(za³ 1 i 1a dochody (version 1).xls)

Wykonanie prognozy dochodów budżetowych na 30.06.2006 r. według źródeł
Załącznik nr
1
do Zarządzenia nr
Wójta Gminy Osiecznica
z dnia
Dział
Rozdział
§
wyszczególnienie
1
2
3
4
Dochody z podatków i opłat lokalnych
756
Progoza na 2006 r.
po zmianach
Wykonanie na
30.06.2006 r.
5
6
%
(rubr. 6:5)
7
56/06
22 sierpnia 2006 r.
Należności pozostałe do zapłaty
ogółem
w tym: zaległości
8
9
Nadpłaty
10
6 916 637,00
3 470 935,37
50,18%
4 518 426,91
1 400 274,38
wpływy z podatku dochodowego od osób
fizycznych
2 600,00
786,06
30,23%
23 087,65
22 069,75
-
podatek od działalności gospodarczej osób
fizycznych opłacany w formie karty podatkowej
2 600,00
786,06
30,23%
23 087,65
22 069,75
-
wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,
podatku od czynności cywilnoprawnych,
podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i
innych jednostek organizacyjnych
6 096 415,00
2 976 648,17
48,83%
4 067 466,14
1 177 476,89
1 333,78
0310
podatek od nieruchomości
5 531 445,00
2 689 798,05
48,63%
3 783 477,06
1 173 752,76
421,18
0320
podatek rolny
11 443,00
5 703,50
49,84%
5 530,75
252,05
680,10
502 035,00
257 213,62
51,23%
256 002,33
22,08
-
44 292,00
20 108,00
45,40%
22 456,00
3 450,00
-
7 200,00
3 825,00
53,13%
wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,
podatku od spadków i darowiz, podatku od
czynności cywilnoprawnych oraz podatków i
opłat lokalnych od osób fizycznych
576 472,00
380 182,72
65,95%
427 873,12
200 727,74
3 174,05
376 930,00
282 285,61
74,89%
322 786,36
168 420,98
1 297,43
42 287,00
30 847,42
72,95%
47 716,74
9 289,73
83,54
900,00
765,89
85,10%
738,36
230,87
2,08
84 990,00
30 372,44
35,74%
50 450,36
16 604,86
1 066,90
75601
0350
75615
0330
podatek leśny
0340
podatek od środków transportowych
0500
podatek od czynności cywilnoprawnych
75616
-
-
4 507,83
232,50
0310
podatek od nieruchomości
0320
podatek rolny
0330
podatek leśny
0340
podatek od środków transportowych
0360
podatek od spadków i darowizn
7 660,00
32,04
0,42%
614,06
614,06
-
0370
podatek od posiadania psów
1 575,00
1 138,50
72,29%
-
-
-
0430
wpływy z opłaty targowej
wpływy z opłaty administracyjnej za czynności
urzędowe
1 530,00
503,00
32,88%
-
-
-
2 100,00
2 425,00
115,48%
-
-
-
58 500,00
31 812,82
54,38%
0450
0500
podatek od czynności cywilnoprawnych
Strona 1 z 4
5 567,24
5 567,24
724,10
Wykonanie prognozy dochodów budżetowych na 30.06.2006 r. według źródeł
1
2
3
4
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody
jednostek samorządu terytorialnego na
podstawie ustaw
75618
0410
wpływy z opłaty skarbowej
0460
wpływy z opłaty eksploatacyjnej
75621
-
-
-
-
1 700 010,00
718 012,82
42,24%
-
-
-
1 625 010,00
694 961,00
42,77%
-
-
-
75 000,00
23 051,82
30,74%
-
-
-
513 002,00
338 398,00
65,96%
-
-
-
504 397,00
335 372,04
66,49%
-
-
-
Urzędy wojewódzkie
947,00
684,20
72,25%
-
-
-
dochody związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej
947,00
684,20
72,25%
-
-
-
503 450,00
334 687,84
66,48%
-
-
-
5 950,00
8 343,65
140,23%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0690
wpływy z różnych opłat
0870
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
0920
pozostałe odsetki (odsetki od środków na
rachunkach)
497 500,00
216,00
326 128,19
65,55%
Oświata i wychowanie
-
1 637,25
0,00%
-
-
-
szkoły podstawowe
-
796,00
0,00%
-
-
-
0690
wpływy z różnych opłat
-
4,00
-
-
-
0970
wpływy z różnych dochodów
-
792,00
-
-
-
Gimnazja
-
841,25
-
-
-
wpływy z różnych dochodów
-
841,25
-
-
-
0970
852
0830
2360
010
0870
0,00%
Pomoc społeczna
8 605,00
1 388,71
16,14%
-
-
-
wpływy z usług
dochody związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej
8 500,00
1 378,08
16,21%
-
-
-
105,00
10,63
10,12%
-
-
-
513 600,00
241 538,93
47,03%
Rolnictwo i łowiectwo
150 000,00
161 277,12
107,52%
-
-
-
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
150 000,00
161 277,12
107,52%
-
-
-
Dochody z majątku gminy
01095
-
-
Urząd gminy
80110
85228
-
-
Administracja publiczna
80101
-
44,61%
Dochody komunalnych jednostek budżetowych
801
10
47,16%
podatek dochodowy od osób prawnych
75023
46,99%
9
7 203,82
0020
2360
113 318,42
8
106 114,60
podatek dochodowy od osób fizycznych
75011
241 150,00
7
16 150,00
0010
750
6
225 000,00
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
756
5
