Projekt Planu Finan

Projekt Planu Finansowego na rok 2014
Miejsko-Gminnego O rodka Kultury Sportu i
Rekreacji w Zdzieszowicach
w pełnych złotych
Dział 921- Kultura i ochrona Dziedzictwa Narodowego
Rozdział - Domy i O rodki kultury, wietlice i Kluby
Konto
Wiersz
701
Przychody
I
1)
2)
740
II
1)
2)
750
760
Przychody ze sprzeda y usług :
przychody z działalno ci statutowej
pozostałe przychody m. in. z wynajmu, itp….
Dotacje ogółem:
Dotacja na działalno bie c
Dotacja na inwestycje
Przychody finansowe
Pozostałe przychody operacyjne
Koszty rodzajowe (I+II+III+IV+V+VI)
B
402
Plan 2013
Przewidywane wykonanie planu za 2013r.
A
401
Wyszczególnienie
I
II
Zu ycie materiałów i energii
Zu ycie materiałów w tym:
materiały na oprawe imprez, wystaw itp….
materiały na działalno klubów i wietlic
materiały na działalno sekcji,grup, zespołów
materiały biurowe
rodki czysto ci
materiały budowlane, techniczne,konserwatorskie
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7) zakup przedmiotów o warto ci nie przekraczaj cej 3500 zł
8) pozostałe materiały
Zu ycie energii w tym:
1) energia elektryczna
2) energia cieplna
3) zu ycie wody , cieki
Usługi obce
Plan 2014
1 149 471,00
1 149 471,00
1 983 700,00
42 000,00
24 000,00
18 000,00
1 107 000,00
1 107 000,00
42 000,00
24 000,00
18 000,00
1 107 000,00
1 107 000,00
313,00
158,00
313,00
158,00
25 000,00
20 000,00
5 000,00
1 958 700,00
1 463 700,00
495 000,00
0,00
0,00
1 206 983,00
1 206 983,00
1 480 000,00
112 257,00
48 240,00
10 500,00
11 000,00
3 100,00
6 000,00
4 500,00
5 000,00
2 000,00
6 140,00
64 017,00
19 015,00
44 302,00
700,00
165 774,00
112 257,00
48 240,00
10 500,00
11 000,00
3 100,00
6 000,00
4 500,00
5 000,00
2 000,00
6 140,00
64 017,00
19 015,00
44 302,00
700,00
165 774,00
122 526,00
58 509,00
13 740,00
18 416,00
4 853,00
6 000,00
4 500,00
5 000,00
0,00
6 000,00
64 017,00
19 015,00
44 302,00
700,00
486 749,00
usługi obce zwi zane z organizacja imprez ,wystaw,
spektakli itp…
usługi obce na działalno sekcji, zespołów, grup
usługi dla dystrybutorów filmów
obce usługi przegl du i konserwatorskie
obce usługi telefoniczne i internetowe
pozostałe usługi m.in. transportowe, najmu, nadzoru,
6) pocztowe, bankowe itp..
Podatki i opłaty
1) podatek od nieruchomosci , opłaty, VAT nie podlagaj cy odliczeniu, PFRON
Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe
1) wynagrodzenie osobowe
w tym :nagrody jubileuszowe
2) wynagrodzenie bezosobowe
w tym zwi zane z organizacj imprez kulturalnych
Ubezpieczenia społeczne i inne wiadczenia
ZUS-pracodawca od wynagrodze osobowych i
1) bezosobowych
2) odpis na ZF S
3) inne wiadczenia
Pozostałe koszty rodzajowe
pozostałe koszty rodzajowe m. in.ubezpieczenie ,
1) wpisowe , nagrody finansowe itp….
