Załącznik Nr 3 - Część opisowa wykonania

Transkrypt

Załącznik Nr 3
CZĘŚĆ OPISOWA WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY
ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU
Budżet Gminy na 2011
rok został uchwalony na Sesji Rady Miejskiej w dniu 28
stycznia 2011 roku, uchwałą Nr IV/19/2011 na ogólną kwotę :
po stronie dochodów – 44.128.896,00 zł
po stronie wydatków – 43.965.364,00 zł
W trakcie realizacji budżetu na podstawie uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń
Burmistrza dokonano szeregu zmian budżetu.
W wyniku tych zmian plan budżetu na dzień 30.06.2011 roku wynosił:
po stronie dochodów – 48.770.686,20 zł
po stronie wydatków – 54.100.397,20 zł
Ustalono, że nadwyżka budżetowa w wysokości 163.505,00 zł przeznaczona zostanie
na spłatę części pożyczki otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej.
I.
DOCHODY
Dochody gminy stanowią :
-
dochody bieżące
-
dochody majątkowe
OGÓŁEM
Dochody budżetowe w I półroczu 2011
Plan (zł)
Wykonanie (zł)
45.526.902,37
25.689.015,79
3.243.783,83
253.908,69
48.770.686,20
25.942.924,48
roku na plan 48.770.686,20
zł zostały
wykonane w wysokości 25.942.924,48 zł tj.53,19%
Struktura dochodów bieżących w I półroczu 2011 roku i wykonanie przedstawia się
następująco :
Wyszczególnienie
1.
Dotacje celowe otrzymane z
budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie
ustawami (§2010)
50
Plan (zł)
Wykonanie (zł)
5.654.087,00
2.957.237,77
2.
892.931,00
586.736,00
9.435.797,00
5.806.648,00
726.238,00
363.120,00
961.942,00
258.915,81
5.831.595,00
2.498.306,00
489.000,00
260.694,18
12.705.000,00
6.786.907,45
13.090,00
6.285,00
694.000,00
287.404,19
5.000,00
3.708,20
330.000,00
168.194,00
13. Podatek od spadków i darowizn
55.000,00
13.265,66
14. Opłata skarbowa
40.000,00
23.637,10
2.100.000,00
1.156.041,14
150.000,00
74.565,10
5.834,00
8.789,60
230.000,00
163.811,88
19. Dochody z najmu i dzierżawy
składników majątkowych
507.800,00
257.605,41
20. Wpływy z opłat za zarząd,
użytkowanie i użytkowanie
wieczyste nieruchomości
21. Pozostałe dochody bieżące
400.000,00
206.381,90
4.299.588,37
3.800.761,40
45.526.902,37
25.689.015,79
3.
Dotacje celowe otrzymane z
budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących
gminy (§2030)
Część
oświatowa
subwencji
ogólnej
4.
5.
6.
Część równoważąca subwencji
ogólnej
Udziały we wpływach podatku
dochodowego
od
osób
prawnych
Udziały we wpływach podatku
dochodowego
od
osób
fizycznych
7.
Podatek rolny
8.
Podatek od nieruchomości
9.
Podatek leśny
10. Podatek
od
środków
transportowych
11. Podatek z karty podatkowej
12. Podatek od czynności cywilno
prawnych
15. Opłata eksploatacyjna
16. Opłata targowa
17. Opłata od posiadania psów
18. Wpływy z opłaty za zezwolenie
na
sprzedaż
napojów
alkoholowych
Ogółem
51
Struktura dochodów majątkowych w I półroczu 2011 roku i wykonanie przedstawia
się następująco :
Wyszczególnienie
1.
2.
3.
Dotacje i środki otrzymane na
inwestycje
Dochody ze sprzedaży majątku
Dochody z tytułu przekształcenia
prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności
Ogółem
Plan (zł)
Wykonanie (zł)
1.043.783,83
151.038,00
2.200.000,00
94.955,19
0,00
7.915,50
3.243.783,83
253.908,69
Dotacje i środki otrzymane na inwestycje - na plan 1.043.783,83 zł wykonanie na
dzień 30 czerwca wynosi 151.038,00 zł. Uzasadnienie tak niskiego wykonania planu
dochodów jest następujące :
Gmina Barcin niebawem przystąpi do podpisania umów z Marszałkiem
Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz z Ministrem Sportu i Turystyki w sprawie
uzyskania dotacji celowych, na realizację zadania pn. „Budowa kompleksu boisk
sportowych w ramach programu Moje Boisko-Orlik 2012 przy Szkole Podstawowej nr 2
w Barcinie”. Zaplanowane środki w kwocie 666.000,00 zł (każda z dotacji po
333.000,00 zł) zostaną przekazane po zakończeniu zadania, czyli w II półroczu 2011
roku.
W dniu 31 marca 2010 roku została podpisana umowa o dofinansowanie w
formie refundacji Projektu „Przekształcenie systemu ogrzewania w Przedszkolu w
Piechcinie wraz z termomodernizacją budynku”. Dofinansowanie z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 174.706,83 zł tj.75% wartości projektu,
zostało przekazane na wyodrębniony rachunek Gminy Barcin pod koniec miesiąca
czerwca br. Środki te następnie zostaną przekazane do budżetu gminy.
Dochody ze sprzedaży majątku – na plan 2.200.000,00 zł wykonanie wynosi 94.955,19
zł. Na plan ten składają się dochody ze sprzedaży działek rolnych (300.000,00 zł) oraz
działek przeznaczonych pod zabudowę (1.900.000,00 zł).
Gdy chodzi o nieruchomości rolne, w I półroczu 2011r. ogłoszono i
przeprowadzono przetarg na sprzedaż działki nr 6/4 i 16/6 w miejscowości Szeroki
Kamień oraz działki nr 87/5 w Barcinie Wsi. Dwie pierwsze nieruchomości zostały
sprzedane, podpisane aktu notarialnego nastąpi w miesiącu sierpniu. Natomiast nie
52
było chętnych osób na kupno działki w Barcinie Wsi. Nie ogłoszono jeszcze przetargu
na sprzedaż działek nr 52/1 i 52/2, położonych w Wolicach, gdzie wpływy z tytułu ich
sprzedaży zaplanowano na kwotę ponad 200.000,00 zł.
W odniesieniu do sprzedaży nieruchomości nie będących działkami rolnymi,
na dzień 30 czerwca br. sfinalizowano jedynie sprzedaż działki nr 203/14 w obrębie
ewidencyjnym Wapienno, za kwotę 598.223,00 zł (podpisane aktu nastąpi w
miesiącu sierpniu). W odniesieniu do pozostałych działek sytuacja przedstawia się
następująco:
·
nieruchomości powstałe w wyniku podziału działki nr 93/3, obręb ewidencyjny
Wolice – na plan 300.000,00 zł wpłynęło dotychczas 93.900,00 zł
·
nieruchomości powstałe w wyniku podziału działki nr 35/3, obręb ewidencyjny
Kania – na sesję Rady Miejskiej zostanie przygotowana uchwała w sprawie
sprzedaży przedmiotowych działek
·
nieruchomość
powstała
w
wyniku
podziału
działki
nr
170/4,
obręb
ewidencyjny nr 3 miasta Barcin – zostanie ogłoszony przetarg
·
działki w miejscowości Kania oraz Barcin przy ulicy Podgórnej (wpływy ze
sprzedaży zaplanowano na kwotę 750.000,00 zł) – na chwilę obecną
przygotowywana jest dokumentacja niezbędna do sprzedaży działek.
Źródłem dochodów bieżących jest m.in. subwencja ogólna oraz dotacje otrzymane
z budżetu państwa.
1. Dotacje celowe - na planowaną kwotę 6.547.018,00 zł w I półroczu 2011 roku
wykonano kwotę 3.543.973,77 zł – co stanowi 54,13%.
Struktura dotacji celowych przedstawia się następująco :
Dotacje celowe:
-
na zadania z zakresu
administracji rządowej
na zadania własne
Plan (zł)
Wykonanie (zł)
5.654.087,00
2.957.237,77
892.931,00
586.736,00
Udział dotacji celowych stanowi 13,66 % dochodów ogółem wykonanych w I
półroczu 2011 roku.
2. Subwencja ogólna – na planowaną kwotę 10.162.035,00 zł w I półroczu 2011 roku
wykonano kwotę 6.169.768,00 zł – co stanowi 60,71%
53
Struktura subwencji przedstawia się następująco :
-
część oświatowa
-
część równoważąca
Plan (zł)
Wykonanie (zł)
9.435.797,00
5.806.648,00
726.238,00
363.120,00
Udział subwencji stanowi 23,78 % dochodów ogółem wykonanych w I półroczu
2011 roku.
Największym źródłem dochodów bieżących są wpływy z podatków i opłat
lokalnych. W grupie tych dochodów występują jednak zaległości, czyli takie
należności co do których upłynął termin zapłaty.
Poniżej przedstawia się wykaz zaległości za I półrocze 2011 roku, z podziałem na
poszczególne podatki i opłaty :
Wyszczególnienie
-
podatek od nieruchomości
-
podatek rolny
-
Zaległość (zł)
625.643,34
40.722,89
279.550,59
i rolny (hipoteka)
-
podatek leśny
-
podatek
od
środków
transportowych
podatek od działalności
gospodarczej
osób
fizycznych
opłacany
w
formie karty podatkowej
podatek od spadków i
darowizn
dochody
z
najmu
i
dzierżawy
składników
majątkowych
opłaty
za
zarząd,
użytkowanie i użytkowanie
wieczyste nieruchomości
-
-
-
168,42
221.856,48
12.015,54
4.589,00
96.345,40
221.374,52
Urząd prowadził przewidziane prawem czynności w celu egzekucji należnych
dochodów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. W I półroczu 2011
roku wystawiono 109 tytułów wykonawczych na kwotę 151.742,40 zł z tytułu
powstałych zaległości w podatku od środków transportowych, podatku rolnego,
54
podatku od nieruchomości i podatku leśnego oraz z tytułu zaległości pozostałych
opłat.
W okresie sprawozdawczym na bieżąco wystawiano upomnienia, wezwania do
zapłaty, postanowienia o wszczęciu postępowania, i tak wystawiono:
- 467 upomnień z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego,
- 26 upomnień z tytułu podatku od środków transportowych,
- 157 wezwań do zapłaty z tytułu czynszu za grunt pod garażem i ogródek działkowy,
- 23 wezwania do zapłaty z tytułu opłat za czynsz za lokal użytkowy i media,
- 5 wezwań do zapłaty z tytułu czynszu za mienie gminne i sprzedaż mienia,
- 102 wezwań do zapłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów,
- 8 wezwań do zapłaty z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego, za umieszczenie
urządzenia niezwiązanego z funkcjonowaniem drogi lub potrzebami ruchu w
obszarze zabudowanym,
- 39 upomnień z tytułu opłaty od posiadania psa,
- 194 postanowień o wszczęciu postępowania w sprawie wysokości zobowiązania
w opłacie od posiadania psów.
1) Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy
przedstawiają się następująco :
-
-
podatek rolny
-
podatek
od
transportowych
908.749,50 zł
57.580,90 zł
środków
144.543 zł
Razem
1.110.873,40 zł
2) Skutki udzielonych przez gminę ulg, zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy
(bez ulg i zwolnień ustawowych) przedstawiają się następująco :
-
-
podatek
od
transportowych
40.426,94 zł
środków
2.176,00 zł
Razem
42.602,94 zł
3) Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja
podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy
a) umorzenie zaległości podatkowych:
55
-
5.666,00 zł
-
podatek rolny
1.579,00 zł
-
podatek
od
transportowych
środków
5.081,30 zł
Razem
12.326,30 zł
b) rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
-
26.094,80 zł
-
podatek
od
transportowych
37.960,00 zł
środków
Razem
64.054,80 zł
Gmina Barcin posiada wyemitowane obligacje na kwotę 14.039.000,00 zł. W
miesiącu listopadzie 2010r. przedstawiciele Gminy podpisali umowę z Wojewódzkim
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zakup pojazdu
specjalistycznego ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla OSP, na kwotę
120.000,00 zł. Spłata pierwszej z rat, w wysokości 10.000,00 zł nastąpiła w czerwcu br.
Jednocześnie w czerwcu otrzymano decyzję WFOŚiGW o umorzeniu pożyczki, w
kwocie 107.000,00 zł udzielonej w 2008 roku na zakup pojazdu specjalistycznego dla
Gminnej Straży Pożarnej w Barcinie.
56
II.
WYDATKI
A. Informacje ogólne
Uchwałą Nr IV/19/2011 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 28 stycznia 2011 r.
zostały zaplanowane wydatki na ogólną kwotę 43.965.364,00 zł.
Ujęto w nich, między innymi, następujące wydatki:
·
inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.036.495,00 zł
·
dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie
działających w celu osiągnięcia zysku realizujące zadania własne
gminy
415.350,00 zł
dotacja podmiotowa dla instytucji kultury
·
1.774.360,00 zł
w tym:
- Biblioteka
608.500,00 zł
- Miejski Dom Kultury
1.165.860,00 zł
·
rezerwa ogólna ( nieprzewidziane wydatki)
50.000,00 zł
·
rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe)
·
rezerwa celowa (remonty w placówkach oświatowych)
50.000,00 zł
·
rezerwa celowa na koszty utrzymania basenu
50.000,00 zł
100.000,00 zł
W trakcie realizacji budżetu na podstawie Uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń
Burmistrza dokonano szeregu zmian budżetu.
W wyniku tych zmian plan budżetu na dzień 30.06.2011 r. po stronie wydatków
wyniósł 54.100.397,20 zł.
Zaplanowane po zmianach wydatki budżetowe przedstawiały się następująco:
ogółem
54.100.397,20 zł
1. Wydatki majątkowe
7.623.083,00 zł
2.Wydatki bieżące
46.477.314,20 zł
w tym:
-wynagrodzenia i pochodne
22.005.470,91 zł
W okresie sprawozdawczym wydatki budżetowe na plan 54.100.397,20 zł
zostały wykonane w wysokości 22.500.054,19 tj. 41,59%.
Na realizację wydatków ogółem złożyły się:
1. Wydatki majątkowe
242.223,26 zł
2. Wydatki bieżące
22.257.830,93 zł
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od płac
10.989.544,41 zł
57
B. Informacje szczegółowe
1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
Plan dla działu – 2.286.652,00 zł
Wykonanie dla działu – 288.285,27 zł
Wykonanie dla działu w % - 12,61%
Rozdział:
01022
Zwalczanie
chorób
zakaźnych
zwierząt
oraz
badania
monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt o
produktach pochodzenia zwierzęcego
Plan – 91.680,00 zł
·
Wykonanie – 26.889,09 zł (29,33%)
Paragraf 4300 „Zakup usług pozostałych”
Plan – 91.680,00 zł
Wykonanie – 26.889,09 zł
W ramach tego paragrafu zrealizowano:
1. Wydatki dotyczące wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy
Barcin i ich utrzymywania w schronisku oraz za przeprowadzone próby
glebowe.
Rozdział: 01030 Izby rolnicze
Plan – 11.000,00 zł
·
Wykonanie – 5.119,55 zł (46,54%)
Paragraf 2850 „Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%
uzyskanych wpływów z podatku rolnego”
Plan – 11.000,00 zł
1. Wydatki dotyczące zapłaty składek na rzecz Izby Rolniczej, jest to 2% od
uzyskanych dochodów z podatku rolnego.
Rozdział: 01041 Program rozwoju obszarów wiejskich 2007- 2013
Plan – 1.864.150,00 zł
·
Wykonanie – 9.101,58 zł (0,49%)
Paragraf 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”
Plan – 1.864.150,00 zł
58
W ramach tego paragrafu realizowano:
1. Zadanie pt. ”Budowa, wyposażenie świetlicy i zagospodarowanie terenu
przed świetlicą w Sadłogoszczy”. Z zaplanowanej kwoty 395.000,00 zł,
wykorzystano 8.479,59 zł na opracowanie dokumentacji i wykonanie hydrantu
p.poż. Co stanowi 2,15 % planowanej kwoty. Inwestycja w trakcie realizacji.
Planowany termin zakończenia robót: 12.10.2011 r.
2.
Zadanie
pt.
„Kanalizacja
w
Krotoszynie”.
zaplanowano
wydatki
w kwocie 1.370.000,00 zł a ich wykonanie wynosi 621,99 zł, tj. 0,05 %. Są to
koszty budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Krotoszynie wraz z budową
kanalizacji deszczowej (w tym: koszty aktualizacji kosztorysów inwestorskich
branży sanitarnej i elektrycznej oraz zakupu dziennika budowy).
Rozdział: 01095 Pozostała działalność
Plan - 319.822,00 zł
·
Paragraf: 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe”
Plan - 5.200,00 zł
·
Wykonanie - 247.175,05 zł (77,29%)
Wykonanie - 0,00 zł
Paragraf: 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”
Plan - 61.476,97 zł
Wykonanie - 17.751,02 zł
1. Wydatki dotyczące zakupów dokonanych w ramach wyodrębnionego
funduszu sołeckiego. Zakupiono, między innymi, obręczy do piłki koszykowej
oraz zrealizowano zakupy związane z organizacją imprez integracyjnych m.in.
Dnia Seniora oraz Dnia Matki w Sołectwie Barcin Wieś, zrealizowano zakupy
związane z organizacją imprez integracyjnych m.in. Dnia Matki oraz Dnia
Dziecka w Sołectwie Józefinka, wyposażenie świetlicy wiejskiej ( m.in. rolety
okienne, akwarium), dla Sołectwa Krotoszyn, części wyposażenia placu
zabaw dla Sołectwa Mamlicz, zrealizowano zakupy związane z organizacją
imprez integracyjnych m.in. Dnia Matki oraz Dnia Dziecka w Sołectwie
Młodocin, materiały na remont pomieszczeń socjalnych w OSP dla Sołectwa
Piechcin,
wyposażenie
świetlicy
wiejskiej
(m.in.
kuchenki
gazowo
–
elektrycznej, zlewozmywak z szafką, zestaw naczyń) oraz zakupy związane z
59
organizacją imprez integracyjnych m.in. Dnia Kobiet oraz Dnia Dziecka w
Sołectwie Wolice.
·
Paragraf: 4300 „Zakup usług pozostałych”
Plan – 39.558,00 zł
1. Wydatki dotyczące wykonanych działań w zakresie doradztwa i oświaty
rolniczej: prenumeraty gazety dla sołtysów pn.: „Wieś Kujawsko – Pomorska”
oraz wyjazdu sołtysów.
2. Wydatki dotyczące zakupów dokonanych w ramach wyodrębnionego
funduszu sołeckiego. Zrealizowano, miedzy innymi,
zakupy związane z
wyposażeniem placu zabaw dla Sołectwa Kania, zakupy związane z
organizacją imprez integracyjnych m.in. zabawy karnawałowej, Dnia Kobiet,
Dnia Dziecka oraz wyjazdu do Lichenia z Sołectwa Krotoszyn, zakupy
związane z organizacją imprez integracyjnych m.in. Dnia Kobiet oraz Pikniku
Rodzinnego w Sołectwie Mamlicz, zakupy i usługi związane z organizacją
Festynu Rodzinnego w Sołectwie Piechcin, wykonanie mapy do celów
opiniodawczych dla Sołectwa Szeroki Kamień.
·
Paragraf: 4430 „Różne opłaty i składki”
Plan – 213.587,03 zł
1. Wydatki dotyczące wypłat akcyzy zawartej w paliwie zużytym do produkcji
rolnej.
2. Dział 600 Transport i łączność
Rozdział: 60016 – Drogi publiczne gminne
Plan - 3.191.000,00 zł
·
Wykonanie - 112.672,12 zł (3,53%)
Paragraf: 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe”
Plan – 20.000,00 zł
60
W ramach tego paragrafu zrealizowano m.in. takie zadania jak:
1. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami publicznymi.
10.000,00 zł
·
Paragraf: 4270 „Zakup usług remontowych”
Plan - 160.000,00 zł
1. Remonty cząstkowe nawierzchni dróg i ulic będących własnością Gminy
Barcin mieszanką mineralno-bitumiczną oraz emulsją i grysami.
24.647,40 zł
2. Utwardzenie terenu przy ul. LWP z wyznaczeniem miejsc parkingowych.
14.185,28 zł
·
Plan - 118.000,00 zł
1. Konserwacja oznakowania poziomego i pionowego znajdującego się w
pasach dróg gminnych.
2. Czyszczenie wpustów ulicznych z przykanalikami kanalizacji deszczowej w
granicach Gminy Barcin.
·
Paragraf: 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”
Plan - 2.893.000,00 zł
W ramach tego paragrafu zrealizowano takie zadania jak:
1. „Przebudowa mostu przez rzekę Noteć w ciągu ul. Św. Wojciecha w
Barcinie” - inwestycja w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia
robót - 15.11.2011 r.
2. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w
Wolicach” - projekt w trakcie realizacji. Planowany termin wykonania
dokumentacji - 15.11.2011 r.
3. „Zadaszenie dla karetek przy SP ZOZ wraz z utwardzeniem terenu” – projekt
w trakcie realizacji. Zadanie zrealizowane zostanie w II półroczu 2011 r.
4. Realizacja budowy traktu spacerowego nad Notecią z odnowieniem Góry
Św. Wojciecha.
