Zmiana warunków emisji obligacji serii G, I, J

Zmiana warunków emisji obligacji serii G, I, J - uzupełnienie raportu bieżącego 32/2009
Raport bieżący nr 44/2009 z dnia 15 września 2009 roku
Podstawa prawna (wybierana w ESPI):
Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 32/2009 z dnia 15 lipca 2009 roku, Zarząd
Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. niniejszym informuje, iż w związku z podpisaną
w dniu 14 września 2009 roku umową, zmianie uległy warunki emisji obligacji serii G
zamiennych na akcje serii I, obligacji zwykłych serii I oraz obligacji zwykłych serii J.
Na mocy zawartej w dniu 14 września 2009 roku umowy, zabezpieczenie obligacji serii
I stanowić będzie hipoteka kaucyjna na nieruchomości położonej w Malborku, dla której Sąd
Rejonowy w Malborku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze
GD1M/00060213/3, do kwoty 10.500.000 zł (dziesięć milionów pięćset tysięcy złotych).
Zabezpieczeniem Obligacji serii I nie będzie natomiast zastaw rejestrowy na 2.660.066 (słownie:
dwa miliony sześćset sześćdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt sześć) akcjach zwykłych na okaziciela
oraz 875.650 (słownie: osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt) akcjach
imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu o numerach od A-2755601 do A-2768125 oraz
od A-7693126 do A-8556250, w kapitale zakładowym EFH Żurawie Wieżowe S.A. z siedzibą
w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000261094.
Ponadto dodano, iż:
a. Przypadkiem Naruszenia Warunków Emisji Obligacji serii I jest również uchylenie lub
wykreślenie przez sąd wpisu hipoteki stanowiącej Zabezpieczenie Obligacji serii I lub nie
uprawomocnienie się orzeczenia sądu o wpisie hipoteki stanowiącej Zabezpieczenie
Obligacji serii I.
b. Przypadkiem Naruszenia Warunków Emisji Obligacji serii J jest również uchylenie lub
wykreślenie przez sąd wpisu hipoteki stanowiącej Zabezpieczenie Obligacji serii J lub nie
uprawomocnienie się orzeczenia sądu o wpisie hipoteki stanowiącej Zabezpieczenie
Obligacji serii J.
c. Przypadkiem Naruszenia Warunków Emisji Obligacji serii G jest również uchylenie lub
wykreślenie przez sąd wpisu hipoteki stanowiącej Zabezpieczenie Obligacji serii G lub
nie uprawomocnienie się orzeczenia sądu o wpisie hipoteki stanowiącej Zabezpieczenie
Obligacji serii G.
Dodatkowym zabezpieczeniem emisji Obligacji serii I jest umowa przenosząca własność akcji
EFH Żurawie Wieżowe S.A. z Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. na UniFundusze
Fundusz Inwestycyjny Otwarty (poszczególne subfundusze) zawarta w dniu 14 września 2009
roku (informacja w raporcie bieżącym nr 45/2009 z dnia 15 września 2009 roku).
Podstawa prawna:
RMF GPW § 5 ust. 1 pkt 11