Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok

Transkrypt

SPRAWOZDANIE
WÓJTA GMINY ŁUKTA
Z WYKONANIA BUDśETU GMINY ŁUKTA
ZA ROK 2009
BudŜet Gminy Łukta na rok 2009 uchwalony został przez Radę Gminy
dnia 30 grudnia 2008 roku Uchwałą Nr XXVI/155/2008 w kwotach:
•
dochody – 18.167.900,00 zł,
•
wydatki – 21.148.842,00 zł.
Porównując planowane wielkości budŜetu od momentu uchwalenia do końca
2009 roku nastąpił:
•
spadek dochodów o kwotę 5.449.483,00 zł,
•
spadek wydatków o kwotę 6.300.436,00 zł.
BudŜet
planowany
po
zmianach
na
31.12.2009
roku
zamknął
się
w następujących kwotach:
•
dochody – 12.718.417,00 zł,
•
wydatki – 14.848.406,00 zł,
•
deficyt – 2.129.989,00 zł.
Wykonanie budŜetu gminy za rok 2009 jest następujące:
•
dochody – 12.641.703,52 zł – 100,17%,
•
wydatki – 12.617.516,57 zł – 84,98%,
•
nadwyŜka – 24.186,95 zł.
W okresie sprawozdawczym zaciągnięty został kredyt na kwotę
1.546.002,00 zł, tj. o kwotę 957.317,00 zł mniej niŜ planowano. Kredyt ten
został zaciągnięty w Banku Ochrony Środowiska O/Olsztyn w kwocie
406.799,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i poŜyczek oraz
w Warmińskim Banku Spółdzielczym O/Łukta w kwocie 1.139.203,00 zł
na planowany deficyt.
Spłaty rat kredytów i poŜyczek w 2009 roku wyniosły 604.580,00 zł,
w tym:
1. Bank Ochrony Środowiska O/Olsztyn – budowa kanalizacji sanitarnej
w m. Łukta – kolonie – 36.285,00 zł .
1
2. Bank Ochrony Środowiska O/Olsztyn – budowa kanalizacji sanitarnej
w m. Woliny – 45.639,00 zł.
3. Bank Ochrony Środowiska O/Olsztyn –– spłata wcześniej zaciągniętych
kredytów i poŜyczek – 20.000,00 zł.
4. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Olsztynie – instalacja urządzeń do odwadniania osadów ściekowych
– 67.300,00 zł.
w Olsztynie – karosaŜ samochodu poŜarniczego z OSP Ględy
– 11.250,00 zł.
w Olsztynie – dokumentacja techniczna na budowę kanalizacji sanitarnej
w północnej części gminy – 18.106,00 zł.
7. Warmiński
Bank
Spółdzielczy
O/Łukta
–
budowa
wodociągu
w m. Woliny i w m. Łukta – kolonie (I etap) – 64.000,00 zł.
8. Warmiński Bank Spółdzielczy O/Łukta – sfinansowanie planowanego
deficytu budŜetu gminy – 160.000,00 zł.
9. Bank DnB NORD Warszawa – adaptacja pomieszczeń szkoły w Łukcie
na potrzeby słuŜby zdrowia i aptekę – 60.000,00 zł.
10. Bank DnB NORD Warszawa – budowa wodociągu w m. Woliny (II etap)
– 39.400,00 zł.
11. Bank DnB NORD Warszawa – budowa wodociągu w m. Łukta – kolonie
(II etap) – 32.600,00 zł.
12. Gospodarczy Bank Wielkopolski O/Bydgoszcz – spłata wcześniej
zaciągniętych kredytów i poŜyczek – 25.000,00 zł.
13. Gospodarczy
Bank
Wielkopolski
O/Bydgoszcz
–
sfinansowanie
planowanego deficytu budŜetu gminy – 25.000,00 zł.
Spłaty
rat
kredytów
i
poŜyczek
wraz
z
odsetkami
wyniosły
821.566,45 zł co stanowi wskaźnik 6,5% dochodów gminy za rok 2009.
ZadłuŜenie gminy z tytułu kredytów i poŜyczek na dzień 31.12.2009 r. wynosi
5.290.530,48 zł i w stosunku do dochodów budŜetu gminy za rok 2009 wynosi
41,85%.
ZadłuŜenie gminy na koniec 2009 roku wzrosło w stosunku do 2008 roku
o 885.172,00 zł.
2
Na dług gminy składają się następujące kredyty i poŜyczki:
1. Kredyt z Banku Ochrony Środowiska O/Olsztyn – budowa kanalizacji
sanitarnej w m. Łukta – kolonie – 6.603,00 zł.
2. Kredyt z Banku Ochrony Środowiska O/Olsztyn – budowa kanalizacji
sanitarnej w m. Woliny – 7.956,00 zł.
3. Kredyt z Banku Ochrony Środowiska O/Olsztyn – spłata wcześniej
zaciągniętych kredytów i poŜyczek – 986.799,00 zł.
4. PoŜyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Olsztynie – instalacja urządzeń do odwadniania osadów
ściekowych – 67.300,00 zł.
Wodnej w Olsztynie – karosaŜ samochodu poŜarniczego z OSP Ględy
– 11.250,00 zł.
Wodnej w Olsztynie – dokumentacja techniczna na budowę kanalizacji
sanitarnej w północnej części gminy – 16.219,36 zł.
7. Kredyt z Warmińskiego Banku Spółdzielczego O/Łukta – budowa
wodociągu w m. Woliny i w m. Łukta – kolonie (I etap) – 256.000,00 zł.
8. Kredyt z Warmińskiego Banku Spółdzielczego O/Łukta – sfinansowanie
planowanego deficytu budŜetu gminy łączna kwota – 1.839.203,00 zł.
9. Kredyt z Banku DnB NORD Warszawa – adaptacja pomieszczeń szkoły
w Łukcie na potrzeby słuŜby zdrowia i aptekę – 161.200,12 zł.
10. Kredyt z Banku DnB NORD Warszawa – budowa wodociągu
w m. Woliny (II etap) – 157.600,00 zł.
11. Kredyt z Banku DnB NORD Warszawa – budowa wodociągu
w m. Łukta – kolonie (II etap) – 130.400,00 zł.
12. Kredyt
z
Gospodarczego
Banku
Wielkopolskiego
O/Bydgoszcz
– sfinansowanie planowanego deficytu budŜetu gminy – 1.125.000,00 zł.
13. Kredyt z Gospodarczego Banku Wielkopolskiego O/Bydgoszcz – spłata
wcześniej zaciągniętych kredytów i poŜyczek – 525.000,00 zł.
Narastający niedobór budŜetu gminy na 31.12.2009 r. według ksiąg
rachunkowych wynosi 4.933.634,54 zł. Wolne środki jako nadwyŜka środków
pienięŜnych na rachunku bieŜącym budŜetu, wynikająca z rozliczeń kredytów
i poŜyczek w roku 2009 wynosi 1.420.176,34 zł.
3
Przeliczając zrealizowany budŜet gminy za rok 2009 na jednego
mieszkańca wskaźniki są następujące:
•
dochody gminy na jednego mieszkańca – 2.801,18 zł, spadek
w stosunku do roku 2008 o 20,01 zł,
•
wydatki ogółem na jednego mieszkańca – 2.795,82 zł, wzrost
w stosunku do roku 2008 o 168,49 zł,
•
wydatki majątkowe na jednego mieszkańca – 104,98 zł, spadek
w stosunku do roku 2008 o 100,86 zł.
Ogólne wielkości budŜetu, zmiany i wykonanie ilustruje załącznik Nr 1.
I. DOCHODY
Planowane dochody budŜetu gminy 12.718.417,00 zł zrealizowano
do wysokości 12.641.703,52 zł – 99,40%.
Struktura zrealizowanych dochodów za rok 2009 jest następująca:
•
subwencje i dotacje – 99,54%,
•
dochody własne – 99,03%,
•
środki
pozyskane
z
innych
źródeł
na
dofinansowanie
zadań
własnych – 100%.
Planowane dochody z tytułu dotacji i subwencji wzrosły w ciągu roku
o 107.823,00 zł w stosunku do uchwały budŜetowej na rok 2009. Plan
dochodów własnych w stosunku do uchwały budŜetowej zwiększony został o
12.750,00 zł. RównieŜ uległy zmniejszeniu o 5.570.056,00 zł planowane środki
na dofinansowanie zadań własnych gminy do pozyskania z innych źródeł.
DOCHODY WŁASNE
Planowane dochody własne w kwocie 3.681.414,00 zł zrealizowano
do wysokości 3.645.571,40 zł – 99,03%. Struktura zrealizowanych dochodów
jest następująca:
•
dochody z tytułu podatków i opłat – 85,05%,
•
dochody z majątku gminy – 1,42%,
•
pozostałe dochody – 13,53%.
4
Realizacja dochodów własnych o istotnym znaczeniu dla budŜetu jest
następująca:
1. Podatek
od
nieruchomości
–
plan
1.231.578,00
zł,
wykonanie
1.261.469,59 zł – 102,43%,
2. Podatek rolny – plan 311.642,00 zł, wykonanie 312.312,10 zł – 100,22%,
3. Podatek leśny – plan 256.707,00 zł, wykonanie 256.547,10 zł – 99,94%,
