Informacja z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Transkrypt

Druk nr 662
INFORMACJA
PREZYDENTA MIASTA OPOLA
z dnia 30 sierpnia 2016 r.
o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych
zakładów opieki zdrowotnej oraz instytucji kultury miasta Opola za pierwsze
półrocze 2016 r.
Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późń. zm.) Prezydent Miasta Opola
przedstawia Radzie Miasta Opola informację o przebiegu wykonania planów
finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz instytucji
kultury miasta Opola za pierwsze półrocze 2016 r., która obejmuje następujące
załączniki:
1) wykonanie planu finansowego SP ZOZ Centrum za pierwsze półrocze
2016 roku – załącznik nr 1;
2) wykonanie planu finansowego SP ZOZ Śródmieście za pierwsze półrocze
3) wykonanie planu finansowego SP ZOZ Zaodrze za pierwsze półrocze
4) wykonanie planu finansowego Galerii Sztuki
za pierwsze półrocze 2016 roku – załącznik nr 4;
Współczesnej
w
Opolu
5) wykonanie planu finansowego Narodowego Centrum Polskiej Piosenki w Opolu
6) wykonanie planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu
7) wykonanie planu finansowego Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu za pierwsze
półrocze 2016 roku – załącznik nr 7;
8) wykonanie planu finansowego Opolskiego Teatru Lalki i Aktora w Opolu
za pierwsze półrocze 2016 roku – załącznik nr 8.
z up. Prezydenta Miasta
Maciej Wujec
Id: BBAF8015-ECFE-4505-83F5-2A2B619DACC5. Przyjęty
Strona 1
Załącznik Nr 1
Wykonanie planu finansowego
SP ZOZ Centrum za I półrocze 2016 roku
zł
Przychody
Wyszczególnienie
Plan na 2016 r.
Wykonanie
za I półrocze 2016r.
1
2
3
1. Dotacja podmiotowa z budżetu miasta
2. Przychody z prowadzonej działalności
3. Odsetki bankowe
4. Pozostałe przychody
5. Zmiana stanu produktów
PRZYCHODY OGÓŁEM
545 000
7 447 109
50 000
64 200
-69 000
206 634,02
3 548 037,60
24 050,90
22 775,57
8 037 309
3 801 498,09
%
3:2
4
37,9%
47,6%
48,1%
35,5%
0,0%
47,3%
Koszty
Wyszczególnienie
Plan na 2016 r.
1
2
Wynagrodzenia
Składki naliczane od wynagrodzeń
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:
leki, odczynniki
pozostałe materiały
Zakup energii, w tym:
energia elektryczna
energia cieplna, woda, gaz
Usługi obce, w tym:
zakup procedur medycznych
pozostałe usługi
Usługi remontowe
Podatki i opłaty, w tym:
podatek od nieruchomości
pozostałe opłaty
Podróże służbowe
Świadczenia na rzecz pracowników
Odpis na ZFŚS
Amortyzacja
Pozostałe koszty, z czego:
Wynik finansowy
%
3:2
3
4 425 000
784 869,67
620 000
165 000
1 412 300
120 000
70 000
5 000
30 000
80 130,33
300 000
15 000
ubezpieczenia majątkowe
KOSZTY OGÓŁEM
Wykonanie
8 027 300
10 009
1 998 987,97
355 940,54
279 121,79
201 199,79
77 922,00
76 315,21
30 097,37
46 217,84
716 610,29
610 011,87
106 598,42
73 682,30
41 348,16
10 320,00
31 028,16
2 409,70
12 451,35
40 065,18
119 240,40
5 077,00
5 077,00
4
45,2%
45,4%
45,0%
46,3%
50,7%
61,4%
59,1%
48,2%
41,5%
50,0%
39,7%
33,8%
3 721 249,89 46,4%
80 248,20
SP ZOZ Centrum I półrocze 2016 r. zamknął dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 80.248,20 zł.
