Fundusze inwestycyjne Amundi

Fundusze inwestycyjne Amundi
Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA
FUNDUSZE
INWESTYCYJNE
Amundi Parasolowy FIO (fundusz parasolowy)
„„ Amundi Płynnościowy
Poziom ryzyka inwestycyjnego:
Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów
ceniących bezpieczeństwo zainwestowanego kapitału.
1
2
3
4
5
6
7
Od 66% do 100% aktywów subfunduszu lokowane
jest w bezpiecznych instrumentach rynku
pieniężnego oraz w instrumentach dłużnych,
w szczególności w depozytach bankowych,
certyfikatach depozytowych, bonach skarbowych
i listach zastawnych oraz w obligacjach emitowanych
m.in. przez Skarb Państwa. Pozycje w instrumentach
denominowanych w walutach zagranicznych są
zabezpieczane przed zmiennością kursu walutowego.
Minimalny rekomendowany
okres inwestycji:
„„ Amundi Obligacji
Poziom ryzyka inwestycyjnego:
Subfundusz polecany inwestorom oczekującym
wzrostu oszczędności mogącego przewyższać zyski
osiągane z inwestycji w lokaty bankowe.
Od 50% do 100% aktywów subfunduszu lokowane
jest w instrumentach dłużnych oraz instrumentach
rynku pieniężnego, w szczególności w obligacjach
emitowanych m.in. przez Skarb Państwa, listach
zastawnych oraz certyfikatach depozytowych. Pozycje
w instrumentach denominowanych w walutach
zagranicznych są zabezpieczane przed zmiennością
kursu walutowego.
„„ Amundi Stabilnego Wzrostu
Subfundusz rekomendowany osobom oczekującym
stabilnego wzrostu kapitału, możliwego do osiągnięcia
poprzez inwestycje w instrumenty dłużne i instrumenty
o charakterze udziałowym (np. akcje).
Aktywa subfunduszu inwestowane są (od 20% do
90%) w instrumenty o charakterze dłużnym, takie
jak np. obligacje, bony skarbowe. Od 10% do 50%
aktywów subfunduszu stanowić mogą instrumenty
o charakterze udziałowym, w tym akcje, dzięki
czemu długoterminowo potencjalne zyski z inwestycji
w subfundusz mogą być wyższe niż w przypadku
funduszy dłużnych.
„„ Amundi Globalnych Perspektyw
Subfundusz przeznaczony jest dla osób akceptujących
wysokie ryzyko inwestycyjne i poszukujących szerokich
możliwości inwestowania w różne klasy aktywów,
zarówno na polskim, jak i zagranicznych rynkach
inwestycyjnych.
Aktywa subfunduszu nie są inwestowane według
przyjętego wzorca (benchmarku). Polityka inwestycyjna
dopuszcza zmienny udział w portfelu subfunduszu
różnych instrumentów finansowych: akcji, kontraktów
terminowych, obligacji skarbowych i korporacyjnych,
jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych,
a ich waga w portfelu uzależniona jest od bieżącej
oceny atrakcyjności poszczególnych rynków i klas
aktywów. Subfundusz dokonuje lokat w aktywach
polskich poprzez bezpośrednie inwestycje w klasyczne
instrumenty finansowe, a w aktywa zagraniczne
inwestuje głównie poprzez jednostki uczestnictwa innych
funduszy inwestycyjnych. Subfundusz może dokonywać
inwestycji zarówno w Polsce, jak i zagranicą. Decyzja
o doborze poszczególnych składników do portfela
subfunduszu jest wynikiem współpracy dwóch
doświadczonych zespołów inwestycyjnych: lokalnego,
Struktura modelowa:
1 rok
Benchmark:
WIBOON
1
2
3
4
5
6
Struktura modelowa:
7
Minimalny rekomendowany
okres inwestycji:
2 lata
Benchmark:
Bloomberg/EFFAS Bond Indices
Poland Govt All > 1 Yr TR
Poziom ryzyka inwestycyjnego:
1
2
3
4
5
6
Struktura modelowa:
7
Minimalny rekomendowany
okres inwestycji:
3 lata
Benchmark:
30% WIG + 70% Bloomberg/EFFAS
Bond Indices Poland Govt 1-5 Yr TR
decydującego o alokacji i selekcji w aktywa
polskie i globalnego, rekomendującego dobór
aktywów zagranicznych.
Struktura modelowa:
Subfundusz dąży do osiągnięcia
średniorocznego wyniku inwestycyjnego
wynoszącego co najmniej 5 punktów
procentowych w skali roku powyżej
stopy procentowej EONIA*, przy założeniu
horyzontu inwestycyjnego wynoszącego
min. 5 lat**.
