EVOLUTION Classic Fund

Kluczowe Informacje dla Inwestorów
Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla inwestorów dotyczące tego subfunduszu. Nie są to materiały
marketingowe. Dostarczenie tych informacji jest wymogiem prawnym mającym na celu ułatwienie zrozumienia
charakteru i ryzyka związanego z inwestowaniem w ten subfundusz. Przeczytanie niniejszego dokumentu jest
zalecane Inwestorowi, aby mógł on podjąć świadomą decyzję inwestycyjną.
Kategoria tytułów uczestnictwa PLN funduszu EVOLUTION Classic
Fund
Subfundusz funduszu parasolowego: EVOLUTION VALUE FUND
Fundusz składa się z dwóch subfunduszy
Spółka zarządzająca: CAIAC Fund Management AG
Valor: 21703001
ISIN: LI0217030019
Cele i polityka inwestycyjna
Celem polityki inwestycyjnej obok osiągnięcia uzasadnionych
rynkowo zysków jest wypracowanie w dłuższej perspektywie
czasowej wzrostu kapitału.
Przynajmniej 51% aktywów subfunduszu musi pochodzić z
funduszów.
Maksymalnie 49% aktywów subfunduszu może być
inwestowane w papiery wartościowe różnych branż, krajów i
sektorów, jak też w instrumenty rynku pieniężnego lub aktywa
bankowe. Każdorazowa zmiana charakteru inwestycji, np. w
akcje lub instrumenty dłużne, jak np. obligacje, jest możliwa.
Instrumenty pochodne można stosować w celach
inwestycyjnych i zabezpieczeniowych. Aktywa nabyte dla
subfunduszu są denominowane w walutach na całym świecie.
Będące w posiadaniu subfunduszu obligacje zostały
wyemitowane przez przedsiębiorstwa, rządy lub inne
podmioty. Decyzje inwestycyjne są podejmowane na
podstawie aktualnych ocen rynku kapitałowego.
Dzięki temu subfundusz ma możliwość – w zależności od
sytuacji rynkowej i oceny zarządzającego aktywami –
inwestowania w jednostki funduszy docelowych lub papiery
wartościowe. W zależności od oceny sytuacji rynkowej oraz
aby ochronić inwestorów przed większymi stratami
kursowymi, przejściowo również do 100% aktywów
subfunduszu może być utrzymywane w środkach płynnych,
lokatach terminowych lub instrumentach rynku pieniężnego.
Subfundusz może inwestować maksymalnie 60% aktywów w
fundusze akcyjne.
Walutą referencyjną subfunduszu jest EUR, a walutą kategorii
tytułów uczestnictwa jest PLN. Dochód i zyski kursowe nie są
wypłacane, lecz ponownie inwestowane w subfunduszu.
Inwestorzy mogą codziennie wymagać
od spółki
zarządzającej odkupienia tytułów uczestnictwa. Subfundusz
może nie być odpowiedni dla inwestorów, którzy chcą
wycofać swoje pieniądze z subfunduszu w ciągu okresu
krótszego niż pięć lat.
Profil ryzyka i zysku
niższe ryzyko
wyższe ryzyko
potencjalnie niższy zysk
1
2
potencjalnie wyższy zysk
3
4
5
6
7
Niniejsza ocena profilu ryzyka i zysku opiera się na
danych historycznych; prognoza przyszłych wyników
nie jest zatem możliwa. Kwalifikacja subfunduszu
może się w przyszłości zmienić i nie stanowi ona
gwarancji. Również fundusz zakwalifikowany do
kategorii 1 nie stanowi inwestycji zupełnie pozbawionej
ryzyka.
Subfundusz został zakwalifikowany do kategorii 5,
ponieważ jego cena tytułu uczestnictwa z reguły
stosunkowo mocno się waha i dlatego zarówno ryzyko
straty, jak i szanse zysku są względnie wysokie.
Następujące ryzyka nie mają bezpośredniego
wpływu na kwalifikację, ale mogą mimo to mieć
znaczenie dla subfunduszu:
• Ryzyko
kredytowe:
Subfundusz
może
zainwestować część swoich aktywów w obligacje.
Ich emitenci mogą ewentualnie stać się
niewypłacalni, co może prowadzić do częściowej lub
całkowitej straty.
• Ryzyko
płynności:
Subfundusz
może
zainwestować część swoich aktywów w instrumenty
finansowe, które w określonych okolicznościach
mogą osiągnąć względnie niski poziom płynności,
co może mieć wpływ na płynność subfunduszu.
