewczego 2007/2008, - prot. nr 34/07 z 19.09.07 - przyjęcie wniosków do budżetu miasta na 2008 rok w sprawach dotyczących GZM, - prot. nr 31/07 z 28.08.07 - przyjęcie informacji dot. wymiany wodomierzy w 2007 roku i określenie potrzeb w tym zakresie na 2008 rok, - prot. nr 5/08 z 01.02.08 - ocena przebiegu sezonu grzewczego, - prot. nr 17/08 z 16.05.08 - wybór oferty na wymianę skrzynek pocztowych, - prot. nr 19/08 z 28.05.08 - przyjęcie harmonogramu prac dot. przygotowania instalacji wewnętrznych oraz węzłów cieplnych do sezonu grzewczego 2008/2009 oraz wybór firmy PLASKAN W-wa na wykonanie i montaż wodomierzy w ramach legalizacji, - prot. nr 23/08 z 16.07.08 - omówienie stanu anten zbiorczych oraz ich modernizacja, - prot. nr 30/08 z 17.09.08 - przyjęcie wniosków do budżetu miasta na 2009 rok w celu przebudowy ciągów pieszo – jezdnych, zagospodarowania terenów oraz dofinansowanie modernizacji sieci przesyłowych ciepła na rzecz PEC, - prot. nr 36/08 z 05.11.08 - podjęto decyzję o wyposażeniu grzejników na klatkach schodowych w zawory termostatyczne i głowice (z funduszu remontowego). Termin do XII/08. 46 b) Rada Nadzorcza - prot. nr 10/06 z 27.09.06 - ocena przygotowania o sezonu grzewczego oraz zużycie wody za I półrocze 2006r, - prot. nr 2/07 z 19.02.07 - analiza zużycia wody za 2006 rok, - prot. nr 5/07 z 23.04.07 - ocena przebiegu sezonu grzewczego, - prot. nr 9/07 z 08.10.07 - analiza zużycia wody za I półrocze 2007r. oraz ocena przygotowania instalacji do sezonu grzewczego 2007/2008, - prot. nr 2/08 z 25.02.08 - analiza zużycia wody, - prot. nr 9/08 z 17.09.08 - analiza zużycia wody za I półrocze 2008 roku, - prot. nr 9/08 z 17.09.08 - zobowiązano Zarząd do bieżącego nadzoru i kontroli urządzeń mających wpływ na koszty ponoszone na dostawę ciepła. Zobowiązano do wystąpienia do Burmistrza Miasta o dotację tytułem zwiększonych kosztów podgrzania ciepłej wody użytkowej w kotłowniach ogrzewanych gazem, dofinansowania modernizacji sieci cieplnych oraz przygotowania informacji na temat ilości zużytego ciepła w budynkach przed i po termomodernizacji, - prot. nr 10/08 z 29.10.08 - zobowiązano Zarząd do wyznaczenia pracownika odpowiedzialnego za prowadzenie gospodarki cieplnej, - prot. nr 4/08 z 28.04.08 - omówiono sprawy związane z monitoringiem osiedli spółdzielczych. c) Zebranie Przedstawicieli W związku z uchwałą nr 10/05 - zobowiązującą Zarząd i Radę Nadzorczą do kontynuowania działań w celu pozyskiwania środków unijnych na rewitalizację osiedli mieszkaniowych. Zobowiązano Dział Techniczny do przedłożenia informacji na Zarząd w terminie do 15.10.2008 roku. Zarząd Spółdzielni dokonywał sukcesywnie oceny przeglądów zasobów, co ustalono na podstawie protokołów Zarządu: - nr 13/06 z 15.03 2006 - nr 11/07 z 28.03.2008 5.2. Koszty i przychody GZM oraz prawidłowość ustalania opłat za użytkowanie lokali. 5.2.1. W okresie objętym lustracją zasady rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi (GZM) oraz sposób ustalania opłat za użytkowanie lokali określone zostały: a) ramowo w Dziale VIII § 117 – 129 Statutu obowiązującego na dzień wykonywania lustracji Statut określa w jakich wydatkach związanych z eksploatacją i użytkowaniem nieruchomości obowiązani są uczestniczyć członkowie Spółdzielni b) szczegółowo w regulaminach: - gospodarki finansowej – zatwierdzony uchwałą nr 28/04 Rady Nadzorczej z dnia 19.04.2004r. - rozliczania kosztów dostaw energii cieplnej na potrzeby c.o. i c.c.w - uchwalony w dniu 19.04.2004r. Uchwałą nr 25/04 Rady Nadzorczej ze zmianami z dnia 27.03.2007r. - uchwała nr 14/07 47 - funduszu na remonty – uchwalony w dniu 28.05.2007r. uchwałą nr 16/07, a w okresie od 01.01.2006r. do 28.05.2007r. - Dział 3 Regulaminu rozliczania kosztów GZM z 19.04.2004r. - zasady i wysokość opłat za korzystanie z miejsc na umieszczanie reklam i urządzeń klimatyzacyjnych na zewnętrznych ścianach budynków – zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej nr 44/04 z dnia 04.10.2004r. - rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za lokale – wprowadzony w życie z dniem 19.04.2004r. Uchwałą nr 25/04, zmieniony częściowo uchwałą nr 14/07 z dnia 27.03.2007r. - rozliczania kosztów prac przygotowawczych niezbędnych do przeniesienia własności lokali na rzecz członków Spółdzielni - uchwała nr 27/04 z 19.04.07 r. częściowo zmieniona uchwałą nr 15/06 z 27.03.06r. Rady Nadzorczej 5.2.2. Zgodnie z treścią § 125 Statutu wysokość opłat za lokale ustalona jest na podstawie: 1. planu kosztów zarządzania nieruchomościami 2. regulaminu rozliczania kosztów GZM 3. regulaminu rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej (dla c.o. i c.c. w) Według § 125 ust. 2 obowiązującego Statutu szczegółowe zasady ustalania planu kosztów zarządzania nieruchomościami oraz regulaminy rozliczania tych kosztów i ustalania wysokości opłat za lokale określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą. 5.2.3. Zarząd Spółdzielni prowadzi odrębnie dla każdej nieruchomości ewidencję i rozliczenie przychodów i kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Lokale wyodrębnione obciążane są w stosunku do udziału w nieruchomości wspólnej. Koszty wywozu nieczystości stałych są ewidencjonowane i rozliczane w kosztach ogólnych eksploatacji. Koszty dostawy wody i odprowadzania ścieków ewidencjonowane są oddzielnie dla każdej nieruchomości i rozliczane są proporcjonalnie do wskazań wodomierza głównego zainstalowanego w poszczególnych nieruchomościach. Koszty obejmują opłaty uiszczane na rzecz usługodawców z zewnątrz w ramach zawartych umów. Koszty utrzymania domofonów ewidencjonowane są odrębnie dla każdej nieruchomości , a wysokość opłat ustalana jest przez Dział Techniczny. Podatek od nieruchomości – ewidencjonowany jest i rozliczany odrębnie dla każdej nieruchomości w rozbiciu na: - podatek od gruntu wchodzącego w skład nieruchomości - podatek od lokali mieszkalnych - podatek od lokali użytkowych Właściciele wyodrębnionych lokali z tytułu podatku od nieruchomości rozliczają się indywidualnie z gminą. 48 Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów ewidencjonowane są odrębnie dla poszczególnych nieruchomości proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokalu. Właściciele wyodrębnionych lokali rozliczają się indywidualnie z gminą. W przypadku zainstalowania w lokalu urządzeń pomiarowych rozliczenie następuje według wskazań tych urządzeń (c.o., c.c.w, zimna woda). Ustalając opłaty za używanie poszczególnych lokali obciążenie kosztami GZM może być pomniejszone o pożytki. Dotyczy to członków Spółdzielni. Koszty GZM przypadające na lokale użytkowe zajmowane na warunkach najmu pokrywane są z czynszu najmu i opłat określonych w umowie najmu. 5.2.4. Podstawą do rozliczenia kosztów zarządzania nieruchomościami oraz ustalenia wysokości opłat za używanie lokali jest roczny plan gospodarczo- finansowy na dany rok kalendarzowy, opracowany przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą zgodnie z kompetencją określoną w § 102 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółdzielni. W okresie objętym lustracją Rada Nadzorcza zatwierdzała plany stosownymi uchwałami: 1) na rok 2006 - uchwała nr 5/06 z dnia 27.02.2006r. 2) na rok 2007 - uchwała nr 9/07 z dnia 12.03.2007r. 3) na rok 2008 - uchwała nr 7/08 z dnia 31.03.2008r. Z uwagi na to, że Statut Spółdzielni nie został dostosowany do postanowień znowelizowanej ustawy z dnia 14 czerwca 2007r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz zmianie niektórych innych ustaw, odpłatność za lokale mieszkalne osób, które nie są członkami Spółdzielni a którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jak właścicieli lokali nie będących członkami Spółdzielni normuje Regulamin. Zasada ta wynika z postanowień art. 4 ust. 1, 11, ust. 2 i ust. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Osoby bez tytułu prawnego do lokalu pokrywają koszty przypadające na dany lokal. 5.2.5. Poziom poniesionych kosztów w gospodarce zasobami mieszkaniowymi Spółdzielni oraz wysokość uzyskanych przychodów w okresie objętym lustracją zostały przedstawione w Tablicy 6 stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu. W okresie objętym badaniem lustracyjnym dynamika kosztów i przychodów w stosunku roku kształtowała się następująco w tys. zł: L.p Tytuł 2005 % 2006 % 2007 % 2008 % 1 Koszty 13.386 100 15.252 113,9 16.063 105,3 17.095 106,4 2 Przychody 14.672 100 15.539 105,9 15.380 98,9 17.433 113,3 3 Wynik (+)1.286 X (+) 287 X (-) 683 X (+) 338 X Z tego: - na ekspl. (+) 326 - energ. ciepl (+) 960 X (+) 166 X (+) 155 X (+) 12 X X (+) 121 X (-) 838 X (+) 326 X 49 Dla określenia dynamiki przyjęto jako rok bazowy 2005 i w stosunku do niego dokonywano obliczeń wskaźników dla lat kolejnych. Z przeprowadzonej analizy wynika, że w stosunku do roku 2005 koszty eksploatacji były: - w 2006r. większe o 13,9% - w 2007r. większe o 5,3% - w 2008r. większe o 6,4% Przychody w latach 2006 – 2008 kształtowały się powyżej przychodów w stosunku do roku bazowego: - w 2006r. większe o 5,9% - w 2007r. mniejsze o 1,1% - w 2008r. większe o 13,3% Z powyższego wynika, że w latach objętych lustracją następował szybszy wzrost kosztów niż przychodów (o 7,5%). Rozliczenie międzyokresowe kosztów w zł. po uwzględnieniu wyników za poszczególne lata wykazywały stany: L.p. Wyszczególnienie 2006r. 2007r. 2008r. 464.319,70 156.004,14 111.924,16 - - - 1 Stan rozliczeń na 01.01. (BO) 2 Zwiększenia – wynik dodatni za dany rok 3 Zmniejszenia – wynik ujemny za dany rok (-)308.315,56 (-) 44.079,98 (-)632.849,75 4 Stan rozliczeń na 31.12. (BZ) 156.004,14 111.924,16 (-)744.773,91 Przy sporządzaniu rachunku zysków i strat przyjęto w Spółdzielni zasadę, że różnica kosztów i dochodów zasobów mieszkaniowych w rachunku zysku i strat była ujmowana jako zmiana stanu produktów do rozliczenia w roku następnym, natomiast w roku 2007 wynik był pomniejszony o podatek dochodowy od osób prawnych. W Spółdzielni wykazywano osobno salda kosztów i dochodów lokalami oraz c.o i c.c.w. 5.2.6. Zmiany w jednostkowych kosztach gospodarki zasobami w okresie objętym lustracją obciążające lokale mieszkalne przedstawiono w Tablicy 7 stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu. Wynika z niej, że średni koszt eksploatacji przypadający na 1m2 p. u. lokali wynosił: w roku 2006 - 5,62 zł w roku 2007 - 5,91 zł w roku 2008 - 6,15 zł 50 Najistotniejsze zmiany (wzrost+) (spadek-) w jednostkowych kosztach gospodarki zasobami mieszkaniowymi przypadającymi na 1 m2 p. u. w stosunku do roku poprzedniego przedstawiono (miesięcznie) jak poniżej: L. p. Tytuł 2006r. 2007r. 2008r. 1 Eksploatacja 1,40 1,40 1,45 2 Odpis na fundusz remontowy 0,90 1,05 1,15 3 Koszty c.o. i c.c.w 2,53 2,60 2,75 4 Ogółem 4,83 5,05 5,35 Na pokrycie kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi w okresie objętym lustracją pobierane były opłaty ustalane przez organy Spółdzielni na podstawie zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą planu finansowego w następujących wysokościach: a) Zarząd rok 2005 - prot. nr 4/06 z dnia 18.01.2006r. - zatwierdzenie stawek za podgrzanie wody od 7,72 zł / m3 do 22,16 zł / m3, osoby nieopomiarowane – 50 zł / osobę - prot. nr 23/06 Zarządu z dnia 14.06.2006r. - zatwierdzenie zaliczek na c.o. i c.c.w w budynku nr 4 przy ul.11-go Listopada z zastosowaniem od 01.07.2006r. cen kalkulowanych na podstawie rozliczeń za okres od 01.05.2005r. do 30.04.2006r. - prot. nr 27/06 Zarządu z dnia 19.07.2006r. - zatwierdzenie stawek za podgrzanie ciepłej wody od 11,62 do 21,80 zł / m3, a osoby nieopomiarowane – 50 zł / osobę W budynku Warszawska 212 – 20 zł - prot. nr 46/06 Zarządu z dnia 21.11.2006r. - projekt uchwały o zwiększeniu odpisu na fundusz remontowy o 0,10 zł / m2 p. u. - prot. nr 49/06 Zarządu z dnia 13.12.2006r. - zatwierdzenie stawek na konserwację anten RTV w wysokości 0,90 zł / m2 p. u. od 01.01.2007r. rok 2007 - prot. nr 26/07 z 25.07.2007r. Zarządu – od 01.08.2007r. zaliczki na c.c.w od 8,52 – 27, 27 zł / m3 , osoby nieopomiarowane – 50 zł / osobę - prot. nr 37/07 Zarządu z dnia 01.10.2007r. - w związku z wystąpieniem najemców lokali o zmniejszenie stawek płat czynszowych, Zarząd ustalił stawki od 8 zł – 26 zł / m2 p. u. - prot. nr 49/07 Zarządu z dnia 12.12.2007r.