Poziom ryzyka inwestycyjnego:
1
2
3
4
5
6
7
Minimalny rekomendowany
okres inwestycji:
5 lat
Benchmark:
*E
ONIA – Euro Overnight Index Average, referencyjna
stopa międzybankowych operacji depozytowych typu
O/N na rynku pieniężnym strefy euro
brak
** F
undusz Amundi Parasolowy FIO nie gwarantuje
osiągnięcia celu inwestycyjnego subfunduszu
Fundusze inwestycyjne Amundi
Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA
FUNDUSZE
INWESTYCYJNE
„„ Amundi Zrównoważony
Subfundusz przeznaczony dla inwestorów, którzy
akceptują umiarkowane ryzyko inwestycyjne i oczekują
wyższych dochodów z inwestycji.
Aktywa subfunduszu inwestowane są w instrumenty
o charakterze udziałowym (od 30% do 70%),
w tym w akcje. Od 10% do 70% portfela subfunduszu
stanowić mogą instrumenty dłużne (np. obligacje,
bony skarbowe).
Znaczny udział akcji pozwala uzyskać w długim okresie
potencjalnie wyższe zyski niż z inwestycji w fundusze
dłużne.
„„ Amundi Akcyjny
Subfundusz polecany osobom akceptującym wysokie
ryzyko inwestycyjne i oczekującym maksymalizacji
zysków w długim horyzoncie inwestycyjnym.
Aktywa subfunduszu inwestowane są przede
wszystkim (od 50% do 100%) w akcje i inne papiery
wartościowe o charakterze udziałowym, notowane
na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Przy doborze spółek do portfela subfunduszu głównym
kryterium jest analiza fundamentalna, a zwłaszcza
perspektywy rozwoju spółek.
„„ Amundi Akcji Małych
i Średnich Spółek
Subfundusz rekomendowany inwestorom
akceptującym wysoki poziom ryzyka inwestycyjnego
i poszukującym funduszu inwestującego w akcje małych
i średnich spółek, dającego możliwość osiągnięcia
ponadprzeciętnych zysków w długim okresie,
mogących przewyższyć stopy zwrotu uniwersalnych
funduszy polskich akcji, zwłaszcza w okresie dobrej
koniunktury giełdowej.
Subfundusz inwestuje od 66% do 100% aktywów
w akcje oraz inne instrumenty o charakterze
udziałowym, przy czym od 50% do 100% wartości
portfela stanowią akcje małych i średnich spółek
(spoza indeksu WIG20).
Poziom ryzyka inwestycyjnego:
1
2
3
4
5
6
Struktura modelowa:
7
Minimalny rekomendowany
okres inwestycji:
4 lata
Benchmark:
50% WIG + 50% Bloomberg/
EFFAS Bond Indices Poland Govt
1-3 Yr TR
Poziom ryzyka inwestycyjnego:
1
2
3
4
5
6
Struktura modelowa:
7
Minimalny rekomendowany
okres inwestycji:
powyżej 5 lat
Benchmark:
100% WIG
Poziom ryzyka inwestycyjnego:
1
2
3
4
5
6
Struktura modelowa:
7
Minimalny rekomendowany
okres inwestycji:
powyżej 5 lat
Benchmark:
50% mWIG40 + 50% sWIG80
Rodzaje wpłat i ich minimalna wartość
„„
pierwsza wpłata
minimalna wpłata początkowa do jednego subfunduszu wynosi co
najmniej 500 zł
„„
kolejne wpłaty
minimalna wartość każdej kolejnej wpłaty jednorazowej wynosi 100 zł
Amundi Polska TFI S.A. (Towarzystwo) informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko, a zaprezentowany materiał ma charakter wyłącznie marketingowy. Towarzystwo oraz fundusze inwestycyjne przez nie zarządzane
(Fundusze) nie gwarantują realizacji założonego celu ani wyniku inwestycyjnego. W szczególności po rozpoczęciu działalności Fundusze dostosowują strukturę portfela do wymagań określonych w statutach, co może wpływać na
wynik inwestycyjny. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Fundusze inwestycyjne mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów funduszu/subfundusz w papiery wartościowe
emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie Unii Europejskiej, jednostkę samorządu terytorialnego państwa członkowskiego, państwo należące do OECD
lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie. Przedstawiony materiał nie jest prawnie wiążącym źródłem informacji o Funduszach i nie
stanowi rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych, usługi doradztwa finansowego, inwestycyjnego, prawnego, ani oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 121).
Nie jest też wystarczającą podstawą do podjęcia decyzji inwestycyjnej w jednostki uczestnictwa Funduszy. Pełne informacje na temat Funduszy i szczegółowy opis czynników ryzyka znajdują się w Prospekcie Informacyjnym
Funduszy oraz Kluczowych Informacjach dla Inwestorów (KIID), dostępnych u dystrybutorów, w siedzibie TFI oraz na stronie internetowej: www.amundi.pl.
Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 18A, 02-092 Warszawa, spółka zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000457486, posiadająca kapitał zakładowy 48.467.860 złotych w pełni opłacony, NIP 527-269-30-89.
Ostatnia aktualizacja: lipiec 2016