Informacja o zmianach danych objętych skrótem

Informacja
o zmianach danych objętych skrótem prospektu informacyjnego
dokonanych w dniu 17 grudnia 2010 roku
Działając na podstawie § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie prospektu
informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, a także
skrótu tego prospektu (Dz.U. Nr 17, poz. 88) Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje o
dokonaniu w dniu 17 grudnia 2010 roku następujących zmian w treści skrótu prospektu informacyjnego Pioneer Funduszu
Inwestycyjnego Otwartego:
1) Na stronie tytułowej informacja o subfunduszach otrzymuje następujące brzmienie:
„Fundusz jest funduszem z wydzielonymi subfunduszami, w skład Funduszu wchodzą następujące Subfundusze:
Pioneer Lokacyjny
Pioneer Akcji – Aktywna Selekcja*
Pioneer Pieniężny
Pioneer Obligacji Plus
Pioneer Stabilnego Wzrostu
Pioneer Zrównoważony
Pioneer Aktywnej Alokacji
Pioneer Akcji Polskich
Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego.”
2) W Rozdziale Ib pkt 5.6.3. otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„5.6.3. Benchmark:
Od dnia 17 grudnia 2010 r. w Subfunduszu obowiązuje benchmark:
100% WIG
gdzie:
WIG - Warszawski Indeks Giełdowy spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
S.A., obliczany i publikowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Od dnia 5 czerwca 2009 r. do dnia 16 grudnia 2010 r. w Subfunduszu obowiązywał benchmark:
100% WIG20
gdzie:
WIG20 – indeks Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) obejmujący dwadzieścia
największych i najbardziej płynnych spółek notowanych na GPW
Od dnia 27 maja 2009 r. do dnia 4 czerwca 2009 r. w Subfunduszu obowiązywał benchmark:
20%BB+ 80%CC
gdzie:
BB = 75% CPGBI + 25% WIBID
CC = 50% MSCI Europe + 50% WIG20
CPGBI – główny indeks polskich obligacji skarbowych (Citigroup Poland Government Bond Index) obliczany i
publikowany przez Citigroup
WIBID (Warsaw Interbank Bid Rate) – średnia stopa procentowa, według której banki naliczą odsetki od
środków przyjętych od innych banków na depozyt jednodniowy (overnight)
WIG20 – Warszawski Indeks Giełdowy dwudziestu notowanych spółek o największej kapitalizacji, obliczany i
publikowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
MSCI Europe – indeks ustalany przez Morgan Stanley Capital International Inc. z siedzibą w Nowym Jorku
odzwierciedlający zmiany głównych indeksów giełdowych 16 największych rynków europejskich: Austrii,
Belgii, Danii, Finlandii, Francji, Niemiec, Grecji, Irlandii, Włoch, Holandii, Norwegii, Portugalii, Hiszpanii,
Szwecji, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii. Indeks odzwierciedla zmiany cen akcji europejskich wyrażonych w
walutach lokalnych
Do dnia 26 maja 2009 r. w Subfunduszu obowiązywał benchmark:
20%BB+ 80%CC
gdzie:
1
BB = 75% Indeks polskich obligacji Banku Handlowego+25% WIBID
CC = 50% MSCI Europe + 50% WIG20
MSCI Europe – indeks ustalany przez Morgan Stanley Capital International Inc. z siedziba w Nowym Jorku
odzwierciedlający zmiany głównych indeksów giełdowych 16 największych rynków europejskich: Austrii,
Belgii, Danii, Finlandii, Francji, Niemiec, Grecji, Irlandii, Włoch, Holandii, Norwegii, Portugalii, Hiszpanii,
Szwecji, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii. Indeks odzwierciedla zmiany cen akcji europejskich wyrażonych w
walutach lokalnych.
WIG20 – indeks Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) obejmujący dwadzieścia
największych i najbardziej płynnych spółek notowanych na GPW.
WIBID – Warsaw Interbank Bid Rate – stopa procentowa, jaka banki zapłacą za środki przyjęte w depozyt
od innych banków dla depozytów jednodniowych.
Uwaga! MSCI, ani żadna inna strona uczestnicząca w lub związana ze zbieraniem, obliczaniem lub tworzeniem danych
MSCI nie daje jakichkolwiek wyraźnych lub dorozumianych gwarancji ani oświadczeń w odniesieniu do tych danych (lub
do wyników uzyskanych przy ich wykorzystywaniu), i wszystkie te strony niniejszym wyraźnie wypierają się wszelkich
gwarancji oryginalności, dokładności, kompletności, przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu w
odniesieniu do wszelkich takich danych. Bez ograniczenia każdego z powyższych zastrzeżeń, MSCI i jego podmioty
powiązane lub podmioty trzecie zaangażowane lub związane z zbieraniem, przetwarzaniem lub tworzeniem danych nie
ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, specjalne, karne, wynikowe lub inne szkody
(w tym utracone zyski), nawet jeżeli zostały powiadomione o możliwości wystąpienia takich szkód. Dystrybuowanie lub
rozpowszechnianie danych MSCI nie jest dozwolone bez wyraźnej, pisemnej zgody MSCI.”
3) W Rozdziale Ib skreśla się pkt 7.
4) W Rozdziale III w pkt. 1.1. skreśla się pkt. d) dotyczący Subfunduszu Pioneer Obligacji, natomiast dotychczasowe
punkty: e), f), g), h), i), j) kolejno otrzymują nowe następujące oznaczenia: d), e), f), g), h), i).
5) W Rozdziale III pkt 9. otrzymuje następujące brzmienie:
”9. Data ostatniej aktualizacji skrótu Prospektu Informacyjnego: 17 grudnia 2010 r.”
Warszawa, 17 grudnia 2010 r.
2