- od 01.01.2008r. Zaliczka na c.o. i c.c.w rok 2008 - prot. nr 21/08 Zarządu z 26.06.2008r. - zatwierdzenie stawek dla budynku nr 4 przy ul. 11-go Listopada – c.o. i c.c.w - prot. nr 24/08 Zarządu z 18.07.2008r. - ustalenie zaliczek na c.o. i c.c.w na sezon grzewczy 2008/2009 51 - prot. nr. 36/08 Zarządu z dnia 05.11.2008r. - zatwierdzenie stawki dla c.o w budynkach Zamojskiego 8 i 10 w Kałuszynie - prot. nr 40/08 Zarządu z dnia 17.12.2008r. - zatwierdzenie zaliczki na poczet dostaw gazu od 01.01.2009r. b) Rada Nadzorcza rok 2007 - uchwała nr 32/06 z dnia 27.11.2006r. zatwierdzająca: odpis na fundusz remontowy0,78 zł / m2 p. u.; na konserwacje – 0,27 zł / m2 p. u. - uchwała nr 6/08 z 25.02.2008r. Ustalająca stawkę eksploatacyjną dla lokali mieszkalnych na rok 2008 Odpłatność za media takie jak: energia cieplna, dostawa wody i odbiór ścieków pobierana jest w formie zaliczki i rozliczana indywidualnie z użytkownikami lokali. Cenę wody i odbiór ścieków stosowano w wysokości ustalanej przez Radę Miasta gdzie zlokalizowane są zasoby Spółdzielni. Osoby nie posiadające liczników rozliczane są zgodnie z normami ustalonymi przez Radę Nadzorczą. 5.2.8. Zgodnie z treścią § 126 obowiązującego w Spółdzielni Statutu, różnica między faktycznymi kosztami i przychodami gospodarki zasobami mieszkaniowymi (za wyjątkiem c.o i c.c.w) zwiększa odpowiednio koszty lub przychody tej gospodarki w roku następnym. Różnica między kosztami dostawy ciepła do lokali a przychodami z tytułu opłat za c.o. i c.c.w (nadpłata bądź niedobór) podlega indywidualnemu rozliczeniu między Spółdzielnią a poszczególnymi użytkownikami lokali po zakończeniu okresu rozliczeniowego. 5.3. Gospodarka lokalami użytkowymi. 5.3.1. Gospodarka lokalami użytkowymi unormowana została w treści § 4 ust.3 pkt.3, pkt. 4, pkt. 6, § 23, § 41-43 Statutu. W § 13 Statutu określono ilość udziałów, jakie winien wnieść członek – osoba fizyczna lub osoba prawna przy ubieganiu się o lokal użytkowy. Według § 23 pkt. 3 dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych członków Spółdzielnia może ustanawiać na rzecz członków spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego (do 2007r.) lub garażu, prawo odrębnej własności lub wynajmować członkom lub innym osobom lokale użytkowe. Dobór najemców lokali użytkowych następuje w drodze przetargu przeprowadzanego według zasad określonych w regulaminie uchwalonym przez Radę Nadzorczą w dniu 12.03.2007r., uchwała nr 8/2007, częściowo zmieniony w dniu 25.06.2007r. 5.3.2. Warunki wynajmu lokali użytkowych określane są w umowie zawieranej ze Spółdzielnią, a zasady zawierania tych umów określa Rada Nadzorcza. 5.3.3. Zasady przenoszenia własności lokalu, do którego przysługuje członkowi spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego unormowane zostały w § 75 – 78 Statutu. 5.3.4. Przekształcenia najmu garaży regulują postanowienia § 84 Statutu. 52 5.3.5. Na dzień 31.12.2008r. Spółdzielnia posiadała 128 lokali użytkowych o ogólnej powierzchni użytkowej - 11.187 m2 1) spółdzielcze własnościowe - 63 2) odrębna własność - 29 3) najem - 34 oraz 281 garaży o powierzchni 4.589 m2 Liczba lokali użytkowych oraz garaży w latach 2006 – 2008 nie ulegała zmianie. 5.3.6. W zakresie gospodarki lokalami użytkowymi w latach 2006 – 2008 podejmowa no następujące decyzje: Zarząd: 1) prot. nr 18/06 z 26.04.2006r. - ustalenie wysokości kaucji na lokale wynajmowane - dla lokali o pow. 144,4 m2 - 4.5 tys. zł - dla lokali o pow. 72 m2 - 3,0 tys. zł płatne jednorazowo 2) prot. nr 21/06 z 24.05.2006r. - zlecenie na wycenę lokali użytkowych (Warszawska 212 oraz Targówek) 3) prot. nr 42/06 z 28.10.2006r. - ogłoszenie przetargu nieograniczonego na ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego i przyjęcie protokołu z przetargu (prot. nr 46/06 z 22.11.2006) 4) wypowiedzenie umowy najmu 2 lokali z dnia 08.02.1992 r. (prot. nr 46/06 z 22.11.06 5) przedłużenie umowy najmu 2 lokalu użytkowych (prot. nr 2/07 z 10.01.2007r.) 6) ogłoszenie przetargu na wynajem lokali użytkowych (prot. nr 10/07 z 21.03.2007r.) 7) ogłoszenie przetargu nieograniczonego na wynajem lokali użytkowych (2) (prot. nr 16/07 z 18.05.2007r.) 8) ogłoszenie przetargu nieograniczonego na ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (Warszawska 212 – prot. nr 19/07 z 13.06.2007r. I zatwierdzenie protokołu z przetargu 2 lokali użytkowych. 9) ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu użytkowego (prot .nr 20/07 z 19.06.2007r.) 53 10) analiza stawek najmu lokali użytkowych znajdujących się w zasobach w porównaniu do cen rynkowych i uporządkowanie tego stanu. Zlecono Rzeczoznawcy Majątkowemu wykonanie wyceny stanu najmu, przedstawienie ich najemcom lokali użytkowych a następnie podjęcie działań w celu wypowiedzenia umów (prot. nr 28/07 z 20.07.2007r.) 11) rozwiązanie umowy najmu lokalu użytkowego (Okrzei 14A – prot. nr 30/07 z 20.08.2007r.) 12) W związku z wyliczeniem cen wolnorynkowych dla umów najmu lokali użytkowych zobowiązano Gł. Księgowego i Radcę Prawnego do przeprowadzenia w terminie do 15.09.2007r. indywidualnych rozmów w celu negocjacji ceny, gdy nie dojdzie do ustalenia nowych stawek. Zarząd podejmie decyzję w terminie do 30.09.2007r. w sprawie wypowiedzenia umów najmu (prot. nr 31/07 z 28.08.2007r.) 13) analiza umów najmu lokali użytkowych w aspekcie wysokości stawek czynszu najmu – prot. nr 32/07 z 05.09.2007r. 14) analiza stanu najmu lokali użytkowych – prot. nr 31/07 z 01.10.07r. W związku z wystąpieniem najemców lokali użytkowych w zmniejszenie stawek czynszu i przedstawienie swoich propozycji – Zarząd ustalił stawki najmu od 8 – 26,- zł /m2 prot. nr. 37/07 z 01.10.2007r. 15) przyjęcie ostatecznych stawek najmu lokali użytkowych od 01.11.2007r. prot. nr 39/07 z 09.10.2007r. 16) ogłoszenie przetargu nieograniczonego na najem lokali użytkowych Kopernika 5 prot. nr 39/07 z 09.10.2007r 17) zatwierdzenie protokołu przetargu na lokal użytkowy Kopernika 5 -prot. nr 43/07 z 30.10.2007r. 18) wypowiedzenie umowy najmu lokalu użytkowego Dąbrówki 35/6 (§ 30 Regulaminu najmu) – prot. nr 46/07 z 21.11.2007r. Przedłużenie umowy najmu na czas nieokreślony – prot. nr 12/08 z 02.04.2008r. 19) ogłoszenie przetargu nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego Kopernika 4 – prot. nr 28/08 z 04.09.2008r. Ogłoszenie II przetargu na najem lokalu użytkowego Kopernika 4 – prot. nr 31/08 z 25.09.2008r. W związku z tym, że nikt się nie zgłosił na II przetarg ogłoszony 28.10.2008r. Zarząd podjął decyzję o podziale lokalu na 2 mniejsze przy ul. Kopernika 4 – prot. nr 35/08 z 29.10.2008r. 54 Rada Nadzorcza: - prot. nr. 9/07 z 08.10.2007r. - przyjęcie informacji o zmianie stawek najmu lokali użytkowych, - prot. nr 2/08 z 25.02.2008r. - zobowiązano Zarząd do podjęcia działań w stosunku do właścicieli i najemców lokali użytkowych w celu wyeliminowania zaległości czynszowych, - uchwała nr 28/06 z 04.09.2006r. - uchwalenie zasad i trybu przeprowadzania przetargów na lokale użytkowe, - uchwała nr 7/07 z 10.02.2007r. - uchwalenie Regulaminu najmu lokali użytkowych 5.3.7. Poddano kontroli: 1) przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego przy ul. Warszawska 212 W aktach znajdują się: - uchwała Zarządu nr 2/07 z dnia 13.06.2007r. o powołaniu 3 – osobowego składu Komisji - ogłoszenie w „Co słychać”, „Życie Mińska” (w ogłoszeniu podano wyposażenie w instalacje, powierzchnie i położenie lokalu, cena wywoławczą, miejsce i termin przeprowadzania przetargu, wysokość wadium, telefon kontaktowy) Przetarg w w/w terminie nie odbył się (brak ofert). 2) przetarg nieograniczony ofert na ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego przy ul. Dąbrówki 41A z dnia 21.11.2006r. (nie odbył się). 3) umowa lokalu użytkowego z dnia 08.10.2007r. określająca: - strony zawierające umowę, powierzchnię i położenie lokalu, wysokość czynszu wyłonionego w drodze licytacji + media, odsetki od nieterminowej wpłaty czynszu - w § 4 umowy zapisano, że wysokość zmiany stawki czynszu z tyt. najmu może nastąpić tylko na podstawie pisemnego zawiadomienia doręczonego najpóźniej 1 miesiąc naprzód na koniec m – ca kalendarzowego. - obowiązki Najemcy i Wynajmującego, - odszkodowania z tyt. bezumownego korzystania z lokalu, - termin zawarcia i czas obowiązywania umowy - tryb rozwiązania Umowa podpisana przez strony do tego upoważnione. Opiniowana przez Radcę Prawnego Spółdzielni. W aktach znajduje się protokół zdawczo – odbiorczy lokalu. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej. 4) umowa nr 12/07 z 30.07.2007r. o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego przy Dąbrówki 41A 5) przetarg nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego przy Kopernika 5 6) przetarg na ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do garażu przy ul. Warszawskiej 212 (prot. z dnia 21.11.2006r.). Przetarg z dnia 24.10.2006r. nie odbył się. 55 Zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie uchwalonym w dniu 04.09.2006r. Uchwałą nr 28/06 Rady Nadzorczej ustanowienie tytułu prawnego do lokalu użytkowego następuje w drodze przetargu. W przypadku braku ofert przeprowadzony jest przetarg nieograniczony w formie licytacji. Uchwałę w tym zakresie podejmuje Zarząd. W przedłożonych dokumentach z wyboru ofert na ustanowienie praw do lokali użytkowych lub garaży znajdują się: - operat szacunkowy Rzeczoznawcy Majątkowego - deklaracja przystąpienia do Spółdzielni - umowy o ustanowieniu prawa Dokumenty są oznaczone i podpisane przez strony do tego upoważnione. Jak wynika z powyższego, działania podejmowane przez organy statutowe Spółdzielni w zakresie gospodarki lokalami użytkowymi zgodne były w badanym okresie z unormowaniami wewnętrznymi Spółdzielni, obowiązującymi w tym zakresie. 