~ NIK A`iK Ol KI

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANiE
O NADWYŻCE I DEFICYCI E 1), .
podlaskie
Nazwa województwa
1)
sokólski
Nazwa powiatu I związku
1)
SOKóŁKA
Nazwa gminy f związku
WOJ.
20
A. DOCHODY (A1+A2)
61 752359,00
32034643,03
A 1. Dochody bieżące
57 879 186,00
31 388 831,53
A2. Dochody majątkowe
B. WYDATKI
3873173,00
(B1+B2)
B1. Wydatki bieżące
B2. Wydatki majątkowe
C. NADWYŻKA/DEFICYT
D. FINANSOWANIE
(A-B)
(01-02)
645811,50
72 108 104,00
28606201,56
56 083 630,00
26 485 922,10
16024474,00
2120279,46
-10355745,00
3428441,47
10 355 745,00
-1 614714,54
;)1. Przychody ogółem
z tego:
011. kredyty i pożyczki
w tym:
0111. na realizację programów i projektów realizowanych z
udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy o
finansach publicznych
012. spłata pożyczek udzielonych
013. nadwyżka z lat ubiegłych
w tym:
0131. środki na pokrycie deficytu
014. papiery wartościowe
w tym:
0141. na realizację programów i projektów realizowanych z
udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy o
finansach publicznych
015. obligacje jednostek samorządowych oraz związków
komunalnych
w tym:
0151. na realizację programów i projektów realizowanych z
udziałem środków, o których mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o
finansach publicznych
!J16. prywatyzacja
majątku jst
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
017. inne źródła
wtym:
0,00
0171. środki na pokrycie deficytu
0,00
02. Rozchody ogółem
z tego:
021. spłaty kredytów i pożyczek
wtym:
0211. na realizację programów i projektów realizowanych z
udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy o
finansach publicznych
022. pożyczki (udzielone)
023. wykup papierów wartościowych
wtym:
0231. na realizację programów i projektów realizowanych z
udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy o
finansach publicznych
024. wykup obligacji sarmorządowych
w tym:
0241. na realizacje programów i projektów realizowanych z
udziałem środków, o których mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o
finansach publicznych
/J
025. inne cele
1)
niepolrzeb~eKrAI~
~
Główny
,jnnLllCt
BeSTia
NIK
A 'iK O l K I
KSię90WY~f~
j\~~
.•~nik
} u;-eU,I!C/
545285,46
0,00
4320000,00
2160000,00
4320000,00
2160000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ministerstwo
Finansów,
ul. Świętokrzyska
12, 00-916
trRZĄD I\il EJS}
raw
.-
Warszawa
Rb-N KWARTALNE
e
SPRAWOZDANIE
O STANIE
NALEŻNOŚCI
ORAZ WYBRANYCH
AKTYWÓW
FINANSOWYCH
lWC5
-
wPI~ółce
jednostki
•• C71<j
umer tcIentyfikacyjny
samorządu
terytorialnego
azwa gminy
a) sprawozdanie
jednostkowe
b) sprawozdanie
c) sprawozdanie
zbiorcze
wg stanu na koniec
podlaskie
"1)
I związku
I
I
I
sokólski
I związku
SOKÓŁKA
II kwartału
kwota
należności
ogółem
(koI.3+1S)
Wyszczególnienie
N2
N3
wartościowe
3
(N1.1+N1.2)
1430
1)
grupa
4
grupa
I
5
II
przed
2)
WOJ.
I
I
20
grupa
6
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111I1I1I
POWIAT
2)
11
grupa
III
I
I
2)
08
I
I
TYP GM.
21
3
I
I
ZWIĄZEK
JST
21
TYPZw.
2)
I
I
Grupa
2)
I
I
część budż.
