Zalacznik 6a

załącznik nr 6”a”
klasyfikacja budżetowa
Dział: 700
Rozdział:70001
Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
ul. Dworcowa 7
59-170 Przemków
PROJEKT PLANU FINANSOWEGO MZGM NA 2010 ROK
Lp.
1.
2.
2.1.
2.1.2
2.1.3
2.2
3
3.1
3.2
3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.3.5
3.3.7
3.3.8
Wyszczególnienie
Stan środków obrotowych na początek okresu
Przychody
dotacje z budżetu w tym:
dotacja przedmiotowa
dotacja celowa
wpływy:
ze sprzedaży usług
przychody finansowe
wpływy z różnych dochodów
inne zwiększenia
amortyzacja
Wydatki bieżące
wynagrodzenia ogółem w tym:
wynagrodzenia osobowe
dodatkowe wynagrodzenia roczne
wynagrodzenia bezosobowe
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
materiały i usługi w tym:
zakup materiałów i wyposażenia w tym:
materiały biurowe
wyposażenie
paliwo
artykuły remontowe, budowlane, elektryczne
prasa i literatura
środki czystości
reklama i inne wydatki reprezentacyjne
zakup akcesoriów komputerowych w tym.pr komp i licencji
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego
zakup energii w tym:
energia elektryczna
Woda, ścieki
gaz-kuchenki
gaz-kotłownie
zakup usług remontowych
zakup usług zdrowotnych
usługi pozostałe w tym:
praca spychacza
usługi transportowe ( transport odcieków )
unieszkodliwianie odcieków
wywóz nieczystości stałych
Paragraf
plan na 2010
0
2650
6210
205 880
200 000
0830
0920
0970
2 237 000
25 000
1 000
174 000
3 000
4010
4040
4170
3020
4210
4750
4740
4260
4270
4280
4300
575 500
521 000
42 000
12 500
4 700
50 170
5 200
5 300
4 600
30 000
2 580
1 260
1 230
4 100
1 750
766 040
61 920
294 120
30 000
380 000
40 000
800
457 766
24 700
44 036
7 500
134 000
3.3.8
3.3.9
3.3.10
3.3.11
3.3.12
3.3.13
3.4
3.4.1
3.4.2
3.5
3.6
3.6.1
3.6.2
3.6.3
3.6.4
3.6.5.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
5.
6.
monitoring składowiska
Ścieki ( wyw.nieczyst. płynnych )
usługi kominiarskie
utrzymanie klatek
obsługa kotłowni
dezynfekcja i deratyzacja
usługi informatyczne
usługi bankowe
usługi pocztowe
inne ( wypisy, procedury, ocena ryzyka zawodowego)
zakup usług dostępu do sieci internet
opłaty z tyt. zak. usł. telefonii komórkowej
opłaty z tyt. zak. usł. telefonii stacjonarnej
ekspertyzy, analizy i opinie
podróże służbowe krajowe
szkolenia pracowników
pochodne od wynagrodzeń z tego:
składki na ubezpieczenia społeczne
składki na Fundusz Pracy
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
pozostałe wydatki
kary i odszkodowania ( szkody ubezpieczeniowe )
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
różne opłaty i składki ( ubezp. Rzeczowe )
pozostałe odsetki
inwestycje
Podatki
podatek od towarów i usług VAT
podatek od nieruchomości
podatek dochodowy
amortyzacja
inne zmniejszenia
Razem wydatki
Stan środków obrotowych na koniec okresu
4350
4360
4370
4390
4410
4700
13 400
31 000
11 000
110 000
10 100
2 200
5 300
1 700
8 700
54 130
1 300
3 200
4 700
35 000
10 600
5 300
4110
4120
4440
90 700
14 100
18 100
4590
4610
4430
4580
6080
1 000
50 000
201 000
100
200 000
4530
4480
4460
44 800
72 000
5 000
3 000
185 154
2 845 880
0