Skarbiec Top Funduszy Akcji

Skarbiec Top Funduszy Akcji
MAJ 2014
Wyniki
miesiąc
kwartał
pół roku
rok
3 lata
5 lat
280 PLN
Skarbiec Top Funduszy Akcji
-0,76
0,90
-5,95
9,13
-3,57
47,31
240 PLN
Benchmark
-0,79
2,14
-3,14
2,28
-14,88
16,59
200 PLN
Średnia dla grupy
-1,51
0,16
-4,53
15,62
-4,79
48,21
160 PLN
w tym roku
2013
2012
2011
2010
2009
-1,21
5,15
20,04
-21,32
14,28
36,75
na dzień 30.04.2014 (%)
okresowe (%)
Skarbiec Top Funduszy Akcji
fundusz
benchmark
120 PLN
80 PLN
10.02.2005
30.04.2014
Struktura aktywów
Tytuły uczestnictwa
(akcyjne)
87,30%
Tytuły uczestnictwa
(dłużne)
0%
Gotówka i ekwiwalenty
11,39%
Pozostałe aktywa
1,31%
Charakterystyka funduszu
Początek działalności
10.02.2005
Wielkość funduszu
50,5 mln PLN
Wartość jednostki uczestnictwa
Minimalna pierwsza wpłata
100 PLN
Minimalna kolejna wpłata
zarządzający
50 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna
5,5%
Roczna opłata za zarządzanie
Rachunek nabyć w PLN
Tomasz
Wronka
145,50 PLN
3%
98 1140 1010 0000 3516 4900 1006
Benchmark: 30% 52-tygodniowe bony skarbowe + 70% WIG20, pomniejszony o koszty wynagrodzenia
stałego za zarządzanie Funduszem
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej
w Warszawie. Karierę rozpoczął w 2003
roku w X-Trade Brokers. W Grupie Skarbiec
od 2008 roku.
Polityka inwestycyjna
Celem Funduszu jest stabilny długoterminowy wzrost Wartości Aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat Funduszu. Fundusz co najmniej
75% Aktywów lokuje w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych, tytułu uczestnictwa emitowane przez fundusze
zagraniczne, tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą. Fundusz nie więcej niż 25% Aktywów
lokuje w: akcje, Instrumenty Rynku Pieniężnego i dłużne papiery wartościowe, depozyty o terminie zapadalności nie dłuższym niż rok płatne
na żądanie lub które można wycofać przed terminem zapadalności. Co najmniej 50% i nie więcej niż 95% Aktywów Funduszu będzie lokowane
w aktywa o charakterze akcyjnym, tj. jednostki uczestnictwa oraz tytuły uczestnictwa, które zostały zaklasyfikowane przez Fundusz do kategorii
funduszy (subfunduszy) akcyjnych oraz akcje. Fundusz będzie prowadził aktywną alokację pomiędzy kategoriami lokat oraz odpowiedni dobór
poszczególnych funduszy inwestycyjnych otwartych, funduszy zagranicznych, a także instytucji wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą.
Poziom ryzyka
1
2
niższe ryzyko
3
4
5
6
7
wyższe ryzyko
Annualizowana stopa zwrotu
-0,70%
Ann. stopa zwrotu benchmarku
16,28%
Zmienność
14,74%
Tracking error
R2
5,01%
90,76%
Współczynnik korelacji
0,95
Information Ratio
0,82
Wskaźnik Sharpe’a
Alpha
Beta
0,25
4,57%
1,05
Dane na dzień 30.04.2014. Wykresy i wyniki stanowią opracowania własne SKARBIEC TFI SA. Wymagane prawem informacje dotyczące Specjalistycznego Fundusz Inwestycyjnego Otwartego, w tym o czynnikach ryzyka
inwestycyjnego, znajdują się w prospekcie informacyjnym i kluczowych informacjach dla inwestora dostępnych w siedzibie SKARBIEC TFI SA, w serwisie skarbiec.pl i w sieci sprzedaży. Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny
Otwarty nie gwarantuje realizacji określonego celu i wyniku inwestycyjnego, a uczestnik ponosi ryzyko utraty części wpłaconych środków. Prezentowane wyniki inwestycyjne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych
wyników w przyszłości, są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym. Tabela opłat manipulacyjnych oraz informacje o podatku bezpośrednio obciążającym dochód z inwestycji dostępne są pod
numerem infolinii: (22) 588 18 43, w serwisie skarbiec.pl. Wartość aktywów netto cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego lub na stosowane techniki zarządzania. Fundusz lokuje aktywa
głównie w lokaty inne niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego.