enova365 Księga Inwentarzowa

Transkrypt

enova365
Księga Inwentarzowa
Oprogramowanie ERP do zarządzania.
Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią.
www.enova.pl, www.enova365.pl
Spis treści
Spis treści
Moduł Księga inwentarzowa
Uruchamianie programu
2
4
5
Okno główne programu
Pierwsze uruchomienie programu
Operatorzy i uprawnienia
Kolejne uruchomienie programu
5
5
6
6
Słownik używanych terminów
7
Nawigacja po systemie
Praca za pomocą klawiatury
Przeszukiwanie list, filtrowanie, grupowanie …
Dostępne klawisze
Konfiguracja Księga Inwentarzowa
Ogólne
Definicje dokumentów
KRŚT
Miejsca użytkowania
Tytuły dokumentów
9
9
9
14
16
16
16
17
17
17
Zakup nowego środka trwałego
18
Utworzenie kartoteki środka trwałego
Dokument OT
18
19
Wydruki
Określenie parametrów amortyzacji
Środek trwały użytkowany przed wdrożeniem programu
Wprowadzenie wartości BO
Amortyzacja
Kontrola planu amortyzacji
Oddzielenie przebiegu amortyzacji podatkowej i bilansowej.
Wyjątki od planu amortyzacji
Miesięczne odpisy amortyzacyjne
Likwidacja środka trwałego
Zmiany wartości środków trwałych
Zmiana wartości
Zmiana wartości i ilości
Odpis aktualizujący
Inwentaryzacja środków trwałych
Wykorzystanie kodów kreskowych i kolektorów danych
Działania przygotowawcze
Inwentaryzacja z wykorzystaniem kodów kreskowych
Dokumenty aktualizujące parametry dla Środków Trwałych i WNiP
Dokument zmiany parametrów amortyzacji
Ewidencja wyposażenia
Informacje ogólne
Ewidencjonowanie wyposażenia w ramach środków trwałych
Dodawanie kartoteki wyposażenia
Inwentaryzowanie wyposażenia z równoczesną zmianą miejsca użytkowania
Ewidencjonowanie wyposażenia na odrębnej liście
Archiwizacja i odtwarzanie bazy danych
Zbiory danych systemu enova365
Technologia
Zbiory danych
Wykaz głównych modułów systemu
Wykaz tabel składających się na poszczególne moduły
Business
Core
CRM
Deklaracje
Ewidencja VAT
Handel
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Import
Kadry
21
21
23
23
23
24
25
25
26
26
26
29
30
30
31
32
33
33
34
34
37
38
39
39
40
40
40
41
43
45
45
45
45
45
45
46
46
46
46
47
47
47
47
Kalendarze
Kasa i wyciągi bankowe
Księgowość
Magazyny
Płace
Środki trwałe
Towary
Waluty
Windykacja
48
49
49
49
50
50
50
51
51
Moduł Księga inwentarzowa
Moduł Księga inwentarzowa pozwala na pełną rejestrację zdarzeń związanych ze środkami trwałymi. Możemy otrzymać zarówno
aktualny plan amortyzacji, jak i plan amortyzacji na dowolny dzień.
Funkcjonalność modułu księga inwentarzowa:
Możliwość prowadzania kartotek:
środków trwałych,
wartości niematerialnych i prawnych,
wyposażenia (obiekty o wartości niewystarczającej do uznania ich za środek trwały, które zaliczane są w poczet kosztów bez
konieczności ich amortyzowania);
automatyczne nadawanie kolejnych numerów ewidencyjnych nowo wprowadzanym i zaimportowanym kartotekom środków
trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia, rozdzielenie amortyzacji bilansowej i podatkowej.
Metody amortyzacji:
jednorazowa,
liniowa,
degresywna (automatyczne wyznaczenie i przejście na metodę liniową).
Program umożliwia:
rejestrowanie zmian w historii środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia,
możliwość przypisania kartoteki do centrum kosztów i/lub miejsca użytkowania,
możliwość przypisania osoby odpowiedzialnej
możliwość przypisania rodzaju KŚT kategorii środków do kartoteki,
przypisanie kodu kreskowego środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia,
możliwość wprowadzania wyjątków planu amortyzacji.
Prowadzenie ewidencji dokumentów związanych z obrotem środkami trwałymi oraz wartościami niematerialnymi i prawnymi z
automatycznym nadawaniem numeracji kolejnym dokumentom danego typu (każdy z niżej wymienionych dokumentów posiada
zdefiniowany wydruk):
dokument amortyzacji – automatyczne generowanie odpisów amortyzacyjnych dla środków trwałych i wartości niematerialnych i
prawnych:
możliwość tworzenia dokumentu inwentaryzacji ręcznie lub z wykorzystaniem kodów kreskowych,
zbiorcze generowanie inwentaryzacji z listy środków trwałych dla różnych miejsc użytkowania,
przyjęcie środka trwałego – OT,
likwidacja środka trwałego – LT,
przeszacowanie,
zmiana wartości,
odpis aktualizujący.
Prowadzenie ewidencji dokumentów związanych ze zmianami parametrów środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
(każdy z niżej wymienionych dokumentów posiada zdefiniowany wydruk):
zmiana miejsca użytkowania,
zmiana parametrów amortyzacji,
zmiana centrum kosztów,
zmiana osoby odpowiedzialnej,
zmiana wartości i ilości.
Zestawy środków trwałych – możliwość łączenia środków trwałych w zestawy – funkcja informacyjna.
Terminarz – możliwość wprowadzenia planowanych zadań do terminarza np. przeglądy, konserwacje itp.
Prowadzenie ewidencji środków trwałych zgodnie z MSR - opcja dostępna wyłącznie dla wersji platynowej.
4/52
Uruchamianie programu
Podczas instalacji programu na pulpicie tworzony jest skrót
Program jest także dodawany do menu Start (Start | Programy |
enova | enova – program do obsługi firmy).
Przy pierwszym uruchomieniu programu pojawi się główny ekran programu zawierający pustą listę baz danych.
Po lewej stronie umieszczono okno Pasek nawigacji. Użytkownik może przełączać jego zawartość pomiędzy następującymi listami:
Drzewo folderów, Ostatnio używane lub Ulubione.
Drzewo folderów odwzorowuje strukturę funkcjonalną programu, czyli pełny układ opcji menu. Poszczególne gałęzie można
rozwijać wybierając „+” lub zwijać przy pomocy „-”. Po wybraniu elementu odpowiednia lista wyświetlana jest w głównej (prawej) części
ekranu. Dla najniższych poziomów drzewa jest to lista rekordów, dla wyższych lista elementów niższego poziomu (opcji).
Ostatnio używane zawiera listę opcji ostatnio wybranych przez użytkownika.
Ulubione zawiera listę opcji zdefiniowaną samodzielnie przez użytkownika. Przy pomocy metody „przeciągnij i upuść” można tam
umieścić skróty do najczęściej wykorzystywanych opcji systemu, jak również do konkretnych obiektów, np. określonej karty towaru.
U w a g a !
Pasek nawigacji może zostać ukryty, powiększając tym samym obszar zajmowany przez menu folderów przy
pomocy opcji: Widok | Pasek nawigacji lub przez kliknięcie przycisku na pasku. Pasek nawigacji można
wywołać ponownie przy pomocy opcji: Widok | Pasek nawigacji. Można też włączyć autoukrywanie Paska
nawigacji klikając w przycisk ) na pasku.
Pierwsze uruchomienie programu
Pierwszą czynnością po pierwszym uruchomieniu programu jest przygotowanie bazy danych. W zależności od dokonanego
wyboru może to być baza danych typu MS SQL lub MySQL.
Baza danych MS SQL – jest to nowoczesna baza danych oparta o technologię SQL. Jej użycie zapewnia wysoką stabilność i
bezpieczeństwo systemu oraz szybkość działania w rozwiązaniach sieciowych. Rozwiązanie powinno oparte być o dedykowany
komputer (serwer), na którym zostanie zainstalowany serwer bazy danych MS SQL. Możliwe jest również wykorzystanie uproszczonego
serwera danych MS SQL Server Express Edition.
Ze względu na wymagania sprzętowe rozwiązanie to dedykowane jest użytkownikom posiadającym sprzęt komputerowy wymagany
do pracy serwera SQL oraz do pracy sieciowej (szczególnie przy dużej ilości stanowisk).
Baza danych MySQL – oparta na jednym z najpopularniejszych silników relacyjnych baz danych dystrybuowanym na licencji GPL MySQL (dostępne są również licencje komercyjne).
5/52
Operatorzy i uprawnienia
Program posiada rozbudowany mechanizm kontroli uprawnień użytkowników i rejestracji ich działań. Uprawnienia określane są
poprzez przypisanie użytkownikowi odpowiednich ról. Każdy użytkownik może mieć przypisanych jednocześnie wiele ról, określających
jego uprawnienia w różnych obszarach działania programu.
System pozwala określić uprawnienia użytkownika zarówno do poszczególnych formularzy jak i do poszczególnych zbiorów danych
(tabel). Oznacza to, że pracownik nie mający uprawnień do wypłat nie będzie mógł ich zobaczyć z żadnego miejsca w programie, nawet
jeżeli teoretycznie posiada dostęp do wszystkich formularzy w programie (okien).
Domyślnym użytkownikiem każdej nowo tworzonej bazy danych jest Administrator, posiadający do niej pełne uprawnienia.
W pierwszym okresie pracy z programem zamiast zakładać własnego operatora możemy korzystać z konta Administratora.
Kolejne uruchomienie programu
Domyślnie po uruchomieniu program zgłasza się główną listą folderów. Użytkownik może zmienić to domyślne ustawienie
wybierając opcję: Widok | Ustaw aktualny widok jako startowy. W ten sposób program po uruchomieniu może na przykład w
głównym oknie wyświetlać listę pracowników.
U w a g a !
Jeżeli po uruchomieniu jako widok startowy wyświetlane są dane związane bezpośrednio z jedną ze
zdefiniowanych w programie kartotek, to przed ich wyświetleniem program zażąda autoryzacji użytkownika.
W polu Nazwa należy wpisać lub wybrać z dostępnej listy kod operatora (domyślnym operatorem programu jest Administrator).
W polu Hasło dostępu należy wpisać aktualne hasło operatora (domyślnie dostęp do bazy danych nie jest zabezpieczany hasłem,
akceptujemy puste pole).
Logowanie do bazy danych
Po wybraniu operatora i wprowadzeniu jego hasła zapis akceptujemy klawiszem <Enter> lub przyciskiem **OK. Nazwa użytkownika
(operatora) może także zostać wprowadzona bezpośrednio z klawiatury (z pominięciem listy). Jeżeli wprowadzimy operatora, który nie
występuje na liście operatorów otrzymamy komunikat „Operator nieznaleziony”.
Jeżeli podane zostanie błędne hasło, program wyświetli następujący komunikat: „Niepoprawne hasło dostępu operatora ”. Bez
podania poprawnego hasła zalogowanie się do programu nie jest możliwe.
6/52
Słownik używanych terminów
Okno/formularz
Tytuł okna
Pasek znajdujący się w górnej części okna. Zazwyczaj jego zawartość stanowią:
tytuł okna opisujący jego zawartość
ikona symbolizującą zawartość okna oraz
podstawowe funkcje obsługi okna: zamknięcie, minimalizacja, maksymalizacja (cały ekran) okna
Pasek menu
Pasek zawierający listę funkcji udostępnianych w danym oknie. Poszczególne pozycje paska tworzą lokalne menu (listy dostępnych
funkcji). Najczęściej wykorzystywane funkcje uzupełnione zostały o skróty klawiaturowe. Opisują one kombinację klawiszy, przy pomocy,
których można wywołać daną funkcję.
Pasek narzędzi
Pasek znajdujący się pod paskiem menu. Tworzą go - w postaci ikon / przycisków - najczęściej używane, w danym oknie funkcje. Ich
wywołanie przy pomocy myszki (lewy przycisk) gwarantuje szybki dostęp do zgromadzonych danych.
Pasek stanu
Pasek znajdujący się dolnej części okna. Służy on wyświetlaniu informacji (komunikatów) o stanie danych znajdujących się w
wybranym oknie. Przy jego pomocy wyświetlane są na przykład ostrzeżenia o niepoprawnie wprowadzonych danych.
Menu lokalne
Wywoływane prawym klawiszem myszy lub naciśnięciem kombinacji klawiszy <Shift+F10>. Menu lokalne zawiera listę podręcznych
