Załącznik 1 - Przedmiot zamówienia

Załącznik 1
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdroŜenie w Dziale Księgowości oraz Dziale Spraw
Pracowniczych zintegrowanego systemu informatycznego do obsługi modułów: finansowoksięgowego, kadrowo-płacowego, środków trwałych, fakturowania oraz controllingu.
System zostanie zainstalowany i skonfigurowany na serwerze Zamawiającego; model Actina Solar
E200 S2 o następujących parametrach technicznych:
▪ Procesor INTEL PENTIUM Xeon 5120 1,86GHz,
▪ Karta graficzna ATI ES1000 16 MB.
▪ RAM 4GB,
▪ HDD40 GB wolnej przestrzeni dyskowej
▪ 2 x Karta sieciowa 1Gb,
▪ System operacyjny: Windows Server 2003 R2 Standard Edition
Wymagania Zamawiającego:
1. Wykonawca do oferty dołączy wersję testową oferowanego systemu oraz podręcznik/podręczniki
uŜytkownika dla wszystkich modułów.
2. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie dostarczy oprogramowanie i dokumentację
uŜytkownika do wszystkich modułów systemu zapisane na optycznych nośnikach danych (CD,
DVD) oraz pełną dokumentację uŜytkownika w języku polskim w wydaniu papierowym.
3. Wykonawca udzieli licencji na sieciowe uŜytkowanie programów na następującą liczbę stanowisk:
Tabela nr 1
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
Moduł
Finanse-księgowość +budŜetowanie + rejestr bankowy
Kadry-płace
Środki trwałe
Fakturowanie
Controlling
Liczba stanowisk
15
8
5
5
7
4. Oferowany system i bazy danych będą zainstalowane i skonfigurowane na serwerach i stacjach
roboczych wskazanych przez Zamawiającego.
5. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia u Zamawiającego. dla uŜytkowników
i administratora systemu, szkolenia z zakresu obsługi wszystkich modułów wymienionych
w Tabeli nr 1
6. Okres wdroŜenia wszystkich modułów powinien być zgodny z harmonogramem zawartym
w tabeli nr 2;
Tabela nr 2
L.p.
1.
2.
3.
Rodzaj zadania
Dostawa oprogramowania i licencji
wszystkich modułów systemu
Instalacja, konfiguracja, wdroŜenie
systemu, szkolenie uŜytkowników
WdroŜenie specjalistycznych raportów
wymaganych przez MNiSW
Termin
(od dnia podpisania umowy)
Potwierdzenie
wykonania prac
7 dni
Protokół odbioru
Zakończenie prac do
30.04.2010
Zakończenie prac do
30.06.2010
Protokół odbioru
Protokół odbioru
7. Przez okres jednego roku Wykonawca zapewni bezpłatny serwis w celu usunięcia błędów i awarii
programu systemu, które mogą pojawić się po końcowej instalacji modułów i przeniesieniu danych.
Po tym okresie Zamawiający zamierza zawrzeć umowę serwisową.
8. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty poniesione przez Wykonawcę, w szczególności
związane z dostawą oprogramowania i niezbędnych licencji, wdroŜeniem systemu oraz szkoleniem
uŜytkowników.
SPECYFIKACJA WYMOGÓW FUNKCJONALNYCH
Zintegrowany system informatyczny musi realizować następujące funkcje i spełniać określone poniŜej
wymogi, tj.:
1. mieć moŜliwość integracji systemu z systemem uczelnianym BAZUS firmy HIGHCOM na
poziomie przesyłania informacji. Zamawiający udostępni niezbędne informacje dotyczące. systemu
BAZUS.
2. posiadać pozytywną opinię biegłego rewidenta lub niezaleŜnej instytucji finansowej odnośnie
zgodności z ustawami: o rachunkowości, ustawami podatkowymi, o systemie ubezpieczeń
społecznych, rozporządzeniem w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych.
3. wydajnie obsługiwać bieŜącą bazę pracowników w liczbie 600 oraz dane archiwalne.
4. być modyfikowalny z moŜliwością dostosowania do zmieniających się przepisów prawa
PARAMETRY TECHNICZNE
1. system Finansowo-Księgowy i Kadrowo-Płacowy musi działać w architekturze klient-serwer
z moŜliwością pracy terminalowej z zachowaniem jego pełnej funkcjonalności;
2. Musi posiadać moŜliwość pracy na stacjach klienckich MS WINDOWS minimalnej konfiguracji:
komputer klasy Pentium Celeron 300MHz, 128MB RAM;
3. komunikacja pomiędzy klientem i serwerem musi być szyfrowana;
4. wymagana jest moŜliwość autoryzacji uŜytkowników pracujących w systemie z moŜliwością
rejestracji wszelkiej ich aktywności;
5. wymagana jest moŜliwość definiowania róŜnych poziomów uprawnień dostępu do danych (odczyt,
modyfikacja, usuwanie, dodawanie);
6. wymagane jest, aby w systemie mogło pracować jednocześnie 40 uŜytkowników – system przy
takim obciąŜeniu musi pracować płynnie z zachowaniem swojej pełnej funkcjonalności (program
zainstalowany na 40 stacjach klienckich);
7. wymagane jest, aby dostawca dostarczył wersję instalacyjną systemu + nośniki + wymagane
licencje + dokumentację w języku polskim (dokumentacja administratora i uŜytkownika), która
będzie uaktualniana w przypadku wprowadzania jakichkolwiek zmian lub poprawek do systemu.
Dokumentacja musi obejmować dokładny opis pełnego procesu instalacji systemu jak równieŜ
odtwarzania danych;
8. musi istnieć moŜliwość realizowania kopii bezpieczeństwa bazy danych, jak równieŜ innych
danych, plików konfiguracyjnych, plików binarnych systemu niezbędnych do odtworzenia całego
systemu KP i FK
9. system Kadry-Płace musi obsługiwać ok. 2000 pracowników – obiektów systemu;
10. musi istnieć moŜliwość integracji systemu Finansowo-Księgowego z systemem Kadry-Płace
(w oparciu o jedną strukturę bazy danych, z której będą pobierane dane zarówno do pracy
w module FK jak i Kadry i Płace.
11. wymagana jest moŜliwość współpracy (np. na zasadzie eksportu/importu plików)
z oprogramowaniem biurowym MS OFFICE PROFFESSIONAL 2000 XP, 2003.