4. Podatek od środków transportowych – plan 67.105,00 zł, wykonanie
67.788,53 zł – 101,02%,
5. Podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 145.000,00 zł, wykonanie
143.769,04 zł – 99,15%,
6. Podatek od spadków i darowizn – plan 2.100,00 zł, wykonanie
7.377,54 zł – 351,31%
7. Opłata skarbowa – plan 20.000,00 zł, wykonanie 16.523,00 zł – 82,62%,
8. Odsetki za zwłokę, opłata prolongacyjna i koszty upomnień z tytułu
podatków i opłat – plan 21.800,00 zł, wykonanie 26.378,49 zł – 121,00%,
9. Udziały w podatkach stanowiących dochód budŜetu państwa – plan
1.148.525,00 zł, wykonanie 1.035.102,38 zł – 90,12%, w tym: podatek
dochodowy od osób fizycznych – 1.006.289,00 zł – 90,90%, podatek
dochodowy od osób prawnych – 28.813,38 – 69,43%.
10. Czynsze dzierŜawne za grunty gminne oraz najem lokali i mieszkań
– plan 92.580 zł, wykonanie 91.098,45 zł – 98,40%.
11. Opłaty adiacenckie i planistyczne – plan 11.350,00 zł, wykonanie
11.728,63 zł – 103,34%.
12. SprzedaŜ nieruchomości gminy – plan 52.000,00 zł, wykonanie
51.654,88 zł – 99,34%.
13. Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaŜ alkoholu – plan
78.325,00 zł, wykonanie 78.325,16 zł – 100,00%.
14. Wpływy podatku dochodowego z tytułu karty podatkowej – plan 1.493,00
zł, wykonanie 7.163,78 zł – 479,82%.
15. Opłaty za usługi przedszkola – plan 71.000 zł, wykonanie 76.320,61 zł
– 107,49%.
Ubytek dochodów z tytułu obniŜenia górnych stawek podatków wyniósł
459.697,70 zł, co stanowi wskaźnik 3,64% zrealizowanych dochodów budŜetu
za 2009 rok. Ubytek dochodów w związku z umorzeniem zaległości
5
podatkowych, rozkładaniem na raty i odraczaniem terminu płatności na
podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa wyniósł 31.527,00 zł, z tego:
• umorzenie zaległości podatkowych – 9.733,00 zł,
•
rozłoŜenie na raty i odroczenie terminu płatności – 21.794,00 zł.
Skutki wydanych decyzji na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa
w poszczególnych podatkach były następujące:
•
podatek od nieruchomości 24.618,00 zł, w tym umorzenia 3.025,00 zł,
•
podatek rolny 6.802,00 zł, w tym umorzenia 6.601,00 zł,
•
podatek leśny 107,00 zł, w tym umorzenia 107,00 zł.
Zaległości we wszystkich naleŜnościach gminy na 31.12.2009 r. wynoszą
480.695,38 zł. Zaległości zabezpieczone wpisem hipoteki na nieruchomościach
wynoszą 207.498,49 zł.
ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT
I. PODATKI OD OSÓB FIZYCZNYCH
1. Łączne zobowiązanie pienięŜne
Zaległość w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości w łącznej kwocie
104.397,87 zł posiada 239 podatników. Zaległości zabezpieczone hipoteką na
nieruchomościach wynoszą 207.498,49 zł. Łącznie jest to kwota 311.896,36 zł.
Zaległości zabezpieczone wpisem hipoteki przymusowej na nieruchomościach
posiada 14 podatników, w tym:
•
grupa I powyŜej 100.000 zł – 1 podatnik (kwota 162.354,44 zł),
•
grupa
II
–
od
10.001
zł
do
20.000
zł
–
2
podatników
(kwota 27.997,51 zł),
•
grupa III – od 2.001 zł do 5.000 zł – 4 podatników łączna kwota
11.547,32 zł),
•
grupa IV – do 2.000 zł – 7 podatników (łączna kwota 5.599,22 zł).
Pozostałe zaległości podatkowe to kwota 104.397,87 zł posiada
225 dłuŜników w następujących grupach:
6
•
grupa I – powyŜej 10.000 zł – 1 podatnik (kwota 43.190,00 zł, zaległość
dotyczy II półrocza 2009 r. gdzie wniosek o wpis hipoteki jest w trakcie
przygotowania),
•
grupa II – od 2.001 zł do 10.000 zł – 4 podatników (łączna kwota
12.636,40 zł),
•
grupa III – od 501 do 2000 zł – 18 podatników (łączna kwota
13.833,65 zł),
•
grupa IV – poniŜej 500 zł – 202 podatników (łączna kwota 34.737,82 zł).
W
ciągu
2009
roku
doręczono
zalegającym
podatnikom
1.204
upomnienia oraz wystawiono 361 tytułów wykonawczych na łączną kwotę
202.780,76 zł.
2. Podatek od środków transportowych
Zaległości w łącznej kwocie 37.101,55 zł posiada 6 podatników,
z tego:
•
zabezpieczone hipoteką przymusowa – 20.683,89 zł (3 podatników),
•
objęte postępowaniem egzekucyjnym – 15.799,66 zł,
W roku 2009 doręczono zalegającym podatnikom 18 upomnień oraz
wystawiono 10 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 10.484,00 zł.
II. PODATKI OD OSÓB PRAWNYCH
1. W podatku leśnym zaległości nie występują.
2. Podatek rolny – zaległość 3.194,00 zł i objęta jest postępowaniem
egzekucyjnym prowadzonym przez Urząd Skarbowy w Malborku,
ponadto w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Ostródzie
uzyskano wpis hipoteki przymusowej na zaległości za lata 2007 i 2008
w kwocie 2.002,00 zł.
3. Podatek od nieruchomości – zaległości 122.191,24 zł dotyczą czterech
podatników, z tego:
•
zaległość w kwocie 65.886,34 zł posiada 1 podatnik i objęta jest
postępowaniem
egzekucyjnym
prowadzonym
przez
Urząd
7
Skarbowy w Ostródzie oraz dokonano wpisu hipoteki przymusowej
na majątku podatnika;
•
zaległość w kwocie 23.884,90 zł posiada 2 podatników będących
w upadłości, gdzie wierzytelności zostały zgłoszone Syndykom
Masy Upadłościowej;
•
zaległość w kwocie 32.420,00 zł posiada 1 podatnik, który
w deklaracji złoŜonej na 2008 rok zaniŜył podatek od posiadanych
nieruchomości. Organ podatkowy wszczął postępowanie podatkowe
i w decyzji określił wysokość zobowiązania podatkowego na 2008
rok, postępowanie w toku;
4. Podatek od środków transportowych – zaległość 618,00 zł posiada
1 podatnik, gdzie postępowanie egzekucyjne okazało się bezskuteczne
a po ogłoszeniu upadłości podatnika wierzytelność została zgłoszona
Syndykowi Masy Upadłościowej.
III. CZYNSZE NAJMU I DZIERśAWY
Zaległości na 31.12.2009 rok wynoszą 30.974,04 zł i dotyczą
7 podmiotów. Jedna zaległość w kwocie 28.901,88 zł dotyczy Spółki
„ŁUK-MIŁ” i zgłoszona została Syndykowi Masy Upadłościowej.
DOTACJE
Planowane dotacje w łącznej kwocie 3.448.382,00 zł zrealizowano do
wysokości 3.407.511,12 zł – 98,81%.
1. Dotacje celowe z budŜetu państwa na realizację zadań zleconych
w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
ustawami wyniosły plan - 2.145.480,00 zł, wykonanie 2.144.613,99 zł
– 99,96%, w tym:
a) rolnictwo
i
łowiectwo
(zwrot
producentom
rolnym
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego)
– 148.472,90 zł,
b) administracja publiczna – 44.000,00 zł,
8
c) urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa (wybory uzupełniające do Rady Gminy, wybory do
Parlamentu Europejskiego oraz aktualizacja rejestru wyborców)
– 10.789,00 zł,
d) pomoc społeczna – 1.942.218,61 zł
Zwrócono niewydatkowane środki do dysponentów (Wojewoda Warmińsko
– Mazurski i Krajowe Biuro Wyborcze) w łącznej kwocie 866,52 zł.
2. Dotacje celowe z budŜetu państwa na realizację zadań własnych gminy
plan – 1.085.737,00 zł, wykonanie - 1.078.719,15 zł – 99,35%. Dotacje
