Dane ogólne i wydatki - opis do zarządzenia nr 0151-106-08

Załącznik
do Zarządzenia nr 0151/106/08
Burmistrza Mogilna
z 18 sierpnia 2008r.
Dane ogólne
Informacja Burmistrza Mogilna o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mogilno za I
półrocze 2008r. została sporządzona na podstawie ustawy o finansach publicznych ( art. 198 ) oraz
uchwały Rady Miejskiej w Mogilnie Nr XL/331/06 z dnia 28 marca 2006r. w sprawie ustalenia
zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze roku budżetowego.
Budżet Gminy Mogilno na 2008r. został uchwalony przez Radę Miejską w Mogilnie 19
grudnia 2007r.- uchwała Nr XIV/120/07. Dochody zaplanowano w wysokości 54.060.150 zł a
wydatki zaplanowano w wysokości 56.280.736 zł.
Deficyt w kwocie 2.220.586 zł planowano sfinansować przychodami pochodzącymi z
pożyczki w kwocie 900.000 zł oraz z wolnych środków pieniężnych w kwocie 1.320.586 zł. W
trakcie realizacji budżetu planowany deficyt uległ zmianie do kwoty 2.911.379 zł, który
sfinansowany zostanie emitowanymi obligacjami w kwocie 625.140 zł i wolnymi środkami na
rachunku bankowym 2.286.239 zł. Plan dochodów po zmianach w analizowanym okresie wynosi
53.667.639 zł, a wydatków 56.579.018 zł.
Upoważnienia dla Burmistrza zawarte w uchwale budżetowej. W I półroczu br. Burmistrz
Mogilna nie skorzystał z upoważnienia Rady Miejskiej do zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu
( w uchwale budżetowej została określona kwota do jakiej burmistrz może zaciągnąć taki kredyt –
800.000 zł ). Została zawarta umowa w sprawie udzielenia pożyczki z budżetu gminy Mogilno w
kwocie 60.000 zł Fundacji „Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego”. W okresie od 2007r. do I
półrocza 2008r. w/w Fundacja otrzymała pożyczki na łączną kwotę 200.000 zł. W I półroczu 2008r.
Fundacja zwróciła do budżetu gminy 20.000 zł ( na podstawie umów i aneksów do umów Fundacja
zobowiązała się, w terminie do 30 września 2008r., zwrócić pożyczkę ).
Zaplanowane spłaty zobowiązań ( tj. z tytułu zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW) w
kwocie 1.155.304 zł, zostały zapłacone zgodnie z harmonogramem, tj. w kwocie 577.652 zł, w
2007r. spłacono 537.325 zł. Do spłaty pozostaje 6.039.660,20 zł.
Plan dochodów i wydatków był zmieniany uchwałami Rady Miejskiej w Mogilnie i
Zarządzeniami Burmistrza. Burmistrz Mogilna działając na podstawie upoważnienia Rady
Miejskiej dokonywał zmian w budżecie w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w
ramach działu klasyfikacji budżetowej.
W I półroczu 2008r. dochody wyniosły 28.592.098,83 zł tj. 53,28 % planu. Natomiast
wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 24.771.587,69 zł, tj. 43,78% planu.
Wynik budżetu za I półrocze 2008r. przedstawia się następująco:
Wyszczególnienie
Plan po zmianach
Wykonanie
%
Dochody
53.667.639
28.592.098,83
53,28
Wydatki
56.579.018
24.771.587,69
43,78
Wynik
-2.911.379
3.820.511,14
Dochody gminy wg źródeł
W strukturze dochodów dochody własne stanowiły 49,94 % tj. 14.279.799,81 zł; subwencje
8.816.200 zł tj. 30,83% uzyskanych dochodów w I półroczu br. a dotacje 19,05% tj. 5.445.783,82
zł; środki z budżetu UE wpłynęły w kwocie 50.315,20 zł co stanowi 0,18% osiągniętych dochodów
ogółem.
Ważnym źródłem dochodów własnych jest podatek od nieruchomości, który wpłynął w kwocie
5.887.400,76 zł i stanowi 41,23% osiągniętych dochodów własnych i 20,59% dochodów ogółem.
Udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych za I półrocze 2008r. wynoszą
4.300.175,34 zł tj.30,11 % dochodów własnych i 15,04% dochodów ogółem.
Informacja o przeznaczeniu otrzymanych dotacji celowych:
Informacja o wydatkach związanych z wykorzystaniem dotacji
celowej na zadania zlecone w I półroczu 2008r.
( plan wynosi 8.825.097 zł, wpłynęło do budżetu 4.588.351,82 zł tj. 51,99 %)
Dotacje z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:
Rozdział 01095 – Pozostała działalność w zadaniu rolnictwo
W 2008r. do budżetu gminy Mogilno wpłynęła dotacja w kwocie 439.959,82 zł z
przeznaczeniem na wypłatę - zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz
pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu poniesionych przez gminę. Na realizację
tego zadania przeznaczono kwotę 439.959,82 zł ( w tym: wypłacono rolnikom kwotę –
431.333,16 zł, na pokrycie kosztów gminy przeznaczono – 8.626,66 zł). Dotację
wykorzystano w 100%.
Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie
Dotacja na realizację zadań zleconych w administracji wpłynęła w kwocie 131.400 zł. tj.
52,69 % planu. Dotacja została przeznacza na płace i pochodne dla pracowników
administracji.
Rozdział 85195 – Pozostała działalność w dziale Ochrona zdrowia
Plan w kwocie 222 zł wprowadzono do budżetu gminy na podstawie pisma Wojewody
Kujawsko - Pomorskiego. Dotacja wpłynęła do budżetu gminy w I półroczu 2008r. W II
Półroczu 2008r. zostanie przeznaczona na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę
decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium
dochodowe – zakup artykułów biurowych.
Rozdział 85212 - świadczenia rodzinne
Otrzymana dotacja to kwota 3.765.718 zł, a wykorzystano 3.750.471,23 zł. Na powyższą
kwotę składają się następujące wydatki: wypłata zasiłków rodzinnych wraz z
dodatkami, wypłata zasiłków pielęgnacyjnych oraz
świadczeń pielęgnacyjnych
3.587.678,52 zł, składka emerytalno – rentowa od świadczeń – 51.800,03 zł; koszty
działalności biura do spraw świadczeń rodzinnych tj. 110.992,68 zł ( wypłata wynagrodzeń
pracowników wraz z pochodnymi, zakup materiałów biurowych, opłaty za telefon, prowizję
bankową z tytułu wypłaconych świadczeń ). Pozostała kwota w wysokości 15.246,77 zł
zostanie wykorzystana na opłacenie składek ZUS od wynagrodzeń za czerwiec br. i
wypłaconych świadczeń, które odprowadza się do 5-go dnia każdego następnego miesiąca
oraz na inne wydatki dotyczące świadczeń rodzinnych.
Rozdział 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne
Z otrzymanej dotacji w kwocie 36.152 zł, wykorzystano kwotę 30.277,21 zł. Na powyższą
kwotę złożyło się płacenie składek zdrowotnych od zasiłków stałych z pomocy
społecznej – 15.260,53 oraz od świadczenia pielęgnacyjnego ze świadczeń rodzinnych –
15.016,68 zł. Kwota 5.874,79 zł pozostała na opłacenie składek za czerwiec, które należy
odprowadzić w lipcu br.
Rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze
W I półroczu br.wpłynęła z budżetu państwa dotacja w wysokości 213.042 zł. Otrzymaną
dotację wykorzystano w kwocie 212.231,77 zł. Na powyższą kwotę złożyła się wypłata
zasiłków stałych. Niewykorzystana dotacja (810,23 zł) zostanie przeznaczona na poczet
wypłat zasiłków stałych w następnym miesiącu.
Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Bydgoszczy
Dotację na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców zaplanowano na 2008r. w
kwocie 3.354 zł, a wpłynęła w kwocie 1.698 zł. W I półroczu nie dokonano zakupów z dotacji,
gdyż w II półroczu br. planuje się zakupić zestaw komputerowy.
W I półroczu wpłynęła także dotacja z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 160 zł z
przeznaczeniem na niszczenie niearchiwalnych dokumentów pochodzących z wyborów
parlamentarnych. Ta dotacja została wykorzystana w 100%.
Informacja o wydatkach związanych z wykorzystaniem dotacji
celowej na zadania własne za II kwartały 2008r.
( plan wynosi – 1215.763 zł, wpływ wynosi 812.552 zł tj. 66,83%)
Rozdział
80101 – szkoły podstawowe
W okresie sprawozdawczym otrzymano dotację w kwocie 54.286 zł z przeznaczeniem na
sfinansowanie nauki języka angielskiego w klasie pierwszej szkoły podstawowej 27.143 zł i
w klasie drugiej 27.143 zł w roku szkolnym 2007/2008. Dotacja została wykorzystana w
100% i przeznaczona na płace i pochodne.
Rozdział 80195 – pozostała działalność
W I półroczu 2008r. wpłynęła dotacja w kwocie 200.257 zł z przeznaczeniem na
dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych
pracowników. Dofinansowanie przyznawane jest jest na wniosek pracodawcy, złożony w
ciągu 3 miesięcy od ukończenia przez młodocianego nauki zawodu lub przyuczenia do
wykonywania określonej pracy. Wnioski o dofinansowanie złożyło 46 pracodawców dla 73
młodocianych. Wypłata dofinansowania nastąpi po zdaniu egzaminów końcowych przez
młodocianych.Wobec tego otrzymana dotacja zostanie wydatkowana w II półroczu br.
Rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze
Przyznana na 2008r. dotacja wynosi 326.000 zł, a wpłynęła w kwocie 141.715 zł. Dotację
wykorzystano w kwocie 140.103,37 zł. Na powyższą kwotę złożyła się wypłata zasiłków
okresowych. Pozostała kwota zostanie przekazana na poczet wypłaty zasiłków w lipcu br.