W I półroczu 2016 roku na inwestycje wydatkowano kwotę 452.962,58 zł, przeznaczając ją m.in. na zakup sprzętu
komputerowego, aparatu USG, mebli, sprzętu i wyposażenia medycznego, klimatyzacji w laboratorium, a także
przebudowę i modernizację rejestracji MP i oświetlenia.
Stan środków pieniężnych na dzień 1.01.2016 r.
Stan należności na dzień 1.01.2016 r.
Stan zobowiązań na dzień 1.01.2016 r.
3 612 538,81 zł
3 608 863,65 zł
768 301,06 zł
714 865,52 zł
1 100 984,99 zł
999 830,19 zł
Strona 2
Załącznik Nr 2
SP ZOZ Śródmieście za I półrocze 2016 roku
zł
Przychody
Wyszczególnienie
Plan na 2016 r.
1
2
2. Odsetki bankowe
PRZYCHODY OGÓŁEM
Wykonanie
3
%
3:2
4
5 881 000
10 000
55 000
2 877 041,40
7 703,69
26 909,87
48,9%
77,0%
48,9%
5 946 000
2 911 654,96
49,0%
Koszty
Wyszczególnienie
Plan na 2016 r.
1
2
Wynagrodzenia
materiały i wyposażenie medyczne
energia elektryczna
energia cieplna
pozostałe usługi
Usługi remontowe
Podatki i opłaty
Odpis na ZFŚS
Amortyzacja
Pozostałe koszty
KOSZTY OGÓŁEM
Wynik finansowy
Wykonanie
3
%
3:2
4
3 440 000
600 000
272 000
180 000
92 000
130 000
45 000
85 000
1 100 000
990 000
110 000
40 000
28 000
7 000
50 331,72
185 000
40 700
1 670 506,79
305 787,56
130 645,22
92 020,56
38 624,66
71 106,04
22 017,67
49 088,37
511 670,90
476 502,05
35 168,85
14 185,15
13 846,50
4 727,42
25 165,86
91 106,58
19 426,95
48,6%
51,0%
48,0%
51,1%
42,0%
54,7%
48,9%
57,8%
46,5%
48,1%
32,0%
35,5%
49,5%
67,5%
50,0%
49,2%
47,7%
5 893 031,72
2 858 174,97
48,5%
52 968,28
53 479,99
SP ZOZ Śródmieście I półrocze 2016 r. zamknął dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 53.479,99 zł.
999 411,85 zł
1 441 022,76 zł
523 237,96 zł
448 130,30 zł
621 693,10 zł
633 762,69 zł
Strona 3
Załącznik Nr 3
SP ZOZ Zaodrze za I półrocze 2016 roku
zł
Przychody
Wyszczególnienie
Plan na 2016 r.
1
2
2. Odsetki bankowe
PRZYCHODY OGÓŁEM
Wykonanie
3
2 914 200
4 000
64 452
1 475 073,29
774,49
32 225,76
2 982 652
1 508 073,54
%
3:2
4
50,6%
19,4%
50,0%
50,6%
Koszty
Wyszczególnienie
Plan na 2016 r.
Wykonanie
1
2
Wynagrodzenia
leki
energia elektryczna
energia cieplna
Usługi remontowe
Odpis na ZFŚS
Amortyzacja
Pozostałe koszty
Koszty finansowe
KOSZTY OGÓŁEM
Wynik finansowy
%
3:2
3
4
1 805 652
310 000
179 000
92 000
111 000
35 000
72 000
373 000
304 000
10 000
11 000
10 322
18 200
31 800
125 000
8 000
885 221,37
155 486,66
93 940,22
46 257,56
54 619,27
13 744,97
38 379,11
191 627,19
159 514,40
3 474,03
5 162,00
5 162,00
6 503,24
16 200,00
63 348,11
3 803,52
1 247,82
49,0%
50,2%
52,5%
50,3%
49,2%
39,3%
53,3%
51,4%
52,5%
34,7%
46,9%
50,0%
35,7%
50,9%
50,7%
47,5%
2 982 652
1 480 633,43
49,6%
0
27 440,11
SP ZOZ Zaodrze I półrocze 2016 r. zamknął dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 27.440,11 zł.
591 585,64 zł
624 631,82 zł
317 019,88 zł
284 047,37 zł
366 721,12 zł
369 126,59 zł
Strona 4
Załącznik Nr 4
Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu za I półrocze 2016 roku
zł
Przychody
Wyszczególnienie
Plan na 2016 r.
1
2
4. Odsetki bankowe
6. Pozostałe przychody operacyjne
PRZYCHODY OGÓŁEM
Wykonanie
%
3:2
3
4