5.3.8. W oparciu o wycenę Rzeczoznawcy Majątkowego w zakresie wysokości stawek najmu lokali użytkowych na terenie miasta Mińsk Mazowiecki, Zarząd Spółdzielni opracował tabelę stawek najmu dotychczasowych i proponowanych. Tabela zawiera wykaz 23 lokali ze wskazaniem: - nazwisko i imię najemcy oraz adres lokalu oraz powierzchnię - aktualną stawkę w zł/m2 p. u. - aktualną stawkę wynikającą z aktualnej ceny (netto) - stawkę określoną przez Rzeczoznawcę w zł/m2 p. u. i wynikający z tego czynsz (netto) w zł miesięcznie - stawkę proponowaną przez Zarząd w zł /m2 p. u. i wynikającą z tego wysokość czynszu (netto) miesięcznie - różnicę w czynszu między stawką wynikającą z propozycji Zarządu a aktualną wysokością płaconego przez Najemcę czynszu - stawkę proponowaną w zł / m2 p. u. przez Najemcę Z tabeli tej wynika, że: 1) wg aktualnie pobieranego czynszu najmu na dzień podejmowania opisanych działań stawka czynszu ogółem (uśredniona) wynosiła 12,02 zł / m2 p. u. 2) wg określonej przez Rzeczoznawcę majątkowego – 26,16 zł / m2 p. u. 3) wg propozycji Zarządu – 21,08 zł / m2 p. u. Różnica wynikająca z zestawienia czynszu netto ogółem proponowana przez Zarząd wynikająca z aktualnego obowiązującego czynszu netto ogółem w zł. Wyniosła 25.654.84 co stanowi 9,06 zł / m2 p. u. Tabela stawek najmu stanowi załącznik nr 3 do protokołu lustracji. 5.4. Terminowość wnoszenia opłat przez użytkowników lokali. 5.4.1. Zgodnie z treścią § 127 ust. 1 Statutu, opłaty za użytkowanie lokali powinny być uiszczane co miesiąc z góry do 15 – go każdego miesiąca i jest to termin zgodny z postanowieniami art. 4 ust. 62 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000r. z pózn. zmianami. 56 5.4.2. Stan zaległości w opłatach za użytkowanie lokali mieszkalnych i użytkowych przedstawiony został w Tablicy 8 i 9 stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu. Tablice te szczegółowo obrazują: - roczny wymiar opłat - stan zaległości na koniec poszczególnych lat objętych badaniem lustracyjnym - wskaźniki zaległości - strukturę zaległości Z danych tam uwidocznionych wynika, że w okresie objętym lustracją zaległości w opłatach za użytkowanie lokali na dzień 31 grudnia każdego roku wynosiły: Rok Tytuł 2006 2007 2008 1. Lokale mieszkalne 803.624,81 633.982,32 563.226,53 2. Lokale użytkowe 56.696,88 35.757,04 30.948,79 3. Ogółem Sp - nia 860.321,69 669.739,36 594.175,32 Poziom zadłużenia z tytułu użytkowania lokali jako relacja należności ogółem do rocznego wymiaru przedstawiał się następująco: Rok w % Tytuł 2006 2007 2008 1. Lokale mieszkalne 5,78 4,68 3,66 2. Lokale użytkowe 3,98 2,23 1,56 3. Ogółem Sp - nia 5,61 4,42 3,42 Jak wynika z przedstawionych powyżej danych zaległości w opłatach za użytkowanie lokali na przestrzeni 2006 – 2008 roku zmniejszyły się zarówno w liczbach bezwzględnych jak i w ujęciu procentowym do wymiaru rocznego. Zadłużenie w roku 2006 w stosunku do roku 2005 na lokalach mieszkalnych zmniejszyły się w wartościach bezwzględnych o 64.866,27 zł i o 0,6 %. W roku 2007 w stosunku do roku 2006 zmniejszyły się o 169.642,49 zł i o 1,2 %. W roku 2008 w stosunku do roku 2007 zadłużenie na lokalach zmniejszyło się o 70.755,79 zł i o 1,02 %. Zadłużenie na lokalach użytkowych w roku 2006 w stosunku do roku 2005 zmniejszyło się w wartościach bezwzględnych o 25.044,35 zł i o 1,42 %. 57 W roku 2007 w stosunku do roku 2006 uległo zmniejszeniu o 20.939,84 zł i o 1,75 %, a w roku 2008 w stosunku do roku 2007 zmniejszyło się o 0,67 %. W załączonych do protokołu lustracji Tablicach 8 i 9 dotyczących zaległości w opłatach za lokale przedstawiono strukturę zaległości w latach 2006 – 2008 (od 1 m-ca do powyżej 3 m-cy). Ze struktury zaległości lokali wynika, że w okresie objętym lustracją najwyższy wskaźnik mają zaległości powyżej 3 m-cy. Rok Tytuł 2006 2007 2008 1. Lokale mieszkalne 62,00 % 53,72 % 45,66 % 2. Lokale użytkowe 66,23 % 5,22 % 55,90 % 3. Ogółem Sp - nia 62,28 % 51,14 % 46,20 % Tylko w roku 2007 wskaźnik zaległości 3 - miesięcznych dla lokali użytkowych wynosił 5,22 %. W roku 2006 wskaźnik stanowił 66,23 % a w roku 2008 – 55,90 % do ogółu zaległości. Wskaźnik zaległości 3 – miesięcznych na lokalach mieszkalnych zmniejszał się sukcesywnie i wynosił: - w roku 2006 – 62 % w stosunku do ogółu zadłużenia - w roku 2007 – 53,7 % - w roku 2008 – 45,7 % 5.4.3. Badaniem objęto sposób prowadzenia przez Spółdzielnię wymienionych wyżej należności i stwierdzono, że: 1) na bieżąco wysyłano dłużnikom upomnienia w zapłatę 2) przeprowadzano rozmowy z dłużnikami: Rok 2006 - na posiedzenia Rady Nadzorczej od 16.01.2006r. do 27.11.2006r zaproszono 212 osób. Zaproszenia skutkowały tym, że około 40 % osób zalegających w opłatach uregulowało swoje należności przed posiedzeniem. Rok 2007 - na posiedzenia Rady Nadzorczej w dniach od 29.01.2007r. do 03.12.2007r. zaproszono ogółem 224 osoby. Przed posiedzeniem Rady dług uregulowało 42 % zadłużonych. Rok 2008 - w okresie od 28.01.2008r. do 24.11.2008r. na posiedzenia Rady Nadzorczej zaproszono ogółem 211 osób. Przed posiedzeniem uregulowało dług 45 % zadłużonych. 58 Rada Nadzorcza dokonywała okresowych ocen zadłużenia na lokalach, co ustalono na podstawie protokołów posiedzenia tego organu: - nr 10/06 z 27.09.2006r. - nr 6/07 z 28.05.2007r. - nr 2/08 z 25.02. i 03.03.2008r. Na posiedzeniu w dniu 31.03.2008r.(protokół nr 3/08) Rada Nadzorcza opowiedziała się za wpisem do Krajowego Rejestru Długów i rozpropagowanie tej formy windykacji w gazecie Spółdzielni Mieszkaniowej „Przełomowe Wieści”. 5.4.4. Z przedłożonej dokumentacji pracy Zarządu wynika, ze Zarząd również prowadził intensywne działania w zakresie zmniejszenia stanu zaległości. Powyższe ustalono na podstawie protokołów z posiedzeń tego organu: Rok 2006 - prot. nr 6/06 z 01.02.2006r. - prot. nr 11/06 z 02.03.2006r. - prot. nr 12/06 z 07.03.2006r. - prot. nr 14/06 z 29.03.2006r. - prot. nr 18/06 z 16.04.2006r. - prot. nr 19/06 z 10.05.2006r. - prot. nr 27/06 z 19.07.2006r - prot. nr 31/06 z 09.08.2006r. - prot. nr 35/06 z 07.09.2006r. Rok 2007 - prot. nr 5/07 z 31.01.2007r. - prot. nr 7/07 z 23.02.2007r. - prot. nr 14/07 z 25.04.2007r. - prot. nr 43/07 z 30.10.2007r. Rok 2008 - prot. nr 6/08 z 06.02.2008r. - prot. nr 15/08 z 29.04.2008r. - prot. nr 25/08 z 13.08.2008r. Na posiedzeniach Zarządu rozpatrywano informacje o postępie prac egzekucyjnych w stosunku do osób zadłużonych, i tak: - prot. nr 27/06 z 19.07.2006r. - prot. nr 31/06 z 09.08.2006r. - prot. nr 22/07 z 04.07.2007r. - prot. nr 23/07 z 12.07.2007r. - prot. nr 24/07 z 18.07.2007r. - prot. nr 25/07 z 20.07.2007r. - prot. nr 27/07 z 31.07.2007r. W dniu 02.04.2008r. (prot. nr 12/08) Zarząd zawarł umowę z Krajowym Rejestrem Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA o umieszczaniu informacji dot. zobowiązań członków Spółdzielni oraz innych osób zamieszkałych w zasobach a zalegających z opłatami za użytkowanie lokali. 59 W latach 2006 – 2008 wykonano ogółem 4 eksmisje, z tego: - w roku 2006 - 3 - w roku 2007 - 1 - w roku 2008 - 0 5.4.5. W dniu 17.05.2007r. Zarząd Spółdzielni podpisał z Urzędem Miasta w Mińsku Mazowieckim porozumienie w sprawie wypłaty odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokali przez osoby posiadające wyroki z uprawnieniami do lokali socjalnych. Podstawą wystąpienia do Urzędu w powyższej sprawie stanowiło orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie. Z tytułu odszkodowania Spółdzielnia otrzymała łącznie w latach 2006 – 2008 kwotę 99.218,- zł, z tego: - w roku 2006 - 21.600,00- w roku 2007 - 54.286,08,- w roku 2008 - 42.027,57,(+ Kałuszyn) 304,35,5.4.6. Z dodatków mieszkaniowych w latach 2006 – 2008 skorzystało ogółem 599 osób na kwotę 698.680,15 zł, z tego: - w roku 2006 - 240 osób na kwotę 274.160,40 zł - w roku 2007 - 205 osób na kwotę 247.185,71 zł - w roku 2008 - 154 osoby na kwotę 177.334,04 zł Z dodatków mieszkaniowych skorzystało ok. 4 – 6,15 % ogółu osób zamieszkałych w zasobach. 5.5. Usługi komunalne. W okresie objętym lustracją w zakresie usług komunalnych Spółdzielnia podejmowała następujące działania: - w dniu 04.04.2007r. Zarząd Spółdzielni (prot. nr 12/07) zatwierdził specyfikację przetargu na wywóz nieczystości komunalnych i powołano skład komisji dla przeprowadzenia postępowania przetargowego, - w dniu 18.04.2007r. (prot. nr 13/07) Zarząd zatwierdził protokół przetargu nieograniczonego na wywóz nieczystości stałych, - w dniu 26.11.2008r. (prot. nr 38/08) Zarząd zobowiązał Kierownika Działu Eksploatacji do przygotowania nowej umowy z PEC (energia cieplna) do 15 grudnia 2008 roku, W dniu 20.04.2007r. Zarząd podpisał umowę z firmą „Błysk” Zakład Usług Komunalnych w Otwocku. Do jej treści lustrujący uwag nie wnosi. 60 6. GOSPODARKA REMONTOWA W ZASOBACH MIESZKANIOWYCH 6.1. Nadzór techniczny nad zasobami i ustalanie potrzeb mieszkaniowych. 6.1.1. Zgodnie ze strukturą organizacyjną uchwaloną przez Radę Nadzorczą nadzór techniczny nad zasobami Spółdzielni sprawuje Z - ca Prezesa ds. GZM, któremu podlegają: Dział Techniczno – Administracyjny Dział Administracyjno – Eksploatacyjny Zgodnie z § 21 pkt. 1-29 Regulaminu Organizacyjnego Z – ca Prezesa: - nadzoruje działalność i sprawuje kontrolę wewnętrzną w zakresie eksploatacji i konserwacji zasobów - nadzoruje i opracowuje plany finansowo – rzeczowe w zakresie nadzorowanych spraw Bezpośrednio odpowiada na wykonanie zadań w należytym stanie technicznym poprzez stałą ich modernizację, remonty i konserwacje. Swoje zadania wykonuje poprzez podległy Dział Techniczny i Administracyjny, który: - przygotowuje projekt planu remontów i modernizacji, - realizuje plany remontów, - przyjmuje zlecenia robót remontowych, prowadzi rejestry, ustala kolejność ich wykonania oraz terminy i wykonawców, - przygotowuje umowy na roboty remontowe, - przygotowuje przetargi na roboty remontowo – budowlane i bierze udział w przeglądach, - prowadzi nadzór i odbiory robót, Zadania te prowadzone są w oparciu o opracowane i podpisane zakresy czynności. 