ROCZNA STRUKTURA AKTYWÓW AMPLICO OFE NA 31.12.2010

ROCZNA STRUKTURA AKTYWÓW AMPLICO OFE NA 31.12.2010
Lp
Rodzaj lokaty
1 Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb
Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty
udzielane tym podmiotom
DS1013 - 24/10/2013
DS1015 - 24/10/2015
DS1017 - 25/10/2017
DS1019 - 25/10/2019
DS1020 - 25/10/2020
DZ1111 - 24/11/2011
IZ0816 - 24/08/2016
IZ0823 - 25/08/2023
OK0112 - 25/01/2012
OK0113 - 25/01/2013
OK0712 - 25/07/2012
OK1012 - 25/10/2012
PP1013 - 24/10/2013
PS0413 - 25/04/2013
PS0414 - 25/04/2014
PS0415 - 25/04/2015
PS0416 - 25/04/2016
WS0429 - 25/04/2029
WS0922 - 23/09/2022
WZ0118 - 25/01/2018
WZ0121 - 25/01/2021
2 Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, opiewające na
świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez Skarb
Państwa albo Narodowy Bank Polski, a także depozyty, kredyty i
pożyczki gwarantowane lub poręczane przez te podmioty
3 Depozyty bankowe i inne bankowe papiery wartościowe w walucie
polskiej
Bank Handlowy w Warszawie S.A. - LO31122010N002
Bank Millennium S.A. - LO17122010N003
Bank Millennium S.A. - LO22122010N006
Bank Millennium S.A. - LO31122010N003
Fortis Bank Polska S.A. - LO23122010N003
Raiffeisen Bank Polska SA PL0000103305T101231003
Raiffeisen Bank Polska SA PL0000103305T101231004
3a Depozyty bankowe i inne bankowe papiery wartościowe w walutach
państw będących członkami OECD oraz innych państw, z którymi
Rzeczpospolita Polska zawarła umowy o popieraniu i wzajemnej
ochronie inwestycji (...)
Bank Handlowy w Warszawie S.A. - LO31122010N007
Bank Handlowy w Warszawie S.A. - LO31122010N008
Wartość na dzień wyceny
Udział w aktywach w %
8 312 990 117,57
45 554 400,00
120 421 100,00
172 749 500,00
539 605 000,00
809 319 000,00
502 474 870,56
509 288 661,17
686 330 331,56
191 520 000,00
218 040 000,00
932 400 000,00
736 400 000,00
55 765 600,00
26 156 500,00
588 411 900,00
1 228 438 500,00
126 468 750,00
190 642 304,28
118 884 000,00
125 567 500,00
388 552 200,00
48,03%
0,26%
0,70%
1,00%
3,12%
4,68%
2,90%
2,94%
3,97%
1,11%
1,26%
5,39%
4,25%
0,32%
0,15%
3,40%
7,10%
0,73%
1,10%
0,69%
0,73%
2,24%
733 390 510,91
2 375 249,91
182 000 000,00
50 700 000,00
100 000 000,00
76 000 000,00
82 817 467,00
239 497 794,00
4,24%
0,01%
1,05%
0,29%
0,58%
0,44%
0,48%
1,38%
601 037,81
79 363,81
521 674,00
Strona 1 z 3
Emitent
Skarb Państwa
Skarb Państwa
Skarb Państwa
Skarb Państwa
Skarb Państwa
Skarb Państwa
Skarb Państwa
Skarb Państwa
Skarb Państwa
Skarb Państwa
Skarb Państwa
Skarb Państwa
Skarb Państwa
Skarb Państwa
Skarb Państwa
Skarb Państwa
Skarb Państwa
Skarb Państwa
Skarb Państwa
Skarb Państwa
Skarb Państwa
Bank Handlowy w Warszawie S.A.
Bank Millennium S.A.
Bank Millennium S.A.
Bank Millennium S.A.
Fortis Bank Polska S.A.
Skarb Państwa
Skarb Państwa
0,00%
0,00% Bank Handlowy w Warszawie S.A.
0,00% Bank Handlowy w Warszawie S.A.
ROCZNA STRUKTURA AKTYWÓW AMPLICO OFE NA 31.12.2010
Lp
Rodzaj lokaty
Wartość na dzień wyceny Udział w aktywach w %
4 Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym, a także
notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa
do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek
6 251 803 571,28
36,12%
6 655 638,00
0,04%
AmRest Holdings N.V.
