Bilans Fundacji za rok 2006 (pdf ~65Kb)

Dolno ska Fundacja Ekorozwoju
50-134 Wroc aw ul.Bia oskórnicza 26
NIP: 899-00-23-428
ROK: 2006
Bilans z uwzgl dnieniem bufora i informacj o kontach
AKTYWA
+/- Poz.
Nazwa pozycji
-
Aktywa trwa e
A
-
I
Warto ci niematerialne i prawne
1
2
3
Koszty zako czonych prac rozwojowych
Warto firmy
Inne warto ci niematerialne i prawne
020 Warto ci niemat. i prawne
075 Umorzenie WNiP
Zaliczki na warto ci niematerialne i prawne
4
-
II
-
Rzeczowe aktywa trwa e
1
a)
b)
c)
d)
e)
2
3
-
III
Nale no ci d ugoterminowe
1
2
-
IV
-
Od jednostek powi zanych
Od pozosta ych jednostek
Inwestycje d ugoterminowe
1
2
3
-
-
4
-
Nieruchomo ci
Warto ci niematerialne i prawne
ugoterminowe aktywa finansowe
a)
w jednostkach powi zanych
-(1)
udzia y lub akcje
-(2)
inne papiery warto ciowe
-(3)
udzielone po yczki
-(4)
inne d ugoterminowe aktywa finansowe
b)
w pozosta ych jednostkach
-(1)
udzia y lub akcje
-(2)
inne papiery warto ciowe
-(3)
udzielone po yczki
-(4)
inne d ugoterminowe aktywa finansowe
Inne inwestycje d ugoterminowe
V
ugoterminowe rozliczenia mi dzyokresowe
1
2
-
B
-
Aktywa z tytu u odroczonego podatku dochodowego
Inne rozliczenia mi dzyokresowe
Aktywa obrotowe
I
Zapasy
1
2
3
4
Materia y
Pó produkty i produkty w toku
Produkty gotowe
Towary
331 Towary 2004/2005
Zaliczki na dostawy
5
-
-
rodki trwa e
010 rodki trwa e
070 Umorzenie rodków trw.
grunty (w tym prawo u ytkowania wieczystego gruntu)
budynki, lokale i obiekty in ynierii l dowej i wodnej
urz dzenia techniczne i maszyny
rodki transportu
inne rodki trwa e
rodki trwa e w budowie
Zaliczki na rodki trwa e w budowie
II
Nale no ci krótkoterminowe
-
1
-
-
2
-
III
-
Nale no ci od jednostek powi zanych
a)
z tytu u dostaw i us ug, o okresie sp aty:
-(1)
do 12 miesi cy
-(2)
powy ej 12 miesi cy
b)
inne
Nale no ci od pozosta ych jednostek
a)
z tytu u dostaw i us ug, o okresie sp aty:
-(1)
do 12 miesi cy
201 Rozrach. - odbiorcy kraj.
202 Rozrach. - dostawcy kraj.
-(2)
powy ej 12 miesi cy
b)
z tytu u podatków, dotacji, ce , ubezpiecze spo ecznych i zdrowotnyc
221 Rozrachunki VAT
c)
inne
241 Rozrachunki ze sponsorami
d)
dochodzone na drodze s dowej
Inwestycje krótkoterminowe
1
-
a)
Krótkoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powi zanych
DRUK: 2006-12-31 MATRIX.PL SA Symfonia Finanse i Ksi gowo
premium 5.35c
Na koniec
2006-12
Pocz tek roku
2006-01-01
0,00
13.732,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12 792,97
-12 792,97
0,00
0,00
0,00
0,00
12 792,97
-12 792,97
0,00
0,00
13.732,56
0,00
120 684,74
-120 684,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.732,56
87 883,32
-74 150,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
299.472,87
368.850,54
392,00
392,00
0,00
0,00
0,00
392,00
392,00
0,00
0,00
0,00
0,00
392,00
392,00
0,00
178.795,62
115.980,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
178.795,62
60.130,30
60.130,30
56 331,89
3 798,41
0,00
11.918,00
11 918,00
106.747,32
106 747,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
115.980,12
20.563,02
20.563,02
20 426,11
136,91
0,00
6.918,62
6 918,62
88.498,48
88 498,48
0,00
120.285,25
252.478,42
120.285,25
0,00
252.478,42
0,00
Strona 1 pierwsza
Dolno ska Fundacja Ekorozwoju
50-134 Wroc aw ul.Bia oskórnicza 26
NIP: 899-00-23-428
ROK: 2006
Bilans z uwzgl dnieniem bufora i informacj o kontach
AKTYWA
+/- Poz.
