Fundusze inwestycyjne Amundi

Fundusze inwestycyjne Amundi
Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA
FUNDUSZE
INWESTYCYJNE
O Amundi Polska TFI
Amundi Polska TFI SA to część grupy Amundi – największej w Europie1 firmy zarządzającej aktywami.
 Aktualnie grupa Amundi zarządza aktywami
o łącznej wartości blisko 1 mld euro2 – to ponad
14 razy więcej niż wartość dochodów polskiego
budżetu w 2016 roku.
 Współpracujemy z doświadczonymi zespołami
ekspertów inwestycyjnych, działającymi
w największych centrach finansowych
Europy (Paryż, Londyn, Mediolan), Azji
(Japonia, Hongkong, Singapur), Australii
i USA.
 Na całym świecie zaufało nam już blisko
1 tys. klientów instytucjonalnych oraz
100 mln klientów indywidualnych.
Amundi Parasolowy FIO (fundusz parasolowy)

Amundi Płynnościowy
Poziom ryzyka inwestycyjnego:
Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów
ceniących bezpieczeństwo zainwestowanego kapitału.
Od 66% do 100% aktywów subfunduszu lokowane
jest w bezpiecznych instrumentach rynku
pieniężnego oraz w instrumentach dłużnych,
w szczególności w depozytach bankowych,
certyfikatach depozytowych, bonach skarbowych
i listach zastawnych oraz w obligacjach emitowanych
m.in. przez Skarb Państwa. Pozycje w instrumentach
denominowanych w walutach zagranicznych są
zabezpieczane przed zmiennością kursu walutowego.

Amundi Globalnych Perspektyw
Subfundusz przeznaczony jest dla osób akceptujących
wysokie ryzyko inwestycyjne i poszukujących szerokich
możliwości inwestowania w różne klasy aktywów,
zarówno na polskim, jak i zagranicznych rynkach
inwestycyjnych.
Aktywa subfunduszu nie są inwestowane według
przyjętego wzorca (benchmarku). Polityka inwestycyjna
dopuszcza zmienny udział w portfelu subfunduszu
różnych instrumentów finansowych: akcji, kontraktów
terminowych, obligacji skarbowych i korporacyjnych,
jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych,
a ich waga w portfelu uzależniona jest od bieżącej
oceny atrakcyjności poszczególnych rynków i klas
aktywów. Subfundusz dokonuje lokat w aktywach
polskich poprzez bezpośrednie inwestycje w klasyczne
instrumenty finansowe, a w aktywa zagraniczne
inwestuje głównie poprzez jednostki uczestnictwa innych
funduszy inwestycyjnych. Subfundusz może dokonywać
inwestycji zarówno w Polsce, jak i zagranicą. Decyzja
o doborze poszczególnych składników do portfela
subfunduszu jest wynikiem współpracy dwóch
doświadczonych zespołów inwestycyjnych: lokalnego,
1
2
3
4
5
6
 Naszym klientom oferujemy przejrzyste
i efektywne rozwiązania inwestycyjne
dostosowane do ich potrzeb,
długoterminowe relacje, specjalistyczną
wiedzę i profesjonalną obsługę.
1
Źródło: IPE „Top 400 asset managers” opublikowany
2
stan na 31 grudnia 2015 r.
w czerwcu 2015 r., wg danych z grudnia 2014 r.
Struktura modelowa:
7
Minimalny rekomendowany
okres inwestycji:
1 rok
Benchmark:
WIBOON
decydującego o alokacji i selekcji w aktywa
polskie i globalnego, rekomendującego
dobór aktywów zagranicznych.
Struktura modelowa:
Subfundusz dąży do osiągnięcia
średniorocznego wyniku inwestycyjnego
wynoszącego co najmniej 5 punktów
procentowych w skali roku powyżej
stopy procentowej EONIA*, przy założeniu
horyzontu inwestycyjnego wynoszącego
min. 5 lat**.
Poziom ryzyka inwestycyjnego:
1
2
3
4
5
6
7
Minimalny rekomendowany
okres inwestycji:
5 lat
Benchmark:
brak
* EONIA – Euro Overnight Index Average, referencyjna
stopa międzybankowych operacji depozytowych typu
O/N na rynku pieniężnym strefy euro
** Fundusz Amundi Parasolowy FIO nie gwarantuje
osiągnięcia celu inwestycyjnego subfunduszu
Nota prawna
Przedstawiony dokument nie jest prawnie wiążącym źródłem informacji o funduszach inwestycyjnych, a stanowi wyłącznie materiał poglądowy o charakterze informacyjnym. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego, rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych, usługi doradztwa finansowego, inwestycyjnego ani prawnego, ani nie stanowi wystarczającej
podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej w jakiekolwiek instrumenty finansowe, gdyż nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w jednostki uczestnictwa funduszy.
Wnioski wyciągnięte na podstawie przedstawionych informacji nie powinny stanowić samodzielnej podstawy jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. Prezentowane wykresy są oparte na danych historycznych. Nie
są tożsame z indywidualnymi wynikami uczestnika funduszu. Fundusz nie daje gwarancji realizacji założonego celu inwestycyjnego. Fundusz nie gwarantuje również osiągnięcia ani przekroczenia benchmarku.
W szczególności w okresie po rozpoczęciu działalności fundusze dostosowują strukturę swojego portfela do wymagań określonych w statutach, co może wpłynąć na ich wynik inwestycyjny w tym okresie.
Fundusze inwestycyjne mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów funduszu/subfunduszu w papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostkę samorządu
terytorialnego, państwo członkowskie Unii Europejskiej, jednostkę samorządu terytorialnego państwa członkowskiego, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem
jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie. Lokowanie w funduszach jest obarczone ryzykiem inwestycyjnym, określonym w Prospekcie, a wartości jednostek uczestnictwa funduszy
mogą ulegać znacznym wahaniom w czasie. Uczestnik funduszu musi się zatem liczyć z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Szczegółowe informacje na temat funduszu, w tym opis
czynników ryzyka i zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy zawierają Prospekt Informacyjny oraz Kluczowe Informacje dla Inwestorów dostępne w punktach dystrybucji funduszy, w siedzibie Amundi
Polska TFI S.A. oraz na stronie internetowej www.amundi.pl.
Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 18A, 02-092 Warszawa, spółka zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców
prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000457486, posiadająca na 31.10.2016 r. kapitał
zakładowy 48.467.860 złotych w pełni opłacony, NIP 527-269-30-89.
Ostatnia aktualizacja: listopad 2016
Fundusze inwestycyjne Amundi
FUNDUSZE
INWESTYCYJNE