funkcji związanych z wybranym elementem programu.
Okno dialogowe
Jest to okno programu, pozwalające wprowadzić dane niezbędne do wykonania wywołanej uprzednio funkcji. Z reguły okno
dialogowe, na czas wywołania funkcji blokuje dostęp do okna programu, z którego zostało ono wywołane. Okno dialogowe w dolnej
części posiada przyciski: OK i Anuluj. OK pozwala na zaakceptowanie wprowadzonych, przy jego pomocy danych, jednocześnie
uruchamia wybraną funkcję. Przycisk Anuluj pozwala zignorować wprowadzane dane. Jego użycie jest równoznaczne z rezygnacją
z wywołania wybranej funkcji.
Okno komunikatu
Służy wyświetleniu ostrzeżeń i informacji o wykrytych przez program błędach.
W programie funkcjonują dwa rodzaje tego typu okien.
7/52
W pierwszym przypadku po zapoznaniu się z wyświetlanym komunikatem użytkownik może jedynie zaakceptować jego treść.
Zamyka okno naciskając przycisk OK, jest to wtedy jedyny przycisk wyświetlany w oknie.
W drugim przypadku wyświetlany komunikat daje użytkownikowi możliwość wyboru. Wówczas wybierając przycisk Tak lub Nie
decydujemy o dalszym działaniu programu.
Okno oczekiwania
Okno pojawia się automatycznie w trakcie wykonywania przez program czasochłonnych operacji, obliczeń. W większości
przypadków w oknie wyświetlany jest wskaźnik przyrostu, pozwalający ocenić stopień zaawansowania prowadzonych obliczeń.
Jeżeli w oknie znajduje się przycisk Anuluj, to jego użycie pozwala na przerwanie aktualnie wykonywanej funkcji.
Folder
Służy wyodrębnieniu pewnej funkcjonalności programu. Folder może zawierać inne foldery (menu folderów) lub foldery końcowe
(listy danych). Menu folderów pozwala grupować logiczne powiązane ze sobą funkcje programu.
Otwierając kolejne foldery wybieramy coraz bardziej szczegółową funkcjonalność programu. Folder końcowy to zazwyczaj lista
danych. Przy jej pomocy użytkownik uzyskuje możliwość operowania na zgromadzonych w programie danych.
Menu folderów
Lista folderów, z której przy pomocy klawiatury lub myszki możemy wybrać kolejny folder lub listę.
Nagłówek menu folderu
Element graficzny znajdujący się nad menu folderów. Zawiera on zazwyczaj nazwę folderu oraz krótki opis znajdujących się w nim
pozycji.
Pasek enova (pasek skrótów)
Tworzona przez użytkownika lista najczęściej otwieranych folderów programu (pierwszy od lewej wydzielony fragment głównego
okna programu). Przechowuje skróty do najczęściej używanych folderów (menu folderów lub list). Pozwala to na szybkie
przechodzenie do często używanych folderów programu, z pominięciem menu folderów.
Drzewo folderów
Zawiera hierarchiczną - w postaci drzewa - listę wszystkich folderów dostępnych
w programie. Ułatwia poszukiwanie interesujących użytkownika folderów.
Lista zapisów
Zawiera posortowanie dane ewidencjonowane przez program. Składa się z wierszy (jeden wiersz jeden zapis) oraz kolumn
zawierających dane tego samego rodzaju znajdujące się w poszczególnych wierszach. Lista jest często folderem końcowym programu.
Listy znajdują się również na formularzach. Niektóre z listy pozwalają na edycję znajdujących się w nich danych. Zapisy tworzące listę
mogą być, wg kryteriów zadanych przez użytkownika, sortowanie, filtrowanie, grupowanie lub wyszukane.
Nagłówek listy
Zawiera opisy kolumn tworzących listę. Na kolumnach listy możemy wykonywać operacje sortowania, filtrowania i grupowania.
Pasek selekcji listy
Umożliwia ograniczenie liczby wyświetlanych na liście zapisów (na przykład do wybranego okresu). Pasek selekcji składa się z
dostępnych filtrów – kontekstów.
Pasek selekcji z poziomu klawiatury wywoływany jest klawiszem <F3>.
Pasek narzędzi listy
Pasek znajdujący się nad nagłówkiem listy. Umożliwia trzy podstawowe operacje wykonywane na liście zapisów:
dodawanie nowych zapisów,
edycja istniejących zapisów,
kasowanie zbędnych zapisów.
Lokator listy
Pozwala na szybkie wyszukiwanie zapisów. Znajdując się na liście wyszukujemy interesujący nas zapis wpisując z klawiatury jego
identyfikator (kod, nazwę, itp.).
Po wpisaniu pierwszego znaku (litery lub cyfry) nad listą wyświetlony zostanie pasek lokatora listy. Program poszukuje zapisu
najbardziej zbliżonego do wpisanej w lokatorze sekwencji znaków i cyfr.
Lokator dostępny jest wyłącznie na listach, które nie umożliwiają bezpośredniej edycji danych (większość list).
Znacznik wiersza
Po lewej stronie listy znajduje się kolumna zawierająca znacznik aktualnego wiersza danych. Znacznik informuje również o tym, czy
rozpoczęta została edycja aktualnego zapisu.
Organizator listy
Wywoływany z menu lokalnego listy. Jest to okno dialogowe pozwalające na określenie zawartości listy zapisów, sposobu ich
sortowania, grupowania …
Formularz
Poszczególne zapisy wprowadzane są do programu, modyfikowane przy pomocy formularzy.
Formularz pozwala na przeglądanie oraz modyfikacje pojedynczych zapisów.
Pole wprowadzania danych
Jeden z podstawowych elementów formularza służący do wprowadzania, wyświetlania danych. W zależności od rodzaju danych
dostępne są następujące pola danych:
Pole tekstowe, umożliwia wprowadzania danych w postaci tekstu (napisu)
Pole liczbowe, umożliwia wprowadzania danych w postaci liczby (kwoty). Dostępny kalkulator umożliwia szybkie przeliczanie
wartości.
8/52
Pole daty, umożliwia wprowadzania danych w postaci daty. Dostępny podręczny kalendarz.
Pole czasu, umożliwia wprowadzania danych w postaci czasu gg:mm.
Pole okresu, umożliwia wprowadzania danych w postaci zakresu dat. Dostępne funkcje szybkiej zmiany okresu oraz jego
rozszerzania.
Pole logiczne, umożliwia wprowadzania danych w postaci Tak lub Nie.
Pole prostego wyboru, umożliwia wprowadzania danych poprzez wybór z dostępniej listy wartości. Lista nie podlega edycji.
Pole wyboru z listy, umożliwia wprowadzania danych poprzez wybór z dostępniej listy. Lista podlega edycji.
Pole słownikowe, umożliwia wprowadzania danych bezpośrednio z klawiatury lub poprzez wybór z listy wcześniejszych zapisów.
Etykieta
Jest to napis znajdujący się na formularzu, opisujący jego zawartość. Najczęściej występuje po lewej stronie pola, opisując dane w
nim znajdujące się.
Sekcja danych
Pozioma kreska uzupełniona tytułem, oddzielająca od siebie logicznie powiązany ze sobą zbiór pól formularza.
Zakładki formularza
Jeżeli ilość danych znajdujących się w formularzu jest duża, zostają one podzielone na zakładki. Jednocześnie możliwe jest
wyświetlenie tylko jednej zakładki formularza.
W przypadku dużej ilości zakładek są one zapisywane w postaci drzewa zakładek.
Drzewo zakładek formularza
Przy dużej ilości zakładek znajdujących się na formularzu układane są one w postaci drzewa znajdującego się z lewej strony
formularza. Pozwala to na łatwe i szybkie przełączanie się pomiędzy nimi.
Przycisk
Element znajdujący się na formularzu wywołujący funkcję programu, opisaną na tymże przycisku.
Nawigacja po systemie
System enova obsługiwany jest za pomocą myszki, klawiaturą albo w sposób mieszany. Podkreślamy, że można poruszać się po
systemie wyłącznie za pomocą klawiatury. Praca w enova za pomocą myszki podlega ogólnym regułom nawigacji typowym dla
aplikacji Microsoft Windows.
Praca za pomocą klawiatury
Za pomocą klawiatury po systemie przemieszczamy się używając klawiszy strzałek. Umieściwszy kursor na odnośniku („linku”) do
listy lub na odpowiedniej pozycji listy naciskamy klawisz Enter, aby wejść na listę lub otworzyć formularz pozycji. Jeśli naszym zamiarem
jest dodanie nowej pozycji na liście używamy klawisza Insert, który wywołuje listę dostępnych formularzy. Wybór następuje za pomocą
klawiszy strzałek i zakończony jest Enter’em. Po otwarciu formularza wypełniamy jego kolejne pola, zatwierdzając zawartość pola
(przechodząc do następnego) klawiszem Enter. W razie pomyłki Shift+Tab cofa nas do poprzedniego pola. W szczególnych
przypadkach przejście do żądanego pola następuje klawiszem Tab (np. Pole wartości faktury zaliczkowej). Po wypełnieniu formularza
jego zatwierdzenie następuje kombinacją Ctrl+Enter. Jeśli nie chcemy zatwierdzać zapisu, a tylko zapisać go do bufora to zamykamy
naciskając ESC, co spowoduje wywołanie dodatkowego formularza z zapytaniem o intencję użytkownika. Wybór podpowiedzi Bufor
spowoduje zapis do bazy niezatwierdzony, czyli podlegający dalszej edycji.
Nie wszystkie dane znajdują się na 1-szej zakładce formularza. Zmiana zakładek następuje za pomocą klawiszy Ctrl+Page Up/Page
Down (lub Ctrl+cyfra/nr kolejny zakładki).
Do wyświetlanych niezbędnych do analizy danych na liście służą filtry umieszczone nad listami. Dostęp do tych list następuje za
pomocą klawisza F3. Przemieszczanie między filtrami to użycie Enter, nadanie wartości następuje poprzez odpowiedni wpis lub
poprzez wybór z pomocniczej listy wywołanej klawiszem F4.
Do menu na górnym toolbarze dostajemy się za pomocą klawisza F10. Wybór funkcji tradycyjnie za pomocą strzałek i Enter’a.
Przeszukiwanie list, filtrowanie, grupowanie …
Przeszukiwanie list (lokator)
Na każdej liście możliwe jest wyszukiwanie danych poprzez wpisywanie kolejnych znaków z klawiatury. Nie wymaga to wywoływania
dodatkowych funkcji, lecz jedynie ustawienie kursora na dowolnej pozycji listy. Rozpoczęcie wprowadzania znaków wywołuje pole
lokatora.
9/52
Pole „Lokator” po wprowadzeniu 3 znaków
Wyszukiwanie prowadzone jest wg zapisów w różnych kolumnach listy, poczynając od znaku pierwszego.
Przykład: Będąc na liście faktur, przy kursorze ustawionym na dowolnym zapisie z listy, rozpoczynamy wprowadzanie kolejnych
znaków będących nr faktury (np. FV/0122). Nad filtrami pojawi się dodatkowe pole, które będzie wyświetlało znaki wprowadzone przez
operatora i najbliższe ich dopełnienie podpowiedziane przez system (na niebieskim tle). Wprowadzenie każdego znaku przybliża nas
do właściwego dokumentu poprzez automatyczną zmianę kursora na liście faktur. System podpowiada dalszy ciąg znaków i jeśli
uzyskamy zgodność podpowiedzi z zapisem, który był poszukiwany, kursor będzie umieszczony na właściwej pozycji.
Błędy w wyszukiwaniu. Jeśli w ciągu wprowadzanych znaków popełnimy błąd i system nie będzie mógł podpowiedzieć kolejnej
pozycji z listy, zakończy wyszukiwanie. Jednocześnie przed polem wyszukiwania pojawi się informacja, wg których zapisów system
przeszukuje daną listę.
Próba wprowadzenia nieistniejącej w systemie nazwy
Wyczyszczenie pola przeszukiwania wykonujemy klawiszem ESC lub kasując kolejne wprowadzone znaki klawiszem Backspace.
Konfiguracja list
Do zmian wyświetlanych na liście kolumn, ich położenie, włączenia dodatkowego grupowania i filtrowania służy formularz
Organizuj listę, który znajdziemy w górnym menu Widok każdej listy lub na pasku narzędzi
.
Wywołanie funkcji Organizuj listę
Druga zakładka formularza Kolumny umożliwia modyfikację wyświetlanych na liście kolumn. W lewym oknie tej zakładki
