(za³ 1 i 1a dochody (version 1).xls)

Wykonanie prognozy dochodów budżetowych na 31.12.2006 r. według źródeł
Załącznik nr
1
do Zarządzenia nr
Wójta Gminy Osiecznica
z dnia
Dział
Rozdział
§
wyszczególnienie
1
2
3
4
Progoza na 2006 r.
po zmianach
5
Dochody z podatków i opłat lokalnych
756
Wykonanie na
31.12.2006 r.
6
%
(rubr. 6:5)
7
11/07
6 marca 2007 r.
Zaległości
8
Nadpłaty
9
6 916 637,00
6 775 575,00
97,96%
1 378 087,05
8 647,89
wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
2 600,00
3 254,26
125,16%
26 183,40
7,67
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w
formie karty podatkowej
2 600,00
3 254,26
125,16%
26 183,40
7,67
wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od
czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od
osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
6 096 415,00
5 852 152,91
95,99%
1 164 542,89
4 539,27
0310
podatek od nieruchomości
5 531 445,00
5 303 031,61
95,87%
1 146 463,09
4 103,77
0320
podatek rolny
11 443,00
10 774,15
94,15%
502 035,00
513 611,15
44 292,00
23 148,00
7 200,00
1 588,00
22,06%
wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od
spadków i darowiz, podatku od czynności cywilnoprawnych
oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
576 472,00
681 328,71
118,19%
187 360,76
4 100,95
75601
0350
75615
0330
podatek leśny
0340
podatek od środków transportowych
0500
podatek od czynności cywilnoprawnych
75616
-
203,00
102,31%
7,80
-
52,26%
18 072,00
-
-
232,50
0310
podatek od nieruchomości
376 930,00
464 204,63
123,15%
140 174,89
1 677,79
0320
podatek rolny
42 287,00
46 556,53
110,10%
25 661,80
128,79
0330
podatek leśny
900,00
1 289,44
143,27%
195,19
3,57
0340
podatek od środków transportowych
84 990,00
71 307,44
83,90%
14 230,36
1 173,90
17,60
0360
podatek od spadków i darowizn
7 660,00
3 587,64
46,84%
637,06
0370
podatek od posiadania psów
1 575,00
1 548,00
98,29%
-
-
0430
wpływy z opłaty targowej
1 530,00
854,00
55,82%
-
-
0450
wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe
2 100,00
4 610,00
219,52%
-
-
0500
podatek od czynności cywilnoprawnych
58 500,00
87 371,03
149,35%
Strona 1 z 5
6 461,46
1 099,30
Wykonanie prognozy dochodów budżetowych na 31.12.2006 r. według źródeł
1
2
3
4
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek
samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
75618
0410
wpływy z opłaty skarbowej
0460
wpływy z opłaty eksploatacyjnej
75621
-
-
-
-
1 700 010,00
1 791 756,32
105,40%
-
0,03
1 625 010,00
1 699 951,00
104,61%
-
-
75 000,00
91 805,32
122,41%
-
0,03
513 002,00
840 601,60
163,86%
504 397,00
831 231,84
164,80%
-
-
Urzędy wojewódzkie
947,00
1 715,08
181,11%
-
-
dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej
947,00
1 715,08
181,11%
-
-
503 450,00
829 516,76
164,77%
-
-
5 950,00
14 344,49
241,08%
Administracja publiczna
Urząd gminy
0690
wpływy z różnych opłat
0870
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
0920
pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunkach)
0970
wpływy z różnych dochodów
-
200,00
Oświata i wychowanie
-
4 767,25
szkoły podstawowe
-
3 926,00
80101
-
98,61%
Dochody komunalnych jednostek budżetowych
801
-
104,99%
podatek dochodowy od osób prawnych
75023
99,04%
9
16 956,52
0020
2360
238 839,12
8
221 882,60
podatek dochodowy od osób fizycznych
75011
241 150,00
7
16 150,00
0010
750
6
225 000,00
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
756
5
497 500,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00%
-
-
0,00%
-
-
8 244,83
806 727,44
142 790,75
162,16%
0690
wpływy z różnych opłat
-
99,00
-
-
0970
wpływy z różnych dochodów
-
3 827,00
-
-
Gimnazja
-
841,25
-
-
0970
wpływy z różnych dochodów
-
841,25
-
-
`85212
2360
dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej
85228
0830
wpływy z usług
2360
dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej
80110
852
Pomoc społeczna
8 605,00
-
4 602,51
0,00%
53,49%
73,48
142 790,75
-
142 790,75
-
8 500,00
4 507,78
53,03%
-
-
105,00
21,25
20,24%
-
-
Strona 2 z 5
Wykonanie prognozy dochodów budżetowych na 31.12.2006 r. według źródeł
1
2
3
4
5
Dochody z majątku gminy
010
01095
0870
700
70005
71035
8
9
555 972,51
108,25%
Rolnictwo i łowiectwo
150 000,00
248 439,94
165,63%
-
-
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
150 000,00
248 439,94
165,63%
-
-
Gospodarka mieszkaniowa
361 400,00
303 912,57
84,09%
11 196,40
1,38
3 400,00
262,28
7,71%
11 196,40
1,38
288 000,00
276 917,86
96,15%
-
-
70 000,00
26 732,43
38,19%
-
-
Działalność usługowa
2 200,00
3 620,00
164,55%
-
-
dochody z najmu i dzierżawy skladników majątkowych Skarbu
Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finasów publicznych oraz innych o
podobnym charakterze
2 200,00
3 620,00
164,55%
-
-
24 000,00
631 013,23
2629,22%
-
-
-
-
85,95%
-
-
wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste
nieruchomości
0750
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa
lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o
podobnym charakterze
0870
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
0750
7
513 600,00
0470
710
6
Pozostałe dochody własne
71004
0920
pozostałe odsetki (odsetki za nieterminowe wykonanie umów)
710
71014
0690
wpływy z różnych opłat
756
75601
0910
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
756
75615
0910
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
6 000,00
23 736,91
395,62%
-
-
756
75616
0910
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
3 000,00
10 411,92
347,06%
-
-
758
75814
0970
wpływy z różnych dochodów
-
579 904,34
-
-
900
90020
0400
wpływy z opłaty produktowej
-
1 104,40
-
-
756
75618
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
15 000,00
-
2 911,19
1,38
710
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu
-
11 196,40
12 892,82
51,65
110 000,00
112 114,22
101,92%
-
-
110 000,00
112 114,22
101,92%
-
-
Strona 3 z 5
Wykonanie prognozy dochodów budżetowych na 31.12.2006 r. według źródeł
1
2
3
4
5
Subwencje
6
7
8
9
4 931 402,00
4 931 402,00
100,00%
-
-
4 605 526,00
4 605 526,00
100,00%
-
-
303 821,00
303 821,00
100,00%
-
-
22 055,00
22 055,00
100,00%
-
-
Dotacje celowe ze środków specjalnych i funduszy celowych na dofinansowanie zadan
inwestycyjnych
543 429,00
503 429,00
92,64%
-
-
250 600,00
250 600,00
100,00%
-
-
79 829,00
79 829,00
100,00%
-
-
213 000,00
173 000,00
81,22%
-
-
2 150 220,50
2 133 605,18
99,23%
-
-
Rolnictwo i łowiectwo
8 495,00
8 493,61
99,98%
-
-
urzędy wojewódzkie
37 762,00
37 762,00
100,00%
-
-
1 040,00
1 040,00
100,00%
-
-
38 459,50
22 837,54
59,38%
-
-
758
75801
2920
część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego
75802
2920
uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego
75831
2920
część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
801
80110
6290
środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z
innych źródeł (Totalizator Sportowy)
921
92195
6269
dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji
926
92601
6290
środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z
innych źródeł (Totalizator Sportowy)
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
010
01095
2010
750
75011
2010
751
75101
2010
751
75109
2010
urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa
wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,
powiatowe i wojewódzkie
752
75212
2010
obrona narodowa - pozostałe wydatki obronne
500,00
500,00
100,00%
-
-
754
75414
2010
bezpieczeństwo publiczne - obrona cywilna
700,00
700,00
100,00%
-
-
852
85212
2010
świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe z ubezpieczenia społecznego
1 876 270,00
1 876 269,67
100,00%
-
-
85213
2010
składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz
niektóre swiadczenia rodzinne
13 550,00
13 550,00
100,00%
-
-
85214
2010
zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne
124 000,00
123 008,36
99,20%
-
-
85228
2010
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
7 240,00
7 240,00
100,00%
-
-
85278
2010
usuwanie skutków klęsk żywiolowych
42 204,00
42 204,00
100,00%
-
-
Strona 4 z 5
Wykonanie prognozy dochodów budżetowych na 31.12.2006 r. według źródeł
1
2
3
4
5
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin)
6
7
521 909,00
494 293,08
94,71%
8
9
-
-
801
80101
2030
szkoły podstawowe
11 568,00
11 568,00
-
-
801
80195
2030
pozostała działalność
48 457,00
20 841,08
-
-
852
85214
2030
zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne
83 200,00
83 200,00
100,00%
-
-
852
85219
2030
Ośrodki pomocy społecznej
129 000,00
129 000,00
100,00%
-
-
852
85295
2030
pozostała działalność
227 000,00
227 000,00
100,00%
-
-
854
85415
2030
pomoc materialna dla uczniów
22 684,00
22 684,00
100,00%
-
-
10 000,00
1 100,00
11,00%
-
-
10 000,00
1 100,00
-
-
-
-
-
-
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu
terytorialnego
852
85278
2710
pomoc społeczna
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł
925
92502
2710
park krajobrazowy
6 250,00
-
6 250,00
-
0,00%
OGÓŁEM
17 940 459,50
18 770 862,14
104,63%
1 532 074,20
8 649,30
w tym: dochody własne
9 777 249,00
10 707 032,88
109,51%
1 532 074,20
8 649,30
sporz. J. Miętkiewicz
Strona 5 z 5