ANEKS 7– Objaśnienia do korekty budżetu miasta w październiku

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA OPOLA NA LATA 2016-2036
- objaśnienia przyjętych wartości
37
ANEKS 7–
Objaśnienia do korekty budżetu miasta w październiku 2016r. oraz założeń na lata przyszłe
Z uwagi na fakt, iż zaproponowane w październiku 2016r. Radzie Miasta Opola zmiany zarówno
budżetu jak i WPF w znaczący sposób wpływają na poziom deficytu przedstawia się specyfikację
najistotniejszych modyfikacji, w stosunku do uchwalonej we wrześniu 2016r. zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej.
W rezultacie proponowanych zmian, w planie 2016 roku:
 dochody rosną o 4.426 tys. zł, z czego 3.647 tys. zł stanowią dochody bieżące, 779 tys. zł
dochody majątkowe,
 wydatki rosną o 3.315 tys. zł, z czego wydatki bieżące rosną o 5.615 tys. zł, wydatki
majątkowe spadają o 2.300 tys. zł.
W efekcie planowana nadwyżka operacyjna zmniejszyła się o 2.568 tys. zł do 23.214 tys. zł.
Zapotrzebowanie na zwrotne środki finansowe w 2016r. spadło o 1.111 tys. zł. Całość spowodowała
zmniejszenie prognozowanej kwoty długu o wskazaną kwotę 1.111 tys. zł. Niższa nadwyżka
operacyjna w 2016r. spowodowała obniżenie górnego limitu spłat w latach 2017-2019 odpowiednio o
0,10%; 0,13%; 0,12% . Pozostaje to jednak bez wpływu na wypełnienie normy wynikającej z art. 243
ustawy o finansach publicznych.
Zwiększenie zadań inwestycyjnych zawartych w Wykazie Przedsięwzięć zmniejszyło pulę środków
przeznaczonych na inwestycje jednoroczne w tych latach. Jednocześnie środki uwolnione w wyniku
zmniejszenia zapotrzebowania na dług w 2016r. przekierowano na wydatki majątkowe, stąd wolumen
inwestycji planowany do realizacji w latach następujących po 2016r. wzrósł o kwoty wynikające ze
spłat kapitału i odsetek od planowanego wcześniej do zaciągnięcia długu.
W 2017 roku założono wsparcie Gminy Dobrzeń Wielki w kwocie 9.906 tys. zł oraz dla Gminy
Dąbrowa w kwocie 1.800 tys. zł. Założone wsparcie sfinansowane zostanie wzrostem dochodów
wynikającym ze zmiany granic Miasta Opola.