wyświetlone są dostępne z tego poziomu dane/kolumny, w prawym dane/kolumny aktualnie dostępne na liście.
Jeśli chcemy na liście umieścić dodatkowe dane, zaznaczamy je kursorem w lewym oknie i za pomocą klawisza Dodaj pole
przenosimy do prawego.
Jeśli chcemy z listy usunąć dane, zaznaczamy je kursorem w prawym oknie i za pomocą klawisza Usuń pole przenosimy do lewego.
Jeśli chcemy z danej konfiguracji listy korzystać na bieżąco, to po jej ustawieniu (przed wyjściem z listy) należy uruchomić funkcję
Zapamiętaj ustawienia tabeli z menu Widok.
U w a g a !
Zakładka Ogólne organizatora listy zawiera również możliwość włączenia różnych sumowań danych w
kolumnach. Zalecane jest włączanie doraźne sumowań do celów analitycznych. Nie należy włączać sumowania i
uruchamiać funkcji Zapamiętaj ustawienia tabeli. Konsekwencją takiego ustawienia może być kilkuminutowy
czas wejścia na listę przy dużej liczbie danych, gdyż system przed wyświetleniem będzie dokonywał przeliczenia
danych.
Konfiguracja list będących pozycjami formularza{#Konfiguracja_list_bedacych_pozycjami}
Obsługa i konfiguracja jest analogiczna do opisanej w rozdziale Konfiguracja list powyżej z wyjątkiem metody uruchomienia
organizatora: dla list pozycji organizator uruchamiamy trzymając wskaźnik myszy w obszarze tabeli pozycji i klikając prawy klawisz. Z
wywołanego menu wybieramy opcję Organizuj listę.
Sortowanie list
Każda lista jest sortowana zgodnie ze standardem producenta (np. lista faktur sortowana jest wg kolumny Data). O sortowaniu
świadczy mały trójkącik w nagłówku kolumny.
10/52
Lista sortowana wg dnia wystawienia dokumentu
Zmianę sortowania uzyskujemy poprzez klikniecie w nagłówek innej kolumny. Wykonanie ponowne tej czynności na tym samym
nagłówku spowoduje sortowanie w odwróconym porządku (np. do Z do A).
U w a g a !
Nie należy włączać funkcji Zapamiętaj ustawienia tabeli (patrz: Konfiguracja list), jeśli ustawione zostało
sortowanie wg kolumny wyliczanej przez system (np. stan towarów w magazynie) lub kolumny sumującej pola z
bazy danych (np. adres na liście kontrahentów) Konsekwencją takiego ustawienia może być kilkuminutowy czas
wejścia na listę przy dużej liczbie danych, gdyż system przed wyświetleniem będzie dokonywał przeliczenia
danych.
Filtrowanie danych
System proponuje kilka metod filtrowania danych.
Filtry standardowe. Każda lista wyposażona jest w standardowy zestaw filtrów umieszczonych nad listą danych. Zmiany ustawień
filtrów powodują zmiany w wyświetlanych danych.
Przykład: Na liście faktur zmiana okresu (np. miesiąc bieżący na miesiąc poprzedni) spowoduje wyświetlenie danych z
poprzedniego miesiąca.
Fragment filtrów z listy faktur
Filtrowanie – poszukiwanie pojedynczego zapisu wg dowolnego ciągu znaków.
Aby znaleźć pojedynczy zapis/rekord uruchamiamy formularz przeszukiwania listy za pomocą klawiszy <Ctrl+F>. Po wprowadzeniu
ciągu znaków uruchamiamy poszukiwanie przyciskiem Szukaj.
U w a g a !
Formularz przeszukiwania listy ustawiony jest w standardzie na sprawdzenie wartości z jednej kolumny. Stąd
istotne jest zaznaczenie właściwej kolumny (wpisany ciąg znaków powinien występować zaznaczonej kolumnie.
Zaznaczenie kolumny, w której przeszukiwane będą dane następuje poprzez umieszczenie aktywnej części kursora we właściwej
kolumnie (jasna część kursora ma być w kolumnie, której dane przeszukujemy).
Zaznaczona kolumna NAZWA
U w a g a !
Zmiana parametrów formularza, tak by przeszukiwane były wszystkie kolumny może powodować długie
wyszukiwanie. Szczególnie, jeśli na liście znajdują się kolumny z danymi wyliczanymi lub łączonymi (np. stan
magazynu lub pole adresu na liście kontrahentów, które wyświetla cały adres w jednej kolumnie.
Po wykonaniu powyższych czynności kursor zatrzymuje się na najbliższym rekordzie o zadanym ciągu znaków. Jeśli nie jest to
właściwy rekord należy powtórzyć poszukiwanie.
11/52
Formularz wyszukiwania pojedynczego zapisu po dowolnym ciągu znaków
Powtórzenie poszukiwania pojedynczego zapisu wg dowolnego ciągu znaków.
Powtórzenie wykonujemy wciskając klawisze <Ctrl+F3>. Kursor przeskakuje do następnego pola o zadanym ciągu znaków.
Filtrowanie poprzez zawężenie listy wyświetlanych rekordów do zwierających określony ciąg znaków.
Funkcję uruchamiamy klawiszami <Ctrl+Shift+F>. Zalecane filtrowanie w zaznaczonej kolumnie (patrz wyżej). Po wykonaniu funkcji
na liście wyświetlone zostaną tylko te rekordy, które zawierają wprowadzony w filtr ciąg znaków.
U w a g a !
Filtrowanie metodą Ctrl+Shift+F jest bardzo szybką funkcją przeszukiwania listy (o ile zaznaczona kolumna
nie wyświetla danych wyliczanych lub łączonych).
Kasowanie filtra Ctrl+Shift+F
Filtr kasowany jest poprzez ponowne uruchomienie filtra i wciśnięcie klawisza Usuń filtr lub poprzez wyjście z listy.
Filtrowanie wg funkcji w nagłówku kolumny
Do włączenie dodatkowych filtrów w nagłówkach kolumn służy formularz Organizuj listę, który znajdziemy w górnym menu Widok
każdej listy. W celu włączenie filtrów należy na pierwszej zakładka Ogólne formularza Organizuj listę włączyć check przy opisie:
Filtrowanie zapisów > Przy pomocy warunków przypisywanych poszczególnym polom.
Włączenie filtrowania w nagłówkach kolumn
12/52
Po zamknięciu formularza na liście przy nazwach kolumn pojawią się strzałki. Ich kliknięcie rozwinie menu, z którego wybierzemy lub
zdefiniujemy filtr. Włączenie filtra zawęża listę wyświetlanych danych.
Wywołany filtr w nagłówku kolumny
Kasowanie filtra
Filtr kasowany jest poprzez ponowne uruchomienie filtra i wybór opcji Wszystkie, wciśnięcie przycisku X pod listą (pojawia się po
włączeniu filtra) lub poprzez wyjście z listy.
Grupowanie
Do włączenie grupowania na liście służy formularz Organizuj listę, który znajdziemy w górnym menu Widok każdej listy. W celu
włączenie grupowania należy na pierwszej zakładce Ogólne formularza Organizuj listę włączyć check przy opisie: Grupowanie
zapisów > Według dowolnych pól…
Włączenie grupowania na liście
Po zamknięciu formularza na liście tuż nad kolumnami pojawi się szary pasek, w obszar, którego wprowadzamy nagłówek kolumny.
Wprowadzenie odbywa się na zasadzie drag and drop.
Trzymając wskaźnik myszy na szarym pasku nad kolumnami, klikamy prawym klawiszem myszy. Z dostępnego menu wybieramy np.
Rozwiń wszystkie grupy. Można rozwinąć pojedynczą grupę poprzez naciśnięcie „+” przy nazwie grupy. Rozwinięcie wszystkich grup
można również uzyskać poprzez zaznaczenie parametru Automatycznie rozwijaj grupy zapisów. Wyświetlane dane będą
uwidocznione w zależności od wprowadzonego nagłówka.
Zbiorcze rozwinięcie elementów grupowanych
U w a g a !
W przypadku grupowania wg cechy, poprawne grupowanie uzyskujemy wyłącznie dla cech tekstowych bez
atrybutu historyczności.
Kasowanie grupowania
Grupowanie kasujemy poprzez ponowne zrzucenie nagłówka kolumny w szereg pozostałych nagłówków lub poprzez wyjście z
listy.
Grupowanie wg cechy grupującej
W systemie enova istnieje możliwość grupowania danych w postaci drzewka za pomocą cechy grupującej. Jest to jedyna cecha
dodawana z poziomu interfejsu użytkownika (a nie tylko z listy konfiguracyjnej Opcje). Grupowanie zostanie omówione na przykładzie
cennika.
13/52
Aby pogrupować dane należy włączyć grupowanie wg cechy grupującej tzn. nacisnąć przycisk z ikoną katalogu po prawej
stronie toolbara nad listą pozycji. W tej chwili pojawi się na formularzy, po lewej stronie pionowe pole z 1-szą gałązką drzewa o nazwie
Wszystko, a nad tym polem dwie ikony katalogów.
Ikona 1-sza z lewej aktywuje dodatkowe pola do zaznaczania gałązek drzewka (o ile takie istnieją). Pozwala to na
sumowanie/wyświetlanie zapisów z różnych gałązek drzewa w obrębie tej samej cechy oraz uzyskanie iloczynu/zawężenie
danych/zapisów z różnych grup przynależnych do różnych cech.
Ikona 2-ga pozwala na definiowanie cechy oraz nadawanie wartości cesze.
Definiowanie cechy
Ustawiamy/klikamy kursor na gałązce Wszystko. Przyciskamy 2-gą ikonę, co powoduje wyświetlenie formularza definiującego
nazwę cechy o charakterze grupującym. Wpisujemy nazwę (np. Grupa). Pod gałązką Wszystko pojawi się gałązka drzewa o nazwie
Grupa, a pod nią podlista o nazwie Bez wartości. Po tej operacji mamy w systemie cechę grupującą o nazwie Grupa, która jest
wymagalna przy zakładaniu nowej karty towarowej. Dotychczas istniejące karty zostały umieszczone pod wartością cechy Bez
wartości.
Kolejną czynnością jest nadanie wartości cesze o nazwie Grupa (np. Tekstylia i Galanteria. W tym celu ustawiamy kursor na gałązce
Grupa (lub na gałązce ‘bez wartości’) i ponownie naciskamy 2-gą ikonę z wizerunkiem katalogu. Pojawia się formularz, na którym
wpisujemy wartość cechy Grupa np. Tekstylia. Aby nadać kolejną wartość np. Galanteria, czynność powtarzamy.
Mamy obecnie cechę Grupa, jej wartości Tekstylia i Galanteria, pozostaje nadanie kartom towarowym wartości cechy (np.
umieszczenie karty o nazwie Koszulka w grupie Tekstylia). W tym celu tj. w Windows, zaznaczamy karty, które mają być umieszczone w
określonej grupie i na zasadzie drag and drop przeciągamy w obszar odpowiedniej gałązki drzewa.
Grupowanie wg cech grupujących
Włączenie pól, do zaznaczania grup checkboxami (patrz rysunek), uzyskujemy poprzez naciśnięcie zielonej ikony katalogu (w
górnym lewym rogu na rysunku). Zaznaczenie wartości cechy z różnych grup/cech (na rysunku Tekstylia z grupy/cechy Grupa i
Kolorowe z grupy/cechy Podgrupa) wyświetla karty towarowe przynależne do obu grup (czyli iloczyn elementów zaznaczonych).
Dostępne klawisze
Lista klawiszy użytych w programie enova (znacznikiem [Win] oznaczone zostały klawisze standardu Windows).
F1 - Pomoc [Win]
F2 - Wejście do edycji danych na liście [Win]
F3 - Wejście na belkę filtrów listy (jest to belka, która znajduje się bezpośrednio nad listą)
F4 - Otwarcie lookup'a, listy typu ComboBox, np. kalendarzyk, kalkulator, itp [Win]
F5 - Odświeżanie danych (listy, formularza), dane ponownie wczytywane są z bazy danych [Win]
F6 - Klawisz do częstej funkcji okna, wykorzystanie dowolne
F10 - Przejście do menu okna [Win]
Shift+F4 - Otwarcie formularza z lookup'a
Shift+F8 - Podsumowanie wszystkich elementów listy
Shift+F10 - Otwarcie menu lokalnego kontrolki
Ctrl+F3 - Wyszukuje następną pozycję na liście (kontynuacja: Ctrl+F)
Ctrl+F9 - Konfiguracja programu aktualnej firmy
Ctrl+Shift+F9 - Odświeżenie konfiguracji programu aktualnej firmy
Alt+F3 - Sortowanie listy zapisów wg aktualnej kolumny
Alt+F4 - Zamknięcie aktualnego okna
Ctrl+Space - Na formularzu to samo, co F4; na liście zaznacza/odznacza aktualny zapis
Alt+ - To samo, co F4 [Win]
14/52
Enter - Na formularzu przechodzi do następnej kontrolki w ramach strony; na liście otwiera formularz dla zapisu lub akcja
standardowa
Alt+Enter - Na liście w trybie edycji otwiera formularz dla zapisu
Shift+Enter - Na formularzu przechodzi do poprzedniej kontrolki w ramach strony
