Załącznik nr 2 - Urząd Miasta Opola

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA OPOLA NA LATA 2016-2036
- objaśnienia przyjętych wartości
34
_________________________________________________________________________
ANEKS 5–
Objaśnienia do korekty budżetu miasta w sierpniu 2016r. oraz założeń na lata przyszłe
Z uwagi na fakt, iż zaproponowane w sierpniu 2016r. Radzie Miasta Opola zmiany zarówno budżetu
jak i WPF w znaczący sposób wpływają na poziom deficytu przedstawia się specyfikację
najistotniejszych modyfikacji, w stosunku do uchwalonej w lipcu 2016r. zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej.
Plan roku 2016 zmienia się następująco:
1) Poziom dochodów wzrasta o 13.664 tys. zł, z czego:
a) dochody bieżące 3.884 tys. zł z czego 1.835 tys. zł stanowi dofinansowanie nowych projektów
unijnych, 1.431 tys. zł stanowią dotacje na zadania realizowane w działach oświata i pomoc
społeczna, 321 tys. zł to środki z funduszu pracy,
b) majątkowe 9.780 tys. zł w tym 9.278 tys. zł stanowi subwencja na zadania drogowe, 502 tys. zł to
dofinansowanie części majątkowej nowych projektów unijnych,
2) Poziom wydatków wzrasta o 9.137 tys. zł, z czego:
a) 6.348 tys. zł to wydatki bieżące, w tym najważniejsze to: 1.835 tys. zł wydatki związane z
realizacją nowych projektów unijnych, 395 tys. zł zwiększenie dotacji dla klubów sportowych,
321 tys. zł zwiększeni funduszu płac w PUP, 300 tys. zł – promocja wystawy stałej w MPP, 300
tys. zł adaptacja lokali socjalnych,
b) 2.788 tys. zł to wydatki majątkowe, z czego najważniejsze to:
 700 tys. zł wykup gruntów,
 502 tys. zł wydatki majątkowe nowych projektów unijnych,
 500 tys. zł Przebudowa z rozbudową obiektu Hali Widowiskowo-Sportowej "Okrąglak" wraz z
pierwszym wyposażeniem obiektu,
 400 tys. zł Zakup infrastruktury oświetleniowej od Spółki Tauron Dystrybucja S.A,
 355 tys. zł Komputeryzacja Urzędu Miasta.
3) Poziom deficytu ulega zmniejszeniu o 4.527 tys. zł do 57.900 tys. zł,
4) Zapotrzebowanie na dług w 2016r. zmniejszyło się w ślad za zmniejszonym deficytem o 4.527 tys.
zł do 52.152 tys. zł,
5) Planowane saldo zadłużenia na koniec 2016r. i w latach następnych jest odpowiednio niższe.
6) Nadwyżka operacyjna zmniejsza się o 2.464 tys. zł do kwoty 24.873 tys. zł.
W latach następujących po 2016r. dokonano również istotnych modyfikacji. W części bieżącej
wprowadzono zarówno dochody jak i wydatki związane z realizacją sześciu nowych projektów
dofinansowanych zarówno z budżetu UE jak i budżetu państwa. Zmniejszeniu uległy wydatki na
obsługę długu. W części majątkowej w wyniku przyspieszenia realizacji zadania „Komputeryzacja
Urzędu Miasta Opola” zwiększono wolumen inwestycji planowanych na 2017r., a oszczędności na
odsetkach przekierowane zostały na zwiększenie wydatków majątkowych.
W części finansowej dokonano modyfikacji harmonogramu spłat planowanych do zaciągnięcia
zobowiązań nie przyporządkowanych jeszcze do żadnej umowy.
Wprowadzone zmiany nie pozostają bez wpływu na wskaźniki spłat wyliczone w oparciu o art. 243
ustawy o finansach publicznych. Niższa nadwyżka operacyjna w roku 2016 obniża górny limit spłat w
latach 2017-2019. Spadek górnego limitu spłat średnio dla wskazanych lat wynosi 0,15%.
Wskaźnik planowanych łącznych spłat również spada na co wpływ mają planowane niższe spłaty w
związku z niższym uruchomieniem kredytu w 2016r. oraz planowane wyższe dochody w latach 20162018. Warunki wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych pozostają spełnione.