pobierz - Urząd Gminy Radziejów

Uzasadnienie
W toku realizacji budżetu zwiększyły się dochody o kwotę 3.303.048,33 zł, a zmniejszyły
się o 72.472 zł. Po wprowadzeniu zmian plan dochodów wynosi 16.295.650,33 zł.
Zmian dokonano:

w rolnictwie i łowiectwie wprowadzono plan z kwotą 5.000 zł jako darowizna od spółki
Radziejów Wind Farm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z przeznaczeniem na budowę placu zabaw
w Starym Radziejowie,

w transporcie i łączności wprowadzono plan z kwotą 600.000 zł jako środki
na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (przebudowa dróg gminnych),

w administracji publicznej w Urzędach Wojewódzkich zwiększono plan dotacji w kwocie
10.100 zł (zadanie zlecone),

w urzędach naczelnych organów władzy państwa, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa zwiększono plan dotacji w kwocie 6.670 zł (zadanie zlecone),

w bezpieczeństwie publicznym i ochronie przeciwpożarowej wprowadzono plan z kwotą
55.000 zł jako darowizna od firmy wiatrakowej z przeznaczeniem na remont budynku OSP
w Starym Radziejowie,

w dochodach od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększono
podatek od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 755.654 zł. Podatek dochodowy od osób
fizycznych zwiększono o 7.312 zł (zmiany dokonano na podstawie danych ze strony internetowej
Ministerstwa Finansów),

w różnych rozliczeniach zmniejszono plan subwencji oświatowej o kwotę 72.472 zł.
Zmiany dokonano na podstawie danych ze strony internetowej Ministerstwa Finansów,

w pomocy społecznej w zasiłkach i pomocy w naturze zwiększono plan dotacji o kwotę
2.000 zł (zadanie własne). W dodatkach mieszkaniowych wprowadzono plan dotacji w kwocie
251,33 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał
2016 r. (zadanie zlecone). W ośrodkach pomocy społecznej zwiększono plan dotacji o kwotę 600 zł
(zadanie własne). W pozostałej działalności wprowadzono plan z kwotą 1.255.149 zł
z przeznaczeniem na przyznawanie i wypłacanie świadczeń wychowawczych wraz z kosztami
wdrożenia (zadanie zlecone),

w edukacyjnej opiece wychowawczej pomoc materialna dla uczniów wprowadzono plan
dotacji z kwotą 45.312 zł (zadanie własne),
1

w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska wprowadzono plan z kwotą 560.000 zł
jako środki na dofinansowanie własnych inwestycji, które planuje się pozyskać z Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (budowa instalacji fotowoltaicznych
w Gminie Radziejów).
Zmiany w dotacjach dokonano na podstawie decyzji z Urzędu Wojewódzkiego oraz Biura
Wyborczego.
W związku ze zmianą w planie dochodów dokonano również zmian w planie wydatków.
Po wprowadzeniu zmian plan wydatków wynosi 17.135.650,33 zł.
Zmian dokonano:

w rolnictwie i łowiectwie zwiększono plan na usługi o kwotę 4.200 zł z przeznaczeniem na
przegląd placów zabaw. Wprowadzono wydatki inwestycyjne z planem w kwocie 5.000 zł
z przeznaczeniem na budowę placu zabaw w Starym Radziejowie ( z darowizny),

w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz i wodę zwiększono usługi
z planem w kwocie 28.600 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji wraz z kartowaniem
hydrogeologicznym – sozologicznym terenu, zabezpieczenie dostępu do źródeł wody (opuszczenie
pomp) w Szostce oraz naprawę sprężarek,

w transporcie i łączności zwiększono plan o 4.000 zł, z przeznaczeniem na zakup
materiałów do naprawy remontera drogowego oraz zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę
w wysokości 750.000 zł w tym 700.000 zł na przebudowę dróg gminnych oraz 50.000 zł na
budowę chodnika w Czołowie,

w turystyce wprowadzono plan z kwotą 40.000 zł z przeznaczeniem na dokumentację
projektowo-kosztorysową na budowę ścieżki pieszo - rowerowej w miejscowości Bieganowo
(wydatek inwestycyjny),

w gospodarce mieszkaniowej (gospodarka gruntami i nieruchomościami) zwiększono
usługi o 10.000 zł z przeznaczeniem na rozbiórkę i kruszenie pozostałości po budynku dawnego
dworu w Czołowie,

