Informacja za 2011 rok

Informacja
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej,
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich
Powiatu Żarskiego w 2011 roku
Żary, marzec 2012 r.
I.
Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żarskiego
w 2011 roku – część tabelaryczna.
Lp.
Wyszczególnienie
1
2
Plan WPF na
29.11.2011r.
Wykonanie na
31.12.2011r.
3
4
1
Dochody ogółem, z tego:
97 345 871,00
98 128 137,03
1a
dochody bieżące
94 752 862,00
95 310 618,20
1b
dochody majątkowe, w tym
2 593 009,00
2 817 518,83
1c
ze sprzedaży majątku
82 595,00
317 304,10
2
Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek
oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:
86 690 665,00
91 062 881,95
2a
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
50 414 386,40
50 459 683,28
2b
związane z funkcjonowaniem organów JST
6 025 372,00
5 655 097,16
2c
z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:
0,00
0,00
2d
wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
11 156 345,00
11 075 957,47
3
Różnica (1-2)
10 655 206,00
7 065 255,08
4
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z
art. 217 ufp, w tym:
1 772 269,00
1 772 269,00
4a
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.
217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego
1 772 269,00
1 772 269,00
5
Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu
0
0,00
6
Środki do dyspozycji (3+4+5)
12 427 475,00
8 837 524,08
7
Spłata i obsługa długu, z tego:
10 942 627,00
2 974 692,92
7a
rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów
wartościowych
1 188 684,00
1 188 684,00
7b
wydatki bieżące na obsługę długu
9 753 943,00
1 786 008,92
8
Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)
0,00
0,00
9
Środki do dyspozycji (6-7-8)
1 484 848,00
5 862 831,16
10
Wydatki majątkowe, w tym:
5 484 848,00
4 876 964,73
10a
wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
11
Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)
12
Rozliczenie budżetu (9-10+11)
13
Kwota długu, w tym:
13a
łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3
sufp
13b
14
kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp
przypadająca na dany rok budżetowy
Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst
przypadających do spłaty w danym roku budżetowym
podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
0
0,00
4 000 000,00
4 000 000,00
0
4 985 866,43
50 402 045,47
45 517 564,49
67 935,93
67 935,93
0,00
0,00
0,00
0,00
15
Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów
11,24%
3,03%
15a
Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp
-2,28%
-2,28%
16
Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art.
244 ufp
NIE
NIE
17
Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem
-max 15% z art. 169 sufp
11,24%
3,03%
18
Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp
51,71%
46,39%
19
Wydatki bieżące razem (2 + 7b)
96 444 608,00
92 848 890,87
20
Wydatki ogółem (10+19)
101 929 456,00
97 725 855,60
21
Wynik budżetu (1 - 20)
-4 583 585,00
402 281,43
21a
Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a-19)
- 1 691 746,00
2 461 727,33
22
Przychody budżetu (4+5+11)
5 772 269,00
5 772 269,00
23
Rozchody budżetu (7a + 8)
1 188 684,00
1 188 684,00
1
II.
Informacja opisowa o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Żarskiego za 2011 rok
1. Informacje ogólne
1) Dochody
Planowane na dzień 31.12.2011 r. dochody budżetowe w kwocie
97 524 352 zł
zostały
wykonane w 2011 roku w kwocie 98 128 137,03 zł, co stanowi 100,6 % planu, w tym:
•
Dochody bieżące – 95 310 618,20 zł, tj.100,6% planu
•
Dochody majątkowe - 2 817 518,83 zł, tj100,1% planu
2) Wydatki
Planowane na dzień 31.12.2011 r. wydatki budżetowe w kwocie
102 107 937 zł zostały
wykonane w 2011 roku w kwocie 97 725 855,60 zł, co stanowi 95,7 % planu, w tym:
•
Wydatki bieżące – 92 848 890,87 zł, tj. 96,2% planu
•
Wydatki majątkowe – 4 876 964,73 zł, tj. 87,1% planu
3) Wskaźniki zadłużenia na dzień 31.12.2011 r.
a) Wskaźnik ogólnego zadłużenia – limit 60% (art. 170 starej UFP)
Łączna kwota długu powiatu na dzień 31.12.2011r. (z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek, emisji
obligacji komunalnych, a także z tytułu przejęcia zobowiązań po zakończeniu likwidacji PSP ZOZ w
Żarach) wynosi 45 517 564,49 zł, co stanowi 46,39 % wykonanych na dzień 31.12.2011 r.. dochodów
ogółem 98 128 137,03 zł i tym samym nie narusza przepisów art. 170 ust. 1 starej ustawy o finansach
publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r., zgodnie z którymi łączna kwota długu jst na koniec roku
budżetowego nie może przekroczyć 60% wykonanych dochodów ogółem tej jednostki.
b) Wskaźnik spłaty długu - limit 15% (art. 169 starej UFP)
Na dzień 31.12.2011r.. łączna kwota spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami,
wykupu papierów wartościowych wraz z dyskontem, wyniosła 2 957 192,92 zł, co stanowi 3,01%
wykonanych na dzień 31.12.2011 r. dochodów ogółem 98 128 137,03 zł. Nie naruszono limitu spłaty
długu w roku budżetowym, który zgodnie z przepisami art. 169 starej ustawy o finansach publicznych
z 30 czerwca 2005 r. nie może przekroczyć 15% dochodów ogółem jst.