6.1.2. Potrzeby remontowe wynikały z okresowych i bieżących przeglądów technicznych budynków, realizacji uchwał Zebrania Przedstawicieli Walnego Zgromadzenia oraz wniosków Zebrań Grup Członkowskich. Zgodnie z treścią § 102 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółdzielni, plan remontów w zakresie rzeczowo – finansowym zatwierdzany był przez Radę Nadzorczą stosownymi uchwałami: 1) na rok 2006 – uchwała nr 26/05 z dnia 21.11.2005r., z korektą wprowadzoną uchwałą nr 27/06 z dnia 04.09.2006r., 2) na rok 2007 – uchwała nr 37/07 z dnia 18.12.2006r. a uchwałą nr 30/07 z 29.10.2007r., wprowadzono zmiany do planu, 3) na rok 2008 - uchwała nr 04/08 z dnia 25.02.2008r. Wstępne projekty planów omawiane były przez Zarząd na posiedzeniach: - prot. nr 47/07 z 28.11.2007r. na 2008 - prot. nr 37/08 z 19.11.2008r. na 2009 Plan remontów zatwierdzony uchwałą nr 26/05 Rady Nadzorczej na rok 2006 zakładał wykonanie prac remontowo – budowlanych na ogólną kwotę zł 10.664 m2 z tego: 61 - docieplenie ścian zewn.8 budynków o powierzchni łącznej 10.664 m2 wraz z obróbkami blacharskimi, naprawą balkonów i opracowaniem dokumentacji - 1.235.100,- docieplenie stropodachów 13 budynków o łącznej powierzchni 6.810 m2 wełną mineralną - 105.000,- roboty blacharsko – dekarskie 15 budynków o łącznej powierzchni 5.757 m2 (wymiana pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi) – 379.500,- wymiana 32 szt drzwi zewnętrznych do klatek schodowych 13 budynków – 73.000,- wymiana stolarki okiennej w lokalach wraz ze zwrotami za wymianę we własnym zakresie – 471.400,- zł - remont 97 szt balkonów w 3 budynkach – 155.500,- zł - malowanie 25 klatek schodowych w 10 budynkach wraz z naprawą tynków, wymianą okien, zabudową i dociepleniem wiatrołapów - wymiana poziomów wody w 1 budynku, odwodnienie 2 budynków oraz wykonanie węzłów cieplnych w 4 budynkach na ogólną kwotę - 253.000,- zł - roboty drogowe przy 14 budynkach (pow. robót – 1.780 m2 ) - 154.000,- zł Plan remontów na 2007 rok zakładał wykonanie prac remontowo- budowlanych na ogólną kwotę zł 3.817.400, z tego: - roboty blacharsko – dekarskie 12 budynków o pow. dachów ogółem 5310 m2 na kwotę 323.000,- zł - docieplenie ścian zewnętrznych 7 budynków (762 m2) na kwotę - 918.600,- zł - docieplenie stropodachów 10 budynków o łącznej powierzchni 3.530 m2 – 60.000,- wymiana ślusarki drzwiowej zewnętrznej do 49 klatek schodowych w 17 budynkach126.500,- zł - remont balkonów 123 szt w 4 budynkach na kwotę – 237.500,- zł - malowanie 10 klatek schodowych w 3 budynkach – 60.000,- zł - roboty drogowe – chodniki o ogólnej powierzchni 4.280 m2 przy 10 budynkach327.800,- zł - wymiana poziomów zimnej wody + dokumentacja - 110.000,- zł - przebudowa śmietników, wykonanie daszków nad balkonami, wymiana instalacji elektrycznej – 486.000,- zł - roboty konserwacyjne (wraz z utrzymaniem konserwatorów) w tym: malowanie 30 klatek schodowych w 6 budynkach oraz naprawa 61 szt. balkonów w 2 budynkach 668.000,- zł Plan remontów na 2008 rok zakładał wykonanie robót na ogólną kwotę 3.777.000 zł, z tego: - wymiana pokrycia dachowego o pow. 280 m2 – 32.000,- zł - docieplenie ścian zewnętrznych 5 budynków w łącznej pow. 4.471 m2 – 854.000,- zł - docieplenie stropodachów metodą wdmuchiwaną na 4 budynkach o łącznej pow. 1640 m2 – 30.000,- zł 6.1.3. Do najważniejszych prac remontowo – budowlanych wykonanych w latach 2006 – 2008 zaliczyć należy: 62 1) rok 2006 - docieplenie stropodachów 15 budynków o łącznej powierzchni – 6.147 m2, - wymiana stolarki drzwiowej na 32 klatkach schodowych oraz stolarki okiennej w 93 lokalach, - docieplenie ścian zewnętrznych 7 budynków o powierzchni 7.394 m2, - modernizacja ciągów pieszych przy 9- ciu budynkach, - wymiana poziomów zimnej wody w budynkach, - odwodnienie 2 budynków, - przebudowa węzłów cieplnych (3 budynki) z dostosowaniem do warunków technicznych wydanych przez dostawcę energii cieplnej, - malowanie klatek schodowych 12 budynków 2) rok 2007 - docieplenie stropodachów 10 budynków o pow. 3.530 m2, - wymiana pokryć dachowych 12 budynków o pow. 5.310 m2 z zastosowaniem papy termozgrzewalnej, - docieplenie ścian zewnętrznych 8 budynków o pow. 11.620 m2, - wymiana drzwi wejściowych do 17 budynków, - modernizacja ciągów pieszych 8 budynków, - wymiana poziomów wody zimnej w 2 budynkach, oraz przebudowa zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej w 1 budynku, - malowanie klatek schodowych wraz z zabudową wiatrołapów - 3 budynki, - malowanie klatek schodowych – 10 budynków, - remont balkonów w 6 budynkach (196 balkonów), 3) - rok 2008 docieplenie stropodachów 11 budynków o pow. 3.270 m2, wymiana drzwi wejściowych do 11 budynków (31 szt.), docieplenie ścian zewnętrznych 6 budynków o pow. 11.300 m2, remont balkonów w 4 budynkach (224 szt.), modernizacja ciągów pieszych przy 7 budynkach, malowanie 21 klatek schodowych z zabudową wiatrołapów w 8 budynkach, przebudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem – 1 budynek , częściowe docieplenie piwnic 5 budynków, naprawa 24 kominów w 2 budynkach, naprawa 4 balkonów w 2 budynkach, modernizacja anten zbiorczych w 12 budynkach, Zarząd składał sprawozdania z realizacji planu remontów i konserwacji, które przyjmowane były przez Radę Nadzorczą na posiedzeniach: - prot. nr 5/06 z 22.05.2006r. - prot. nr 15/06 z 18.12.2006r. - prot. nr 8/07 z 10 i 17.09.2007r. - prot. nr 10/07 z 29.10.2007r. - realizacja planu remontów za III kwartały - prot. nr 14/07 z 17.12.2007r. - prot. nr 40/07 z 15.10.2007r. 63 - prot. nr 6/08 z 23.06.2008r. - prot. nr 11/08 z 24.11.2008r. - prot. nr 20/08 z 11.06.2008r Uchwałą nr 6/08 Zebrania Przedstawicieli Członków z dnia 10.05.2008r. przeznaczono wolne środki w wys. 909.123,74 zł na fundusz remontowy. Środki pochodzą z: - przekształceń mieszkań lokatorskich na własnościowe – 557.631,73 zł - ze sprzedaży Bazy Remontowo – Budowlanej – 351.492,01 zł i zgodnie z uchwałą ZPCz przeznaczone zostają na ocieplanie budynków os. Targówek. Zarząd Spółdzielni na odbywanych sukcesywnie posiedzeniach dokonywał wstępnej oceny realizacji planu remontów i konserwacji, co ustalono na podstawie: - prot. nr 19/06 z 10.05.2006r. - prot. nr 41/06 z 18.10.2006r. - realizacja planu za III kwartały - prot. nr 7/07 z 23.02.2007r. - prot. nr 11/07 z 28.03.2007r. - przyjęcie informacji dot. przygotowania Spółdzielni do realizacji planu remontów w aspekcie przeprowadzonych przetargów - prot. nr 15/07 z 09.05.2007r. - przyjęcie informacji o realizacji planu remontów i konserwacji - prot. nr 17/07 z 22.05.2007r. - realizacja planu remontów - prot nr 7/08 z 13.02.2008r. - realizacja planu remontów - prot nr 13/08 z 16.04.2008r. - realizacja planu remontów w aspekcie przeprowadzanych przetargów - prot nr 33/08 z 15.10.2008r. - ocena realizacji planu remontów za III kwartały Uchwałą nr 5/08 z dnia 25.02.2008r. zatwierdzony został harmonogram robót termomodernizacyjnych na lata 2008 – 2010 polegający na : - dociepleniu 17 budynków w łącznej pow. użytkowej 25.100 m2 i 483 lokalach mieszkalnych na kwotę 3.320.000,- zł z tego: w roku 2008 - 5 bud. na 960.000,- zł w roku 2009 - 6 bud. na 1.170.000,- zł w roku 2010 - 6 bud. na 1.190.000,- zł Wykorzystanie zaplanowanych wydatków ze środków funduszu remontowego i konserwacyjnego za lata objęte lustracją przedstawiało się następująco: Rok Planowane w zł Wykonane w zł % wykonania 2006 3.601.500,- 3.571.866,- 99,2 2007 4.607.400,- 4.709.829,- 102,2 2008 4.686.000,- 4.603.911,- 98,2 64 z tego: nakłady poniesione na remonty (bez konserwacji) rok 2006 rok 2007 rok 2008 - 2.924.453,3.935.119,3.834.327,- Tylko w roku 2007 przekroczono plan remontów o 2,2% Odpis na fundusz remontowy w latach 2006 – 2008 od lokali wynosił: a) od lokali mieszkalnych = 5.040.594,z tego: rok 2006 rok 2007 rok 2008 - 1.412.712,1.712.547,1.915.335,- b) od lokali użytkowych z tego: rok 2006 rok 2007 rok 2008 - 179.700,225.188,139.540,- c) inne przychody (z przekształceń praw do lokali, wolne środki) z tego: rok 2006 rok 2007 rok 2008 - = 544.428,- = 5.764.313.840,- 2.343.597,25,2.296.892,45,1.123.824,14,- 6.1.4. Zgodnie z art. 64 ustawy Prawo budowlane na wszystkie budynki założone zostały Książki Obiektu Budowlanego. W oparciu o losowo wybrane Książki Obiektów dla: 1) Zamojska 10 w Kałuszynie 2) Szczecińska 14 3) Łupińskiego 1 4) Warszawska 212 5) Siennicka 9 6) Chełmońskiego 12 7) 1 Maja 95 8) Nadrzeczna 12 9) Bulwarna 1 10) Armii Ludowej 21 11) Warszawska 80 65 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) Topolowa 13 Kopernika 8 Kopernika 11 Okrzei 21 Okrzei 20 Kościuszki 2 Topolowa 31 Topolowa 39 Spełniając wymóg art. 62 prawa budowlanego w latach 2006 – 2008 Spółdzielnia przeprowadzała obowiązkowe kontrole w zakresie: - stanu technicznego budynków - stanu technicznego instalacji gazowych - stanu technicznego przewodów kominowych i wentylacyjnych Powyższe stwierdzono w oparciu o wpisy dokonywane w wymienionych w pkt. Książkach Obiektów: 1) Art.62 ust.1 pkt.1 L. p. Numer budynku i rok budowy Zakres przeglądów Przewody komino we i wentylacyjne Instalacja gazowa Okresowa kontrola budynku 1 2 3 4 5 1. Zamojska 10 1980r. 29.11.06 20.10.07 06.11.08 X 21.03.06 06.04.07 11.04.08 Szczecińska 14 1986r. 18.05.06 04.05.06 11.03.08 6 / 06 28.06.07 21.06.08 21.04.06 20.04.07 15.04.08 Łupińskiego 1 1996r. 14.11.06 25.10.07 17.10.08 13.03.06 15.03.07 03.03.08 20.06.06 07.09.07 2. 3. 66 Warszawska 212 1991r. 30.06.06 05.09.07 14.03.08 06.06.06 26.06.07 18.06.08 05.05.06 08.05.08 22.04.08 Siennicka 9 1980r. 07.06.06 07.09.07 13.03.08 02.06.06 04 / 07 06.06.08 25.04.06 24.04.07 17.04.08 6. Chełmońskiego 12 1983r. 24.04.06 06.06.07 06.03.08 02.06.06 11.06.07 05.06.08 12.05.06 17.05.07 29.04.08 7. 1 Maja 95 1980r. 30.11.06 15.09.07 17.11.08 / 06 30.04.07 21.03.06 03.04.07 03.04.08 Nadrzeczna 12 1999r. 15.11.06 15.10.07 20.10.08 X 02.06.06 19.06.07 29.05.08 9. Bulwarna 1 1980r. 06.03.06 02.04.07 19.02.08 03.04.06 19.04.07 07.04.08 04.05.06 10.05.07 22.04.08 10. Armii Ludowej 21 1974r. 20.10.06 09.10.07 14.10.08 22.10.06 08.10.07 14.10.08 19.04.06 17.04.07 10.04.08 Warszawska 80 1961r. 17.11.06. 08.10.07 22.09.08 X 09.06.06 28.06.07 03.05.08 Topolowa 13 1990r. 03.04.06 27.04.07 22.02.08 4. 5. 8. 11. 12. 67 / 06 07.05.08 09.05.06 15.05.07 25.04.08 Kopernika 8 1969r. 21.09.06 02.10.07 15.09.08 18.10.06 05.10.07 15.10.08 30.05.06 14.06.07 27.05.08 Kopernika 11 1970r. 22.09.06 21.09.07 21.04.08 01.10.06 19.09.07 14.09.08 30.05.06 14.06.07 27.05.0 15. Okrzei 21 1978r. 11.09.06 13.09.07 16.04.08 11.09.06 10.09.07 11.04.06 12.04.07 06.04.08 16. Okrzei 20 1971r. 28.09.06 27.09.07 19.05.08 24.09.06 20.09.07 22.09.08 16.05.06 22.05.07 20.05.08 Kościuszki 2 1975r. 18.10.06 12.10.07 01.10.08 10.10.06 09.10.07 09.10.08 23.05.06 31.05.07 20.09.08 18. Topolowa 31 1985r. 04.06.04 07.05.07 25.02.08 04.05.06 19.05.07 08.05.08 13.06.06 04.09.07 24.04.08 19. Topolowa 39 1984r. 07.04.06 10.05.07 29.02.08 V / 06 19.06.07 13.05.08 23.06.06 21.09.07 13. 14. 