Nazwa pozycji
-
-
2
IV
-(1)
udzia y lub akcje
-(2)
inne papiery warto ciowe
-(3)
udzielone po yczki
-(4)
inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b)
w pozosta ych jednostkach
-(1)
udzia y lub akcje
-(2)
inne papiery warto ciowe
-(3)
udzielone po yczki
-(4)
inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c)
rodki pieni ne i inne aktywa pieni ne
-(1)
rodki pieni ne w kasie i na rachunkach
100 Kasa
130 Rachunek bankowy - ski
134 Rachunek depozyt 0076
-(2)
inne rodki pieni ne
-(3)
inne aktywa pieni ne
Inne inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia mi dzyokresowe
Suma
DRUK: 2006-12-31 MATRIX.PL SA Symfonia Finanse i Ksi gowo
premium 5.35c
Na koniec
2006-12
Pocz tek roku
2006-01-01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120.285,25
120.285,25
1 871,02
118 414,23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
252.478,42
252.478,42
7 605,70
2 223,64
242 649,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
299.472,87
382.583,10
Strona 2
Dolno ska Fundacja Ekorozwoju
50-134 Wroc aw ul.Bia oskórnicza 26
NIP: 899-00-23-428
ROK: 2006
Bilans z uwzgl dnieniem bufora i informacj o kontach
PASYWA
+/- Poz.
Nazwa pozycji
-
Kapita (fundusz) w asny
A
I
Kapita (fundusz) podstawowy
802 Fundusze
II
III
IV
V
VI
VII
Nale ne wp aty na kapita podstawowy (wielko
Udzia y (akcje) w asne (wielko ujemna)
Kapita (fundusz) zapasowy
Kapita (fundusz) z aktualizacji wyceny
Pozosta e kapita y (fundusze) rezerwowe
Zysk (strata) z lat ubieg ych
VIII
Zysk (strata) netto
ujemna)
821 Rozlicz.wyn.finans.
860 Wynik finansowy
IX
-
B
-
Odpisy z zysku netto w ci gu roku obrotowego (wielko
Zobowi zania i rezerwy na zobowi zania
I
-
Rezerwy na zobowi zania
1
2
-(1)
-(2)
-
3
-(1)
-(2)
-
II
-
Zobowi zania d ugoterminowe
1
2
a)
b)
c)
d)
-
III
1
-
-
2
3
IV
-
Wobec jednostek powi zanych
Wobec pozosta ych jednostek
kredyty i po yczki
z tytu u emisji d nych papierów warto ciowych
inne zobowi zania finansowe
inne
Zobowi zania krótkoterminowe
-
-
-
Rezerwa z tytu u odroczonego podatku dochodowego
Rezerwa na wiadczenia emerytalne i podobne
ugoterminowa
krótkoterminowa
Pozosta e rezerwy
ugoterminowe
krótkoterminowe
1
2
ujemna)
Na koniec
2006-12
Pocz tek roku
2006-01-01
73.284,16
36.769,36
101.813,04
114.974,73
101 813,04
114 974,73
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-78.776,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-78.776,24
-78 776,24
-78 776,24
50.247,36
570,87
50 247,36
570,87
0,00
0,00
226.188,71
345.813,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
192.057,56
123.166,15
Wobec jednostek powi zanych
a)
z tytu u dostaw i us ug, o okresie wymagalno ci:
-(1)
do 12 miesi cy
-(2)
powy ej 12 miesi cy
b)
inne
Wobec pozosta ych jednostek
a)
kredyty i po yczki
b)
z tytu u emisji d nych papierów warto ciowych
c)
inne zobowi zania finansowe
d)
z tytu u dostaw i us ug, o okresie wymagalno ci:
-(1)
do 12 miesi cy
201 Rozrach. - odbiorcy kraj.
202 Rozrach. - dostawcy kraj.
204 Rozrach. - dostawcy zagr.
-(2)
powy ej 12 miesi cy
e)
zaliczki otrzymane na dostawy
f)
zobowi zania wekslowe
g)
z tytu u podatków, ce , ubezpiecze i innych wiadcze
220 Rozrachunki z bud etami
h)
z tytu u wynagrodze
230 Rozrach.- wynagrodz - podatek
231 Rozrach.-wynagrodz - BPZ
i)
inne
208 Bud et oczekuj cy
Fundusze specjalne
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
192.057,56
0,00
0,00
0,00
140.129,07
140.129,07
26 050,00
114 079,06
0,01
0,00
0,00
0,00
12.145,03
12 145,03
32.870,53
21 629,84
11 240,69
6.912,93
6 912,93
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123.166,15
0,00
0,00
0,00
103.607,39
103.607,39
0,00
103 607,38
0,01
0,00
0,00
0,00
11.488,26
11 488,26
8.070,50
2 870,50
5 200,00
0,00
0,00
0,00
Rozliczenia mi dzyokresowe
34.131,15
222.647,59
0,00
34.131,15
29.381,15
29 381,15
4.750,00
4 750,00
0,00
222.647,59
214.897,59
214 897,59
7.750,00
7 750,00
299.472,87
382.583,10
Ujemna warto firmy
Inne rozliczenia mi dzyokresowe
-(1)
ugoterminowe
844 Rozlicz. mi dzyokr. przy.
-(2)
krótkoterminowe
645 Rozliczenia bierne koszty
Suma
DRUK: 2006-12-31 MATRIX.PL SA Symfonia Finanse i Ksi gowo
premium 5.35c
Strona 3 ostatnia