wpłynęły w planowanej wysokości i dotyczyły następujących zadań:
a) pomoc społeczna – plan 828.156,00 zł,
b) pozostała działalność – 257.581,00 zł, w tym:
•
dofinansowanie
kwalifikacyjnych
wynagrodzeń
i
członków
egzaminacyjnych
komisji
powołanych
do
rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyŜszy stopień awansu
zawodowego – 132,00 zł,
•
dofinansowanie
zakupu
podręczników
dla
dzieci
rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne i naukę
w klasach I-III szkoły podstawowej – „Wyprawka szkolna”
– 15.815,00 zł,
•
dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów
o charakterze socjalnym – 241.634,00 zł.
Zwrócono niewydatkowane środki do dysponenta w łącznej kwocie
6.326,20 zł.
3. Dotacja
z
Terenowego
Funduszu
Ochrony
Gruntów
Rolnych
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie wykonania
zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja drogi Florczaki-Swojki
Nr 152002N dł. 2.455 m” – 40.000,00 zł.
4. Dotacja celowa otrzymana od Samorządu Województwa Warmińsko
-Mazurskiego na utrzymanie w czystości zieleńców, chodników oraz
jezdni na rondzie stanowiącym skrzyŜowanie dróg wojewódzkich nr 527
i 530 w m. Łukta – 5.000 ,00 zł.
5. Dotacja celowa otrzymana ze Starostwa Powiatowego w Ostródzie na
karosaŜ samochodu poŜarniczego OSP Woliny – 28.000,00 zł.
9
6. Dotacja na realizację projektu „Aktywna Rodzina – Aktywna Gmina”
w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013”
plan – 126.083,00 zł. Zwrócono niewykorzystane środki w kwocie
14.905,02 zł.
SUBWENCJE
Ogółem planowane subwencje z budŜetu państwa 5.504.156 zł otrzymano
w pełnej wysokości, w tym:
•
część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin – 3.534.511,00 zł (wzrost
w stosunku do roku 2008 o 183.231,00 zł),
•
część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 1.752.934,00 zł
(wzrost w stosunku do roku 2008 o 335.857,00 zł),
•
część równowaŜąca subwencji ogólnej dla gmin – 33.480,00 zł (spadek
w stosunku do roku 2008 o 16.197,00 zł).
ŚRODKI DO POZYSKANIA Z INNYCH ŹRÓDEŁ
Planowano pozyskać środki w wysokości 84.465,00 zł, do budŜetu
wpłynęło 84.465,00 zł – 100,00%.
Pozyskano
środki
na
dofinansowanie
realizacji
zadań
własnych
bieŜących gminy w łącznej kwocie 84.465,00 zł, z tego:
1. Fundacja Wspomagania Wsi w Warszawie przekazała 2.000,00 zł na
realizację projektu edukacyjnego w m. Ględy „Tęgi umysł, twórcze
dłonie” w czasie zimowych ferii szkolnych 2009 r..
2. Fundacja Wspomagania Wsi w Warszawie 1.998,00 zł na realizację
projektu edukacyjnego w m. Molza pn. „A moŜe być inaczej w ferie”.
projektu edukacyjnego w m. Pelnik pn. „Ferie ze sztuką”.
projektu edukacyjnego w m. Ramoty pn. „Magiczna przemiana
w miejscu naszego zamieszkania” w czasie wakacji szkolnych 2009 r.
10
projektu edukacyjnego w m. Ględy pn. „PoŜyteczne wakacje 09`”
w czasie wakacji szkolnych 2009 r.
6. Państwowy
Fundusz
Rehabilitacji
Osób
Niepełnosprawnych
w Olsztynie na realizację programu „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu
wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy
wiejskie oraz gminy miejsko – wiejskie” 72.470,00 zł.
II. WYDATKI BUDśETU
Ogółem wydatki budŜetu na rok 2009 w wysokości 14.848.406,00 zł
zrealizowano do wysokości 12.617.516,57 zł – 84,98%. W ciągu roku nastąpiło
zmniejszenie planowanych wydatków w stosunku do uchwały budŜetowej
o 6.300.436,00 zł, z tego:
•
limit wydatków bieŜących – wzrost o 1.239.887,00 zł,
•
limit wydatków inwestycyjnych – spadek o 7.540.323,00 zł.
Zwiększenie planu wydatków bieŜących wynika ze zwiększenia zadań
bieŜących gminy.
Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych głównie wiąŜe się brakiem
moŜliwości pozyskania 2009 roku środków z Unii Europejskiej.
Struktura procentowa zrealizowanych wydatków w roku 2009 jest
następująca:
•
wydatki bieŜące – 96,25%
•
wydatki majątkowe – 3,75%
Wydatki bieŜące wykonano do wysokości 95,27% limitu a inwestycyjne
do wysokości 22,54% limitu.
Struktura zrealizowanych wydatków bieŜących jest następująca:
•
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 45,25%,
•
dotacje – 3,96%,
•
obsługa długu gminy – 1,79%,
•
pozostałe wydatki – 49,00%.
Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą
614.277,18 zł, w tym wymagalne 5.964,97 zł.
11
Realizację w poszczególnych działach budŜetu ilustruje zestawienie
tabelaryczne – załącznik Nr 3.
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Ogółem planowane wydatki 1.495.113,00 zł, realizacja 159.009,46 zł
– 10,64%. Realizacja poszczególnych zadań była następująca:
1. Rozbudowa stacji wodociągowej z rurociągami doprowadzającymi wodę
do stacji wodociągowej w Łukcie – plan 1.340.340,00 zł, wykonanie
4.458,05 zł – 0,33%.
2. Odpis 2% wpływów podatku rolnego na rzecz Warmińsko – Mazurskiej
Izby Rolniczej – plan 6.300,00 zł, wykonanie 6.078,21 zł – 96,48%.
3. Zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego
w cenie oleju napędowego – plan 148.473,00 zł, wykonanie 148.473,20
zł – 100,00%. Zadanie sfinansowane z dotacji celowej z budŜetu
państwa na realizację zadań zleconych. Wydano 133 decyzje na zwrot
podatku, z czego za I półrocze 2009 roku dla 64 producentów a za II
półrocze 2009 roku dla 67 producentów.
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ,
GAZ I WODĘ
Ogółem planowane wydatki 53.341,00 zł, realizacja 53.341,00 zł
– 100,00%. Wydatki tego działu dotyczą:
•
opracowania projektu załoŜeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię
elektryczną i paliwa gazowe – 14.100,00 zł,
•
dotacji przedmiotowej do dostarczanego ciepła dla Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Łukcie – 34.241,00 zł,
•
zakupu pięciu udziałów w kapitale zakładowym spółki pod firmą
Warmińsko – Mazurska Agencja Energetyczna Sp. z o.o. w Olsztynie
– 5.000,00 zł.
12
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Ogółem planowane wydatki 482.352,00 zł, realizacja 406.456,89 zł
– 84,27%.
Na utrzymanie dróg gminnych planowano 477.352,00 zł, wydatkowano
401.456,89 zł – 84,10%, z tego:
•
wydatki bieŜące – 247.166,15 zł – 81,38%,
•
wydatki inwestycyjne – 154.290,74 zł – 88,85%.
W ramach wydatków bieŜących na utrzymanie dróg gminnych przekazano
Zakładowi
Gospodarki
Komunalnej
w
Łukcie
dotację
w
wysokości
224.000,00 zł, tj. 100,00% środków planowanych. Pozostałe wydatki to
23.166,15 zł i dotyczyły:
•
oznakowania pionowego w m. Łukta i w m. Molza – 4.606,15 zł,
•
odszkodowania za przejętą w zasób nieruchomości komunalnych drogi
w m. Worliny o pow. 0,3655 ha – 10.360,00 zł,
•
wynagrodzenia
za
przygotowanie
kompleksowej
dokumentacji
przetargowej na wykonanie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn.
