10 zał_7a-PLAN GOSPODARSTW 2010

BUDŻET POWIATU MOGILEŃSKIEGO NA 2010 ROK
Załącznik nr 7a
Plan Finansowy Gospodarstw Pomocniczych
Zespół Szkół
Bielice
Gospodarstwo Pomocnicze
Rozdział 80197
Lp.
Wyszczególnienie
Paragraf
Stan środków obrotowych na początek roku ogółem
Przychody
-dotacje z budżetu**)
z tego:
2.1.1
- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe
- przedmiotowa
2.1.2
- ze sprzedaży usług
2.2
- ze sprzedaży wyrobów i składnik,. majątkow.
2.3
- najmu i dzierżawy
- odsetki
2.4
- pozostałe dochody
2.5
- wpływy z różnych dochodów
1.
2.
2.1
3.
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
4.
5.
5.1
5.2
5.3
5.4
6.
Wydatki bieżące
-Wynagrodzenia ogółem
z tego:
- wynagrodzenia osobowe i uposażenia.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne
- honoraria
- składki na ubezpieczenia społeczne
- składki na fundusz pracy
wynagrodzenie bezosobowe
- zakup materiałów i wyposażenia
- zakup energii
- zakup usług remontowych
- zakup usług zdrowotnych
- zakup usług pozostałych
- zakup usług dostępu do sieci Internet
- zak usł. telekomuni., telef. komórkowej
- zak. usług telekomuni., telefoni stacjonarnej
- podróże służbowe krajowe
- różne opłaty i składki
- odpis na ZFŚS
- pozostałe odsetki
- nagrody i wyd. nie zaliczone do wynagrodzeń
- szkol. prac. niebędących czł. korpusu sł. cywiln
- zak. materiał. papierniczych
- zak. akces., komputer., program
Podatek dochodowy
Pozostałe wydatki
Zysk (strata) (poz.2-3-4)
-wpłata z zysku do budżetu
-zwiększenie środków obrotowych
-zmniejszenie środków obrotowych
-inne cele wynikające z odrębnych przepisów
Stan środków na koniec roku (poz.1-5.2-5.3)
62
x
x
Plan na
2010r.
269.199
1.982.000
2420
2660
0830
0840
0750
0920
X
0970
0
0
35.000
1.352.000
0
3.000
150.000
442.000
4010-4100
1.971.300
460.000
4010
4040
4090
4110
4120
4170
4210
4260
4270
4280
4300
4350
4360
4370
4410
4430
4440
4580
3020
4700
4740
4750
4460
x
x
2380
x
x
x
x
425.000
35.000
0
74.000
11.000
1.000
1.060.000
37.000
50.000
2.000
95.000
600
2.000
1.800
500
46.000
18.500
500
6.500
1.700
600
2.600
0
100.000
10.700
5.350
5.350
274.549
BUDŻET POWIATU MOGILEŃSKIEGO NA 2010 ROK
Zespół Szkół Zawodowych
Warsztaty Szkolne
Strzelno
Rozdział 80197
Lp.
Wyszczególnienie
Paragraf
Stan środków obrotowych na początek roku ogółem
Przychody
-dotacje z budżetu**)
z tego:
2.1.1
- na pierwsze wyposażenie w środki
obrotowe
2.1.2
- przedmiotowa
- ze sprzedaży usług,
2.2
- ze sprzedaży wyrobów i składników
2.3
majątkowych
- wpływy z różnych dochodów
2.4
- pozostałe przychody
2.5
1.
2.
2.1
3.
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
Wydatki bieżące
-Wynagrodzenia ogółem
z tego:
- wynagrodzenia osobowe pracowników
- dodatkowe wynagrodzenia roczne
- skł .na ubezp. społeczne
- skł. na Fundusz Pracy
- wynagrodzenia bezosobowe
zakup materiałów i wyposażenia
- zakup energii
- zakup usług remontowych
- zakup usług pozostałych
- zakup usług telekom. telef. komórkowej
- zakup usług telekom. telef. stacjonarnej
- podróże służbowe krajowe
- różne opłaty i składki
- odpisy na ZFŚS
- nagrody i wyd.osob.nie zaliczane do
wynagrodzeń
zakup materiałów papierniczych
Plan na
2010r.
x
x
20.195
65.000
2420
2610
2660
0830
0
0
0
65.000
0840
0970
x
0
0
0
4010-4100
63.600
23.900
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4260
4270
4300
4360
4370
4410
4430
4440
3020
22.000
1.900
3.800
600
2.000
6.000
10.000
4.000
6.000
2.000
2.000
100
600
1.200
900
4740
500
Podatek dochodowy
4460
0
5.
5.1
5.2
5.3
5.4
Zysk (strata) (poz.2-3-4)
-wplata z zysku do budżetu
-zwiększenie środków obrotowych
-zmniejszenie środków obrotowych
-inne cele wynikające z odrębnych przepisów
x
2380
x
x
x
1.400
700
700
6.
Stan środków na koniec roku ( poz. 1-5.2-5.3)
x
20.895
3.1.4
4.
63