12. Część serwerowa systemu musi pracować z pełną funkcjonalnością na platformie sprzętowej Intel
Xeon pentium 4 3.4 GHz 2GB RAM (posiadany zasób Akademii);
13. system Finansowo-Księgowy i Kadrowo-Płacowy musi być systemem otwartym zapewniającym
moŜliwość rozbudowy o nowe funkcje i dostosowania istniejących rozwiązań do indywidualnych
potrzeb uŜytkownika;
14. powinien zapewnić przyjazną komunikację z uŜytkownikiem (kontrola wprowadzanych danych
i pomoc kontekstowa dla uŜytkownika);
15. musi posiadać wbudowane mechanizmy zapewniające jednoznaczną identyfikację informacji oraz
gwarantujące spójność danych;
16. wymagane jest aby system zapewniał aktualizację informacji w bazach danych podczas rutynowych
czynności wykonywanych na stanowiskach pracy;
FINANSE-KSIĘGOWOŚĆ Z REJESTREM BANKOWYM
– 15 licencji z funkcjonalnością nie mniejszą niŜ:
-
ZAŁOśENIA
OGÓLNE
1. UmoŜliwiać tworzenie planu kont z wieloma analitykami i okresami sprawozdawczymi,
wg określonych parametrów dekretacji ( klasyfikatorów) i rodzajów dowodów
2. umoŜliwiać przenoszenie danych słownikowych danego roku do następnego (definicje rejestrów
sprzedaŜy, rejestrów zakupu, schematów dekretacji zakupu, stanowisk kosztów, pozycji
kalkulacyjnych kosztów, dekretacji not odsetkowych)
3. Prowadzenie księgi głównej (konta syntetyczne), ksiąg pomocniczych (konta analityczne)
i ewidencji – konta pozabilansowe według dowolnej liczby systemów ewidencji ( budŜety i plany,
NKUP)
4. moŜliwość tworzenia próbnych bilansów zamknięcia oraz otwarcia
5. prowadzić rejestry vat i sporządzać deklaracje VAT-7 i VAT-UE
6. ewidencjonować rozrachunki krajowe i walutowe z podaniem salda w kaŜdej prowadzonej walucie
(róŜne kursy waluty)
7. umoŜliwiać rejestrację dokumentów w wielu walutach oraz równoległą dekretację w walucie innej
niŜ podstawowa waluta księgowa
8. automatyczne przeliczanie kursów walut
9. BieŜąca informacja o obrotach i zapisach na koncie z moŜliwością uwzględnienia zapisów nie
zaksięgowanych.
10. Tworzenie automatycznych dekretów w oparciu o dowolną informację związaną z dokumentem.
11. MoŜliwość automatycznego generowania faktur wewnętrznych do WNT
12. wprowadzać klucze rozliczeniowe kosztów
13. automatycznie otwierać i zamykać konta na przełomie lat
14. zamykać okres sprawozdawczy (miesiąc/rok)
15. zachowywać w pamięci dane liczbowe z lat poprzednich
16. umoŜliwiać drukowanie treści operacji z dowolnych kont za dowolnie wybrany okres
17. drukować wezwania do zapłaty, noty odsetkowe i potwierdzenia sald kontrahentów na dowolny
dzień w roku
18. umoŜliwiać elektroniczne tworzenie przelewów bankowych do pliku wyjścia i pobierania danych
z banku (MultiCash)
19. umoŜliwiać generowanie deklaracji podatkowych oraz sprawozdań do GUS, Ministerstwa Nauki i
Szkolnictwa WyŜszego
20. jednokrotne wprowadzanie danych
21. być oparty o relacyjną, transakcyjną bazę danych
22. umoŜliwiać definiowanie własnych raportów
23. moŜliwość generowania struktur wiekowych naleŜności i zobowiązań
24. MoŜliwość zapisu do Excela i Worda
FINANSE KSIĘGOWOŚĆ - WYKAZ FUNKCJI
25. Słowniki (moŜliwość podpinania słowników do wybranych pól)
26. Katalog kontrahentów
26.1. wyszukiwanie wolnego indeksu (numeru kontrahenta)
26.2. wyszukiwanie istniejącego numeru kartoteki kontrahenta według zadanych warunków
(NIP, nazwa, nr rachunku bankowego)
26.3. porządkowanie katalogu kontrahentów (warunki usunięcia)
27. Obsługa kasy krajowej/walutowej
28. Obsługa rejestrów bankowych krajowych/walutowych
29. Rejestracja faktur obcych/własnych
29.1. automatyczne wyszukiwanie pierwszego „pustego” numeru (rekordu)
29.2. kontrola przed powtórną rejestracją faktur
29.3. wykorzystanie schematów dekretacji dokumentów
29.4. moŜliwość ustawienia przenoszenia np. opisu z poprzedniej pozycji
30. Przelewy
30.1. automatyczne tworzenie przelewu w momencie rejestracji faktury
30.2. moŜliwość korekty przygotowanego przelewu/paczki przelewów
31. Rozrachunki z kontrahentem
31.1. analiza rozrachunków
31.2. częściowe rozliczenie naleŜności/zobowiązań
31.3. przedpłaty rozrachunków
31.4. wzajemne rozliczenia rozrachunków kontrahenta (kompensaty)
31.5. noty odsetkowe
31.6. wezwania do zapłaty
31.7. potwierdzenia sald kontrahentów w tym w walucie transakcji
31.8. automatyczne rozliczanie rozrachunków
32. Rozrachunki z pracownikiem
32.1. analiza rozrachunków
32.2. częściowe rozliczenie naleŜności/zobowiązań
32.3. kompensaty
32.4. noty odsetkowe
32.5. wezwania do rozliczenia zaliczki
32.6. potwierdzenia sald pracowników
32.7. automatyczne rozliczanie rozrachunków
33. Sprawozdawczość
33.1. definiowanie kolumn i wierszy sprawozdania
33.2. określenie sposobu obliczeń kolumn
33.3. wskazanie kolumny do wydruku, pogrubienie kolumny
33.4. zadawanie warunków na dane z rozrachunków (np. termin płatności)
33.5. kopiowanie sprawozdań i ich składników
33.6. kontrola wykorzystania składników w sprawozdaniach
33.7. przypisywanie istniejących definicji kont w pozycjach składników wierszy do innej wersji planu
kont
33.8. pobieranie róŜnego rodzaju danych (np. dane z konta, stała kwota funkcje)
33.9. specyfikacja danych z konta (np. obroty, saldo strony Ma, Wn )
33.10. tworzenie wielu sprawozdań (w tym przygotowanie danych do sprawozdań Rb-N, Rb-Z )
34. Raporty systemowe
34.1. analityczne i syntetyczne zestawienia obrotów i sald
34.2. analityczne i syntetyczne zestawienia naleŜności i zobowiązań
34.3. analityczne i syntetyczne zestawienia struktury wiekowej rozrachunków
34.4. raporty z rejestru wystawionych monitów, not odsetkowych
34.5. analityczne i syntetyczne zestawienia naleŜności i zobowiązań przeterminowanych
35. MoŜliwość tworzenia raportów:
35.1. według rodzaju dokumentów zakupu
35.2. według okresu (np.. daty wystawienia, otrzymania czy zapłaty)
35.3. nazwy dostawców
36. Utworzenie rejestru VAT (zgodnie z obowiązującą ustawą o podatku od towarów i usług) na
podstawie dokumentów zakupu , z uwzględnieniem
36.1. zakupu dotyczącego wyłącznie sprzedaŜ y opodatkowanej
36.2. zakupu dotyczącego sprzedaŜy opodatkowanej i zwolnionej
36.3. zakupu dotyczącego sprzedaŜ y zwolnionej
36.4. zakupu środka trwałego związanego ze sprzedaŜą opodatkowaną
36.5. zakupu środka trwałego związanego ze sprzedaŜą opodatkowaną i zwolnioną
36.6. zakupu środka trwałego związanego ze sprzedaŜą zwolnioną
37. Wydruk raportu powinien zawierać
37.1. razem zakup z innych okresów do rozliczenia w bieŜącym okresie
37.2. razem zakup z bieŜącego okresu do rozliczenia w bieŜącym okresie
37.3. razem zakup z bieŜącego okresu do rozliczenia następnym okresie
37.4. razem dokumenty zakupu wystawione w bieŜącym okresie
37.5. razem dokumenty z poprzednich okresów do rozliczenia w okresie następnym
37.6. razem zakup do rozliczenia w bieŜącym okresie
37.7. razem zakup do rozliczenia następnym okresie
38. Rejestr zakupu powinien posiadać opcje zmiany daty obowiązku podatkowego niezaleŜnie od
zaksięgowania i zamknięcia miesiąca.
