Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym

Informacja
o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym
dokonanych w dniu 1 października 2008 roku
Działając na podstawie § 28 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie prospektu
informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, a także
skrótu tego prospektu (Dz.U. Nr 212, poz. 1554), w dniu 1 października 2008 roku dokonano następujących zmian w treści
prospektu informacyjnego Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Telekomunikacji Polskiej:
1) Na stronie tytułowej w informacji o dacie sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego Prospektu datę: „1 sierpnia 2008 r.”
zastępuje się datą: „1 października 2008 r.”
2) W Rozdziale III w pkt 27. ppkt 27.3. otrzymuje następujące brzmienie:
”27.3.
Wzorzec służący do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa odzwierciedlający
zachowanie się zmiennych rynkowych najlepiej oddających cel i politykę inwestycyjną Funduszu,
zwany dalej „wzorcem” (benchmark)
Benchmark obowiązujący w Funduszu od 1 października 2008 r.:
Benchmark = 0,25 x WIG + 0,75 x (0,5 x CPGBI 1-3 + 0,5 x CPGBI 3-5)
gdzie:
WIG – Warszawski Indeks Giełdowy
CPGBI1-3 indeks polskich obligacji skarbowych (Citigroup Poland Government Bond Index) w przedziale
1-3 lat obliczany przez Citigroup
CPGBI3-5 indeks polskich obligacji skarbowych (Citigroup Poland Government Bond Index) w przedziale
3-5 lat obliczany przez Citigroup
Benchmark obowiązujący w Funduszu od 1 lipca 2008 r. do 30 września 2008 r.:
Benchmark = 0,25 x WIG + 0,75 x (0,7 x CPGBI1-3+ 0,3 x CPGBI3-5),
gdzie:
WIG – Warszawski Indeks Giełdowy
CPGBI1-3 indeks polskich obligacji skarbowych (Citigroup Poland Government Bond Index) w przedziale
1-3 lat obliczany przez Citigroup
CPGBI3-5 indeks polskich obligacji skarbowych (Citigroup Poland Government Bond Index) w przedziale
3-5 lat obliczany przez Citigroup
Benchmark obowiązujący w Funduszu od 1 kwietnia 2008 r. do 30 czerwca 2008 r.:
0,275 x WIG + 0,725 x (0,7 x CPGBI 1-3 + 0,3 x CPGBI 3-5)
gdzie:
WIG – Warszawski Indeks Giełdowy
CPGBI 1-3 indeks polskich obligacji skarbowych (Citigroup Poland Government Bond Index) w przedziale
1-3 lat obliczany przez Citigroup
CPGBI 3-5 indeks polskich obligacji skarbowych (Citigroup Poland Government Bond Index) w przedziale
3-5 lat obliczany przez Citigroup
1
Benchmark obowiązujący w Funduszu w okresie od 16 stycznia 2008 r. do 31 marca 2008 r.:
0,30 x WIG + 0,7 x (0,7 x CPGBI 1-3 + 0,3 x CPGBI 3-5)
gdzie:
WIG – Warszawski Indeks Giełdowy
CPGBI 1-3 indeks polskich obligacji skarbowych (Citigroup Poland Government Bond Index) w przedziale
1-3 lat obliczany przez Citigroup
CPGBI 3-5 indeks polskich obligacji skarbowych (Citigroup Poland Government Bond Index) w przedziale
3-5 lat obliczany przez Citigroup
Benchmark obowiązujący w Funduszu od 3 grudnia 2007 r. do 15 stycznia 2008 r.:
305 x WIG + 0,695 x (0,7 x SBB 1-3 + 0,3 x SBB 3-5)
gdzie:
WIG – Warszawski Indeks Giełdowy
SBB 1-3 indeks polskich obligacji skarbowych w przedziale 1-3 lat obliczany przez Salomon Smith Barney
SBB 3-5 indeks polskich obligacji skarbowych w przedziale 3-5 lat obliczany przez Salomon Smith Barney.
Benchmark obowiązujący w Funduszu od 18 lipca 2007 r. do 2 grudnia 2007 r.:
0,315 x WIG + 0,685 x (0,7 x SBB 1-3 + 0,3 x SBB 3-5)
gdzie:
WIG – Warszawski Indeks Giełdowy
SBB 1-3 - indeks polskich obligacji skarbowych w przedziale 1-3 lat obliczany przez Salomon Smith
Barney
SBB 3-5 - indeks polskich obligacji skarbowych w przedziale 3-5 lat obliczany przez Salomon Smith
Barney.
Benchmark obowiązujący w Funduszu od 12 lipca 2006 r. do 17 lipca 2007 r.:
0,3 x WIG +0,7 x ( 0,7x SSB1-3 + 0,3 x SSB3-5, )
gdzie:
WIG – zmiana indeksu WIG [%],
SSB1-3 - zmiana indeksu obligacji skarbowych w przedziale 1-3 lata, obliczanego przez Salomon Smith
Barney [%],
SSB3-5 - zmiana indeksu obligacji skarbowych w przedziale 3-5 lat, obliczanego przez Salomon Smith
Barney [%].
