Adresat: AKTYWA Stan na początek roku Stan na koniec roku

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Adresat:
Gminny O rodek Kultury i Sportu w
Osiecznicy
ul. Luba ska 29b
Urz d Gminy w Osiecznicy ul. Luba ska 43
BILANS
59-724 Osiecznica
sporz dzony
na dzie 31-12-2009r.
Numer identyfikacyjny REGON
231133966
AKTYWA
Stan na pocz tek
roku
Stan na koniec
roku
PASYWA
Stan na pocz tek
roku
Stan na koniec roku
A Aktywa trwa e
3 843 660,46
5 205 091,18
A Kapita w asny
3 884 543,31
5 264 628,73
I Rzeczowe aktywa trwa e
3 824 160,46
5 185 591,18
I Fundusz Instytucji Kultury
3 894 885,82
5 241 665,41
1 rodki trwa e
3 824 160,46
5 185 591,18
II Wynik finansowy netto
10 342,51
22 963,32
-
1.1 Grunty
1.2 Budynki, lokale i obiekty
in ynierii l dowej i wodnej
-
3 677 878,55
5 009 908,13
1.3 Urz dzenia techniczne i
maszyny
90 812,31
134 163,89
1.4 rodki transportu
55 469,60
41 519,16
2 Inwestycje rozpocz te ( rodki
trwa e w budowie)
-
22 963,32
1.2 Strata netto (-)
10 342,51
B Zobowi zania krótkoterminowe i
fundusze specjalne
50 960,11
35 825,37
I Zobowi zania krótkoterminowe
50 769,50
35 370,79
146,40
113,70
1.2 Zobowi zania wed ug bud etów
3 080,50
3 284,00
1.1 Zobowi zania z tytu u dostaw i
us ug
-
1.5 Inne rodki trwa e
1.1 Zysk netto (+)
19 500,00
19 500,00
B Aktywa obrotowe
91 842,96
95 362,92
1.3 Zobowi zania z tytu u
ubezpiecze spo ecznych
19 058,64
4 817,42
I Nale no ci krótkoterminowe
2 092,30
0,01
1.4 Zobowi zania z tytu u
wynagrodze
28 483,96
27 155,67
1.1 Nale no ci z tytu u dostaw i
us ug
2 092,30
0,01
1.5 Pozosta e zobowi zania
1.2 Nale no ci od bud etów
1.6 Rezerwy na zobowi zania
1.3 Nale no ci z tytu u ubezpiecze
spo ecznych
II Fundusze specjalne
190,61
454,58
1.1 Zak adowy fundusz wiadcze
socjalnych
190,61
454,58
1.4 Pozosta e nale no ci
-
II rodki pieni ne
89 750,66
95 362,91
1.2 Inne fundusze
1.1 rodki pieni ne na rachunkach
bankowych
89 750,66
95 362,91
C Rozliczenia mi dzyokresowe
1.2 Inne rodki pieni ne
I Rozliczenia mi dzyokresowe
przychodów
II Rozliczenia mi dzyokresowe
II Inne rozliczenia mi dzyokresowe
C Inne aktywa
D Inne pasywa
Suma aktywów
3 935 503,42
5 300 454,10
Suma pasywów
-
-
3 935 503,42
5 300 454,10
DANE UZUPE NIAJ CE DO BILANSU
Wyszczegolnienie
Stan na pocz tek roku
Stan na koniec roku
1/ Umorzenie rodków trwa ych
668 113,26
860 257,63
2/ Umorzenie pozosta ych rodków
trwa ych - wyposa enia
406 217,32
411 010,72
3/ Umorzenie zbiorów
bibliotecznych
257 422,79
281 379,99
Sporz dzi a Monika Kaziów
…………………………
…………………………….
Osiecznica dnia 22.03.2010rok
data i podpis dyrektora
jednostki
data i podpis g ównej
ksi gowej
Adresat:
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Gminny O rodek Kultury i Sportu w
Osiecznicy
ul. Luba ska 29b
59-724 Osiecznica
Numer identyfikacyjny REGON
231133966
Rachunek zysków i strat jednostki
(wariant porównawczy)
za okres od 01.01.2009 do 31.12.2009
Urz d Gminy w Osiecznicy ul. Luba ska 43
sporz dzony
na dzie 31.12.2009rok
Stan na koniec roku
poprzedniego
A. Przychody netto ze sprzeda y i zrównane z nimi, w tym:
Stan na koniec roku
bie cego
885 530,69
936 800,13
859 175,10
904 623,61
I. Przychody netto ze sprzeda y produktów
1. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze
wyposa enie w rodki obrotowe
II. Zmiana stanu produktów (zwi kszenie - warto dodatnia, zmniejszenie - warto
ujemna)
III. Koszt wytworzenia produktów na w asne potrzeby jednostki
IV. Przychody netto ze sprzeda y towarów i materia ów
V. Pozosta e dochody bud etowe
B. Koszty dzia alno ci operacyjnej
I. Amortyzacja
II. Zu ycie materia ów i energii
III. Us ugi obce
IV. Podatki i op aty
V. Wynagrodzenia
VI. Ubezpieczenia spo eczne i inne wiadczenia dla pracowników
VII. Pozosta e koszty rodzajowe
C. Zysk (strata) ze sprzeda y (A-B)
-
D. Pozosta e przychody operacyjne
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwa ych
II. Dotacje
III. Pokrycie amortyzacji
IV. Inne przychody operacyjne
E. Pozosta e koszty operacyjne
I. Koszty inwestycji finansowych ze rodków w asnych zak adów bud etowych i dochodów
asnych jednostek bud etowych
-
G. Przychody finansowe
I. Odsetki
II. Inne
H. Koszty finansowe
I. Odsetki
II. Inne
I. Zysk (strata) z dzia alno ci gospodarczej (F + G - H)
-
-
-
26 355,59
-
32 176,52
906 437,65
2 928,46
921 156,21
2 312,09
186 849,78
135 875,69
200 421,81
151 610,64
39 804,49
420 336,01
41 827,34
408 835,62
82 066,11
38 577,11
20 906,96
10 564,45
80 262,96
35 885,75
15 643,92
4 501,07
10 564,45
-
4 501,07
-
-
II. Pozosta e koszty operacyjne
F. Zysk (strata) z dzia alno ci operacyjnej (C + D - E)
-
-
J. Wynik zdarze nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)
I. Zyski nadzwyczajne
II. Straty nadzwyczajne
K. Zysk (strata) brutto (I +- J)
L. Podatek dochodowy
M. Pozosta e obowi zkowe zmniejszenia zysku (zwi kszenie straty) oraz nadwy ki rodków
obrotowych
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)
-
10 342,51
10 342,51
10 342,51
10 342,51
20 144,99
2 818,33
2 818,33
22 963,32
22 963,32
22 963,32
sporz dzi a Monika Kaziów
Osiecznica dnia 22.03.2010
………………………………………..
………………………………………….
……………………………..
data i podpis g ównej ksi gowej
data i podpis dyrektora jednostki