17. Zapisy w Książkach należy prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrasturktury z lipca 2003. Roczne przeglądy w zakresie stanu technicznego budynków przeprowadzane były przez pracowników Spółdzielni posiadających odpowiednie uprawnienia techniczne w tym zakresie. W zakresie kontroli instalacji (art. 62 ust. 1 pkt. c – prawa budowlanego) przeglądy zlecano firmom specjalistycznym zatrudniającym pracowników z odpowiednimi uprawnieniami. Wykonawców wybierano w drodze wyboru ofert, co ustalono na podstawie: - prot. nr 4/06 Zarządu z dnia 18.01.2006r. - zatwierdzenie wyników przetargu na przegląd instalacji gazowych oraz przewodów kominowych - prot. nr 1/07 z dnia 03.01.2007r. Zarządu – powołanie komisji do przeprowadzenia przetargu na przegląd instalacji gazowych i przewodów kominowych i zatwierdzenie protokołu przetargu w dniu 17.01.2007r. prot. nr 3/07 Zarządu 68 Zarząd dokonywał oceny stanu technicznego budynków w oparciu o przeprowadzone przeglądy: - prot. nr 23/06 z dnia 14.06.2006r. - prot. nr 39/06 z dnia 05.10.2006r. - prot. nr 34/07 z dnia 19.09.2007r. - prot. nr 30/08 z dnia 17.09.2008r. - ocena stanu technicznego zasobów pod względem finansowym i rzeczowym przeprowadzonych przeglądów kominowych i gazowych Informacje Zarządu w sprawie stanu technicznego budynków w oparciu o przeprowadzone przeglądy przyjmowane były przez Radę Nadzorczą Spółdzielni, co stwierdzono na podstawie: - prot. nr 12/06 z dnia 23.10.2006r. - prot. nr 10/07 z dnia 28.10.2007r. - prot. nr 10/08 z dnia 29.10.2008r. Przeglądy techniczne budynków i ich instalacji przeprowadzane były zgodnie z zatwierdzonym przez Zarząd harmonogramem. W protokole przeglądu technicznego budynku opisywany jest jego stan techniczny oraz roboty niezbędne do wykonania z podaniem stopnia pilności do opracowania rocznych planów remontowych. Dokonana jest ocena stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej całego obiektu. W skład komisji ds. przeglądu wchodzą: - Kierownik Działu Technicznego - Inspektorzy nadzoru; inspektor bhp i p.poż. - Mistrz Protokoły są oznakowane i podpisane przez wszystkich uczestników przeglądu. Przeglądy wynikające z art. 62 ust. 1 pkt. prawa budowlanego (5 – letnie) wykonane zostały w roku 2005. 6.1.5. Rozgraniczenie obowiązków pomiędzy Spółdzielnią a użytkownikami lokali unormowane zostało w § 129 i 130 Statutu oraz Regulaminie zasad podziału obowiązków Spółdzielni i członków w zakresie napraw wewnątrz lokali oraz zasad naprawy i wymiany stolarki okiennej – uchwalonym w dniu 22.05.2006r. uchwałą nr 24/06 Rady Nadzorczej. Uchwałą nr 8/08 z dnia 05.05.2008r. Rady Nadzorczej- zawieszono § 4 pkt 2-4 i§ 5 tego regulaminu. 6.2. Finansowanie remontów. 6.2.1. Na podstawie art. 4 ust. 2 i 4 oraz art. 6 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000r. póz. zmianami oraz § 120 ust. 1 pkt. 4 Statutu, Spółdzielnia tworzy fundusz remontowy dla poszczególnych nieruchomości. Fundusz ten powstaje z odpisu od lokali mieszkalnych i użytkowych obciążający koszty Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi. Obowiązek świadczenia na fundusz remontowy dotyczy wszystkich użytkowników lokali znajdujących się w zasobach Spółdzielni. Fundusz remontowy tworzy się również z: - części wolnych środków funduszu zasobowego na podstawie uchwały Rady Nadzorczej - odszkodowań od ubezpieczycieli 69 - wpłat członków i użytkowników lokali na montaż i konserwację domofonów i anten zbiorczych - innych. W dniu 28.05.2007r. uchwałą nr 16/07 Rady Nadzorczej wprowadzony został w życie Regulamin funduszu na remonty. Do tego okresu obowiązywały zasady określone Dziale III Regulaminu rozliczania kosztów Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi uchwała nr 25/04 z 19.04.2004r. Rady Nadzorczej. 6.2.2. Wysokość stawek opłat na fundusz remontowy i konserwacje zatwierdzała Rada Nadzorcza, a wynosił on: w roku 2006 – 0,90 zł / m2 p. u. - uchwała nr 26/05 z 21.11.05 - i wzrósł w stosunku do roku 2005 o 0,15 zł / m2 p. u. w roku 2007 – 1,05 zł / m2 p. u. - uchwała nr 32/06 z 27.11.06 - i wzrósł w stosunku do roku 2006 o 0,15 zł / m2 p. u. w roku 2008 – 1,15 zł / m2 p. u. - uchwała nr 4/08 z 25.02.08 i wzrósł w stosunku do roku 2007 o 0,10 zł / m2 p. u. Szczegółowy podział środków na fundusz remontowy i konserwacyjny w latach 2006 – 2008 przedstawia poniższa tabela: Rok w zł / m2 p. u. Wyszczególnienie 2006 2007 2008 Fundusz remontowy 0,63 0,78 0,85 Fundusz na konserwacje 0,27 0,27 0,30 Ze środków zgromadzonych na funduszu remontowym pokrywane były głównie wydatki na realizację zadań wynikających z rocznych planów remontów. 6.2.3. Ewidencja analityczna wpływów i wydatków funduszu remontowego prowadzona jest oddzielnie dla każdej nieruchomości zgodnie treścią § 1 pkt 2 obowiązującego w Spółdzielni regulaminu gospodarki funduszem remontowym. 6.2.4. Gospodarka funduszem na remonty w latach 2006 – 2008 przedstawiała się następująco: 1) 2) 3) - Stan na 01.01.2006r. (BO) 226.490,38 zł zwiększenia 2006r. 4.603.380,67 zmniejszenia 3.952.104,59 Stan na 31.12.2006r. 877.766,46 zł zwiększenia 2007r. 4.809.311,56 zmniejszenia 5.009.337,45 Stan na 31.12.2007r. 677.740,37 zł zwiększenia 2008r. 3.957.400,62 70 - zmniejszenia 4) Stan na 31.12.2008r. 4.846.050,62 ( - ) 210.909,43 Jak wynika z powyższego za lata 2006 – 2007 fundusz remontowy wykazywał saldo dodatnie a tym samym ponoszone nakłady remontowe wykonywane były ze środków skumulowanych na tym funduszu. Wszystkie wykonywane prace remontowe w latach 2006 – 2008 wykonywane były ze środków własnych zgromadzonych przez Spółdzielnię, co szerzej przedstawiono w pkt.6.1.3 protokołu. W latach objętych badaniem Spółdzielnia nie zaciągała kredytów bankowych. Szczegółową gospodarkę funduszem remontowym za lata 2006 – 2008 przedstawiono w Tablicy 10 stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu. 6.3. Wykonawstwo robót remontowych. 6.3.1. Roboty remontowo – budowlane w latach 2006 – 2008 wykonywane były przez własną grupę konserwatorów oraz wykonawców z zewnątrz w ramach zawartych umów. W strukturze organizacyjnej Spółdzielni wyodrębniono pion Zastępcy Prezesa ds. GZM, któremu podlega między innymi Dział Techniczny, w którym zatrudnionych było: - w roku 2006 - 21,5 etatu - w roku 2007 - 21,5 etatu - w roku 2008 - 21,5 etatu Nadzór nad pracą własnej grupy konserwatorów sprawuje Na dzień 31.12.2008r. w Spółdzielni na umowę o pracę zatrudnionych było łącznie 15 konserwatorów o specjalności: - hydraulicy - 4 - elektrycy - 3 ( 2,5 etatu ) - ślusarze - 2 - murarze - 2 - malarze - 2 - stolarz - 1 - blacharz – dekarz - 1 i w okresie od 2006 roku nie ulegało zmianom. Zatrudnieni na umowę o pracę konserwatorzy zajmują się usuwaniem awarii i drobnych napraw w zasobach Spółdzielni. W Spółdzielni utworzone zostało samodzielne stanowisko ds. zgłoszeń. Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna jest przede wszystkim za podejmowanie działań w celu niezwłocznego usunięcia zgłoszonych usterek. W związku z tym prowadzi Rejestr Zgłoszeń od mieszkańców w tym zakresie z podziałem na: - hydrauliczne - elektryczne - różne (ślusarskie, stolarskie, murarskie) - domofony 71 - anteny zbiorcze - zlecenia robocze Wykonawstwo robót przez własną grupę konserwatorów potwierdzane jest na zleceniu roboczym zawierającym: - numer zlecenia i datę wystawienia - opis robót - podpis osoby wystawiającej zlecenie - potwierdzenie wykonania robót przez użytkownika lokalu, u którego zlecenie było wykonywane. W dni wolne od pracy dyżur pełnią w godzinach 7.30 – 15.30: - elektryk - hydraulik Poza godzinami pracy Administracji dyżury pełnią: - Kierownik Działu Technicznego - Inspektor ds. remontów - Mistrz Telefony kontaktowe całodobowe podane są w informacjach na klatkach schodowych budynków oraz w Książeczkach opłat czynszowych i w gazetce spółdzielczej „Przełomowe Wieści”. Osoba zatrudniona na stanowisku ds. zgłoszeń prowadzi również dokumentację dot. zużycia przez konserwatorów materiałów niezbędnych do wykonania usług oraz dokonuje rozliczeń tych materiałów. Z przedłożonej lustrującemu dokumentacji pracy Zarządu za lata 2006 – 2008 wynika, że Zarząd sukcesywnie dokonywał oceny rozliczenia normatywnego zużycia materiałów na remonty i konserwacje: - prot. nr 6/06 z dnia 01.02.2006r. - prot. nr 20/06 z dnia 18.05.2006r. - prot. nr 33/06 z dnia 23.08.2006r. - prot. nr 4/07 z dnia 24.01.2007r. - prot. nr 15/07 z dnia 09.05.2007r. - prot. nr 5/08 z dnia 01.02.2008r. - prot. nr 16/08 z dnia 09.05.2008r. - prot. nr 26/08 z dnia 20.08.2008r. Na posiedzeniu w dniu 20.08.2008r. (prot. nr 26/08) Zarząd zobowiązał Kierownika Działu Technicznego do bardzo szczegółowej kontroli zakupu materiałów i tworzących się zapa sów materiałowych. 6.3.2. Większe prace remontowe zlecane były na zewnątrz wykonawcom wybieranym w drodze przetargu. Zasady i tryb wyboru określone zostały w Regulaminie uchwalonym w dniu 24.05.2004r.uchwałą nr 33/04 Rady Nadzorczej i zmieniony częściowo uchwałą nr 22/06 z dnia 27.04.2006r. Zgodnie z postanowieniami Regulaminu o wyborze formy przetargu decyduje Zarząd. Na podstawie przedłożonej dokumentacji pracy Zarządu za lata 2006 – 2008 ustalono, że: - powoływanie składu osobowego Komisji ds. przeprowadzania przetargów 72 - wybór formy przetargu (ograniczony, nieograniczony, negocjacje, zapytanie ofertowe) - zatwierdzanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ustalanie ceny jedno stkowej specyfikacji zgodne było z zasadami uchwalonymi przez Radę Nadzorczą. Powyższe działania wynikają z protokołów obrad Zarządu: a) Powoływanie komisji ds. przetargów: - prot. nr 1/06 z dnia 04.01.2006r. - na wymianę drzwi wejściowych oraz malowanie klatek schodowych - prot. nr 3/06 z dnia 11.01.2006r. - na remont dachów 11 budynków oraz przebudowę ciągów pieszo – jezdnych - prot. nr 9/06 z dnia 15.02.2006r. - odwodnienie budynków, wymiana instalacji wodociągowej, remont balkonów - prot. nr 13/06 z dnia 15.03. 2006r. - docieplenie ścian zewnętrznych budynków i remont balkonów - prot. nr 21/06 z dnia 24.05.2006r. - na usunięcie usterek polegających na zalewaniu garaży podziemnych w 2 budynkach - prot. nr 23/06 z dnia 14.06.2006r. - na wykonanie węzłów cieplnych wysoko parametrowych w 4 budynkach - prot. nr 2/07 z dnia 10.01.2007r. - na docieplenie 7 budynków i wymianę stolarki okiennej - prot. nr 3/07 z dnia 17.01.2007r. - na wymianę drzwi wejściowych do klatek schodowych - prot. nr 4/07 z dnia 24.01.2007r. - na malowanie klatek schodowych oraz zabudowę wiatrołapów oraz na wykonanie docieplenia stropodachów – zgodnie z planem remontów na 2007rok - prot. nr 9/07 z dnia 14.03.2007r. - na wykonanie pokryć dachowych i rozbudowę zaplecza konserwatorów - prot. nr 11/08 z dnia 28.03.2008r – na docieplenie stropodachów 13 budynków, malowanie klatek schodowych w 8 budynkach, wymianę drzwi w 11 budynkach - prot. nr 24/08 z dnia 18.07.2008r. - na modernizację anten zbiorczych - prot. nr 14/07 z dnia 25.04.2007r. - na przeprowadzenie zapytania ofertowego na wykonanie daszków nad balkonami 4 budynków - prot. nr 8/08 z dnia 29.02.2008r – zatwierdzenie składu komisji o przeprowadzenia przetargu na remont balkonów w 7 budynkach - prot. nr 24/08 z dnia 18.07.2008r – zatwierdzenie składu komisji na modernizację anten zbiorczych b) Zatwierdzenie protokołów komisji ds. przetargów wymienionych - prot. nr 5/06 z dnia 25.01.2006r. - zatwierdzenie protokołu komisji na malowanie klatek schodowych - prot. nr 6/06 z dnia 01.02.2006r. - zatwierdzenie protokołu z przetargu na wymianę stolarki budowlanej, na wykonanie docieplenia stropodachu 10 budynków - prot. nr 7/06 z dnia 08.02.2006r. - zatwierdzenie protokołu z przetargu na remont pokryć dachowych w budynkach oraz