Rozdział 85219 - utrzymanie ośrodka pomocy społecznej
Przekazaną w wysokości 201.637 zł wykorzystano w 100%, plan na 2008r. wynosi 369.737
zł.
Na powyższą kwotę składają się wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi,
zakup materiałów biurowych, delegacje służbowe, opłaty za czynsz, wodę,
ogrzewanie i energię elektryczną, telefony, usługi remontowe, szkolenia, zakup znaczków
pocztowych, obsługa systemu informatycznego.
Rozdział
85295 - Pozostała działalność
Otrzymana dotacja wynosi 80.462 zł i została wykorzystana w 100%.
Dotacja ta została przeznaczona na dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach oraz
dożywianie dorosłych..
Rozdział
85415 - Pomoc materialna dla uczniów
W I półroczu 2008r. gmina Mogilno otrzymała dotację w kwocie 134.195 zł na pomoc
socjalną uczniom, mieszkańcom miasta i gminy Mogilno. Dotację wykorzystano w kwocie
113.552,43 zł. W roku szkolnym 2007/2008 złożono 580 wniosków z czego przyznano
stypendia dla 495 uczniów. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 20.642,57 zł
zostanie wydatkowana w II półroczu br.
Informacja o wydatkach związanych z wykorzystaniem
dotacji otrzymanych na realizację zadań na podstawie porozumień
w I półroczu 2008r.
( plan wynosi 428.500 zł, wpłynęło do budżetu gminy 9.000 zł tj. 2,10%)
1. Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego:
Porozumienia z powiatem mogileńskim:
- rozdział 85417 – Schroniska młodzieżowe
Dotacja celowa z budżetu powiatu mogileńskiego w kwocie 3.500 zł zostanie wykorzystana
w III kwartale br. z przeznaczeniem na prowadzenie schroniska młodzieżowego w Szkole
Podstawowej Nr 3 w Mogilnie.
- rozdział 92116 – Biblioteki
Dochody tego działu to dotacja z budżetu powiatu mogileńskiego, przekazana w
wysokości 9.000 zł tj.50,0% planu z przeznaczeniem na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej
przez Miejską Bibliotekę Publiczną. ( Porozumienie z dnia 21.02.2003r. w sprawie powierzenia
Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mogilnie wykonywania funkcji i zadań Powiatowej Biblioteki
Publicznej dla Powiatu Mogileńskiego ).
Porozumienia z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
- rozdział 92120 – Ochrona zabytków – w I półroczu 2008r. zaplanowano środki finansowe
pochodzące z budżetu marszałka województwa w kwocie 70.000 zł z przeznaczeniem na
dofinansowanie wykonania dokumentacji projektu budowlanego konserwacji i rewaloryzacji
architektury wnętrz oraz elewacji kościoła św. Jana Apostoła w Mogilnie. Zadanie będzie
wykonane w II półroczu 2008r.
- rozdział 92601 – Obiekty sportowe - dotacja w wysokości 333.000 zł z przeznaczeniem na
dofinansowanie inwestycji pn.: „ Moje boisko- Orlik 2012” - zadanie będzie realizowane w II
półroczu br.
- rozdział 92695 - Pozostała działalność – przyznano dotację w kwocie 4.000 zł na realizację
zadania: „V Rajd Weteranów Szos po Ziemi Mogileńskiej”, zadanie zrealizowano w I półroczu
br., o dofinansowanie ubiegał się OSRiR Mogilno, dotacja w I półroczu nie wpłynęła do budżetu
gminy.
2. Wojewodą Kujawsko-Pomorskim:
rozdział 71035 – Cmentarze
Zaplanowana dotacja w kwocie 4.000 zł z przeznaczeniem na prace remontowe na mogile
Powstańców Wielkopolskich, w rozdziale – cmentarze- w I półroczu br. nie wpłynęła.
Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.
Dotacje z budżetu Unii Europejskiej:
( plan w budżecie 489.119,43 zł, wpłynęło do budżetu 50.315,20 zł, tj. 10,29% )
1. Program Operacyjny Kapitał Ludzki – przyznane dofinansowanie wynosi 163.944,43 zł w dziale
853, rozdział 85395 na realizację projektu: „ Mój potencjał – moją przyszłością”. Projekt
realizuje Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilnie, wkład własny wynosi
19.233,55 zł. W I półroczu br. dofinansowanie nie wpłynęło do budżetu gminy.
2. Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego – w budżecie
zaplanowano uzyskanie dofinansowania w formie dotacji rozwojowej w wysokości 274.860 zł na
realizację inwestycji: „Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście Mogilnie”. W I
półroczu 2008r. na tę inwestycje wydano 15.738 zł, wobec tego dofinansowanie nie wpłynęło do
budżetu gminy. Dnia 2 lipca 2008r. Burmistrz Mogilna podpisał pre-umowę z Województwem
Kujawsko-Pomorskim na realizację tego projektu, dofinansowanie będzie wynosiło 750 tys.
euro.
3. W I półroczu br. wpłynęła dotacja w kwocie 50.315,20 zł – częściowa refundacja wydatków
poniesionych w 2007r. na remont i wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach: Kunowo
– wymiana dachu ( remont stropodachu ) za 45.610,30 zł i Niestronno za 25.717,75 zł
Pozostałe dotacje:
- w budżecie gminy
1. dotacja z PFRON- zaplanowano wpływ w 2008r. w wysokości 61.432 zł, w I półroczu wpłynęło
31.432 zł – jest to dotacja rekompensująca utracone dochody własne z tytułu zastosowania ulg w
podatku od nieruchomości wobec podatników o statusie zakładu pracy chronionej, za II półrocze
2007r.
2. dotacja z WFOŚiGW – 3.448 zł – rekompensata utraconych dochodów z tytułu ulg za grunty pod
jeziorami za 2007r.
3. dotacja z WFOŚiGW – 1.000 zł – dofinansowanie zadania: VIII Festynu Ekologicznego „Na
ratunek Ziemi-Dzieci Przyrodzie” na zakup nagród dla laureatów i wyróżnionych w konkursie –
4. środki finansowe z budżetu Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – 100.160 zł na rekultywację
drogi dojazdowej w Białotulu, środki wpłyną w II półroczu br. po rozliczeniu zadania.
- poza budżetem:
1. środki w kwocie 30.000 zł z budżetu Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa na prace
remontowe na mogile Powstańców Wielkopolskich. Gmina zobowiązana jest wyłonić
wykonawcę prac, nadzorować prace remontowe, przedstawić sprawozdanie z realizacji. Po
odbiorze prac wykonawca zobowiązany zostanie do wystawienia faktury bądź rachunku na Radę
OPWiM w terminie nie później niż do 30 września 2008r.
2. środki w kwocie 63.037,50 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
na realizację programu „Uczeń na wsi – pomoc w zdobywaniu wykształcenia przez osoby
niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko – wiejskie”. W imieniu
gminy, jednostką upoważnioną do realizacji programu jest Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w
Mogilnie. Wydatkowanie środków następowało poza budżetem z wyodrębnionego rachunku
bankowego. Gmina jest zobowiązana rozliczyć przyznane środki do 31 lipca 2008r. według stanu
na 30 czerwca 2008r.
Dochody uzyskane z tytułu rozliczeń zadań zleconych z zakresu administracji
rządowej w I półroczu 2008r.:
–
–
dział 750 rozdział 75011 – osiągnięte wpływy wynoszą 25.627,96 zł z tytułu opłat za wydane
dowody osobiste oraz opłaty za udostępnienie danych osobowych. Plan, określony przez Urząd
Wojewódzki na podstawie prognozy przedstawionej przez Urząd Miejski w Mogilnie w kwocie
32.200 zł, zrealizowano w wysokości 79,59%. Na rachunek budżetu państwa przekazano w
okresie sprawozdawczym kwotę 23.833,56 zł. Kwotę 513 zł przekazano 1 lipca 2008r. Kwota
1.281,40 zł (tj. 5% pobranych opłat) stanowi dochód gminy zgodnie z ustawą o dochodach
jednostek samorządu terytorialnego.
dział 852 rozdział 85212 – osiągnięte dochody z tytułu zaliczki alimentacyjnej wynoszą 8.752,63
zł, na rachunek budżetu państwa przekazano kwotę 4.325,08 zł. Kwotę 51,23 zł przekazano 1
lipca 2008r. Na koniec I półrocza br. zobowiązania z tytułu zaliczek alimentacyjnych wynoszą
1.906.380,92 zł.
Struktura wydatków:
Wyszczególnienie
Wydatki ogółem
Plan po zmianach
Wykonanie
% wykonania
56.579.018,00
24.771.587,69
43,78
5.441.387,33
573.752,52
10,54
51.137.630,67
24.197.835,17
47,32
23.603.282,20
11.015.408,60
46,67
3.918.460,00
2.127.335,31
54,29
330.000,00
103.881,35
31,48
23.295.888,47
10.951.209,91
47,01
z tego :
1. wydatki
majątkowe
(inwestycyjne)
2. wydatki bieżące
z tego :
a) Wydatki na
wynagrodzenie
b) dotacje
c) wydatki na
obsługę długu
d) pozostałe
wydatki bieżące
Zobowiązania
W sprawozdaniu RB-Z o stanie zobowiązań została wykazana kwota 6.056.145,99 zł. Na tę kwotę
składają się zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej – 6.039.660,20 zł ( ogółem zaciągnięte pożyczki przed 2008r.
wynoszą 7.154.637,20 zł, w 2007r. spłacono 537.325, w I półroczu br. spłacono 577.652 zł, do
spłaty pozostaje 6.039.660,20 zł ) oraz zobowiązania zakładu budżetowego – Mogileńskie Domy w
Mogilnie 16.485,79 zł są to zobowiązania za dostawę towarów i usług od kontrahentów.
Należności
Ogółem należności na koniec I półrocza wynoszą 16.103.927,43 zł. Na należności składają się
środki na rachunkach bankowych jednostek organizacyjnych w kwocie 6.377.983,59 zł, należności
wymagalne należne jednostkom od kontrahentów w kwocie 2.482.305,90 zł i pozostale należności
w kwocie 6.983.644,66 zł.