61
Rozdział: 60017 – Drogi wewnętrzne
Plan - 594.001,83 zł
·
Wykonanie - 33.960,62 zł (5,72%)
Plan - 554.001,83 zł
1. Remonty cząstkowe nawierzchni dróg i ulic będących własnością Gminy
Barcin mieszanką mineralno-bitumiczną oraz emulsją i grysami.
24.647,40 zł
2. Zmiana stałej organizacji ruchu drogowego przy ul. Pakoskiej w Barcinie.
7.999,99 zł
·
Plan - 40.000,00 zł
W ramach tego paragrafu zrealizowano zadanie:
1. Wykonanie kserokopii map sytuacyjno-wysokościowych, aktualizacja
kosztorysu oraz uzgodnienia w zakresie przebiegu sieci.
3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
Plan dla działu – 730.000,00 zł
Wykonanie dla działu w % - 8,22 %
Rozdział: 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Plan – 670.000,00 zł
·
Wykonanie – 33.704,58 zł (5,03%)
Plan – 120.000,00 zł
Wykonanie –33.161,54 zł
1. Wydatki dotyczące ogłoszeń prasowych, dokumentacji geodezyjnej,
dokumentacji wieczystoksięgowej.
2. Wydatki dotyczące opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego
nieruchomości, określania wartości nieruchomości (wyceny), dokonywania
62
podziałów geodezyjnych nieruchomości oraz innych nie mieszczących się w
w/w kategoriach, np. uzupełnienie wkładu budowlanego lokalu mieszkalnego
przy ul. Mogileńskiej 1/506 w Barcinie oraz opłata za wniesienie pozwu.
·
Paragraf 4590 „Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych”
Plan – 202.780,00 zł
·
Wykonanie – 543,04 zł
Paragraf 4600 „Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i
innych jednostek organizacyjnych”
Plan – 347.220,00 zł
Plan – 60.000,00 zł
·
Wykonanie – 26.278,06 zł (43,80%)
Paragraf 4600 „Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i
innych jednostek organizacyjnych”
Plan - 60.000,00 zł
1. Wydatki dotyczące odszkodowań dla osób w stosunku, do których sąd
orzekł o uprawnieniach do lokali socjalnych, a Gmina Barcin takich lokali im
nie dostarczyła.
4. Dział 750 Administracja publiczna
Wykonanie dla działu – 2.340.735,21 zł
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie
Plan – 156.200,00 zł
Wykonanie – 84.106,00 zł (53,85%)
W ramach tego rozdziału realizowano m.in.:
1. Zadania zlecone, na które Gmina otrzymuje dotacje. Wydatki zrealizowane
w
I
półroczu
br.
dotyczyły
wykonujących zadania
kosztów
wynagrodzenia
pracowników
z zakresu obrony cywilnej, USC, kosztów zakupu
artykułów kancelaryjnych i opłat telekomunikacyjnych.
63
Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Plan – 208.400,00 zł
Wykonanie – 90.144,27 zł (43,26%)
W ramach tego rozdziału realizowano m.in.:
1. Wydatki związane z wypłatą diet i podróżami służbowymi radnych.
2. Wydatki związane z zakupami artykułów spożywczych, kwiatów, czasopism,
kalendarzy i usług telefonii komórkowej.
Rozdział: 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Plan – 4.114.648,00 zł
Wykonanie – 2.034.871,03 zł (49,45%)
W ramach tego rozdziału wykonanie w poszczególnych paragrafach przedstawia się
następująco:
·
Paragraf 3020 „Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń”
Plan – 3.600,00 zł
·
Paragraf 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników”
Plan – 2.615.280,00 zł
·
Paragraf 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe”
Plan – 35.000,00 zł
·
Paragraf 4140 „Wpłaty na PFRON”
Plan – 30.000,00 zł
·
Paragraf 4120 „Składki na Fundusz Pracy”
Plan – 65.175,00 zł
·
Paragraf 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne”
Plan – 401.893,00 zł
·
Wykonanie – 1.156.073,05 zł
Paragraf 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”
Plan – 202.200,00 zł
·
Paragraf 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”
64
Plan – 150.000,00 zł
1. Zakup materiałów biurowych, dzienników urzędowych, kwiatów, artykułów
spożywczych, tonerów i kserokopiarek, paliwa, akcesoriów do
samochodu, nagród dla uczestników konkursów, pucharów, pieczątek,
środków czystości, pieczątek, mebli, materiałów wyposażeniowych.
·
Paragraf 4260 „Zakup energii”
Plan – 90.000,00 zł
1. Wydatki dotyczące kosztów związanych z zamówieniem mocy, zużyciem
energii cieplnej i energii elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiego.
·
Paragraf 4270 „Zakup usług remontowych”
Plan – 26.000,00 zł
1.
Wydatki dotyczące naprawy kserokopiarki, remonty w pokoju nr 24 i 25,
remontu samochodu służbowego oraz pomieszczeń Urzędu Miejskiego.
·
Paragraf 4280 „Zakup usług zdrowotnych”
Plan – 7.000,00 zł
·
Plan – 246.450,00 zł
W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki dotyczące m.in.:
1. Opieki autorskiej RADIX, LEX, PB_USC, e-OBIEG (SEOD).
2. Nadzoru informatycznego.
3. Odnowienie certyfikatów i licencji oprogramowania antywirusowego.
4. Kosztów związanych z wywozem odpadów i odprowadzeniem ścieków w
budynku Urzędu Miejskiego.
65
5. Opłat pocztowych i komorniczych.
·
Paragraf 4350 – „Zakup usług dostępu do sieci Internet”
Plan - 9.850,00 zł
W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki dotyczące:
1. Abonamentu za DSL Internet.
2. Abonamentu za Biuletyn Informacji Publicznej.
3. Opłaty rocznej za domenę barcin.pl.
·
Paragraf
4360 – „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej”
Plan - 12.000,00 zł
·
Paragraf 4370 – „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej”
Plan - 13.500,00 zł
·
Paragraf 4410 „Podróże służbowe krajowe”
Plan - 22.000,00 zł
·
Paragraf 4530 „Podatek od towarów i usług (VAT)”
Plan - 2.000,00 zł
·
Paragraf 4440 „Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”
Plan - 85.500,00 zł
·
Paragraf 4430 „Różne opłaty i składki”
Plan - 40.000,00 zł
·
Paragraf 4700 „Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu
służby cywilnej”
Plan - 22.000,00 zł
·
Paragraf 6050 „Wydatki inwestycyjny jednostek budżetowych”
Plan - 5.500,00 zł
66
1. Modernizację systemu sygnalizacji alarmu i wymiany centrali alarmowe.
·
Paragraf 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych”
Plan - 29.700,00 zł
1. Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego.
Rozdział 75056 Spis powszechny i inne
Plan – 14.667,00 zł
Wykonanie –13.125,50 zł (89,49%)
W ramach tego rozdziału:
1. Poniesiono koszty zorganizowania i przeprowadzenia Narodowego Spisu
Powszechnego Ludności i Mieszkań w Gminie Barcin.
Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Plan – 174.288,00 zł
·
Wykonanie –118.488,41 zł (67,98%)
Paragraf: 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia
Plan – 47.490,00 zł
1. Wydatki dotyczą kosztów szeroko rozumianej promocji związanej z zakupem
materiałów i gadżetów promocyjnych, książek, blistrów z monetą, pucharów i
nagród na turnieje piłkarskie, szachowe, siatkarski, tenisa stołowego i
amatorskie zawody pływackie, nagród na konkurs ortograficzny i konkurs
wiedzy o samorządzie terytorialnym, wydatkami na spotkania okolicznościowe
i jubileuszowe.
·
Plan – 43.353,00 zł
W ramach tego paragrafu przekazano:
67
1.
Wydatki dotyczą kosztów związanych z bieżącymi remontami pięciu
obiektów odnowionych w ramach projektu „Termomodernizacja budynków
użyteczności publicznej w Gminie Barcin”.
·
Plan – 79.000,00 zł
W ramach tego paragrafu zrealizowano :
1. Wydatki dotyczące kosztów organizacji imprezy z okazji 470 Urodzin Barcina
(plakaty, dostawa grochówki, pokazy rzemieślnicze, koncert i wydatki
organizacyjne) oraz 5-lecia Uniwersytetu Trzeciego Wieku (koncert i transport),
emisji dukata miejskiego „6 Barci”, publikacji życzeń wielkanocnych w
Gazecie Pomorskiej i prezentacji w Expressie Bydgoskim, ufundowania
okolicznościowego grawertonu i promocji w Internecie.
·
Paragraf 4350 „Zakup usług dostępu do sieci Internet”
Plan – 1.410,00 zł
·
Paragraf 4430 „Różne opłaty i składki”
Plan – 3.035,00 zł
1. Wydatek dotyczy składki członkowskiej Gminy Barcin w Związku Miast i Gmin
Nadnoteckich.
5.
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa.
Plan – 3.094,00 zł
Wykonanie – 0,00 zł (0,00%)
Zaplanowane wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2011 r.
68
Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i
wojewódzkie
Plan – 7.866,00 zł
Wykonanie – 5.127,47 zł (65,19%)
W ramach tego rozdziału zrealizowano:
1.
Wydatki
dotyczące
zorganizowania
i
przeprowadzenia
wyborów
uzupełniających w 2011 roku.
6.
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
Rozdział 75413 Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej
Plan – 684.640,00 zł
Wykonanie – 321.695,99 zł (46,99%)
W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki, związane z:
- ekwiwalentem pieniężnym za udział w działaniach
szkoleniach
ratowniczo-gaśniczych i
29.020,00 zł
- wynagrodzeniem osobowym pracowników
109.159,59 zł
- dodatkowym wynagrodzeniem rocznym
17.113,82 zł
- składkami na ubezpieczenia społeczne
20.043,00 zł
- składkami na Fundusz Pracy
3.082,62 zł
- wynagrodzeniami bezosobowymi
1.900,00 zł
- zakupem materiałów i wyposażenia (art. papiernicze, woda mineralna, pieczątki,
paliwo, części zamienne do samochodów)
50.950,68 zł
- zakupem energii
39.027,87 zł
- zakupem usług remontowych
11.173,32 zł
- zakupem usług zdrowotnych
600,00 zł
- zakupem usług pozostałych (opłaty telefoniczne, wywóz nieczystości, przegląd i
legalizacja sprzętu ppoż.)
10.116,31 zł
- zakupem usług dostępu do sieci Internet
69
660,00 zł
- opłatą z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej
sieci telefonicznej
1.486,88 zł
- podróżami służbowymi krajowymi
116,50 zł
- różnymi opłatami i składkami
6.737,00 zł
- odpisem na ZFŚS
5.245,40 zł
- szkoleniami pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
380,00 zł
·
Plan – 51.200,00 zł
1. Wydatki dotyczące zakupu kotła gazowego.
·
Paragraf 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych”
Plan – 46.000,00 zł
Rozdział 75414 Obrona cywilna
Plan – 42.300,00 zł
Wykonanie – 36.096,55 zł (85,33%)
1. Wydatki związane z zakupem piasku, worków, celem zabezpieczenia
mieszkańców
przed
powodzią,
zaraz
dokonywano
naprawy
zniszczonego przez powódź w obrębie ul. Kościelnej.