„Przebudowa drogi gminnej (modernizacja) nr 152012N na odcinku
Łukta-Wynki-Worliny” – 1.200,00 zł,
•
skanowania i wyplotu siedmiu kompletów do dokumentacji przetargowej
projektu budowlanego na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej
(modernizacja)
nr
152012N
na
odcinku
Łukta-Wynki-Worliny”
– 7.000,00 zł.
Wydatki inwestycyjne dróg dotyczyły:
1. Modernizacji drogi gminnej Florczaki-Swojki – plan 116.165 zł,
wykonanie 96.806,46 zł – 83,34%.
2. Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej Nr 152012N na odcinku
Łukta-Wynki-Worliny – plan 10.980,00 zł, wykonanie 10.980,00 zł
– 100,00%.
3. Modernizacja chodnika na ul. Mazurskiej w m. Łukta – plan 46.505,00 zł,
wykonanie 46.504,28 zł – 100,00%.
13
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Planowano
wydatki
56.905
zł
na
gospodarkę
gruntami
i nieruchomościami, wydatkowano 51.281,73 zł – 90,12%, z tego:
•
wyceny nieruchomości, usługi geodezyjne, ogłoszenia, wypisy i wyrysy,
decyzje ustalające warunki zabudowy, opłaty sądowe za księgi wieczyste
– 40.046,73 zł,
•
remont budynku komunalnego przy ul. Mazurskiej w m. Łukta
– 11.235,00 zł,
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Na
wykonanie
zmian
i
planów
miejscowych
zagospodarowania
przestrzennego planowano wydatki 142.000,00 zł, wydatkowano 89.143,52 zł
– 62,78%. Wydatki tego działu dotyczą wykonania zmiany miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego Gminy Łukta.
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Ogółem na realizację wszystkich zadań planowano 1.544.640,00 zł,
wydatkowano 1.356.514,35 zł – 87,82%.
1. Rada Gminy – plan 114.620,00 zł, wykonanie 107.466,77 zł – 93,76%,
wydatki dotyczyły diet radnych.
2. Składki członkowskie – 4.520,00 z tego:
•
Lokalna Organizacja Turystyczna w Morągu „Kraina Nieodkrytych
Tajemnic” – 2.268,50 zł,
•
Stowarzyszenie Rzeki Drwęcy i Pasłęki – 2.251,50 zł.
3. Diety sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy – 13.984,96 zł.
4. Udział Gminy w konkursie „Fair Play” – 3.722,22 zł.
5. Dopłata do udziałów WBS O/Łukta – 7.223,63 zł.
6. Zakup statuetek – 400,00 zł
7. Pozostałe wydatki – 5.790,87 zł.
8. Urząd Gminy.
Finansowanie Urzędu pochodziło z dwóch źródeł:
14
•
środków własnych,
•
dotacji celowej z budŜetu państwa na realizację zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej.
Ze środków własnych planowano 1.346.551,00 zł, wydatkowano
1.169.405,90 zł – 86,84%. Wydatki na zadania zlecone zrealizowano
do wysokości otrzymanej dotacji tj. kwoty 44.000,00 zł
Ogółem na finansowanie zadań realizowanych przez Urząd Gminy
planowano 1.390.551,00 zł, wydatkowano 1.213.405,90 zł – 87,26 %, z tego:
•
wynagrodzenia osobowe pracowników – 745.689,51 zł,
•
dodatkowe wynagrodzenie roczne – 43.669,64 zł,
•
wynagrodzenia bezosobowe – 30.421,68 zł,
•
pochodne od wynagrodzeń – 117.507,51 zł,
•
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 3.223,68 zł,
•
róŜne wydatki na rzecz osób fizycznych – 3.514,00 zł,
•
zakup materiałów biurowych, kancelaryjnych, papierniczych,
druków, tuszy, tonerów, środków czystości itp. – 35.740,55 zł,
•
zakup energii elektrycznej i wody – 28.669,96 zł,
•
zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, usługi informatyczne,
naprawy i konserwacje sprzętu, wywóz śmieci, odbiór ścieków
itp.) – 68.798,84 zł,
•
zakup usług dostępu do sieci Internet – 2.301,30 zł,
•
usługi telefonii komórkowej – 5.423,33 zł,
•
usługi telefonii stacjonarnej – 8.929,65 zł,
•
podróŜe słuŜbowe krajowe – 23.111,89 zł,
•
róŜne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe) – 11.235,47 zł,
•
odpisy
na
zakładowy
fundusz
świadczeń
socjalnych
– 22.043,00 zł,
•
szkolenia pracowników – 10.797,12 zł,
•
zakup materiałów do sprzętu drukarskiego i ksero – 4.814,44 zł,
•
zakup akcesoriów komputerowych – 3.484,10 zł.
W roku 2009 planowano równieŜ wydatki inwestycyjne związane
z
wykonaniem
dokumentacji
technicznej
na
budowę
nowej
siedziby
Urzędu Gminy plan – 64.904,00 zł, realizacja 30,23 zł – 0,05%.
15
W Urzędzie Gminy na 31.12.2009 r. zatrudnionych było 23
pracowników na 22,5 etatach.
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
ORAZ SĄDOWNICTWA
Wydatki tego działu to zadania zlecone gminie do realizacji ustawami.
Plan w kwocie 10.789,00 zł, wykonanie 10.758,79 zł – 99,72%. Zadania tego
działu dotyczyły:
•
bieŜącego prowadzenia rejestru wyborców – 699,99 zł,
•
przygotowania i przeprowadzenia uzupełniających wyborów do Rady
Gminy – 3.569,80 zł,
•
przygotowania
i
przeprowadzenia
wyborów
do
Parlamentu
Europejskiego – 6.489,00 zł.
Pozostałość niewykorzystanej dotacji zwrócono do Krajowego Biura
Wyborczego w Elblągu w kwocie 30,21 zł.
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA
Ogółem planowane wydatki 245.388,00 zł zrealizowano 227.283,57 zł
– 92,62%, w tym:
1. Wydatki bieŜące – 212.283,57 zł dotyczyły:
•
wynagrodzenia członków OSP za udział w akcjach ratowniczych
i szkoleniach – 17.574,00 zł,
•
wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia
– 49.612,25 zł,
•
energii elektrycznej i wody – 31.940,05 zł,
•
ubezpieczenia
pojazdów,
budynków,
sprzętu
i
członków
OSP
– 3.993,00 zł,
•
zakupu wyposaŜenia i sprzętu do jednostek, zakupu odzieŜy, paliw
i części zamiennych do samochodów, materiałów do remontów
itp. – 43.162,39 zł,
16
•
zakupu usług remontowych – 46.122,77 zł,
•
konserwacji i przeglądów sprzętu, pojazdów, szkolenia członków OSP,
badania lekarskie, wywozu śmieci, ścieków itp. – 18.679,11 zł,
•
przekazania Komendzie Wojewódzkiej w Olsztynie kwoty 1.200,00 zł na
dodatkowe patrole piesze lub zmechanizowane funkcjonariuszy Policji
w czasie festynów i innych imprez masowych odbywających się na
terenie Gminy Łukta.
2. Wydatki majątkowe – 15.000,00 zł, dotyczyły pomocy finansowej dla
Powiatu Ostródzkiego na dofinansowanie zadań Państwowej StraŜy
PoŜarnej w Ostródzie na zakup podnośnika hydraulicznego.
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB
FIZYCZNYCH, OD INNYCH JEDNOSTEK
NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
Wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych
naleŜności budŜetowych planowano w wysokości 25.041,00 zł, wykonano
20.719,62 zł – 82,74%, w tym:
•
wynagrodzenia z pochodnymi za prowadzenie inkasa podatków i opłat
– 14.955,99 zł,
•
opłaty komornicze, egzekucyjne i sądowe związane z zabezpieczeniem
hipotecznym na nieruchomościach, ubezpieczenie NW inkasentów
– 5.763,63 zł.
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
Na obsługę zadłuŜenia gminy z tytułu poŜyczek i kredytów planowano
258.348,00 zł, wydatkowano 216.986,45 zł – 83,99%.
17
RÓśNE ROZLICZENIA