Należności z tytułu podatków i opłatach lokalnych od osób fizycznych i prawnych wynoszą
1.104.803,54 zł ( w tym od osób prawnych – 351.370,79 zł ).
Należności dla zakładu budżetowego – Mogileńskie Domy w Mogilnie: 663.463,55 zł, w tym
wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług – 412.908,81 zł; należności Miejsko – Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej wynoszą 1.041.684,83 zł w tym z tytułu zadania zleconego gminie
wypłata zaliczek alimentacyjnych – 953.695,54 zł, natomiast kwota 87.989,29 zł – to środki na
rachunku bankowym MGOPS. Należności ZOSiP wynoszą 1.094.054,59 zł w tym wymagalne
9.016,33 zł a należności w kwocie 1.085.038,26 zł – to środki na rachunku bankowym i w kasie.
Należności OSRiR w wysokości 43.821,62 zł – są to środki na rachunku bankowym oraz w kasie
jednostki. Należności z tytułu udzielonej, z budżetu gminy, pożyczki Fundacji „Sąsiedzi wokół
Szlaku Piastowskiego” - 180.000 zł.
Planowane i wykonane przychody i rozchody.
Planowane przychody wynoszą 4.326.683,51 zł z tytułu: emisji obligacji 625.140 zł, z tytułu
wolnych środków na rachunku bankowym 3.501.543,51 zł i z tytułu spłaty pożyczek udzielonych z
budżetu gminy 200.000 zł. Plan przychodów został zrealizowany z tytułu wolnych środków
3.501.543,51 zł ( z tego 2.286.239 zł stanowi źródło pokrycia deficytu budżetowego, 60.000 zł –
udzielona pożyczka z budżetu gminy, 1.155.304 zł – spłata pożyczek z WFOŚiGW) i spłaty
pożyczki w kwocie 20.000 zł, nie emitowano obligacji.
Rozchody zaplanowano w wysokości 1.415.304,51 zł, z tego: na spłatę pożyczek z
WFOŚiGW – 1.155.304 zł ( w I półroczu spłacono 577.652 ), na udzielenie pożyczki z budżetu
gminy dla Fundacji 60.000 zł ( pożyczka została udzielona Fundacji ”Sąsiedzi wokół Szlaku
Piastowskiego” w I kwartale 2008r. ) i lokaty w banku 200.000,51 zł.
Finansowa realizacja inwestycji zaplanowanych na 2008r.
Lp Dział
Rozdz. §
Nazwa inwestycji
1
010 01010 6050
Sieć wodociągowa Gozdanin
(p.Głos)
2
010 01010 6050
Projekt na modernizację
ujęcia wody Padniewko
3
010 01010 6050
„Spinka” wodociągu
Padniewo-Mogilno
4
Sieć wodociągowa
010 01010 6050 Padniewko (Gałczyński,
Lorek)
5
010 01010 6050
Wartość
zadania
40 984
0
50 000
50 000
0
110 000
110 000
0
18 000
18 000
0
Sieć wodociągowa Gozdanin
(p.Cieślik)
18 000
18 000
0
6
Sieć wodociągowa Gozdanin
010 01010 6050 (p.Tomczak, p.Pawlak, p.
Stanek)
40 000
40 000
0
7
010 01010 6050
Sieć wodociągowa Chabsko
(p.Bogusiewicz)
38 000
38 000
0
8
010 01010 6050
Sieć wodociągowa
Świerkówiec (p.Zygmunt)
25 000
25 000
0
9
Sieć wodociągowa
010 01010 6050 Świerkówiec (do działek p.
Rachwał)
38 000
38 000
0
10
010 01010 6050
Studnie głębinowe Kunowo
(p.Tabat, p. Kiciński)
60 000
60 000
800
11
010 01010 6050
Studnia głębinowa Kopczyn
(p.Sip)
30 000
30 000
400
12
010 01010 6050
Studnia głębinowa
Wylatowo(p.Nowak)
30 000
30 000
400
13
Zakup 3 pomp głębinowych 010 01010 6060 zwiększenie wydajności
ujęcia wody w Szczeglinie
52 000
52000
0
Razem rozdział 01010
43.984
Wykonanie
Plan na 2008r. finansowe Uwagi
w 2008r
552 984
549 984
00-01-01
14
20
2001
6060
Zakup samochodu dla
inspektora do spraw leśnictwa
Razem rozdział 02001
Modernizacja
Al.Niepodległości
15
600 60016 6050
16
Wykonanie wielobranżowego
projektu budowlanego
przebudowy skrzyżowania
600 60016 6050 ulic: Powstańców
Wielkopolskich,
Benedyktyńskiej, Witosa i
Poznańskiej w Mogilnie
Razem rozdział 60016
17
750 75023 6060
Zakupy inwestycyjne w
administracji
Razem rozdział 75023
20 000
20 000
0
20 000
20 000
0
580 000
580 000
0
51 000
51 000
0
631 000
631 000
0
30 000
30 000
0
30 000
30 000
0
35 000
6
18
754 75495 6050
Rozbudowa monitoringu
miejskiego - ul. Kasprowicza
35 000
19
zadanie z 2007r. 754 75495 6050 zamontowanie kamery - ul.
Powstańców Wielkopolskich
28 914
Razem dział 754
20
Dofinansowanie zakupu
inwestycyjnego - zakup
urządzenia kontrolno pomiarowego do ilościowego
851 85154 6170 oznaczenia alkoholu w
wydychanym powietrzu typu
Alkometr A 2.0 wersja
stacjonarna oraz
samochodowa
21
851 85154 6060
Zakup sprzętu do pomiaru
stanu trzeźwości
Razem rozdział 85154
22
852 85219 6060
Zakup serwera, drukarki,
ksera
Razem dział 852
23
853 85395 606
razem rozdział 85395
Cross-financing - MGOPSprojekt "Mój potencjał - moją
przyszłością"
( zestaw
komputerowy, adaptacja
pomieszczenia, szafa
biurowa, zakup telefonu,
faxu)
8 700 8.674,07
63 914
43 700
8.680,07
3 400
3 400
0
5 000
5 000
0
8 400
8400
20 000
20 000
19.850
20 000
20 000
19.850
9 660,33
9 660,33
0
9 660,33
9 660,33
0,00
W lipcu
zapłacono
122.994,63
24
900 90001 605
Uregulowanie gospodarki
wodno-ściekowej w mieście
Mogilnie
Projekt
unijny,
fins.:
własne
100.000 zł
16. 671.668,61
1 000 000
15.738 Obligacje
625.140 zł
dotacja
z
UE 274.860
zł
25
Budowa sieci wodociągowej i
900 90001 6050 kanalizacyjnej ul.Okole
Mogilno
26
900 90001 6050
27
117 543
117 543
74.525,19
30 000
30 000
0
Projekt na kanalizację
900 90001 6050 sanitarną ul. Poznańska
Mogilno
50 000
50 000
0
28
Projekt na kanalizację
900 90001 6050 sanitarną w Gębicach (ul.
Braci Rólskich, Rynek) I etap
60 500
60 500
0
29
Sieć kanalizacji sanitarnej z
900 90001 6050 przyłączmi w Mogilnie ul.
Kasprowicza - projekt
9 500
9 500
9.419,62
30
900 90001 6050
Sieć wodociągowa ul.Wesoła
i Jasna Mogilno
12 000
12 000
0
31
900 90001 6050
Sieć wodociągowa ul.Olszaka
Mogilno
10 000
10 000
0
110 000
110 000
22.000
85 000
85 000
84.553,00
Przykanaliki ul Powstańców
Wlkp. Mogilno
Dotacja dla zakładu
budżetowego - Mogileńskie
Domy w Mogilnie- inwestycje w
zakresie ochrony środkowiska:
przydomowe oczyszczalnie ścieków
w Mogilnie ul. Kościuszki 48 i
Zbożowa – 66.000 zł, przydomowa
oczyszczalnia ścieków w
Wasielewku – 22.000 zł,
przydomowa oczyszczalnia ścieków
w Żabnie – 22.000 zł
32
900 90001 6210
33
Modernizacja wentylacji
mechanicznej w budynku prasy
900 90001 6210 do odwadniania osadu na terenie
oczyszczalni ścieków Mogilno
( dotacja dla ZGK )
34
900 90001 6050
Projekt sieci wodociągowej
ul. Niezłomnych Mogilno
Razem rozdział 90001
Projekt-Rozbudowa
900 90002 6050 składowiska odpadów
komunalnych Szerzawy
12 100
16 572 275,26
12 100
12.078,00
1 496 643 218.313,81
179 036
89 000
0
179 036
89 000
0
100 000
100 000
21.662,14
100 000
100 000
21.662,14
20 000
0
308 000
308 000
3.457,20
308 000
328 000
3.457,20
39
Zwiększenie oferty
turystycznej gminy Mogilno
poprzez budowę kompleksu
926 92601 6050 rekreacyjno-sportowego Projekt na budowę
kompleksu rekreacyjnosportowego
10 320 000
320 000
117,00
40
926 92601 6050 " Moje boisko - Orlik 2012"
1 495 000
1 495 000
72,30
11 815 000
1 815 000
189,3
30 310 269,59
5 141 387,33
273.752,52
35
Razem rozdział 90002
36
900 90015 6050 Nowe punkty świetlne
Razem rozdział 90015
37
900 90095 6050
Rewitalizacja miasta Mogilna
- studium
38
900 90095 6050
Wykonanie placu zabaw w
Mogilnie ( Jordanek )
Razem rozdział 90095
Razem rozdział 92601
Ogółem
Wydatki inwestycjne na 2008r. zostały zaplanowane w kwocie 5.141.387,33 zł co stanowi
9,09% zaplanowanych wydatków ogółem. Wykonanie finansowe inwestycji za I półrocze 2008r.