w tym: podró e słuzbowe
Aktywa trwałe wg zał cznika
Podatek dochodowy
Stan rodków obrotowych na dzie 01-01-2014r
Wynik finansowy
1)
2)
3)
4)
5)
403
III
404
IV
405
V
406-409
080
871
400
VI
C
D
E
Amortyzacja
119 153,00
8 200,00
3 000,00
16 000,00
6 000,00
119 153,00
8 200,00
3 000,00
16 000,00
6 000,00
439 726,00
9 159,00
3 000,00
16 000,00
6 000,00
13 421,00
104 047,00
104 047,00
679 313,00
580 913,00
21 716,00
98 400,00
42 400,00
136 092,00
13 421,00
104 047,00
104 047,00
679 313,00
580 913,00
21 716,00
98 400,00
42 400,00
136 092,00
12 864,00
120 686,00
120 686,00
614 864,00
520 119,00
2 464,00
94 745,00
40 000,00
126 175,00
112 952,00
16 140,00
7 000,00
9 500,00
112 952,00
16 140,00
7 000,00
9 500,00
102 313,00
15 042,00
8 820,00
9 000,00
9 500,00
3 000,00
9 500,00
3 000,00
7 000,00
64 512,00
7 000,00
64 512,00
9 000,00
3 000,00
495 000,00
8 700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
65 685,00
65 088,00
65 685,00
Zatwierdził:
Obja nienia do planu finansowego 2014 r.
Dział 921Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego
Rozdział 92109 – Domy i O rodki kultury, wietlice i Kluby
W dziale 921 zatrudnionych jest 18 osób.
Przychody ze sprzeda y usług zaplanowano wysoko ci : 25.000,00 zł (ograniczenie
działalno ci kina )
Koszty bezpo rednie z podziałem na poszczególne zadania zaplanowano nast puj co:
1.Na zrealizowanie zada statutowych wyniosły : 733.596,00 ,- zł w tym:
•
koszty bezpo rednie na realizacje imprez kulturalnych wyniosły : 503.650,00,- zł.
w tym na współprac z samorz dami mieszka ców osiedli 4.500,00,-zł - zał. Nr 5
w tym na współprac z sołectwami 64.650,00,-zł ;zał. Nr 6
Wykaz planowanych imprez kulturalnych zał cznik Nr 2,
•
koszty bezpo rednie prowadzenia wietlic, klubów wyniosły : 168.89,00-zł; zał. Nr 4
•
koszty prowadzenia sekcji, kółek, zespołów wyniosły – 61.057,00-zł; zał. Nr 3
2. Planowane s równie zakupy inwestycyjne na kwot 495.000,00zł a dot. zakupu
urz dze do projekcji cyfrowej .Uzasadnienie zakupu w zał czniku Nr 7.
3. Pozostałe planowane koszty uwidocznione w planie finansowym to koszty po rednie
zwi zane s z utrzymaniem obiektów, wynagrodze , ubezpiecze itp.
Zał cznik Nr 1
do dz. 921
Planowany na rok 2014
Stan nale no ci i zobowi za oraz rodków pieni
nych
Dział 921Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego
Rozdział 92109 – Domy i O rodki kultury, wietlice i Kluby
Lp.
1.
2.
3.
4.
Nazwa
Stan nale no ci
w tym: na drodze s dowej
Odpis nale no ci zagro onych
Stan zobowi za
Stan rodków pieni nych
Pocz tek roku
( w zł )
18.533,00
18.533,00
18.817,00
25.000,00
2.500,00
Koniec roku
(w zł)
18.533,00
18.533,00
18.533,00
15.000,00
2.500,00
Zał cznik Nr2
do dz. 921
PROJEKT KALENDARZA IMPREZ – KULTURA 2014
Lp.
Termin
Nazwa imprezy
1.
stycze
KONCERT NOWOROCZNY
2.
stycze
XXII Finał
Wielkiej Orkiestry wi tecznej Pomocy
3.
stycze
XV Mi dzyszkolny Konkurs na Szopk Betlejemsk
4.
stycze
grudzie
5.
luty
6.
stycze - maj
Zimowo-Wiosenny Salonik
Artystyczny / 5 koncertów/
stycze (oprócz lutego)
maj
+
wrzesie listopad
Teatr dla Najmłodszych
(cykl widowisk teatralnych dla dzieci - 7 x)
7.
8.
9.
