TOIP Skarbiec 28 11-14

Tabela Opłat Manipulacyjnych Skarbiec TFI S.A.
Tabela obowiązuje od 15.12.2014 r.
OPŁATA MANIPULACYJNA - Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Od
Do
–
1 499,99
SKARBIEC-OBLIGACJA
SKARBIEC – KASA
SKARBIEC-DEPOZYTOWY
0,90%
SKARBIEC – MARKET
OPPORTUNITIES
SKARBIEC – LOKACYJNY
2,50%
5,50%
1 500,00
3 499,99
0,70%
2,50%
5,25%
3 500,00
6 999,99
0,50%
2,00%
5,00%
0,40%
1,50%
4,75%
0,35%
1,25%
4,50%
1,00%
3,50%
7 000,00
11 999,99
12 000,00
19 999,99
20 000,00
59 999,99
0,35%
0%
60 000,00
199 999,99
0,35%
0,75%
2,25%
200 000,00
699 999,99
0,35%
0,50%
2,00%
700 000,00
–
0,25%
0,25%
1,75%
OPŁATA MANIPULACYJNA - Skarbiec - JPMorgan Asset Management Funds Polska Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Suma wpłaty oraz wartości jednostek uczestnictwa
na subrejestrach prowadzonych w danym subfunduszu funduszu
JPMorgan Management Funds Polska SFIO (dla wpłat w PLN)
Subfundusz JPMorgan – Emerging Markets Opportunities Fund Polska
Subfundusz JPMorgan – Global Strategic Bond Fund Polska
Subfundusz JPMorgan – Global High Yield Bond Fund Polska
Od
Do
–
59 999,99
5,50%
2,50%
60 000,00
119 999,99
4,50%
2,25%
120 000,00
499 999,99
4,00%
2,00%
500 000,00
999 999,99
3,50%
1,75%
1 000 000,00
–
3,00%
1,50%
podpis Klienta .......................................................................................................
(SV) .......................................................................................................
12.2014 Bank Handlowy w Warszawie S.A., Sektor Bankowości Detalicznej, ul. Goleszowska 6, 01-249 Warszawa
Suma wpłaty oraz wartości jednostek uczestnictwa
na subrejestrach prowadzonych w danym subfunduszu
funduszu SKARBIEC FIO (dla wpłat w PLN)
SKARBIEC – AKCJA
SKARBIEC – TOP BRANDS
SKARBIEC – WAGA
SKARBIEC – MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK
SKARBIEC – RYNKÓW SUROWCOWYCH
SKARBIEC – RYNKÓW ROZWINIĘTYCH
SKARBIEC – AKCJI NOWEJ EUROPY
SKARBIEC – RYNKÓW WSCHODZĄCYCH
SKARBIEC – SPÓŁEK WZROSTOWYCH
1/2
OPŁATA ZA ZARZĄDZANIE NALICZANA W SKALI ROKU - Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty
SKARBIEC – KASA
OPŁATA ZA ZARZĄDZANIE
SKARBIEC –
LOKACYJNY
0,90%
SKARBIEC –
DEPOZYTOWY
SKARBIEC –
OBLIGACJA
1,50%
1,55%
SKARBIEC –
MARKET
OPPORTUNITIES
SKARBIEC –
RYNKÓW
ROZWINIĘTYCH
2,00%
SKARBIEC – AKCJA
SKARBIEC – TOP BRANDS
SKARBIEC – WAGA
SKARBIEC – MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK
SKARBIEC – RYNKÓW SUROWCOWYCH
SKARBIEC – AKCJI NOWEJ EUROPY
SKARBIEC – RYNKÓW WSCHODZĄCYCH
SKARBIEC – SPÓŁEK WZROSTOWYCH
2,50%
4,00%
OPŁATA ZA ZARZĄDZANIE NALICZANA W SKALI ROKU- Skarbiec - JPMorgan Asset Management Funds Polska Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Subfundusz JPMorgan - Global High Yield Bond Fund Polska
Subfundusz JPMorgan - Global Strategic Bond Fund Polska
OPŁATA ZA ZARZĄDZANIE
Subfundusz JPMorgan - Emerging Markets Opportunities Fund Polska
1,30%
2,04%
Nabycie
Opłata jest pobierana od wpłacanej kwoty zgodnie z zasadami opisanymi w Statutach Subfunduszy.