Ctrl+Enter - Na liście aktualizacja aktualnego zapisu; na formularzu zapisuje i zamyka aktualny formularz lub w ogóle akceptuje
dane znajdujące się w oknie
Ctrl+Shift+Enter - Aktualizacja zapisu
Tab - Przechodzi do następnej kontrolki (bez względu na stronę) [Win]
Shift+Tab - Przechodzi do poprzedniej kontrolki (bez względu na stronę) [Win]
Ctrl+Tab - Przechodzi do następnej strony danych (zakładki) [Win]
Ctrl+Shift+Tab - Przechodzi do poprzedniej strony danych (zakładki) [Win]
Escape - Rezygnuje z aktualnej akcji; na formularzu w trakcie modyfikacji danych w kontrolce przywraca poprzednią wartość,
jeżeli nie ma zmian danych to zamyka okno ewentualnie ostrzegając o zmianach; zamyka/rezygnuje okna dialogowe [Win]
Ins - Na liście dodaje nowy zapis do listy
Alt+Ins - Na liście w trybie edycji dodaje nowy zapis
Backspace - W oknie głównym cofa się o jedną pozycję w "menu" w górę; na kontrolkach edycyjnych kasuje znak przed
kursorem [Win]
Alt+Backspace - W kontrolkach edycyjnych wycofuje zmiany [Win]
Alt+ - Na głównym oknie wyświetla następną stronę [Win]; na formularzu wyświetla poprzedni zapis
Alt+ - Na głównym oknie wyświetla poprzednią stronę [Win]; na formularzu wyświetla następny zapis
Ctrl+Del - Na liście kasuje zaznaczony zapis danych lub na listach historycznych zaznaczoną aktualizację zapisu
Ctrl+Shift+Del - Na liście historycznej kasuje zaznaczony zapis ze wszystkimi aktualizacjami
Ctrl+PgUp - Przechodzi do poprzedniej strony danych (tj Ctrl+Tab)
Ctrl+PgDown - Przechodzi do następnej strony danych (tj Ctrl+Shift+Tab)
Ctrl+A - Na liście zaznacza wszystkie zapisy; na formularzu zaznacza cały tekst w kontrolce
Ctrl+C - Kopiuje zaznaczone dane do schowka
Ctrl+F - Otwiera formularz „szukaj”
Ctrl+H - Na formularzu otwiera stronę z cechami
Ctrl+P - Uruchamia standardowy wydruk dla okna
Ctrl+S - Zapisuje aktualnie edytowane dane oraz odświeża dane z bazy
Ctrl+V - Wkleja dane znajdujące się w schowku do aktualnej kontrolki
Ctrl+X - Przenosi zaznaczone dane do schowka
Ctrl+Z - Wycofuje zmiany w kontrolce
Ctrl+ - Otwiera kolejną zakładkę na formularzu. Pierwsza zakładka Ctrl+1, dziesiąta Ctrl+0.
Ctrl+ - Klawisz skrótu wyświetlający odpowiednią stronę danych; na liście otwiera formularz na od razu na odpowiedniej stronie
Ctrl+Shift+F - Otwiera okienko filtrowania po dowolnym tekście zapisów na liście
Ctrl+Shift+H - Zamienia wartości na liście
Ctrl+Shift+S - Zapisuje aktualne dane i dodane nowy zapis bez zamykania formularza
Ctrl+Shift+P - Wyświetla listę wszystkich wydruków przypisanych do okna
Ctrl+Shift+ - Dodaje nowy zapis odpowiedniego typu
Alt+ - Aktywuje wyróżnioną funkcję (pozycja w menu, kontrolka na oknie)
[+] lub [=] - rozwija wskazany poziom drzewa
[-] lub [_] - zwija wskazany poziom drzewa
[]* - rozwija jeden poziom drzewa dla wszystkich elementów na liście (drzewie)
15/52
Konfiguracja Księga Inwentarzowa
Ogólne
Konfiguracja księgi inwentarzowej
Generowanie odpisów amortyzacyjnych w trybie rocznym – umożliwia naliczenie amortyzacji w pełnej kwocie rocznego
odpisu w grudniu – parametr dla wszystkich środków trwałych.
Algorytm szczegółowy – data uruchomienia bardziej szczegółowego algorytmu amortyzacji. Nie należy zmieniać algorytmu
naliczania amortyzacji w trakcie roku. Nowy algorytm najpierw nalicza miesięczne odpisy, a następnie je sumuje do jednego
zbiorczego odpisu rocznego.
Aktualizacja parametrów środków trwałych poprzez dokumenty od daty - włączenie parametru uaktywnia na liście
dokumentów środków trwałych dodatkowe dokumenty: Zmiana miejsca użytkowania, Zmiana osoby odpowiedzialnej, Zmiana
parametrów amortyzacji, Zmiana centrum kosztów.
Ukryj odrębna ewidencję wyposażenia – włączony parametr pozwala ukryć odrębną listę wyposażenia.
Uwzględniaj kontekst okresu obrachunkowego – parametr wykorzystywany w przypadku niestandardowego (różnego niż
kalendarzowy) okresu obrachunkowego. Szczególnie istotny w przypadku obliczania amortyzacji metodą degresywną, gdzie
podstawa naliczania amortyzacji powinna być przeliczana na początek okresu obrachunkowego. Uwaga! Parametr dostępny
od wersji 8.2 – jeżeli zostanie włączony w bazach, w których występuje niestandardowy okres obrachunkowy i środki trwałe były
już amortyzowane metoda degresywna i podstawy zostały źle przeliczone, należy wprowadzić korekty amortyzacji w przeszłych
okresach.
Uwzględniaj zaokrąglenia od daty - parametr umożliwia generowanie odpisów amortyzacji wraz z zaokrągleniami. Jeśli data
jest uzupełniona raty odpisów amortyzacyjnych liczone są z zaokrągleniami tak, aby ich suma równa była rocznej wartości
amortyzacji według stawki. Przy braku zaznaczenia daty, ewentualne różnice dodawane są do ostatniej raty amortyzacji.
Prawa danych parametry związane z egzekwowaniem praw w księdze inwentarzowej.
Numeracja środków trwałych i wyposażenia – możliwość wprowadzenia konfiguracji dla poszczególnych kartotek księgi
inwentarzowej.
Definicje dokumentów
Dla danego typu dokumentu istnieje możliwość dodania nowej definicji dokumentu. Aby dodać definicje należny wybrać typ
dokumentu np. OT i wybrać Nowy (Definicja dokumentu). Na zakładce ogólne lista po lewej stronie (Dostępne pola) to lista pól,
które mogą być użyte w definicji numeracji. Po prawej stronie znajduje się aktualna definicja. Pole oznaczone to automatycznie
nadawany numer kolejny, cyfra za nim to wielkość numeru. Przyciski w środkowej części ekranu służą do przemieszczania pól między
panelami lub w obrębie panelu Pola wzoru numeracji. Gdy podświetlone są elementy lewego panelu oznaczone znakiem +, przycisk
Dodaj pole jest nieaktywny. Dodawać możemy tylko części składowe (np. Dzień, Miesiąc i Rok) dla daty. W dolnej części ekranu
wyświetlany jest przykład numeru, stworzonego wg aktualnej definicji. Każdy element może być użyty tylko raz. Po przeniesieniu
element jest wstawiany nad podświetlony element definicji. Aby zmienić kolejność elementów podświetlamy element znajdujący się pod
pozycją, na której chcemy umieścić element i naciskamy przycisk ‘Dodaj pole’.
16/52
Na zakładce Środki trwałe można określić do jakiej definicji ewidencji dany dokument będzie przechodził po zatwierdzeniu,
dodatkowo można określić domyślny tytuł dokumentu.
KRŚT
Na tej liście widoczna jest Klasyfikacja rodzajowa środków trwałych oraz WNiP. Aby dodać nowy element należny wybrać typ środki
trwałe lub WNiP i wybrać Nowy (Rodzaj Środka trwałego/WNiP). Następnie należy uzupełnić formularz uzupełniając Symbol, Stawkę
itp.
Miejsca użytkowania
Na tej liście możliwe jest dodanie nowego miejsca użytkowania. Miejsce użytkowania można przypisać na zakładce ogólne kartoteki
środka trwałego/ WNiP/Wyposażenia. Aby dodać nowe miejsce użytkowania należny wybrać Nowy (Miejsce użytkowania).
Następnie należy uzupełnić na zakładce ogólne:
Nazwę,
Oddział (opcja dla włączonej wielooddziałowości),
Opis.
Za zakładce prawa danych należny przypisać operatorom prawa do konkretnych miejsc użytkowania.
Tytuły dokumentów
Z poziomu listy Tytuły dokumentów istnieje możliwość dodania lub zmodyfikowania tytułów wykorzystywanych na dokumentach
środków trwałych.
17/52
Zakup nowego środka trwałego
Dokument OT
Dla nowo zakupionego środka zakładamy kartę środka trwałego Księga inwentarzowa / Ewidencja środków trwałych / Nowy
(Środek trwały/Wartość niematerialna i prawna).
Środek trwały – zakładka ogólne
Nr inwentarzowy – nadawany z ręki lub wpisując na pierwszym środku znak pytajnika (?). Po zapisaniu zostanie nadany
automatycznie numer ŚT/0001. W nowo zakładanym środku wpisując pytajnik program nada kolejny numer.
Nazwa – nazwa środka trwałego.
KŚT – wybór klasyfikacji środka trwałego.
Miejsce użytkowania – definiowane w opcjach. Księga Inwentarzowa / Miejsca użytkowania.
Centrum kosztów – definiowane w opcjach.
Odpowiedzialny – wybór z listy osoby odpowiedzialnej za dany środek.
Nazwisko – wpisanie nazwiska, jeżeli nie występuje w polu Odpowiedzialny.
Dokument pozyskania – wybierany z listy w polu Dokument lub wprowadzany ręcznie w polu Nr dokumentu, w przypadku –
kiedy nie ma dokumentu zakupu w Ewidencji dokumentów.
Zestaw – środki trwałe można łączyć w zestawy. Zestawy nie mają wpływu na naliczanie amortyzacji oraz na generowanie innych
dokumentów w ewidencji środków trwałych. Pełnią funkcje informacyjną.
Zapisz i zamknij – zapisanie wprowadzonych informacji.
18/52
U w a g a !
Pola miejsce użytkowania, centrum kosztów są polami, słownikowymi. Słowniki dla tych pól tworzy się na
poziomie parametrów konfiguracyjnych.
Lista miejsc użytkowania jest umieszczona w opcjach programu i nie jest automatycznie rozbudowywana o
wartości wpisywane w pole Miejsce użytk.. Jest możliwość dodania do tej listy „w locie”. W tym celu, gdy dojdziemy
do pola Miejsce użytk., przechodzimy do głównego okna enovy, wybieramy z menu Narzędzia | Opcje (lub
używamy skrótu klawiaturowego <Ctrl+F9>), następnie wybieramy zakładkę Księga inwentarzowa | miejsce
użytkowania i za pomocą klawisza Nowy dopisujemy miejsce „Hala”
Nazwa Hala
Opis Hala produkcyjna
Zapisujemy nowo dopisane miejsce użytkowania, zapisujemy konfigurację, wracamy do okna środka trwałego i
ODŚWIEŻAMY DANE, odpowiadając Tak na pytanie o zapisanie danych. Po tej operacji „Hala” pojawi się na liście
dostępnych miejsc użytkowania środków trwałych.
Wypełnienie formatki Ogólne i zapisanie nada środkowi trwałemu stan wprowadzony. Kolejnym krokiem jest sporządzenie
dokumentu OT.
Dokument OT
Przechodzimy do Dokumentów środków trwałych, klawiszem wywołanie listy.
Wybór dokumentu OT lub za pomocą myszy z menu pojawiającego się po kliknięciu strzałki na prawo od
klawisza **Nowy (****Amortyzacja).**
W wyświetlonym formularzu klikamy
aby przejść na listę zawierającą środki trwałe.
Dodanie zapisu.
19/52
Wybierz zapis
Posiadając dużą listę środków trwałych w celu szybkiego wyszukania środka można skorzystać z filtrów. Informacje w nich zawarte
zawężają listę środków, przez co wyszukanie staje się prostsze.
Typ
Stan
KŚT
Miejsce użytkowania
Odpowiedzialny
Centrum kosztów
Amortyzacja
Wartości Wskazanie środka z listy, klawiszem <Enter> zaakceptowanie wyboru. Pojawienie się dokumentu OT, w którym
umieszczamy:
Numer – nadawany automatycznie.
Data wystawienia, data operacji – dokumentu OT.
Tytuł – wybór z listy.
Dokument dodatkowy – gdy formatka środka trwałego zawiera dane o dokumencie pozyskania to informacja przenoszona
jest automatycznie.
Wartość podatkowa, wartość bilansowa – wpisanie wartości początkowej, która zostanie umieszczona na formularzu
środka trwałego oraz będzie podstawą do wyliczenie planu amortyzacji.
Data rop. użytkowania – wprowadzenie aktualnej daty.
Zapisanie dokumentu.
20/52
Dokument OT
Wydruki
Przyjęcie środka trwałego - wydruk
OT - wydruk
Powrót do ewidencji środków trwałych (Księga Inwentarzowa / Ewidencja środków trwałych) otwarcie ewidencjonowanego