wynosi 273.752,52 zł, tj. 5,32%. Na tak niskie wykonanie planu inwestycji ma wpływ to, że w I
półroczu przygotowywane były dokumentacje techniczne, pozwolenia. Wykonanie zaplanowanych
zadań nastąpi w II półroczu 2008r.:
1. dział 010, rozdział 01010: wykonano mapy do celów projektowych dla studni głębinowych w
Kopczynie – 400 zł i Wylatowie 400 zł, dwóch studni w Kunowie – 800 zł. 1 lipca 2008r.
zlecono wykonanie projektów i odwiertów studni w Wylatowei i Kopczynie Zakładowi
Studniarskiemu M. Wiśniewskiego z Pakości – koszt wykonanie 1 studni będzie wynosił
29.599,64 zł brutto, termin wykonania określona na 15.10.2008r. Dnia 21.02.2008r. zlecono
firmie RONDO wykonanie dokumentacji projektowej na sieci wodociągowe, wartość projektu
brutto wynosi: spinka wodociągu Padniewko – Mogilno 5.863,37 zł; sieć wodociągowa
Padniewko Gałczyński, Lorek – 5.018,65 zł; Chabsko-Bogusiewicz – 5.287,02 zł; Gozdanin
Cieślak – 4.997,07 zł; Gozdanin Tomczak, Pawlak, Stanek – 7.994,97 zł; Świerkówiec Rachwał
– 7.684,35 zł; Świerkówiec – Zygmunt – 5.970,02 zł. Termin wykonania projektów wyznaczono
na dzień 31.08.2008r. Dnia 19 czerwca 2008r. podpisano umowę z firmą PROFIPROJEKT z
Jarocina na wykonanie remontu budynku ujęcia wody w Padniewie. Projekt wykonany zostanie
do dnia 20.12.2008r. za kwotę brutto 50.000 zł
2. dział 754, rozdział 75495: zlecono firmie PRIM z Poznania wykonanie projektu i budowę
następnej kamery monitoringu miejskiego na skrzyżowaniu ulic Kasprowicza, Jana Pawła II za
kwotę 29.646 zł brutto, termin wykonania inwestycji upływa 30 listopada 2008r.
3. dział 900, rozdział 90001:
- wykonany został II etap budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej ul. Okole w
Mogilnie , koszt robót i nadzoru wynosi 74.525,19 zł
- 25 lutego 2008r. zlecono Przedsiębiorstwu PROXIMA z Chodzieży projektowanie sieci
kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul.Poznańska za kwotę brutto 49.885,50 zł, termin wykonania
prokjektu upływa 15 listopada br.
- zlecono firmie PROXIMA projekt kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gębicach ul. Rynek i
część ulicy Braci Rólskich za 46.999,28 zł
- wykonany został projekt sieci wodociągowej w Mogilnie ul. Niezłomnych za 12.078 zł
- firmie RONDO z Mogilna zlecono wykoanie dokumentacji projketowej sieci wodociągowej ul.
Okole i ul. Wesoła i Jasna w Mogilnie, koszt wykonanie dokumentacji wynosi odpowiednio
4.259,13 zł i 5.659,03 zł
- wykonany został projekt kanalizacji sanitarnej ul. Kasprowicza w Mogilnie za kwotę brutto
9.419,62 zł
4. dział 900, rozdział 90095:
- wykonanie placu zabaw – zamówiono urządzenia na plac zabaw w Parku Miejskim w Mogilnie
z firmy RODO z Kręczki poczta Orzarów Mazowiecki za kwotę brutto 12.505 zł; z firmy
INTER-FLORA z Wrocławia za kwotę 40.530,84 zł; z firmy LARS LAJ z Dobrej Szczecińskiej
za kwotę 13.302,88 zł
5. dział 926, rozdział 92601:
- 30 czerwca 2008r. podpisano umowę na wykonanie koncepcji projektu hali widowiskowo –
sportowej w Mogilnie. Przetarg wygrała firma Vowie Studio z Szamotuł za cenę brutto 240.000
zł
- podpisano umowę z firmą projektową M.D. Groblewska z Mogilna na adaptację projektu
architektoniczno-budowlanego budowy kompleksu boisk sportowych ORLIK 2012. Koszt
adaptacji wynosi 29.280 zł.
Wydatki Budżetowe
Dział 010 Rolnictwo
Plan po zmianach w tym dziale wynosi 1.060.945 zł, a wykonanie wynosi 467.756,93 zł tj. 44,09 %.
Na wykonane wydatki składają się :
➢ wydatki inwestycyjne – budowa sieci wodociągowych, studni głębinowych, zakup pomp
głębinowych. Ogółem na te zadania zaplanowano 552.984 zł. Realizacja finansowa inwestycji w
I półroczu 2008r. wynosi 1.600 zł tj. 0,29%. Zadania w zakresie infrastruktury wodociągowej
bedą realizowane w II półroczu br.
➢
wydatki bieżące:
- składki na Izby Rolnicze – 16.089 zł, tj. 50,28% planu
- pozostała działalność - wydatki w I półroczu wyniosły 450.067,93 zł tj. 94,56% planu. Na tak
duże wykonanie planu ma wpływ realizacja zadania zleconego gminie, na które gmina otrzymuje
dotację z budżetu państwa i jest zobowiązana do końca maja wykorzystać otrzymaną dotację – tj.
wypłata rolnikom - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów
postępowania w sprawie zwrotu poniesionych przez gminę. Na realizację tego zadania
przeznaczono kwotę 439.959,82 zł ( w tym: wypłacono rolnikom kwotę – 431.333,16 zł, na
pokrycie kosztów gminy przeznaczono – 8.626,66 zł). Inne wydatki w kwocie 10.108,11 zł
przeznaczono na koszty wyceny gruntów rolnych do sprzedaży, konserwacje urządzeń
melioracyjnych, kopie map sytuacyjno-wysokościowych, opłata za wyłączenie gruntów z
produkcji rolnej.
Dział 020 Leśnictwo
Na wydatki związane z leśnictwem zaplanowano kwotę 40.000 zł (w tym 20.000 zł plan na zakupy
inwestycyjne), a zrealizowano w wysokości 4.857,81 zł tj.12,14 %.
Na wydatki składają się zakup paliwa do samochodu służbowego inspektora do spraw leśnictwa,
części do samochodu, ubezpieczenie samochodu, zakup kosiarki i części do kosiarek.
W II półroczu br. zostanie zrealizowany wydatek inwestycyjne – zakup samochodu dla inspektora
do spraw leśnictwa. W związku z tym, że posiadany samochód polonez truck jest bardzo
wyekspoatowany, a naprawa tego pojazdu jest ekonomicznie nieuzasadniona.
Dział 600 Transport i Łączność
Na remont dróg w 2008r. przeznaczono kwotę 3.449.734 zł, w tym:
– wydatki inwestycyjne – 631.000 zł z tego: projekt budowlany przebudowy skrzyżowania ulic:
Powstańców Wielkopolskich, Benedyktyńskiej, Witosa i Poznańskiej w Mogilnie w kwocie
51.000 zł. Zapłata nastąpi w II półroczu br.
Drugie zadanie inwestycyjne w dziale 600 to modernizacja Al. Niepodległości, na to zadanie
zaplanowano 580.000 zł, zapłata za wykonaną usługę nastąpi w II półroczu br.
–
wydatki bieżące - remonty i bieżące utrzymanie dróg zaplanowano kwotę 2.818.734 zł, a wydano
w I półroczu 859.535,38 zł, tj. 30,49%
W pierwszy półroczu br. zrealizowano:
•
akcja zima 2007/2008 łącznie z mieszanką
34.894,40 zł
•
remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych grysami i emulsją oraz
masą z recyklera
159.941,89 zł
•
utrzymanie oznakowania pionowego
•
opracowanie projektu stałej organizacji ruchu dla drogi gminnej Wyrobki – Gozdawa –
Chabsko
4.300 zł
•
montaż luster drogowych w Padniewku i w Mogilnie: ul. 900-lecia ( urząd skarbowy ),
ul. Benedyktyńska ( Fara )
5.368 zł
•
opracowanie czasowej organizacji ruchu dla Alei Niepodległości 1.500 zł
•
odbudowa porzepustów na drogach gminnych w Kopczynie, Procyniu, Dzierzążnie
31.081,50 zł
•
wykonanie przebudowy ulicy Ustronie łącznie z odwodnieniem 61.831,01 zł
•
utrzymanie urządzeń odwadniających dróg gminnych 63.316,67 zł
•
wykonanie remontu ulicy Popiełuszki II etap 36.549,25 zł
•
bieżące utrzymanie dróg gminnych o nawierzchniach gruntowych i tłuczniowych przy
użyciu równiarki samobieżnej i walca drogowego oraz z zastosowaniem kruszywa
wapiennego o frakcji 0/31,5 i 0/65: ul. Wybudowanie, droga Świerkówiec, droga
Wiecanowo, droga Padniewko, droga Szerzawy, Wyrobki – Mogilno, droga PadniewkoGozdawa, droga Gozdawa w kierunku p.Wyroślak, droga Chabsko-Paleczka, droga
Wiecanowo do plaży, ul. Polna, droga Procyń, droga Czerniak, droga Gozdawa, droga
Kopczyn – Bzówiec, droga Kopczyn, droga Gozdanin–Bielice, droga Sadowiec –
Gołąbki, droga Huta Padniewska- Dębno, droga Kpczyn - Leśnik
128.817,22 zł
•
remont ulicy Chpina II etap 42.089,07 zł
•
remont ulicy Wyszyńskiego II etap
•
wykonanie remontu zjazdu z ul. Piastowskiej 3.612,59 zł
•
wykonanie projektu na przebudowe drogi Zbytowo 18.000 zł
•
obsługa pojazdu służbowego ( paliwo, ubezpieczenie, badania techniczne ) 2.085,16 zł
•
wykonanie aktualizacji kosztorysów oraz dokonanie przedmiarów robót ( m.in. Remonty
miejscowe ul. Hallera, wiadukt )
12.729,65 zł
•
usuwanie krzaków i frezowanie pni
•
wykonanie remontu nawierzchni bitumicznych „na zimno”: droga Dzierzążno, droga
Wszedzień, droga Twierdziń, droga Gozdanin
16.129,62 zł
•
remont drogi kierunek Chabsko ( nakładka bitumiczna )
29.796,10 zł
130.404,03 zł
15.137,76 zł
21.910,83 zł.
Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa
W 2008r. na gospodarkę mieszkaniową przeznaczono 133.416 zł, a wydatkowano 59.718,91 zł tj.
44,76% w tym:
1. zakłady gospodarki mieszkaniowej: zaplanowano środki w kwocie 80.116 zł z przeznaczeniem
na dotacje dla Mogileńskich Domów – zakładu budżetowego gminy Mogilno działającego od 1
marca 2008r. w tym: 20.000 zł – dotacja na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe oraz
60.116 zł dotacja przedmiotowa na remonty gminnych zasobów mieszkaniowych. Dotacja
przedmiotowa zostanie przekazana w II półroczu br.
2. pozostała działalność – zaplanowane środki w kwocie 53.300 zł, wykorzystano w I półroczu w
wysokości 39.718,91 zł tj. 74,52% i przeznaczono na:
– na wypłatę odszkodowań za brak przydziału mieszkania socjalnego- 30.548,21 zł,
– czynsz za mieszkanie, które gmina uzyskała na podstawie wyroku sądowego po zmarłej
mieszkance Mogilna ( mieszkanie nie jest zasiedlone ) - 3.446,01 zł,
– koszty zastepstwa procesowego i odsetki – 5.724,69 zł.
Na tak wysokie wykonanie planu ma wpływ rosnąca ilość wyroków sądowych
nakładających na gminę obowiązek wypłaty odszkodowania za brak przydziału lokali socjalnych.
Dział 710 Działalność Usługowa
Plan po zmianach w tym dziale wynosi 570.000 zł, a wykonano w wysokości 76.260,52 zł tj. 13,38
%. Na niskie wykonanie planu wydatków budżetowych ma wpływ to, że koszty zmiany planu
zagospodarowania przestrzennego wystąpią w II póroczu br.
Na wykonane wydatki składają się :
➢ wydatki na przygotowanie planu zagospodarowania przestrzennego – zaplanowano w wysokości
448.000 zł a wykonanie wynosi 57.116,60 zł tj. 12,75%
➢ cmentarze: roczny plan wynosi 102.000 zł, w tym dotacja z budżetu państwa w kwocie 4.000 zł.
W I półroczu br. wydatkowano na to zadanie 19.143,92 zł, w tym remont pomnika Powstańców
Wielkopolskich 17.514 zł- wykonanie modelu rzeźbiarskiego w glinie, forma tracona, pozytyw
gipsowy, forma silikonowa, forma sztuczkowa. Pozostała kwota 1.629,92 zł- to koszty
porządkowania i drobnych napraw pomników i grobów.
Dział 750 Administracja Publiczna
Na wydatki w administracji zaplanowano kwotę 4.399.699,57 zł a wykonano w wysokości
2.254.863,63 zł tj.51,25%.
Wydatki przeznaczono na :
1. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 131.400 zł tj. 52,69 % planu- 249.400 zł (sa to
płace i pochodne dla pracowników administracji, którzy realizują zadania zlecone gminie).
2. Koszty działalności Rady Miejskiej – plan wynosi 164.540 zł a wykonanie 80.847,10 zł tj.
49,14%. W tym zadaniu wypłacono diety radnym w kwocie 78.625 zł, delegacje 242,10 zł,
szkolenia 1.540 zł, drobne zakupy artykułów biurowych – 440 zł.
3. Urząd Miejski w Mogilnie- wydatki na funkcjonowanie urzędu zaplanowano w wysokości
3.837.459,57 zł a wykonanie wynosi 1.922.869,93 zł tj. 50,11%. Wydatki na płace i pochodne
pracowników wyniosły 1.308.520,56 zł tj. 68,05% wykonanych wydatków w tym zadaniu.
Wydatki rzeczowe:
- wydatki bieżące:
➢ diety dla sołtysów 30.600 zł (42,86% planu)
➢ zakup materiałów i wyposażenia 102.053,64 zł ( 71,87% planu)
➢ w tym :
• artykuły biurowe 28.795,17 zł
• 3 zestawy komputerowe – 8.457,00 zł
• toner
5.420,56 zł
• papier ksero
3.549,40 zł
• zakup drukarki, części do drukarek, bębny do drukarek – 4.793,58 zł
• niszczarki 2.224,26 zł
• bindownica – 930,30 zł
• lampy i oprawy – 2.452,19 zł
• środki czystości 3.205,37 zł
•
•
•
•
•
druki
2.910,80 zł
prenumerata czasopism i dzienników urzędowych - 15.673,12 zł
meble
1.869,78 zł
paliwo do samochodu – 5.854,41 zł
inne np.: zakup wiązanek, książki, aparaty telefoniczne, gasnice, termosy, flagi, konwent
burmistrzów, kosiarki, publikacje dla pracowników administracji itp.- 15.917,23 zł
energia: 72.202,21 zł tj. 53,48 planu ( w tym: cieplna - 50.540,67 zł, woda - 2.633,53 zł,
elektryczna 18.962,01 zł )
➢ zakup usług remontowych – wykonanie wynosi 54.346,81 zł tj. 48,52% planu, w tym remont
pomieszczeń Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli – 46.070,58 zł; remont pozostałych
pomieszczeń Urzędu Miejskiego – 8.276,23 zł
➢ zakup usług pozostałych 161.802,69 zł (tj. 59,51% planu)
w tym :
• opłaty pocztowe 36.113,50 zł
• obsługa prawna urzędu – 43.920 zł
• obsługa prawna dot. utworzenia zakładu budżetowego – 6.710 zł
• akt notarialny – spółka MPGK – 6.783,20 zł
• przegląd i konserwacja kserokopiarek – 6.460,22 zł
• konserwacja oprogramowania INFO - SYSTEM– 11.203,62 zł
• aktualizacja programów komputerowych – 9.205,40 zł
• opłata za aktualizację LEX – 4.479,84 zł
• dzierżawa centrali telefonicznej – 761,30 zł
• monitoring urzędu – 1.434,72 zł
• utrzymanie serwisu BIP – 1.728,33 zł
• wpisy hipoteki – 4.800 zł
• ogłoszenia w prasie – 1.285,12 zł
• usługi w zakresie bhp – 560 zł
• przegląd i konserwacja sprzętu p.poz – 463,23 zł
• opracowanie ekspertyzy technicznej bezpieczeństwa pożarowego budynku urzędu –
3.050 zł
• wywóz nieczystości stałych i płynnych – 3.147,94 zł
• szkolenie dyrektorów placówek oświatowych – 5.940 zł
• utrzymanie samochodu DUCATO -2.585,10 zł
• wykonanie zadania „ e-urząd” plan wynosi 50.000 zł w I półroczu nie poniesiono
wydatków na ten cel,
• pozostałe: wykonanie pieczątek (884,05zł), usługa introligatorska (1.464 zł), naprawa
maszyn, prowizje bankowe i pocztowe, instalacja przyłączy elektrycznych ( 1.462,11
zł), oznakowanie poziome parkingu przy UM ( 395,28 zł) – 11.170,98 zł
➢ podróże służbowe krajowe 13.332,93 zł (na plan 25.000 zł) w tym :
- ryczałty samochodowe ( za I-V ) 8.259,19 zł
- delegacje pracowników 5.073,74 zł
➢ podróże służbowe zagraniczne – 0 zł – w I półroczu nie było wydatków w tym zadaniu
➢ różne opłaty i składki 17.114,17 zł (na plan 24.000 zł) w tym: opłaty za ubezpieczenie
mienia, sprzętu, wartości pieniężnych, samochodu – 10.467 zł, opłaty komornicze od
ściągniętych podatków, zapytania o niekaralności pracowników
➢ badania lekarskie pracowników – 1.036 zł
➢ rozmowy telefoniczne - komórki służbowe – 12.586,30 zł,
➢ rozmowy telefoniczne – telefon stacjonarny – 8.775,60 zł
➢ usługi tłumacza – 608 zł
➢ składki na PFRON – 19.879 zł
➢ zakupy artykułów dla pracowników, zgodnie z przepisami bhp – 3.223,21 zł
➢ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, przekazano kwotę 60.318 zł tj. 75%
➢
➢
➢
➢
➢
planu
odszkodowania wypłacone strażakom za udział w akcjach gaśniczych – 29.975 zł
zakup papieru do drukarek - 3.908,58 zł
zakup akcesoriów komputerowych i oprogramowania – 8.623,76 zł
szkolenia pracowników – 5.668 zł.
- wydatki inwestycyjne:
Zaplanowano kwotę 30.000 zł – w I półroczu nie było wydatków inwestycyjnych w administracji.
4. Promocję gminy Mogilno – zaplanowane środki finansowe wynoszą 125.000 zł, a w I półroczu
wydatkowano kwotę 98.564,26 zł tj. 78,85%. Na tak duże wykonanie planu ma wpływ
zorganizowanie w I półroczu br. obchodów 610. lecia nadania praw miejskich Mogilnu. W
ramach promocji zakupiono natepujące usługi i towary:
3.000 zł zapłata za kompozycję hejnału Mogilna
7.600 zł odnowienie „Witaczy Mogilna”
2.640 zł wynagrodzenie za artykuły do publikacji: ”Mogilno i jego mieszkańcy w
Powstaniu Wielkopolskim ( 1918-1919)”
6.000 zł udział chóru „Hemantus” w Międzynarodowym Przeglądzie Chórów w
Londynie
8.748 zł medale okolicznościowe
- 10.200 zł foldery Mogilna – informator turystyczny
- 12.000 zł Stowarzyszenie artystyczne „Magazyn Zbożowy GS” - usługi w zakresie
promowania gminy
- 15.000 zł – usługi w zakresie promowania gminy – klub sportowy Sokół
- 15.000 zł - usługi w zakresie promowania gminy – klub sportowy Pogoń
18.000 zł – gadżety reklamowe – długopisy, torby, koszuli, breloki, widokówki,
ogłoszenia w prasie, nagrody na konkursy związane z promocją Mogilna.