na remont ciągów pieszo – jezdnych 73 - prot. nr 14/06 z dnia 29.03.2006r. - zatwierdzenie protokołu z przetargu na odwodnienie budynków, wymianę instalacji wodociągowej - prot. nr 20/06 z dnia 18.05.2006r. - zatwierdzenie protokołu z przetargu ograniczonego na remont pokryć dachowych - prot. nr 24/06 z dnia 22.06.2006r. - zatwierdzenie protokołu z przetargu na wykonanie węzłów cieplnych wysokoparametrowych w 4 budynkach mieszkalnych wielorodzinnych - prot. nr 43/06 z dnia 02.11.2006r. - zatwierdzenie protokołu z wyboru oferty na docieplenie stropodachów 3 budynków - prot. nr 6/07 z dnia 07.02.2007r. - zatwierdzenie protokołu z przetargu na docieplenie ścian zewnętrznych 7 budynków - prot. nr 8/07 z dnia 28.02.2007r. - zatwierdzenie protokołu z przetargu na wykonanie docieplenia stropodachu, wymianę stolarki okiennej, remont balkonów, na malowanie klatek schodowych 4 budynków, wymianę drzwi do klatek schodowych 17 budynków - prot. nr 14/07 z dnia 25.04.2007r. - zatwierdzenie przetargu na remont pokryć dachowych 12 budynków, balkonów i murków oporowych - prot. nr 15/07 z dnia 09.05.2007r. - zatwierdzenie wyników przetargu na wykonanie daszków nad balkonami 4 budynków - prot. nr 23/07 z dnia 12.07.2007r. - zatwierdzenie protokołu z przetargu na wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych budynku Warszawska 212 - prot. nr 10/08 z dnia 12.03.2008r. - zatwierdzenie protokołu z przetargu na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na docieplenie budynków osiedla Targówek - prot nr 12/08 z dnia 02.04.2008r. - zatwierdzenie protokołu z przetargu na docieplenie ścian zewnętrznych 5 budynków - prot. nr 13/08 z dnia 16.04.2008r. - na docieplenie stropodachów 14 budynków przy Okrzei 31 - prot. nr 18/08 z dnia 21.05.2008r. - na wymianę drzwi Warszawska 212, Okrzei 31 ( 10 budynków ) - prot. nr 21/08 z dnia 26.06.2008r. - zatwierdzenie przetargu na remont ciągów pieszo – jezdnych przy Topolowa 33 - prot. nr 29/08 z dnia 08.09.2008r. - zatwierdzenie protokołu z przetargu ( II ) na modernizację anten zbiorczych - prot. nr 30/08 z dnia 17.09.2008r. - przyjęcie protokołu negocjacji na docieplenie budynku Dąbrówki 33 – 41A c) Zgodnie z treścią § 9 ust.1 Regulaminu przetargów na roboty budowlano-remontowe specyfikację istotnych warunków zamówienia zatwierdzał Zarząd: - prot. nr 9/07 z dnia 14.03.2007r. - na remont balkonów, pokryć dachowych - prot. nr 13/07 z dnia 18.04.2007r. - na modernizację ciągów pieszo – jezdnych przy budynku - prot. nr 30/07 z dnia 20.08.2007r.- na przebudowę dróg przy Siennickiej 9 - prot. nr 8/08 z dnia 29.02.2008r.- na docieplenie 5 budynków mieszkalnych 74 - prot. nr 11/08 z dnia 28.03.2008r. - na docieplenie 13 stropodachów, malowanie klatek schodowych 8 budynków i wymianę drzwi w 11 budynkach - prot. nr 24/08 z dnia 18.07.2008r. - na modernizację anten zbiorczych 6.3.3. Poddano ocenie treść umów zawieranych na roboty remontowo – budowlane z wykonawcami z zewnątrz, wybieranych w drodze przetargu jak omówiono wyżej: 1) umowa nr 11/08 z dnia 21.04.2008r. zawarta z Z - dem Remontowo – Budowlanym w Mińsku Mazowieckim na malowanie 21 klatek schodowych w tym 2 klatki z zabudową wiatrołapów (Topolowa 41) W umowie określono: - szczegółowy zakres prac - terminy wykonania - wskazano imiennie nadzór ze strony Spółdzielni i kierownika robót - wynagrodzenie ryczałtowe brutto - tryb i terminy płatności - wysokość wadium i jego zwrot - kary i odszkodowania od nienależytego bądź nieterminowego wykonania robót - obowiązek dostarczenia atestów i certyfikatów na użyte materiały 2) umowa nr 9/08 z dnia 21.04.2008r. na docieplenie stropodachów budynków przy ul. Okrzei 31,33,35; Dąbrówki 33,35,37,39,41; Sędomierska 10; Łupińskiego 1,3,9 i 11 (wyłączono Dąbrówki 35 i 39 – brak środków finansowych) Poddano ocenie treść umów zawartych na roboty remontowo – budowlane i projektowe z wykonawcami z zewnątrz, wybieranych w drodze przetargów: 1) umowa nr 11/08 z dnia 21.04.2008r. - zawarta z Z - dem Remontowo – Budowlanym w Mińsku Mazowieckim na malowanie 21 klatek schodowych, w tym 2 z zabudową wiatrołapów (Topolowa 41) 2) umowa nr 9/08 z dnia 21.04.2008r. - zawarta z Bud. - Serwice w Siedlcach na docieplenie stropodachów budynków przy ul. Okrzei 31,33,35; Dąbrówki 33,37,41; Sędomierska 10; Łupińskiego 1,3,9 i 11 3) umowa nr 12/07 z dnia 01.03.2007r. - zawarta z Przedsiębiorstwem Usługowo Handlowym „LUX” na malowanie 7 klatek schodowych wraz z zabudową wiatrołapów przy Topolowej 37,39 4) umowa nr 12A/07 z dnia 01.03.2007r. - zawarta z Przedsiębiorstwem Produkcyjno Usługowym PRIM na malowanie klatek schodowych przy ul. Okrzei 20 – 4 klatki i Topolowa 35 – 3 klatki wraz z zabudową wiatrołapów 5) umowa nr 3/07 z dnia 21.07.2007r. - zawarta z „KAMBUD” na wymianę poziomów instalacji zimnej wody w piwnicach w budynku Warszawska 80 6) umowa nr 36/07 z dnia 12.11.2007r. na wymianę instalacji elektrycznej w piwnicach budynku Kopernika 1 7) umowa nr 7/06 z dnia 30.01.2006r. - zawarta z Przedsiębiorstwem „PRIM” na malowanie 24 kl. schodowych przy ulicach: Armii Ludowej 21, 21A; Kopernika 1,4; 1 Maja 95; Warszawska 86,88,90 i 103 z zabudową wiatrołapów w Kołbieli -1 Maja 95 8) umowa nr 3/08 z dnia 12.03.2008r. - zawarta z Biurem „APA” Stanisławów na 75 opracowanie dokumentacji na docieplenie budynków Sędomierska 2,4,6,6A,8 i 10; Łupińskiego 5,9, i 11 oraz Dąbrówki 33,37,41A W treści zawartych wyżej umów określone zostały: - szczegółowe zakresy prac do wykonania - terminy rozpoczęcia i zakończenia prac objętych umową - obowiązki stron umowy - wskazywano imiennie osobę odpowiedzialną za nadzór ze strony Spółdzielni - nazwisko kierownika budowy - wynagrodzenie ryczałtowe i zasady jego płatności oraz terminy - wysokość wadium i jego zwrot - kary i odszkodowania za nienależyte lub nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy lub odstępstwo od niej - obowiązek dostawy atestów i certyfikatów na materiały użyte do wykonania przedmiotu umowy - gwarancje Umowy są oznakowane i podpisane przez strony do tego upoważnione. Opiniowane są przez Radcę Prawnego Spółdzielni. Do treści zawartych umów uwag nie wnosi się. Odpowiednio zabezpieczono w nich ochronę interesów Spółdzielni a tym samym jej członków. 6.3.4. Podstawą wystawienia faktur za wykonanie przedmiotu umowy są protokoły odbioru robót. Protokoły zawierają: - datę odbioru z adnotacją częściowy, czy końcowy, - zastrzeżenia komisji - ocena jakości wykonanych robót - okres gwarancji udzielonej na wykonanie roboty - skład komisji dokonującej odbioru: 1) Kierownik Działu Technicznego 2) inspektor ds .remontów 3) inspektor nadzoru budowlanego Protokoły sporządzane są oddzielnie dla każdego budynku. Protokoły zostały podpisane przez strony do tego upoważnione. 7. GOSPODARKA FINANSOWA SPÓŁDZIELNI 7.1. Podstawy normatywne gospodarki finansowej. 7.1.1. W badanym okresie gospodarka finansowa Spółdzielni prowadzona była w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy. 7.1.2. Podstawy normatywne gospodarki finansowej Spółdzielni określone zostały w Dziale VIII Statutu „Gospodarka Spółdzielni”. Normy wewnętrzne gospodarki finansowej wynikały z postanowień Statutu i potrzeb Spółdzielni zawartych w regulaminach, instrukcjach i zasadach uchwalonych przez organy statutowo uprawnione. 76 7.1.3. Spółdzielnia prowadzi Księgi rachunkowe w oparciu o Zakładowy Plan Kont, zatwierdzony przez Zarząd uchwałą nr 11/06 z dnia 25.10.2006r. wraz z zasadami polityki rachunkowości. Ewidencja spełnia wymogi prawidłowej ewidencji określonej ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994r. (tekst jednolity – Dz. U. Nr 76, poz. 694 z 2002 roku). Ewidencja jest spójna, czytelna i zawiera niezbędną ilość informacji potrzebnych do sporządzania analiz i sprawozdań. Ewidencja księgowa prowadzona jest przy pomocy techniki komputerowej według systemu FK – Finansowo – Księgowego z zastosowaniem programu firmy „PROXIMA” z Radomia, który spełnia wymogi określone ustawą o rachunkowości. Operacje gospodarcze ujmowane są chronologicznie i systematycznie na podstawie dowodów sprawdzonych i zadekretowanych, co ustalono na podstawie wybranych drogą losową dokumentów: Poddano ocenie wybrane drogą losową dokumenty finansowo – księgowe stanowiące podstawę do ujmowania operacji gospodarczych: 1) dokumentacja zakupu (faktury VAT) - od kwietnia do czerwca 2008 roku - od lipca do września 2007 roku - od października do grudnia 2007 roku 2) faktury, od których odliczany jest podatek VAT jak: energia cieplna (c.o i c.c.w) oraz energia elektryczna - od stycznia do maja 2008 roku Lokale mieszkalne – wyliczany strukturą Lokale użytkowe - w całości 3) pozostałe – dot. lokali mieszkalnych i użytkowych - od lipca do listopada 2008 roku 4) rejestr faktur VAT sporządzany co miesiąc (na koniec miesiąca) - od stycznia do kwietnia 2006 roku 5) sprzedaż usług konserwatorskich - od stycznia do grudnia 2006 roku Faktury wystawiane przez Dział Adm.- Eksploatacyjny. Rejestr VAT miesięczny (sporządzany w celu odprowadzania podatku VAT) Wszystkie przedłożone jak wyżej dokumenty zostały zadekretowane, sprawdzone pod względem merytoryczno – rachunkowym oraz zatwierdzone do wypłaty przez Zarząd i Głównego Księgowego. Zostały również prawidłowo udokumentowane (protokoły odbioru technicznego, dowody OT itp) Sposób prowadzenia ewidencji księgowej zapewnia kontrolę operacji gospodarczych. Operacje gospodarcze są udokumentowane w sposób kompletny i przejrzysty oraz poprawnie zakwalifikowane do ujęcia w księgach rachunkowych. 77 7.1.4. Gospodarka kasowa. Funkcję kasjera w Spółdzielni pełni p. Elżbieta Subocz. W aktach osobowych kasjera znajdują się: - zapytanie o karalność z dnia 21.11.1974r. - oświadczenie o odpowiedzialności materialnej na powierzone środki finansowe i wartości z dnia 21.02.1974r. - oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.04.1974r. w sprawie zasad gospodarki kasowej Kasa usytuowana jest w biurze Zarządu Spółdzielni. Jest to kasa podręczna. Nie są przyjmowane wpłaty od użytkowników lokali. Pogotowie ustalone decyzją Zarządu wynosiło 1.000,- zł a od grudnia 2008 roku 3.000,- zł. Inwentaryzacja środków w kasie w latach 2006 – 2007 przeprowadzana była każdora zowo na dzień 31 grudnia, a w roku 2008 na 30 czerwca i 31 grudnia i sporządzone zostały stosowne protokoły. W dniu 08.12.2009r. W obecności Z-cy Prezesa ds. ekonomicznych oraz lustratora, kasjerka dokonała sporządzenia protokołu i przeliczenia gotówki. Stan gotówki w kasie zgodny był ze stanem Raportu Kasowego nr.21 sporządzonego od dnia 01- 08.12.2009r. I wynosi 3.001,91 zł. Protokół z kontroli kasy stanowi załącznik nr 4 do protokołu lustracji. Lustrator na podstawie wybranych drogą losową Raportów Kasowych o numerach: - rok 2006 nr 2 z 15.01- 31.01.2006r. nr 4 z 22.02.- 28.02.2006r. nr 5 z 01.03.- 25.03.2006r. nr 6 z 28.03.- 31.03. 2006r. nr 8 z 28.04.