39. MoŜliwość tworzenia raportów i wydruków z zakresu kosztów:
39.1. koszty w układzie rodzajowym wg miejsc powstawania,
39.2. koszty działalności wg typów i miejsc powstawania,
39.3. syntetyczne i analityczne zestawienie kosztów wg stanowisk kosztów,
39.4. typów działalności oraz typów działalności i stanowisk kosztów łącznie
40. MoŜliwość pełnego oraz „wg zapytania” przeglądania dowodów i dekretów księgowych w róŜnych
przekrojach i okresach.
41. Księgowanie dowodów księgowych z uprzednią kontrolą poprawności dowodów (wszystkich lub
tylko wybranych, wg daty ujęcia w księgach, wprowadzonych w danym dniu lub przez wybranego
operatora oraz sama kontrola dowodów
42. Rejestracja bilansu otwarcia, moŜliwość przeniesienia bilansu zamknięcia poprzedniego roku do
nowego roku obrotowego
43. Zamknięcie kont wynikowych
44. MoŜliwość analizy obrotów i sald kont syntetycznych i analitycznych wg
poszczególnych okresów oraz wg określonych klasyfikatorów.
45. Rejestracja stanowisk kosztów z przypisaniem do odpowiedniego typu działalności.
46. Definiowanie pozycji kalkulacyjnych kosztów.
47. MoŜliwość przeglądania obrotów i sald kont kosztów z opcją pełnego lub „ wg zapytania”
podglądu kont kosztów rodzajowych oraz wg typów działalność i stanowisk kosztów dla
wybranego okresu z opcją sumowania wybranych pozycji z uwzględnieniem dowodów
zaksięgowanych i nie zaksięgowanych
48. Analiza kręgu kosztów - wyfiltrowanie wartości dotyczących kosztów z wybranego zakresu
dowodów księgowych zawierające informacje: koszty rodzajowe, rozliczenie kosztów
rodzajowych, koszty wg typów działalności oraz róŜnice między wartościami rozliczenia kosztów a
kosztami rodzajowymi oraz między wartościami kosztów wg typów działalności a kosztami
rodzajowymi z moŜliwością podglądu dekretów wybranych dowodów.
49. Definiowanie rozdzielników kosztów.
50. Generowanie dowodów księgowych wg zdefiniowanych rozdzielników kosztów.
51.MoŜliwość wielokrotnego uruchamiania rozdzielników kosztów oraz przeglądania
wygenerowanych dowodów.
52. MoŜliwość automatycznego dokonywania rozliczeń międzyokresowych kosztów
53. MoŜliwość automatycznego rozliczania kosztów przy wprowadzeniu faktur zakupu.
FINANSE KSIĘGOWOŚĆ – KOSZTY I BUDśETOWANIE
54. Podstawowym zadaniem programu ma być umoŜliwienie pogłębionej analizy kosztów w układzie
miejsc powstawania oraz w układzie jednostek kalkulacyjnych. Aby realizacja tych zadań była
moŜliwa program powinien posiadać następujące funkcje
55. MoŜliwość zdefiniowania struktury organizacyjnej jednostek i wprowadzenia ośrodków kosztów
56. Ze względu na złoŜoną i rozbudowaną strukturę oraz róŜne rodzaje prowadzonej działalności
AWFiS program powinien być przystosowany do obsługiwania duŜej liczby ośrodków kosztów
57. MoŜliwość zdefiniowania tzw. statystyki, czyli kryteriów podziału kosztów
57.1. Kryteriami podziału kosztów według statystyki mogą by ć zarówno ustalone klucze jak i
ewidencja na podstawie danych faktycznych.
58. MoŜliwość automatycznego rozliczania kosztów.
58.1. NaleŜy przez to rozumieć przyporządkowanie do ośrodków zarówno kosztów bezpośrednich w
układzie rodzajowym, jak i kosztów pośrednich w układzie rodzajowym według zdefiniowanych
kryteriów podziału. Program powinien mieć moŜliwość dokonywania przeniesień kosztów
między ośrodkami działalności podstawowej (np. wzajemne świadczenie usług).
59. MoŜliwość przeprowadzania analiz i symulacji kosztowych. Analizy powinny obejmować:
59.1. definiowanie jednostek kalkulacyjnych (np. godzina dydaktyczna)
59.2. wykonywanie miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych analiz i symulacji łącznie dla
AWFiS oraz dla poszczególnych ośrodków kosztów w zakresie:
59.2.1. kosztów bezpośrednich w układzie rodzajowym,
59.2.2. kosztów pośrednich w układzie rodzajowym,
59.2.3. kosztów całkowitych w układzie rodzajowym,
59.2.4. kosztów jednostkowych według zdefiniowanych kryteriów w układzie rodzajowym
59.3. moŜliwość sporządzania kalkulacji usług, według załoŜonych przez uŜytkownika kryteriów, to
jest podania które koszty ma obejmować kalkulacja oraz jednostek kalkulacyjnych (np. godziny
dydaktyczne, powierzchnia).