Ze względu na zasadę kumulacji, dokładna kwota pobranej opłaty manipulacyjnej zostanie zawarta na przesłanym potwierdzeniu transakcji.
Zamiana
Opłata za zamianę jest równa wysokości opłaty manipulacyjnej w Subfunduszu docelowym pomniejszonej o wysokość opłaty manipulacyjnej określonej na postawie funduszu źródłowego (jego łącznych aktywów).
Opłata za zamianę nie jest pobierana, gdy opłata manipulacyjna w Subfunduszu źródłowym jest wyższa niż opłata manipulacyjna w Subfunduszu docelowym. Dokładna kwota pobranej opłaty za zamianę zostanie
zawarta na przesłanym potwierdzeniu transakcji.
Umorzenie
Opłata nie jest pobierana.
INFORMACJA O OPŁATACH ZA ZARZĄDZANIE:
Stawka procentowa opłaty podawana jest w skali całego roku liczonego jako 365 dni lub 366 dni w przypadku, gdy rok kalendarzowy liczy 366 dni. Opłata jest pobierana bezpośrednio z aktywów Subfunduszu
i uwzględniona w publikowanej codziennie wartości jednostki uczestnictwa.
Dodatkowe szczegóły na temat zasad pobierania opłat są dostępne u Opiekuna Klienta w Oddziale.
Bank otrzymuje od Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych oraz Funduszy Zagranicznych wynagrodzenie w wysokości: 100% opłaty manipulacyjnej od każdego zlecenia o charakterze nabycia oraz 43-62% od wysokości
opłaty za zarządzanie, przy czym dla większości funduszy stawka mieści się w przedziale 60-62%. Powyższy udział w opłatach pokrywa bieżące koszty i stanowi wynagrodzenie Banku z tytułu świadczenia przez
Bank na rzecz Towarzystwa czynności przyjmowania i przekazywania zleceń nabywania i odkupywania tytułów uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych oraz innych oświadczeń woli.
Dodatkowe szczegóły na temat wynagrodzenia uzyskiwanego przez Bank z tytułu świadczenia na rzecz Towarzystwa czynności przyjmowania i przekazywania zleceń nabywania i odkupywania oraz przekazywania
innych oświadczeń woli dotyczących jednostek uczestnictwa są dostępne u Opiekuna Klienta w Oddziale.
Opłaty określone w Tabeli Opłat są stosowane przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa zapisywanych na rejestrach otwartych za pośrednictwem Banku Handlowego w Warszawie S.A.
Produkty inwestycyjne są dostępne wyłącznie dla posiadaczy Konta Osobistego Citibank. Inwestycje w fundusze inwestycyjne nie są zobowiązaniem ani nie są gwarantowane przez Bank Handlowy w Warszawie S.A.
ani żaden z podmiotów powiązanych lub zależnych. Jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym. Inwestycje w jednostki uczestnictwa funduszy nie są gwarantowane przez Skarb Państwa, Bankowy
Fundusz Gwarancyjny lub jakiekolwiek inne instytucje rządowe. Produkty inwestycyjne są obarczone ryzykiem inwestycyjnym włącznie z możliwością utraty kapitału. Dotychczasowe wyniki funduszy inwestycyjnych,
indeksów giełdowych oraz kursów walut, od których zależy rentowność inwestycji, nie stanowią gwarancji ich przyszłych wyników.
Przed podjęciem decyzji o zainwestowaniu w fundusz należy zapoznać się z Prospektem Informacyjnym Funduszu, zawierającym w szczególności informacje o czynnikach wpływających na rentowność inwestycji,
w tym czynnikach ryzyka. Zasady realizacji zleceń określone są w Statutach Funduszy. Prospekty Informacyjne Funduszy dostępne są w oddziałach Banku oraz na stronie www.online.citibank.pl
Imię i nazwisko Klienta .......................................................................................................PESEL ..........................................................................................................................GRB .......................................................................................................
Data ..................................................................................................................................................... podpis Klienta .......................................................................................................
(SV) .......................................................................................................
12.2014 Bank Handlowy w Warszawie S.A., Sektor Bankowości Detalicznej, ul. Goleszowska 6, 01-249 Warszawa
INFORMACJA O OPŁATACH MANIPULACYJNYCH:
2/2