Ogłoszenie z dnia 03.10.2014 o wykupieniu CI Allianz Platinium FIZ
Transkrypt
Ogłoszenie z dnia 03.10.2014 o wykupieniu CI Allianz Platinium FIZ
________________________________________________ OGŁOSZENIE z dnia 3 października października 2014 roku o wykupieniu Certyfikatów Inwestycyjnych Allianz Platinium Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 24 ust. 6 statutu Allianz Platinium Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (Funduszu), niniejszym informuje o dokonaniu przez Fundusz w dniu 2 października 2014 roku wykupu certyfikatów inwestycyjnych serii B, C, D. Wykupienie zostało dokonane na żądania uczestników Funduszu, zgodnie z art. 24 ust. 1 statutu Funduszu. Z chwilą wykupienia certyfikatów inwestycyjnych przez Fundusz są one umarzane z mocy prawa. Osobom, które zgłosiły certyfikaty inwestycyjne do wykupu, Fundusz dokona wypłaty środków na wskazany przez nie rachunek niezwłocznie po ustaleniu kwoty wypłaty, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia wykupu. Kwota wypłaty zostanie obliczona wg poniższego wzoru: KW = LCI x WANCI - OW - P gdzie: KW – kwota wypłaty, LCI – liczba certyfikatów inwestycyjnych przedstawiona do wykupu, WANCI – wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny wg wyceny z dnia 30 września 2014 roku, OW1 – opłata za wykupienie certyfikatów inwestycyjnych w wysokości 2 % wartości wypłacanych środków pieniężnych z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych. P2 – kwota podatku w wysokości 19% kwoty przychodu z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych pomniejszona o koszty uzyskania przychodu. 1 Jeśli jest pobierana. Podmioty i osoby wskazane w art. 24 ust. 4 i 5 statutu Funduszu są zwolnione z opłaty za wykup. 2 Dotyczy osób fizycznych. strona 1