60. MoŜliwość budŜetowania jednostek. Opcja ta powinna pozwolić na:
60.1. - wykonanie zestawienia kosztów poniesionych za dany okres dla ośrodka kosztów oraz
stworzenia (dopisania) przewidywanego planu na okres przyszły,
60.2. - monitorowanie (miesięczne, kwartalne, półroczne, roczne) wykonania kosztów w stosunku do
załoŜonego planu zarówno wartościowo, jak i procentowo.
FAKTUROWANIE – 5 licencji z funkcjonalnością nie mniejszą niŜ:
1. System pracuje na wspólnych z innymi modułami kartotekach asortymentu, klientów i korzysta ze
wspólnych dla całego pakietu słowników;
2. MoŜliwość wprowadzania wartości kredytu kupieckiego w Bazie Klienta i bieŜąca jego kontrola
podczas wprowadzania faktur
3. Podczas rejestracji dokumentów bieŜąca kontrola zadłuŜenia klienta wynikająca z jego bieŜącego
salda.
4. Wystawianie dokumentów sprzedaŜy:
4.1. fakturowanie sprzedaŜy w siedzibie
4.2. fakturowanie sprzedaŜy poza siedzibą główną
5. Kontrola otrzymanych dokumentów sprzedaŜy z terenu :
5.1.moŜliwość prowadzenia dowolnej ilości rejestrów dokumentów sprzedaŜy (jednostki
organizacyjne),
5.2. definiowanie rejestrów sprzedaŜy , utworzenie schematów dekretacji,
5.3. automatyczna dekretacja ( schematy dekretacji ),
5.4. automatyczne zapisanie w księgach rachunkowych odpowiednich dokumentów księgowych
wynikających z dekretacji dokumentów sprzedaŜy.
6. MoŜliwość tworzenia kontrolnych raportów sprzedaŜy
6.1. wg rodzajów dokumentów sprzedaŜy
6.2. wg okresu /daty wystawienia, daty sprzedaŜy/
6.3. wg jednostek organizacyjnych
6.4. wg rejestru sprzedaŜy VAT
7. Rejestr sprzedaŜy VAT – moŜliwość sporządzenia za okres :sprawozdawczy (pojedynczy miesiąc)
lub za wybrane okresy narastająco. Wydruk rejestru sprzedaŜy powinien zawierać
7.1. ogółem sprzedaŜ z poprzedniego okresu rozliczenia w bieŜącym okresie
7.2. ogółem z bieŜącego okresu do rozliczenia w bieŜącym okresie
7.3. ogółem z bieŜącego okresu do rozliczenia w następnym okresie
7.4. ogółem z poprzednich okresów do rozliczenia w następnym okresie
7.5. ogółem dokumenty wystawione w bieŜącym okresie
7.6. ogółem do rozliczenia w bieŜącym okresie
7.7. ogółem do rozliczenia w następnym okresie
7.8. Połączenie z systemem Dziekanatowym
WYMAGANIA DLA SYSTEMU CONTROLLINGU: 7 licencji z funkcjonalnością nie mniejszą niŜ:
Dowolny horyzont czasowy.
MoŜliwość niestandardowych analiz definiowanych przez uŜytkownika.
MoŜliwość wprowadzenia dodatkowych parametrów controllingowych.
MoŜliwość elastycznej zmiany struktury budŜetów.
MoŜliwość sporządzania prognoz w oparciu o wykonanie budŜetu.
MoŜliwość eksportu/importu danych z/do Excela , Worda.
MoŜliwość zestawianie przychodów według grup, miejsc ich powstania itp.
MoŜliwość analizowania realizacji planu rzeczowo-finansowego Uczelni.
Wykorzystanie funkcji finansowych opartych o dane zaksięgowane i wstępnie
zaksięgowane w systemie
MoŜliwość korzystania z danych naliczanych w innych analizach ( np. wskaźniki
wyliczane na podstawie Bilansu lub Rachunku zysków i strat)
Zadanie podstawowe: udostępnienie informacji na temat sytuacji Uczelni i wspieranie procesu
podejmowania decyzji dotyczących jej funkcjonowania
Głównym załoŜeniem controllingu w Uczelni ma być moŜliwość monitorowania wykonania planu
rzeczowo-finansowego w okresach miesięcznych, kwartalnych, rocznych. Informacja na temat
przychodów i kosztów ujętych w planie pochodzić powinna z systemu finansowo-księgowego, gdzie są
księgowane powyŜsze wartości. Moduł controllingu ma umoŜliwić wygenerowanie raportu/analizy na
temat realizacji planu rzeczowo-finansowego za dany okres.
Planuje się takŜe wprowadzenie budŜetowania jednostek organizacyjnych Uczelni. Wówczas
dodatkowym zadaniem controllingu będzie monitorowanie budŜetów cząstkowych.
ŚRODKI TRWAŁE – 5 licencji z funkcjonalnością nie mniejsza niŜ:
przesyłanie danych do programu finansowo-księgowego, tworzenie korespondującego dowodu
generowanie dekretów do systemu finansowo-księgowego,
1. Ewidencja składników majątku z uwzględnieniem struktury organizacyjnej Akademii - ilość
pozycji ewidencyjnych min. 5000 szt umarzanych w miesiącu
2. Funkcje księgowe - naliczanie amortyzacji, naliczanie planu amortyzacji,
dokonywanie
przeszacowania środków trwałych. Kontrola i księgowanie dokumentów i amortyzacji przez słuŜby
księgowe.
3. Baza danych o elementach majątku - Program powinien umoŜliwić wprowadzenie klasyfikatorów
na kartotece środka trwałego, które są przydatne do analiz , ankiet, sprawozdań .
4. MoŜliwość eksportu danych do EXCEL’A
5. Ewidencja elementów majątku - Ewidencja ilościowo-wartościowa stanu i ruchu
5.1. Ewidencja środków trwałych - wysokocennych i niskocennych
5.2. Inwestycje w obcych środkach trwałych
5.3. Ewidencja wartości niematerialnych i prawnych
5.4. Ewidencje pozabilansowe, np. wyposaŜenia, obcych środków trwałych
6. Kartoteka ewidencyjna
6.1. Numer inwentarzowy
6.2. Nazwa środka trwałego
6.3. Miejsce uŜytkowania - jednostka organizacyjna
6.4. Grupa i klasyfikacja rodzajowa zgodnie z rozporządzeniem RM z dnia 30 grudnia 1999r.
w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KST) (Dz. U. Nr 112, poz. 1317z póŜn. Zm.)