5. Pozostałą działalność - wydatki wykonano w kwocie 20.724,32 zł na roczny plan 23.300 zł tj. w
88,95%. Środki wydano na: 13.300 zł – analiza organizacji szkół w gminie Mogilno; 1.998,75 zł
– kamizelki i krawaty dla członków Mogileńskiej Orkiestry Dętej; 3.720 zł - obchody 610.lat
Mogilna.
Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej
Dotację na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców zaplanowano na 2008r. w
kwocie 3.354 zł, a wpłynęła w kwocie 1.698 zł. Dotacja zostanie wykorzystana w II półroczu br. W
I półroczu 2008r. wpłynęła także dotacja z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 160 zł z
przeznaczeniem na niszczenie niearchiwalnych dokumentów pochodzących z wyborów
parlamentarnych, dotacja została wykorzystana w 100%.
Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa
Plan po zmianach w dziale 754 wynosi 450.757 zł a wykonano wydatki w wysokości 206.784,79 zł
tj. 45,88 %
Zadania działu 754 :
1. Komenda Powiatowa Policji – w I półroczu br. Rada Miejska przeznaczyła 10.000 zł dla KPP
Mogilno na zakup paliwa do samochodów służbowych, środki zostały przekazane na konto
Funduszu Wsparcia Policji, a rozliczone zostaną w II półroczu br.
2.
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - dotacja dla powiatu mogileńskiego w kwocie
8.000 zł z przeznaczeniem na zakup odzieży specjalnej dla strażaków.
3. Ochotnicze Straże Pożarne – na ten cel w budżecie przeznaczono 90.000 zł, a wykonanie wynosi
45.967,23 zł tj. 51,07 %. Na wydatki składają się: paliwo – 14.511,25 zł; części do
samochodów strażackich – 845,46 zł; węgiel – 700,13 zł, badania lekarskie strażaków – 2.240 zł,
ubezpieczenie samochodów strażackich i strażaków – 11.754 zł, energia elektryczna – 4.434,81
zł, zakup usług – naprawy samochodów strażackich, naprawa motopomp, przeglądy techniczne
samochodów – 7.870,53 zł.
4. Straż Miejska – zaplanowano w budżecie 258.036 zł, a wykonano 111.151,20 zł tj. 43,08 %. Na
wydatki składają się płace i pochodne strażników 100.620,74 zł. Na pozostałą kwotę składają się
zakup paliwa do samochodu służbowego – 3.153,98 zł, naprawa samochodu – 268,40 zł, odpis
na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.401 zł, szkolenia - 240 zł, składki na PFRON –
1.312 zł, ekwiwalent za pranie i na zakup ubrań – 658,30 zł, ubezpieczenia – 300 zł, delegacje –
49,10 zł, zwrot kosztów dojazdu poborowemu odbywającemu służbę zastepczą 124 zł.
5. W pozostałej działalności zaplanowano kwotę 84.721 zł, w tym na wydatki inwestycyjne 43.700
zł – budowa nowej kamery monitoringu miejskiego przy ul. Kasprowicza 35.000 zł i zapłata za
zamontowanie kamery przy ul. Witosa – 8.700 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych
zapłacono 8.674,07 zł za kamerę przy ul. Witosa, natomiast budowa kamery przy ul.
Kasprowicza będzie realizowana w II półroczu. Na wydatki bieżące zaplanowano 41.021 zł – z
przeznaczeniem na funkcjonowanie monitoringu miejskiego, a wykonanie wynosi 22.986,29 zł.
Na wykonane wydatki składają się: zapłata za energię elektryczną – 1.166,69 zł, dzierżawę łączy
telekomunikacyjnych – 8.016,06 zł, ubezpieczenie monitoringu – 3.201 zł.
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie
posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Wydatki zaplanowano w wysokości 93.000 zł a wykonanie za I półrocze wynosi 50.447,47 zł tj.
54,24%. Są to wypłacone prowizje sołtysom za inkaso podatków – 28.665,75 zł; prowizja dla
Zakładu Gospodarki Komunalnej za inkaso opłaty targowej – 5.809,07 zł, MPGK – 8.468,40 zł,
Starostwa Powiatowego za inkaso opłaty skarbowej- 1.305,47 zł, Banku Spółdzielczego – 5.648,28
zł. Razem wypłacone prowizje wynoszą – 49.896,97 zł. Na wydatki rzeczowe związane z poborem
podatków – zakup usługi – wykonanie map do analizy opłaty planistycznej – 550,50 zł .
Dział 757 Obsługa długu publicznego
W I półroczu 2008r. Gmina Mogilno zapłaciła WFOŚiGW 103.881,35 zł odsetek z tytułu
zaciągniętych pożyczek.
Dział 758 – Różne rozliczenie
W ramach tego działu zostały zaplanowane rezerwy:
– rezerwa ogólna – 443.200 zł
– rezerwa celowa z przeznczeniem na zarządzanie kryzysowe – 45.000 zł.
W I półroczu Burmistrz Mogilna dokonał przeniesienia planu wydatków z rezerwy budżetowej
ogólnej w kwocie 11.800 zł z przeznaczeniem na: gospodarkę mieszkaniową na wypłatę
odszkodowania za nie dostarczenie lokalu socjalnego w kwocie 10.000 zł, na odsetki 306 zł i koszty
postępowania procesowego 1.494 zł ( sądowy nakaz zapłaty: Sygn. akt I Nc 51/07 z 11.12.2007r. ).
Dział 801 i 854 Oświata i Wychowanie oraz Edukacyjna Opieka Wychowawcza
Budżet na 2008 rok w zakresie edukacji i wychowania, po zmianach wynosił 22.996.566 zł.
Począwszy od dnia 1 stycznia 2001 roku finansowanie zadań edukacyjno – wychowawczych i
opiekuńczych realizowane jest w dwóch działach : 801 – oświata i wychowanie i dział 854 –
edukacyjna opieka wychowawcza.
Plan wydatków w działach 801 i 854 na rok 2008, po zmianach przedstawia poniższa tabela :
Lp.
Dział
Nazwa działu
Plan wydatków
Wykonanie
%
1
2
801
854
Oświata i wychowanie
Edukacyjna opieka
wychowawcza
po zmianach
21.841.613
10.177.878,41
46,60
1.154.953
22.996.566
588.610,55
10.766.488,96
50,96
46,82
Razem :
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE
W poszczególnych rozdziałach działu 801 plan wydatków i jego realizację w 2008 r.
przedstawia poniższa tabelka :
Lp Rozdział Nazwa rozdziału
Plan wydatków
Wykonanie
%
po zmianach
1
80101
Szkoły Podstawowe
2
80110
Gimnazja
3
80113
Dowożenie uczniów
do szkół
4
80146
10.018.545
4.644.588,72
46,36
5.540.826
2.770.405,03
50
840.719
412.243
49,03
91.900
15.386
16,74
4.374.915
1.978.246,58
45,22
Dokształcanie i dosk.
nauczycieli
5
80104
Przedszkola
6
80195
Pozostała działalność
380.073
108.200
28,46
7
80114
ZOSiP
593.735
248.808
41,90
21.841.613
10.177.878,41
46,6
Razem:
Na płace wraz z pochodnymi, dla nauczycieli i pracowników administracyjno –
obsługowych, przewidziano w dziale 801 budżetu na 2008 r. – 14.318.019 zł. co stanowi 73,82 %
wszystkich wydatków tego działu. Wykonanie wynosi : płace wraz z pochodnymi – 5.421.043 zł.
Fundusz socjalny zrealizowano w kwocie 690.159 zł. - plan wynosi 875.658 zł.
W 2008 r. w funkcjonujących ośmiu szkołach podstawowych z klasami I-VI uczyło się 1773
uczniów w 85 oddziałach. Szkołę podstawową ukończyło 318 uczniów. Zajęcia edukacyjno –
wychowawcze i opiekuńcze realizowali nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni –
162,46 w przeliczeniu na etaty; w szkołach miejskich – 77,40 etaty, w szkołach wiejskich – 85,06
etaty. Administrację i obsługę szkół podstawowych zapewniali pracownicy pełnozatrudnieni i
niepełnozatrudnieni – 56,62 w przeliczeniu na etaty.
Rok szkolny 2007/2008 rozpoczęło naukę w gimnazjach 1064 uczniów w 44 oddziałach. W
gimnazjum w Mogilnie od 1 września zajęcia edukacyjno – wychowawcze realizują nauczyciele w
przeliczeniu na etaty – 61,13.
Podpisane 17 maja 2001 r. Porozumienie między Zarządem Gminy Mogilnoa Zarządem Powiatu w
Mogilnie włączyło Gimnazjum w Bielicach do Zespołu Szkół w Bielicach. Zadania organu
prowadzącego dla utworzonego zespołu wykonuje Powiat Mogileński, zaś pełną obsługę
administracyjno – gospodarczą, finansową i organizacyjną zapewnia dyrektor Zespołu Szkół w
Bielicach. W budżecie gminy na rok 2008 na ten cel przewidziano kwotę 1.466.860 zł.
Liczba uczniów dowożonych do gimnazjów, szkół podstawowych i klas zerowych waha się
granicach 1000 uczniów. Wzrosły w porównaniu z 2007 rokiem koszty dowożenia – głównie ze
względu na starzejący się tabor autobusowy oraz na coraz wyższą cenę oleju napędowego.
Całkowity koszt dowożenia w I półroczu 2008 r. wyniósł 323.300 zł. co stanowi 42,99 %
planowanych wydatków na ten cel. W kosztach tych mieszczą się płace kierowców wraz z
pochodnymi.