10.
marzec
luty/ marzec
marzec
Klub Jazzowo-Bluesowo-Folkowy „Zefirek”
12 koncertów
Ferie zimowe
(cykl : warsztaty,2x teatr , program estradowy, koncert)
Eliminacje Miejsko-Gminne
59 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego
Pasowanie na czytelnika
GALA NAJLEPSI Z NAJLEPSZYCH
(Plebiscyt 2013)
11.
marzec
12.
kwiecie
13.
marzec
14.
Miejsko-Gminny Konkurs Kroszonkarski
IV Spotkanie z kultur
l ska
WIOSENNE DEBIUTY
XXI Miejsko-Gminny Konkurs Recytatorski
Uczniów Szkół Podstawowych klas I - IV
15.
3 maja
Obchody uchwalenia Konstytucji 3 Maja
16.
maj
17.
czerwiec
Dzie Dziecka
(blok atrakcji, program estradowy , animacje)
18.
czerwiec
14-15VI
DNI ZDZIESZOWIC
Miejsko-Gminny Konkurs Recytatorski
Przedszkolaków
(Festyn)
19.
lipiec
20.
sierpie /
wrzesie
Dzie Seniora
21.
listopad
Obchody Narodowego wi ta Niepodległo ci
22.
wrzesie /
listopad
Jesienny Salonik Artystyczny – 3 imprezy
23.
listopad
24.
grudzie
25.
grudzie
LATO W MIE CIE
(cykl: warsztaty, teatralne czwartki, spotkania, program estradowy,
koncert)
XVI Miejsko-Gminny Festiwal Piosenki
„Przedszkolak’2013”
MIKOŁAJ(estrada + oprawa)
REGGEA ZIM
( estrada, ochrona, koncert)
26.
grudzie
W WIATECZNYM NASTROJU
( estrada)
27.
Cały rok
Wydarzenia teatralne
( 2 spektakle w roku)
28.
Cały rok
Prelekcje, odczyty, spotkania z ciekawymi lud mi
29.
Cały rok
Wystawy
Cały rok
Współorganizacja imprez ze szkołami, sołectwami, radami osiedli wg
zał czników
30.
Zał cznik Nr 3
do działu 921
Amatorski Ruch Artystyczny w M-GOKSiR w Zdzieszowicach
Planowane koszty na rok 2014
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Wyszczególnienie
Zu ycie
materiałów
(doposa enie)
-401-
Usługi obce
-402-
Planowane
koszty
na rok 2014
Ogółem
koszty 2013r.
7 000
404-405
18.745
29 745
26 260
1 000
13 312
14 312
14 174
300
7 000
7 500
1 000
6 000
6 800
1 000
6 000
2 500
2 500
61 057
56 734
Sekcja ta ca
nowoczesnego
„JUNIPAX”
Zespół Folklorystyczny
„Spod Buczyny”
Grupa teatralna
Sekcja muzyczna
Zespół piewaczy
„Przyja ”
Grupa obrz dowa
„Krampskie Bery”
4 000
1 000
1 500
Razem
6 200
9 800
200
1 000
Wynagrodzenie
i wiadczenia
na rzecz
pracowników
6 000
45 057
Zał cznik Nr 4
do dz. 921
Planowane koszty na rok 2014
Kluby i wietlice
Lp.
Zu ycie
materiałów
Wyszczególnienie
Usługi obce
401
1 wietlica Stara Cz
Miasta
2 wietlica Januszkowice
Podatki i opłaty
402
403
2400
2350
150
3 wietlica Kr pna
2070
4 wietlica Rozwadza
3100
50
5 wietlica Korfantego-Ko ciuszki
2340
1
60
Planowane
koszty na rok
2014
Wynagrodzenia i
wiadczenia
Koszty roku
2013
404+405
61
15260
17721
16448
61
15132
17693
16194
61
15140
17271
17065
61
15260
18471
17924
17339
19900
19474
61
6 wietlica Jasiona
2200
200
202
14419
17021
18463
7 wietlica yrowa
1750
250
61
13012
15073
14320
8 wietlica Fabryczna
3400
61
15768
19229
16829
31834
30755
174213
167472
9 Klub Piastów
Ogółem
3050
22.660
28384
400
1.210
629
149714
Zał cznik 5
do działu 921
PLANOWANE FESTYNY W ROKU 2014
ORGANIZOWANE PRZEZ SAMORZ DY MIESZKA COW
w Zdzieszowicach
Lp
Temat festynu
1.