środka w celu wprowadzenia pozostałych informacji umożliwiających poprawne wyliczenie umorzenia. Informacje wymagane:
21/52
Środek trwały – zakładka Amortyzacja.
W miesiącu rozp. użytk – zaznaczenie okresu rozpoczęcia amortyzacji.
Metoda – wybór typu amortyzacji:
Liniowa
Degresywna
Jednorazowa
Nie amortyzować
Stawka – roczna stawka amortyzacyjna, zgodna z zaszeregowaniem środka do KRŚT.
Współczynnik – wartość równa 1,00 lub 2,00 w zależności od przyjętej metody amortyzacyjnej.
Ulga inwestycyjna – wartość 30% umorzenia.
Ulga inwestycyjna 30% (1 rok użytkowania) – wartość 30% umorzenia w pierwszym roku użytkowania.
Wartości i odpisy – w przypadku nowo zakupionego środka dane związane z wartościami początkowymi pobierane są z
dokumentu OT. Tak wprowadzony środek trwały (nowo zakupiony) przygotowany jest do amortyzacji.
22/52
Środek trwały użytkowany przed wdrożeniem
programu
Często wprowadzane środki trwałe do programu są już wcześniej użytkowane w firmie. Wówczas stosujemy bilans otwarcia gdzie
umieszczamy dane o środku. Ewidencja środków trwałych / Nowy (środek trwały) na zakładce Ogólne formularza, który
otworzymy, wprowadzamy:
automatycznie numer ŚT/0001. W nowo zakładanym środku wpisując pytajnik program nada kolejny numer.
Nazwa – nazwa środka trwałego.
KŚT – wybór klasyfikacji środka trwałego.
Miejsce użytkowania – definiowane w opcjach. Księga Inwentarzowa / Miejsca użytkowania.
Centrum kosztów – definiowane w opcjach.
Dokument pozyskania – wybierany z listy w polu Dokument lub wprowadzany ręcznie w polu Nr dokumentu, w
przypadku – kiedy nie ma dokumentu zakupu w Ewidencji dokumentów.
Środek trwały - zakładka Ogólne
Przejście na zakładkę, BO. Wprowadzając datę uaktywnią się pola do umieszczenia danych.
23/52
Środek trwały – zakładka BO
Wartość początkowa – wartość początkowa środka trwałego, z którą został przyjęty do użytkowania. Jest to zazwyczaj wartość
zakupu lub wytworzenia.
Wartość na – wartość początkowa środka trwałego, uwzględniając operacje, powodujące zmianę wartości, np. modernizacje
itp. (nie odejmujemy w tej pozycji odpisów umorzeniowych!)
Odpisy do – wartość dotychczasowego umorzenia.
Wartość na – wartość początkowa środka trwałego, uwzględniając operacje, powodujące zmianę wartości. (nie odejmujemy w
tej pozycji odpisów umorzeniowych!)
Odpisy do – wartość dotychczasowego umorzenia. W przypadku wprowadzania środka trwałego w ciągu roku w polu Odpisy
do sumujemy łączną wartość odpisów do 01.01… z bieżącymi odpisami.
W części Daty BO wprowadzamy daty historyczne rozpoczęcia użytkowania oraz rozpoczęcia amortyzacji.
Przejście na zakładkę Amortyzacji wprowadzenie następujących danych:
Amortyzacja
W miesiącu rozp. użytk – zaznaczenie okresu rozpoczęcia amortyzacji.
Metoda – wybór typu amortyzacji:
Liniowa
Degresywna
Jednorazowa
Nie amortyzować
Stawka – roczna stawka amortyzacyjna, zgodna z zaszeregowaniem środka do KRŚT.
Współczynnik – wartość równa 1,00 lub 2,00 w zależności od przyjętej metody amortyzacyjnej.
Ulga inwestycyjna – wartość 30% umorzenia.
Ulga inwestycyjna 30% (1 rok użytkowania) – wartość 30% umorzenia w pierwszym roku użytkowania.
Wartości i odpisy – w przypadku nowo zakupionego środka dane związane z wartościami początkowymi pobierane są z
dokumentu OT.
Tak wprowadzony środek trwały (nowo zakupiony) przygotowany jest do amortyzacji.
24/52
Amortyzacja
Oddzielenie przebiegu amortyzacji podatkowej i bilansowej
Wypełnienie zakładki Amortyzacji wszystkimi wymaganymi danymi pozwoli wygenerować plan amortyzacji. Przechodzimy na
zakładkę Plan amortyzacji, naciskamy klawisz Generuj plan amortyzacji. W przypadku błędnej generacji planu należy ponownie
przeanalizować zakładkę Amortyzacja.
Środek trwały – zakładka Plan amortyzacji.
25/52
Plan amortyzacji - wydruk
Oddzielenie przebiegu amortyzacji podatkowej i
bilansowej.
Parametry amortyzacji
Przepisy dopuszczają, a w niektórych przypadkach niemal wymagają stosowanie innych parametrów amortyzacji dla celów
bilansowych i podatkowych. W chwili obecnej istnieją zawsze dopuszczalne parametry, które są dopuszczalne w obu przypadkach.
Niemniej czasem istnieje możliwość wyboru innych parametrów, które będą korzystniejsze dla użytkownika środka trwałego. Enova
pozwala na zastosowanie różnych parametrów dla amortyzacji bilansowej i podatkowej.
enova pozwala na zastosowanie następujących metod amortyzacji:
nie amortyzować,
jednorazowa,
liniowa,
degresywna.
Największe znaczenie praktyczne mają metody: liniowa (raty amortyzacje obliczane przez równe rozłożenie rat na czas
przewidywanej eksploatacji środka trwałego) i degresywna (corocznie jako podstawa obliczania rat przyjęta jest wartość początkowa
środka trwałego pomniejszona o sumę dotychczasowych rat amortyzacji. Tak obliczona rata mnożona jest przez określony przepisami
współczynnik (obecnie wynoszący 2 lub 3). Gdy obliczona w ten sposób wysokość raty staje się mniejsza niż wysokość raty wynikającej z
zastosowania metody liniowej, program automatycznie stosuje raty wynikające z metody liniowej.
Zakładka Plan amortyzacji – naciśnięcie klawisza Generuj plan amortyzacji.
Wyjątki od planu amortyzacji
Użytkownik ma możliwość wpływu na plan amortyzacji wprowadzając do niego wyjątki.
Jeśli z pewnych przyczyn danym okresie (np. miesiącu) odpis amortyzacyjny ma być inny niż wynika to z planu, należy na zakładce
środka trwałego ‘Wyjątki planu amortyzacji’ wprowadzić ręcznie odpowiednią kwotę umorzenia.
Wyjątki planu amortyzacji
Przechodzimy do Księga inwentarzowa/Dokumenty środków trwałych i wprowadzamy nowy dokument amortyzacji za
pomocą klawisza Nowy (amortyzacja) lub wybierając Amortyzacja z listy wyświetlanej po naciśnięciu klawisza <Insert>. Na ekranie
pojawia się okno wyboru miesiąca.
26/52
Dodawanie nowego zapisu
U w a g a !
W oknie wyboru miesiąca wprowadzamy miesiąc w formacie mm/rrrr lub wpisujemy nazwę miesiąca i rok
(grudzień 2013). Klawisz OK. należy nacisnąć dwukrotnie. Miesiąc możemy wybrać przewijając listę miesięcy za
pomocą przycisków „góra” i „dół” lub strzałek na klawiaturze. Zarówno po naciśnięciu strzałki w górę jak i w dół,
jako pierwszy pojawi się aktualny miesiąc.
Amortyzacja
Numer – nadawany automatycznie,
Data wystawienia, Data operacji,
Tytuł – wybór z listy,
Sposób:
ŚT wg rodzaju
WNIP wg rodzaju
Miejsce:
[Wszystkie] – wszystkie środki trwałe.
[Puste] – nieposiadające informacji w oknie miejsce użytkowania.
Administracja – podanie przykładowego miejsca użytkowania, dla którego wygenerujemy amortyzację.
Centrum:
[Wszystkie] – wszystkie środki trwałe.
[Puste] – nieposiadające informacji w centrum kosztów.
Koszty Zarządu – podanie przykładowego centrum kosztów dla którego wygenerujemy amortyzację.
Wybierając generowanie amortyzacji wg miejsc użytkowania należy zwrócić szczególną uwagę czy wszystkie środki trwałe posiadają
tą informację. W przypadku jej braku stawka nie zostanie uwzględniona w formularzu amortyzacji. Szybkie sprawdzenie czy występują
takie środki można uzyskać generując nowy formularz amortyzacji w sposobie wybieramy Wszystkie i miejscu [Wszystkie]. Jeżeli się
pojawią wartości należy odnaleźć dane środki i uzupełnić brakujące dane.
27/52
Wydruk Amortyzacji
Amortyzacja może zostać naliczona za pomocą czynności na liście dokumentów środków trwałych > Nalicz amortyzacje…. Czynność
umożliwi naliczyć hurtowo dokumenty amortyzacji wg wybranych parametrów grupowania: wg centów kosztów, miejsc użytkowania i
grup środków trwałych. (Czynność dostępna na złotej i platynowej licencji KI).
28/52
Likwidacja środka trwałego
Wybieramy: Dokumenty środków trwałych / LT.
LT
Data wystawienia, data operacji – wybór daty.
Środek – wskazany w momencie generacji LT.
Wartość likwidacji – wartość środka pobierany automatycznie z formatki.
Zatwierdzony – po wprowadzeniu wszystkich danych zatwierdzając dokument zostaje umieszczony w Ewidencji dokumentów,
przeznaczony do księgowania.
Wydruk:
Likwidacja środka trwałego,
Dokument.
Aby wygenerować zbiorczo dokumenty LT dla kilku środków trwałych, należy wybrać Czynności > Zbiorcze dodawanie dokumentów
na liście środków trwałych (funkcjonalność wersji złotej i platynowej).
29/52
Zmiany wartości środków trwałych
Zmiana wartości
Zmiana wartości
Zwiększenie wartości,
Zmniejszenie wartości.
Dodanie nowego zapisu
Zmiana wartości
Data wystawienia, operacji – data.
Środek – wskazany z listy.
Kierunek – wybór kierunku zwiększenia lub zmniejszenia wartości.
Zmiana – wartość.
Korekta – można dodatkowo dokonać korekty dotychczasowego umorzenia. Korekta ta będzie wpływała na algorytm
naliczania odpisów amortyzacyjnych. Korekta liczona jest proporcjonalnie do zmniejszenia.
Dla typu dokumentów zmiana wartości dostępny jest odrębna definicja LTC którą należy wybrać w sytuacji gdy częściowo
likwidujemy środek trwały.
30/52
Zmiana wartości –Likwidacja częściowa
Dla dokumentu zmiana wartości można zrealizować wydruk – ikonka drukarki.
Dokument zmiany wartości i ilości dostępny jest jeśli w Narzędzia / Opcje / Księga inwentarzowa / Ogólne, zostanie wskazana
data dla Aktualizacji parametrów środków trwałych poprzez dokumenty.
Po wskazaniu daty możliwe jest dodanie dokumentu na liście Dokumenty środków trwałych zmiana wartości i ilości poprzez wybór
Nowy (Zmiana wartości i ilości).
Zmiana ilości/po zmianie - możliwość wprowadzenia ilości sztuk / nowa liczba sztuk dla środka trwałego. Zmiana ilości sztuk
powoduje automatyczną zmianę kierunku oraz ustawienie domyślnej wartości przypadającej na zmianę. Wyliczona wartość jest
propozycją jeśli zmniejszenie lub zwiększenie powinno odbyć się z inną wartości, kwotę należny uzupełnić ręcznie.
31/52
Zmiana – wartość.
Korekta – można dodatkowo dokonać korekty dotychczasowego umorzenia. Korekta ta będzie wpływała na algorytm
naliczania odpisów amortyzacyjnych. Korekta liczona jest proporcjonalnie do zmniejszenia.
Aktualizacja – wartość.
Dla dokumentu odpis aktualizujący można zrealizować wydruk – ikonka drukarki.
32/52
Inwentaryzacja środków trwałych
W Księdze inwentarzowej na liście Dokumentów środków trwałych istnieje możliwość dodania nowego dokumentu inwentaryzacji.
Czynność Generuj pozycje pobiera informacje o środkach trwałych będących w użytkowaniu (zlikwidowane ŚT są pomijane).
Dokumenty inwentaryzacji można generować dla różnych miejsc użytkowania lub jeden dla wszystkich miejsc użytkowania.
Generowanie pozycji
Dokument inwentaryzacji
Wszystkie zarejestrowane środki trwałe pojawią się na liście (jak powyżej).
Następnie należy wpisać rzeczywistą ilość środków trwałych wybierając pozycje dla danego środka trwałego lub dla wartości nie
materialnej i prawnej w okienku ilość. Program na tej podstawie wyliczy różnice.
Po uzupełnieniu wszystkich pozycji można wydrukować w programie zestawienie różnic inwentaryzacyjnych.
Wydruk Zestawienia różnic inwentarzowych