6.5. Numer fabryczny
6.6. Model,, typ
6.7. Data przyjęcia
6.8. Rok produkcji
6.9. Klasyfikatory - klasyfikatory nazywane wg własnych potrzeb, niezbędne do analiz
6.10. Źródło finansowania (róŜne źródła finansowania -własne, dotacja, darowizna, łączone źródła
finansowania) - powiązanie źródeł finansowania z amortyzacją podatkową i nie stanowiącą
kosztów uzyskania przychodów
6.11. Wartość początkowa
6.12. Wartość umorzenia
6.13. Stawka amortyzacyjna
6.14. Metoda amortyzacji - moŜliwość stosowania róŜnych metod amortyzacji
6.15. Data umorzenia
6.16. Stopień % umorzenia
6.17. Przyrost netto po przeszacowaniu
6.18. Dostawca , wykonawca - kontrahent pobierany z bazy kontrahentów
6.19. Charakterystyka środka trwałego - elementy składowe - dla kaŜdego środka trwałego –
moŜliwość wprowadzenia długiego opisu technicznego
6.20. Stanowisko kosztów lub stanowiska kosztów - w przypadku wykorzystania środka trwałego przez
kilka ośrodków kosztów - moŜliwość utworzenia rozdzielnika miesięcznej amortyzacji.
6.21. Historia środka trwałego - historia dokumentów dla kaŜdego środka trwałego ( korekty wartości,
modernizacje, częściowe kasacje, przemieszczenia, przeszacowania)
6.22. Ilość i cena - dla środków trwałych niskocennych –moŜliwość ewidencji ilościowej i ceny
jednostkowej
6.23. Nadawanie numerów inwentarzowych przez system - scentralizowany system nadawania
numerów inwentarzowych w całej uczelni przez system niezaleŜnie od miejsca rejestracji dowodu
OT. (oddzielnie dla kaŜdej grupy elementów majątku)
6.24. MoŜliwość definiowania sposobu tworzenia numeru inwentarzowego
6.25. Drukowanie numerów inwentarzowych w formie kodu kreskowego - celem oznakowania
środków trwałych
7. Amortyzacja środków trwałych zgodnie z przepisami podatkowymi oraz ustawą o rachunkowości
7.1. Naliczanie amortyzacji metodą liniową
7.2. Naliczanie amortyzacji metodą degresywną
7.3. Naliczanie amortyzacji z wykorzystaniem współczynników przeliczeniowych
7.4. Naliczanie amortyzacji od jednego środka trwałego na kilka stanowisk kosztów (rozdzielnik
kosztów)
7.5. MoŜliwość samodzielnego definiowania kroków automatycznej dekretacji
7.6. MoŜliwość umarzania środków trwałych bez księgowania amortyzacji w koszty
7.7. Naliczanie amortyzacji z uwzględnieniem źródeł finansowania środka trwałego - podatkowej i
NKUP
7.8. Naliczanie amortyzacji NKUP w przypadku środków trwałych nie wykorzystywanych
w działalności
7.9. MoŜliwość korekty amortyzacji (umorzenia) w ramach roku obrotowego
8. Przeszacowanie wartości środków trwałych
8.1. Przeszacowanie wg wskaźników GUS
8.2. Przeszacowanie indywidualne wg cen rynkowych
8.3. Przeszacowanie środka trwałego z uwzględnieniem modernizacji w innym okresie niŜ data
zakupu środka trwałego
8.4. Syntetyczny raport z przeszacowania
8.5. Analityczny raport z przeszacowania
8.6. MoŜliwość wykonania symulacji wstępnej przeszacowania
8.7. Sumowanie przyrostu netto po przeszacowaniu na poszczególnych środkach trwałych
8.8. Przeszacowanie środka trwałego z uwzględnieniem źródeł finansowania obcych i własnych ( Ŝeby
struktura amortyzacji KUP i NKUP po przeszacowaniu była taka sama jak przed
przeszacowaniem)
9. Plan amortyzacji środków trwałych 9.1. Plan amortyzacji na BO - analityczny
9.2. Plan amortyzacji na dany dzień ( uwzględniający przychody i rozchody środków trwałych)
9.3. Plan amortyzacji dla wszystkich środków trwałych
9.4. Plan amortyzacji dla Wydziału, Katedry, Zakładu, stanowiska kosztów
9.5. Plan amortyzacji podatkowej
9.6. Plan amortyzacji bilansowej
9.7. Syntetyczny plan amortyzacji dla stanowisk kosztów, wydziałów, katedr, stanowisk kosztów
10. Obsługa podatków
10.1. Obsługa podatków od gruntów, nieruchomości, środków transportu
10.2. Obsługa innych opłat od środków trwałych o charakterze podatków, np. czynszu od
wynajmowanych nieruchomości
10.3. Automatyczne naliczanie planu podatkowego
10.4. Raportowanie planu podatkowego sumarycznie i dla danego środka
10.5. Automatyczna dekretacja naliczonych miesięcznie rat podatkowych
10.6. Obsługa przygotowania i wydruku deklaracji podatkowych
11. Kartoteka zlikwidowanych środków trwałych -- Wszystkie informacje jak w kartotece środka
trwałego, dodatkowo data likwidacji. W historii środka trwałego widoczne wszystkie dokumenty
12. Inwentaryzacja majątku i jej rozliczenie w sposób uproszczony, za pomocą spisu z natury,
z moŜliwością wykorzystania czytnika kodów kreskowych:
12.1. Inwentaryzacja dla wybranej jednostki organizacyjnej
12.2. Inwentaryzacja dla wybranej grupy asortymentowej
12.3. Inwentaryzacja z moŜliwością sprawdzenia elementów składowych środka trwałego (komplety,
zestawy)
13. Dokumenty
13.1. OT, MT, LT- sprzedaŜ , likwidacja, PT, PK - moŜliwość odłączania i przyłączania części
składowych i peryferyjnych z uwzględnieniem prawidłowego naliczania amortyzacji KUP i NKUP
13.2. MoŜliwość edycji dokumentów z systemu
13.3. Grupowa zmiana jednostki organizacyjnej
13.4. Grupowa zmiana stanowisk kosztów
14. Raporty
14.1. MoŜliwość definiowania róŜnorodnych wydruków analitycznych i syntetycznych (tzw. wydruki
na Ŝyczenie, np.: wydruk konkretnego asortymentu środków trwałych, wydruk środków trwałych
o wartości powyŜej 1000,00 zł., środki trwałe przyjęte po roku 2000, środki trwałe w 100 %
umorzone, itd.))
14.2. Raporty kartoteki środków trwałych analityczne i syntetyczne: wg grup GUS, dla wybranego
wydziału, dla wybranej jednostki organizacyjnej, środków trwałych z procentowym rozbiciem na
stanowiska kosztów, środków trwałych z wartością netto z przeszacowania, itd.