Benchmark obowiązujący w Funduszu od 1 stycznia 2006 r. do 11 lipca 2006 r.:
0,3 x WIG +0,7 x ( ½ x SSB1-3 + ½ x SSB3-5, )
gdzie:
WIG – zmiana indeksu WIG [%],
SSB1-3 - zmiana indeksu obligacji skarbowych w przedziale 1-3 lata, obliczanego przez Salomon Smith
Barney [%],
SSB3-5 - zmiana indeksu obligacji skarbowych w przedziale 3-5 lat, obliczanego przez Salomon Smith
Barney [%].
Benchmark obowiązujący w Funduszu od 17 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.:
30% WIG + 70% IHAN3*
*IHAN3: 2/3 x SSB1-3 +1/3 x SSB3-5,
gdzie:
SSB1-3 - zmiana indeksu obligacji skarbowych w przedziale 1-3 lata, obliczanego przez Salomon Smith
Barney [%],
SSB3-5 - zmiana indeksu obligacji skarbowych w przedziale 3-5 lat, obliczanego przez Salomon Smith
Barney [%].
Benchmark obowiązujący w Funduszu w okresie od 15 października 2004 r. do 16 stycznia 2005 r.:
30% WIG20 + 70% IHAN3*
*IHAN3: 2/3 x SSB1-3 +1/3 x SSB3-5,
2
gdzie:
SSB1-3 - zmiana indeksu obligacji skarbowych w przedziale 1-3 lata, obliczanego przez Salomon Smith
Barney [%],
SSB3-5 - zmiana indeksu obligacji skarbowych w przedziale 3-5 lat, obliczanego przez Salomon Smith
Barney [%].
Benchmark obowiązujący w Funduszu w okresie od 9 lipca 2004 r. do 14 października 2004 r.:
0,275 x WIG20+0,725 x (2/3 x SSB1-3 +1/3 x SSB3-5),
gdzie:
WIG20 - zmiana indeksu WIG20 [%],
SSB - zmiana indeksu obligacji skarbowych w przedziale 1-3 lata, obliczanego przez Salomon Smith
1-3
Barney [%],
SSB - zmiana indeksu obligacji skarbowych w przedziale 3-5 lat, obliczanego przez Salomon Smith
3-5
Barney [%].
Benchmark obowiązujący w Funduszu w okresie od 1 kwietnia 2004 r. do 8 lipca 2004 r.:
27,5% - zmiana procentowa indeksu WIG 20,
72,5% - średnia zmiana z indeksów polskich obligacji skarbowych w przedziale 1-3 lat i indeksu polskich
obligacji skarbowych w przedziale 3-5 lat, publikowanych przez Salomon Smith Barney.
Benchmark obowiązujący w Funduszu w okresie od 13 stycznia 2004 r. do 31 marca 2004 r.:
25% - wzrost procentowy indeksu WIG 20,
75% - średnia arytmetyczna wzrostu wartości indeksu obligacji skarbowych w przedziale 1-3 lata i
indeksu obligacji skarbowych w przedziale 3-5 lat, publikowanych przez Salomon Smith Barney.
Benchmark obowiązujący w Funduszu w okresie od 1 września 2002 r. do 12 stycznia 2004 r.:
22,5%WIG20+77,5%IHAN*.
*IHAN: benchmark Banku Handlowego Maturity bucket 1-3.