2 295 000
120 000
500
90 000
100 000
1 145 000,00
46 169,09
22,12
27 392,60
49,9%
38,5%
4,4%
30,4%
0,0%
2 605 500
1 218 583,81
46,8%
Koszty
Wyszczególnienie
Plan na 2016 r.
Wykonanie
%
3:2
1
2
3
4
578 688,27
103 695,21
61 261,44
16 489,72
13 692,70
473,31
6 623,21
3 080,80
1 481,14
8 411,31
1 422,44
443,62
9 143,19
58 979,83
37 425,55
16 799,75
4 754,53
339 108,50
124 057,15
36 188,78
30 062,79
29 588,59
5 000,05
14 902,69
10 101,97
10 759,50
5 257,17
10 534,52
6 727,03
6 515,80
6 661,99
9 000,72
13 900,00
3 485,78
5 341,53
1 436,60
1 776,51
1 722,30
292,78
3 000,95
2 793,30
51,7%
51,6%
44,4%
Wynagrodzenia
materiały na warsztaty artystyczne i kursy
materiały na wystawy, wernisaże
materiały informatyczne
materiały gospodarcze
zakup paliwa
materiały biurowe
prenumerata czasopism, zakup wydawnictw
zakup papieru i kartonu
wyposażenie
energia cieplna
energia elektryczna
zużycie wody
ochrona mienia
wypożyczenie wystawy World Press Photo
usługi transportowe i dźwigowe
usługi sprzątania
usługi reklamowe
druk zaproszeń, plakatów itp.
obsługa muzyczna
obsługa prawna
pozostałe usługi
przeglądy, serwisy
opłaty za telefony
opłaty pocztowe
usługi oklejania i wykonanie napisów
usługi hotelarskie
druk katalogów
usługi informatyczne
ekspozycja plakatów
usługi BHP
prowizje bankowe
wywóz śmieci
usługi internet
tłumaczenia
druki cyfrowe i graficzne
1 120 400
201 000
138 000
122 000
785 000
48,3%
43,2%
Strona 5
Załącznik Nr 4
Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu za I półrocze 2016 roku
Wyszczególnienie
Plan na 2016 r.
Wykonanie
%
3:2
1
2
3
4
ubezpieczenie mienia
opłaty licencyjne
pozostałe opłaty
Odpis na ZFŚS
Amortyzacja
KOSZTY OGÓŁEM
Wynik finansowy
60 000
7 000
2 000
20 100
100 000
50 000
21 409,44
9 240,00
6 144,00
4 442,26
1 583,18
2 696,47
956,00
15 042,00
35,7%
38,5%
25 210,00
74,8%
0,0%
50,4%
2 605 500
1 207 047,16
46,3%
0
11 536,65
Galeria Sztuki Współczesnej I półrocze 2016 r. zamknęła dodatnim wynikiem finansowym w wysokości
11.536,65 zł.
W I półroczu 2016 roku na inwestycje wydatkowano kwotę 65.237,60 zł, przeznaczając ją na zakup komputera i monitora
(kwota 16.628 zł ze środków własnych) oraz na zakup plotera (kwota 48.609,60 zł ze śodków dotacji celowej z budżetu
miasta).
78 899,21 zł
57 589,22 zł
31 945,85 zł
49 927,98 zł
44 227,48 zł
50 662,81 zł
Strona 6
Załącznik Nr 5
Narodowego Centrum Polskiej Piosenki w Opolu za I półrocze 2016 roku
zł
Przychody
Wyszczególnienie
Plan na 2016 r.
1
2
3. Odsetki bankowe
PRZYCHODY OGÓŁEM
Wykonanie
%
3:2
3
4
4 644 600
1 300 000
2 000
16 400
2 547 600,00 54,9%
519 872,72 40,0%
1 075,18 53,8%
132 685,97 809,1%
5 963 000
3 201 233,87 53,7%
Koszty
Wyszczególnienie
Plan na 2016 r.
1
2
Wynagrodzenia
wyposażenie
materiały remontowe i części zamienne
energia elektryczna
energia cieplna
woda
koncerty, występy artystów
usługi wydawnicze
ochrona imprez i kas
umowy o dzieło i umowy zlecenia
Usługi remontowe
PFRON
ZAiKS
Podróże służbowe krajowe
Odpis na ZFŚS
Amortyzacja
ubezpieczenie mienia
KOSZTY OGÓŁEM
Wynik finansowy
Wykonanie
%
3:2
3
4
2 120 000
410 000
100 000
50 000
20 000