Rozdział 75416 Straż Miejska
Plan – 400.000,00 zł
·
Paragraf: 3020 „Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń”
Plan – 1.000,00 zł
·
Paragraf: 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników”
Plan – 100.000,00 zł
·
Wykonanie – 48.257,01 zł (12,06%)
Paragraf: 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne”
Plan – 20.000,00 zł
70
terenu
·
Paragraf: 4120 „Składki na Fundusz Pracy”
Plan – 3.000,00 zł
·
Paragraf: 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”
Plan – 64.000,00 zł
1.
Wydatki
dotyczące
kosztów
zakupów
dokonanych
w
ramach
umeblowania i wyposażenia pomieszczeń Straży Miejskiej. Zakupiono, między
innymi:
- meble, sprzęt komputerowy i oprogramowanie,
- sprzęt radiowy „Alfa”,
- karty i czytniki USB do komputera znajdującego się w Centralnej Ewidencji
Pojazdów i Kierowców,
- druki akcydensowe i rejestry mandatów,
- pieczątki.
·
Paragraf: 4280 „Zakup usług zdrowotnych”
Plan – 1.000,00 zł
1.
Wydatki dotyczące badań psychologicznych Komendanta i Strażników
Straży Miejskiej.
·
Plan – 37.000,00 zł
1.
Wydatki
dotyczące
wykonania
nowych
przewodów,
gniazd
w
pomieszczeniach Straży Miejskiej, montażu urządzeń sygnalizacyjnych ppoż.,
koszty przesyłek kurierskich oraz tablice informacyjne.
·
Paragraf: 4350 „Zakup usług dostępu do sieci Internet”
Plan – 200,00 zł
71
·
Paragraf:
4370
„Opłata
z
tytułu
zakupu
usług
telekomunikacyjnych
Plan – 300,00 zł
·
Paragraf: 4410 „Podróże służbowe krajowe”
Plan – 2.000,00 zł
·
Paragraf: 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”
Plan – 5.500,00 zł
·
Paragraf: 4700 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
Plan – 16.000,00 zł
·
Paragraf: 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych”
Plan – 150.000,00 zł
7.
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich
poborem.
Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych
Plan – 58.000,00 zł
Wykonanie – 27.857,88 zł (48,03%)
1. Wydatki dotyczące przede wszystkim kosztów inkasa sołtysów, ryczałtów na
podróże służbowe sołtysów oraz opłat komorniczych.
8. Dział 757 Obsługa długu publicznego
72
W ramach tego działu zrealizowano:
1. Wydatki na obsługę odsetek od otrzymanych pożyczek z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz od kosztów emisji
obligacji.
9. Dział 758 Różne rozliczenia
Wykonanie dla działu – 0,00 zł
10.
Dział 801 Oświata i wychowanie
Plan dla działu - 20.795.766,00 zł
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe
Plan – 10.781.657,00 zł
Wykonanie – 4.914.704,73 zł (45,58%)
W poszczególnych paragrafach wykonanie przedstawia się następująco:
·
Paragraf 3020 „Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń”
Plan – 256.052,00 zł
W ramach tego paragrafu:
1. Wydatki dotyczyły wypłat dodatków mieszkaniowych i dodatków wiejskich
przysługujących nauczycielom zatrudnionym na terenach wiejskich, wypłat
zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli i emerytowanych nauczycieli oraz
wypłat świadczeń rzeczowych dla pracowników, wynikających z przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy (zakup odzieży roboczej).
·
Plan – 6.054.964,00 zł
·
Plan – 413.540,00 zł
·
Paragrafy 4110 i 4120 – „Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy”
Plan – 1.161.616,00 zł
73
·
Paragraf 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe”
Plan – 1.500,00 zł
·
Paragraf: 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”
Plan – 86.930,00 zł
-
zakup laptopa (SP 2)
3.219,00 zł
-
zakup urządzenia wielofunkcyjnego (SP 2)
-
zakup 4 sztuk UPS (SP2)
1.076,01 zł
-
zakup mebli: szafy dokumentacyjne, biurko (SP 2)
2.952,00 zł
-
zakup rolet do dwóch sal (SP Mamlicz)
492,00 zł
-
zakup drukarki (ZPS Piechcin)
205,00 zł
336,00 zł
Pozostałe wydatki to koszt zakupionych:
·
-
środków czystości
-
czasopisma i prenumeraty
-
materiałów biurowych, druków szkolnych, tonerów, papieru
-
nagród, dyplomów, pucharów
1.001,59 zł
-
materiałów do remontów i drobnych napraw
6.306,68 zł
4.057,41 zł
13.197,48 zł
Paragraf: 4240 – „Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek”
Plan – 41.600,00 zł
·
16.860,47 zł
Paragraf: 4260 – „Zakup energii”
Plan – 931.988,00 zł
·
-
woda
9.779,46 zł
-
gaz
167.232,01 zł
-
energia cieplna
244.164,82 zł
-
energia elektryczna
69.647,38 zł
Paragraf: 4270 – „Zakup usług remontowych”
Plan – 88.870,00 zł
74
W ramach tego paragrafu zrealizowano między innymi:
·
-
naprawa i konserwacja kserokopiarek
1.746,29 zł
-
naprawa i wymiana regulatora ciepła w hali (SP Piechcin)
1.435,94 zł
Paragraf: 4280 – „Zakup usług zdrowotnych”
Plan – 6.655,00 zł
·
Paragraf: 4300 – „Zakup usług pozostałych”
Plan – 339.676,00 zł
W ramach tego paragrafu zrealizowano następujące wydatki:
1. Wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, dzierżawa zbiorników gazowych,
okresowe przeglądy (przewodów kominiarskich, instalacji gazowej, techniczne
budynku), abonamenty RTV i TVK, licencje programu „Vulcan”, „Prawo
oświatowe”, koszty prowadzenia kasy zapomogowo-pożyczkowej w Szubinie,
opłaty za przeprowadzone kontrole przez PPIS (Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny), usługi transportowe, opłaty za korzystanie przez uczniów z
basenu ( w ramach zajęć wychowania fizycznego).
·
Paragraf: 4350 – „Zakup usług dostępu do sieci Internet”
Plan – 6.858,00 zł
·
Paragraf: 4370 –
„Opłata
z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
Plan – 10.900,00 zł
·
Paragraf: 4410 – „Podróże służbowe krajowe”
Plan – 5.622,00 zł
·
Paragraf: 4430 – „Różne opłaty i składki”
Plan – 9.000,00 zł
·
Paragraf: 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”
Plan – 341.156,00 zł
75
·
Paragraf: 4700 - „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
Plan – 6.160,00 zł
·
Paragraf: 6050 – „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”
Plan – 1.018.570,00 zł
W ramach tego paragrafu wydatki dotyczą:
1. Inwestycji pod nazwą „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2
w Barcinie” w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014
organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki,
wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących
szkół muzycznych I stopnia - „Radosna szkoła”. Wykonanie obejmuje koszt
aktualizacji cen w dokumentacji kosztorysowej. Realizacja zadania w II
półroczu 2011 r.
2. Inwestycji pod nazwą „Budowa placu zabaw przy Zespole Publicznych Szkół
nr 1 w Piechcinie ” w ramach Rządowego Programu wspierania w latach
2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków
nauki,
wychowania
i
opieki
w
klasach
I-III
szkół
podstawowych
i
ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - „Radosna szkoła”. Realizacja
zadania w II półroczu 2011 r.
3. Inwestycji pod
nazwą „Przekształcenie
systemu ogrzewania Szkoły
Podstawowej w Mamliczu wraz z termomodernizacją budynku”. Realizacja
zadania w II półroczu 2011 r.
Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Plan – 158.786,00 zł
Wykonanie – 81.233,88 zł (51,16%)
W ramach tego rozdziału wydatki dotyczą:
1. Oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Mamliczu i przedstawia się
następująco:
·
Paragraf: 3020 - „Wydatki osobowe nie zliczone do wynagrodzeń”
Plan – 9.808,00 zł
76
1. Wydatki dotyczące wypłat dodatku wiejskiego i mieszkaniowego.
·
Paragraf: 4010 - „Wynagrodzenia osobowe pracowników”
Plan –108.302,00 zł
·
Paragraf: 4040 - „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”
Plan – 9.700,00 zł
·
Paragraf: 4240 - „Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek”
Plan – 1.000,00 zł
·
Paragraf: 4210 - „Zakup materiałów i wyposażenia”
Plan – 1.000,00 zł
·
Paragraf: 4120 - „Składki na Fundusz Pracy”
Plan – 3.134,00 zł
·
Paragraf: 4110 - „Składki na ubezpieczenie społeczne”
Plan – 19.308,00 zł
·
Paragraf 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”
Plan – 6.534,00 zł
Rozdział 80104 Przedszkola
Plan – 2.889.642,00zł
Wykonanie – 1.601.660,24 (55,43%)
W ramach poszczególnych paragrafów wykonanie przedstawia się następująco:
·
Paragraf: 3020 - „Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń”
Plan – 33.628,00 zł
W ramach tego paragrafu wydatki dotyczyły:
1. Wypłat dodatków mieszkaniowych i dodatków wiejskich przysługujących
nauczycielom zatrudnionym na terenach wiejskich.
2. Wypłat świadczeń rzeczowych dla pracowników, wynikających z przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy (zakup odzieży roboczej).
77
·
Plan - 1.805.882,00 zł
·
Plan – 161.101,00 zł
·
Paragrafy: 4110 i 4120 – „Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy”
Plan – 341.314,00 zł
·
Paragraf: 4170 – „Wynagrodzenia bezosobowe”
Plan – 600,00 zł
·
Plan – 43.225,00 zł
-
zakup torby muzycznej (P2 Barcin)
230,00 zł
-
zakup kserokopiarki (P2 Barcin)
615,00 zł
-
zakup rolet (P3 Barcin)
340,00 zł
-
zakup drzwi do piwnicy (P3 Barcin)
-
zakup węża ogrodowego (P1 Barcin)
267,49 zł
-
zakup parasoli do ochrony dzieci przez słońcem (P Piechcin)
351,98 zł
1.000,00 zł
Pozostałe wydatki to koszt zakupionych:
-
-
prenumeraty czasopism
-
materiałów biurowych, druków szkolnych, tonerów, pozostałych artykułów
-
·
585,31 zł
(materiały dla nauczycieli, dzieci, nagrody)
4.099,17 zł
4.076,72 zł
Plan – 4.000,00 zł
·
7.174,13 zł
Wykonanie –1.555,92 zł
Plan – 236.760,00 zł
78
·
-
woda
3.589,65 zł
-
gaz
12.623,93 zł
-
energia cieplna
75.664,09 zł
-
energia elektryczna
19.912,82 zł
Plan – 18.570,00 zł
·
-
naprawa instalacji co (P2 Barcin)
-
montaż drzwi do piwnicy (P3 Barcin)
300,50 zł
Plan – 1.901,00 zł
·
2.583,00 zł
Plan – 51.000,00 zł
1. Wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, okresowe przeglądy przewodów
kominiarskich, opłaty za dozór techniczny, abonamenty RTV, licencje
programu „Vulcan”, koszty prowadzenia kasy zapomogowo-pożyczkowej w
Szubinie,
opłaty
za
przeprowadzone
kontrole
przez
PPIS
(Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny).