14.3. Raporty analityczne i syntetyczne amortyzacji
14.4. Raporty dokumentów
15. MoŜliwość przyznawania uprawnień dostępu do funkcji poszczególnym uŜytkownikom programu
KADRY, PŁACE i FK- 8 licencji z funkcjonalnością nie mniejsza niŜ:
1. KADRY
1. prowadzenie pełnej kartoteki osobowej z uwzględnieniem charakteru pracy z moŜliwością
dowolnego rozbudowania według potrzeb Zamawiającego:
1.1. nauczyciela akademickiego
1.2. pracownika nie będącego nauczycielem akademickim
1.3. pracownika biblioteki - (kaŜda z tych grup podlega odrębnym przepisom prawnym)
2. pełna archiwizacja kartoteki osobowej (w przypadku osób zwolnionych)
3. uwzględnienie zawierania róŜnych form stosunku pracy:
3.1. umowy mianowania
3.2. umowy o pracę
3.3. umowy na zastępstwo
4. pełna automatyzacja rozliczeń kaŜdej grupy pracowniczej polegająca m.in. na:
4.1. weryfikowaniu okresów mianowania, okresu „czteroletniej oceny kwalifikacyjnej” w związku z
udzieleniem urlopu macierzyńskiego, wychowawczego, dla poratowania zdrowia, urlopu
naukowego, odbywaniu słuŜby wojskowej,
4.2. uwzględnienie obowiązków pracodawcy i pracownika w stosunku do kodeksu pracy i ustawy
prawo o szkolnictwie wyŜszym min.: badania lekarskie, szkolenia bhp, dodatkowe zatrudnienie,
inne formy dokształcania
5. pełna automatyzacja ewidencji czasu pracy, uwzględniająca normy i ogólny wymiar czasu pracy
5.1. rozliczanie absencji w związku z wieloma kalendarzami czasu pracy – urlop w dniach roboczych,
urlop w dniach kalendarzowych – ewidencja urlopowa – uwzględniająca weryfikację
w przypadku dublowania się dat, np.: urlopu,
5.2. ewidencja usprawiedliwionej nieobecności w pracy związana z delegacją , chorobą, szkoleniem,
5.3. ewidencja nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy,
5.4. rozliczanie godzin nadliczbowych, w porze nocnej, w niedziele i święta
5.5. uwzględnienie rozliczania godzin dydaktycznych + w oparciu o dane gromadzone w systemie
Dziekanatowym
5.6. pełna kontrola przepracowanego czasu pracy i przysługującego urlopu wraz z „urlopem na
Ŝądanie” uwzględnienie wszystkich składników płacowych wraz z ich historią oraz informacją o
przyznanej odprawie rentowej lub emerytalnej, odprawie z tytułu likwidacji stanowiska pracy,
odprawy z tytułu zwolnień grupowych,
6. moŜliwość uwzględnienia % podziału wynagrodzenia zasadniczego, zgodnie z zakresem czynności
7. pełna automatyzacja rozliczania staŜu pracy do dodatku za wysługę lat oraz do gratyfikacji
jubileuszowej
8. moŜliwość przenoszenia danych z kartoteki osobowej do programów Microsoft Office.
9. moŜliwość sporządzania wszelkiego rodzaju dokumentów (np.: umów, świadectw pracy,
zaświadczeń), wydruków (w róŜnej konfiguracji) i sprawozdań (nie tylko dla GUS-u)
z uwzględnieniem odpowiedniej szaty graficznej z uwzględnieniem czasu przepracowanego
i nieprzepracowanego,
10. przesyłanie danych do programu Płatnik i Pfron – eksport kompletnych danych zgłoszeniowych
11. import i eksport danych do programu Płatnik i Pfron z kartoteki osobowej
12. konfigurowanie ograniczenia w prawach dostępu uŜytkowników do programu
13. moŜliwość samodzielnego dodawania rubryk z danymi, które nie mają wpływu na zawartość całej
bazy danych (przeliczanie),
14. grupowanie pracowników według stanowisk, komórek organizacyjnych, grup pracowniczych,
15. sygnalizowanie data alarmową zbliŜającego się zdarzenia (np. terminie przedłuŜenia umów
okresowych, szkoleń BHP, badań lekarskich),
16. Sporządzanie raportów o stanie zatrudnienia na określony dzień z podziałem na etaty i osoby,
17. Wskazywanie czasu wyratowania na stanowisku asystent, adiunkt, doliczanie do rotacji urlopów
macierzyńskich, wychowawczych, zwolnień lekarskich powyŜej 30 dni, urlopów zdrowotnych i
urlopów naukowych
2. P Ł ACE
1. Przygotowanie standardowych algorytmów do obliczenia składników płacowych:
1.1.składniki brutta:
1.1.1. płaca zasadnicza,
1.1.2. płaca zasadnicza za nadgodziny,
1.1.3. wynagrodzenie za czas choroby,
1.1.4. nagroda jubileuszowa,
1.1.5. odprawa emerytalna,
1.1.6. odprawa pienięŜna,
1.1.7. odszkodowanie,
1.1.8. premia uznaniowa, zadaniowa, regulaminowa,
1.1.9. premia bilansowa,
1.1.10. dodatek funkcyjny I, II, III
1.1.11. dodatek funkcyjny dla rektora,
1.1.12. dodatek funkcyjny za nadgodziny,
1.1.13. dodatek specjalny I, II, III,
1.1.14. dodatek brygadzistowski,
1.1.15. dodatek za załadunek i wyładunek
1.1.16. nagroda 1%,
1.1.17. nagroda 2%,
1.1.18. godziny ponadwymiarowo,
1.1.19. dodatek za promotorstwa,
1.1.20. dodatek za opiekę nad pracami magisterskimi,
1.1.21..dodatek za opiekę nad praktykami
1.1.22. wynagrodzenie za komisję rekrutacyjną,
1.1.23. dodatek za egzamin
1.1.24. studenckie praktyki zawodowe,
1.1.25. dodatek za nadgodziny,
1.1.26. dodatki zmianowe,
1.1.27. dodatek staŜowy,
1.1.28. dodatek staŜowy za nadgodziny,
1.1.29. dodatek staŜowy nieoskładkowany za czas choroby
1.1.30. wyrównanie,
1.1.31. ekwiwalent za urlop,
1.1.32. odprawa pośmiertna,
1.1.33. dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-ta pensja),
1.1.34. wynagrodzenie za urlop,
1.1.35. zwrot składek ZUS
1.1.36. dodatek językowy,
1.1.37. ryczałt samochodowy (wprowadzany do kartoteki wraz z podatkiem poza listą płac),
1.1.38. wczasy pod gruszą
1.1.39. zapomogi
1.1.40. dofinansowanie wypoczynku dzieci ,
1.1.41. wynagrodzenie z f. Socjalnego (wprowadzane do kartoteki wraz z podatkiem poza listą płac)
1.1.42. świadczenia rzeczowe z f. socjalnego,
1.1.43. umowy cywilno-prawne pracowników macierzystych i obcych (umowa zlecenie, umowa
o dzieło, umowa o dzieło autorska, honorarium autorskie, ryczałt do 200 zł brutto)
1.1.44. stypendia doktorskie,
1.1.45. stypendia habilitacyjne,
1.1.46. wynagrodzenie za czas choroby nauczycieli akademickich,
1.1.47. wynagrodzenie za czas choroby
1.2. składniki potrąceń:
1.2.1. zaliczki
1.2.2. korzystanie do celów prywatnych z telefonów stacjonarnego i komórkowego,
1.2.3. zajęcia sądowe,
1.2.4. zobowiązania,
1.2.5. składki na rzecz: ZNP, Solidarność, NFZ,
1.2.6. składka Izba Lekarska
1.2.7. składki PZU,
1.2.8. opieka medyczna PZU
1.2.9. składka PKZP,
1.2.10. wpisowe PKZP,
1.2.11. rata PKZP,
1.2.12. chwilówka PKZP,
1.2.13. rata – poŜyczka mieszkaniowa z ZFŚŚ,
1.2.14. rata - poŜyczka mieszkaniowa z ZFŚŚ spłacana za inną osobę,
1.2.15. podatek poza systemem (wprowadzany ręcznie poza listą płac),
1.2.16. podatek za ubiegły rok,
1.2.17. rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy,
1.2.18. zaliczka na podatek dochodowy,
1.2.19. roczne rozliczenie podatku dochodowego,
1.2.20. składka na ubezpieczenie emerytalne pracownika,
1.2.21. składka na ubezpieczenie emerytalne zakładu,
1.2.22. składka na ubezpieczenie rentowe pracownika,
1.2.23. składka na ubezpieczenie rentowe zakładu,
1.2.24. składka na ubezpieczenie chorobowe,
1.2.25. składka na ubezpieczenie wypadkowe,
1.2.26. składka na ubezpieczenie zdrowotne 7,75%,
1.2.27. składka na ubezpieczenie zdrowotne 1,25%,
1.2.28. Fundusz Pracy
1.2.29. opłaty za hotel asystencki,
1.3. składniki wypłacone obciąŜające ZUS – dopłaty:
1.3.1. zasiłek chorobowy,
1.3.2. zasiłek szpitalny,
1.3.3. zasiłek wypadkowy,
1.3.4. świadczenie rehabilitacyjne,
1.3.5. zasiłek opiekuńczy,
1.3.6. zasiłek macierzyński.
2. MoŜliwość modyfikacji algorytmów obliczania wynagrodzeń.
3. Rozliczanie umów cywilno-prawnych (umowa zlecenie i o dzieło) poprzez listę płac z podziałem na
pracowników macierzystych i obcych, płatników, oraz tytuły (np. naukowo-badawcze, dydaktyczne,
promotorstwa, recenzje, honoraria, pozabadawcze).
4. Listy płac:
4.1. moŜliwość generowania dowolnej liczby list płac w jednym miesiącu dla pracowników
zatrudnionych, zwolnionych oraz obcych,
4.2. moŜliwość przechowywania list płac przez dowolny okres,
4.3. moŜliwość tworzenia list płac wg róŜnych kryteriów:
4.3.1. lista wg wypłaty „z góry”, „z dołu”,
4.3.2. listy wg podziału np. na pracowników administracji, technicznych, obsługi,
4.3.3. listy wg wydziałów,
4.3.4. listy wg grup pracowniczych.
4.4. moŜliwość tworzenia list płac na wskazany termin z załoŜeniem okresu kosztów.
5. Informacje dotyczące pracowników:
5.1. ewidencja danych osobowych pracowników macierzystych i obcych ze szczególnym
uwzględnieniem informacji niezbędnych do rozliczeń podatkowych i ZUS-owskich,
5.2. ewidencja nieobecności na podstawie danych kadrowych:
5.2.1. absencja chorobowa,
5.2.2. urlopy bezpłatne, okolicznościowe, zdrowotne, naukowe, szkoleniowe,
5.3. informacje o rachunkach bankowych osób otrzymujących wynagrodzenie. MoŜliwość
przekazywania wypłat na więcej niŜ jedno konto bankowe.
6. Dekretacja list płac:
6.1. definiowanie schematów dekretacji,
6.2. przygotowanie dekretów dla systemu FK z uwzględnieniem rozliczenia kosztów i narzutów na
wynagrodzenia,
6.3. definiowanie klasyfikatorów księgowych (stanowiska kosztów, symbole rozrachunków
z pracownikami).
7. Generowanie dokumentów podatkowych: PIT 4, PIT 8A, PIT 8B/11, PIT 40, PIT 2, NIP-3
(moŜliwość przekazu drogą elektroniczną do Urzędu Skarbowego).
8. Generowanie programu płatnika na podstawie danych płacowych i danych z innych komórek
organizacyjnych (przesyłanych siecią do Programu Płatnika), oraz przesyłanie deklaracji drogą
elektroniczną do ZUS.
9. Prowadzenie osobowych kartotek wynagrodzeń w sposób przejrzysty z uwzględnieniem
obowiązujących składników płac. MoŜliwość wygenerowania danych płacowych stanowiących
podstawę do naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
10. Sporządzanie sprawozdań do GUS, MNiSW,
11. Przygotowywanie przelewów bankowych:
11.1. moŜliwość utworzenia przelewów z róŜnych kont dotyczących wynagrodzeń i potrąceń ,
11.2. przygotowywanie przelewów do Urzędu Skarbowego, PFRON, ZUS oraz innych instytucji,
11.3. zbiorcze wydruki przelewów,
11.4. moŜliwość przesyłania utworzonych przelewów do modemu Multi CASH,
12. Wydruki i raporty własne:
12.1. kartoteka zarobkowa pracownika macierzystego i obcego,
12.2. lista płac – paski,
12.3. zestawienie zbiorcze list płac za wybrany okres wg podziału na grupy pracownicze, składniki
brutta i potrąceń,
12.4. rachunki bankowe pracowników,
12.5. zestawienia imienne wg poszczególnych składników na liście płac,
12.6. wydruki kartoteki zasiłkowej,
12.7. zestawienie do ZUS o przychodach bądź dochodach emerytów i rencistów,
12.8. sporządzenie druku ZUS RP-7 dla pracowników pracujących i zwolnionych,
12.9. sporządzanie zaświadczeń na prośbę pracowników – przychód, dochód, średnie wynagrodzenie.
