Tabela Opłat Manipulacyjnych Funduszy Fidelity

Tabela opłat manipulacyjnych
dla tytułów uczestnictwa kategorii A.
Obowiązuje od 22.08.2016 r.
Wysokość wpłaty
w USD, EUR lub PLN
Opłata manipulacyjna dla
funduszy akcyjnych
Opłata manipulacyjna dla
funduszy aktywnej alokacji
Opłata manipulacyjna dla
funduszy papierów dłużnych
0,00 – 9 999,99
10 000,00 – 19 999,99
20 000,00 – 149 999,99
150 000,00 – 299 999,99
300 000,00 – i powyżej
5,00%
3,50%
2,50%
4,50%
3,25%
2,25%
4,00%
3,00%
2,00%
3,50%
2,75%
1,50%
3,00%
2,50%
1,25%
INFORMACJA O OPŁATACH MANIPULACYJNYCH:
Nabycie
Opłata jest pobierana od wpłacanej kwoty zgodnie z zasadami opisanymi w Statutach Funduszy oraz Kluczowych Informacjach
dla Inwestorów.
Konwersja
Opłata nie jest pobierana.
Umorzenie
Opłata nie jest pobierana.
Tytuły
PLNuczestnictwa
Hedged
– typ
Fundusze
akcyjne
Fundusze
obligacyjne
Fundusze
aktywnej
alokacji
USD
FF - America Fund
Acc


FF - Emerging Asia Fund
Acc


FF - European Dynamic Growth Fund
Acc

FF - Global Dividend Fund
Acc
FF - European High Yield Fund
Acc

FF - Global Strategic Bond Fund
Acc

FF - Emerging Market Debt Fund
Acc
FF - Global Multi Asset Income Fund
Acc
Dis
USDHedged
EUR
Opłata
za
zarządzanie

1,50%

1,50%

1,50%

Acc
Dis
EURHedged


1,50%
1,00%



1,15%


1,25%
Acc
Dis
Acc
Dis
1,25%
Acc – akumulacyjne, Dis – dywidendowe
22.08.2016 Bank Handlowy w Warszawie S.A., Sektor Bankowości Detalicznej, ul. Goleszowska 6, 01-249 Warszawa
OPŁATA ZA ZARZĄDZANIE I ADMINISTRACJĘ W SKALI ROKU:
INFORMACJA O OPŁATACH ZA ZARZĄDZANIE:
Imię i nazwisko Klienta ……………………………….........….....………………………………… PESEL ………………………………...…......………………………………… GRB ……………………………...…......……………………………………
Data …………………………………….....……………………………… Podpis Klienta …………………………………………………………………………………………………….....………………………… (SV) ……………………………………………………………………
22.08.2016 Bank Handlowy w Warszawie S.A., Sektor Bankowości Detalicznej, ul. Goleszowska 6, 01-249 Warszawa
Wynagrodzenie Towarzystwa naliczane jest dla Subfunduszu, w każdym Dniu Wyceny i za każdy dzień roku (liczonego jako
365 dni lub 366 dni w roku przestępnym) od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu ustalonej dla Subfunduszu w poprzednim
Dniu Wyceny. Opłata jest pobierana bezpośrednio z aktywów Subfunduszu i uwzględniona jest w publikowanej codziennie
wartości jednostki uczestnictwa.
Dodatkowe szczegóły na temat zasad pobierania opłat są dostępne u Opiekuna Klienta w Oddziale.
Bank otrzymuje od Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych oraz Funduszy Zagranicznych wynagrodzenie w wysokości:
100% opłaty manipulacyjnej od każdego zlecenia o charakterze nabycia oraz 43-62% od wysokości opłaty za zarządzanie,
przy czym dla większości funduszy stawka mieści się w przedziale 60-62%. Powyższy udział w opłatach pokrywa bieżące
koszty i stanowi wynagrodzenie Banku z tytułu świadczenia przez Bank na rzecz Towarzystwa czynności przyjmowania
i przekazywania zleceń nabywania i odkupywania tytułów uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych oraz innych oświadczeń
woli.
Dodatkowe szczegóły na temat wynagrodzenia uzyskiwanego przez Bank z tytułu świadczenia na rzecz Towarzystwa
czynności przyjmowania i przekazywania zleceń nabywania i odkupywania oraz przekazywania innych oświadczeń woli
dotyczących jednostek uczestnictwa są dostępne u Opiekuna Klienta w Oddziale.
Opłaty określone w Tabeli Opłat są stosowane przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa zapisywanych na rejestrach otwartych
za pośrednictwem Banku Handlowego w Warszawie S.A.
Produkty inwestycyjne są dostępne wyłącznie dla posiadaczy Konta Osobistego Citibank. Inwestycje w fundusze inwestycyjne
nie są zobowiązaniem ani nie są gwarantowane przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. ani żaden z podmiotów powiązanych
lub zależnych. Jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym. Inwestycje w jednostki uczestnictwa funduszy
nie są gwarantowane przez Skarb Państwa, Bankowy Fundusz Gwarancyjny lub jakiekolwiek inne instytucje rządowe.
Produkty inwestycyjne są obarczone ryzykiem inwestycyjnym włącznie z możliwością utraty kapitału. Dotychczasowe wyniki
funduszy inwestycyjnych, indeksów giełdowych oraz kursów walut, od których zależy rentowność inwestycji, nie stanowią
gwarancji ich przyszłych wyników.
Przed podjęciem decyzji o zainwestowaniu w fundusz należy zapoznać się z Prospektem Informacyjnym Funduszu,
zawierającym w szczególności informacje o czynnikach wpływających na rentowność inwestycji, w tym czynnikach ryzyka.
Zasady realizacji zleceń określone są w Statutach Funduszy. Prospekty Informacyjne Funduszy dostępne są w oddziałach
Banku oraz na stronie www.online.citibank.pl