Raiffeisen-Euro-Spółki fundusz zagraniczny (R)

Termin wykonania 2016-10-31
1/2
Raiffeisen-Euro-Spółki fundusz zagraniczny (R)
Aktualny kierunek Funduszu: Raiffeisen-Euro-Spółki fundusz zagraniczny (R) jest funduszem obligacji. Inwestuje w sposób szeroko rozproszony głównie w
obligacje korporacyjne z wyższych klas ratingowych (wypłacalność stopnia inwestycji), denominowanych w euro. Zarząd funduszu dąży do optymalizacji stosunku
ryzyka i dochodu za pomocą dodatkowych aktywnych strategii. Fundusz ten jest szczególnie odpowiedni dla inwestorów, którzy chcą wykorzystać potencjał
dochodowych dobrze zdywersyfikowanych inwestycji w obligacje w euro w obligacjach korporacyjnych o dobrej jakości i są świadomi związanego z tym ryzyka,
na przykład zwiększonej zmienności cen aż do możliwej utraty kapitału w przypadku silniejszego wzrostu stóp procentowych na rynkach obligacji.
Tolerancja ryzyka przez inwestora
Niższe ryzyko
Wyższe ryzyko
Zmiana wartości w 5 lat: 2011-10-31 - 2016-10-31
w%
rocznie
1 rok
3 lata
5 lat
10 lat
(2001-05-14)
Fundusz
5,73
3,90
4,89
4,45
4,71
Zalecany okres inwestowania
ISIN f. reinwestujący całość zysku (V)
Założenie funduszu
Rok obrachunkowy
Wielkość funduszu w mln EUR
Wyliczona wartość/udział V
Maks. narzut emisyjny (%)
Koszty bieżące (%) ¹)
Stopień wahania kursów (% rocznie, 3 lata)
Maks. drawdown (%, od początku)
Udział obligacji (%), w tym derywaty obligacyjne
Ø Zysk z kapitału (%) ²)
Ø Pozostały okres trwania (lata) ²)
Ø Duracja ²)
Ø Kupon (%)
Ø Rating
min. 5 lat
AT0000712534
2001-05-14
01.02. - 31.01.
261,72
202,31
3,00
0,88
3,33
-9,78
86,15
1,33
5,90
5,38
1,68
bbb
Początek
Żródło: bank depozytowy (Raiffeisen Bank International AG)
Przyrost wartości (performance) obliczany jest przez spółkę Raiffeisen KAG metodą OeKB na podstawie opublikowanych cen funduszy. Nie jest możliwe wyciągnięcie żadnych wiarygodnych
wniosków dotyczących przyszłego rozwoju funduszu inwestycyjnego na podstawie przeszłych wyników. Przy obliczaniu rozwoju wartości nie uwzględnia się indywidualnych kosztów,
szczególnie takich jak wysokość narzutu emisyjnego bądź ewentualnej opłaty za umorzenie czy też podatków. W przypadku ich uwzględnienia zmniejszają one rozwój wartości o konkretną
kwotę. Maksymalną wysokość narzutu emisyjnego bądź ewentualnej opłaty za umorzenie znaleźć można w zestawieniu danych funduszu. Wskazówka dla inwestorów z walutą krajową inną
aniżeli waluta funduszu: Zwracamy uwagę, że stopa zwrotu może się wahać na skutek zmian kursu walut.
Rozwój wartości według lat kalendarzowych
Komentarz zarządu Funduszu
Rynki obligacji korporacyjnych znalazły obecnie równowagę. Dochody pozostały
prawie niezmienione, wprawdzie miały miejsce pewne nowe emisje, które
właściwie nie miały wpływu na rynek. Dobre wyniki Funduszu były
kontynuowane, obecnie inwestujemy w pełni, a część ryzyka stopy procentowej
została zabezpieczona. Zwłaszcza w średnim okresie zapadalności, widzimy
ciekawe premie za ryzyko.
Gdy EBC uspokoił obawy przed wczesnym odejściem od ekspansywnej polityki
monetarnej, rynki zajęły ponownie ostatnio obserwowany poziom handlowy.
