Skarbiec Market Opportunities

Skarbiec Market Opportunities
30.06.2016
Polityka inwestycyjna
•
•
•
poszukuje tzw. okazji rynkowych w Polsce i na świecie
silnie zdywersyfikowany portfel bez benchmarku o charakterze Total Return
Paweł Gierczak
dużą rolę w procesie decyzyjnym odgrywa analiza jakościowa
Subfundusz Skarbiec Market Opportunities posiada elastyczną politykę inwestycyjną, która pozwala
na lokowanie do 100% aktywów w akcje lub obligacje. Priorytetem przy doborze składników portfela
jest potencjał wzrostowy lub potencjał generowania bieżącego dochodu odsetkowego w stosunku
do ryzyka kredytowego emitentów instrumentów dłużnych. Proces zarządzania koncentruje się
na poszukiwaniu okazji rynkowych zaś decyzje inwestycyjne podejmowane są na podstawie analizy
jakościowej. Fundusz zabezpiecza ryzyko walutowe wobec walut krajów rozwiniętych.
Historia
MARKT OPPORTUN
MARKT OPPORTUN
MARKT OPPORTUN
200 PLN
200 PLN
200 PLN
200 PLN
175 PLN
175 PLN
175 PLN
175 PLN
150 PLN
PLN
150 PLN
150 PLN
125 PLN
125 PLN
125 PLN
125 PLN
150
100 PLN
100 PLN
3,4%
100 PLN
2,3%
2014
100 PLN
2015
zarządzający
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej. Karierę
rozpoczął w 2006 roku w biurze maklerskim DB
Securities. W latach 2010-2014 pracował jako
analityk w ING TFI. W Skarbiec TFI od 2014 roku.
Wyniki
okres
wynik
1 miesiąc
0,7%
3 miesiące
2,5%
6 miesięcy
-0,8%
1 rok
-6,5%
2 lata
7,4%
3 lata
-
-0,8%
5 lat
2016
w tym roku
-0,8%
od 26.02.2014
7,8%
Aktywa
sektor
udział
typ
udział
region
udział
IT
19,0%
Akcje
76,2%
Polska
40,0%
Dobra konsumpcyjne
15,1%
Gotówka i ekwiwalenty
12,3%
Rynki rozwinięte bez USA
26,6%
Banki
13,9%
Instrumenty dłużne
11,5%
Rynki wschodzące i pozostałe
14,3%
Przemysł
12,1%
USA
12,7%
Usługi
11,0%
Turcja
Wydobywczy
8,8%
Ochrona zdrowia
4,9%
Telekomunikacja
Pozostałe
6,4%
4,0%
11,1%
Istotne informacje
Zmiana nazwy i polityki inwestycyjnej
26.02.2014
Wielkość subfunduszu
30 mln PLN
Wartość jednostki uczestnictwa
139,75 PLN
Minimalna pierwsza wpłata
500 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna
2,5%
Roczna opłata za zarządzanie
2,5%
Rachunek nabyć w PLN
Poziom ryzyka
1
2
niższe ryzyko
3
4
5
6
7
wyższe ryzyko
81 1140 1010 0000 5169 8800 1002
Benchmark: 10% w skali roku (26.02.2014 nastąpiła zmiana benchmarku)
Infolinia: 22 588 18 43
Dane na dzień 30.06.2016. Wykresy i wyniki stanowią opracowania własne SKARBIEC TFI SA. Subfundusz wydzielony w ramach SKARBIEC FIO. Wymagane prawem informacje dotyczące Subfunduszu, w tym o czynnikach ryzyka inwestycyjnego,
znajdują się w prospekcie informacyjnym SKARBIEC FIO i kluczowych informacjach dla inwestora dostępnych w siedzibie SKARBIEC TFI SA, w serwisie skarbiec.pl i w sieci sprzedaży. Subfundusz nie gwarantuje realizacji określonego celu i wyniku
inwestycyjnego, a uczestnik ponosi ryzyko utraty części wpłaconych środków. Prezentowane wyniki inwestycyjne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości, są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym
okresie historycznym. Tabela opłat manipulacyjnych oraz informacje o podatku bezpośrednio obciążającym dochód z inwestycji dostępne są pod numerem infolinii: (22) 588 18 43, w serwisie skarbiec.pl. Subfundusz może lokować więcej niż 35%
aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwa członkowskie UE lub OECD inne niż państwa członkowskie lub Rzeczpospolitą Polską pod
warunkiem, że papier wartościowy, emitent, poręczyciel lub gwarant posiada co najmniej rating inwestycyjny nadany przez co najmniej jedną z renomowanych agencji ratingowych.