62,65 % 1600,90 zł 10,51 - WI Inwestycje Selektywne Fundusz

NEWSLETTER nr 3, czerwiec 2015 r.
CoStrategia
nowegoinwestycyjna
w funduszu?
Nieruchomości
WI Inwestycje Selektywne FIZ AN poszerza
swoje doświadczenie na rynku nieruchomości mieszkaniowych. Po udanych realizacjach Rezydencji Naruszewicza i Apartamentów Przy Parku 14 przyszła pora na
kolejny projekt. Tym razem na warszawskim
Mokotowie.
Na początku czerwca br. za pomocą jednej ze spółek celowych WI Inwestycje
Selektywne FIZ AN nabył prawo użytkowania wieczystego gruntu o powierzchni
62,65
%
1,57 ha położonego na warszawskim Mokotowie, przy ulicy Cybernetyki. Transakcja, która opiewa na blisko 38 mln zł,
została sfinansowana ze środków pochodzących z emisji obligacji serii A oraz
serii B.
-To niezwykle atrakcyjna transakcja. Działka jest gotowa do realizacji inwestycji
i już możemy zająć się projektem budowy
mieszkań, co też czynimy. Bierzemy również pod uwagę ewentualną szybką sprzedaż nieruchomości wyspecjalizowanemu
deweloperowi. Wszystko będzie zależało
od ofert, które dostaniemy. Na tej inwestycji nie da się stracić. Jestem pewien, że
dziś każda duża działka w centrum europejskiej metropolii kupiona w dobrej cenie to pewny i bezpieczny zysk – powiedział Piotr Wiśniewski, Prezes Zarządu
W Investments S.A. twórca i pomysłodawca funduszu WI Inwestycje Selektywne FIZ AN.
Spółka Celowa zakłada wybudowanie
2 budynków mieszkalnych o powierzchni
25 000 m2 co przekłada się na wartość inwestycji na poziomie 210-220 mln zł.
1600,90 zł 10,51 %
Kontakt z zarządzającym: Dom Maklerski W Investments S.A. ul. Nulla 2, 00-486 Warszawa.
Infolinia: +48 22 255 70 70, e-mail: [email protected], www.is.wi.pl
Strategia inwestycyjna
Fundusz WI Inwestycje Selektywne FIZ AN inwestuje środki w cztery główne rodzaje aktywów:
•
•
•
•
nieruchomości – grunty, nieruchomości komercyjne, biurowe, mieszkaniowe;
Private Equity – inwestycje w spółki niepubliczne, w szczególności będące w początkowej fazie rozwoju;
inwestycje na rynku publicznym – inwestycje w akcje oraz w dłużne instrumenty finansowe;
inwestycje alternatywne – aktywa finansowe, które nie są stosowane w ramach standardowych strategii (m.in.
instrumenty pochodne, krótka sprzedaż, arbitraż, wierzytelności) oraz projekty typu asset release – pożyczki pod
aktywa, z zabezpieczeniem istotnie przekraczającym wartość finansowania.
Selektywne podejście do inwestycji pozwala Funduszowi osiąganie ponadprzeciętnych zysków również w czasach
dekoniunktury na rynkach kapitałowych. Celem Zarządzających jest nabywanie takich aktywów, które przynoszą od
12% do 20% zysku w skali roku.
Dlaczego inwestujemy w nieruchomości
nieruchomości
Segment nieruchomości jest
uważany za jedną z najbezpieczniejszych, obok lokat bankowych, form oszczędzania. Segment ten jest mniej wrażliwy na
zmiany zachodzące w otoczeniu
makroekonomicznym niż instrumenty finansowe, przez co bywa
chętnie wybierany jako forma
inwestowania kapitału.
długoterminowy produkt oszczędnościowy
III filar IKE PPE IKZE
metale szlachetne / kruszce
depozyt banokowy
fundusze inwestycyjne
wsparcie rodziny
akcje
inne
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
Rynek nieruchomości mieszkaniowych
Jak podaje raport Banku BGŻ „Perspektywy rozwoju rynku nieruchomości i użytków rolnych w Polsce w 2015
roku” w bieżącym roku będziemy
mieli do czynienia z rosnącą podażą i stabilnym popytem, które będą
sprzyjały utrzymaniu stabilnych cen
mieszkań.Wysoka sprzedaż mieszkań
na rynku pierwotnym zachęcała deweloperów do odbudowywania wyprzedanej w 2013 r. oferty mieszkań.
Tym samym w 2015 r. będziemy
obserwować wzrost podaży lokali
oddawanych do użytkowania. Co
więcej plany inwestycyjne deweloperów sugerują, że 2015 r. będzie
okresem dalszego przyrostu liczby
noworozpoczynanych budów i liczby
wydawanych pozwoleń na budowę.
Analitycy przewidują, że w 2015 r.
będzie trzecim z rzędu rokiem bardzo udanej sprzedaży na rynku
pierwotnym. Popytowi sprzyjać powinny:
•
•
•
poprawa sytuacji na rynku pracy,
rekordowo niskie stopy procentowe, a więc i dużo szerszy dostęp
do kredytów mieszkaniowych,
zmiany w programie Mieszkanie
dla Młodych (m.in. wzrost limitów
cen oraz skali dofinansowania dla
rodzin z co najmniej 2 dzieci).
Nota prawna
Niniejszy dokument służy wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowi
oferty, rekomendacji ani doradztwa inwestycyjnego. Wszelkie informacje
dotyczące planów, oczekiwań, strategii, czy polityki inwestycyjnej stanowią odzwierciedlenie wiedzy i oczekiwań autora na moment sporządzenia
niniejszego dokumentu, w związku z czym mogą one ulec, zmianie w zależności od rozwoju sytuacji na rynkach finansowych.
W takim przypadku Dom Maklerski W Investments S.A. (DM WI SA) nie
będzie zobowiązane do poinformowania uczestnika funduszu o zmianach,
w tym także nie będzie zobowiązane do przesłania nowego dokumentu.
Inwestowanie w fundusze inwestycyjne związane jest z ryzykiem i uczestnik
powinien liczyć się z utratą zainwestowanych środków, a historyczne stopy
zwrotu funduszu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników
w przyszłości.
Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego i oczekiwanej przez
DM WISA stopy zwrotu. Prognozowane przyszłe stopy zwrotu oparte są
na uzasadnionych założeniach wynikających z obiektywnych danych oraz
nie są oparte na symulacji wyników w przeszłości ani nie odwołują się
do takiej symulacji.
Żadna z informacji przedstawionych powyżej nie uchyla ani ogranicza informacji na temat ryzyk i polityki inwestycyjnej funduszu zamieszczonych
w przepisach prawa oraz właściwych dokumentach, w tym w szczególności
w statucie i warunkach emisji.
Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami są statut Funduszu oraz warunki emisji certyfikatów inwestycyjnych. W powyższych dokumentach inwestor
znajdzie m.in. opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem oraz
prawa i obowiązki wynikające z uczestnictwa w Funduszu.
Przed nabyciem certyfikatów inwestycyjnych należy dokładnie zapoznać
się z treścią warunków emisji certyfikatów inwestycyjnych oraz statutu
Funduszu.
W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zasięgnąć kwalifikowanej porady
finansowej, inwestycyjnej, podatkowej, prawnej lub innej.
Kontakt z zarządzającym: Dom Maklerski W Investments S.A. ul. Nulla 2, 00-486 Warszawa.
Infolinia: +48 22 255 70 70, e-mail: [email protected], www.is.wi.pl