ufk open life obligacji korporacyjnych podział na branże w stosunku

Open Life TU Życie S.A.
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa
infolinia 801 222 333
[email protected]
www.openlife.pl
UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH
Fundusz został uruchomiony we wrześniu 2011 r. i w trakcie 2,5 roku stał się jednym
z najdynamiczniej rosnących i najczęściej wybieranych na rynku UFK dłużnych papierów
korporacyjnych. Zaletą tej klasy aktywów jest potencjalny zysk wyższy niż na lokatach
bankowych. To bardzo istotne kryterium dla Klienta indywidualnego, który dzięki naszemu
UFK korzysta z zalet inwestycji w obligacje korporacyjne, znacząco ograniczając
ryzyka i niedogodności związane z bezpośrednim inwestowaniem w tę klasę aktywów.
Za pośrednictwem UFK Open Life Obligacji Korporacyjnych Klienci mają dostęp do
najbardziej zdywersyfikowanej na rynku strategii opartej o dłużne obligacje korporacyjne
(135 emitentów). Udział w portfelu największych 10 emitentów wynosi 19,21% wartości
aktywów netto. Między innymi dzięki Państwa zaangażowaniu, wartość aktywów UFK
przekroczyła 1 409 mln zł. Stopa zwrotu funduszu od początku jego działalności wynosi
9,77 proc w skali roku1.
W 2013 roku w ramach funduszu Open Life przekazał Klientom ponad 55 mln zł
brutto w formie kwartalnych wypłat zysków.
WYSOKIE RANKINGI
UFK OBLIGACJI
KORPORACYJNYCH2
Fundusz od samego początku charakteryzuje
stabilny wzrost notowań jednostek, co
jest istotne dla wielu inwestorów. Fakt ten
został dostrzeżony także przez niezależnych
ekspertów jak Analizy Online, które nadały
Funduszowi, jako jedynemu o takiej strategii
inwestycyjnej, 12-miesięczny ranking 5A,
czyli najwyższy możliwy.
UFK OBLIGACJI KORPORACYJNYCH W LICZBACH3
roczna stopa zwrotu wyniosła 8,28%
8,28%
kwartalne wypłaty zysków w 2013 r. wyniosły 55 645 989,11 zł
8,42%
ponad 1 409 mln zł aktywów
55 645 989,11 zł
UFK
OBLIGACJI
KORPORACYJNYCH
135 emitentów
wzrost wartości jednostki funduszu w 2013 r. wyniósł 8,42% brutto
135
1 409 mln zł
30
6
6
5
3
3
2
paliwowa
technologiczna
produkcyjna
3
depozyt terminowy
39
medyczna
użyteczności publicznej
telekomunikacyjna
konsumpcyjna
usługowa
przemysłowa
finansowa
PODZIAŁ NA BRANŻE W STOSUNKU DO AKTYWÓW
2
Jednym z czynników wpływających na sukces
funduszu jest dostęp do konsekwentnie
realizowanej strategii dywersyfikacji, zarówno
emitentów, jak i branż.
1
opracowanie własne Open Life TU Życie S.A., dane na 28.02.2014 r.
źródło: http://www.analizy.pl/fundusze/ubezpieczeniowe-fundusze-kapitalowe/profil-funduszu/UOPE81/Open-Life-Obligacji-Korporacyjnych-UFK.html
(metodologia http://www.analizy.pl/fundusze/info/index/id/metodologia_rankingow)
3
opracowanie własne Open Life TU Życie S.A., dane na 28.02.2014 r.
1
2
Niniejszy materiał jest własnością Open Life TU Życie S.A. Dokument zawiera jedynie ogólne informacje na temat spółki oraz ubezpieczeń Open Life TU Życie S.A. Przedstawiona powyżej treść
nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do zawarcia transakcji. Niniejszy dokument jest jedynie materiałem informacyjnym i nie powinien być rozumiany jako
rekomendacja bądź porada inwestycyjna. Niniejszy dokument nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Każdorazowo przed podjęciem decyzji inwestycyjnej
należy zapoznać się z właściwymi warunkami ubezpieczenia. Skorzystanie z niniejszego materiału jako podstawy bądź przesłanki do podjęcia decyzji inwestycyjnej następuje wyłącznie na ryzyko
osoby, która taką decyzję podejmuje, a Open Life TU Życie S.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za takie decyzje inwestycyjne. Wszystkie informacje przedstawione w tym opracowaniu są
jedynie wyrazem najlepszej wiedzy i opinii autorów na dzień publikacji i mogą ulegać zmianie bez zapowiedzi. W takim przypadku Open Life TU Życie S.A. nie ma obowiązku aktualizacji tego materiału. Organem nadzoru nad Open Life TU Życie S.A. jest Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. Szczegółowe informacje o ofercie Open Life TU Życie S.A. znajdują się na stronie www.openlife.pl.
Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa,
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000292551,
posiadająca numer REGON 141186640 i numer NIP 107-00-08-220, kapitał zakładowy zarejestrowany i w całości wpłacony wynosi 95 500 000 zł.