Planowane środki na obsługę bankową Gminy i Urzędu w wysokości
8.130,00 zł wydatkowano do wysokości 7.427,11 zł – 91,35%.
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Na finansowanie zadań oświaty i wychowania planowano środki
w wysokości 5.463.519,00 zł, wydatkowano 5.295.400,07 zł – 96,92%.
Ogółem
do
szkół gminnych
uczęszcza
w roku
szkolnym
2009/2010
– 575 uczniów do 30 oddziałów, w tym:
•
szkoły podstawowe (bez klas „O”) 335 uczniów w 18 oddziałach
– średnia liczebność oddziału około 19 uczniów,
•
oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (klasy „O”) 50 uczniów
w 3 oddziałach – średnia liczebność oddziału około 17 uczniów,
•
gimnazjum 190 uczniów w 9 oddziałach – średnia liczebność oddziału
około 21 uczniów.
Koszty
bieŜące
funkcjonowania
szkół
łącznie
z
wydatkami
finansowanymi w dziale „854 – edukacyjna opieka wychowawcza” wyniosły
4.903.324,49 zł a przedszkole 255.975,87 zł. Średniomiesięczny koszt na
jednego ucznia w gminie wyniósł około 10.705,95 i był wyŜszy w stosunku do
roku 2008 o około 3.317 zł.
Koszty funkcjonowania poszczególnych szkół były następujące:
•
Szkoła Podstawowa w Mostkowie – 1.225.006,49 zł, na jednego ucznia
14.244,26 zł (bez kosztów dowozu PKS),
•
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Łukcie – 3.678.318,00 zł, na jednego
ucznia 9.887,95 zł (bez kosztów dowozu PKS).
W całym budŜecie dotyczącym szkół i przedszkola wydatki związane
z wynagrodzeniami, dodatkami socjalnymi, pochodnymi od wynagrodzeń oraz
obligatoryjnymi
świadczeniami
przysługującymi
pracownikom
wynoszą
3.881.229,37 zł co stanowi około 75% ich budŜetów.
Realizacja poszczególnych zadań jest następująca:
18
1. Szkoły podstawowe
Plan 3.468.965 zł, wykonanie 3.339.023,39 zł – 96,25%, z tego:
a) wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz
Pracy – 2.303.994,15 zł,
b) dodatki socjalne, świadczenia zdrowotne i bhp, ekwiwalenty za pranie
odzieŜy – 143.495,94 zł,
c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 104.480 zł,
d) energia elektryczna, cieplna i woda – 381.104,41 zł,
e) pomoce dydaktyczne i ksiąŜki – 10.171,61 zł,
f) opał, środki czystości, materiały do remontów i bieŜących napraw,
drobny sprzęt i wyposaŜenie, materiały biurowe itp. – 118.856,91 zł,
g) środki Ŝywności – 1.941,20 zł,
h) usługi remontowe – 75.809,42 zł,
i) ubezpieczenia OC i majątkowe – 5.567,00 zł,
j) opłaty telefonii komórkowej – 1.435,55 zł,
k) opłaty telefonii stacjonarnej – 7.759,79 zł,
l) opłaty za dostęp do sieci Internet – 1.312,25 zł,
m) szkolenia pracowników – 1.390,00 zł,
n) podróŜe słuŜbowe krajowe – 4.755,19 zł,
o) pozostałe wydatki (opłaty pocztowe, wywóz nieczystości stałych, odbiór
ścieków, drobne naprawy itp.) – 47.712,01 zł.
2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Plan 158.421,00 zł, wykonanie 157.284,22 zł – 99,28%, w tym:
Pracy – 140.321,38 zł,
b) dodatki socjalne i świadczenia zdrowotne – 9.654,84 zł
c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.308,00 zł.
3. Przedszkole
19
Plan 287.622 zł, wydatkowano 278.441,87 zł – 96,81%. Z tytułu
odpłatności za usługi przedszkolne
wpłynęło
76.320,61 zł.
Zaległości
w opłatach za przedszkole na 31.12.2009 r. wynoszą 3.034,54 zł. Realizacja
poszczególnych wydatków była następująca:
Pracy – 196.216,42 zł,
b) dodatki socjalne i świadczenia dla pracowników – 15.931,38 zł,
c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.925,00 zł,
d) wyŜywienie wychowanków – 35.903,07 zł,
e) zwrot poniesionych wydatków na dotacje dla niepublicznych przedszkoli
z terenu innych gmin do których uczęszczają dzieci zamieszkujące na
terenie Gminy Łukta – 22.466,00 zł.
Średniomiesięczna ilość wychowanków w dwóch oddziałach wyniosła
około 42 dzieci. Poniesione koszty utrzymania przedszkola nie obejmują takich
kosztów jak np: utrzymanie pomieszczeń (ogrzewanie, energia elektryczna,
woda, ścieki), kosztów przygotowania posiłków (poza wsadem do kotła).
4. Gimnazjum
Plan 916.376,00 zł, wykonanie 908.661,75 zł – 99,16%, z tego:
•
wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 809.876,33 zł,
•
dodatki socjalne i inne świadczenia dla pracowników – 54.931,42 zł,
•
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 43.854,00 zł.
5. DowoŜenie uczniów do szkół
W roku szkolnym 2009/2010 dowoŜonych jest ogółem (łącznie z klasami
„O”) 458 uczniów, czyli około 79,65% wszystkich uczniów, w tym do:
•
Szkoły Podstawowej w Mostkowie 86 uczniów,
•
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Łukcie 372 uczniów.
Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Mostkowie wykonywany jest
przez przewoźnika wynajętego (PPKS Ostróda). Do Zespołu Szkolno
– Przedszkolnego w Łukcie transportem własnym i przez PPKS w Ostródzie.
20
Na realizację obowiązku szkolnego do Specjalnego Ośrodka Szkolno
–
Wychowawczego
w
Szymanowie
dowoŜonych
jest
17
uczniów.
Przewoźnikiem jest Ośrodek.
Na dowoŜenie uczniów do szkół planowano 390.559,00 zł, wydatkowano
379.130,48 zł – 97,07%, z tego:
•
•
odpisy
na
zakładowy
fundusz
świadczeń
socjalnych
– 2.001,00 zł,
•
ubezpieczenia pojazdów – 10.916,00 zł,
•
dowóz transportem obcym do szkół gminnych – 146.374,02 zł,
•
dowóz do SOSW w Szymanowie – 39.447,50 zł,
•
zakup usług remontowych – 19.020,76 zł,
•
zakup paliw, materiałów i części zamiennych do bieŜących
napraw i remontów – 60.272,66 zł,
•
pozostałe wydatki – 4.781,69 zł.
6. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Plan 18.413,00 zł, wykonanie 15.457,24 zł – 83,95%.
PowyŜsze środki wydatkowano na zakup materiałów dydaktycznych dla
nauczycieli, koszty szkoleń oraz dofinansowanie 9 nauczycielom opłat (czesne)
pobieranych przez szkoły wyŜsze.
7. Stołówki szkolne
Plan 188.140 zł, wykonanie 182.378,12 zł – 96,94%, w tym:
•
wynagrodzenia z pochodnymi – 172.438,20 zł,
•
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.001,00 zł,
•
8. Pozostała działalność
21
•
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów
byłych nauczycieli wyniósł 34.891,00 zł,
•
dofinansowanie
wynagrodzeń
członków
komisji
kwalifikacyjnych
i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli
o wyŜszy stopień awansu zawodowego – 132,00 zł, środki na
dofinansowanie pochodziły z dotacji celowej z budŜetu państwa.
OCHRONA ZDROWIA
Plan wydatków tego działu w kwocie 134.821 zł, wykonano w 93,35%,
tj. 125.859,53 zł.
1. Zwalczanie narkomanii
Plan 1.965,00 zł, wykonanie 1.005,00 zł – 51,15%. Wydatki związane
ze zwalczaniem narkomanii zostały szczegółowo przedstawione w odrębnym
sprawozdaniu.
2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi
W rozdziale tym finansowano zadania ujęte w Gminnym Programie
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Na Przeciwdziałanie