w działalności usługowej (plany zagospodarowania przestrzennego) zwiększono plan na
usługi o kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji.
Wprowadzono zadanie inwestycyjne w kwocie 35.000 zł z przeznaczeniem na dokumentację
projektowo – kosztorysową na budowę bazy SOTG w Biskupicach,

w administracji publicznej Urzędy Wojewódzkie zwiększono plan z przeznaczeniem na
wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 10.100 zł z dotacji (zadanie zlecone). W urzędach
2
gmin zwiększono plany o kwotę 16.300 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów, usługi
i wynagrodzenia bezosobowe. Wprowadzono wydatek inwestycyjny z kwotą 10.000 zł
z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego,

w urzędach naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa wprowadzono plan z kwotą 6.670 zł z przeznaczeniem na zakup przezroczystych urn
wyborczych z dotacji (zadanie zlecone),

w bezpieczeństwie publicznym i ochronie przeciwpożarowej zwiększono materiały
i usługi o 42.000 zł z przeznaczeniem na wyposażenie OSP w Płowcach, remont OSP w Szostce
i Broniewie. Wydatki inwestycyjne zwiększono o 95.000 zł na remont OSP w Płowcach i OSP
w Starym Radziejowie (z darowizny 55.000 zł),

w oświacie i wychowaniu (Szkoły podstawowe) zwiększono zakup materiałów o kwotę
144.000 zł w tym: SP Bieganowo – 44.000 zł, SP Płowce – 50.000 zł, Gimnazjum – 50.000 zł oraz
w SP w Bieganowie wprowadzono wydatek inwestycyjny z kwotą 6.000 zł z przeznaczeniem na
zakup sprzętu komputerowego.
W przedszkolu zwiększono plany o 7.600 zł oraz w związku z utworzeniem grupy dzieci 6-letnich
(od 1.09.2016 r.) planuje się zwiększyć zakup materiałów w kwocie 13.500 zł z przeznaczeniem na
przygotowanie pomieszczeń oraz wyposażeniem w/w oddziału w kwocie 66.000 zł. Wprowadza się
wydatek inwestycyjny z kwotą 75.000 zł z przeznaczeniem na utwardzenie terenu przed
Przedszkolem Gminnym w Skibinie,

w pomocy społecznej (zasiłki i pomoc w naturze) zwiększono plan świadczeń społecznych
o kwotę 2.000 zł (z dotacji). W dodatkach mieszkaniowych wprowadzono plan na świadczenia
społeczne i zakup materiałów w kwocie 251,33 zł (z dotacji). W ośrodkach pomocy społecznej
zwiększono plan o kwotę 600 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników
(z dotacji). W pozostałej działalności wprowadzono świadczenia społeczne w kwocie 1.230.538 zł
oraz wydatki na obsługę w kwocie 24.611 zł. Zmian dokonano na podstawie pisma z Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej,

w edukacyjnej opiece wychowawczej wprowadzono plan z kwotą 55.312 zł na stypendia
dla uczniów w tym: 45.312 zł z dotacji oraz 10.000 zł wkład własny. Zmiany dokonano na
podstawie pisma z SAPO,

w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska (gospodarka ściekowa i ochrona wód)
zwiększono plan o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów. W oświetleniu dróg
zwiększono usługi o 20.000 zł. Wydatki inwestycyjne zwiększono o 45.000 zł (II etap budowy linii
oświetleniowej w Czołowie). W pozostałej działalności wprowadzono zadanie inwestycyjne
z kwotą 1.400.000 zł z przeznaczeniem na budowę instalacji fotowoltaicznych w Gminie Radziejów
3
oraz zwiększono usługi o 5.000 zł z przeznaczeniem na wywóz odpadów z cmentarza,

w kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego (pozostałe zadania w zakresie kultury)
wprowadzono wydatek inwestycyjny z kwotą 30.000 zł z przeznaczeniem na utwardzenie terenu
przed muszlą koncertową w Płowcach. W świetlicach zwiększono zakup materiałów o 20.000 zł.
Na wydatki inwestycyjne świetlic planuje się zwiększyć 153.000 zł. W bibliotekach wprowadzono
wydatek inwestycyjny w kwocie 35.000 zł z przeznaczeniem na dokumentację kosztorysową na
budowę Gminnego Ośrodka Kulturalno – Bibliotecznego w Czołowie,

w kulturze fizycznej zwiększono plan o kwotę 3.150 zł z przeznaczeniem na przegląd boisk
sportowych.
Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Pawlak
4