• Ryzyko operacyjne: Subfundusz może paść ofiarą
oszustwa lub innych działań przestępczych. Może
ponieść straty w wyniku nieporozumień lub błędów
pracowników spółki zarządzającej lub osób trzecich,
lub też odnieść szkodę w wyniku czynników
zewnętrznych, jak np. klęsk żywiołowych.
• Ryzyko
funduszu
docelowego:
asset
managerowie funduszu docelowego działają
niezależnie od siebie, dlatego mogą być stosowane
te same lub przeciwstawne strategie, ze skutkiem
takim, że ryzyka się kumulują lub szanse wzajemnie
znoszą.
Kluczowe Informacje dla Inwestorów
Wyczerpujący opis ryzyk oraz dalsze informacje na tematy ryzyk znajdują się w rozdziale Ryzyka w Prospekcie.
Opłaty
Poniższe opłaty służą pokryciu kosztów działania subfunduszu, w tym kosztów dystrybucji i kosztów
wprowadzenia subfunduszu do obrotu. .
Opłaty jednorazowe pobierane przed
zainwestowaniem lub po zainwestowaniu:
Opłata za subskrypcję
maks. 5 %
(na rzecz dystrybucji)
Opłata za umorzenie
brak
Jest to maksymalna kwota, jaka może zostać pobrana z Państwa
środków przed ich zainwestowaniem lub wypłaceniem zysków z
inwestycji.
Opłaty pobierane z subfunduszu w ciagu roku
Opłaty bieżące
3.75% p.a.
Opłaty pobierane przez subfundusz w określonych
warunkach szczególnych:
Opłaty zależne od wyników funduszu tak
Wykazane tu koszty bieżące stanowią koszty
szacunkowe. Podanie dotychczasowych kosztów
bieżących nie jest możliwe, ponieważ jest to nowa
kategoria tytułów uczestnictwa. Koszty transakcji nie
są tu zawarte i będą wykazane osobno. Koszty
zależne od wyniku są tu zawarte i nie będą
wykazywane osobno.
Sprawozdanie roczne funduszu zawiera szczegółowe
informacje na temat dokładnie wyliczonych kosztów.
wg high watermark
20% kwoty, o którą wartość tytułu uczestnictwa w danej kategorii tytułów
w dniu wyceny przewyższa maksimum wartości tytułu uczestnictwa w
danej kategorii we wszystkich poprzednich dniach wyceny (high
watermark).
Wyniki osiągnięte w przeszłości
Wyniki osiąganie w przeszłości nie są miarodajnym
wskaźnikiem dla przyszłych wyników.
Dotychczas brak jeszcze danych dotyczących wyników
za pełny rok kalendarzowy.
Aktualnie nie możemy zaprezentować jeszcze żadnych
przydatnych informacji na temat wcześniejszych
wyników.
Fundusz otrzymał zgodę FMA w dniu 14 października 2013 roku.
Informacje praktyczne
Depozytariuszem funduszu jest Raiffeisen Privatbank Liechtenstein AG, Austrasse 51, FL-9490 Vaduz.
Prospekt oraz aktualne sprawozdania, aktualne ceny tytułów uczestnictwa, jak też dalsze informacje na temat
subfunduszu uzyskają Państwo bezpłatnie w języku polskim na stronie internetowej LAFV Stowarzyszenia
Funduszy Inwestycyjnych w Liechtensteinie pod adresem www.lafv.li lub w CAIAC Fund Management AG.
Fundusz podlega liechtensteińskiej ustawie podatkowej. Może to mieć wpływ na sposób Państwa opodatkowania
w zakresie dochodów z funduszu.
CAIAC Fund Management AG może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za każde oświadczenie zawarte w
niniejszym dokumencie, które wprowadza w błąd, jest niezgodne ze stanem faktycznym lub niespójne z
odpowiednimi częściami Prospektu UCITS.
Fundusz otrzymał zezwolenie na prowadzenie działalności w Księstwie Liechtenstein i podlega regulacji przez
Urząd Nadzoru Rynku Finansowego (FMA) w Liechtensteinie.
EVOLUTION Classic Fund jest subfunduszem funduszu EVOLUTION VALUE FUND i częścią struktury
parasolowej. Aktywa tego subfunduszu są niezależne od aktywów innych subfunduszy w strukturze parasolowej.
Możliwa jest zamiana tytułów uczestnictwa subfunduszu na tytuły uczestnictwa innego subfunduszu. Szczegóły
dotyczące możliwości zamiany i związanych z tym ewentualnych kosztów znajdują się w Prospekcie.
Niniejsze Kluczowe Informacje dla Inwestorów są obowiązujące i odpowiadają stanowi na dzień 15
stycznia 2014.