7 283 309,02
0,04%
Arctic Paper S.A.
49 686 681,60
0,29%
Asseco Business Solutions S.A.
149 760 574,02
0,87%
Asseco Poland S.A.
18 076 064,94
0,10%
Asseco South Eastern Europe S.A.
21 067 456,60
0,12%
ATM Grupa S.A.
113 503 733,16
0,66%
Bank Handlowy w Warszawie S.A.
1
596
351,40
0,01%
Bank Millennium S.A.
482 397 835,45
2,79%
Bank Pekao S.A.
40 042 777,50
0,23%
Bank Rozwoju Eksportu S.A.
124 329 168,42
0,72%
Bank Zachodni WBK S.A.
95 979 384,55
0,55%
Budimex S.A.
30 109 461,12
0,17%
CCC S.A.
Central European Distribution Corporation
110 293 905,60
0,64%
19 776 181,95
0,11%
Ceramika Nowa Gala S.A.
46 539 856,75
0,27%
Cersanit S.A.
49 784 852,00
0,29%
CEZ a.s.
13 023 453,93
0,08%
Cinema City International N.V.
5 502 902,25
0,03%
Comarch S.A.
50
535
833,94
0,29%
Comp S.A.
31 628 756,25
0,18%
Cyfrowy Polsat S.A.
8 429,61
0,00%
Decora S.A.
22 855 601,32
0,13%
Echo Investment S.A.
24 118 544,04
0,14%
Eko Holding S.A.
44 703 260,37
0,26%
Elektrobudowa S.A.
3 847 035,78
0,02%
Elstar Oils S.A.
3 036 618,26
0,02%
Emperia Holding S.A.
62 642 323,20
0,36%
Enea S.A .
3 850 563,42
0,02%
Energoinstal S.A.
3 082 589,28
0,02%
Energomontaż Północ S.A.
17 281 273,65
0,10%
ES-System S.A.
76 066 796,00
0,44%
Eurocash S.A.
50 552 618,22
0,29%
Fabryka Mebli Forte S.A.
49 962 880,00
0,29%
Farmacol S.A.
55 132 751,00
0,32%
FFiL "Śnieżka" S.A.
54 121 012,90
0,31%
Getin Holding S.A.
104 603 839,56
0,60%
Globe Trade Centre S.A.
28 280 766,24
0,16%
Grupa Kęty S.A.
217 246 106,07
1,26%
ING Bank Śląski S.A.
19 377 325,44
0,11%
Interger.pl S.A.
65 040 984,00
0,38%
Inter Cars S.A.
10 303 497,63
0,06%
Introl S.A.
99 183 420,27
0,57%
Kernel Grupa S.A.
382 024 661,07
2,21%
KGHM Polska Miedź S.A.
29 282 427,58
0,17%
LPP S.A.
209 674 688,40
1,21%
Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.
64 993 980,00
0,38%
Mennica Państwowa S.A.
46 766 985,81
0,27%
Milkiland N.V.
MOL MAGYAR OLAJ- ES GAZIPARI RT.
15 248 451,54
0,09%
48 509 687,88
0,28%
Mondi Packaging Paper Świecie S.A.
36 652 815,15
0,21%
Mostostal Warszawa S.A.
53 496 483,05
0,31%
Multimedia Polska S.A.
30 845 190,66
0,18%
Netia S.A.
17 760 000,00
0,10%
New World Resources N.V.
924 246,92
0,01%
Noble Bank S.A.
10 483 921,25
0,06%
Oponeo.pl S.A.
7 901 086,00
0,05%
P.A. Nova S.A.
52 925 000,00
0,31%
PBG S.A.
15 061 157,82
0,09%
Pekaes S.A.
368 202 198,25
2,13%
Polska Grupa Energetyczna S.A.
83 755 648,00
0,48%
Polimex Mostostal S.A.
26 301 295,68
0,15%
PEP S.A.
23 095 297,59
0,13%
Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.
362 925 661,40
2,10%
Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
85 610 345,73
0,49%
563 268 480,16
3,25%
PKOBP S.A.
385 907 211,74
2,23%
PZU S.A.
5 340 000,00
0,03%
Robyg S.A.
27 881 488,80
0,16%
Ronson Europe N.V.
Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego Stomil Sanok S.A.
