Załącznik nr 2 - Urząd Miasta Opola

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA OPOLA NA LATA 2016-2036
- objaśnienia przyjętych wartości
30
_________________________________________________________________________
ANEKS 2–
Objaśnienia do korekty budżetu miasta w styczniu 2016r.
Z uwagi na fakt, iż zaproponowane w styczniu 2016r. Radzie Miasta Opola zmiany zarówno budżetu
jak i WPF w znaczący sposób wpływają na poziom deficytu poniżej przedstawia się specyfikację
najistotniejszych zmian, w stosunku do uchwalonej w grudniu 2015r. Wieloletniej Prognozy
Finansowej.
Plan roku 2016 zmienia się następująco:
1)
Poziom dochodów (wzrost o 3.058 tys. zł), na składają się dochody bieżące (3.046 tys. zł) i
majątkowe (12 tys. zł) związane z realizacją zadania pn. Przebudowa z rozbudową Miejskiego
Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu
2) Poziom wydatków (wzrost o 7.570 tys. zł), w tym:
a) 1.579 tys. zł to wydatki bieżące, w tym najważniejsze:
 567 tys. zł dotyczy realizacji projektów Erasmus+,
 500 tys. zł dotyczy pomocy finansowej dla Województwa Opolskiego na rzecz wzbogacenia
oferty kulturalnej miasta,
 114 tys. zł to zwiększenie składek wpłacanych przez Miasto Opole do Aglomeracji
Opolskiej,
 58 tys. zł związane z realizacją Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
b) 5.991 tys. zł to wydatki majątkowe, z czego najważniejsze to:
 1.590 tys. zł Modernizacja skweru sportowo-rekreacyjnego w kwadracie PiotrkowskaKoszalińska-Sieradzka-Piotrkowska,
 1.000 tys. zł Inwestycje z udziałem ludności - Przebudowa i rozbudowa budynku Remizy
Strażackiej OSP Opole – Szczepanowice
 806 tys. zł Przebudowa z rozbudową Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i
Uzależnionym w Opolu
 790 tys. zł Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury w rejonie
Szczepanowic i Wójtowej Wsi w Opolu,
 490 tys. zł Modernizacja Stadionu Żużlowego,
 450 tys. zł dotyczy Budowy windy w Ratuszy – etap II,
 300 tys. zł dofinansowanie zakupu aparatu USG w SP ZOZ Centrum,
 200 tys. zł Budowa zintegrowanych centrów przesiadkowych na terenie Aglomeracji
Opolskiej,
 151 tys. zł Budowa mostu w ciągu ul. Niemodlińskiej nad Kanałem Ulgi wraz z budową
mostu objazdowego na rz. Odrze - opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej
3) Poziom deficytu ulega zwiększeniu o 4.512 tys. zł do 67.106 tys. zł,
4) Zwiększono plan tzw. wolnych środków o 5.112 tys. zł,
5) Zapotrzebowanie na dług w 2015r. spadło o 600 tys. zł,
6) Nadwyżka operacyjna rośnie o 1.467 tys. zł do kwoty 25.727 tys. zł.
Wprowadzenie w 2017r. limitów wydatków na projekty inwestycyjne zawarte w WPF „sfinansowano”
zmniejszeniem wydatków majątkowych planowanych na 2017r. a jeszcze nie nazwanych. Odwrotną
operację zastosowano w stosunku do zmniejszenia limitu wydatków w 2018r. na zadaniu Budowa
zintegrowanych centrów przesiadkowych na terenie Aglomeracji Opolskiej. Dodatkowo zmniejszenie
zapotrzebowania na kredyt w 2016r. zostało skompensowane zwiększonym zapotrzebowaniem na
dług w 2017r. (całość związana z zadaniem Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.:
Budowa obwodnicy Piastowskiej w Opolu etap I - od ul. Krapkowickiej do węzła Niemodlińska).
Dzięki temu zapotrzebowanie na zwrotne środki finansowe, a tym samym prognoza kwoty długu w
okresie objętym prognozą nie ulegają zmianie.
WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA OPOLA NA LATA 2016-2036
- objaśnienia przyjętych wartości
31
_________________________________________________________________________
W związku ze wzrostem nadwyżki operacyjnej oraz wzrostem dochodów ogółem w roku 2016r. górny
limit spłat, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych obliczony dla lat 2017-2019
zwiększa się o 0,07%. Biorąc pod uwagę, że planowane spłaty nie ulegają zmianie oraz wcześniejsze
spełnienie wymogu z art. 243, powiększony zostaje tzw. bufor bezpieczeństwa stanowiący różnicę
pomiędzy ustalonym maksymalnym limitem spłat a wskaźnikiem planowanych spłat. Zwiększone
dochody w 2016r. powodują również spadek wskaźnika planowanych łącznych spłat w 2016r. o
0,02%.