Wynik operacyjny (C+F)

PLAN FINANSOWY NA ROK 2015
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na rok 2015
2
4
1
A.
A1
A1.1
Przychody netto z działalności (A1+…+ A3)
przychody ze sprzedaży produktów, z tego:
usługi działalności medycznej, w tym:
A1.1.1
NFZ
A1.1.2
osoby fizyczne
A1.1.3
pracodawcy
A1.1.4
A1.2
pozostałe
usługi niemedyczne, w tym:
A1.2.1
wynajem pomieszczeń
A1.2.2
czynsze za mieszkania i hotele
A1.2.3
pozostałe
A2
przychody ze sprzedaży towarów i materiałów
A3
inne przychody
B.
B1
Koszty działalności operacyjnej (B1 + … + B7)
zużycie materiałów i energii, w tym:
210 590 000,00
210 585 000,00
208 950 000,00
207 000 000,00
400 000,00
1 200 000,00
350 000,00
1 635 000,00
600 000,00
35 000,00
1 000 000,00
0,00
5 000,00
226 641 650,00
koszty sprzedanych materiałów i towarów
70 771 305,00
42 523 151,00
7 060 800,00
5 780 000,00
15 407 354,00
68 138 066,00
439 281,00
6 118 660,00
3 286 510,00
198 169,00
50 643 824,00
50 643 824,00
0,00
0,00
300 754,00
5 903 000,00
1 247 868,00
678 240,00
295 000,00
0,00
0,00
383 240,00
59 661 624,00
8 839 867,00
50 092 577,00
6 311 664,00
32 660 360,00
11 120 553,00
729 180,00
13 113 505,00
11 492 938,00
0,00
1 555 567,00
55 000,00
10 000,00
12 050 000,00
2 228 910,00
1 917 187,00
88 000,00
223 723,00
0,00
C.
Wynik na sprzedaży (A-B)
-16 051 650,00
D.
D1
D2
D3
D4
D5
E.
E1
E2
E3
E4
E5
Pozostałe przychody operacyjne (D1 + … + D5)
darowizny i zapisy otrzymane
dotacje otrzymane
uzyskane kary, grzywny, odszkodowania
świadczenia ponadlimitowe uznane przez NFZ
inne przychody
Pozostałe koszty operacyjne (E1 + … +E5)
darowizny i zapisy przekazane
zapłacone kary, grzywny, odszkodowania
koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego
odpis aktualizujący z należności z NFZ
inne koszty
18 591 650,00
7 140 000,00
4 550 000,00
500 000,00
B1.1
leki (w tym krew i preparaty krwiopochodne)
B1.2
materiały opatrunkowe i sprzęt jednorazowego użytku
B1.3
energia (cieplna, elektryczna, gaz)
B1.4
B2
inne
usługi obce, w tym:
B2.1
transportowe
B2.2
remontowo-konserwacyjne
B2.3
wyżywienie chorych
B2.4
pocztowo - telekomunikacyjne
B2.5
medyczne obce w tym:
B2.5.1
kontrakty i konsultacje lekarskie
B2.5.2
kontrakty pielęgniarskie
B2.5.3
pozostałe kontrakty
B2.6
czynsze oraz usługi związane z najmem i dzierżawą nieruchomości oraz zarządzaniem nieruchomościami
B2.7
usługi utrzymania czystości
B2.8
B3
pozostałe usługi obce
podatki i opłaty, w tym:
B3.1
podatek od nieruchomości
B3.2
czynsze i opłaty dzierżawne
B3.3
wpłaty na PFRON
B3.4
B4
inne
wynagrodzenia, w tym:
B4.1
administracja
B4.2
personel medyczny, w tym
B4.2.1
lekarze
B4.2.2
pielęgniarki
B4.2.3
pozostałe
B4.3
pozostałe wynagrodzenia
B5
ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:
B5.1
składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i Fundusz Pracy
B5.2
składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
B5.3
odpis na ZFŚS
B5.4
koszty kursów, szkoleń
B5.5
B6
B7
pozostałe świadczenia
amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
pozostałe koszty rodzajowe, w tym:
B7.1
ubezpieczenia OC i majątkowe
B7.2
koszty podróży służbowych
B7.3
B8
pozostałe koszty
F.
Wynik na działalności operacyjnej (D-E)
G.
Wynik operacyjny (C+F)
6 401 650,00
2 620 000,00
0,00
170 000,00
50 000,00
0,00
2 400 000,00
15 971 650,00
-80 000,00
07.10.2015
H.
H1
H2
H3
H4
I.
I1
I2
I3
I4
Przychody finansowe (H1 +…+ H4)
odsetki uzyskane z lokat
odsetki od należności od odbiorców
przychody z udziałów i akcji, dywidendy
inne przychody finansowe
Koszty finansowe (I1+…+I4)
odsetki od zaciągniętych pożyczek
odsetki od kredytów
odsetki od zobowiązań wobec dostawców
pozostałe
J.
Wynik na działalności finansowej (H-I)
K.
Wynik brutto na całokształcie działalności (G+J)
L.
L1
L2
190 000,00
150 000,00
10 000,00
0,00
30 000,00
110 000,00
0,00
0,00
10 000,00
100 000,00
80 000,00
0,00
Zyski i straty nadzwyczajne (L1 - L2)
zyski nadzwyczajne
straty nadzwyczajne
0,00
0,00
0,00
Ł.
Wynik finansowy ogółem brutto (K +/- L)
0,00
M.
Inne obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego
0,00
N.
Wynik finansowy ogółem netto (Ł-M)
P
Wynik finansowy ogółem netto + amortyzacja
0,00
12 050 000,00
R
Przychody - ogółem (A+D+H)
229 371 650,00
S
Koszty - ogółem (B+E+I)
229 371 650,00
T
U
W1
W2
W3
W4
W5
W6
Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek
Środki na wydatki majątkowe
Stan należności na początek roku
Stan należności na koniec roku
Stan zobowiązań na początek roku
Stan zobowiązań na koniec roku
Stan środków pieniężnych na początek roku
Stan środków pieniężnych na koniec roku
5 714 916,40
50 070 032,06
28 025 987,46
26 000 000,00
53 000 000,00
50 000 000,00
10 950 165,81
5 000 000,00
07.10.2015