NAFTOWY ZYSK
Transkrypt
NAFTOWY ZYSK
OSTATECZNE WARUNKI EMISJI 20120117.267.PLN.DLP.COM NAFTOWY ZYSK Okres Subskrypcji Dzień Rozpoczęcia Subskrypcji Dzień Zakończenia Subskrypcji Okres Lokaty Dzień Rozpoczęcia Lokaty Dzień Zakończenia Lokaty Gwarantowana wartość Kwoty Lokaty wypłacanej w Dniu Rozliczenia Lokaty Waluta Lokaty Minimalna Kwota Lokaty Minimalna Wartość Sprzedaży Odsetki Subskrypcyjne Odsetki 13 czerwca 2011 r. 29 czerwca 2011 r. 30 czerwca 2011 r. 17 stycznia 2012 r. 100% Kwoty Lokaty PLN 5 000 Kwota Lokaty musi być wielokrotnością 100 5 000 000 4,00% Instrumentem bazowym produktu jest kontrakt z lutego 2012 roku na ropę ICE Brent Crude futures (Bloomberg <CO1>). Inwestycja trwa od 30. czerwca 2011 r. do 17. stycznia 2012r. i w dniu rozliczenia wypłaca oprocentowanie w wysokości maksymalnie 10% w skali roku. Obserwacja fixingu (settlement price) instrumentu bazowego nastąpi jednorazowo na koniec inwestycji, czyli 11. stycznia 2012 r. Odsetki od zainwestowanego Kapitału naliczone zostaną w przypadku, jeżeli ropa wzrośnie powyżej 117,50 USD za baryłkę. Klient wówczas otrzyma w Dniu Rozliczenia lokaty 100% zwrotu Kapitału oraz naliczone wg niżej opisanego schematu odsetki. W przeciwnym wypadku Klient otrzyma jedynie zwrot Kapitału. Formuła naliczania odsetek: – w przypadku wzrostu ceny ropy powyżej 117,50 USD za baryłkę, lecz nie powyżej 137,50 USD, wysokość należnych odsetek z każdym dolarem wzrasta o 0,50% p.a., maksymalnie do 10% p.a., – jeśli cena ropy wzrośnie powyżej 137,50 USD za baryłkę, przyrost odsetek zostaje zatrzymany, a Klient otrzymuje odsetki w wysokości 10% p.a. Ceną rynkową, którą bierzemy pod uwagę przy porównaniu kursów, jest oficjalna cena rozliczeniowa kontraktu na luty 2012 r. dla ropy ICE Brent Crude Futures z 11. stycznia 2012 r., opublikowaną o 19:30 czasu londyńskiego. Można ją sprawdzić pod poniższym linkiem: https://www.theice.com/marketdata/reports/ReportCenter.shtml?reportId=10&productId=254&hubId=403 oraz w Bloombergu na stronie <CO1>. Opłata za zerwanie wynosi maksymalnie 2,55% kwoty Lokaty i będzie malała z każdym dniem liniowo do 0% ostatniego dnia trwania lokaty. Termin wypłaty Odsetek 17 stycznia 2012 r. Termin wypłaty Odsetek Subskrypcyjnych Opłata za wycofanie Lokaty przed Dniem Rozliczenia 30 czerwca 2011 r. Nie więcej niż 2,55% Kwoty Lokaty.