Tabela A. Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiazujacej w

Tabela A. Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiazujacej w dniu złożenia wniosku
z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczacej zaopatrzenia w wodę
Wyszczególnienie
Lp taryfowa grupa
odbiorców
usług
0
1
1
Grupa 1
rodzaj cen i stawek opłat
2
cena wody (zł\m3)
Taryfa
obowiązująca
Taryfa nowa
Zmiana %
4/3
wielkość cen i stawek opłat
3
4
5
1,87
2,40
28,34
2,10
2,10
0
2,10
2,10
0
1,00
1,00
0
0,50
0,50
0
1,91
2,41
26,18
stawka opłaty abonamentowej
-
-
-
-
stawka opłaty abonamentowej za
odczyt i rozliczenie wskazań
wodomierza głównego lub
przepływomierza do pomiaru ilości
ścieków (zł/rozliczenie)
stawka opłaty abonamentowej za
odczyt i rozliczenie wskazań
wodomierza w lokalu mieszkalnym
bądź użytkowym (zł/rozliczenie)
stawka opłaty abonamentowej za
odczyt i rozliczenie wskazań
wodomierza dodatkowego
(zł/rozliczenie)
stawka opłaty abonamentowej za
rozliczenie odbiorcy usług na
podstawie normy (zł/rozliczenie)
cena wskaźnikowa
Tabela B. Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiazujacej w dniu złożenia wniosku
z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczacej odprowadzania ścieków
Wyszczególnienie
taryfowa
grupa
odbiorców
usług
rodzaj cen i stawek opłat
0
1
2
1
Grupa 1
Lp.
cena usługi odprowadzania ścieków
Taryfa
obowiązująca
Taryfa nowa
Zmiana %
4/3
wielkość cen i stawek opłat
3
4
5
2,70
3,50
29,63
2,10
2,10
0
2,10
2,10
0
1,00
1,00
0
0,50
0,50
0
2,95
3,51
18,98
stawka opłaty abonamentowej
-
-
-
-
stawka opłaty abonamentowej za
odczyt i rozliczenie wskazań
wodomierza głównego lub
przepływomierza do pomiaru ilości
ścieków (zł/rozliczenie)
stawka opłaty abonamentowej za
odczyt i rozliczenie wskazań
wodomierza w lokalu mieszkalnym
bądź użytkowym (zł/rozliczenie)
stawka opłaty abonamentowej za
odczyt i rozliczenie wskazań
wodomierza dodatkowego
(zł/rozliczenie)
stawka opłaty abonamentowej za
rozliczenie odbiorcy usług na
podstawie normy (zł/rozliczenie)
cena wskaźnikowa
Tabela C. Ustalenie poziomu niezbednych przychodów
Lp.
Wyszczególnienie
0
1
Przychody - wykonane
Niezbędne przychody
rok obrachunkowy
poprzedzajacy
wprowadzenie nowych
taryf w zł
rok obowiazywania
nowych taryf w zł
2
3
1. Zaopatrzenie w wodę
1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:
3 194 940,00
4 003 900,00
a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe
260 390,00
512 000,00
b) koszty zakupionej przez siebie wody
3 045,00
3 400,00
2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji
-
3) odsetki
-
4) należności nieregularne
-
-
5) marża zysku
-
-
6) wartość niezbędnych przychodów
3 194 940,00
15 500,00
4 019 400,00
2. Odprowadzanie ścieków
1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:
a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe
b) koszty odprowadzania scieków do urzadzeń
niebędących w posiadaniu przedsiebiorsttwa
5 711 574,00
7 033 600,00
465 787,00
466 000,00
2 192 096,00
2 300 000,00
2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji
-
-
3) odsetki
-
-
4) należności nieregularne
-
-
5) marża zysku
-
-
6) wartość niezbędnych przychodów
5 711 574,00
7 033 600,00
3. Średnia zmiana wartosci przychodów - zaopatrzenie w
wodę %
X
1,26
4. Średnia zmiana wartości przychodów - odprowadzanie
ścieków w %
X
1,23
Tabela E. Współczynnik alokacji w roku obowiązywania nowych taryf
Współczynnik
alokacji
Wyszczególnienie
Jedn. miary
0
1
2
3
grupa 1
4
1.
A
m3
1 675 000
%
100%
Lp.
2.
3.
4.
B
C
D
Taryfowa grupa
odbiorców usług
Sprzedaż roczna wody
Przewidywane roczne opłaty za
korzystanie ze srodowiska usługi zaopatrzenia w wodę
Ilość roczna dostarczanych
scieków
Przewidywane roczne opłaty za
korzystanie ze srodowiska usługi odprowadzania scieków
zł
135 000,00
%
100%
m3
2 010 000
%
100%
zł
-
%
Tabela H.
Skutki finansowe zmiany cen i stawek opłat zaopatrzenie w wodę
i odprowadzanie ścieków
Lp.
Wyszczególnienie
0
1
1.
Taryfowa grupa
odbiorców usług
Grupa 1
zł
3
Zaopatrzenie w wodę
Wartość przychodów
1) w roku obowiązywania nowych taryf
2) w roku obrachunkowym poprzedzającym
wprowadzenie nowych taryf
Wzrost przychodów
2.
4 019 400,00
3 194 940,00
1,26
Odprowadzanie ścieków
Wartość przychodów
1) w roku obowiązywania nowych taryf
2) w roku obrachunkowym poprzedzającym
wprowadzenie nowych taryf (pro forma)
Wzrost przychodów
7 033 600,00
5 711 574,00
1,23
Tabela G. Zestawienie przychodów według grup odbiorców usług, z uwzględnieniem
wielkości zużycia oraz cen i stawek opłat w roku obowiązywania nowych taryf
w złotych
Lp.
Wyszczególnienie
Taryfowa grupa odbiorców usług
0
1
Grupa 1
2
1. Zaopatrzenie w wodę
1) zużycie wody w m3/rok
2) cena za m3 wody w zł/m3
3) przychody wg należności za ilości dostarczonej wody
(cena) w zł/rok
1 675 000
2,40
4 019 400,00
2. Odprowadzanie ścieków
1) ilość ścieków odprowadzonych rocznie w m3/rok
2) cena usługi odprowadzenia ścieków w zł/ m3
3) przychody wg należności za ilości odprowadzanych
ścieków (cena) w zł/rok
3.
3,50
7 033 600,00
Opata abonamentowa
1) stawki opłaty abonamentowej zł/rozl.
2) przychody wg należności za stawki opłaty abonamentowej
w zł/ rok
4.
2 010 000
Wartość przychodów ogółem zł/rok
0,5 - 2,10
47 735,00
11 100 735,00
Tabela F. Kalkulacja cen i stawek opłat za wodę i odprowadzanie ścieków
metodą alokacji prostej
Lp.
Wyszczególnienie
0
1
Taryfowa grupa odbiorców usług
Grupa 1
2
Zaopatrzenie w wodę
1. Wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość
dostarczanej wody w zł/rok
4 019 400,00
2. Zużycie wody w m3/rok
1 675 000,00
3. Cena 1 m wody
3
2,40
Odprowadzanie ścieków
4.
Wartość niezbędnych przychodów w zł/rok
5. Odprowadzone ścieki w m3/rok
6. Cena 1m ścieków
3
Opata abonamentowa
7. Wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty
abonamentowej w zł/rok:
a) comiesięczny odczyt i rozliczenie wskazań wodomierza
głównego lub przepływomierza
b) za 1,5 miesięczny okres odczytu i rozliczenie wskazań
wodomierza głównego lub przepływomierza
c) za dwukrotny w skali roku odczyt i rozliczenie wskazań
wodomierza dodatkowego
d) za co 1,5 miesięczne rozliczenie na podstawie normy
8.
2 010 000,00
3,50
11 340,00
26 695,00
1 956,00
7 744,00
Liczba odbiorców
a) rozliczanych 12 razy w roku
9.
7 033 600,00
450
b) rozliczanych 8 razy w roku
1 589
c) rozliczanych 2 razy w roku
978
d) rozliczanych 8 razy w roku
Stawki opłaty abonamentowej
a) za comiesięczny odczyt i rozliczenie wskazań wodomierza
głównego lub przepływomierza w zł/rozliczenie
b) za 1,5 miesięczny odczyt i rozliczenie wskazań
wodomierza głównego w zł/rozliczenie
c) za odczyt i rozliczenie wskazań wodomierza dodatkowego
w zł/rozliczenie
d) za rozliczenie na podstawie normy w zł/rozliczenie
1 936
2,10
2,10
1,00
0,50
Tabela D.
Alokacja niezbędnych przychodów według taryfowych grup odbiorców
usług w roku obowiązywania nowych taryf
Lp.
Wyszczególnienie
Współczynnik
alokacji wg tabeli E
0
1
2
1.
Taryfowa grupa
odbiorców usług
Grupa 1
zł
3
Zaopatrzenie w wodę
1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:
4 003 900,00
a) koszty bezpośrednie
- amortyzacja lub odpisy umorzeniowe
A
512 000,00
- wynagrodzenia z narzutami
A
1 116 500,00
- materiały i energia
A
338 000,00
- opłata za korzystanie ze środowiska
B
135 000,00
- podatki i opłaty - inne
A
190 000,00
- usługi obce
A
1 500 000,00
- pozostałe koszty
A
36 000,00
A
176 400,00
b) alok.: koszty pośrednie
- alokowane koszty ogólne
2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji
A
3) odsetki
A
4) należności nieregularne
A
-
5) marża zysku
A
-
6) razem wartość niezbędnych przychodów
2.
15 500,00
4 019 400,00
Odprowadzanie ścieków
1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:
7 033 600,00
a) koszty bezpośrednie:
- amortyzacja lub odpisy umorzeniowe
466 000,00
- wynagrodzenia z narzutami
C
2 022 000,00
- materiały i energia
C
618 000,00
- opłata za korzystanie ze środowiska
D
0,00
- podatki i opłaty - inne
C
920 000,00
- usługi obce
C
2 625 000,00
- pozostałe koszty
C
67 000,00
C
315 600,00
b) alok.: koszty pośrednie
- alokowane koszty ogólne
2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji
C
-
3) odsetki
C
-
4) należności nieregularne
C
-
5) marża zysku
C
6) razem wartość niezbędnych przychodów
7 033 600,00