Znaczący wpływ na zmniejszenie zadłużenia Powiatu z 57,42% na koniec 2010 r. do 46,39% na dzień
31.12.2011 r. miał udział Powiatu w rządowym programie pn „Wsparcie jst w działaniach
stabilizujących system ochrony zdrowia”, w ramach którego otrzymano dotację w kwocie
8 600 251,81zł. Pozyskane środki w całości przeznaczono na spłatę zobowiązań po zlikwidowanym
PSP ZOZ w Żarach.
.
2
2.
Realizacja przedsięwzięć w 2011 roku
1) Przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżących:
a)
Nazwa: etap I Przygoda z Nysą - zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko
niemieckiego
Kategoria: programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków,
o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
Cel: Realizacja projektu pn. „z Nysą - zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego”
dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia
2007- 2013.
Okres realizacji: lata 2011- 2013
Limit początkowy zobowiązań: 987 215 zł
Wykonanie na dzień 31.12.2011 r. – 29 388,32 zł
b)
Nazwa: etap II Przygoda z Nysą - zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko
niemieckiego
Kategoria: programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków,
o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
Cel: Realizacja projektu pn. „z Nysą - zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego”
dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia
2007- 2013.
Okres realizacji: lata 2011- 2013
Limit początkowy zobowiązań: 116 892 zł
Wykonanie na dzień 31.12.2011 r. – 21 525,00 zł
c)
Nazwa: Spłata zobowiązań kredytowych po zlikwidowanym PSP ZOZ
Kategoria: umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla
zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok
Cel: Spłata zobowiązań z tytułu kredytu i pożyczki zaciągniętych przez zlikwidowany PSP ZOZ w
Żarach, przejętych na podstawie art.60 ust.6 ustawy o ZOZ
Okres realizacji: lata 2011- 2017
Limit początkowy zobowiązań: 21 979 634
Wykonanie na dzień 31.12.2011 – 7 941 371,64 zł
Środki wydatkowano na spłatę zobowiązań kredytowych zaciągniętych w banku Raiffeisen i BGK,
przejętych po zakończeniu likwidacji PSP ZOZ w Żarach , w tym:
- raty kapitałowe – kwota 6 949 239,92 zł
- odsetki od kredytu i pożyczki – kwota 990 152,93zł
- opłata za nadzór nad pożyczką z BGK – kwota 1 978,79 zł
Do spłaty w latach 2012 – 2017 pozostaje jeszcze kwota 12 022 300,49 zł, stanowiąca zobowiązanie
wobec banku Raiffeisen i BGK.
3
d)
Nazwa: Spłata zobowiązań z tytułu ZUS po zlikwidowanym PSP ZOZ
Kategoria: umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla
zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok.
Cel: Spłata zobowiązań z tytułu zaległych składek na ZUS przejętych po zlikwidowanym PSP ZOZ na
podstawie art.60 ust.6 ustawy o ZOZ.
Okres realizacji: lata 2011- 2020
Limit początkowy zobowiązań: 9 000 0000
Wykonanie na dzień 31.12.2011r. – 3 103 667,20 zł
Środki wykorzystano na spłatę przejętych zobowiązań publicznoprawnych – składek na ZUS
w ramach układu ratalnego zawartego z ZUS w Żarach
2) Przedsięwzięcia w ramach wydatków majątkowych:
a)
Nazwa: Przygoda z Nysą - zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego
Kategoria: programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków,
o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
Cel: Realizacja projektu pn. „z Nysą - zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego”
dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia
2007- 2013.
Okres realizacji: lata 2011- 2013
Limit początkowy zobowiązań: 49 200
Wykonanie na dzień 31.12.2011r. – 0,00 zł
b)
Nazwa: etap II Przygoda z Nysą - zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-
niemieckiego
Kategoria: programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków,
o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
Cel: Realizacja projektu pn. „z Nysą - zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego”
dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia
2007- 2013.
Okres realizacji: lata 2011- 2013
Limit początkowy zobowiązań: 340 475
Wykonanie na dzień 31.12.2011r. – 0,00 zł
Projekt realizowany jest wspólnie z 2 partnerami niemieckimi i gminą Zgorzelec (wiejską) latach 20112013. Powiat Żarski jest partnerem wiodącym. Celem projektu jest zagospodarowanie turystyczne
Nysy Łużyckiej dla celów turystyki wodnej (wejścia, wyjścia z rzeki, pomosty dla kajaków,
oznakowanie, działania informacyjne i promocyjne, itp.) oraz stworzenie bazy dla rozwoju turystyki na
obszarze całego powiatu - szlaki piesze, rowerowe, konne, nordic-walking. W części promocyjnoinformacyjnej zostaną wydane mapy tematyczne i przewodniki obejmujące cały obszar projektu oraz
odbędą się konferencje tematyczne.
4