1 A. Przychody netto z działalności (A1+…+ A3) A1 przychody ze

PLAN FINANSOWY NA ROK 2013
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na rok 2013
2
4
1
A.
A1
A1.1
Przychody netto z działalności (A1+…+ A3)
przychody ze sprzedaży produktów, z tego:
usługi działalności medycznej, w tym:
A1.1.1
NFZ
A1.1.2
osoby fizyczne
A1.1.3
pracodawcy
A1.1.4
A1.2
pozostałe
usługi niemedyczne, w tym:
A1.2.1
wynajem pomieszczeń
A1.2.2
czynsze za mieszkania i hotele
A1.2.3
A2
A3
B.
B1
pozostałe
przychody ze sprzedaży towarów i materiałów
inne przychody
Koszty działalności operacyjnej (B1 + … + B7)
zużycie materiałów i energii, w tym:
B1.1
leki (w tym krew i preparaty krwiopochodne)
B1.2
materiały opatrunkowe i sprzęt jednorazowego użytku
B1.3
energia (cieplna, elektryczna, gaz)
B1.4
B2
inne
usługi obce, w tym:
B2.1
transportowe
B2.2
remontowo-konserwacyjne
B2.3
wyżywienie chorych
B2.4
pocztowo - telekomunikacyjne
B2.5
medyczne obce w tym:
B2.5.1
kontrakty i konsultacje lekarskie
B2.5.2
kontrakty pielęgniarskie
B2.5.3
pozostałe kontrakty
B2.6
czynsze oraz usługi związane z najmem i dzierżawą nieruchomości oraz zarządzaniem nieruchomościami
B2.7
usługi utrzymania czystości
B2.8
B3
pozostałe usługi obce
podatki i opłaty, w tym:
B3.1
podatek od nieruchomości
B3.2
czynsze i opłaty dzierżawne
B3.3
wpłaty na PFRON
B3.4
B4
inne
wynagrodzenia, w tym:
B4.1
administracja
B4.2
personel medyczny, w tym
B4.2.1
lekarze
B4.2.2
pielęgniarki
B4.2.3
pozostałe
B4.3
pozostałe wynagrodzenia
B5
ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:
B5.1
składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i Fundusz Pracy
B5.2
składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
B5.3
odpis na ZFŚS
B5.4
koszty kursów, szkoleń
B5.5
B6
B7
pozostałe świadczenia
amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
pozostałe koszty rodzajowe, w tym:
B7.1
ubezpieczenia OC i majątkowe
B7.2
koszty podróży służbowych
B7.3
B8
pozostałe koszty
koszty sprzedanych materiałów i towarów
206 801 300,00
206 796 300,00
205 396 300,00
203 370 000,00
200 000,00
1 100 000,00
726 300,00
1 400 000,00
400 000,00
35 000,00
965 000,00
0,00
5 000,00
218 744 193,00
67 947 136,00
41 317 000,00
5 850 000,00
5 250 000,00
15 530 136,00
65 028 446,00
340 000,00
5 412 400,00
2 900 000,00
255 606,00
49 382 000,00
49 382 000,00
0,00
0,00
201 100,00
5 080 000,00
1 457 340,00
488 420,00
293 000,00
0,00
0,00
195 420,00
56 372 350,00
9 335 000,00
46 265 000,00
6 409 000,00
30 865 000,00
8 991 000,00
772 350,00
11 867 000,00
10 572 000,00
0,00
1 200 000,00
80 000,00
15 000,00
14 500 000,00
2 540 841,00
2 025 000,00
72 500,00
443 341,00
0,00
23.12.2013
C.
D.
D1
D2
D3
D4
D5
E.
E1
E2
E3
E4
E5
Wynik na sprzedaży (A-B)
Pozostałe przychody operacyjne (D1 + … + D5)
darowizny i zapisy otrzymane
dotacje otrzymane
uzyskane kary, grzywny, odszkodowania
świadczenia ponadlimitowe uznane przez NFZ
inne przychody
Pozostałe koszty operacyjne (E1 + … +E5)
darowizny i zapisy przekazane
zapłacone kary, grzywny, odszkodowania
koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego
odpis aktualizujący z należności z NFZ
inne koszty
F.
Wynik na działalności operacyjnej (D-E)
G.
Wynik operacyjny (C+F)
-11 942 893,00
17 747 893,00
4 800 893,00
5 067 000,00
380 000,00
7 500 000,00
5 365 000,00
0,00
440 000,00
125 000,00
0,00
4 800 000,00
12 382 893,00
440 000,00
23.12.2013
H.
H1
H2
H3
H4
I.
I1
I2
I3
I4
Przychody finansowe (H1 +…+ H4)
odsetki uzyskane z lokat
odsetki od należności od odbiorców
przychody z udziałów i akcji, dywidendy
inne przychody finansowe
Koszty finansowe (I1+…+I4)
odsetki od zaciągniętych pożyczek
odsetki od kredytów
odsetki od zobowiązań wobec dostawców
pozostałe
J.
Wynik na działalności finansowej (H-I)
K.
Wynik brutto na całokształcie działalności (G+J)
148 000,00
100 000,00
18 000,00
0,00
30 000,00
588 000,00
0,00
72 000,00
41 000,00
475 000,00
-440 000,00
0,00
L.
L1
L2
Zyski i straty nadzwyczajne (L1 - L2)
zyski nadzwyczajne
straty nadzwyczajne
0,00
0,00
0,00
Ł.
Wynik finansowy ogółem brutto (K +/- L)
0,00
M.
Inne obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego
0,00
N.
Wynik finansowy ogółem netto (Ł-M)
0,00
P
Wynik finansowy ogółem netto + amortyzacja
R
Przychody - ogółem (A+D+H)
224 697 193,00
S
Koszty - ogółem (B+E+I)
224 697 193,00
T
U
W1
W2
W3
W4
W5
W6
Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek
Środki na wydatki majątkowe
Stan należności na początek roku
Stan należności na koniec roku
Stan zobowiązań na początek roku
Stan zobowiązań na koniec roku
Stan środków pieniężnych na początek roku
Stan środków pieniężnych na koniec roku
14 500 000,00
955 000,00
10 397 010,65
29 900 000,00
32 000 000,00
64 000 000,00
56 000 000,00
1 100 000,00
1 200 000,00
23.12.2013