12.10. moŜliwość sporządzania raportów płacowych dla potrzeb własnych, dla innych komórek
organizacyjnych wg zaistniałych potrzeb,
12.11. zestawienie wynagrodzeń w celu sporządzenia rezerw do bilansu.
13. Eksport danych płacowych do arkusza kalkulacyjnego Excel wg zdefiniowanych raportów
własnych z moŜliwością dowolnego grupowania oraz formatowania.
14. Obliczanie składników płacowych wg obowiązujących przepisów.
15. Obliczanie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych wg obowiązujących przepisów
z uwzględnieniem kosztów uzyskania wynikających z ustawy o prawach autorskich i pokrewnych,
przekroczeniem progów podatkowych z uwzględnieniem zaniechania na podstawie decyzji
z Urzędu Skarbowego.
16. Prawidłowe obliczanie składki emerytalnej i rentowej do momentu przekroczenia kwoty granicznej
przez pracownika w Uczelni, a takŜe moŜliwość zaniechania w/w składek ze względu na prośbę
pracownika.
17. MoŜliwość naliczania wynagrodzeń jednego pracownika na kilku stanowiskach kosztów.
18. MoŜliwość wprowadzenia dat alarmowych sygnalizujących waŜne zdarzenie.
Kadry - Płace
1. Przekazanie z Działu Kadr Wykazu L-4 nauczycieli akademickich za okres 30 dni procentowym
wykazem okresów absencji chorobowej wraz z kodami i wynagrodzeń nauczycieli akademickich,
wprowadzanymi na bieŜąco w Dziale Kadr (tj. zwolnienia lekarskie są na bieŜąco wprowadzane w
Dziale Kadr, natomiast przekazywane są do Działu Płac tylko najwcześniejsze okresy wynagrodzeń
za część choroby na bieŜącą wypłat ę tj. 30 dni). Pozostała część wynagrodzeń za czas choroby
jest przekazana w następnym m-cu do Działu Płac.
2. moŜliwość przekazania z Działu Kadr okresów L-4 wynagrodzenia do daty zwolnienia (tj. jeśli
nauczyciel jest zwolniony w bieŜącym m-cu i ma L-4 to do Działu Płac przechodzą tylko daty L-4
do dnia zwolnienia danej osoby, a nie cały okres, który jest wprowadzony w Dziale Kadr)
akademickich nauczycieli
3. moŜliwość przekazanie z Działu Kadr okresów L-4 wynagrodzenia do daty przejścia na urlop
wychowawczy, bezpłatny nauczyciela.
4. Po wprowadzeniu na bieŜąco w określonym m-cu daty dodatku funkcyjnego, kierowniczego
program licząc podstawę wynagrodzenia w przypadku absencji chorobowej nauczycieli
akademickich:
5. Przekazywanie okresów zwolnień lekarskich na bieŜąco
5.1. -daty od do
5.2. -rodzaj zwolnienia lekarskiego (własna choroba, opieka, macierzyński, rehabilitacja)
5.3. -ilość dni
6. Wyliczenie podstawy wynagrodzenia/zasiłku na podstawie składników zawartych w programie
według obowiązujących przepisów:
6.1. -podstawa z 12 miesięcy,
6.2. -odpowiednio uzupełniane składniki w poszczególnych miesiącach,
6.3. -wyliczenie wynagrodzenia rocznego (dopełnienie w przypadku dni usprawiedliwionej
nieobecności w pracy) i dodanie do podstawy,
6.4. -odpowiednie przeliczenie wynagrodzenia rocznego w przypadku zmiany etatu,
6.5. -podstawa po odjęciu składek na ubezpieczeni społeczne (emerytalnej, rentowej, chorobowej).
7. moŜliwość korygowanie podstawy w przypadku jakichkolwiek zmian (np. podwyŜki wypłacane z
opóźnieniem, wypłacane w późniejszym terminie umowy zlecenia, korekta wysokości potrąconych
składek społecznych)
8. Drukowanie kart zasiłkowych zawierających dane do wyboru:
8.1. -imię i nazwisko,
8.2. -data urodzenia,
8.3. -data zatrudnienia/zwolnienia,
8.4. -data wypłaty,
8.5. -daty dni choroby,
8.6. -kwoty wypłat,
8.7. -rodzaj i procent wynagrodzenia/zasiłku
8.8. -datę wystawienia.
9. Drukowanie zestawień wypłaconych zasiłków zawierających imię i nazwisko, kwotę wypłaty, ilość
dni choroby w podziale na:
9.1. -wynagrodzenia za czas choroby,
9.2. -zasiłki chorobowe,
9.3. -zasiłki opiekuńcze,
9.4. -zasiłki macierzyńskie,
9.5. -świadczenia rehabilitacyjne.
10. Drukowanie zaświadczeń dla pracowników pobierających emeryturę lub rentę zawierających:
10.1. -imię i nazwisko,
10.2. -okres, który obejmuje zaświadczenie (np. od 1.01.2009 do 31.03.2009),
10.3. -okresy choroby przypadające w wyŜej wymienionym okresie,
10.4. -informację o odprowadzanych składkach na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
10.5. -datę wystawienia.
11. MoŜliwość na bieŜąco sprawdzenia ilości dni wykorzystanych z ciągłości zwolnienia lekarskiego
do 182 dni oraz przeniesienie (wstrzelenie) informacji wymaganych do wypełnienia wniosku do
uzyskania świadczenie rehabilitacyjnego (automatycznie do wniosku).
12. MoŜliwość na bieŜąco sprawdzenia ilości wykorzystanych dni zasiłku opiekuńczego:
12.1. nad członkiem rodziny – 14 dni,
12.2. nad chorym dzieckiem do lat 14 – 60 dni.
13. MoŜliwość przeniesienia (wstrzelenia) niezbędnych informacji do wypełnienia wniosku do
uzyskania zasiłku opiekuńczego:
13.1. imię i nazwisko pracownika,
13.2. okres pobierania zasiłku opiekuńczego,
13.3. data urodzenia osoby, na którą pobierany jest zasiłek opiekuńczy.
14. MoŜliwość wyszukiwania w kartotece pracowników według róŜnych kategorii:
14.1. nr ewidencyjny,
14.2. nazwisko,
14.3. rodzaj świadczenia.
15. MoŜliwość wprowadzania zasiłków w kwotach ujemnych (korekty zmniejszające).
16. MoŜliwość generowania druków asygnat zastępczych wraz z
zawartymi w nich odpowiednimi danymi (np. w przypadku zaświadczenia ZUS ZLA zawierającego
daty z dwóch kolejnych miesięcy).