wypełnieniem
pozostałe
krajowe
instytucje
łnansowe
banki
9
10
przedsiębiorstwa
niefinansOłte
11
instytucje
niekomercyjne
działające
na
lZecz
gospodarstw
domowych
gospodarstwa
domov.e
12
instrukcję
I
dłużnicy
bank
centralny
IV
przeczytać
)
krajowi
8
7
GMINA
13
podmoty
należące
do strefy
euro
ogółem
(kol. 16+17)
15
14
zagraniczni
pozostałe
podmioty
zagraniczne
16
17
0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
O,OC
0,00
0,00
o,~
0,00
0,00
o,~
N1.1 krótkoterminowe
o,~
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o,oc
0,00
o,oc
o,~
0,00
0,00
o,~
N1.2 długoterminowe
o,~
0,00
o,oc
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o,oc
0,00
o,oc
o,~
0,00
0,00
o,oc
o,oc
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o,oc
o,oc
0,00
o,~
0,00
0,00
o,oc
N2.1 krótkoterminowe
o,oc
0,00
o,oc
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o,oc
0,00
0,00
o,~
0,00
0,00
O,OC
N2.2 długoterminowe
o,oc
0,00
o,oc
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o,oc
0,00
0,00
o,oc
6757,62
0,00
0,00
6757,62
O,OC
0,00
O,OC
0,00
0,00
O,~
O,OC
0,00
O,~
6757,62
0,00
0,00
6757.62
0,00
0,00
O,OC
0,00
0,00
O,OC
O,OC
0,00
O,OC
0,00
O,OC
0,00
0,00
0,00
O,OC
O,OC
0,00
O,OC
O,OC
O,OC
0,00
O,~
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o,oc
o,oc
0,00
0,00
o,oc
o,oc
0,00
o,oc
37258.86
37245,68
0,00
12,96
0,00
O,OC
505,16
504,32
51276,~
O,OC
0,00
O,OC
0,00
0,00
O,OC
O,OC
O,OC
O,OC
500,16
502,32
5'224,4<
0,00
O,OC
O,OC
O,OC
O,OC
O,OC
O,OC
O,~
0,00
0,00
o,~
0,00
0,00
o,~
10000,OC
O,OC
0,00
o,~
20,,"
0,00
O,OC
o,~
pożyczki
gotówka
(N2.1+N2.2)
i depozyty
1 250 156,8:
(N3.1+N3.2+N3.3)
6757,",
N3.2 depozyty
na żądanie
N3,3 depozyty
terminowe
należności
wymagalne
N4,1 z tytułu
dostaw
1 243 399,21
o,~
(N4,1 +N4.2)
towarów
4300
i usług
pozostałe
należności
N5.1 z tytułu
(N5.1+N5.2+N5.3)
dostaw
towarów
N5.2 z tytułu podatków
ubezpieczenia
spał.
N5.3 z tytułu
innych
i usług
i składek
na
niż wymienione
''',~
B9395',~
N4.2 pozostałe
NS
w Białymstoku
o.~
N3.1 gotówka
N4
sektor
finansów
publicznych
ogólem
(kof.5+6+7+8)
ogółem
(kol. 4+9+10+11
+12+13+14)
Z
1
papiery
łączne
2012 roku
dłużnicy
Nl
Izba Obrachunkowa
REGON
azwa województwa
powiatu
Regionalna
04SFDOSBD4EA
1
000523353
Nazwa
dresat:
i~
16-100 Sokółka
~.
.
6757,62
1 243 399,21
0,00
4 300 130.50
893951.68
3406178,8:
3406178,6
7413147.4
7413147,47
15665,4
15665.42
7196103.0
powyżej
1 250 156,63
199379,,"
37258,&
348
772,94
37245,68
119339,23
8332,07
O,OC
7198103,02
319118,53
101063.Sl
199379,0
21322,34
18275.39
O,OC
27 945,,"
O,OC
27 945,,"
O,OC
12,9E
197756,0
8332.07
186 377,OC
3046"
3732,OC
O,OC
3732,OC
O,OC
O,~
O,~
O,OC
O,OC
1 243 399.21
O,oc
1 243 399.21
5,OC
19757,OC
o,oc
19757,OC
O,OC
2,OC
2 "2,OC
O,OC
2302,~
O,OC
863 621.57
49 232,65
3346963,9
792491,89
814388,r.
2554472.0'
5 435 598,03
1595051,~
5625.75
5266141,75
161 830,53
70,00
157Bn5.7
16205,71
52,2<
"
666,,"
'53',"
dłużnicy
kwota
należności
ogółem
(koł. 3+8)
Wyszczególnienie
1
81 należność
główna z tytułu udzielonych
82 odsetki ustawowe od należności
poręczeń
podmioty
sektora finansów
publicznych
(koI.4+5+6+ 7)
2
gwarancji
i poręczeń
głównej z tytułu udzielonych
83 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym
ytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)
gwarancji
za dłużników z
84 kwota odzyskanych wierzytelności
w okresie sprawozdawczym
dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)
od
i
grupa
3
I
grupa II
4
grupa
5
pozostałe
podmioty
grupa IV
III
7
6
8
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111I1I1111111111111111111111111111111
I
Wyjaśnienia
do sprawozdania
Rb-N
III"
1I1/1"IIIIIIII/I/II"II"IIIIIIII"IIIII/"'I~
11111/" ~ ~ 111/1111111/111111/111111' III
Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
lld, oed)o>st)l slI"ll"'ZdMiI
Nazw":l...,
nL L"l.lJ'
E
dresat:
Rb·Z KWARTALNE
SPRAWOZDANIE
O STANIE ZOBOWIĄZAŃ
WEDŁUG
TYTUŁÓW
DŁUŻNYCH
ORAZ PORĘCZEŃ