·
Plan – 5.951,00 zł
·
Paragraf: 4370 – „Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
Plan – 8.136,00 zł
·
Plan – 4.222,00 zł
79
·
Plan – 2.390,00 zł
·
Paragraf: 4440 - „Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”
Plan – 118.652,00 zł
·
Wykonanie –- 1.170,00 zł
Paragraf: 4700 – „Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu
Plan – 2.310,00 zł
·
Paragraf: 6050 - „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”
Plan –50.000,00 zł
1. Inwestycję pod nazwą „ Budowa zjazdu, utwardzenie i zagospodarowanie
terenu przed Przedszkolem Nr 2 w Barcinie.
Rozdział 80110 Gimnazja
Plan – 4.993.001,00 zł
W
poszczególnych
Wykonanie – 2.524.979,89 zł (50,57%)
paragrafach
tego
rozdziału
wykonanie
przedstawia
się
następująco:
·
Paragraf: 3020 - „Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń”
Plan – 96.620,00 zł
1. Wydatki dotyczące wypłat dodatków mieszkaniowych i dodatków wiejskich
przysługujących nauczycielom zatrudnionym na terenach wiejskich oraz
wypłat świadczeń rzeczowych dla pracowników, wynikających z przepisów
bezpieczeństwa higieny pracy (zakup odzieży roboczej).
·
Plan - 3.362.818,00 zł
80
·
Plan – 241.214,00 zł
·
Paragrafy: 4110 i 4120 - Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy
Plan – 639.914,00 zł
·
Plan – 55.200,00 zł
W ramach tego paragrafu zrealizowano zakup:
-
spawarki (Gimnazjum Nr 1 w Barcinie)
410,00 zł
-
kosy elektrycznej (Gimnazjum Nr 1 w Barcinie)
771,14 zł
-
tablicy z magnesami (Gimnazjum Nr 1 w Barcinie)
371,58 zł
-
-
prenumeraty czasopism
-
materiałów biurowych, druków szkolnych, papieru, tuszy i tonerów
5.913,12 zł
417,11 zł
5.501,41 zł
-
nagród, dyplomów, pucharów
975,48 zł
-
17.082,28 zł
Gimnazjum nr 1 w Barcinie: zakupiono materiały remontowe za kwotę
14.006,55 zł, a pracownicy szkoły wykonali następujące prace remontowe:
wymalowanie ścian i sufitu w „starej” sali gimnastycznej, położenie podłóg w
trzech klasach (nr 16, 26, 30), wymalowanie holu na piętrze, sali lekcyjnej nr 36,
gabinetu
pedagoga,
pomieszczenia
woźnych,
lamperii
w
dwóch
pomieszczeniach kuchennych, założenie płytek ceramicznych na dwóch
ścianach w obieralni, zamontowanie tablicy interaktywnej i trzech projektorów
multimedialnych, zainstalowanie monitoringu na „nowej” sali gimnastycznej,
wymiana drzwi w „starej” sali gimnastycznej, naprawa szafek kuchennych,
wykonanie pięciu gablot na puchary oraz osiemnastu tablic ogłoszeniowych,
wyłożenie kostką brukową schodów do szatni.
·
Plan –13.000,00 zł
·
Plan – 250.000,00 zł
Wykonanie -114.179,91 zł
81
·
-
woda
2.741,40 zł
-
gaz
-
energia cieplna
91.568,68 zł
-
energia elektryczna
19.361,89 zł
507,94 zł
Plan –12.000,00 zł
W ramach tego paragrafu zrealizowano m.in. :
-
·
remont sali gimnastycznej ( Gimnazjum Nr 1 w Barcinie)
Plan – 4.100,00 zł
·
8.775,00 zł
Plan –114.516,00 zł
1. Wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, okresowe przeglądy (przewodów
kominiarskich, instalacji gazowej, techniczne budynku), abonamenty RTV i
TVK, licencje programu „Vulcan”, koszty prowadzenia kasy zapomogowopożyczkowej w Szubinie, opłaty za przeprowadzone kontrole przez PPIS
(Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny), opłaty za korzystanie przez
uczniów z basenu (w ramach zajęć wychowania fizycznego).
·
Plan – 3.200,00 zł
·
Plan – 6.500,00 zł
·
Plan – 4.700,00 zł
82
·
Plan – 3.500,00 zł
·
Paragraf: 4440 - „Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”
Plan – 183.169,00 zł
·
Plan –2.550,00 zł
Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół
Plan – 335.876,00 zł
Wykonanie –186.342,36 (55,48%)
W ramach tego rozdziału zrealizowano następujące wydatki:
·
Paragraf: 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”
Plan – 55.785,00 zł
·
Paragraf: 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”
Plan – 6.058,00 zł
·
Paragrafy: 4300 – „Zakup usług pozostałych”
Plan – 260.000,00 zł
·
Paragrafy: 4110 i 4120 - Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy
Plan – 10.870,00 zł
·
Plan – 3.163,00 zł
Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Plan – 100.292,00 zł
Wykonanie – 32.173,17 zł (32,08%)
W ramach tego rozdziału zrealizowano następujące wydatki:
83
·
Plan – 1.500,00 zł
·
Plan – 7.802,00 zł
·
Paragraf: 4240 - „Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek”
Plan – 6.000,00 zł
Wydatki w ramach tego paragrafu dotyczą:
1. Zakupu tablicy interaktywnej, wykorzystywanej podczas szkoleń rad
pedagogicznych w Gimnazjum nr 1 w Barcinie.
2. Zakupu projektora na potrzeby Gimnazjum nr 1 w Barcinie.
3. Zakupu książek i atlasów na potrzeby Gimnazjum nr 1 w Barcinie.
·
Plan – 41.972,00 zł
1. Dofinansowania czesnego za studia wyższe i podyplomowe dla nauczycieli.
·
Plan – 11.012,00 zł
·
Plan – 32.006,00 zł
1.
Szkoleń
Rad
Pedagogicznych,
kursów
podnoszących
zawodowe nauczycieli.
Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne
Plan – 1.369.152,00 zł
Wykonanie – 696.038,28 (50,84%)
W ramach tego działu:
84
kwalifikacje
1. Wydatki dotyczą utrzymania stołówek szkolnych i wynagrodzenia personelu
wraz z pochodnymi.
·
Paragraf 3020 „Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń”
Plan – 1.800,00 zł
·
Plan – 705.341,00 zł
·
Plan – 1.400,00 zł
·
Plan – 570,00 zł
·
Plan – 3.000,00 zł
·
Plan – 3.000,00 zł
·
Paragraf: 4220 – „Zakup środków żywności”
Plan – 439.610,00 zł
·
Plan – 21.900,00 zł
·
Paragraf 4110 i 4120 - Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy
Plan – 132.002,00 zł
·
Plan – 28.266,00 zł
·
Paragraf 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”
85
Plan – 31.363,00 zł
·
Paragraf: 4700 – „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
Plan – 900,00 zł
W tym rozdziale pozyskano środki na dożywianie dzieci i młodzieży z gminy
Barcin, i tak:
- W dniu 01.02.2011 r. została zawarta umowa z Polską Akcją Humanitarną z
siedzibą
w
Warszawie
o
finansowanie
dożywiania
dzieci w
Zespole
Publicznych Szkół w Piechcinie. W ramach Programu Pajacyk akcją
dożywiania zostało objętych 30 uczniów w roku szkolnym 2010/2011 tj. do 24
czerwca 2011r. na łączną kwotę 4.095,00 zł.
Rozdział 80195 Pozostała działalność
Plan – 167.360,00 zł
Wykonanie – 98.397,25 zł (58,79%)
W ramach tego rozdziału wydatki zostały zrealizowane na:
1. Wypłatę świadczeń przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli
korzystających z opieki zdrowotnej
2.
17.500,00 zł
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli
będących emerytami lub rencistami
11.
80.897,25 zł
Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej
Plan – 76.550,00 zł
Wykonanie – 8.502,41 (11,11%)
W ramach tego rozdziału wydatki zostały zrealizowane na:
1. Badania znamion w kierunku czarniaka i innych nowotworów skóry.
2. Badania mammograficzne kobiet.
3. Badania przesiewowe słuchu.
86
·
Paragraf:
2820
-
„Dotacja
celowa
z budżetu
na finansowanie
lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom”
Plan – 6.550,00 zł
1. Wydatki dotyczą wsparcia realizacji 3 zadań w zakresie ochrony i promocji
zdrowia przez 3 organizacje.
·
Plan – 2.000,00 zł
·
Plan – 5.000,00 zł
·
Plan – 27.500,00 zł
·
Plan – 35.000,00 zł
·
Plan – 500,00 zł
Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii
Plan – 52.059,00 zł
Wykonanie – 19.599,51 zł (37,65%)
W ramach tego rozdziału realizowane zostały następujące zadania:
1. Usługi w zakresie pomocy profilaktycznej i terapeutycznej
osobom
używającym lub nadużywającym środków psychoaktywnych.
2. Podpisane zostały umowy na realizację zajęć socjoterapeutycznych w
drugim półroczu bieżącego roku.
3. Realizacja programu dla rodziców uczniów III klas Gimnazjalnych.
W ramach programu rodzice otrzymali test do wykrywania narkotyków i
specjalnie przygotowany informator profilaktyczno-edukacyjny z zakresu
87
przeciwdziałania narkomanii. Dodatkowo dwie anonimowe ankiety w celu
rozeznania skali problemu i świadomości rodziców na temat narkotyków.
·
Plan – 5.559,00 zł
·
Plan – 5.000,00 zł
·
Plan – 39.500,00 zł
·
Plan –1.000,00 zł
·
Plan – 500,00 zł
·
Plan – 500,00 zł
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Plan – 219.690,00 zł
Wykonanie – 72.753,63 zł (33,12%)
W ramach tego rozdziału realizowane zostały następujące zadania:
1. Usługi profilaktyczne, terapeutyczne, psychoterapeutyczne i rehabilitacyjne
świadczone przez zatrudnionych specjalistów.
