Bilans 2010 rok cz. 1

BILANS
na dzień
Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Inowrocławiu
31 grudnia
AKTYWA
o
A. Aktywa
trwałe
31-12-2009
l
l
I. Wartości niematerialne i prawne
2
34 682 743,53
42020,73
3
0,00
2. Wartość firmy
4
0,00
5
42020,73
37 431 456,69 A. Fundusz własny
17 531,31
I. Fundusz podstawowy
II. Należne wp/aty na kapitał)
0,00
loodstawowv (wtelkość utemna)
III. Udzialy (akcje) własne (wielkość
0,00
uiernna)
17531,31
N. Fundusz zapasowy
0,00 V. Fundusz z aktualizacji wyceny
6
0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe
7
34 640 722,80
37 413 925,38 VI. Pozostałe fundusze rezerwowe
1. Środki trwałe
8
34 243 270,80
36075236,19
9
1900000,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania
wieczvsteco cruntu)
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii
ladowei i wodnei
10
20488623,78
c) urządzenia techniczne i maszyny
11
1255753,90
d) środki transportu
12
1652 153,66
e) inne środki trwale
13
8946739,46
2. Środki trwałe w budowie
14
3. Zaliczki na środki trwałe w
budowie
15
0,00
III. Należności długoterminowe
16
N. InwestyCje długoterminowe
42413 863,46
50
0,00
0,00
51
0,00
0,00
52
0,00
0,00
53
0,00
0,00
54
0,00
0,00
56
nn,btlc"
2.Rezerwa na świadczenia
emervtalne i oodobne
57
58
59
60
-8347019,46
687239,42
0,00
16 957 060,75
4204714,00
0,00
37 751 711,25
47013
185,75
-7659780,04
-1601694,46
0,00
20994418,35
4043427,00
0,00
4204714,00
4043427,00
0,00 - długoterminowa
62
3724127,00
3538080,00
0,00
0,00 - krótkoterminowa
63
17
0,00
0,00 3. Pozostałe rezerwy
64
18
0,00
0,00 II. Zobowiązania długoterminowe
65
19
0,00
0,00 1. Wobec jednostek powiązanych
66
2. Inne rozliczenia międzyokresowe
20
0,00
0,00 2. Wobec pozostałych jednostek
67
B. Aktywa
21
obrotowe
17 028 400,64
1338689,19
49
VIII. Zysk (strata) netto
l.Rezerwa z tytułu Odroczonego
5
34 754 083,42
55
872 352,17 I. Rezerwy na zobowiązania
31-12-2010
48
VII. Zysk (strata) z lat ubieglych
ciągu
IX. Odpisy z zysku neto w
20 191 661,05
roku
B. Zobowiązania
i rezerwy na
1086 128,48
zobowiazania
12025094,49
4
61
V. Długoterminowe rozliczenia
miedzvokresowe
1. Aktywa z tytułu odroczonego
leodatku dochocoweoo
397452,00
1900000,00
2010 r.
31-12-2009
3
2
1. Koszty zakończonych prac
3. Inne wartości niematerialne i
nrawnp
4. Zaliczki na wartości niematerialne
i orawne
PASYWA
31-12-2010
21 314 672,91 a) kredyty i pożyczki
480587,00
0,00
942978,87
0,00
942978,87
0,00
0,00
70
0,00
0,00
1792561,28
1. Materialy
23
1688763,27
1756904,36
c) inna zobowiązania finansowe
2. Półprodukty i produkty w toku
24
0,00
0,00 d) inne
7l
3. Produkty gotowe
25
0,00
0,00 III. Zobowiązanie krótkoterminowe
72
11 711 779,56
4. Towary
26
137332,68
73
0,00
5. Zaliczki na dostawy
27
1360,47
II. Należności krótkoterminowe
28
29
9509655,98
0,00
12 726 766,27 a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów
0,00
wartościowvch
380623,19
69
1827456,42
1. Należności od jednostek
loowlazanvch
2. Należności od jednostek nie
0,00
0,00
22
492,00 2. Wobec pozostalych jednostek
380623,19
0,00
I. Zapasy
1. Wobec jednostek powiązanych
0,00
68
b) z tytułu emisji dłużnych papierów
wartościowv ch
35164,92
505347,00
74
942978,87
10634813,11
380623,19
16455714,65
0,00
15 352 802,54
75
0,00
0,00
76
0,00
0,00
0,00
9509655,98
12 726 766,27 c) inne zobowiązania finansowe
n
0,00
31
8060 107,72
d) z tytułu dostaw i usług o okresie
11 755 576,43
wvmacalnośd:
78
4713 701,38
6790919,89
- do 12 miesięcy
32
8060107,72
11 755 576,43
- do 12 miesięcy
79
4713 701,38
6790919,89
- powyżej 12 miesięry
33
- powyżej 12 miesięcy
80
0,00
0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy
81
0,00
0,00
f) zobowiązania wekslowe
82
0,00
0,00
g) z tytułu podatków,
ceł ubezoieczeń i innych świadczeń
83
2739686,59
2634637,73
a) z tytułu dostaw i usług,o okresie
snłatv:
30
0,00
0,00
b) z tytułu podatków
dotacf ceł ubeznieczeń snołecznvch
34
c) inne
35
d) dochodzone na drodze sądowej
36
III. Inwestycje krótkoterminowe
37
5465613,78
6553745,71
h) z tytułu wynagrodzeń
84
2 131458,33
2124939,44
1. Krótkoterminowe
finansowe
38
5465613,78
6553745,71
i) inne
85
1049966,81
3802305,48
aktywa
40780,51
1408767,75
0,00
8194,56
962995,28
0,00