Aby wygenerować zbiorczo dokumenty inwentaryzacji wg kilku miejsc użytkowania, należy wybrać na liście środków trwałych
Czynności > Zbiorcze dodawanie dokumentów > Inwentaryzacja.
Wykorzystanie kodów kreskowych i kolektorów danych
33/52
Istnieje możliwość dokonania inwentaryzacji w programie wykorzystując kody kreskowe. Cały proces inwentaryzacji można podzielić
na dwa etapy:
Pierwszym etapem jest przyporządkowanie każdej kartotece w ewidencji środków trwałych kodu kreskowego (Kartoteka środka
trwałego > Zakładka Terminarz, wycena, kody kreskowe > Kody kreskowe). Każdy środek trwały może mieć przyporządkowany
jeden lub kilka kodów kreskowych w zależności od tego czy stanowi całość, czy też składa się z kilku elementów.
Środek trwały / Terminarz, wycena, kody kreskowe
Kolejnym etapem jest stworzenie etykiet i oznaczenie nimi środków trwałych. Etykiety mogą zawierać kod kreskowy, nazwę środka
trwałego, numer inwentarzowy lub inne istotne informacje. Etykiety można przygotować przy pomocy zewnętrznej aplikacji pobierającej
dane bezpośrednio z bazy danych SQL lub z arkusza Excela. Można zorganizować odpowiednio listę środków trwałych w enova i
wyeksportować do Excela wszystkie potrzebne informacje. Przykładem aplikacji przygotowujące etykiety w dowolnym układzie
graficznym jest program o nazwie DMT_Label32. Można także skorzystać z bezpłatnego dodatku enovaDYMOprinter umożliwiającego
wydrukowanie etykiet samoprzylepnych na termicznych drukarkach DYMO LabelWriter.
Przygotowane etykiety należy wydrukować i umieścić na środkach trwałych według przyporządkowania ustalonego wcześniej w
enova w ewidencji środków trwałych. Następnie stworzone etykiety należy wydrukować i oznaczyć nimi środki trwałe.
Po działaniach przygotowawczych opisanych w dwóch pierwszych punktach można przeprowadzić inwentaryzacje środków
trwałych z wykorzystaniem kodów kreskowych i kolektorów danych.
Dokonując inwentaryzacji w określonym miejscu użytkowania środków trwałych rejestruje się za pomocą kolektora danych kody
kreskowe i odpowiadające im ilości.
Następnie z kolektora eksportowany jest plik zawierający zgromadzone dane, czyli kody kreskowe i odpowiadające im ilości (ilości
rzeczywiste).
W programie enova w konfiguracji należy włączyć obsługę kolektorów danych i uzupełnić wszystkie niezbędne ścieżki dostępu do
danych (Narzędzia > Opcje > Handel > Kolektory danych).
34/52
Opcje / Handel / Kolektory danych
W Księdze inwentarzowej na liście Dokumentów środków trwałych należy stworzyć nowy dokument inwentaryzacji i wykonać w nim
czynność Generuj pozycje.
Dokument inwentaryzacji
Następnie należy z pliku pochodzącego z kolektora danych zaimportować dane, przez wykonanie czynności Importuj z kolektora
SKK.
Jeśli zaimportowane kody będą odpowiadały kodom środków trwałych w dokumencie, to zostanie dopisana ilość rzeczywista. Jeśli
środka trwałego o zaimportowanym kodzie nie będzie w dokumencie, ale będzie w księdze inwentarzowej, to pozycja zostanie dodana,
a informacja o tym pojawi się w logu. Jeśli zaimportowany kod kreskowy nie zostanie odnaleziony w Księdze inwentarzowej informacja o
tym pojawi się w logu, a do dokumentu nic nie będzie dodane (tak, jak na zrzucie ekranowym poniżej).
35/52
Dokument inwentaryzacji po zaimportowaniu danych z kolektora
Na koniec można na podstawie dokumentu Inwentaryzacji wydrukować Zestawienie różnic inwentaryzacyjnych.
36/52
Dokumenty aktualizujące parametry dla
Środków Trwałych i WNiP
W księdze inwentarzowej na liście Dokumenty środków trwałych dostępne są dodatkowe dokumenty:
Zmiana miejsca użytkowania,
Zmiana centrum kosztów,
Zmiana osoby odpowiedzialnej,
Zmiana wartości i ilości,
Zmiana parametrów amortyzacji.
Aby dodatkowe dokumenty były widoczne na liście dokumentów, należy wejść w Narzędzia / Opcje / Księga inwentarzowa /
Ogólne, następnie należy ustawić datę przy Aktualizacji parametrów środków trwałych poprzez dokumenty.
Włączenie dodatkowych dokumentów dla ŚT/WNIP
Po ustawieniu daty w Dokumentach środków trwałych będą widoczne dodatkowe dokumenty.
Dodatkowe dokumenty ŚT / WNIP
Dokumenty dodatkowe wystawia się w celu zmiany wartości pól na środku trwałym, takich jak miejsce użytkowania, osoba
odpowiedzialna, centrum kosztów oraz parametry związane z amortyzacją. Dokumenty te są dodatkowym potwierdzeniem dla
aktualizacji.
U w a g a !
Usuniecie takiego dokumentu nie powoduje usunięcia zrobionej aktualizacji, jest w niej jedynie przywracana
wartość pola sprzed zmiany dokonanej kasowanym dokumentem. Podobna sytuacja będzie miała miejsce w
przypadku zmiany daty na dokumencie.
Aby wygenerować zbiorczo dokumenty zmiany miejsca użytkowania lub osoby odpowiedzialnej dla kilku środków trwałych, należy
wybrać Czynności > Zbiorcze dodawanie dokumentów na liście środków trwałych.
37/52
Dokument zmiany parametrów amortyzacji
Jeśli w trakcie użytkowania środka trwałego zajdzie konieczność zmiany parametrów amortyzacji, można to zrobić wystawiając
dokument Zmiana parametrów amortyzacji w Dokumentach Środków Trwałych.
Na liście dokumentów wybieramy Nowy (Zamian parametrów amortyzacji)
W miejsce Nowe parametry amortyzacji wpisujemy zmiany.
Dla każdego z dodatkowych dokumentów można zrealizować wydruk np. wydruk zmiana parametrów amortyzacji środka.
Inne dokumenty zmian na ŚT/WNIP wprowadza się analogicznie. Wszystkie zmiany na środku trwałym są widoczne na zakładce
Historia zapisów w jego kartotece.
Pozostałe zmiany nie związane z parametrami wymienionymi w pierwszej części artykułu należy wprowadzić poprzez wybór
przycisku Aktualizuj z poziomu kartoteki Środka trwałego/WNiP/Wyposażenia, podając datę zmiany i wprowadzając odpowiednią
zmianę na kartotece.
38/52
Ewidencja wyposażenia
Informacje ogólne
Ewidencjonowanie wyposażenia w ramach środków trwałych
Informacje ogólne
Ewidencja wyposażenia może przebiegać na dwa sposoby. Kartoteki wyposażenia mogą być ewidencjonowanie na odrębnej liście
lub na liście Ewidencja środków trwałych jako odrębny typ. Sterowanie umożliwia parametr w konfiguracji: Narzędzia / Opcje / Księga
Inwentarzowa / Ogólne / Ukryj odrębną ewidencję wyposażenia – domyślnie zaznaczony powoduje, że odrębna lista
Wyposażenie nie jest widoczna:
Księga inwentarzowa z ukryta listą wyposażenia
Po włączeniu uwidacznia się dodatkowa lista na której można zakładać kartoteki.
Lista wyposażenia
Różnice między tymi dwoma sposobami ewidencjonowania sprowadzają się do tego, że w przypadku ujęcia wyposażenia jako typu
na liście środkow trwałych dostępne są dla tych kartotek takie same możliwości jak dla środków trwałych - możliwość dodawnia
dokumentów zmiany wartości, zmiany miejsca użytkowania i przede wszystkim mozliwiość przeprowadzania inwentaryzacji (także z
użyciem kolektorów) ze względu na miejsce użytkowania.
39/52
Ewidencjonowanie wyposażenia w ramach środków
trwałych
U w a g a !
Poniżej zostanie omówione tylko wprowadzanie kartoteki wyposażenia i inwentaryzowania wyposażenia ze
względu na miejsce użytkowania z równoczesnym generowaniem dokumentów zmiany miejsca użytkowania.
Pozostałe czynności wykonywane są tak samo jak w przypadku środków trwałych.
Na liście środków trwałych wybieramy Nowy / Wyposażenie
Pojawi się kartoteka wyposażenia na której na zakładce Ogólne analogicznie jak na środkach trwałych wprowadzamy niezbędne
informacje. W polu KŚT należy wskazać grupę RKŚT (np. 808). Wartość wyposażenia należy wprowadzić na zakładce BO na której są
aktywne tylko wybrane pola.
Uzupełnianie wartości wyposażenia
Tak wprowadzone wyposażenie otrzymuje status zarejestrowane.
Inwentaryzowanie wyposażenia z równoczesną zmianą miejsca
40/52
użytkowania
Na liście Dokumentów środków trwałych wywołujemy nowy dokument Inwentaryzacji.
Wprowadzamy spisane na arkuszu inwentaryzacyjnym pozycje (lub wczytujemy dane z kolektora). Jednocześnie w części ogólnej
dokumentu wskazujemy miejsce użytkowania które będzie weryfikowane - wyliczalne pole informacyjne obok pokaże informację – czy
miejsca użytkowania zinwentaryzowanych kartotek są zgodne czy nie. Jeżeli miejsca nie są zgodne, po zatwierdzeniu dokumentu
inwentaryzacji pojawi się worker: Generuj dokumenty zmiany miejsca użytkowania.
Dokument inwentaryzacji z możliwością wygenerowania dokumentów
Po wywołaniu okienka należy wskazać nową osobę odpowiedzialną.
Generuj dokumenty… / Nowa osoba odpowiedzialna
Po zatwierdzeniu wygenerowane zostaną dokumenty zmiany.
Dokumenty zmiany miejsca użytkowania dla wielu środków równocześnie
Aby wprowadzić nowy element wyposażenia należy w Księga Inwentarzowa / Wyposażenie, wybrać Nowy (Wyposażenie) i
uzupełnić dane na formatce.
41/52
Kartoteka wyposażenia
automatycznie numer W/0001. W nowo zakładanym środku wpisując pytajnik program nada kolejny numer.
Miejsce użytkowania – definiowane w opcjach. Księga Inwentarzowa / Miejsca użytkowania
Centrum kosztów – definiowane w opcjach Firma / Centra kosztów.
Dokument pozyskania – wybierany z listy w polu Dokument lub wprowadzany ręcznie w polu Nr dokumentu, w przypadku –
kiedy nie ma dokumentu zakupu w Ewidencji dokumentów.
Zapisz i zamknij – zapisanie wprowadzonych informacji.
Z poziomu kartoteki wyposażenia można zrealizować wydruk: Karta wyposażenia, Przyjęcie na stan wyposażenia, Likwidacja
wyposażenia.
42/52
Archiwizacja i odtwarzanie bazy danych
System archiwizacji bazy danych jest maksymalnie uproszczony. Użytkownik ma do dyspozycji bardziej zaawansowane narzędzia
służące do tego celu, będące częścią Windows lub SQL Server. Może także stosować któryś z wyspecjalizowanych, komercyjnych
pakietów. Niezależnie od użytego systemu, jego istnienie i istnienie jego opisu jest obowiązkiem nakładanym na każdą firmę przez
Ustawę o rachunkowości (Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości z późniejszymi zmianami Art. 10.1.3).
Procedura archiwizacji bazy danych SQL Server korzysta z narzędzi wchodzących w skład pakietu SQL Server. Z tego względu:
baza zapisywana jest w formacie kopii zapasowej pakietu SQL Server i nie jest „pakowana”. Zalecane jest nadane kopiom danych
baz SQL rozszerzenia .BAC.
kopia wykonywana jest na komputerze, na którym znajduje się serwer SQL.
Aby przenieść lub skopiować kopię bezpieczeństwa na lokalny dysk, użytkownik musi posiadać dostęp (uprawnienia) do
katalogu serwera, na którym zostanie ona umieszczona (standardowo C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL\BACKUP).
Procedurę archiwizacji wykonujemy z głównego menu wybierając Czynności/Archiwizuj bazę danych
Archiwizuj bazę danych
Po wpisaniu ścieżki gdzie zostanie zapisany plik z archiwum pojawia się komunikat
Procedura odtwarzania bazy danych z archiwum wykonujemy z głównego menu wybierając Czynności/Odtwarzaj bazę danych z
kopii
Odtwarzanie bazy danych
W kolejnym oknie wybieramy ściężkę z której wskazujemy plik archiwum
43/52
Odtwarzanie bazy danych
Po wpisaniu ścieżki i poprawnym odtworzeniu archiwum pojawia się komunikat
44/52
Zbiory danych systemu enova365
Technologia
System enova365 został napisany z wykorzystaniem narzędzi programistycznych Microsoft.NET oraz Microsoft Visual Studio.NET.
Projekt został oparty o architekturę trójwarstwową składającą się z warstwy interfejsu użytkownika, logiki biznesowej i bazy danych.
System enova365 może współpracować z relacyjną baza danych Microsoft SQL Server 2005, 2008, 2008R2, 2012, 2014 lub bazą MySQL
Baza danych MSSQL lub MSDE – jest to nowoczesna baza danych oparta o technologię SQL. Jej użycie zapewnia wysoką stabilność i
bezpieczeństwo systemu oraz szybkość działania. Siłą takiego rozwiązania jest wydajność. Konstrukcja baz relacyjnych pozwala na
przechowywanie i operowanie na ogromnych ilościach danych. Właściwości bazy SQL, takie jak prędkość komunikacji szczególnie
korzystnie uwidaczniają się w rozwiązaniach sieciowych.
Baza danych MSSQL jest bazą danych, w której wszystkie informacje, wzajemne zależności miedzy nimi oraz algorytmy
wykonywanych na tych zbiorach działań i obliczeń przechowywane są w postaci zintegrowanych tabel.
Zapewnienie ochrony systemu enova oraz informacji przechowywanych w bazie danych przed nieupoważnionym dostępem lub
zniszczeniem, następuje poprzez stosowanie odpowiednich rozwiązań programowych i organizacyjnych związanych z systemem
operacyjnym komputera, na których zainstalowany jest system enova, czy tez zlokalizowana jest baza danych.
Dodatkowo już na poziomie samego systemu istnieje funkcjonalność pozwalająca na zindywidualizowane dla każdego użytkownika
zdefiniowanie i przypisanie praw dostępu do określonych informacji z bazy danych czy też określonych funkcji systemu.
Zbiory danych
Wykaz głównych modułów systemu
Lp.
Nazwa modułu
1
Business
2
Core
3
4
5
6
7
8
9
10
CRM
Deklaracje
Ewidencja VAT
Handel
HR
Import
Kadry
Kalendarze
11
Kasa
12
Księga
13
Magazyny
14
Płace
15
Środki trwałe
16
17
18
Towary
Waluty
Windykacja
Opis
Podstawowe tabele systemowe. Definicje cech, konfiguracja
Podstawowe tabele logiki biznesowej. Definicje i ewidencje dokumentów, definicje stawek VAT i
akcyzy
Moduł zarządzania kontrahentami, bankami i urzędami
Deklaracje podatkowe i ZUS
Ewidencja VAT i akcyzy
Moduł handlowy, definicje i obiekty handlowe
Zarządzanie zasobami ludzkimi (element Kadr i Płac)
Informacje dodatkowe dla ewidencji SAD
Informacje kadrowe o pracownikach (dana ewidencyjne i o zatrudnieniu)
Informacje o planowanym i wykonanym czasie pracy pracowników, absencje.
Moduł Ewidencja Środków Pieniężnych. Zarządzanie zobowiązaniami i należnościami,
przelewami, raporty kasowe/wyciągi bankowe.
Moduł księgowy. Okresy obrachunkowe, plan kont, schematy, dziennik, zestawienia, opis
analityczny.
Moduł gospodarki magazynowe. Definicje magazynów, obroty, zasoby.
Zarządzania wynagrodzeniami pracowników. Listy płac, wypłaty i ich elementy, zaliczki,
zaniechania podatkowe.
Ewidencja środków trwałych oraz wyposażenia. Środki trwałe, wyposażenie, operacje na
środkach trwałych (otrzymanie, amortyzacja, przeszacowania, zmiana wartości i likwidacja),
terminarz inwentarza
Definicje cen, jednostki, przeliczniki i kompletacja.
Waluty, tabele kursowe, kursy.
Windykacja należności.
Wykaz tabel składających się na poszczególne moduły
Poniższe zestawienia przedstawiają tabele systemu składające się na poszczególne moduły. W tabelach tych przechowywane są
informacje biznesowe, wzajemne zależności miedzy nimi oraz algorytmy wykonywanych na tych zbiorach działań i obliczeń.
Business
Lp.
Nazwa zbioru
Opis
45/52
1
FeatureDefs
2
3
4
5
6
7
8
9
CfgNodes
CfgAttributes
Operators
OperatorRoles
Rights
Dictionary
SystemInfos
ChangeInfos
Definicje cech, zawierające informacje o zachowaniu cech rozszerzających dowolne obiekty
systemu.
Węzły konfiguracji. Nazwa i relacja do węzła nadrzędnego.
Wartości konfiguracji. Nazwa, wartość i relacja do węzła.
Operatorzy, którzy mogą pracować na programie.
Role (zbiory praw) przypisane poszczególnym operatorom.
Prawa do poszczególnych danych przypisane operatorom i obiektom systemu.
Słownik podpowiedzi tekstowych pojawiających się przy wielu polach danych na formularzach.
Różne informacje o bazie danych (numer wersji bazy, unikalny identyfikator, itd.).
Lista operacji tworzenia i edycji danych z określeniem dnia, godziny i operatora.
Core
Lp.
Nazwa zbioru
1
Adresy
2 DaneKontrahentow
3
DefDokumentow
4
DokEwidencja
5
6
7
8
9
10
CentraKosztow
PodzielKosztow
HistPodzielnikow
ElemPodzielnikow
DefStawekVat
DefStawekAkcyzy
11
PozEwidZbiorczej
Opis
Informacje o adresach kontrahentów, pracowników, banków i urzędów. Miejscowość, ulica, nr
domu lokalu itp.
Kopia danych kontrahenta związanego z dokumentem w systemie. Nazwa, NIP i dane adresowe.
Podstawowa tabela z definicjami dokumentów w systemie. Informacje o algorytmie numeracji
dokumentów.
Podstawowa tabela ewidencji dokumentów. Numer, numer dodatkowy, data
zaewidencjonowania, dane o dokumencie źródłowym (numer, data, kontrahent).
Słownik z centrami kosztów w systemie. Nazwa, kod.
Podzielnik kosztów związany ze źródłem. Nazwa.
Zapisy historyczne podzielnika kosztów. Okres ważności, podzielnik.
Elementy podzielników kosztów. Zapis historyczny podzielnika, wartość.
Definicje stawek VAT. Kod, stawka (status, procent, źródłowa), opis.
Definicje stawek akcyzy. Kod, stawka (symbol, grupa, pozycja, procent), opis.
Pozycje ewidencji zbiorczej. Relacja pomiędzy dokumentem stanowiącym pozycję ewidencji
zbiorczej, a tą ewidencją.
CRM
Lp.
1
2
3
4
5
Nazwa zbioru
Banki
ZUSY
UrzedySkarbowe
UrzedyCelne
Kontrahenci
Opis
Lista banków. Nazwa, kod, numer kierunkowy.
Lista oddziałów ZUS.
Lista urzędów skarbowych. Nazwa, kod.
Lista urzędów celnych. Nazwa, kod.
Lista kontrahentów. Nazwa, kod, warunki płatności.
Deklaracje
Lp.
1
Nazwa zbioru
Deklaracje
Opis
Deklaracje ZUS, PIT, VAT i AKC. Data, typ i numer deklaracji. Wszystkie
Ewidencja VAT
Lp.
1
Nazwa zbioru
DefinicjePOVAT
2 NagEwidencjiVATT
3
EleEwidencjiVATT
4 NagRozliczenVATT
Opis
Definicje powstania obowiązku VAT oraz akcyzy. Kod, powstanie obowiązku (zasada,
memoriałowe, kasowe, warunek, ilość dni warunku), opis.
Nagłówki ewidencji VAT oraz akcyzy. Dane dokumentu (podmiot, numer, data, numer
korygowanego dokumentu), netto, podatek, brutto, powstanie obowiązku VAT akcyzy.
Elementy ewidencji VAT oraz akcyzy. Stawka VAT oraz akcyzy, netto, podatek, brutto, parametry
zakupu.
Nagłówki rozliczeń VAT oraz akcyzy. Dane dokumentu (podmiot, numer, data, numer
korygowanego dokumentu), netto, podatek, brutto, data rozliczenia.
46/52
5
Elementy rozliczeń VAT oraz akcyzy.Stawka VAT oraz akcyzy, netto, podatek, brutto, parametry
EleRozliczenVATT zakupu, data rozliczenia.
Handel
LP.
Nazwa zbioru
1 DefDokHandlowych
2
3
4
DokHandlowe
SumyVAT
PozycjeDokHan
5 DefRelHandlowych
6
7
RelacjeHandlowe
PozRelHandlowej
Opis
Definicje dokumentów handlowo-magazynowych opisujące zachowache tych dokumnetów w
systemie.
Nagłówki dokumentów handlowo-magazynowych.
Sumy pozycji na dokumentach handlowo-magazynowych policzone wg stawek VAT.
Pozycje dokumentów handlowo-magazynowych.
Definicje relacji, powiązań pomiędzy dokumentami handlowo-magazynowych, opisujące
właściwości powiązania.
Relacje, powiązania pomiędzy nagłówkami dokumentów handlowo-magazynowych.
Relacje, powiązania pomiędzy pozycjami dokumentów handlowo-magazynowych.
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Lp.
Nazwa zbioru
Opis
1 DefElemOcenPrac Definicje kryteriów oceny pracownika. Kategoria, nazwa, limit
2
WzoryOcenPrac Wzory ocen pracownika. Nazwa.
3 ElemWzorowOcPrac Elementy wzorów ocen pracownika. Relacja do definicji elementu oceny.
4 OcenyPracownikow Oceny pracowników. Pracownik, termin, data.
5 ElementyOcenPrac Elementy ocen pracowników. Ocena, data, definicja, wartość.
6
DefStanowisk
Definicje stanowisk. Nazwa, zaszeregowanie.
Rekrutacje na wybrane stanowisko. Pracownik, wydział, definicja stanowiska, data zgłoszenia i
7
Rekrutacje
wycofania.
8
EtapyRekrutacji Etapy rekrutacji. Nazwa, data, termin, opis.
9
Wyszukania
Algorytm wyszukania. Nazwa.
Pozycja algorytmu wyszukania pracownika. Wyszukanie, definicja elementu oceny, parametry
10 PozycjeWyszukan oczekiwane
Import
Lp.
Nazwa zbioru
1
KwotySadow
Opis
Kwoty sadów. Wartość faktury, koszty transportu zagranicznego, koszty ubezpieczeń, koszt
opakowań wyrażone w walucie oraz PLN oraz cło, akcyza, VAT, opłata manipulacyjna, proforma.
Kadry
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Nazwa zbioru
DefPodstawStazu
Wydzialy
GrupyZaszer
TytulyUbezpiecz4
Opis
Definicje podstaw stażu pracy. Nazwa.
Lista wydziałów. nazwa, kod, wydział nadrzędny, ewidencje ŚP dla płatności wypłat.
Grupy zaszeregowania. Nazwa, stawka, zakres, wymiar etatu.
Tytuły ubezpieczeń ZUS. Kod, nazwa, informacje dodatkowe dla algorytmów podatkowych i ZUS.
KursySzkolenia Kursy i szkolenia wykonywane przez pracowników. Pracownik, nazwa, data, termin, ocena,
rozliczenie.
PodstawyStazow Informacja o wliczaniu informacji o historii zatrudnienia do wybranej podstawy stażu pracy.
Zatrudnienie, definicja.
HistZatrudnien Historie zatrudnień pracowników w innych zakładach pracy. Pracownik, dane zakładu pracy,
okres zatrudnienia, staż pracy.
InneDochody Inne dochody pracownika (z innych źródeł). Pracownik, miesiąc, kwota.
ZbiegiUbezpiecz Zbiegi tytułów ubezpieczeń pracowników. Pracownik, okres, społeczne, zdrowotne.
Pracownicy
Lista pracowników. Kod,
Rodzina
Lista członków rodziny pracowników. Nazwisko, imię, informacje dla deklaracji ZUS.
47/52
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
ProgiPodatkowe Indywidualne progi podatkowe pracownika. Zapis historyczny pracownika, próg, procent zaliczki
podatku.
Historia danych kadrowych pracownika. Podstawowe informacje ewidencyjne i o zatrudnieniu.
PracHistorie
Pracownik, okres ważności, nazwisko, imię, PESEL, NIP, okres zatrudnienia, podleganie
ubezpieczeniom
Drugorzędne informacje ewidencyjne pracownika. Zapis historyczny pracownika, dokument,
PracHistorie2 kontakt, informacje o służbie wojskowej, ....
KartyRCP
Karty RCP pracownika. Pracownik, numer karty, okres ważności.
Umowy zawarte z pracownikiem. Pracownik, wydział, warunki umowy (kwota, okres, warunki
Umowy
ubezpieczenia).
Dodatki
Dodatki do wynagrodzenia dla pracowników. Pracownik, członek rodziny (opcjonalny), nazwa.
DodHistorie
Historia dodatku. Dodatek, okres ważności, podstawy naliczania.
ProgiAkordow Progi akordów. Akord (definicja akordu), próg, wartość.
DefinicjeAkordow Definicje akordów. Nazwa, opis algorytmu naliczania.
Akordy
Akordy. Pracownik, definicja, okres.
AkordHistorie Historia akordu. Akord, okres ważności, opis algorytmu naliczania.
SwiadczeniaSoc Świadczenia socjalne pracowników. Pracownik, nazwa, data przyznania, rozliczenie.
NagrodyKary Nagrody i kary. Pracownik, nazwa, data przyznania, rozliczenie.
BadaniaLekarskie Badania lekarskie. Pracownik, nazwa, termin, data.
Schorzenia
Schorzenia pracowników. Pracownik, nazwa, okres, typ, przyczyna, rodzaj, opis.
SzkoleniaBHP Szkolenia BHP pracowników. Pracownik, nazwa, termin, data.
DefFundPozycz Definicje funduszy pożyczkowych. Nazwa, symbol, definicja wpisowego, składki i wycofania
wkładu.
FundPozyczkowe Przynależności pracowników do funduszy pożyczkowych. Pracownik, definicja funduszu, okres,
wpisowe, wycofanie wkładu.
Pożyczki udzielone pracownikom w ramach funduszy pożyczkowych. Fundusz, data udzielenia,
Pozyczki
kwota.
HistoriePozyczek Historia warunków spłaty pożyczki. Pożyczka, okres ważności, informacje o oprocentowaniu,
definicja elementu.
PracownicyIdx Tabela pomocnicza do optymalizacji wyświetlania list pracowników w zależności od wydziałów.
UmowyIdx
Tabela pomocnicza do optymalizacji wyświetlania listy umów zleceń w zależności od wydziałów.
Kalendarze
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Nazwa zbioru
CzytnikiRCP
DefinicjeLimitow
LimNieobecnosci
DefinicjeStref
StrefyDni
DefinicjeDni
StrefyKalandarza
DniKalendarza
Opis
Czytniki RCP. Nazwa, opis algorytmu importu zapisów z pliku.
Definicje limitów nieobecności. Nazwa, opis algorytmu wyliczania.
Limity nieobecności pracownika. Pracownik, definicja, okres, limit.
Definicje stref dnia w kalendarzu. Nazwa, opis sposobu wliczania do czasu pracy.
Strefa dnia w kalendarzu. Dzień, definicja, czas pracy.
Definicja dnia. Nazwa, typ dnia, domyślny czas pracy.
Strefa dnia w kalendarzu wzorcowym. Dzień kalendarza, definicja strefy, czas pracy.
Dni kalendarza. Kalendarz, typ dnia, definicja dnia, data, czas pracy.
Kalendarze. Nazwa, algorytmy wyliczania czasu pracy, opcjonalna relacja do pracownika (dla
Kalendarze
kalendarzy wyjątków).
StrefyPracy
Strefa rzeczywistego dnia pracy pracownika. Dzień pracy, definicja, czas pracy
WejsciaWyjscia Wejścia/wyjścia z pracy w obrębie dnia. Dzień pracy, typ we/wy, godzina.
DniPracy
Rzeczywiste dni pracy pracowników. Pracownik, data, czas pracy.
Zestawienia rzeczywistego czasu pracy pracowników za okres. Pracownik, okres, ilość dni i czas
ZestawieniaPracy pracy w okresie.
Strefy zestawień czasu pracy. Zbiorcze informacje o czasie pracy za okres. Zestawienie, definicja
StrefyZestawien strefy, ilość dni pracy, czas pracy.
DefNieobecnosci Definicje nieobecności. Nazwa, algorytm naliczania i informacje o uwzględnianiu na
zestawieniach i raportach.
Nieobecnosci Nieobecności pracowników. Pracownik, definicja, okres, nieobecność korygowana, informacje dla
nieobecności ZUS i urlopów.
DniAkordow Lista wykonań akordów w poszczególnych dniach. Akord, data, ilość, czas pracy.
48/52
18
ZestawAkordow Zbiorcza informacja o wykonaniu akordu za okres. Akord, okres, ilość, czas pracy.
Kasa i wyciągi bankowe
Lp.
Nazwa zbioru Opis
1 RachBankPodmiot Rachunki bankowe podmiotów. Podmiot, bank, numer rachunku.
2 FormyPlatnosci Definicje płatności. Ewidencja ŚP, sposób zapłaty, termin.
3
Przelewy
Przelewy. Podmiot, ewidencja ŚP, dane dla przelewu.
4 PozycjePrzelewow Pozycje przelewów. Przelew, płatność (zobowiązanie), kwota.
5
Platnosci
Płatności. Ewidencja ŚP, podmiot, dokument źródłowy, termin, kwota, opis.
Ewidencje ŚP (rachunki bankowe, kasy gotówkowe). Nazwa, kod, waluta, informacje o koncie
6
EwidencjeSP
(bank, numer).
7
RaportyESP
Raporty EŚP/Wyciągi bankowe. Ewidencja ŚP, okres, saldo początkowe, saldo końcowe.
8 DokumentyKasowe Dokumenty kasowe (KP, KW). Podmiot, data i numer dokumentu.
Zapłaty. Dokument kasowy, raport kasowy, ewidencja ŚP, podmiot. Kwota, numer dokumentu,
9
Zaplaty
data dokumentu, opis.
10
RozliczeniaMW Rozliczenia magazynu walutowego. Tabela nie używana.
Rozliczenia ŚP. Relacja z informacjami o rozliczeniach pomiędzy płatnościami i zapłatami.
11
RozliczeniaSP Dokument, zapłata, data, kwota płatności, kwota zapłaty.
Dokumenty rozliczeniowe (potwierdzenia salda, wezwania do zapłaty, noty odsetkowe, ...).
12 DokRozliczeniowe Podmiot, data i numer dokumentu, opis.
Pozycje dokumentów rozliczeniowych. Dokument, rozliczenie ŚP, data i termin zapłaty, procent
13
PozDokRozlicz odsetek, kwoty.
Tabela umożliwiająca szybkie, wspólne, przeglądanie płatności i zapłat. Dokument, data, numer,
14 RozrachunkiIdx kwota, data rozliczenia.
Księgowość
Lp.
1
2
Nazwa zbioru
OkresyObrach
Dziennik
3
ZapisyKsiegowe
4
RozliczeniaKS
5
Konta
6 PowiazaniaKont
7
DefSlownikow
8 ElemDefSlownikow
9 ObrotyKsiegowe
10 SchematyKsiegowe
11 PozSchemKsiegT
12 OpisAnalityczny
13
ZestawieniaKS
14 KolumnyZestKS
15
PozycjeZestKS
Opis
Okresy obrachunkowe. Symbol, okres, data zamknięcia, opis.
Dziennik księgowy. Okres obrachunkowy, ewidencja, bufor, numer, data, opis, winien, ma.
Zapisy księgowe. Dekret (pozycja w dzienniku), bufor, data, data podatkowa, numer, element
księgowalny, konto, strona, kwota operacji, kwota zapisu, kurs, opis, parametry rozliczenia
zapisu.
Rozliczenia księgowe. Rozliczenie źródłowe, parametry różnicy kursowej, parametry rozliczenia
po stronie winien oraz ma.
Konta księgowe. Okres obrachunkowy, konto nadrzędne, symbol, nazwa, parametry konta,
walutowość, bilans otwarcia.
Powiązania kont księgowych. Konto, konto słownikowe, element słownika.
Definicje słowników kont. Nazwa.
Elementy definicji słowników. Definicja oraz parametry do określenia segmentu konta i nazwy.
Obroty księgowe. Konto, okres obrachunkowy, data, obroty w dniu, narastająco oraz salda.
Schematy księgowe. Nazwa, okres obrachunkowy, typ i definicja ewidencji, parametry schematu.
Pozycje schematu księgowego. Schemat, parametry pozycji.
Opis analityczny. Ewidencja, źródło, symbol, wymiar, kwota, data, opis.
Zestawienia księgowe. Symbol, nazwa, definicja numeracji.
Kolumny zestawienia księgowego. Nazwa, definicja zakresu kolumny, wyrażenie.
Pozycje zestawienia księgowego. Zestawienie, pozycja nadrzędna, symbol, opis, wyrażenie,
sposób sumowania
Magazyny
Lp.
Nazwa zbioru
1
OkresyMag
2
Magazyny
Opis
Okresy magazynowe będące okresami czasu, w których przechowywana jest pełna informacja o
stanie magazynowym.
Magazyny, na które może być przyjmowany lub rozchodowany towar.
49/52
3
4
Obroty
Zasoby
Obroty towaru w magazynie łączące przychodowe partie towaru z rozchodami.
Zasoby towaru w magazynie, partie towaru które aktualnie dostępne są na magazynie.
Płace
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Nazwa zbioru
DefListPlac
Opis
Definicje list płac. Nazwa, symbol, algorytm numeracji, seria, wydział.
DefElementow Definicje elementów wynagrodzenia. Informacje o wyliczaniu podatków i składek, algorytm
naliczania wartości i uwzględniania elementu w algorytmach rozliczania nieobecności.
ProgiStazuPracy Progi stażu pracy dla definicji elementów opartych o staż pracy. Definicja elementu, próg,
wartość.
ListyPlac
Listy płac. Data, numer, wydział, informacje o sposobie naliczania.
Wyplaty
Wypłaty pracowników. Lista płac, pracownik, numer kolejny, data wartość.
WypElementy Elementy wypłaty. Wypłata, pracownik, źródło, definicja, wartość, podatki, składki.
WypSkladniki Składniki elementu wypłaty. Element, nieobecność, podstawy naliczenia wartości, wartość.
ZaniechPodatkowe Zaniechania podatkowe pracowników. Pracownik, kwota, data udzielenia.
PozycjePIT
Pozycje PIT. Nazwa, informacja sposobie wliczania do deklaracji.
KodyRSA
Kody RSA. Nazwa, informacja o sposobie wykazywania na deklaracji RSA.
Zaliczki
Zaliczki udzielone pracownikom. Pracownik, data udzielenia, kwota, kwota spłacona.
Środki trwałe
Lp.
Nazwa zbioru
1
KRST
2
3
4
5
MiejscaUzytk
TytulyDokST
ZestawyST
SrodkiTrwale
6
SrodkiTrwaleHist
7
DokumentyST
8
ObrotyST
9 ParametryOdpisow
10
EwidWyposazenia
11 EwidWyposazeniaH
12
TerminarzInw
Opis
Klasyfikacja Rodzajowa Środków trwałych. Symbol, stawki amortyzacji, opis, symbole w innych
klasyfikacjach.
Miejsca użytkowania środków. Nazwa, opis.
Tytułu dokumentów środków trwałych. Tytuł.
Zestawy środków trwałych. Nazwa, opis.
Środki trwałe. Numer, nazwa, opis, dane pozyskania oraz zbycia, stan środka, bilans otwarcia.
Środki trwałe - dane historyczne. KRŚT, miejsce użytkowania, centrum kosztów, osoba
odpowiedzialna, parametry amortyzacji, wycena, ilość.
Dokumenty środków trwałych. Numer, data, data operacji, tytuł, numer dokumentu
dodatkowego.
Obroty środków trwałych. Kierunek, dokument, data, środek trwały, wartość bilansowa oraz
podatkowa.
Parametry odpisów amortyzacyjnych. Parametry bilansowe i podatkowe oraz metody
dodatkowe odpisów.
Ewidencja wyposażenia. Numer, nazwa, opis, dane pozyskania oraz zbycia.
Ewidencja wyposażenia - dane historyczne. Ilość, wartość, miejsce użytkowania, centrum
kosztów, osoba odpowiedzialna, wycena.
Terminarz inwentarza. Inwentarz, nazwa terminu, data planowana, data realizacji, opis.
Towary
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
Nazwa zbioru
Jednostki
Przeliczniki
PrzelTow
Opis
Lista jednostek miary.
Przeliczniki pomiędzy jednostkami miar.
Przeliczniki pomiędzy jednostkami miar dla poszczególnych towarów.
Towary, karty towarowe, które mogą wchodzić jako pozycje na dokumentach handlowoTowary
magazynowych.
ElemKompletow Elementy kompletacji opisujące składniki (części) z jakich składa się produkt.
DefinicjeCen Definicja ceny opisująca sposób wyliczania danej ceny w systemie.
Ceny
Cena towaru zawierająca informacje o kwocie ceny netto i brutto dla odpowiedniej jednostki.
50/52
Waluty
LP.
1
2
3
Nazwa zbioru
Waluty
TabeleKursowe
KursyWalut
Opis
Waluty zdefiniowane w systemie. Nazwa, symbol, informacja o kursie do EUR.
Tabele kursowe. Nazwa.
Historia zmian kursów walut. Tabela, waluta, data, kurs, krotność.
Windykacja
LP.
1
2
Nazwa zbioru Opis
StanyWindykacji Stany windykacji płatności i zapłat. Nazwa, numer, termin.
Windykacje
Historia windykacji płatności. Stan, płatność, data i termin.
51/52
last-page
Pomoc techniczna - 12 261 36 45, [email protected]
Pomoc Handel - 12 261 36 44, [email protected]
Pomoc Księgowość - 12 261 36 43, [email protected]
Pomoc Kadry Płace - 12 261 36 42, [email protected]
Pomoc CRM - 12 261 36 48, [email protected]
Pomoc Workflow - 12 261 36 45, [email protected]
Soneta Sp.z o.o.
ul. Wadowicka 8A, 30-415 Kraków,
tel./fax +48 12 261 36 41,
e-mail: [email protected],
www.enova.pl, www.enova365.pl

enova365 Księga Inwentarzowa

Transkrypt

Podobne dokumenty

aplikacja komputerowa dla metod amortyzacji podatkowej

Zapraszamy na szkolenia Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM

P R O T O K Ó Ł przeniesienia środków trwałych i wyposażenia w

Zapraszamy na szkolenia Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM

środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w

Amortyzacja systemu alarmowego

AKTYN ŚRODKI TRWAŁE

Kwestura Uniwersytetu Warszawskiego poszukuje

Grupy amortyzacyjne środków trwałych materialnych Przykładowe

Opis szkolenia Dane o szkoleniu Program