Na wydatki rzeczowe i remonty bieżące szkół wydano w I półroczu 2008 r. w dziale 801 –
608.040 zł, w tym węgiel i olej opałowy 91.564 zł. oraz ogrzewanie i energia elektryczna 303.258
zł.
Rok szkolny 2007/2008 rozpoczęło 284 dzieci w wieku 3-5 lat oraz 247 dzieci w wieku 6 lat
uczęszczających do klas „O” przygotowujących do realizacji obowiązku szkolnego. W przeliczeniu
na etaty zajęcia edukacyjno – wychowawcze realizowało 52,26 nauczycieli oraz 58 pracowników
administracyjno –obsługowych.
Uchwałą Rady Miejskiej w Mogilnie Nr XIV/121/07 z dnia 19 grudnia 2007 r. utworzono jednostkę
budżetową o nazwie Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Mogilnie. Jednostka powołana została z
dniem 1 lutego 2008 r.
Do końca stycznia 2008 roku placówki oświatowe prowadzone były przez Wydział Oświaty,
Kultury i Sportu – Urzędu Miejskiego w Mogilnie. Budżet na m-c styczeń dla w/w wynosił
2.569.476 zł. Wydatkowano 2.569.389 zł. z tego na płace i pochodne od płac 1.268.761 zł.;
dodatkowe wynagrodzenie roczne 897.537 zł.; dotacja dla gimnazjum w Bielicach 240.000 zł.
Pozostała kwota to wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników, opłata za rozmowy telefoniczne,
paliwo do szkolnych autobusów, papier ksero, tusz do drukarek i inne zakupy.
Dział 854
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
W poszczególnych rozdziałach działu 854 plan wydatków i jego realizację w 2008 r.
przedstawia poniższa tabela :
Lp
1
2
3
4
Rozdział Nazwa rozdziału
85401
85412
85415
85404
85417
5
Razem :
Świetlice szkolne
Kolonie, obozy i inne
formy wypoczynku dzieci
i młodzieży
Pomoc materialna dla
uczniów (stypendia
specjalne )
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Schronisko
młodzieżowe
Plan wydatków
Wykonanie
%
po zmianach
787.746
373.408,84
47,4
40.000
-
-
134.195
113.552,43
84,62
189.512
101.649,28
53,64
3.500
-
1.154.953
588.610,55
50,96
Na płace wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników administracyjno – obsługowych
przewidziano w dziale 854 budżetu na 2008 rok kwotę 808.171 zł, co stanowi 78,24 % wszystkich
wydatków tego działu. Wykonanie wynosi 313.969 zł. Wypłatę z funduszu socjalnego zrealizowano
w kwocie 39.022 zł. a plan wynosi 47.010 zł.
Na funkcjonujące przy gimnazjach i szkołach podstawowych świetlice szkolne oraz cztery
stołówki szkolne ( gimnazjum w Mogilnie, szkoły nr 2, 3 w Mogilnie oraz szkoła w Gębicach ), w
budżecie na 2008 r. przewidziano kwotę 690.993 zł. - zrealizowano 276.664 zł. co stanowi 40,03 %.
W stołówkach szkolnych dożywiało się 968 uczniów, w tym 433 bezpłatnie ( koszty żywienia
pokrywa Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilnie i sponsorzy ).
Na organizację obozu wypoczynkowego w Chałupskach i innych form wypoczynku, głównie
dla dzieci i młodzieży środowisk wiejskich, zaplanowano w budżecie 40.000 zł. Realizacja tego
zadania rozpocznie się w miesiącu lipcu. W kwocie 113.553 zł. wypłacono stypendia z dotacji na
pomoc socjalną dla uczniów z miasta i gminy Mogilno. Z 228 rodzin uprawnionych do złożenia
wniosków na stypendium socjalne, średnio miesięcznie otrzymało je 488 uczniów.
Na płace wraz z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
w Przedszkolu Nr 3 w Mogilnie wydano – 76.327 zł.
Dział 851 Ochrona Zdrowia
Plan po zmianach w tym zadaniu wynosi 238.400 zł a wydatki wykonano w wysokości 104.974,31
zł tj. 44,03 %.
Realizacja poszczególnych zadań tego działu :
1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi, plan na 2008r. wynosi 233.400 zł a wykonano w wysokości
103.712,12 zł tj.44,44%. Na wydatki składają się:
- umowy zlecenia za prowadzenie zajęć profilaktyczno – wychowawczych, prowadzenie
konsultacji dla ofiar przemocy w rodzinie – 29.586,07 zł
- składki ZUS od tych umów – 825,55 zł
- zakupione wyposażenie do Ogniska Wychowawczego działającego przy MGOPS –
4.605,57 zł
- zajęcia profilaktyczno – wychowawcze prowadzone w świetlicach – 3.840 zł
- na organizację zimowiska ( artykuły szkolne, seanse filmowe, przedstawienia teatralne )
-3.182,05 zł
- wyjazd do Częstochowy ( klub ''AA'') – 1.689,74 zł
- sfinansowanie kolonii w Poroninie I i II turnus – 47.250 zł
- inne: dofinansowanie imprez kulturalnych i sportowych pod hasłem „Bawimy się bez
używek” organizowanych przez organizacje pozarządowe, rozmowy z telefonii
stacjonarnej (842,73 zł ), rozmowy z telefonii komórkowej (550 zł ), delegacje (92,60 zł),
szkolenia (1.000 zł). Ogółem inne – 12.733,14 zł.
2.Pozostała działalność w dziale Ochrona zdrowia :
– sfinansowanie wyjazdów do Centrm Onkologii do Bydgoszczy – kwota 1.262,19zł
Dział 852 Pomoc Społeczna
Plan wydatków w dziale 852 - Pomoc społeczna na koniec I półrocza br. wynosi 12.222.702,45 zł,
w tym plan wydatków MGOPS – 12.199.702,45 zł ( w tym na zadania zlecone, finansowane z
dotacji z budżetu państwa, 8.132.000 zł i na zadania własne – 4.070.702,45 zł. Realizacja zadań
własnych opieki została dofinansowana z budżetu państwa w kwocie 808.931 zł, czyli z dochodów
własnych na zadania opieki przeznaczono na 2008r. – 3.258.771,45 zł) i wydatki Urzędu
Miejskiego zaplanowano w kwocie 23.000 zł: w tym prace społecznie użyteczne - 20.000 zł –
wykonanie wynosi 10.217,63 zł ( w tym wynagrodzenie i materiały bhp).
Prace społecznie użyteczne oznaczają prace wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku
na skutek skierowania przez starostę, organizowane przez gminę w jednostkach organizacyjnych,
mają one służyć wsparciu lokalnych społeczności (gmin). Bezrobotnemu nieposiadającemu prawa
do zasiłku przysługuje świadczenie w wysokości nie niższej niż 6 zł za każdą godzinę wykonywania
prac społecznie użytecznych. Świadczenie podlega waloryzacji na zasadach określonych w art. 72
ust. 6 ustawy z 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. nr 99,
poz. 1001;
- dotacja dla Powiatu Mogileńskiego z przeznaczeniem na Ośrodek Interwencji Kryzysowej w
Strzelnie w kwocie 3.000 zł.
Wykonane przez MGOPS wydatki w kwocie 6.192.497,22 zł – co stanowi 50,75% planu, z tego:
85201
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
Plan – 69.725 zł
Wykonanie – 32.026,96 zł
Na powyższą kwotę składają się wydatki z tytułu wynagrodzenia dla 3 pracowników,
na ½ etatu, oraz pochodne od wynagrodzeń ( 29.816,54 zł), wydatki bieżące – 2.210,42 zł, w tym
badania lekarskie pracowników – 273,50 zł. Odpis na ZFŚS – 1.813,22 zł. Z Ogniska korzysta
około 27 dzieci, są to dzieci z rodzin o niskich dochodach.
85202
Domy pomocy społecznej
PLAN
WYKONANIE
300.000 zł
138.398,72 zł
Na powyższą kwotę składają się wydatki z tytułu pobytu w Domach Pomocy Społecznej oraz Domu
Samotnej Matki. Na dzień 30.06.2008r. liczba osób przebywających w ośrodkach wynosiła 17 osób.
85203
Ośrodki wsparcia
PLAN
WYKONANIE
216.615 zł
140.403,34 zł
Na powyższą kwotę składają się wydatki z tytułu:
– wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń - 61.388,06 zł
– pozostałe wydatki rzeczowe - 79.015,28 zł w tym :
- na zakup energii(§ 4260) – 15.493,22 zł,
- remont – 52.464,17 zł – remont pomieszczen sanitarnych w jadłodajni
- opłąta za czynsz – 2.389 zł
- odpis na ZFŚS - 5.439,66 zł,
pozostała kwota to wydatki na: zakup pralki na potrzeby schroniska, badania lekarskie, zakup
środków czystości, naczynia jednorazowe do jadłodajni.
85212
Świadczenia rodzinne
PLAN
WYKONANIE
7.641.000 zł
3.750.471,23 zł
Ze środków tych sfinansowane zostały zasiłki rodzinne, zasiłki pielęgnacyjne oraz
zaliczka alimentacyjna. Wypłacono:
– świadczenia w kwocie 3.587.678,52 zł, w tym
• zasiłki rodzinne z dodatkami 2.198.021 zł
• świadczenia opiekuńcze ( zasiłki pielęgnacyjne oraz świadczenia
pielęgnacyjne ) 945.761 zł
• jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 139.000 zł
• zwroty niesłusznie pobranych świadczeń 10.080 zł
• zaliczka alimentacyjna 314.977 zł
– składki emerytalno – rentowe od świadczeń rodzinnych – 51.800,03 zł ( liczba objetych
tym ubezpieczeniem – 475 osób )
– wydatki na obsługę biura - 110.992,68 w tym na wynagrodzenia pracowników wraz z
pochodnymi – 88.166,90 zł. Pozostałe wydatki to wydatki rzeczowe- prowizja bankowa
6.082 zł, zakup znaczków pocztowych 745 zł, szkolenia pracowników 474 zł, zakup szaf
do archiwum 2.543 zł, druków 3.223 zł, odpis na ZFŚS – 5.137 zł, ekwiwalent na mydło
herbatę oraz ręcznik – 641 zł.