10 610,72
0,00%
265 963 777,66
1,54%
Tauron Polska Energia S.A.
194 099 888,40
1,12%
Telekomunikacja Polska S.A.
25 081 293,58
0,14%
Tim S.A.
20 583 845,00
0,12%
Trakcja Polska S.A.
46 078 633,02
0,27%
TVN S.A.
84 855 410,64
0,49%
Wawel S.A.
25 193 719,80
0,15%
Zespół Elektr.Wroc. Kogeneracja S.A.
15 560 440,80
0,09%
ZPC Otmuchów S.A.
35 486 683,20
0,21%
Barrick Gold Corporation
32 775 239,35
0,19%
Newmont Mining Corporation
29 381 465,70
0,17%
Royal Dutch Shell plc
3 616 620,00
0,02%
Telefonica a.s.
14 132 330,55
0,08%
Total
10 172 787,67
0,06%
Asseco Poland PDA
11 100 000,00
0,06%
P.A. Nova PDA
Strona 2 z 3
Emitent
AmRest Holdings N.V.
Arctic Paper S.A.
Asseco Business Solutions S.A.
Asseco Poland S.A.
Asseco South Eastern Europe S.A.
ATM Grupa S.A.
Bank Handlowy w Warszawie S.A.
Bank Millennium S.A.
Bank Pekao S.A.
Bank Rozwoju Eksportu S.A.
Bank Zachodni WBK S.A.
Budimex S.A.
CCC S.A.
Central European Distribution Corporation
Ceramika Nowa Gala S.A.
Cersanit S.A.
CEZ a.s.
Cinema City International N.V.
Comarch S.A.
Comp S.A.
Cyfrowy Polsat S.A.
Decora S.A.
Echo Investment S.A.
Eko Holding S.A.
Elektrobudowa S.A.
Elstar Oils S.A.
Emperia Holding S.A.
Enea S.A .
Energoinstal S.A.
Energomontaż Północ S.A.
ES-System S.A.
Eurocash S.A.
Fabryka Mebli Forte S.A.
Farmacol S.A.
FFiL "Śnieżka" S.A.
Getin Holding S.A.
Globe Trade Centre S.A.
Grupa Kęty S.A.
ING Bank Śląski S.A.
Interger.pl S.A.
Inter Cars S.A.
Introl S.A.
Kernel Grupa S.A.
KGHM Polska Miedź S.A.
LPP S.A.
Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.
Mennica Państwowa S.A.
Milkiland N.V.
MOL MAGYAR OLAJ- ES GAZIPARI RT.
Mondi Packaging Paper Świecie S.A.
Mostostal Warszawa S.A.
Multimedia Polska S.A.
Netia S.A.
New World Resources N.V.
Noble Bank S.A.
Oponeo.pl S.A.
P.A. Nova S.A.
PBG S.A.
Pekaes S.A.
Polska Grupa Energetyczna S.A.
Polimex Mostostal S.A.
PEP S.A.
Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.
Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.
Polskie Górnictwo Naftowe i
Gazownictwo S.A.
PKOBP S.A.
PZU S.A.
Robyg S.A.
Ronson Europe N.V.
Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego
Stomil Sanok S.A.
Tauron Polska Energia S.A.
Telekomunikacja Polska S.A.
Tim S.A.
Trakcja Polska S.A.
TVN S.A.
Wawel S.A.
Zespół Elektr.Wroc. Kogeneracja S.A.
ZPC Otmuchów S.A.
Barrick Gold Corporation
Newmont Mining Corporation
Royal Dutch Shell plc
Telefonica a.s.
Total
Asseco Poland S.A.
P.A. Nova S.A.
ROCZNA STRUKTURA AKTYWÓW AMPLICO OFE NA 31.12.2010
Lp
Rodzaj lokaty
Wartość na dzień wyceny Udział w aktywach w %
5 Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku pozagiełdowym lub
zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi akcje spółek
niebędące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także
notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub
zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku regulowanym,
prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych
9 496 520,00
0,05%
spółek
9 496 520,00
0,05%
ADV.pl S.A.
6 Akcje narodowych funduszy inwestycyjnych
3 590 742,44
0,02%
3 590 742,44
0,02%
NFI Empik Media & Fashion S.A.
Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne
zamknięte, specjalistyczne fundusze inwestycyjne lub fundusze
7 inwestycyjne mieszane
39 143 479,58
0,23%
Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości SFIZ
28 282 949,58
0,16%
10 860 530,00
0,06%
Skarbiec Rynku Nieruchomości FIZ
8 Jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze inwestycyjne
otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte
9 Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez
jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne
Warszawa, zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy, o
158 747 274,16
0,91%
której mowa w pkt. 5
Obligacje WAA1025 - 12/10/2025
50 216 500,00
0,29%
Obligacje WAW0922 - 23/09/2022
95 778 188,16
0,55%
Obligacje WAW1019 - 25/10/2019
12 752 586,00
0,07%
10 Inne niż zdematerializowane obligacje i inne dłużne papiery
wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego,
43 012 825,00
0,25%
ich związki lub miasto stołeczne Warszawa
Obligacje Białystok - 18/09/2014
30 499 200,00
0,18%
Obligacje Kraków - 25/06/2019
12 513 625,00
0,07%
10a Obligacje przychodowe, o któych mowa w ustawie z dnia 29
62 375 297,43
0,36%
czerwca 1995 roku o obligacjach
Obligacje MWiK w Bydgoszczy - 20/04/2029
62 375 297,43
0,36%
11 Zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w
pkt. 5, obligacje emitowane przez inne podmioty niż jednostki
samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa,
które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej
wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu
75 849 940,00
0,44%
Polkomtel Finance AB
75 849 940,00
0,44%
12 Inne niż zdematerializowane obligacje i inne dłużne papiery
wartościowe emitowane przez inne podmioty niż jednostki
samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa,
które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej
wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu
13 Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki
publiczne, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt. 11 i
12
AmRest Holdings N.V. - 30/12/2014
Arctic Paper S.A. - 25/02/2013
Globe Trade Centre S.A. - 27/04/2012
Globe Trade Centre S.A. - 15/05/2013
Integer.pl S.A. - 07/05/2012
Integer.pl S.A. - 13/07/2012
NFI Empik Media & Fashion S.A. - 20/03/2012
PBG S.A. - 10/09/2012
Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. - 27/02/2012
PKOBP S.A. - 30/10/2017
13a Zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w
pkt. 5, obligacje i inne dłużne papiery wartościowe inne niż w pkt. 9 i
11
Bank Ochrony Środowiska S.A. - 02/12/2013
Multimedia Polska S.A. - 30/11/2015
Plaza Centers N.V. - 16/11/2013
13b Listy zastawne
13c Kwity depozytowe, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. O
obrocie instrumentami finansowymi, dopuszczone do publicznego
obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
15 Obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na
zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o
autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym
BGK - 10/08/2012
IDS1018 - 24/10/2018
IPS1014 - 24/10/2014
16 Środki pieniężne
17 Należności
363 074 064,40
20 004 080,00
16 653 919,14
60 528 906,00
35 267 305,50
4 744 897,56
2 423 147,20
30 504 690,00
61 371 618,00
71 060 815,00
60 514 686,00
2,10%
0,12%
0,10%
0,35%
0,20%
0,03%
0,01%
0,18%
0,35%
0,41%
0,35%
Emitent
ADV.pl S.A.
NFI Empik Media & Fashion S.A.
Arka BZ WBK Fundusz Rynku
Nieruchomości SFIZ
Skarbiec Rynku Nieruchomości FIZ
Miasto stołeczne Warszawa
Miasto stołeczne Warszawa
Miasto stołeczne Warszawa
Miasto Białystok
Miasto Kraków
MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o.
Polkomtel Finance AB
AmRest Holdings N.V.
Arctic Paper S.A.
Globe Trade Centre S.A.
Globe Trade Centre S.A.
Integer.pl S.A.
Integer.pl S.A.
NFI Empik Media & Fashion S.A.
PBG S.A.
Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.
PKOBP S.A.
67 272 681,63
20 092 600,00
35 053 588,43
12 126 493,20
0,39%
0,12% Bank Ochrony Środowiska S.A.
0,20% Multimedia Polska S.A.
0,07% Plaza Centers N.V.
996 719 235,60
30 572 391,90
294 132 360,00
672 014 483,70
84 224 686,95
106 803 797,20
5,76%
0,18% Bank Gospodarstwa Krajowego
1,70% Bank Gospodarstwa Krajowego
3,88% Bank Gospodarstwa Krajowego
0,49%
0,62%
Strona 3 z 3