Informacja z dnia 7 sierpnia 2014 r.

INFORMACJA
BURMISTRZA WOŁCZYNA
z dnia 7 sierpnia 2014 r.
o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2014 r.
Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. 2013 r., poz.
885 z późn. zm.) w załączeniu przedkładam informację o przebiegu wykonania planów finansowych
samorządowych instytucji kultury tj. Wołczyńskiego Ośrodka Kultury oraz Miejskiej i Gminnej Biblioteki
Publicznej, za I półrocze 2014 roku.
Informacja została sporządzona w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej w Wołczynie nr XXXIX/321/2010 z dnia
30.06.2010r. Wykonanie planu finansowego w formie tabelarycznej i opisowej przedstawiono w załącznikach nr
1 i 2.
Burmistrz
mgr Jan Leszek Wiącek
Id: BDA586F0-EEC9-4C78-B9CE-7B59DCDADE59. Podpisany
Strona 1
Załącznik Nr 1 do Informacji
Burmistrza Wołczyna
z dnia 7 sierpnia 2014 r.
Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2014r. Wołczyńskiego Ośrodka Kultury
Plan przychodów i kosztów bieżących wykonywany jest zgodnie z harmonogramem.
Przychody zrealizowane w I półroczu to dotacja z budżetu gminy: 528.500 zł, wpływy z usług - 79.686,86 zł,
wpływ rozliczenia środków z PROW - dotyczący remontu świetlicy w Markotowie Dużym - 78.837,22 zł.
Koszty poniesione zostały na spłatę zobowiązania wobec gminy - 88.481,13 zł i bieżącą działalność:
WOK - 319.110,70 zł i świetlic wiejskich - 74.392,09 zł.
W 2014 r. planowane jest zadanie inwestycyjne: zakup wyposażenia kuchni WOK -w m-cu maju złożono zapytanie
ofertowe - realizacja zadania przewidziana w II półroczu.
Wołczyński Ośrodek Kultury
Wyszczególnienie
Plan
Wykonanie % realizacji
I. Stan środków na początek roku
4008,88
4008,88
100%
II. Przychody, w tym:
784500 477964,98
61%
1. Dotacja na zadania bieżące
687100 408500,00
59%
2. Dotacja celowa na wyposażenie kuchni
16400
0,00 3.Wpływy z usług, dofinansowania i darowizny
81000
69464,98
86%
III. Koszty, w tym:
786508,88
319110,70
41%
Wynagrodzenia i pochodne
445400 189920,53
43%
Zakup materiałów i energii
118008,88
58609,28
50%
Zakup usług pozostałych
151700
70580,89
47%
Zakup usług remontowych
55000
0
0%
Zakup wyposażenia kuchni
16400
0
0%
V. Spłata zobowiązania wobec Gminy
9643,91 VI.Stan środków na koniec okresu
2000 153219,25 Stan należności i zobowiązań:
1.Należności: 0 2. Zobowiązania: 53.471 zł- kredyt na zakup wyposażenia kuchni w świetlicy wiejskiej
w Skałągach (prefinansowanie PROW) Świetlice Wiejskie
Wyszczególnienie
I. Stan środków na początek roku
II. Przychody bieżące, w tym:
1. Dotacja na zadania bieżące
2.Wpływy z usług
III. Zwrot z PROW- Markotów Duży
IV. Koszty, w tym:
Wynagrodzenia i pochodne
Id: BDA586F0-EEC9-4C78-B9CE-7B59DCDADE59. Podpisany
Plan
Wykonanie % realizacji
5433,28
5433,28
100%
214000 130221,88
61%
190000 120000,00
63%
24000
10221,88
43%
78837,22 217433,28
74392,09
34%
69300
33892,73
49%
Strona 1
Zakup materiałów i energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług pozostałych
V. Spłata zobowiązania wobec Gminy
VI.Stan środków na koniec okresu
Stan należności i zobowiązań:
1.Należności: 0
2. Zobowiązania: 0 Id: BDA586F0-EEC9-4C78-B9CE-7B59DCDADE59. Podpisany
63133,28
50000
35000
2000
21798,03
0
18701,33
78837,22 61263,07 35%
0%
53%
Strona 2
Załącznik Nr 2 do Informacji
Burmistrza Wołczyna
z dnia 7 sierpnia 2014 r.
Wykonanie planu finansowego za I półrocze Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej im. Jakuba Kani
w Wołczynie
Plan przychodów i kosztów wykonany jest zgodnie z harmonogramem.
Przychody w I półroczu 2014 r. to dotacja z budżetu gminy i odszkodowanie, natomiast koszty dotyczą
bieżącej działalności trzech placówek: Wołczyn - 135.794,83 zł, Komorzno - 9.217,59 zł, Szymonków 4.768,47 zł.
Biblioteka w 2014 r. nie planuje realizacji zadań inwestycyjnych.
Wyszczególnienie
I. Stan środków na początek roku
II. Przychody, w tym :
dotacja z budżetu gminy
odszkodowanie
III. Koszty, w tym:
Wynagrodzenia i pochodne
Zakup materiałów i energii
Zakup usług pozostałych
IV. Stan środków na koniec okresu
Plan
Wykonanie % wykonania
14,22
14,22
320000
163759,00
51%
320000
163000,00
51%
759,00
320014,22
149780,88
47%
244142
113671,83
47%
59122,22
26228,05
44%
16750
9881,00
59%
0
13013,26 Stan należności i zobowiązań:
1. Należności: 0 zł
2. Zobowiązania: 446,57 zł , w tym wymagalne: 0
Id: BDA586F0-EEC9-4C78-B9CE-7B59DCDADE59. Podpisany
Strona 1