60,4 - WI Inwestycje Selektywne Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

NEWSLETTER nr 1, styczeń 2015 r.
Strategia inwestycyjna
Fundusz WI Inwestycje Selektywne FIZ AN inwestuje środki w cztery główne rodzaje aktywów:
•
•
•
•
nieruchomości – grunty, nieruchomości komercyjne, biurowe, mieszkaniowe;
Private Equity – inwestycje w spółki niepubliczne, w szczególności będące w początkowej fazie rozwoju;
inwestycje na rynku publicznym – inwestycje w akcje oraz w dłużne instrumenty finansowe;
inwestycje alternatywne – aktywa finansowe, które nie są stosowane w ramach standardowych strategii (m.in. instrumenty
pochodne, krótka sprzedaż, arbitraż, wierzytelności) oraz projekty typu asset release – pożyczki pod aktywa, z zabezpieczeniem
istotnie przekraczającym wartość finansowania.
Selektywne podejście do inwestycji pozwala Funduszowi osiąganie ponadprzeciętnych zysków również w czasach dekoniunktury na rynkach kapitałowych. Celem Zarządzających jest nabywanie takich aktywów, które przynoszą od 12% do 20% zysku
w skali roku.
Podsumowanie roku 2014
WI Inwestycje Selektywne FIZ AN ma za
sobą kolejny, udany rok. W 2014 r. zanotował ponad 17% wzrost wartości certyfikatów zaś 60% od początku działalności
(01.08.2013 r.). W 2014 roku główna strategia Funduszu polegała na inwestycji
w nieruchomości, Private Equity i na rynku wierzytelności. Nie dokonywano aktywnych inwestycji na rynku publicznym.
Dzięki rosnącemu zaufaniu klientów
60,4 %
Nieruchomości
Sukces
FIZ AN
kim na
z nich
Funduszu WI Inwestycje Selektywne
w 2014 roku opierał się przede wszystprojektach deweloperskich. Największy
– Przy Parku 14 – ekskluzywny kom-
oraz trafnej strategii inwestycyjnej Fundusz WI Inwestycje Selektywne FIZ AN
znacząco zwiększył wartość zgromadzonych aktywów. Certyfikaty Funduszu
cieszyły się szczególnie dużym zainteresowaniem w IV kwartale roku, kiedy
wpłynęło ponad 11 mln zł, z (czego
9 mln zł w grudniu), zatem pod względem koncentracji aktywów był to rekordowy kwartał.
Aktywa na koniec
2014 roku:
29 344 118,93 PLN
Aktywa na koniec
2013 roku:
5 045 728,00 PLN
0
1578,57 zł 17,7 %
pleks willowy na warszawskiej Ochocie, został całkowicie zrealizowany, i w IV kwartale
oddano go do użytku nowym właścicielom. Kompleks składa się z trzech trzypiętrowych budynków, w których znajdują
się 34 niezwykle przestronne apartamenty
i 3 penthousy. Zrealizowana stopa zwrotu
tej inwestycji przekroczyła 30% w skali roku,
przy zainwestowanym kapitale w wysokości
6 mln złotych. W grudniu 2014 roku sprzedano ostatnie apartamenty, i inwestycja został ostatecznie rozliczona.
Kontakt z zarządzającym: Dom Maklerski W Investments S.A. ul. Prosta 32, 00-838 Warszawa.
Infolinia: +48 22 116 77 77, e-mail: [email protected], www.is.wi.pl
Private Equity
Wierzytelności
Na początku IV kwartału 2014 roku Fundusz
podpisał umowę z jedną z wiodących spółek
z branży motoryzacyjnej w klasie Premium.
Rentowność transakcji polegającej na udzieleniu finansowania do kwoty 10 mln złotych
przekracza 15 % w skali roku. Fundusz zamierza kontynuować współpracę i rozważa dalsze
zaangażowanie.
W ostatnich dniach grudnia WI Inwestycje Selektywne FIZ AN nabył od jednego
z wiodących polskich banków wierzytelność
na kwotę przekraczającą 8 mln zł. Fundusz
posiada opcję odsprzedaży wierzytelności
w terminie 9 miesięcy. Zarządzający zakładają,
że minimalna roczna stopa zwrotu przekroczy wartość 12 %. Z uwagi na fakt, że zabez-
pieczeniem wierzytelności jest zakład przemysłowy wraz z nieruchomością, w której
budowę zaangażowane są środki unijne,
jej wartość odtworzeniowa kilkukrotnie
przewyższa wartość samej wierzytelności.
