(AKTUALNY WZ\323R_ Roczna 12 2012_2 \(2\).xls)

Zgodnie z art. 193 ust. 4 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997r. o organizacji i funkcjonowaniu
funduszy emerytalnych (Dz.U. Nr 139, poz. 934 z późniejszymi zmianami) Nordea Powszechne
Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna przekazuje informację roczną o strukturze aktywów.
Roczna struktura aktywów Nordea Dobrowolny Fundusz Emerytalny
lp
1
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
2
3
3,1
3a
4
4,1
4,2
4,3
4,4
4,5
4,6
4,7
4,8
Nazwa instrumentu
Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez
Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i
kredyty udzielane tym podmiotom
Skarb Państwa - DS1017 - 25/10/2017
(PL0000104543)
Skarb Państwa - IZ0816 - 24/08/2016
(PL0000103529)
Skarb Państwa - IZ0823 - 25/08/2023
(PL0000105359)
Skarb Państwa - OK0714 - 25/07/2014
(PL0000107009)
Skarb Państwa - PS0414 - 25/04/2014
(PL0000105433)
Skarb Państwa - PS1016 - 25/10/2016
(PL0000106795)
Skarb Państwa - WS0429 - 25/04/2029
(PL0000105391)
Skarb Państwa - WS0437 - 25/04/2037
(PL0000104857)
Skarb Państwa - WS0922 - 23/09/2022
(PL0000102646)
Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, opiewające na
świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez
Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, a także
depozyty, kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczane
przez te podmioty
Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe w
walucie polskiej
Depozyt O/N w Banku Handlowym S.A. - 2/01/2013 r.
Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe w
walutach państw będących członkami OECD oraz innych
państw z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła umowy o
popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji, z tym że waluty
te mogą być nabywane wyłącznie w celu rozliczenia
bieżącychzobowiązań funduszu.
Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym,
a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa
poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych
spółek
Kruk S.A.
(PLKRK0000010)
Lubelski Wegiel Bogdanka S.A.
(PLLWBGD00016)
Magellan S.A.
(PLMGLAN00018)
P.R.E.S.C.O. Group S.A.
(PLPRESC00018)
Alior Bank S.A.
(PLALIOR00045)
Alior Bank S.A. - PDA
(PLALIOR00052)
Giełda Papierów Wartościowych S.A.
(PLGPW0000017)
Hygenika S.A.
(PLHGNKA00028)
Udział w wartości
aktywów (%)
Wartość na dzień
31/12/2012 r.
38,25%
90 479,28
0,46%
1 100,34
2,94%
6 949,94
3,34%
7 890,79
2,02%
4 769,50
14,06%
33 259,28
0,45%
1 065,42
1,07%
2 541,16
12,90%
30 524,85
1,01%
2 378,00
0,00%
0,00
3,42%
3,42%
8 080,55
8 080,55
0,00%
0,00
23,67%
56 002,98
1,12%
2 650,80
3,13%
7 396,92
1,79%
4 244,00
0,78%
1 856,40
2,40%
5 675,40
0,89%
2 103,09
1,47%
3 466,80
1,25%
2 961,00
4,9
4,10
4,11
4,12
Powszechna Kasa Oszczedności Bank Polski S.A.
(PLPKO0000016)
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.
(PLPZU0000011)
Rank Progres S.A.
(PLRNKPR00014)
Telekomunikacja Polska S.A.
(PLTLKPL00017)
7
Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku
pozagiełdowym lub spółek nienotowanych na regulowanym
rynku giełdowym i na regulowanym rynku pozagiełdowym,
lecz dopuszczone do publicznego obrotu, a także notowane
na regulowanym rynku pozagiełdowym lub nienotowane na
rynku regulowanym, lecz dopuszczone do publicznego obrotu
prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zmienne na akcje
tych spółek.
Medicalgorithmics S.A.
(PLMDCLG00015)
Akcje narodowych funduszy inwestycyjnych
Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze
inwestycyjne zamknięte, specjalistyczne fundusze
inwestycyjne zamknięte lub inwestycyjne mieszane
8
Jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze inwestycyjne
otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte
5
5,1
6
9
9,1
9,2
10
10 a
11
12
13
13,1
13,2
13,3
13,4
13 a
14
14,1
15
16
Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez
jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto
stołeczne Warszawa, zdematerializowane zgodnie z
przepisami ustawy, o której mowa w pkt 5
Obligacje Miasta Stołecznego Warszawa - WAW1019 25/10/2019
(PL0003200017)
Obligacje Miasta Stołecznego Warszawa - WAW0922 23/09/2022
(PL0003200025)
Inne niż zdematerializowane obligacje i inne dłużne papiery
wartościowe emitowane przez jednostki samorządu
terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa
Obligacje przychodowe, o których mowa w ustawie z dnia 29
czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz.
1300, z 2002 r. Nr 216, poz. 1824 oraz z 2003 r. Nr 217,
poz. 2124)
Zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy, o której
mowa w pkt 5, obligacje emitowane przez inne podmioty niż
jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto
stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w
wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i
ewentualnemu oprocentowaniu
Inne niż zdematerializowane obligacje i inne dłużne papiery
wartościowe emitowane przez inne podmioty niż jednostki
samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne
Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości
odpowiadającej wartości nominalnej wraz z ewentualnym
oprocentowaniem
Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez
spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe, o których
mowa w pkt 11 i 12
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. GPWA0117 - 02/01/2017
(PLGPW0000033)
Kuk S.A. - KRUK-I1 - 25/05/2014
(PLKRK0000069)
Kruk S.A. - KRUK-K3 - 06/09/2014
(PLKRK0000135)
GETIN NOBLE BANK S.A. - GNB0218 - 23/02/2018
(PLNOBLE00082)
Kwity depozytowe, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, dopuszczonych
do obrotu na rynku regulowanym na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej
Obligacje emitowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego
na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października
1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu
Drogowym
Bank Gospodarstwa Krajowego - IDS1018 - 24/10/2018
(PL0000500021)
Środki pieniężne
Należności
3,11%
7 358,00
3,14%
7 417,27
1,37%
3 242,05
3,23%
7 631,25
2,73%
6 447,42
2,73%
0,00%
6 447,42
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
1,42%
3 367,04
0,45%
1 062,30
0,97%
2 304,74
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
2,73%
6 459,67
0,98%
2 316,56
0,87%
2 069,98
0,44%
1 038,10
0,44%
1 035,03
0,00%
0,00
7,84%
18 554,24
7,84%
14,61%
5,33%
18 554,24
34 546,07
12 608,25