alkoholizmowi planowano 131.356,00 zł, wydatkowano 123.354,53 zł – 93,91%.
Z opłat za zezwolenia na sprzedaŜ napojów alkoholowych wpłynęło
78.325,16 zł (plan 78.325,00 zł). Wydatki związane z przeciwdziałaniem
alkoholizmowi zostały szczegółowo przedstawione w odrębnym sprawozdaniu.
POMOC SPOŁECZNA
Na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej
planowano 3.231.692,00 zł, wydatkowano 3.225.171,08 zł – 99,80%.
Na realizację zadań zleconych otrzymano środki w łącznej kwocie
1.942.218,61 zł. Niewykorzystane środki w łącznej kwocie 836,31 zł zwrócono
22
w
miesiącu
styczniu
2009
roku
do
budŜetu
Wojewody
Warmińsko
– Mazurskiego.
Środki na finansowanie zadań zleconych wydatkowano na finansowanie:
•
świadczeń
rodzinnych,
zaliczki
alimentacyjnej
oraz
składek
na
ubezpieczenie emerytalne i rodzinne z ubezpieczenia społecznego
– 1.851.694,69 zł,
•
składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia
rodzinne – 9.911,00 zł,
•
zasiłków i pomocy w naturze – 79.776,61 zł.
Na zadania własne gminy planowano środki w łącznej kwocie
1.289.473,39 zł, wydatkowano 1.283.788,78 zł – 99,56%.
Zadania własne z pomocy społecznej finansowane były z następujących
źródeł:
•
dotacje celowe z budŜetu państwa – 827.464,35 zł,
•
środki własne gminy – 456.324,43 zł.
Realizacja zadań własnych przedstawia się następująco:
1. Domy pomocy społecznej – 42.137,44 zł.
2. Zasiłki i pomoc w naturze – 569.782,69 zł, w tym:
a)
sfinansowane
z
dotacji
celowej
z
budŜetu
państwa
– 489.782,69 zł,
b)
sfinansowane ze środków własnych gminy – 80.000,00 zł.
3. Dodatki mieszkaniowe – 76.556,36 zł.
4. Ośrodek pomocy społecznej – 259.825,74 zł, w tym:
a)
sfinansowane
z
dotacji
celowej
z
budŜetu
państwa
– 112.759,00 zł,
b)
sfinansowane ze środków własnych gminy – 147.066,74 zł.
5. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 9.804,15 zł.
Pozostała działalność – 318.884,04 zł, w tym:
a)
realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie doŜywiania”
– 304.884,04 zł,
b)
dotacja dla Fundacji Rozwoju Regionu Łukta na pomoc
stypendialną dla uczniów i studentów – 12.000 zł,
23
c)
dotacja dla PCK Morąg na realizację zadań własnych gminy
(pomoc ubogim, prowadzenie wypoŜyczalni sprzętu
rehabilitacyjnego) – 2.000 zł.
Szczegółowe dane dotyczące realizacji budŜetu z pomocy społecznej
zawiera sprawozdanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łukcie.
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
POLITYKI SPOŁECZNEJ
Plan 141.667,00 zł, wykonanie 126.761,30 – 89,48%. Realizacja projektu
„Aktywna Rodzina – Aktywna Gmina” w ramach Poddziałania 7.1.1 „Rozwój
i upowszechnianie aktywnej integracji” przez ośrodki pomocy społecznej”,
Działania 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”, Priorytetu VII,
Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013”.
Finansowanie projektu pochodziło z dwóch źródeł:
•
środków własnych – 15.583,32 zł,
•
dofinansowanie
z
Europejskiego
Funduszu
Społecznego
– 111.177,98 zł.
Projekt realizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukcie.
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Ogółem planowane wydatki 450.895,00 zł, wykonanie 438.767,96 zł
– 97,31%. Finansowanie poszczególnych zadań przedstawia się następująco:
1. Świetlice szkolne
•
•
dodatki socjalne i inne świadczenia dla pracowników – 15.950,12 zł
•
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.807,00 zł.
24
2. Pomoc materialna dla uczniów
Plan 262.594,00 zł, wykonanie 256.076,80 zł – 97,52%. Finansowanie
poszczególnych zadań było następujące:
a) stypendia dla uczniów za dobre wyniki w nauce wypłacone przez szkoły
– 4.954,00 zł,
b) stypendia
socjalne
wypłacone
przez
Urząd
Gminy
w
kwocie
sfinansowano z dotacji celowej z budŜetu państwa – 241.634,00 zł,
c) zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie
przedszkolne i naukę w klasach I-III szkoły podstawowej – 9.488,80 zł,
GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA
Na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
planowano środki 419.072,00 zł, wydatkowano 366.008,35 zł – 87,34%.
Realizacja poszczególnych zadań jest następująca:
1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Na gospodarkę ściekową i ochronę wód planowano i wykonano wydatki
w kwocie 3.751,00 zł, na konserwację i remont odcinka rzeki Łukta w km 0+000
– 3+020.
2. Gospodarka odpadami
Planowane i zrealizowane wydatki 38.272,00 zł. Zapłacono składkę
członkowską w kwocie 2.485,00 zł na rzecz Związku Gmin „CZYSTE
ŚRODOWISKO” utworzonego w celu budowy Zakładu Utylizacji Odpadów
Komunalnych w Rudnie oraz wpłacono na spłatę poŜyczek wraz z odsetkami
kwotę 5.587,00 zł. Tytułem udziału gminy w kosztach przebudowy drogi
dojazdowej do Zakładu przekazano środki w wysokości 30.200,00 zł.
25
3. Oczyszczanie miast i wsi
Plan i wykonanie 31.000,00 zł. Przekazano dotację w kwocie 31.000,00
zł dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łukcie na utrzymanie czystości
i porządku w gminie. Według rozliczenia złoŜonego przez ZGK dotacja została
wykorzystana w całości i zgodnie z przeznaczeniem.
4. Schroniska dla zwierząt
Plan 17.670,00 zł, wykonanie 12.300,00 zł – 69,61%. Na podstawie
porozumienia zawartego z Miastem Ostróda przekazano dotację w kwocie
12.300,00 zł na utrzymanie w schronisku dla zwierząt bezpańskich psów
z terenu Gminy Łukta.
5. Oświetlenie ulic, placów i dróg
•
koszty energii elektrycznej – 128.715,46 zł,
•
konserwacja
oświetlenia,
wykonanie
oświetleń
świątecznych
– 8.803,99 zł.
6. Zakłady gospodarki komunalnej
Plan 18.500,00 zł, wykonanie 18.500,00 zł – 100,00%. Przekazano
dotację w kwocie 18.500,00 zł dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łukcie na
remont lokali mieszkalnych komunalnych.
Plan 129.458,00 zł, wykonanie 124.665,90 zł – 96,30%, z tego:
•
wydatki bieŜące – 44.215,80 zł,
•
wydatki inwestycyjne – 80.450,10 zł.
Realizacja zadań inwestycyjnych przedstawiona została w części
„INWESTYCJE”.
26
W ramach wydatków bieŜących sfinansowano:
•
wynajem i utrzymanie toalet – 6.925,00 zł,
•
badanie wody i kąpielisk gminnych – 1.000,00 zł,
•
wynagrodzenie wraz z pochodnymi ratownika – 9.560,10 zł,
•
wynagrodzenie za opracowanie planu odnowy miejscowości Tabórz oraz
opracowanie wniosku o dofinansowanie inwestycji PN. „Budowa
pomostu rekreacyjnego w m. Tabórz” – 3.185,00 zł,
•
materiały i wyposaŜenie na plaŜę w Pelniku (piłki do siatkówki, łódź
środki czystości, odzieŜ itp.) – 5.582,32 zł,
•
zakup piachu na plaŜę w m. Ględy – 4.499,70 zł,
•
wycena sprzętu – 2.934,30 zł,
•
remont wiaty przystankowej w m. Pelnik – 3.200,06 zł,
•
zakup energii – plaŜa w m. Pelnik – 4.596,40 zł,
•
inwentaryzacja szlaków rowerowych – 1.023,50 zł,