Strona 2 z 4
11 238,46
11 238,46
1,38
Wykonanie prognozy dochodów budżetowych na 30.06.2006 r. według źródeł
1
2
3
700
4
Gospodarka mieszkaniowa
70005
71035
3 400,00
220,22
6,48%
11 238,46
11 238,46
1,38
288 000,00
69 108,10
24,00%
-
-
-
70 000,00
9 193,49
13,13%
-
-
-
Działalność usługowa
2 200,00
1 740,00
79,09%
-
-
-
dochody z najmu i dzierżawy skladników majątkowych
Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego
lub innych jednostek zaliczanych do sektora finasów
publicznych oraz innych o podobnym charakterze
2 200,00
1 740,00
79,09%
-
-
-
24 000,00
33 362,04
139,01%
-
-
-
15 000,00
6 215,60
41,44%
-
-
-
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
Pozostałe dochody własne
756
75601
0910
756
75615
0910
756
75616
0910
900
90020
0400
wpływy z różnych opłat
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i
opłat
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i
opłat
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i
opłat
wpływy z opłaty produktowej
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu
756
75618
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
Subwencje
758
10
1,38
0870
0690
9
11 238,46
0750
71014
8
11 238,46
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu
terytorialnego oraz innych umów o podobnym
charakterze
710
7
21,73%
wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i
użytkowanie wieczyste nieruchomości
0750
6
78 521,81
0470
710
5
361 400,00
75801
2920
część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego
75831
2920
część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
Dotacje celowe ze środków specjalnych i funduszy celowych na
dofinansowanie zadan inwestycyjnych
-
20,80
-
6 000,00
19 343,27
322,39%
-
-
-
3 000,00
7 101,71
236,72%
-
-
-
-
-
-
-
680,66
110 000,00
81 922,05
74,47%
-
-
-
110 000,00
81 922,05
74,47%
-
-
-
4 607 339,00
2 832 740,00
61,48%
-
-
-
4 585 284,00
2 821 712,00
61,54%
-
-
-
22 055,00
11 028,00
50,00%
-
-
-
363 100,00
250 600,00
69,02%
-
-
-
250 600,00
100,00%
-
-
-
0,00%
-
-
-
801
80110
6290
środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin
pozyskane z innych źródeł (Totalizator Sportowy)
250 600,00
921
92195
6269
dotacje otrzymane z funduszy celowych na
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji
112 500,00
Strona 3 z 4
-
Wykonanie prognozy dochodów budżetowych na 30.06.2006 r. według źródeł
1
2
3
4
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
ustawami
5
6
7
8
9
10
2 327 252,00
1 029 227,40
44,23%
-
-
-
37 762,00
20 300,00
53,76%
-
-
-
750
75011
2010
urzędy wojewódzkie
751
75101
2010
urzędu naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa
1 040,00
522,00
50,19%
-
-
-
3 650,00
3 505,40
96,04%
-
-
-
751
75109
2010
wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw, wybory wójtów, burmistrzów i
prezydentów miast oraz referenda gminne,
powiatowe i wojewódzkie
752
75212
2010
obrona narodowa - pozostałe wydatki obronne
500,00
500,00
100,00%
-
-
-
754
75414
2010
bezpieczeństwo publiczne - obrona cywilna
700,00
700,00
100,00%
-
-
-
852
85212
2010
świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
2 140 000,00
925 800,00
43,26%
-
-
-
85213
2010
składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za
osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy
społecznej oraz niektóre swiadczenia rodzinne
15 600,00
7 800,00
50,00%
-
-
-
118 000,00
65 000,00
55,08%
-
-
-
10 000,00
5 100,00
51,00%
-
-
-
393 479,00
275 248,00
69,95%
-
-
-
-
-
-
zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia społeczne
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
85228
2010
opiekuńcze
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących
gmin (związków gmin)
85214
2010
801
80101
2030
szkoły podstawowe
-
2 769,00
852
85214
2030
zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia społeczne
111 000,00
71 000,00
63,96%
-
-
-
852
85219
2030
Ośrodki pomocy społecznej
129 000,00
69 000,00
53,49%
-
-
-
852
85295
2030
pozostała działalność
135 000,00
114 000,00
84,44%
-
-
-
854
85415
2030
pomoc materialna dla uczniów
18 479,00
18 479,00
100,00%
-
-
-
OGÓŁEM
17 468 419,00
9 271 984,61
53,08%
4 529 665,37
1 411 512,84
4 509,21
w tym: dochody własne
9 777 249,00
4 884 169,21
49,95%
4 529 665,37
1 411 512,84
4 509,21
sporz. J. Miętkiewicz
Strona 4 z 4