Benchmark obowiązujący w Funduszu w okresie od 1 kwietnia 2002 r. do 30 sierpnia 2002 r.:
22,5%WIG20+77,5%TB13
Benchmark obowiązujący w Funduszu w okresie od 1 stycznia 2002 r. do 31 marca 2002 r.:
20%WIG20+80%TB13”
3) Spis treści otrzymuje następujące brzmienie:
„Spis treści
Rozdział I
Rozdział II
Rozdział III
Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w prospekcie ...................................................................1
Dane o towarzystwie funduszy inwestycyjnych ........................................................................................1
Dane o funduszu ...........................................................................................................................................3
1. Data zezwolenia na utworzenie Funduszu ..................................................................................................3
2. Data i numer wpisu Funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych...........................................................3
3. Charakterystyka Jednostek Uczestnictwa zbywanych przez Fundusz........................................................3
4. Prawa Uczestników Funduszu.....................................................................................................................3
5. Zasady przeprowadzania zapisów na Jednostki Uczestnictwa ...................................................................3
6. Ogólne zasady składania oświadczeń woli związanych z uczestnictwem w Funduszu oraz potwierdzania
tych oświadczeń przez Fundusz......................................................................................................................3
7. Sposób i szczegółowe warunki zbywania Jednostek Uczestnictwa ............................................................3
8. Sposób i szczegółowe warunki odkupywania Jednostek Uczestnictwa ......................................................4
9. Sposób i szczegółowe warunki zamiany Jednostek Uczestnictwa na jednostki uczestnictwa innego
funduszu (konwersja) oraz wysokość opłat z tym związanych ........................................................................4
10. Sposób i szczegółowe warunki wypłat kwot z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa lub wypłat
dochodów Funduszu........................................................................................................................................4
3
Rozdział IV
Rozdział V
Rozdział VI
Rozdział VII
11. Sposób i szczegółowe warunki zamiany jednostek uczestnictwa związanych z jednym subfunduszem
na jednostki uczestnictwa związane z innym subfunduszem oraz wysokość opłat z tym związanych............4
12. Sposób i szczegółowe warunki spełniania świadczeń należnych z tytułu nieterminowych realizacji
zleceń Uczestników .........................................................................................................................................4
13. Sposób i szczegółowe warunki spełniania świadczeń należnych z tytułu błędnej wyceny aktywów netto
na Jednostkę Uczestnictwa .............................................................................................................................4
14. Zasady przechowywania danych i dokumentacji związanej z uczestnictwem w Funduszu ......................5
15. Informacja o okolicznościach, w których Fundusz może zawiesić zbywanie Jednostek Uczestnictwa.....5
16. Informacja o okolicznościach, w których Fundusz może zawiesić odkupywanie Jednostek Uczestnictwa
.........................................................................................................................................................................5
17. Jednostki Uczestnictwa Funduszu zbywane są w Rzeczypospolitej Polskiej............................................5
18. Polityka inwestycyjna Funduszu ................................................................................................................5
19. Ryzyko związane z inwestowaniem w Jednostki Uczestnictwa Funduszu, w tym ryzyko inwestycyjne
związane z przyjętą polityką inwestycyjną Funduszu ......................................................................................6
20. Profil inwestora ..........................................................................................................................................8
21. Informacja o obowiązkach podatkowych Funduszu ..................................................................................8
22. Informacja o obowiązkach podatkowych Uczestników Funduszu .............................................................8
23. Data, godzina i miejsce publikacji wartości aktywów netto na Jednostkę Uczestnictwa ustalonej w
danym dniu wyceny, a także miejsce publikacji ceny zbycia lub odkupienia Jednostek Uczestnictwa ...........9
24. Metody i zasady dokonywania wyceny aktywów Funduszu ......................................................................9
25. Oświadczenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o zgodności metod i zasad
wyceny Aktywów Funduszu opisanych w pkt 24 Prospektu z przepisami dotyczącymi rachunkowości
funduszy inwestycyjnych, a także zgodności i kompletności tych zasad z przyjętą przez Fundusz polityką
inwestycyjną ..................................................................................................................................................13
26. Wysokość opłat i prowizji związanych z uczestnictwem w Funduszu, sposób ich naliczania i pobierania
oraz koszty obciążające Fundusz..................................................................................................................16
27. Podstawowe dane finansowe Funduszu w ujęciu historycznym .............................................................17
28. Informacja o utworzeniu rady inwestorów ...............................................................................................20
Dane o Depozytariuszu ...............................................................................................................................20
1. Firma, siedziba i adres Depozytariusza wraz z numerami telekomunikacyjnymi ......................................20
2. Zakres obowiązków Depozytariusza .........................................................................................................20
Dane o podmiotach obsługujących Fundusz ...........................................................................................21
1. Dane o podmiocie prowadzącym rejestr Uczestników Funduszu (Agent Transferowy) ............................21
2. Dane o podmiotach, które pośredniczą w zbywaniu i odkupywaniu przez Fundusz Jednostek
Uczestnictwa..................................................................................................................................................21
3. Dane o podmiocie, któremu Towarzystwo zleciło zarządzanie portfelem inwestycyjnym Funduszu ........21
4. Dane o podmiotach świadczących usługi polegające na doradztwie w zakresie obrotu papierami
wartościowymi ...............................................................................................................................................21
5. Dane o podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań finansowych Funduszu...................................21
6. Dane o podmiocie, któremu Towarzystwo zleciło prowadzenie ksiąg rachunkowych Funduszu ..............21
Informacje dodatkowe ................................................................................................................................21
1. Dodatkowe informacje, które w ocenie Towarzystwa są niezbędne do właściwej oceny ryzyka
inwestowania w Fundusze.............................................................................................................................21
2. Miejsca, w których dostępny jest Prospekt, roczne i półroczne połączone sprawozdania finansowe
Funduszu .......................................................................................................................................................21
3. Miejsca, w których można uzyskać dodatkowe informacje o Funduszu....................................................21
Załączniki .....................................................................................................................................................21
1. Wykaz definicji pojęć i objaśnień skrótów użytych w treści Prospektu ......................................................21
2. Statut Funduszu....................................................................................................................................... 22”
Warszawa, 1 października 2008 r.
4