„Dzie Dziecka”
„Koniec Lata”
1.000,00
2.
„Zako czenie lata”
1.000,00
Rada osiedla
Zielona-Akacjowa
3.
„Witaj Szkoło”
1.000,00
Rada osiedla
Piastów I
4.
„Zako czenie lata”
500,00
Rada osiedla
Ko ciuszkiKorfantego
5.
„Festyn dla dzieci z okazji
Dnia Dziecka”
„Wieczór andrzejkowy dla
seniorów”
1.000,00
Rada
Stare Osiedle
6.
Ogółem
Planowana
kwota
4.500,00
Współorganizator
Rada osiedla Stara
Cz
Miasta
Zał cznik Nr 6
do działu 921
PLANOWANE FESTYNY/IMPREZY WIEJSKIE w 2014 roku:
Lp
Termin
1.
V
Temat festynu
Wojewódzki Konkurs Wypieku
Kołacza l skiego jako
przedsi wzi cie promuj ce ide
odnowy wsi w wymiarze
regionalnym – dni Rozwadzy
2014”(starania o dofinansowanie ze
rodków unijnych)
Planowana
kwota
Współorganizator
28.150,00
Sołectwo Rozwadza
2.
V/VI
Festyn Rodzinny
3.000,00
Sołectwo Oleszka
3.
IX
13.000,00
Sołectwo
Januszkowice
4.
V
IX
Do ynki(starania o dofinansowanie
ze rodków unijnych) w tym
Obchody 90—lecia OSP - 3000,00
Majówka
„Po egnanie lata”
3 000,00
Sołectwo Kr pna
5.
VIII
Festyn - SPOTKANIE PO LATACH
16 000,00
Sołectwo yrowa
6.
IX
Zabawa Do ynkowa
1 500,00
Sołectwo Jasiona
Ogółem
64.650,00
Zał cznik Nr 7
do dz. 921
Planowane zakupy inwestycyjne 2014 roku
Lp
1
Zadanie
Zakup urz dze do projekcji cyfrowej
Razem
Kwota
495.000,00
495.000,00
Uzasadnienie:
Obecnie w kinie „Odrodzenie” w Zdzieszowicach znajduj si s dwa projektory
filmowe starego typu, którymi wy wietlano do tej pory filmy analogowe 35 mm.
Kilka lat temu nast piła rewolucja w przemy le kinowym. Zacz to produkowa
projektory cyfrowe, nast piły zmiany w dziedzinie wy wietlania filmu. Obecnie wi kszo
filmów produkowana jest w systemie cyfrowym 2D i 3D , zaczyna brakowa kopii
analogowych 35 mm. Wi kszo filmów produkowana jest ju tylko systemem cyfrowym.
We współczesnym kinie d y si do projekcji w systemie cyfrowym i nie ma od tego
odwrotu.
Sytuacja ta wymusza na O rodku zakup sprz tu do projekcji cyfrowej. Zakup
aparatury w systemie 3D spowoduje, e kino w Zdzieszowicach dorówna pozostałym kinom
pod wzgl dem technicznym i nie b dzie ró nicy repertuarowej do kin premierowych.
O rodek b dzie si starał o dofinansowanie z Pa stwowego Instytutu Sztuki Filmowej
w ramach projektu dotycz cego rozwoju i cyfryzacji kin. Maksymalne dofinansowanie w w/w
projektu wynosi obecnie 175.000,00 zł.
Działalno kina w 2013 roku była zawieszona, natomiast brak inwestycji w
doposa eniu obiektu spowoduje jego upadek. Obiekt b dzie pełnił rol sali widowiskowej dla
mieszka ców.