•
KULTURA I OCHRONA
DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Planowane wydatki 515.189,00 zł, wykonanie 292.613,89 zł – 56,80%,
z tego:
•
wydatki bieŜące – 291.393,89 zł,
•
wydatki inwestycyjne – 1.220,00 zł.
1. Gminna Biblioteka Publiczna w Łukcie
Plan 86.886,00 zł, wykonanie 85.500,00 zł – 98,40%. Przekazano
dotację podmiotową w kwocie 85.500,00 zł na finansowanie działalności
biblioteki.
2. Świetlice wiejskie i działalność animatora kultury
27
Planowane środki 387.046,00 zł, wykonanie 166.059,62 zł – 42,90%.
Na funkcjonowanie świetlic wiejskich (wydatki bieŜące) i działalność animatora
kultury wydatkowano 164.839,62 zł, z tego:
•
•
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.001,00 zł,
•
koszty bieŜącego utrzymania świetlic (remonty pomieszczeń, zakup
wyposaŜenia, środków czystości, opału, itp.) – 58.001,87 zł,
•
organizacja działalności kulturalnej w gminie przez animatora kultury
- 9.553,93 zł (konkursy, turnieje, festyny, wystawy, itp.).
„INWESTYCJE”.
Planowane środki 41.257,00 zł, wykonanie 41.054,27 zł – 99,51%.
W ramach otrzymanych dotacji z Fundacji Wspomagania Wsi zrealizowane
zostały następujące projekty:
1. Projekt
edukacyjny
w
m.
Ględy
„Tęgi
umysł,
twórcze
dłonie”
– 2.000,00 zł.
2. Projekt edukacyjny w m. Molza pn. „A moŜe być inaczej w ferie”
– 1.998,00 zł.
3. Projekt edukacyjny w m. Pelnik pn. „Ferie ze sztuką” – 1.999,00 zł.
4. Projekt edukacyjny w m. Ramoty pn. „Magiczna przemiana w miejscu
naszego zamieszkania” – 2.998,00 zl.
5. Projekt edukacyjny w m. Ględy pn. „PoŜyteczne wakacje 09`”
– 3.000,00 zł.
Na
organizację
doŜynek
gminnych
poniesiono
wydatki
w
kwocie
20.183,27 zł oraz na uporządkowanie i odnowienie zabytkowego cmentarza
ewangielickiego we wsi Ględy wydatkowano 8.876,00 zł.
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Planowane wydatki 149.072,00 zł, zrealizowane 148.011,90 zł – 99,29%
28
1. Obiekty sportowe
Na utrzymanie boisk sportowych w Łukcie i Ględach oraz budynku szatni
w Łukcie planowano 105.872,00 zł, wydatkowano 104.868,50 zł – 99,05%.
Zadanie tworzenia i utrzymania bazy sportowej w gminie zlecono do realizacji
podmiotom nienaleŜącym do sektora finansów publicznych. Dotację w łącznej
kwocie 45.000,00 zł otrzymał:
•
Gminny Klub Sportowy „WARMIAK” w Łukcie – 30.000,00 zł,
•
Klub Sportowy „JASTRZĄB” w Ględach – 15.000,00 zł.
Pozostałe wydatki 8.093,96 zł związane są z utrzymaniem budynku
szatni i oświetleniem terenu oraz wywozem śmieci po organizacji imprez
otwartych dla mieszkańców gminy (festyny, turnieje, itp.).
„INWESTYCJE”.
2. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
Plan 43.200,00 zł, wykonanie 43.143,40 zł – 99,87%. Zlecono do
realizacji zadanie „Zatrudnienie instruktorów sportu oraz organizację imprez
sportowo – rekreacyjnych” wykonane zostało przez Gminny Klub Sportowy
„WARMIAK” w Łukcie. Przekazana na ten cel dotacja wyniosła 14.400,00 zł.
Na szkolenie młodzieŜy i przygotowanie druŜyn do rozgrywek piłki noŜnej
wydatkowano 28.743,40 zł (wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia).
INWESTYCJE
Ogółem
na
finansowanie
inwestycji
planowano
2.044.783,00
zł,
wydatkowano 416.354,05 zł – 20,36%. Źródłem finansowania inwestycji były:
•
środki własne gminy – 376.354,05 zł,
•
środki
z
Terenowego
Funduszu
Ochrony
Gruntów
Rolnych
Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 40.000,00 zł.
Realizacja i finansowanie poszczególnych zadań przedstawia się
następująco:
29
1. Rozbudowa stacji wodociągowej z rurociągami doprowadzającymi
wodę do stacji wodociągowej w m. Łukta
Planowane wydatki 1.340.340,00 zł, poniesione nakłady 4.458,05 zł
sfinansowane ze środków własnych. Zadanie zostało zrealizowane miesiącu
lutym 2010 roku. W dniu 18 stycznia 2010 roku została podpisana umowa
Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie nie
więcej niŜ 50% ze środków z Unii Europejskiej z Programu Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013. Następnie w dniu18 marca 2010 roku został podpisany
aneks do umowy, gdzie pomoc została przyznana w kwocie 545.287,00 zł.
2. Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej Nr 152012N na odcinku
Łukta-Wynki-Worliny
Zadanie planowane do realizacji w latach 2008-2010. Planowany łączny
koszt zadania 7.202.033,00 zł. W 2009 roku planowane wydatki 10.980,00 zł,
poniesione nakłady 10.980,00 zł. Wydatki dotyczyły studium wykonalności tego
zadania, gdzie wykonawcą była Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju
Regionalnego - Olsztyn. Została podpisana umowa w dniu 26 października
2009 roku o dofinansowanie tego zadania z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego.
3. Modernizacja drogi gminnej Florczaki-Swojki
Planowane wydatki 116.165,00 zł, poniesione nakłady 96.806,46 zł.
Umowa na wykonanie zadania zawarto w dniu 03 września 2009 roku
ze Spółdzielnią Usług Rolniczych - Szymonowo. Uzyskane efekty rzeczowe
inwestycji to droga o długości 2.455 m i szerokości 3,5 m. Poniesione wydatki
zostały sfinansowane ze środków własnych gminy kwocie 56.806,46 zł oraz
z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Warmińsko
-Mazurskiego w kwocie 40.000,00 zł.
4. Modernizacja chodnika na ul. Mazurskiej w m. Łukta
30
Planowane wydatki 46.505,00 zł, poniesione nakłady 46.504,28 zł.
Umowa
na
wymianę
chodnika
z
płyt
chodnikowych
betonowych
na
nawierzchnię z polbruku wraz krawęŜnikami podpisano w dniu 02 października
2009 roku z firmą Usługi Budowlane Paweł Stępień – Łukta. Uzyskane efekty
rzeczowe to 340 m2 wymienionego powierzchni chodnika.
5. Dokumentacja techniczna na budowę budynku Urzędu Gminy w Łukcie
Planowane wydatki 64.904,00 zł, poniesione nakłady 30,23 zł dotyczyły
zakupu mapy sytuacyjno – wysokościowej ze Starostwa Powiatowego
w Ostródzie. Umowę na wykonanie dokumentacji zawarto w dniu 13 sierpnia
2009 oku. z OSA Biurem Projektowym s.c. – Poznań. Zadanie niezrealizowane
i zostało ponownie ujęte w budŜecie roku 2010. poniesione wydatki zostały
sfinansowane ze środków własnych gminy.
6. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Mostkowie
Planowane wydatki 62.592,00 zł, poniesione nakłady 62.591,03 zł
Wykonawcą zadania był Zakład Instalacji Sanitarnych „NĄĆ” Roman Nąć
– Olsztyn. Poniesione wydatki w 2009 roku zostały sfinansowane ze środków
własnych gminy.
7. Termomodernizacja części budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego
w Łukcie
Planowane wydatki 61.540,00 zł, poniesione nakłady 61.539,36 zł .
Umowę na wykonanie termomodernizacji budynku zawarto w dniu 27 kwietnia
2009 roku z firmą Usługi Budowlane Paweł Stępień – Łukta. Poniesione wydatki