Nie oczekujemy żadnych wielkich zmian po wyborach w USA, ostatnie
pozytywne dane ekonomiczne powinny jednak ogólnie wspierać obligacje
korporacyjne. (25.10.2016)
w % -0,12 -0,84 -4,14 18,75 4,62
3,45 10,78 1,60
7,66 -1,67
Wyniki z 12 miesięcy 30.09.2015 - 30.09.2016: 8,70
Żródło: bank depozytowy (Raiffeisen Bank International AG)
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H., Mooslackengasse 12, 1190 Wien
|
www.rcm.at
|
www.rcm-international.com/pl
Termin wykonania 2016-10-31
2/2
Raiffeisen-Euro-Spółki fundusz zagraniczny (R)
Struktura papierów wartościowych wg ratingu
Struktura pap. wartościowych wg sektorów Bloomberg
Największe pozycje obligacji
Struktura pap. wartościowych wg kraju siedziby
DAIMLER AG DAIGR 0 5/8 03/05/20
0,95%
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV ABIBB 0 5/8 03/17/20
0,79%
SCHAEFFLER FINANCE BV SHAEFF 3 1/4 05/15/25
0,76%
BARRY CALLEBAUT SVCS NV BARY 2 3/8 05/24/24
0,74%
SHELL INTERNATIONAL FIN RDSALN 0 3/8 02/15/25
0,69%
VODAFONE GROUP PLC VOD 1.6 07/29/31
0,68%
SANOFI SANFP 0 1/2 01/13/27
0,67%
ELECTRICITE DE FRANCE SA EDF 1 7/8 10/13/36
0,66%
BANK OF AMERICA CORP BAC 0 3/4 07/26/23
0,66%
ENI SPA ENIIM 0 5/8 09/19/24
0,65%
¹) „Koszty bieżące“ naliczane są na podstawie danych liczbowych na dzień 30.06.2016 z uwzględnieniem poprzednich 12 miesięcy. „Koszty bieżące“ zawierają wynagrodzenie za zarządzanie
oraz pobrane w tym okresie opłaty. Koszty transakcji zagranicznych i opłaty uzależnione od powodzenia nie są częścią „opłat bieżących”. „Koszty bieżące“ mogą być każdego roku różne.
Dokładny wykaz składników kosztów zawartych w „Kosztach bieżących” znaleźć można w aktualnym sprawozdaniu rocznym w podpunkcie „Koszty”.
²) Przy obliczaniu wskaźników obligacji uwzględnia się w przypadku papierów wartościowych prawo przedwczesnego rozwiązania. Jeśli emitenci odstąpią od ewentualnego przedwczesne
rozwiązania, to spowoduje to odpowiednie przedłużenie struktury okresu ważności, a tym samym zmianę przedstawionych wskaźników. Obligacje bez terminu wykupu (obligacje bezterminowe)
są przedstawiane z fikcyjną zapadalnością 40 lat.
Związane z rynkiem niewielkie, a nawet ujemne stopy zwrotu instrumentów rynku pieniężnego i obligacji mogą wpłynąć negatywnie na wartość aktywów netto w funduszu bądź
być niewystarczające do pokrycia kosztów bieżących.
W ramach strategii inwestycyjnej możliwe są inwestycje głównie w instrumenty pochodne (z uwzględnie-niem związanego z tym ryzyka).
Jest to komunikat marketingowy. Wszystkie dane i informacje zostały zestawione i sprawdzone z największą starannością, a także z wykorzystaniem wiarygodnych źródeł. Niniejsze informacje
są aktualne na dzień sporządzania aktualizacji. Nie ponosi się odpowiedzialności ani nie gwarantuje poprawności i kompletności informacji.
Opublikowane prospekty lub informacje dla inwestorów zgodnie z § 21 ustawy zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (AIFMG) oraz dokumenty
informacyjne dla klienta (kluczowe informacje dla inwestorów) funduszy Raiffeisen Investment-Gesellschaft mbH, zatwierdzonych do dystrybucji w Polsce, są dostępne
pod adresem www.rcm-international.com/pl, a także w siedzibie Raiffeisen Bank Polska S.A., ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa, w języku angielskim i polskim.
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H., Mooslackengasse 12, 1190 Wien
|
www.rcm.at
|
www.rcm-international.com/pl