Amundi Obligacji
Subfundusz polecany inwestorom oczekującym
wzrostu oszczędności mogącego przewyższać zyski
osiągane z inwestycji w lokaty bankowe.
Od 50% do 100% aktywów subfunduszu lokowane
jest w instrumentach dłużnych oraz instrumentach
rynku pieniężnego, w szczególności w obligacjach
emitowanych m.in. przez Skarb Państwa, listach
zastawnych oraz certyfikatach depozytowych. Pozycje
w instrumentach denominowanych w walutach
zagranicznych są zabezpieczane przed zmiennością
kursu walutowego.

Amundi Stabilnego Wzrostu
Subfundusz rekomendowany osobom oczekującym
stabilnego wzrostu kapitału, możliwego do osiągnięcia
poprzez inwestycje w instrumenty dłużne i instrumenty
o charakterze udziałowym (np. akcje).
Aktywa subfunduszu inwestowane są (od 20% do
90%) w instrumenty o charakterze dłużnym, takie
jak np. obligacje, bony skarbowe. Od 10% do 50%
aktywów subfunduszu stanowić mogą instrumenty
o charakterze udziałowym, w tym akcje, dzięki
czemu długoterminowo potencjalne zyski z inwestycji
w subfundusz mogą być wyższe niż w przypadku
funduszy dłużnych.

Amundi Zrównoważony
Subfundusz przeznaczony dla inwestorów, którzy
akceptują umiarkowane ryzyko inwestycyjne i oczekują
wyższych dochodów z inwestycji.
Aktywa subfunduszu inwestowane są w instrumenty
o charakterze udziałowym (od 30% do 70%),
w tym w akcje. Od 10% do 70% portfela subfunduszu
stanowić mogą instrumenty dłużne (np. obligacje,
bony skarbowe).
Znaczny udział akcji pozwala uzyskać w długim okresie
potencjalnie wyższe zyski niż z inwestycji w fundusze
dłużne.

Amundi Akcyjny
Subfundusz polecany osobom akceptującym wysokie
ryzyko inwestycyjne i oczekującym maksymalizacji
zysków w długim horyzoncie inwestycyjnym.
Aktywa subfunduszu inwestowane są przede
wszystkim (od 50% do 100%) w akcje i inne papiery
wartościowe o charakterze udziałowym, notowane
na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Przy doborze spółek do portfela subfunduszu głównym
kryterium jest analiza fundamentalna, a zwłaszcza
perspektywy rozwoju spółek.

Amundi Akcji Małych
i Średnich Spółek
Subfundusz rekomendowany inwestorom
akceptującym wysoki poziom ryzyka inwestycyjnego
i poszukującym funduszu inwestującego w akcje małych
i średnich spółek, dającego możliwość osiągnięcia
ponadprzeciętnych zysków w długim okresie,
mogących przewyższyć stopy zwrotu uniwersalnych
funduszy polskich akcji, zwłaszcza w okresie dobrej
koniunktury giełdowej.
Subfundusz inwestuje od 66% do 100% aktywów
w akcje oraz inne instrumenty o charakterze
udziałowym, przy czym od 50% do 100% wartości
portfela stanowią akcje małych i średnich spółek
(spoza indeksu WIG20).
Poziom ryzyka inwestycyjnego:
1
2
3
4
5
6
Struktura modelowa:
7
Minimalny rekomendowany
okres inwestycji:
2 lata
Benchmark:
Bloomberg Poland Local Sovereign
Bond Index
Poziom ryzyka inwestycyjnego:
1
2
3
4
5
6
7
Minimalny rekomendowany
okres inwestycji:
3 lata
Benchmark:
30% WIG + 70% Bloomberg Poland
Local Sovereign Index 1 to 5 Year
Poziom ryzyka inwestycyjnego:
1
2
3
4
5
6
Struktura modelowa:
7
Minimalny rekomendowany
okres inwestycji:
4 lata
Benchmark:
50% WIG + 50% Bloomberg
Poland Local Sovereign Index
1 to 3 Year
Poziom ryzyka inwestycyjnego:
1
2
3
4
5
6
Struktura modelowa:
7
Minimalny rekomendowany
okres inwestycji:
powyżej 5 lat
Benchmark:
100% WIG
Poziom ryzyka inwestycyjnego:
1
2
3
4
5
6
7
Minimalny rekomendowany
okres inwestycji:
powyżej 5 lat
Benchmark:
50% mWIG40 + 50% sWIG80
Struktura modelowa: