Październik 2007 1 - online.citibank.pl

Październik 2007
Charakterystyka subfunduszu
Typ subfunduszu
subfundusz akcyjny
Data pierwszej wyceny
23 czerwca 2006r.
Firma zarządzająca
Union Investment TFI SA
Akcjonariusz firmy zarządzającej
Union Asset Management Holding AG – 100%
Min. pierwsza wpłata
100 PLN
Max. opłata manipulacyjna
5%
Opłata za zarządzanie
4%
Zarządzający
Ryszard Rusak
Dane na dzień 31 października 2007 r.
Polityka inwestycyjna
Subfundusz inwestuje środki przede wszystkim w akcje
emitentów z Europy Centralnej i Wschodniej lub akcje
emitentów których Europa Centralna i Wschodnia jest
głównym obszarem działalności, a także w świadectwa
depozytowe np. ADR lub GDR. Udział akcji i innych
papierów wartościowych o charakterze udziałowym w
aktywach funduszu może wynosić 100% i nie będzie niższy
niż 60%. Przez akcje emitentów z Europy Centralnej i
Wschodniej rozumie się akcje emitowane przez emitentów z
krajów takich jak: Litwa, Łotwa, Estonia, Polska, Czechy, Wartość aktywów netto
Słowacja, Węgry, Słowenia, Turcja, Rosja, Ukraina, Wartość jednostki uczestnictwa
Macedonia, Chorwacja, Bośnia i Hercegowina, Serbia i Numer rachunku bankowego
Czarnogóra, Albania, Bułgaria i Rumunia. Lokaty
subfunduszu w akcje i inne papiery wartościowe są Struktura portfela*
dokonywane przede wszystkim na podstawie analizy
fundamentalnej, w szczególności w przypadku papierów o P ols k a
charakterze udziałowym podstawowymi kryteriami będzie 23,04%
określenie rynkowych i technologicznych przewag firm oraz
jakości zarządzania przedsiębiorstwem.
36,87 mln PLN
130,3 PLN
59 1880 0009 0000 0013 0023 7004
Inne
3,53%
Profil inwestora
Inwestorzy, którzy, chcą:
•
uczestniczyć w potencjale rozwijających się rynków
Europy Centralnej i Wschodniej tzw. Emerging markets,
•
ograniczyć ryzyko poprzez szeroką dywersyfikację
geograficzną,
•
przejrzystej i płynnej formie inwestycji,
•
doceniają profesjonalne zarządzanie.
Cz ec hy
5,83%
Ros ja
59,33%
W ęgry
8,27%
Benchmark
Podsumowanie struktury portfela: Akcje 90,75%;Inne 9,25%; Otwarte pozycje walutowe: USD 53,97%;PLN
22,92%;HUF 7,35%;EUR 10,12% CZK 5,64%
MSCI EM Eastern Europe (10 / 40) w PLN
Zmiana wartości jednostki w porównaniu do benchmarku*
10 największych pozycji **
140
JSC MMC NORILSK ADR 7,79%;VIMPELCOM-SP ADR
5,76%;OAO GAZPROM ADR REG 5,16%;OTP BANK
4,75%;MOBILE TELESYS ADR 4,73%;UNIFIED ENERGY
SYS R 4,02%;CEZ AS 3,75%;MOL HB 3,36%;PKO BP SA
2,93%;SURGUTNEFTGAZ ADR 2,63%
130
120
110
100
90
6
7
7
7
6
7 07
7 07
6 06 06
7
7 07
ie 0 rz 0 ź lis ru 0 ty 0 lut ar 0 wi 0 aj 0 e 0 lip ie 0 rz 0 ź
1 s 1 w 1 pa 1 1 g 1 s 1 1 m 1 k 1 m 1 cz 1 1 s 1 w 1 pa
Benchmark
UniAkcje: Nowa Europa
Wyniki inwestycyjne subfunduszu i benchmarku*
1m
3m
6m
12m
2lata
3 lata
5 lat
UniAkcje: Nowa Europa
2,87%
4,22%
11,32%
25,10%
-
-
-
10lat
-
Benchmark
3,18%
3,82%
11,43%
25,37%
-
-
-
-
* Dane na dzień 31.10.2007 r. **Dane na dzień 30.09.2007 r.
1
Prezentowane wyniki są oparte na historycznej, publikowanej przez Union Investment TFI S.A. wycenie aktywów netto subfunduszu na jednostkę
uczestnictwa subfunduszu w wyżej wskazanych okresach i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Indywidualna stopa
zwrotu z inwestycji każdego uczestnika zależy od dnia zbycia i dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez fundusz, od pobranych opłat
manipulacyjnych oraz od wysokości należnego podatku. Tabela opłat manipulacyjnych, które obciążają wpłatę dokonywaną tytułem nabycia jednostek
uczestnictwa dostępna jest w internecie na stronie www.union-investment.pl. W przypadku odkupienia jednostek uczestnictwa należy liczyć się z
koniecznością pobrania podatku od dochodów z tytułu udziału w funduszach kapitałowych. Wskazane przeliczenia dotyczące wyników finansowych
funduszu są przeliczeniami własnymi Union Investment TFI S.A.
Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego subfunduszu, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik
funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Wymagane prawem informacje, w tym informacje o ryzyku
inwestycyjnym związanym z inwestycjami w subfundusz, znajdziesz w prospekcie informacyjnym i w skrócie prospektu informacyjnego UniFundusze
FIO, dostępnych w internecie na stronie www.union-investment.pl, w Union Investment TFI S.A. oraz w sieci sprzedaży.
Subfundusz, zgodnie ze statutem UniFundusze FIO, może lokować więcej niż 35% wartości swoich aktywów w papiery wartościowe emitowane,
poręczane lub gwarantowane przez: (a) Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, (b) kraje należące do OECD wskazane w prospekcie
informacyjnym, oraz (c) międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno państwo
członkowskie UE, przy czym w przypadku takiej instytucji – pod warunkiem, że papier wartościowy, emitent, poręczyciel lub gwarant posiada co
najmniej rating inwestycyjny nadany przez co najmniej jedna z renomowanych agencji ratingowych.
Fundusz udostępnia inwestorom aktualne informacje finansowe m.in. poprzez publikacje zamieszczane na stronach internetowych
investment.pl.
www.union-
Ze względu na skład portfela subfunduszu, wartość aktywów netto subfunduszu cechuje się wysoką zmiennością.
Subfundusz powstał z przekształcenia z wcześniej istniejącego UniAkcje: Nowa Europa FIO w lipcu 2007 r., zatem wcześniejsze wyniki dotyczą tego
funduszu inwestycyjnego.
2