W związku z tym WI Inwestycje Selektywne
FIZ AN zamierza aktywnie zarządzać wierzytelnością, co może przynieść znaczący
zwrot.
Plany na 2015 r.
„Sekretem sukcesu w biznesie jest bycie
gotowym na wykorzystanie okazji, gdy
ta się pojawia”. Benjamin Disraeli
Na 40 000 m2 powstanie około 300 domków
jednorodzinnych. Inwestycja zakłada rentowność na poziomie 20 % w skali roku.
Fundusz WI Inwestycje Selektywne FIZ AN zamierza dynamicznie zwiększyć udział w trzech
głównych klasach aktywów w swoim portfolio:
Nieruchomości, Private Equity i Wierzytelności.
Zamierza też nabyć „distressed assets” czyli
znacząco przecenione aktywa.
Private Equity
Nieruchomości
Do końca stycznia zostanie podpisana umowa przedwstępna na zakup nieruchomości
w podwarszawskiej miejscowości Józefosław.
WI Inwestycje Selektywne FIZ AN w pierwszym kwartale zamierza sfinalizować, bardzo
zaawansowane obecnie, negocjacje zakupu
udziałów w spółce będącej liderem transportu
osobowego w Polsce. Firma ta dysponuje własną, w całości licencjonowaną flotą samochodów i posiada szeroką ofertę usług dedykowanych zarówno dla klientów indywidualnych,
małych i średnich przedsiębiorstw jak również
dużych firm i korporacji.
Wierzytelności
Wykorzystując szerokie kontakty Zarządzających w sektorze bankowym Fundusz będzie
kontynuował inwestycje na rynku Wierzytelności. Na przejęcie atrakcyjnych wierzytelności planujemy przeznaczyć w 2015 roku około
20 mln złotych.
Zarządzający funduszem uprzejmie informują,
że w 2015 roku zmieni się sposób komunikacji o nowych transakcjach w ramach Funduszu.
Ze względu na ich bezpieczeństwo będziemy
o nich informować po podpisaniu stosownych
umów.
Nota prawna
Niniejszy dokument służy wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowi
oferty, rekomendacji ani doradztwa inwestycyjnego. Wszelkie informacje
dotyczące planów, oczekiwań, strategii, czy polityki inwestycyjnej stanowią odzwierciedlenie wiedzy i oczekiwań autora na moment sporządzenia
niniejszego dokumentu, w związku z czym mogą one ulec, zmianie w zależności od rozwoju sytuacji na rynkach finansowych.
W takim przypadku Dom Maklerski W Investments S.A. (DM WI SA) nie
będzie zobowiązane do poinformowania uczestnika funduszu o zmianach,
w tym także nie będzie zobowiązane do przesłania nowego dokumentu.
Inwestowanie w fundusze inwestycyjne związane jest z ryzykiem i uczestnik
powinien liczyć się z utratą zainwestowanych środków, a historyczne stopy
zwrotu funduszu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników
w przyszłości.
Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego i oczekiwanej przez
DM WISA stopy zwrotu. Prognozowane przyszłe stopy zwrotu oparte są
na uzasadnionych założeniach wynikających z obiektywnych danych oraz
nie są oparte na symulacji wyników w przeszłości ani nie odwołują się
do takiej symulacji.
Żadna z informacji przedstawionych powyżej nie uchyla ani ogranicza informacji na temat ryzyk i polityki inwestycyjnej funduszu zamieszczonych
w przepisach prawa oraz właściwych dokumentach, w tym w szczególności
w statucie i warunkach emisji.
Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami są statut Funduszu oraz warunki emisji certyfikatów inwestycyjnych. W powyższych dokumentach inwestor
znajdzie m.in. opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem oraz
prawa i obowiązki wynikające z uczestnictwa w Funduszu.
Przed nabyciem certyfikatów inwestycyjnych należy dokładnie zapoznać
się z treścią warunków emisji certyfikatów inwestycyjnych oraz statutu
Funduszu.
W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zasięgnąć kwalifikowanej porady
finansowej, inwestycyjnej, podatkowej, prawnej lub innej.
Kontakt z zarządzającym: Dom Maklerski W Investments S.A. ul. Prosta 32, 00-838 Warszawa.
Infolinia: +48 22 116 77 77, e-mail: [email protected], www.is.wi.pl