200 000
140 000
54 000
6 000
2 456 000
550 000
200 000
110 000
240 000
50 000
231 000
23 000
23 000
120 000
2 000
35 000
42 000
150 000
167 000
140 000
1 021 187,63 48,2%
194 224,94 47,4%
73 509,55 73,5%
6 423,43 12,8%
16 829,88 84,1%
124 259,51 62,1%
88 071,88 62,9%
28 435,47 52,7%
7 752,16 129,2%
1 073 385,79 43,7%
370 193,08 67,3%
114,00
0,1%
44 684,05 40,6%
114 445,40 47,7%
12 363,79 24,7%
126 006,83 54,5%
11 256,00 48,9%
20 784,00 90,4%
38 984,75 32,5%
339,00 17,0%
13 232,11 37,8%
28 715,67 68,4%
79 500,88 53,0%
27 510,38 16,5%
11 335,32
8,1%
5 963 000
2 774 236,08 46,5%
0
426 997,79
Narodowe Centrum Polskiej Piosenki I półrocze 2016 r. zamknęło dodatnim wynikiem finansowym w wysokości
426.997,79 zł.
201 017,21 zł
823 094,15 zł
324 938,58 zł
130 952,17 zł
202 472,84 zł
160 741,05 zł
Strona 7
Załącznik Nr 6
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu za I półrocze 2016 roku
zł
Przychody
Wyszczególnienie
Plan na 2016 r.
1
2
3. Odsetki bankowe
PRZYCHODY OGÓŁEM
Wykonanie
3
4 250 000
221 600
100
70 000
2 200 000,00
112 635,71
0,15
41 854,59
4 541 700
2 354 490,45
%
3:2
4
51,8%
50,8%
0,2%
59,8%
51,8%
Koszty
Wyszczególnienie
Plan na 2016 r.
1
2
Wynagrodzenia
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup energii
Usługi obce
Usługi remontowe
Podatki i opłaty
Odpis na ZFŚS
Amortyzacja
Pozostałe koszty
KOSZTY OGÓŁEM
Wynik finansowy
Wykonanie
3
%
3:2
4
2 555 000
459 100
270 000
230 000
493 600
40 000
55 000
7 000
83 000
70 000
279 000
1 235 722,34
222 142,68
177 263,80
110 024,32
259 594,40
10 846,54
27 165,00
3 786,92
65 000,00
41 854,59
146 452,79
48,4%
48,4%
65,7%
47,8%
52,6%
27,1%
49,4%
54,1%
78,3%
59,8%
52,5%
4 541 700
2 299 853,38
50,6%
0
54 637,07
Miejska Biblioteka Publiczna I półrocze 2016 r. zamknęła dodatnim wynikiem finansowym w wysokości
54.537,07 zł.
155 367,13 zł
338 924,06 zł
14 831,60 zł
15 731,96 zł
50 214,76 zł
223 734,98 zł
Strona 8
Załącznik Nr 7
Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu za I półrocze 2016 roku
zł
Przychody
Wyszczególnienie
Plan na 2016 r.
1
2
3. Odsetki bankowe
PRZYCHODY OGÓŁEM
Wykonanie
%
3:2
3
4
1 891 700
577 000
5 000
1 240 000
1 000 000,00
32 409,09
1 559,82
145 602,35
52,9%
5,6%
31,2%
11,7%
3 713 700
1 179 571,26
31,8%
Koszty
Wyszczególnienie
Plan na 2016 r.
Wykonanie
%
3:2
1
2
3
4
Wynagrodzenia
materiały związane z organizacją imprez kulturalnych
wyposażenie, rekwizyty, meble do wystawy
materiały biurowe, prasa i książki
materiały ogólnogospodarcze
energia elektryczna
usługi związane z organizacją imprez kulturalnych
promocja i reklama
transport
wynajem pomieszczeń biurowych i muzealnych
usługi telefoniczne, internet
usługi prawne
ochrona i monitoring
usługi bhp i ppoż
usługi techniczne (konserwacja windy, przegląd klimatyzacji
itp.)
Podatki i opłaty
opłaty ZAiKS
ubezpieczenie majątku
inne opłaty
Odpis na ZFŚS
Amortyzacja
nagrody w konkursach
koszty operacyjne i finansowe
KOSZTY OGÓŁEM
Wynik finansowy
1 325 000
221 200
160 300
53 000
200 000
200 000
436 200
208 000
585 286,84
90 830,62
17 577,96
4 360,03
4 111,06
5 773,34
3 333,53
36 111,02