2. Dofinansowanie tzw. „Niebieskiej Linii” – Rzecznika Praw Ofiar w Toruniu.
3. Podpisane umowy na realizację programów profilaktycznych, zajęć
opiekuńczo-wychowawczych w drugim półroczu br. skierowanych do dzieci i
młodzieży w szkołach naszej gminy.
4. Udział
dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi w zajęciach
socjoterapeutycznych zorganizowanych w ramach wypoczynku zimowego i
letniego.
88
5. Udział w realizacji kampanii pn. „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.
6. Udział w szkoleniu nowego członka Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.
7.
Zakup miesięczników „Świat problemów” i „Remedium” oraz
ulotek
„Dopalacze – koniec problemu”.
8.
Szkolenie
nauczycieli z klas ponadpodstawowych pn. „Młodzież w
depresji”.
Gmina Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych swoje działania
realizowała poprzez:
1. Inicjowanie zadań w zakresie realizacji zadań własnych gminy związanych z
profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.
2. Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu
wobec osoby uzależnionej od alkoholu poddania się leczeniu w zakładzie
lecznictwa odwykowego.
3.
Motywowanie
osób
nadużywających
napojów
alkoholowych
lub
używających innych środków psychoaktywnych do zmiany sposobu picia lub
w przypadku uzależnienia leczenia odwykowego.
4. Opiniowanie wydawania zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów
alkoholowych pod względem zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z
uchwałami rady gminy.
5. Szkolenie terenowe sprzedawców napojów alkoholowych. Taka forma
szkolenia pozwoliła na przeszkolenie wszystkich sprzedawców alkoholu w
miejscu sprzedaży.
6. Rozmowy profilaktyczne członków GKRPA w miejscu sprzedaży napojów
alkoholowych dotyczące przestrzegania zasad i warunków korzystania z
zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych.
·
Paragraf: 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”
Plan – 2.000,00 zł
·
Paragraf: 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”
Plan – 200,00 zł
·
Plan – 105.000,00 zł
89
·
Plan – 3.500,00 zł
·
Plan – 99.690,00 zł
·
Plan –1.000,00 zł
·
Plan – 2.300,00 zł
·
Plan – 6.000,00 zł
12.
Dział 852 Pomoc społeczna
Wykonanie dla działu – 4.366.130,51zł
Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej:
Plan - 206.400,00 zł
Wykonanie - 104.534,20 zł (50,65%)
1. Wydatki związane z ponoszeniem odpłatności za pobyt mieszkańców naszej
gminy w domach pomocy społecznej. Z tej instytucjonalnej formy pomocy
korzystało 9 osób, którym pokrywano koszty pobytu w placówkach. Średni
miesięczny koszt utrzymania osoby w DPS wynosił ok. 1.895,07 zł. Skierowania
do Domu Pomocy Społecznej są wydawane w sytuacji braku lokalnych
możliwości objęcia kompleksową opieką osób wymagających zwiększonej i
całodobowej opieki. Ponoszone wydatki były w całości
pokrywane ze
środków własnych, a realizacja zadania ma charakter obligatoryjny.
Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia
90
Plan - 474.600,00 zł
Wykonanie - 235.619,32 zł (49,65%)
1. Wydatki związane z pracą Środowiskowego Domu Samopomocy:
Jest to zadanie zlecone gminie z zakresu realizacji usług specjalistycznych w
systemie dziennego pobytu. Z usług specjalistycznych korzystało 35 osób z
zaburzeniami psychicznymi różnego typu. Usługi specjalistyczne realizowało 11
pracowników zatrudnionych na 9 3/4 etatu. W ramach działalności placówki
uczestnikom organizowano wsparcie i pomoc natury psychologicznej poprzez
różne formy terapii, w tym terapii zajęciowej. Osoby korzystające z usług
specjalistycznych uczestniczyły w różnego typu zajęciach i imprezach o
charakterze integracyjnym, ze szczególnym nastawieniem na edukację i
reintegrację zdrowotną i społeczną. W ramach pobytu w placówce osobom
niepełnosprawnym stworzono możliwość wyżywienia (2 posiłki) i korzystania z
pomocy w rozwiązywaniu bieżących trudności, związanych z codziennym
funkcjonowaniem. Integracją i wsparciem objęte były również rodziny
uczestników.
2. Wydatki związane z pracą Świetlicy Socjoterapeutycznej:
Z zajęć świetlicowych korzystało przeciętnie w miesiącu 20 dzieci z terenu
starej części miasta Barcina. Dzieci w ramach pobytu w placówce miały
zapewnioną codzienną pomoc w odrabianiu lekcji. Placówka prowadzi
różnego typu zajęcia o charakterze sportowym, rekreacyjnym i kulturalnym.
Zajęcia w placówce prowadził 1 pracownik zatrudniony na 3/4 etatu. Był on
wspierany przez wolontariuszy i stażystów skierowanych przez Powiatowy Urząd
Pracy w Żninie.
·
Paragraf: 3020 – „Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń”
Plan - 1.000,00 zł
·
Plan – 292.400,00 zł
·
Plan – 21.983,72 zł
91
·
Plan – 49.308,00 zł
·
Plan – 7.754,00 zł
·
Plan - 21.930,00 zł
·
Plan – 4.000,00 zł
·
Paragraf: 4230 – „Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów
biobójczych”
Plan – 300,00 zł
·
Plan – 700,00 zł
·
Plan – 24.000,00 zł
·
Plan - 200,00 zł
·
Plan – 4.000,00 zł
·
Plan – 30.991,28 zł
·
Plan – 2.383,00 zł
92
·
Plan - 1.000,00 zł
·
Plan – 400,00 zł
·
Plan - 11.910,00 zł
·
Plan - 340,00 zł
Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Plan - 4.823.000,00 zł
·
Paragraf: 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń”
Plan – 200,00 zł
·
Wykonanie - 2.414.279,11 zł (50,06%)
Paragraf: 3110 – „Świadczenia społeczne”
Plan – 4.627.100,00 zł
1. Świadczenia rodzinne, opiekuńcze i alimentacyjne.
·
Plan – 98.000,00 zł
·
Plan – 69.300,00 zł
·
Plan – 2.400,00 zł
93
·
Plan – 11.400,00 zł
·
Plan – 160,00 zł
·
Plan – 5.400,00 zł
·
Plan - 1.740,00 zł
·
Plan – 400,00 zł
·
Plan – 4.400,00 zł
·
Plan – 2.500,00 zł
W ramach tego rozdziału wypłacono następujące świadczenia:
–
9.004 zasiłków rodzinnych na kwotę 771.529,00 zł;
–
4.306 dodatków do zasiłku rodzinnego na kwotę 447.167,00 zł;
–
3.222 świadczeń opiekuńczych na kwotę 646.474,00 zł;
–
67 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 67.000,00 zł;
–
1.137 świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wysokości 390.577,00 zł.
Opłacono
248
składek
na
ubezpieczenia
społeczne
w
łącznej
wysokości
32.794,00 zł.
Odzyskano kwotę 8.999,00 zł, z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.
Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne
Plan - 26.600,00 zł
Wykonanie - 10.905,43 zł (41,00%)
94
Osoby, które pobierają zasiłki stałe i nie posiadają innego tytułu do
ubezpieczenia
zdrowotnego
ubezpieczane
są
przez
MGOPS.
W
2010r.
ubezpieczeniem zdrowotnym objęto 45 osób, realizując 209 świadczeń.
Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne
Plan - 372.218,88 zł
Wykonanie - 192.591,18 zł (51,74%)
W ramach tego rozdziału zrealizowano następujące paragrafy:
·
Paragraf: 3110 – „Świadczenia społeczne”
Plan – 367.418,88 zł
W ramach tego paragrafu zrealizowano następujące zadania:
1. W I półroczu 2011 roku 526 rodzin korzystało ze świadczeń pomocy
społecznej.
2. Zrealizowano także następujące formy świadczeń (pomoc finansowa i
niefinansowa):
-
zasiłki okresowy – wypłacono 550 świadczeń dla 188 osób na łączną
kwotę: 136.270,00 zł (w tym dotacja celowa: 130.248,00 zł),
-
schronienie – zrealizowano 46 świadczeń dla 2 osób na kwotę: 839,00 zł,
-
zasiłki celowe i pomoc w naturze (w tym m.in. zakup leków, odzieży,
zdarzenia losowe) – wypłacono pomoc na łączną kwotę: 59.726,00 zł.
·
Plan - 1.800,00 zł
·
Plan - 3.000,00 zł
Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe
Plan - 944.000,00 zł
Wykonanie - 439.958,07 zł (46,61%)
W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki związane z:
1. Wypłatą dodatków mieszkaniowych. Złożono 432 wniosków dotyczących
przyznania
dodatków
mieszkaniowych,
95
z
których
415
wnioski
zostały
załatwione
pozytywnie.
mieszkaniowych
w
Z
ogólnej
formie
kwoty
przelewów
mieszkaniowych wydatkowano kwotę:
29.448,58
zł
wypłacona
została
w
na
wypłaconych
dodatków
administratorów
zasobów
410.509,49 zł, natomiast kwota
kasie
w
formie
tzw.
ryczałtów
mieszkaniowych.
Rozdział 85216 – Zasiłki stałe
Plan - 139.800,00 zł
Wykonanie - 96.532,80 zł (69,05%)
1. Wypłaty zasiłków stałych. Tą formą pomocy w I półroczu 2011 r. objęto 54
osoby, łącznie wypłacono 298 świadczeń.
Rozdział 85219 – Ośrodek Pomocy Społecznej
Plan - 868.960,00 zł
Wykonanie - 503.543,42 zł (57,95%)
1. Wydatki związane z kosztami wynagrodzeń pracowników socjalnych,
księgowo-administracyjnych i dyrektora jednostki wraz z pochodnymi. Ogółem
w I półroczu 2011 roku zatrudnionych było 20 pracowników.
Koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń wynosiły ogółem
432.746,00 zł, co stanowi ok. 85,94 % wszystkich wydatków. Pozostałe wydatki
związane były z pokryciem kosztów zakupu artykułów biurowych, zakupu
tonerów,
realizacji
umów
zleceń,
szkoleń,
delegacji,
telekomunikacyjnych, energii elektrycznej.
·
Paragraf: 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń”
Plan – 3.900,00 zł
·
Plan – 569.791,00 zł
·
Plan – 47.909,00 zł
·
96
opłat
Plan – 97.730,00 zł
·
Plan – 15.370,00 zł
·
Plan – 2.300,00 zł
·
Plan – 26.000,00 zł
·
Plan – 600,00 zł
·
Plan - 24.660,00 zł
·
Plan – 2.700,00 zł
·
Plan – 600,00 zł
·
Plan – 24.200,00 zł
·
Plan – 12.400,00 zł
·
Paragraf: 4360 – „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej”
Plan – 2.000,00 zł
·
Plan – 5.000,00 zł
97
·
Plan – 11.000,00 zł
·
Plan – 1.500,00 zł
·
Plan – 19.300,00 zł
·
Plan – 2.000,00 zł
Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa – Punkt Interwencji
Kryzysowej
Plan - 5.940,00 zł
Wykonanie - 1.272,13 zł (21,42%)
W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki związane z:
1. Utrzymaniem Punktu Interwencji Kryzysowej. Wydatki związane z placówką to
koszty opłat za energię elektryczną, wodę. W I półroczu 2011 roku w PIK przebywała
1 czteroosobowa rodzina. Pobyt w PIK odbywa się w oparciu o regulamin
zatwierdzony przez Burmistrza Barcina.