- 31.04.2006r. - saldo 645,23 zł saldo 681,72 zł saldo 947,65 zł saldo 723,53 zł saldo 189,47 zł - rok 2007 nr 3 z 01.02.- 26.02.2007r. nr 7 z 02.04.- 16.04.2007r. nr 12 z 21.06.- 30.06.2007r. nr 19 z 01.10.- 10.10.2007r. nr 22 z 05.11.- 23.11.2007r. - saldo 688,70 zł saldo 437,17 zł saldo 711,87 zł saldo 1.861,52 zł saldo 176,91 zł - rok 2008 nr 4 z 01.03.- 06.03.2008r. nr 10 z 01.05.- 31.05.2008r. nr 14 z 15.07.- 25.07.2008r. nr 16 z 04.08.- 08.08.2008r. - saldo 497,72 zł saldo 225,88 zł saldo 1.021,84 zł saldo 2,43 zł stwierdził tylko w jednym przypadku przekroczenie ustalonego pogotowia kasowego. 78 Na dzień zamknięcia Raportu Kasowego nr 19/06 z dnia 10.10.07r. stwierdzono, że dokumenty źródłowe stanowiące podstawę rozchodów gotówki w kasie zostały sprawdzone pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzone przez Zarząd i Głównego Księgowego. Na dzień lustracji Spółdzielnia posiada rachunek bankowy w: - Banku PKO BP w Mińsku Mazowieckim - Banku Spółdzielczym w Mińsku Mazowieckim Według aktualnej karty wzorów podpisów w Banku PKO BP z dnia 01.10.2008r. osobami upoważnionymi do dysponowania środkami Spółdzielni są: - Krzysztof Roguski Halina Bąk Izabela Krupa Mirosława Grzesińska Elżbieta Subocz - Prezes Zarządu - Z-ca Prezesa - Z-ca Prezesa - Kierownik Działu Finansowo - Księgowego - pełnomocnik rodzajowy Według aktualnej karty wzorów podpisów w Banku Spółdzielczym w Mińsku Mazowieckim z dnia 24.02.2009r. Osobami upoważnionymi do dysponowania środkami finansowymi Spółdzielni są: - Krzysztof Roguski Halina Bąk Izabela Krupa Mirosława Grzesińska - Prezes Zarządu Z-ca Prezesa Z-ca Prezesa Kierownik Działu Finansowo - Księgowego 7.1.5. Długoterminowe kredyty mieszkaniowe. W badanym okresie Spółdzielnia posiadała kredyty mieszkaniowe zaciągnięte w latach ubiegłych na budownictwo mieszkaniowe, których spłatę normuje ustawa z dnia 30 lisopada 1995 roku o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych. Spółdzielnia prowadzi szczegółową ewidencję analityczną z podziałem na poszczególnych członków oraz na zadłużenie z tytułu odsetek wobec Banku i wobec budżetu. Ewidencja ta zapewnia prawidłową realizację postanowień ustawy wymienionej wyżej. Na dzień 01.01.2006 roku liczba lokali mieszkalnych obciążonych spłatą kredytu wynosiła 192 i systematycznie maleje. Na dzień 31.12.2008 roku wynosi 149 lokali na kwotę 7.972.889,49 zł, z tego: - z tytułu kredytu - z tytułu odsetek wykupionych przez budżet - z tytułu skapitalizowanych odsetek - 550.206,50 - 6.949.843,83 - 472.839,16 79 Zadłużenie ogółem na 31.12.2008r. w stosunku do stanu na 01.01.2006 rok zmniejszyło się o 778.919,55 zł (z 8.761.800,06 na 7.972.889,42 zł) Dokonane płatności obsługi zadłużenia przez Spółdzielnię w latach 2006 – 2008 wynosiły: w roku 2006 - 795.040,03 zł w roku 2007 - 804.087,54 zł w roku 2008 - 867.246,13 zł Prawidłowość ustalenia zobowiązań z powyższych tytułów, terminowość ich regulowania były przedmiotem badania przez kontrole zewnętrzne t.j. PKO BP są o/ I Siedlce oraz Warszawa w dniach: - 20.09.2006r. - PKO BP SA o/ I Siedlce - kontrola analityki prowadzonej na lokalach, kontrola oświadczeń Zarządu za II kwartał 2006 roku. - 12.09.2007r. - PKO BP SA o/I Siedlce - kontrola oświadczeń Zarządu za II kwartał 2007r. o wysokości środków wpłacanych przez lokatorów. - 12..09.2008r. - PKO BP SA / Warszawa - kontrola oświadczeń za II kwartał 2008r. oraz analityczna ewidencja zadłużeń. - 12.10.2009r. - PKO BP są o/15 Warszawa - kontrola analityczna ewidencji zadłużenia za I kwartał 2009r. (ustawa z 30.11.1995r.) Wniosków pokontrolnych w wyniku przeprowadzonych kontroli nie wydano. Szczegółową obsługę spłaty kredytów mieszkaniowych zaciągniętych przez Spółdzielnię, za lata 2006 - 2008 przedstawiono w Tablicy 12 , stanowiącej załącznik do protokołu lustracji. 7.1.6. Terminowość i kompletność sporządzania sprawozdań finansowych. Za okres objęty lustracją Spółdzielnia sporządzała roczne sprawozdania finansowe, które obejmowały: - bilans - rachunek zysków i strat - rachunek przepływów pieniężnych - informację dodatkową - sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni 1) Sprawozdanie finansowe za rok 2006 zostało zbadane przez Biegłego Rewidenta Stanisławę Michałowską z Ciechanowca – podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych numer ewidencyjny 423. Biegły rewident sporządziła opinię o prawidłowości sprawozdania finansowego oraz Raport z badania sprawozdania. Wydana przez biegłego rewidenta opinia nie zawierała zastrzeżeń. 2) Sprawozdanie finansowe za rok 2007 zostało zbadane przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych Biegłego Rewidenta p. Stanisławę Michałowską z Ciechanowca. W sporządzonym Raporcie z badania sprawozdania finansowego biegły stwierdza: „naszym zdaniem zbadane sprawozdanie finansowe, obejmujące dane liczbowe i objaśnienia słowne: 80 a) przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej badanej jednostki na dzień 31.12.2007r. jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 01.01.2007r. do 31.12.2007r., b) sporządzone zostało we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z określonymi w powołanej wyżej ustawie zasadami (polityką) rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, c) jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami Statutu jednostki Sprawozdanie z działalności jednostki jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości, a zawarte w nim informacje, pochodzące ze zbadanego sprawozdania finansowego są z nim zgodne”. 3) Sprawozdanie finansowe za rok 2008 zbadane zostało przez Biuro „Buchalter” Sp. z o. o w Warszawie. Biegły rewident Helena Gąsiorowska sporządziła opinię o prawidłowości sprawozdania finansowego oraz raport z badania sprawozdania, stwierdzając „sprawozdanie finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej „Przełom” za rok 2008 w skład którego wchodzą między innymi bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą 99.389.024,86 zł, rachunek zysków i strat wykazujący nadwyżkę kosztów nad przychodami w wysokości 504.881,05 zł zostało sporządzone zgodnie z ustawą o rachunkowości i może być uznane za rzetelne i prawidłowo odzwierciedlające wynik działalności Spółdzielni”. Za lata objęte lustracją Rada Nadzorcza przyjmowała sprawozdania finansowe wraz z opinią z badania sprawozdania i rekomendowała do zatwierdzenia przez Zebranie Przedstawicieli Członków: za rok 2006 - protokół Nr 4/07 z dnia 27.03.2009r. za rok 2007 - protokół Nr 3/08 z dnia 31.03.2008r. za rok 2008 - protokół Nr 4/09 z dnia 27.04.2009r. Zatwierdzono sprawozdania finansowe przez Zebranie Przedstawicieli Członków za poszczególne lata, - za rok 2006 – uchwała nr 1/07 Zebrania Przedstawicieli Członków z dnia 16.06.2007r. - za rok 2007 – uchwała nr 1/08 Zebrania Przedstawicieli Członków z dnia 10.05.2008r. - za rok 2008 – uchwała nr 1/09 Zebrania Przedstawicieli Członków z dnia 16.05.2009r. Komplet sprawozdań finansowych za lata 2006 – 2008 złożono w Sądzie Rejonowym dla m. stołecznego w Warszawie XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego i w Urzędzie Skarbowym w Mińsku Mazowieckim oraz ogłoszono w Monitorze Spółdzielczym, w ustawowych terminach. Stwierdza się terminowe i kompletne sporządzenie sprawozdań finansowych za badany okres. 7.1.7. Obowiązek poddania badaniu sprawozdań finansowych za lata 2006 – 2008 przez biegłego rewidenta wynikał z art. 64 ust.1 pkt 4 ppkt. a-c ustawy o rachunkowości. 81 Zgodnie z postanowieniami § 102 ust.1 pkt. 24 Statutu, wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych dokonywała Rada Nadzorcza, co ustalono na podstawie: - uchwała nr 36/06 z dnia 27.11.2006r. - uchwała nr 32/07 z dnia 19.11.2007r. - uchwała nr 17/08 z dnia 24.11.2008r. 7.2. Efektywność gospodarki finansowej. 7.2.1. Kapitały (fundusze własne). Stan funduszy własnych oraz zmiany w stanie funduszy (zwiększenia i zmniejszenia) za lata 2006 – 2008 przedstawiono w Tablicy 14 stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu. Kapitały Spółdzielni na dzień 31.12.2008r. stanowią fundusze własne, składające się z: - funduszu udziałowego 1.328.979,46 - funduszu zasobowego 13.666.543,12 - funduszu wkładów mieszkaniowych 2.325.971,84 - funduszu wkładów budowlanych 63.993.466,00 - fundusz garażowy 1.530.209,65 - fundusz aktualizacji 4.868.504,71 suma: 87.713.674,78 Ewidencja funduszu udziałowego i wkładów prowadzona jest imiennie na poszczególnych członków. 7.2.2. Załączona do protokołu lustracji Tablica 13 przedstawia wielkość wolnych środków finansowych i sposób ich wykorzystania. Wolne środki w latach 2006 – 2008 Spółdzielnia lokowała na oprocentowanych lokatach bankowych. Stan lokat bankowych na 31.12.2008r. wynosił 3.100.000,- zł. Uzyskane przychody z odsetek od lokat bankowych wynosiły: - w roku 2006 - 267.766,68 - w roku 2007 - 246.774,39 - w roku 2008 - 174.587,58 Uzyskane przychody z odsetek od lokat bankowych Spółdzielnia księgowała na „przychody finansowe”. 7.2.3. W okresie objętym lustracją Spółdzielnia nie angażowała wolnych środków finansowych w zakup akcji lub udziałów w innych podmiotach gospodarczych. 7.2.4. Koszty ogólne Spółdzielni. Załączona do protokołu lustracji Tablica 11 przedstawia koszty ogólne Spółdzielni i ich rozliczenie. Koszty ogólne Spółdzielni rozliczono zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej: - rok 2006 - uchwała nr 5/06 - 1.019.498,07 - rok 2007 - uchwała nr 6/07 - 1.095.721,08 - rok 2008 - uchwała nr 7/08 - 1.258.253,34 w całości na gospodarkę zasobami mieszkaniowymi. 82 7.2.5. Ubezpieczenia majątkowe. Składniki majątkowe w pełnym zakresie ubezpieczone były w korporacji ubezpieczeniowej „Filar”. Wszystkie polisy stanowią wznowienie i poszerzenie ubezpieczeń majątkowych. Wybory ubezpieczyciela dokonywano decyzją kolegialną na posiedzeniach Zarządu, co ustalono na podstawie: - prot. nr 1/07 z 03.01.2007r. - prot. nr 51/07 z 28.12.2008r. 7.2.6. Obsługa spłat kredytów mieszkaniowych. Temat ten omówiono w pkt. 7.1.5. protokołu p. u. „długoterminowe kredyty mieszkaniowe”. 7.2.7. Terminowość regulowania zobowiązań o charakterze publicznym. W okresie objętym badaniem lustracyjnym Spółdzielnia prowadziła następujące rozliczenia publiczno – prawne: - z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Mińsku Mazowieckim – tytułem składek ZUS - z Urzędem Skarbowym w Mińsku Mazowieckim – tytułem podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz podatku od towarów i usług VAT - z Urzędem Miasta Mińsk Mazowiecki – tytułem podatku od nieruchomości Saldo zobowiązań z tytułu podatków i ubezpieczeń na 31.12.2008 roku wynosiło ogółem 197.687,00 zł, z tego: - podatek dochodowy od osób prawnych - 176.171,00 - podatek VAT - 21.516,00 Powyższe salda dotyczą bieżących rozliczeń, wykazują zgodność i wzajemne powiązania z deklaracjami za m - c grudzień 2008r. Kwota 176.171,- zł dotycząca podatku dochodowego od osób prawnych (wynikająca z CIT – 8) została uregulowana w marcu 2009 roku. Kwota podatku VAT – 21.516,- zł w m – cu styczniu 2009r. 7.2.8. Terminowość regulowania zobowiązań. 