36 111,02
166 601,87
56 111,04
14 907,09
5 096,44
7 621,74
12 393,05
17 880,24
425,82
1 834,86
44,2%
41,1%
11,0%
8,2%
18,1%
18,1%
38,2%
27,0%
13 140,90
74 000
18 000
15 000
24 000
1 240 000
21 918,39
7 110,00
4 505,67
7 892,92
702,70
7 501,63
8 241,50
16 955,25
153 658,02
18 666,92
5 250,00
13 416,92
3 713 700
1 123 350,02
0
56 221,24
29,6%
41,7%
54,9%
70,6%
12,4%
30,2%
Muzeum Polskiej Piosenki I półrocze 2016 r. zamknęło dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 56.221,24 zł.
W I półroczu 2016 roku jednostka otrzymała dotacje celowe z budżetu miasta Opola:
- w wysokości 27.002,84 zł na zadanie pn. "Budowa Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu",
- w wysokości 5.941.410,61 zł na zadanie pn. "Modernizacja obiektów kultury w celu poprawy dostępu do dóbr i usług
oferowanych w dziedzinie muzyki, w szczególności w zakresie polskiej piosenki".
Strona 9
Załącznik Nr 7
Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu za I półrocze 2016 roku
47 483,99 zł
316 241,12 zł
98 947,22 zł
1 113 939,80 zł
67 295,55 zł
944 697,79 zł
Strona 10
Załącznik Nr 8
Opolskiego Teatru Lalki i Aktora w Opolu za I półrocze 2016 roku
zł
Przychody
Wyszczególnienie
Plan na 2016 r.
1
2
2. Dotacja celowa z budżetu miasta
3. Pozostałe dotacje
5. Odsetki bankowe
PRZYCHODY OGÓŁEM
Wykonanie
3
%
3:2
4
4 480 000
90 784
106 521
740 000
2 000
933 600
2 305 000,00
2 952,27
409 950,27
922,03
505 604,78
51,5%
0,0%
2,8%
55,4%
46,1%
54,2%
6 352 905
3 224 429,35
50,8%
Koszty
Wyszczególnienie
Plan na 2016 r.
1
2
Wynagrodzenia
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup energii
Usługi obce
wpłaty na PFRON
Vat niepodlegający odliczeniu
pozostałe opłaty, podatki i składki
Odpis na ZFŚS
Amortyzacja
ubezpieczenie majątku
koszty reklamy i reprezentacji
pozostałe koszty operacyjne i finansowe
KOSZTY OGÓŁEM
Wykonanie
3
4
3 589 400
600 600
264 000
273 000
348 305
124 800
64 400
15 000
24 400
21 000
12 600
14 500
62 900
969 400
93 400
30 000
61 400
2 000
1 818 538,42
301 978,38
108 281,62
128 278,89
176 723,71
56 886,19
32 508,00
4 316,47
12 217,00
7 844,72
1 103,40
7 143,20
31 450,50
485 528,19
49 657,81
16 781,18
32 874,71
1,92
50,7%
50,3%
41,0%
47,0%
50,7%
45,6%
50,5%
28,8%
50,1%
37,4%
8,8%
49,3%
50,0%
50,1%
53,2%
55,9%
53,5%
0,1%
6 352 905
3 165 570,31
49,8%
Podatek dochodowy CIT
Wynik finansowy
%
3:2
731,00
0
58 128,04
Opolski Teatr Lalki i Aktora I półrocze 2016 r. zamknął dodatnim wynikiem finansowym w wysokości
58.128,04 zł.
369 981,46 zł
879 110,98 zł
129 313,47 zł
30 121,23 zł
19 410,00 zł
289 699,36 zł
Strona 11

Informacja z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Transkrypt

Podobne dokumenty

, a oia .Ł.as..ź,.%.p.,N",r..łJ I 6. w sprarvie: przyjęcia informacji o

Załącznik nr 3 Przychody

KS Wojownik Judo dodatkowe treningi rok szkolny 2016/2017 1

Raport bieżący nr 33-korekta CF w raporcie półrocznym

PSZ06 12 27 16 30 12 28 12 27 15 30 16 29 30 27 30 30

Nowa strategia biznesowa na lata 2015-2016

Informacja z dnia 7 sierpnia 2014 r.

Wyszczególnienie Przychody Uwagi 952 Przychody z zaciągniętych