Java Printing - Union Investment
Transkrypt
Java Printing - Union Investment
SUBFUNDUSZ UNISYSTEM 1 WCI-E_3_07_06 korekta KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 5 / 2016 (kolejny numer raportu / rok) Temat raportu: Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych Podstawa prawna: § 42 ust. 1pkt 15 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) Data przekazania: 2016-03-02 SUBFUNDUSZ UNISYSTEM 1 (pełna nazwa funduszu) SUBFUNDUSZ UNISYSTEM 1 UNION INVESTMENT TFI S.A. (skróc ona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa) 00-633 WARSZAWA (kod poc ztowy) (miejscowość) POLNA 11 (ulica) (22) 449-04-77 ( numer) (22) 449-04-76 (telefon) [email protected] (fax) (e-mail) www.union-investment.pl (NIP) (REGON) (WWW) TREŚĆRAPORTU: Data rozpoczęcia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych 2016-02-29 Data zakończenia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych 2016-02-29 Liczba certyfikatów inwestycyjnych przedstawionych do wykupienia w okresie wykupywania 799 Liczba certyfikatów inwestycyjnych pozostałych po zakończeniu wykupywania certyfikatów inwestycyjnych 15 769 Data wykupu 2016-02-29 Waluta Wartość aktywów netto przypadająca na certyfikat inwestycyjny w dniu wykupu PLN 968,71 PODPISYOSÓBREPREZENTUJĄCYCHPODMIOT Komisja Nadzoru Finansowego 1 SUBFUNDUSZ UNISYSTEM 1 Data Imię i Nazwisko WCI-E_3_07_06 Stanowisko / Funkcja 2016-03-02 Zbigniew Jakubowski Wic eprezes Zarządu 2016-03-02 Ryszard Rusak Prokurent Podpis Komisja Nadzoru Finansowego 2