1) Zobowiązania długoterminowe Na 31.12.2008r. występuje saldo zobowiązań długoterminowych wobec banków w wysokości 7.991.856,38. Zadłużenie dotyczy: - kredytu i odsetek skapitalizowanych Stan ten jest zgodny z potwierdzeniem bankowym na dzień 31.12.2008r. przez PKO BP I o / Siedlce. Temat ten szczegółowo omówiony został w pkt. 7.1.5. protokołu. 2) Zobowiązania krótkoterminowe Na dzień 31.12.2008r. saldo zobowiązań wynosiło zł. 3.060.778,22, z tego : a) z tytułu dostaw 2.614.771,42 w tym: - rozrachunki z dostawcami 1.107.997,12 83 - rozrachunki z członkami z tyt. opłat za lokale mieszkalne - rozrachunki z z członkami z tyt. rozliczeń mediów - pozostałe rozrachunki z członkami b) z tytułu podatków c) pozostałe z tego: - wadium - kaucje gwarancyjne - odpisy aktualizacyjne - pozostałe rozrachunki 722.319,53 698.489,44 85.965,33 197.687,00 248.319,80 17.400,00 64.588,39 115.655,84 50.675,57 Salda zobowiązań z tytułu wadium i kaucji gwarancyjnych wynikają z podpisanych umów cywilno – prawnych. Salda pozostałych rozrachunków wynikają z zapisów w księgach rachunkowych. 3) Fundusze specjalne Saldo funduszy na 31.12.2008r. stanowiło kwotę zł ( - ) 56.811,69, w tym: a) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 154.097,74 b) Fundusz Remontowy ( - ) 210.909,43 a) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: Saldo na 01.01.2008r. - zwiększenia w 2008r. (odpisy w ciężar kosztów i inne) - zmniejszenia (wypoczynek dzieci, zapomogi, wypłaty okolicznościowe) Saldo na dzień 31.12.2008r. 142.269,69 77.999,24 66.171,19 154.097,74 7.2.9. Terminowość regulowania należności. 1) Należności długoterminowe: 7.441.649,88 i są to skapitalizowane odsetki od kredytów bankowych na mieszkania lokatorskie i własnościowe. Saldo zgodne z ewidencją analityczną. 2) Długoterminowe aktywa finansowe - 2.603,37 Stanowią udziały nabyte w Spółdzielni Mieszkaniowej w Siedlcach. Udziały wycenione zostały według wartości nominalnej. 3) Należności krótkoterminowe Stan należności na 31.12.2008r.wynosił zł. w tym: - zadłużenia z tyt. opłat za lokale - zadłużenia z tyt. kredytów mieszkaniowych - rozrachunki z tyt. dostaw energii do mieszkań 84 992.258,07 577.185,91 16.989,41 128.504,19 - rozrachunki z odbiorcami 2.511,15 - pozostałe rozrachunki z członkami 2.118,94 - należności z tyt. pożyczek ZFM 115.742,00 - inne (sporne i 136.987,60 W toku analizy zapisów nie stwierdzono sald przedawnionych. 7.2.10. Węzłowe wskaźniki charakteryzujące działalność Spółdzielni. Węzłowe wskaźniki charakteryzujące działalność Spółdzielni przedstawia Tablica 15. Wynika z niej, że: 1) wskaźnik płynności I stanowił wielkości: - w roku 2006 - 2,73 - w roku 2007 - 2,26 - w roku 2008 - 2,30 2) wskaźnik płynności II stanowił wielkości: - w roku 2006 - 2,44 - w roku 2007 - 1,94 - w roku 2008 - 1,70 W praktyce przyjmuje się, że wystarczającą płynność finansową zapewnia wskaźnik mieszczący się w granicach 1,5 – 2,00. 3) wskaźnik obrotu należności stanowił: - w roku 2006 - 27 dni - w roku 2007 - 20 dni - w roku 2008 - 16 dni i systematycznie ulegał zmniejszeniu. 4) wskaźnik obrotu zobowiązaniami uległ zwiększeniu w roku 2008 w stosunku do roku 2007 o 3 dni, a w stosunku do roku 2006 zmniejszeniu o 7 dni. 7.2.11. Gospodarka magazynowa. Spółdzielnia prowadzi magazyn podręczny materiałów niezbędnych do wykonania prac awaryjnych. Magazyn mieści się przy ul. Kopernika 7. Za prowadzenie magazynu odpowiedzialna jest p. Zofia Kaszewska. W aktach znajdują się odpowiednie oświadczenia wymagane na tym stanowisku, co omówiono w protokole poprzedniej lustracji. Wniosek z poprzedniej lustracji dot. gospodarki magazynowej został wykonany. Nadzór nad pracą magazyniera sprawuje Dział Techniczny. Dokonywanie kontroli gospodarki magazynowej pod względem prawidłowości dokumentowania operacji magazynowych, prowadzenie ewidencji materiałów i uzgadnianie zapasów magazynowych zgodnie ze strukturą organizacyjną powierzono p. Elżbiecie Subocz zatrudnionej na stanowisku księgowa – kasjer. Operacji magazynowych dokonuje się dowodami „PZ” - przyjęcie towaru i „Rw” - wydanie z magazynu. Pobranie materiału z magazynu „Rw” udokumentowane jest zleceniem roboczym – rozliczenie danego konserwatora z pobranych materiałów. 85 Wszystkie dokumenty są oznakowane i podpisane przez osoby do tego upoważnione. Jeśli towar wydany został w celu wykonania usługi, wystawiana jest F – ra VAT. Ostatnia inwentaryzacja towarów w magazynie przeprowadzona została w roku 2007. Kolejna przewidziana jest na grudzień 2009. Zarządzeniem Nr 2/2007 z dnia 24.10.07r. Prezesa Zarządu w § 1 zarządzono przeprowadzenie inwentaryzacji materiałów w magazynie wg stanu na dzień 30.11.2007r., w terminie do 15.12.2007 roku. Powołano 3 – osobowy skład Komisji Inwentaryzacyjnej, a w § 4 pkt. II - 2 – osobowy skład spisowy przy udziale osoby materialnie odpowiedzialnej. W sprawozdaniu Komisji Inwentaryzacyjnej z dnia 22.01.2008r. oświadczono, że w spisach inwentaryzacyjnych nie stwierdzono różnic oraz, że spis przeprowadzono prawidłowo. Sprawozdanie zostało podpisane przez 3 – osobowy skład Komisji oraz Z-cę Prezesa ds. ekonomicznych. Sprawozdanie to zostało przyjęte przez Zarząd w dniu 25.01.2008r. (protokół nr 4/08). Stan zapasów materiałowych w magazynie na 31 grudnia roku objętego lustracją wynosił: - 31.12.2006r. - 31.12,2007r. - 31.12.2008r. - 50.642,99 zł - 48.248,66 zł - 48.962,92 zł Na posiedzeniu Zarządu w dniu 20.08.2008r. (prot. nr 26/08) Zarząd zobowiązał Kierownika Działu Technicznego do bardzo szczegółowej kontroli zakupu materiałów i tworzących się zapasów w magazynie. 7.3. Rozliczenia finansowe z członkami z tytułu wkładów. Zasady rozliczeń z członkami z tytułu przekształceń praw do zajmowanych lokali unormowano w § 71-84 Statutu Spółdzielni. W związku z tym, że Spółdzielnia posiada również lokale mieszkalne spłacone lub spłacane w oparciu o ustawę z dnia 30 listopada 1995 roku o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych (Dz.U. Nr 119, poz. 1115 z 2003 roku z pózn. zm.) zapisy § 72 ust.1 dotyczące przeniesienia przez Spółdzielnię na rzecz członka prawa własności lokalu zawierają unormowania art.10 ust.5 wymienionej ustawy. Kontrolę poprawności rozliczeń z członkami, związanych z przekształceniem praw do lokali przeprowadzono na losowo wybranej próbie mieszkań: - Szczecińska 11/16 Topolowa 35/11 Kościuszki 2/47 Okrzei 37/33 86 i stwierdzono, że: - podstawą do przekształcenia praw była całkowita spłata kredytu ciążącego na lokalu mieszkalnym oraz spłata nominału umorzenia w momencie rozliczenia inwestycji, - w każdym badanym przypadku wymaganą spłatę kredytu dokonano przed podpisaniem umowy o przekształceniu prawa, - odprowadzono do budżetu państwa nominalne umorzenie kredytu obciążającego dany lokal, - przekształcenia praw spółdzielczych lokatorskich na spółdzielcze własnościowe nie dokonywano, - po dniu 31.07.2007 roku a więc po dniu obowiązywania nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. Nr.125, poz.873 z dnia 14.06.2007 roku) Podstawą do ustalania wkładów była wartość rynkowa lokali określana każdorazowo przez Rzeczoznawcę Majątkowego. Na mieszkania uzyskane z ruchu ludności tzw. „wolne w sensie prawnym”, na które ustanawiano tytuł prawny do lokalu w drodze przetargu sporządzany był operat szacunkowy, który stanowił cenę wyjściową do przeprowadzenia przetargu: - Armii Ludowej 21/13 Zwrot wkładu dla spadkobierców dot. lokalu 21 przy ul. Kopernika 3 dokonany został zgodnie z art. 11 ust. 21 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Wyceny wkładu dokonano w oparciu o wartość rynkową spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, ustaloną na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego przez Rzeczoznawcę Majątkowego. Zwrot wkładu mieszkaniowego po osobie zmarłej z lokalu 20 przy ul. PLM 4A na mocy postanowienia Sądu z 26.07.2006r. Sygn. Akt. I Ns. 467/06 dokonano w oparciu o wycenę Rzeczoznawcy Majątkowego ustalającą wartość rynkową lokalu. W przedłożonych rozliczeniach nie stwierdzono nieprawidłowości z unormowaniami zawartymi w Statucie i ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych. W przypadku przekształcenia praw lokatorskich na spółdzielcze własnościowe do lokali mieszkalnych obciążonych kredytem i odsetkami na podstawie umowy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów, Spółdzielnia stosowała zasady określone w tej ustawie. 8. REALIZACJA WNIOSKÓW POPRZEDNIEJ LUSTRACJI Ostatnia lustracja obejmująca lata 2002 – 2005 przeprowadzona została przez Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Warszawie w dniach od 8 maja do 19 czerwca 2006 roku. W wyniku tej lustracji wydano organom Spółdzielni 7 projektów wniosków. 87 Wnioski zostały przyjęte przez Radę Nadzorczą w całości uchwałą nr 25/06 z dnia 19.06.2006 roku. W dniu 16.06.2007r. na Zebraniu Przedstawicieli Członków Rada Nadzorcza zapoznała Przedstawicieli z listem polustracyjnym z dnia 20.06.2006r. L dz. ZR/221/2006 KZRSM w Warszawie oraz wydanymi na jego podstawie nioskami polustracyjnymi. Uchwałą nr 27/06 z dnia 19.07.2006r. Zarząd ustalił harmonogram realizacji wniosków, a w dniu 07.02.2007r. dokonał oceny realizacji wniosków W toku przeprowadzania niniejszego badania lustracyjnego ustalono, że wydane i przyjęte przez organy statutowe zalecenia zostały wykonane. 9. SPRAWY WNIESIONE PRZEZ ORGANY SPÓŁDZIELNI LUB KRAJOWY ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH W trakcie trwania niniejszej lustracji organy Spółdzielni oraz Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Warszawie nie zgłosiły dodatkowych spraw celem zbadania przez lustratora. 88 C. USTALENIA KOŃCOWE 1. Niniejszy protokół zawiera 89 stron kolejno ponumerowanych i oznaczonych przez lustratora. 2. Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach wraz z załącznikami, z przeznaczeniem po jednym egzemplarzu dla Zarządu, Rady Nadzorczej Spółdzielni oraz Związku przeprowadzającego lustrację. 3. Integralną część protokołu stanowią 4 załączniki wraz z fotografiami oraz 14 Tablic (od nr 1 – 15 bez numeru 4). 4. Protokół został zakończony i podpisany przez lustratora w dniu 28 grudnia 2009 roku a zakończenie wpisano pod numerem 2/2009 Książki Ewidencji Kontroli. 5. Przed podpisaniem protokołu lustrujący poinformował Zarząd o możliwości wniesienia zastrzeżeń do konkretnych sformułowań oraz danych zawartych w protokole lustracji zgodnie z § 18 pkt. 3.1. Instrukcji w sprawie przeprowadzania lustracji organizacji spółdzielczych z dnia 15 grudnia 2005 roku. Janina Boncler (lustrator) data: 28 grudnia 2009r. 6. Zastrzeżeń odnośnie zgodności stwierdzeń zawartych w niniejszym protokole lustracji ze stanem faktycznym nie wnosimy. Zarząd: mgr Krzysztof Roguski Prezes Z-du 1. Halina Bąk Z-ca ds.Ekonom 2. Mińsk Mazowiecki, dnia 29 grudnia 2009r. 89 mgr inż arch. Izabela Krupa Z-ca ds. GZM 3.