·
Plan – 140,00 zł
·
Plan – 1.300,00 zł
·
Plan – 1.500,00 zł
·
Plan – 2.000,00 zł
98
·
Plan – 1.000,00 zł
Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Plan - 370.500,00 zł
Wykonanie - 190.078,82 zł (51,30%)
W ramach tego rozdziału:
1. 12 pracowników świadczyło usługi opiekuńcze.
2. W I półroczu 2011 r. tut. MGOPS świadczył usługi specjalistyczne, w związku z
zatrudnieniem fizjoterapeuty (1 etat). Łącznie pomocą zostało objętych 51 osób
chorych i niepełnosprawnych w ich miejscu zamieszkania. W ramach tej formy
pomocy wykonano 6.633 godzin usług. W tym rozdziale kwota 177.351,01 zł
dotyczyła kosztów wynagrodzeń (w tym dodatkowego rocznego wynagrodzenia) i
pochodnych od wynagrodzeń, co stanowiło 93,30 % ogółu wydatków. Usługi
świadczone
były
na
terenie
całej
gminy.
Świadczeniobiorcy
zgodnie
z
obowiązującymi w gminie zasadami odpłatności ponosili koszty związane z
odpłatnością. Na dochody własne gminy odprowadzona została kwota 26.087,96 zł
w ramach odpłatności własnej osób korzystających z usług.
Rozdział 85295 – Pozostała działalność
Plan - 490.000,00 zł
Wykonanie - 176.816,03 zł (36,08%)
W ramach tego rozdziału realizowano:
1. Rządowy program dożywiania. Z pomocy w formie dożywiania korzystało
ogółem 1.237osób. Łącznie koszty realizacji programu wyniosły 159.169,00 zł.
13.
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej
Rozdział 85395 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej
Plan – 232.963,00 zł
Wykonanie - 15.979,95 zł (6,86%)
99
1. Projekt ,,Drogowskaz na aktywność” w ramach EFS Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki. Dofinansowanie projektu w ramach EFS wynosiło 147.376,15zł
natomiast udział środków własnych wyniósł: 18.659,66zł, co stanowi 11,24% ogółu
wydatków. Beneficjentami projektu było 37 kobiet korzystających z pomocy
społecznej. Projekt nakierowany był na wykorzystanie instrumentów aktywnej
integracji poprzez:
- asystent rodzinny – 10 rodzin (BO),
- konferencja grupy rodziny – 8 rodzin (BO),
- grupa edukacyjna – trening kompetencji społecznej – 19 rodzin (BO).
Projekt realizowany był w okresie od lutego do grudnia 2010r. Plan wydatków
wykonano w blisko 94%. Oszczędności te wynikają z niższych kosztów szkoleń
realizowanych z ramach projektu oraz niższych kosztów zatrudnienia.
14. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85401 Świetlice szkolne
Plan – 649.947,00 zł
Wykonanie – 334.106,02 zł (51,41%)
W ramach tego rozdziału wydatki przedstawiają się następująco:
1. Dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników
9.548,43 zł
222.886,75 zł
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne
31.295,13 zł
4. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy
47.808,86 zł
5. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
22.566,85 zł
Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży
szkolnej, a także szkolenia młodzieży
Plan – 29.920,00 zł
Wykonanie – 23.154,85 zł (77,39%)
1. Wydatki związane z wypoczynkiem uczniów organizowanym przez szkoły
podstawowe i gimnazja. Powyższe środki zostały przeznaczone na wyjazdy do
100
kina, teatru, na basen, na lodowisko oraz na dofinansowanie wycieczek
szkolnych i biwaków.
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów
Plan – 91.851,00 zł
Wykonanie – 51.320,00 zł (55,87%)
1. Wypłaty stypendiów za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe uczniom
szkół podstawowych i gimnazjów w kwocie 17.320,00 zł (przyznane przez
Dyrektorów szkół z budżetu Gminy);
2. Wypłaty świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze
socjalnym w kwocie 34.000,00 zł (przyznane decyzją Wojewody KujawskoPomorskiego w ramach dotacji).
15. Dział
900 Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Plan – 170.000,00 zł
·
Wykonanie – 34.893,77 zł (20,53%)
Paragraf 4270 „Zakup usług remontowych”
Plan – 50.000,00 zł
W ramach tego paragrafu wykonano:
1.Naprawy bieżące na kanalizacji deszczowej (w tym: koszty zakupu i
montażu kratki żeliwnej wpustu ulicznego kanalizacji deszczowej przy ul.
Mogileńskiej w Barcinie przez P.P.U. WODBAR Sp. z o.o., ul. Dworcowa 12, 88190 Barcin, poniesiono koszty wydania przez Starostwo Powiatowe w Żninie 2
egzemplarzy mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów opiniodawczych w
skali 1:500 dla dz. nr 16/11, 16/12 i 20 położonych w obrębie Piechcin,
zrealizowano koszty naprawy zapadniętego chodnika z kostki koło wpustu
ulicznego kanalizacji deszczowej przy ogrodzeniu Przedszkola nr 1 w Barcinie,
wykonawcą tych prac był P.P.U. WODBAR Sp. z o.o., ul. Dworcowa 12, 88-190
Barcin oraz wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na remont
101
muru oporowego przy ul. 11-go Listopada w m. Piechcin wykonawcą było
Biuro Usług Budowlanych Zbigniew Rybak, Sikorowo 6, 88-100 Inowrocław).
·
Paragraf: 4430 - „Różne opłaty i składki”
Plan – 40.000,00 zł
W ramach tego paragrafu wykonano:
1. Opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie dróg
wojewódzkiej oraz powiatowych.
·
Paragraf: 6050 - „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”
Plan – 80.000,00 zł
W ramach tego paragrafu planowano wydatki dotyczące następujących
zadań, jak:
1. Budowa przyłączy kanalizacyjnych do budynków gminnych i innych
Plan 15.000,00 zł, a wykonanie 0 zł, tj. 0 %
2. Budowa szamba w Barcinie Wsi
3. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Zalesie Barcińskie – projekt
Dokumentacja
projektowa
na
budowę
kanalizacji
sanitarnej
wraz
z
przyłączami w m. Zalesie Barcińskie jest w trakcie opracowywania przez Biuro
Projektowo-Usługowe ROLWOD, ul. Okólna 59, 62-510 Konin.
4. Dokumentacja projektowa na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Żnińskiej
w Barcinie i m. Knieja
Dokumentacja projektowa na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Żnińskiej
w
Barcinie
oraz
Kniei
jest
w
trakcie
opracowywania
Projektowo-Usługowe ROLWOD, ul. Okólna 59, 62-510 Konin.
Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi
Plan - 871.580,00 zł
·
Wykonanie – 435.413,03 zł (49,96%)
102
przez
Biuro
Plan – 871.580,00 zł
W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki dotyczące:
1. Wywozu odpadów segregowanych z terenu miasta i gminy Barcin
45.832,90 zł
2. Realizacji ustaleń protokołu uzgodnień w sprawie wykonywania przez PPU
„WODBAR” Sp. z o.o. w Barcinie prac związanych z utrzymaniem czystości i
porządku na terenie miasta i gminy Barcin
387.580,13 zł
3. Uporządkowania i wyrównania terenu przed świetlicą wiejską w Młodocinie.
Zadanie zrealizowano z ramach Fundusz Sołeckiego.
2.000,00 zł
Rozdział: 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Plan – 510.000,00 zł
·
Wykonanie – 127.500,00 zł (25,00%)
Plan – 510.000,00 zł
W ramach tego paragrafu wydatki dotyczą:
1. Zakładania, utrzymania i konserwacji terenów zieleni przez PPU „Wodbar”
Spółkę z o.o. na podstawie zawartego protokołu uzgodnień.
Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”
Plan – 1.232.200,00 zł
Wykonanie – 583.771,45 zł (47,38%)
W ramach tego rozdziału zrealizowano następujące paragrafy:
·
Plan – 15.000,00 zł
·
Paragraf: 4260 - „Zakup energii”
Plan – 460.000,00 zł
1. Wydatki dotyczące kosztów energii elektrycznej dla zasilania oświetlenia
dróg, placów, ulic gminy Barcin(w tym: koszty energii elektrycznej punktów
103
kamerowych monitoringu wizyjnego przy ul. Mogileńskiej i Placu 1-go Maja 17
w Barcinie).
·
Paragraf: 4300 - „ Zakup usług pozostałych”
Plan – 757.200,00 zł
W ramach tego paragrafu wykonano m. in. następujące zadania:
1. Poniesiono koszty konserwacji, remontów oraz przebudowy punktów
świetlnych oświetlenia dróg, placów, ulic (w tym: koszty montażu i demontażu
iluminacji świątecznych na terenie Barcina i Piechcina, podniesienie złącza
kablowo-pomiarowego przy przepompowni ścieków przy ul. Słowackiego w
Barcinie, koszty naprawy nie świecących lamp przy ul. Dworcowej w Barcinie
przy wjeździe do garaży koło ciepłowni, koszty naprawy oświetlenia
zewnętrznego na terenie stadionu Zagłębie w Piechcinie, koszty naprawy
kabla oświetlenia garaży obok ciepłowni w Barcinie, koszty przełączenia
iluminacji kościoła Św. Jakuba przy ul. Kościelnej w Barcinie, opłata za
przyłączenie
zasilania
oświetlenia
promenady
w
Barcinie
do
sieci
elektroenergetycznej, przyłączenie instalacji w obiekcie przepompowni
ścieków P-1 w Sadłogoszczy do sieci elektroenergetycznej).
Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za
korzystanie ze środowiska
Plan – 480.558,49 zł
·
Wykonanie – 124.224,90 zł (25,85%)
Plan – 138.858,49 zł
W ramach tego paragrafu zrealizowano następujące zadania:
1. Zakupiono urządzenia służące do utrzymania czystości i porządku oraz
urządzenia małej architektury (np. kosze uliczne, pojemniki do segregacji,
ławki)
17.269,20 zł
2. Zakupy związane z realizacją imprez ekologicznych ( np. Święto
Niezapominajki)
7.298,08 zł
3. Pozostałe działania w zakresie edukacji ekologicznej
·
Plan – 239.100,00 zł
104
660,91 zł
W ramach tego paragrafu zrealizowano zadania:
1. Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej, w tym np. Święto
Niezapominajki
13.199,95 zł
2. Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadów ( np.
likwidacji dzikich wysypisk odpadów), oraz wywóz odpadów komunalnych na
mocy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
3. Wywóz leków przeterminowanych
18.279,05 zł
1.130,11 zł
4. Działania związane z ochroną środowiska ( w tym TOI TOI)
221,40 zł
5. Zakładanie i utrzymanie terenów zieleni nie wchodzących w zakres
protokołu uzgodnień, opracowanie programu usuwania azbestu i materiałów
zawierających azbest, pozostałych działań związanych z utrzymaniem zieleni
6.749,68 zł
·
Plan –102.600,00 zł
W ramach tego paragrafu zrealizowano następujące zadanie:
1. Inwestycje z zakresu ochrony środowiska, w tym rekultywacja składowiska
odpadów w miejscowości Barcin Wieś.
Plan - 2.054.595,00 zł
Wykonanie – 823.643,59 zł (40,09%)
W ramach tego rozdziału zrealizowano także paragrafy:
·
Paragraf: 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”
Plan – 179.000,00 zł
·
Plan – 30.000,00 zł
·
Plan – 37.000,00 zł
·
105
Plan – 7.000,00 zł
·
Plan – 4.000,00 zł
·
Plan – 5.000,00 zł
·
Paragraf 4260 „Zakup energii”
Plan – 315.000,00 zł
Wydatki w tym paragrafie dotyczą kosztów:
1. Zamówienia mocy i zużycia energii cieplnej w gminnych budynkach
użytkowych i wielorodzinnym budynku socjalnym.
2. Zużycia energii elektrycznej w gminnych budynkach i obiektach.
3. Zużycie wody w gminnych obiektach, budynkach i lokalach (wspólnoty
mieszkaniowe).
·
Paragraf: 4270 - „Zakup usług remontowych”
Plan – 390.311,00 zł
W ramach tego paragrafu zrealizowano między innymi następujące zadania:
1. Remont dachu i klatki schodowej budynku mieszkalnego przy ul. Zaleskiej 6
w Piechcinie.
2. Remont dwóch pomieszczeń SP ZOZ.
3. Naprawa dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Mamliczu.
·
Plan – 912.381,00 zł
1. Wydatki dotyczące zarządzania i administrowania gminnym zasobem
mieszkaniowym (budynki komunalne).
2. Wydatki dotyczące administrowania targowiskami w Barcinie i Piechcinie.
3. Wydatki dotyczące administrowania cmentarza komunalnego w Barcinie
przy ul. Żnińskiej.
106
4.
Wydatki
dotyczące
odprowadzania
ścieków
i
wywóz
odpadów
komunalnych z gminnych budynków i obiektów.
5. Wydatki związane z zamieszczaniem ogłoszeń w prasie – najem i dzierżawa
nieruchomości.
6. Koncepcja architektoniczna i program funkcjonalno – użytkowy na
zagospodarowanie centrum miasta.
7. Rozdzielenie obwodów instalacji elektrycznej zasilającej budynek biblioteki
w Piechcinie wraz z opomiarowaniem.
8. Wymiana świetlówek w budynku SP ZOZ, usunięcie śniegu i lodu z dachu i
rynien na budynku przy ul. Lotników 13.
9. Wykonanie pomiarów elektrycznych we wszystkich pomieszczeniach
budynku przy ul. Lotników 13.
10. Ułożenie płyt granitowych wokół fontanny na Placu 1 Maja.
11. Wydatki dotyczące wydawania decyzji o warunkach zabudowy.
12. Wydatki dotyczące przygotowania kserokopii map do w/w decyzji.
13. Wydatki dotyczące wykonania projektów m. p. z. p.
14. Wydatki dotyczą - wypisy i wyrysy map, odpisy KW, zlecenia wykonania
map, tablice informacyjne, pamiątkowe, analizy i inne dokumenty związane z
pozyskiwaniem środków pozabudżetowych.
·
Plan – 174.903,00 zł
1. Inwestycje pt. „ Budowa wieży na węże strażacki dla OSP w Piechcinie”.
2. Inwestycje pt. „ Budowa oświetlenia zespołu garaży – działka nr 109/3”.
Wykonano oświetlenie garaży, a pozostało do wykonania w II półroczu 2011 r.
odwodnienie terenu.
W ramach tego paragrafu zrealizowano zadanie z funduszu sołeckiego:
1. Budowa wiaty gospodarczej przed świetlicą wiejska w Kani.
16. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
107
Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury
Plan – 19.000,00 zł
·
Wykonanie – 8.400,00 zł (44,21%)
Paragraf 3040 „Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do
wynagrodzeń”
Plan – 2.000,00 zł
·
Paragraf 3250 „Stypendia różne”
Plan – 17.000,00 zł
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Plan – 1.250.260,00 zł
Wykonanie – 726.135,44 zł (58,08%)
W ramach tego rozdziału realizowane były następujące paragrafy:
·
Paragraf 2480 „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji
kultury”
Plan – 1.165.860,00 zł
Wykonanie dotyczy przekazania dotacji podmiotowej dla Miejskiego Domu
Kultury w okresie sprawozdawczym.
W załączeniu do sprawozdania z wykonania budżetu
szczegółowy opis
działalności Instytucji Kultury – MDK.
·
Paragraf 2800 „Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych”
Plan – 50.000,00 zł
W ramach tego paragrafu dokonano:
1. Remontu po lokalu gastronomicznym „VENA” i zaadaptowano na potrzeby
Klubu Seniora w Barcinie.
·
Paragraf
2820
„Dotacja
celowa
z
budżetu
na
finansowanie
Plan – 34.400,00 zł
108
lub
1. Wydatki dotyczą wsparcia realizacji 3 zadań w zakresie kultury, sztuki,
ochrony dóbr kultury i tradycji realizowanych przez 3 organizacje.
Rozdział 92116 Biblioteki
Plan – 688.500,00 zł
·
Wykonanie – 316.249,98 zł (45,93%)
Paragraf: 2480 – „Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez
samorządową instytucję kultury”
Plan – 688.500,00 zł
W okresie sprawozdawczym przekazano dotację podmiotową dla biblioteki w
wysokości 316.249,98 zł. W załączeniu sprawozdanie z działalności Instytucji za
I półrocze 2011 r.
17. Dział 926 Kultura fizyczna i sport
Plan dla działu– 2.314.660,00 zł
Wykonanie dla działu–594.478,54 zł
Rozdział 92601 „Obiekty sportowe”
Plan – 1.942.460,00 zł
·
Paragraf: 4110 - „Składki na ubezpieczenia społeczne”
Plan – 4.000,00 zł
·
Paragraf: 4170 - „Wynagrodzenia bezosobowe”
Plan – 72.000,00 zł
·
Paragraf: 4150 - „Dopłaty w spółkach prawa handlowego”
Plan – 600.000,00 zł
·
Paragraf: 4120 - „Składki na Fundusz pracy”
Plan – 1.000,00 zł
·
Wykonanie – 368.578,54 zł (18,97%)
Plan – 5.000,00 zł
109
·
Paragraf: 4260 - „Zakup energii”
Plan – 50.000,00 zł
·
Paragraf: 4270 - „Zakup usług remontowych”
Plan – 8.000,00 zł
·
Paragraf: 4300 - „Zakup usług pozostałych”
Plan – 45.000,00 zł
W ramach tego paragrafu wykonano zadanie:
1. Konserwacja nawierzchni z trawy syntetycznej trzech boisk piłkarskich w
kompleksach sportowych „ORLIK 2012”
·
Paragraf: 6050 – „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”
Plan – 1.157.460,00 zł
W ramach tego paragrafu zrealizowano zadania:
1. Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko ORLIK 2012” przy Szkole
Podstawowej Nr 2 w Barcinie. Inwestycja w trakcie realizacji. Planowany
termin zakończenia robót 15.08.2011 r.
2. Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Barcinie – Stadion z
zapleczem i urządzeniami terenowymi. Projekt w trakcie opracowania.
Planowy termin zakończenia prac 13.12.2011 r.
3. Rozbudowa stanicy żeglarskiej NEPTUN. Projekt w trakcie realizacji.
Planowany termin zakończenia prac 28.10.2011 r.
Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
Plan – 372.200,00 zł
·
Paragraf
2820
Wykonanie – 225.900,00 zł (60,69%)
„Dotacja
celowa
z
budżetu
na
finansowanie
lub
Plan – 367.200,00 zł
1. Wydatki dotyczą wsparcia realizacji 12 zadań w zakresie upowszechniania
kultury fizycznej i sportu realizowanych przez 11 organizacji.
110
·
Paragraf 3040 „Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do
wynagrodzeń”
Plan – 5.000,00 zł
Realizacja działań Burmistrza, wynikających z uprawnień w uchwale Nr IV/19/2011
Rady Miejskiej z dnia 28 stycznia 2011 r.
W okresie sprawozdawczym Gmina nie zaciągała kredytów oraz zobowiązań
z tytułu umów, których realizacja następowałaby w 2012 roku.
W dniu 20.12.2010 r. Gmina zaciągnęła pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Toruniu na zakup pojazdu
specjalistycznego ratownictwa chemiczno – ekologicznego w wysokości 120.000,00
zł. Spłata pożyczki nastąpi w II półroczu 2011 r. i trwać będzie do końca 30 września
2013 r.
Gmina Barcin posiada wyemitowane obligacje na kwotę 14.039.000,00 zł,
których spłata nastąpi w 2011 r. Obecnie są spłacane odsetki od tych obligacji. W
czerwcu br. otrzymała decyzję od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Toruniu o umorzeniu podwyżki w wysokości 107.000,00 zł
udzielonej w 2008 r. na zakup pojazdu specjalistycznego dla Gminnej Straży Pożarnej
w Barcinie.
W okresie sprawozdawczym lokowano wolne środki budżetowe na rachunku
bankowym w banku innym niż bank obsługujący budżet gminy (lokaty terminowe).
Dokonywano zmian w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w obrębie
tego samego działu, zgodnie z wnioskami kierowników jednostek budżetowych.
Na koniec okresu sprawozdawczego Gmina nie posiadała zobowiązań
wymagalnych.
111

Załącznik Nr 3 - Część opisowa wykonania

Transkrypt

Podobne dokumenty

OŚWIADCZENIE Oświadcza się, że środki dotacji celowej

paragraf tresc Po zmianie 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i

2.Szkoła Podstawowa w Brzesku 1.Urzad Miejski w Pyrzycach 2

pobierz

KWOTA - Włoszakowice

Załącznik nr 3 Przychody

WYKONANIE BUDZETU ZA 2014 ROK

Wykonanie budżetu za rok 2014

Plan finansowy Stołówek Szkolnych w Lubaniu Dochody Wydatki