w 2009 roku zostały sfinansowane ze środków własnych gminy.
8. Dojazd dla niepełnosprawnych do plaŜy w m. Pelnik
dotyczyły: zakupu płyt aŜurowych – 4.828,76 zł oraz transportu tych płyt
31
– 170,80 zł. Poniesione nakłady zostały sfinansowane ze środków własnych
gminy.
9. Budowa pomostu na jeziorze Morąg w m. Ramoty
Planowane wydatki 68.441,00 zł, wykonanie 68.440,54 zł sfinansowane
ze środków własnych. Umowę na wykonanie zadania podpisano w dniu 03 lipca
2009 roku z wykonawcą HYDRO-INś. S.c. Grzegorz Grajewski, Roman Płowaś
– Wicko.
10. Dokumentacja techniczna na budowę pomostu na jeziorze Tabórz w m.
Tabórz
Wykonawcą
projektu
budowlano
–
wykonawczego
był
Zakład
Usług
Inwestycyjnych Roman Budrewicz – Ostróda. Poniesione wydatki w 2009 roku
zostały sfinansowane ze środków własnych gminy.
11. Dokumentacja techniczna na budowę Domu Kultury w m. Łukta
Plan 52.948 zł, wykonanie 4.000 zł. Umowa na wykonanie dokumentacji
zawarto w dniu 13 sierpnia 2009 roku z OSA Biurem Projektowym s.c.
– Poznań Zadanie niezrealizowane i zostało ponownie ujęte w budŜecie roku
2010.
12. Budowa i wyposaŜenie świetlicy wiejskiej w m. Zajączkowo
Zadanie planowane do realizacji w latach 2009-2010. Planowany łączny
koszt zadania to 734.205,00 zł. W roku 2009 planowane wydatki 155.723,00 zł,
poniesione nakłady 1.220,00 zł. W dniu 6 listopada 2009 roku została zawarta
umowa
z
Samorządem
Województwa
Warmińsko
–
Mazurskiego
na
dofinansowanie nie więcej niŜ 75% ze środków Unii Europejskiej z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Pomoc została przyznana
w wysokości 458.887 zł.
32
13. Dokumentacja techniczna na budowę boiska w m. Mostkowo
Wykonawcą zadania jest „Miastoprojekt – Olsztyn” sp. z o.o. – Olsztyn,
umowę na wykonanie dokumentacji zawarto w dniu 18 lutego 2010 roku. Plan
22.870,00 zł, poniesione nakłady 22.870,00 zł sfinansowano ze środków
własnych.
14. Dokumentacja techniczna na budowę boiska „Orlik 2012” w m. Łukta
Umowa została zawarta w dniu 22 września 2009 roku z wykonawcą
dokumentacji projektowo – kosztorysowej tj. Firmą Usługi Budowlane „CARCAD” Piotr Koroblewski – Pasłęk. Poniesione wydatki w 2009 roku zostały
sfinansowane ze środków własnych gminy.
15. Budowa boiska „Orlik 2012” w m. Łukta
Zadanie planowane do realizacji w latach 2009-2010. Planowany łączny koszt
zadania 1.203.000,00 zł. W roku 2009 planowane wydatki 2.065,00 zł,
poniesione nakłady 2.064,54 zł. Wydatki dotyczyły opłaty za przyłączenie
terenu pod boiskowo energii elektrycznej- wykonawcą przyłącza była „ENERGA
– OPERATOR” S.A. – Olsztyn. Poniesione nakłady zostały sfinansowane ze
środków własnych gminy.
III. RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKI
NIMI FINANSOWANE
Rachunki dochodów własnych zostały utworzone przy następujących
jednostkach budŜetowych:
•
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Łukcie,
•
Szkoła Podstawowa w Mostkowie.
33
Pozostałość
środków
pienięŜnych
na
początek
roku
wynosiła
27.017,93 zł. Planowano dochody własne w wysokości 280.000,00 zł, w tym
według źródeł wskazanych przez Radę Gminy 280.000,00 zł. Zrealizowane
dochody własne w ogólnej kwocie 262.020,02 zł pochodziły z następujących
źródeł:
•
odpłatność za Ŝywienie w stołówkach szkolnych – 205.912,30 zł,
•
odpłatność z tytułu świadczenia zorganizowanych usług wypoczynku dla
dzieci i młodzieŜy – 24.053,82 zł,
•
prowizja z tytułu ubezpieczeń w szkołach – 2.201,85 zł,
•
opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji – 265,45 zł,
•
wynajem pomieszczeń szkolnych – 13.206,04 zł,
•
darowizny na organizację róŜnego rodzaju turniejów, konkursów,
olimpiad, zawodów sportowych oraz utrzymanie szkół – 11.651,65 zł,
•
odsetki
od
pienięŜnych
środków
gromadzonych
na
rachunkach
bankowych – 402,96 zł,
•
pozostałe dochody – 4.328,00 zł.
Wydatki sfinansowane z rachunków dochodów własnych wyniosły
łącznie 240.284,44 zł, z tego:
•
zakup Ŝywności do stołówek szkolnych – 216.321,06 zł,
•
wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem szkół
(materiały do remontów, opał, materiały biurowe, środki czystości, aparat
fotograficzny, zastawa stołowa, tablice, głośniki itp.) – 15.570,95 zł,
•
organizacja konkursów, turniejów i imprez o podobnym charakterze
– 3.695,43 zł,
•
zakup i montaŜ centrali telefonicznej – 4.697,00 zł,
Pozostałość środków pienięŜnych na koniec roku wynosi 48.753,51 zł.
IV. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI
WODNEJ
Stan funduszu na początek roku wynosił 181.047,58 zł. Ustalone
przychody funduszu 14.607,26 zł, z tego:
34
•
z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska (przekazane przez Samorząd
Województwa Warmińsko – Mazurskiego) – 10.624,70 zł,
•
darowizny pienięŜne – 700,00 zł,
•
pozostałe przychody – 3.282,56 zł.
Rozchody funduszu wyniosły 206,20 zł, dotyczyły kosztów obsługi bankowej
rachunku.
Na koniec roku 2009 stan funduszu wynosi 195.448,64 zł, stan
zobowiązań wynosi 0,50 zł a naleŜności (depozyty na Ŝądanie) 195.449,14 zł.
V. ZAKŁADY BUDśETOWE
Zadania gminy z zakresu dostarczania wody, odbioru i oczyszczania
ścieków, dostarczania energii cieplnej, utrzymania dróg gminnych, budynków
mieszkalnych oraz czystości i porządku realizowane są przez Zakład
Gospodarki Komunalnej w Łukcie.
Planowane i przekazane dotacje przedmiotowe dla Zakładu wyniosły
307.741,00 zł, z tego:
•
utrzymanie dróg gminnych – 224.000,00 zł,
•
utrzymanie czystości w gminie – 31.000,00 zł,
•
remont lokali mieszkalnych komunalnych – 18.500,00 zł,
•
dopłata do ciepła – 34.241,00 zł.
Wszystkie
dotacje
zostały
rozliczone
przez
Zakład
Gospodarki
Komunalnej. Pozostałe rodzaje działalności oraz odbiór i oczyszczanie ścieków
finansowano dochodami ze sprzedaŜy usług. Zobowiązania wg stanu na koniec
okresu
sprawozdawczego
NaleŜności
wynoszą
brak
342.706,07
oraz
zł,
zobowiązań
w
tym:
wymagalnych
depozyty
na
brak.
Ŝądanie
– 133.379,60 zł, naleŜności wymagalne – 203.455,16 zł, pozostałe naleŜności
– 5.871,31 zł.
Łukta, 20 marzec 2010 r.
Sporządził:
H. Kapica
35

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok

Transkrypt

Podobne dokumenty

Imię i Nazwisko wybranego radnego, nr telefonu

Regulamin Dożynek 2015

Formularz ofertowy Wizytówki dwóstronne Teczki promocyjne

Formularz ofertowy Drukarka Zasilacz awaryjny UPS Telefon

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY ŁUKTA Z WYKONANIA BUDŻETU

wójt gminy łukta ogłasza i przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

WÓJT GMINY ŁUKTA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE

Wójt Gminy Łukta ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu

Rowerowa Łukta – Gra Turystyczna

karta zgłoszenia

Odpowiedź na wnioski XXVII Sesji Rady Gminy