I GWARANCJI
Regionalna Izba Obrachunkowa w
Białymstoku
Sokółce
W
P1<@ci~O Sokół
Plac Kosciusz
jednostki samorządu terytorialnego
16-100SOKÓŁKA
a) sprawozdanie jednostkowe
b) sprawozdanie zbiorcze
c) sprawozdanie łączne
l)
Numer identyfikacyjny REGON
000523353
Nazwa województwa
1II1I1111111111
Nazwa powiatu I związku
Nazwa gminy I związku
sokólski
l) 2)
SOKóŁKA
l) 2)
••••
erzyciełe krajo1M
kwota
zadłużenia
ogółem
(koł.3+15)
'l\YSzczególnienie
ZOBOWIĄZANIA
WG TYTUŁÓW
3021097,42
0,00
0,00
E1.1 krótkoterminowe
0,00
E1.2 długoterminowe
0,00
(E1+E2+E3+E4)
papiery wartościowe
E1 (E1.1+E1.2)
kredyty i pożyczki
2160000,00
E2 (E2.1+E2.2)
E2.1
0,00
krótkoterminowe
2160000,00
E2.2 długoterminowe
E3
ogółem
(kol.4+9+10+11
+12+13+14)
3021 097,42
DŁUŻNYCH
payjęte depozyty
wymagalne
zobow;ązania
E4 (E4.1+E4.2)
E4.1 z tytułu dostaw
E4.2
pozostałe
1) Niepotrzebne
skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy
towarów
j
usług
••••erzyciełe zagraniczni
sektor
3
2
1
E
~ 11111111111111111111111111111111111111111
podlaskie
2)
firalsóW
publi~h
ogółem
(koI.5+6+7+8)
grupa I
4
5
2930,53
grupa II
6
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2160000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2160000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2930,53
2930,53
0,00
2930,53
dzi~ące na
rzecz
14
13
0,00
0,00
2930,53
12
0,00
0,00
858166,89
11
10
0,00
0,00
2930,53
9
0,00
2930,53
instytucje
niekomercyjne
ogółem
(kol. 16+17)
podniety
należące
do strefy
euro
pozostałe
przedmioty
zagrćTIiczne
15
16
17
gospodarstw
domowych
0,00
0,00
858166,89
przedsiębiorstwa gospodarstwa
domowe
niefir1a'1SONe
2160000,00
0,00
2930,53
pozostałe
krajowe
instytucje
bai<i
0,00
0,00
0,00
bank
centralny
0,00
0,00
861 097,42
8
7
0,00
0,00
grupa IV
fina1SONe
0,00
861 097,42
grupa III
475356,37
382810,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2160000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
475356,37
382810,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
475356,37
382810,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2160000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
wierzyciele
kwota
zadłużenia
ogółem
(l<.oL 3+8)
Wyszczególnienie
zobowiązań
na koniec
grupa
3
2
1
F1 wartość nominalna
niewymagalnych
ytułu udzielonych
poręczeń i gwarancji
kresu sprawozdawczego
podmioty
sektora finansów
publicznych
(1<.01.4+5+6+7)
grupa
I
II
grupa
5
4
III
grupa
pozostałe
podmioty
IV
8
7
6
z
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
F2 wartość nominalna
wymagalnych
zobowiązań
z
ylułu udzłelonych
poręczeń i gwarancji na koniec
kresu sprawozdawczego
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
F3 wartość poręczeń
prawozdawczym
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
i gwarancji
udzielonych
w okresie
wtym:
wtym:
Lp,
z budżetu państwa
ogółem
Wyszczególnienie
z innych źródeł
ogółem
długotenninowe
1
Ogółem
w tym:
kredyty
2
na współfinansowanie
(udział własny)
1
nominak'la
2
Wyszczególnienie
1
Wartość
odsetek
0,00
0,00
X
X
Zadania
wartość
5
4
i pożyczki,
Lp.
długotenninowe
3
2
1
data zaciągnięcia
zobowiązaja
(podpisania
umoW)':l
(rok, m-c, dzień)
3
Zadania
bieżące
data
rozpoczęcia
spłaty
(rok, m-c, dzień)
data zakończenia
spłaty
(rok, m-c, dzień)
wartość
5
4
kwota zobowiązań
(kol. 3+4)
ogółem
odsetki
2
naliczone od zobowiązań
niewymagalnych
3
0,00
data
rozpoczęcia
spłaty
(rok, m-c, dzień)
7
6
odsetki
8
naliczone od zobowiązań
wymagalnych
4
0,00
0,00
0,00
0,00
inwestycyjne
data zaciągnięca
zobowiązania
(podpisania
umowy)
(rok, m-c, dzień)
nominak'la
6
0,00
0,00
data zakończenia
spłaty
(rok, m-c, dzień)
9
I
Wyjaśnienia
do sprawozdania
GłównYKsięgq~.~~,\
nie dotyczy
sprawozdań
zbiorczyc
s
i\L'~
dzonYch
iLiI7-,
pfŻezlffió
Rb-Z
1
...
'
":'1
'-.
'-,~
,_
telefon
rok m-c dZ'leń
4E5E764349AA350C
BeSTia
IIII1I1I1IIII"IIII"IIIIIIIIII~II"IIII"IIIIIIII""IIII"IIIIIIIIIIIIIIIII1111111111111111