85213
Składki zdrowotne
PLAN
WYKONANIE
78.000 zł
30.277,21 zł
Na powyższą kwotę składają się składki zdrowotne odprowadzane od zasiłków stałych z
pomocy społecznej – 15.260,53 zł ( liczba świadczeniobiorców, za których jest opłacana składka
zdrowotna – 108 ) oraz od świadczenia pielęgnacyjnego ze świadczeń rodzinnych – 15.016,68 zł
( objętych ubezpieczeniem jest 397 osób ).
85214
Zasiłki i pomoc w naturze
PLAN
WYKONANIE
1.019.766,45 zł
530.650,41 zł
Na powyższą kwotę składają się:
•zasiłki stałe
124 osób
na kwotę
212.231,77 zł
•zasiłki okresowe
188 osób
na kwotę
140.103,37 zł
•zasiłki celowe
477 osób
na kwotę
178.315,27 zł, w tym zasiłek
celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego na kwotę 300 zł.
Powyższa pomoc udzielana jest na podstawie wywiadu środowiskowego sporządzonego przez
pracownika socjalnego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.
85215
Dodatki mieszkaniowe
PLAN
WYKONANIE
930.338 zł
496.150,71 zł
Na powyższą kwotę składa się wypłata dodatków mieszkaniowych zgodnie z
ustawą o dodatkach mieszkaniowych.
85219
Utrzymanie ośrodka
PLAN
WYKONANIE
–
–
–
1.104.492 zł
612.591,32 zł
wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi
- 455.329,36zł
pozostałe wydatki rzeczowe - 157.261,96 zł w tym:
• ekwiwalent za odzież dla pracowników socjalnych oraz ekwiwalent za mydło, herbatę
oraz ręcznik – 12.316 zł
• zakup materiałów i wyposażenia 22.256 zł ( w tym środki czystości 318 zł; druki 743 zł;
meble, niszczarki do dokumentów, klimatyzator 9.741 zł; materiały biurowe 4.697 zł;
zestaw komputerowy 3.150 zł; i inne np.: koce p.poż, gasnice, pieczątki, rolety, żaluzje,
czajniki 3.607 zł,
wydatki poniesione w związku z realizacją projektu - „Mój potencjał – moją przyszłością” -
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
9.683 zł, wydatki zostaną zrefundowane ze środków EFS
opłaty czynszowe – 1.382 zł
delegacje – 6.145 zł
usługi remontowe – 589 zł
odpis na ZFŚS – 23.194 zł
zakup energii – 9.059 zł
wydatek inwestycyjny – zakup kserokopiarki oraz serwera za 19.850 zł
zakup usług pozostałych 22.865 zł, w tym : znaczki pocztowe oraz opłata porto 3.601 zł; obsługa
informatyczna 5.239 zł; wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków 516 zł; programy komputerowe
i prenumeraty – 6.235 zł; dofinansowanie nauki pracowników 6.850 zł i inne 424 zł
badania okresowe pracowników 401 zł
szkolenia 6.959 zł
ubezpieczenia kasy, ośrodka i schroniska 1.595 zł
zakup akcesoriów komputerowych 7.521 zł
usługi telekomunikacji 12.688 zł.
85228
–
–
Usługi opiekuńcze
PLAN
572.572 zł
WYKONANIE
314.746,28 zł
W I półroczu wydano na:
wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi
- 276.307,20 zł
pozostałe wydatki rzeczowe - 38.439,08zł w tym:
odpis na ZFŚS - 29.166 zł
na pozostałą kwotę składają się badania lekarskie pracowników 874 zł, podróże służbowe 5.539
zł; zakup mydła, herbaty ekwiwalent za odzież 2.724 zł.
85295
Pozostała działalność- dożywianie dzieci i podopiecznych
PLAN
WYKONANIE
267.194 zł
146.781,04 zł
Łączny koszt dożywiania – 146.781,04 zł w tym dofinansowanie z budżetu państwa w ramach
programu „Posiłek dla potrzebujących” wyniosło 80.462 zł. Dożywianiem objęto dzieci w szkołach
podstawowych, przedszkolach i gimnazjum, a także dorosłych podopiecznych. Liczba osób, którym
przyznano decyzje na dozywianie – 714 osób, w tym 654 dzieci.
Dział 853 – Opieka społeczna
W tym dziale Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilnie realizuje Projekt w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: ”Mój potencjał-moją przyszłością” - rozwój i
upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Zaplanowane wydatki
ogółem wynoszą 183.177,98 zł z tego dofinansowanie w formie dotacji rozwojowej wynosi
163.944,43 zł a wkład własny 19.233,55 zł.
Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska
Na wydatki tego działu przeznaczono kwotę 4.180.827 zł a wykonano w wysokości 1.635.755,40 zł
tj.39,13 %
Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2.313.643 zł ( w tym 300.000 zł to wkład pieniężny –
kapitał założycielski przekazany nowoutworzonej spółce Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej sp. z o.o. ). W ramach wydatków inwestycyjnych w zakresie gospodarki komunalnej
wykonano:
1. budowa punktów świetlnych: plan 100.000 zł, wykonanie 21.662,14 zł w tym: budowa
oświetlenia ulicznego ul. Paniewska – 9.119,50 zł; Świerkówiec – 1 punkt za 3.500 zł;
rozbudowa oświetlenia ul. Wodna za 3.552,64 zł; projekt budowlany zadania: „Budowa
oświetlenia parkowego alei w Parku Miejkim w Mogilnie”- 5.490 zł
2. rozudowa składowiska odpadów komunalnych w Szerzawach - plan wynosi 89.000 zł, w I
półroczu br. nie było wydatków, zgodnie z aneksem do umowy zapłata nastapi w II
półroczu. Projekt na rozbudowę składowiska odpadów komunalnych w Szerzawach
wykonuje Biuro Projektów „ABRYS Technika Sp. z o.o. z Poznania, wyłonione w
przetargu nieograniczonym. W 2006r. zostało zapłacone tej firmie 48.800 zł, w 2007r.
41.236 zł. Do zapłaty w 2008r. pozostaje 89.000 zł.
3. Gospodarka ściekowa - plan wynosi 1.496.643 zł, a wykonano 218.313,81 zł tj. 14,59% w
tym:
- „Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście Mogilnie”, plan na 2008r.
wynosi 1.000.000 zł. Zadanie realizowane w ramach projektu RPO WK-P, dofinansowanie
wynosi 0,75 mln euro, tj. 2.525.325 PLN – według kursu EBC z dnia 27.06.2008r. - 3,3671
PLN. Czas realizacji: lata 2008 – 2009, szacunkowe maksymalne całkowite koszty
realizacji projektu wynoszą brutto 16.671.668,61 zł (do dnia 31.12.2007r. na realizację tej
inwestycji dokonano wydatków w kwocie 104.114,80 zł). Według harmonogramu
finansowo-rzeczowego należy zabezpieczyć na 2008r. kwotę 984.986,42 zł – zaokrąglono
plan wydatków do 1.000.000 zł; źródła finansowania to przychody zwrotne – obligacje
625.140 zł, środki z UE w kwocie 274.860 zł i wkład własny 100.000 zł. Do 30.06.2008r.
wydano na tę inwestycję 15.738 zł: studium wykonalności 10.980 zł i aktualizacja
kosztorysów inwestorskich 4.758 zł.
- sieć wodociągowa i kanalizacyjna -ul.Okole – plan 117.543 zł a zapłacono wykonawcy
kwotę 74.525,19 zł – II etap
- projekty sieci kanalizacyjnych i wodociągowych plan 184.100 zł a wykonanie wynosi
21.497,62 zł tj. 11,68% – w I półroczu zapłacono za: projekt sieci wodociągowej ul.
Niezłomnych – 12.078 zł i za projekt kanalizacji sanitarnej – 9.419,62 zł
- dotacje dla zakładów budżetowych: plan wynosi 195.000 zł – w I półroczu przekazano
106.553 zł tj. 54,64 zł, w tym: ZGK- wykonanał modernizację oczyszczalni ściekówwykonano wentylację w stacji odwadniania osadów za 84.553 zł natomiast Mogileńskim
Domom przekazano dotację w wysokości 22.000 zł na budowę przydomowej oczyszczalni
ścieków w Wasielewku.
4. Pozostałe inwestycje w dziale gospodarka komunalna :
- Wykonanie placu zabaw ( Jordanek ) plan wynosi 308.000 zł, w I półroczu dokonano
wydatków na kwotę 3.457,20 zł. Zadanie zostanie wykonane w II półroczu br.
- Rewitalizacja miasta Mogilna – zaplanowano 20.000 zł z przeznaczeniem na studium, w I
półroczu br. wydatków nie było.
1. Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej
W budżecie na 2008r. przyznano dotację przedmiotową w wysokości 59.884 zł a przekazano
kwotę 59.883,31 zł. Z rozliczenia dotacji, przedstawionego przez Dyrektora ZGK wynika, że
realizacja prac związanych z remontami komunalnych zasobów mieszkaniowych za I kwartał
tego roku wyniosła 59.883,31 zł. Dotacja została przeznaczona na remont dachu budynku przy
ul. Plac Wolności 12.
2. Wydatki bieżące:
- gospodarka ściekowa – wydatkowano 23.640,96 zł na:
remonty kanalizacji sanitarnej 21.278,96 zł, w tym awaria ul. Hallera 24: 19.424,84 zł
opłata za korzystanie ze środowiska 2.362,00 zł
- porządkowanie miasta 156.376,67 zł ( plan 229.800 zł) w tym:
koszt zatrudnienia pracowników
35.978,06 zł
zbiórka szkła i plastiku
72.701,22 zł
zamiatanie ulic i chodników
20.091,16 zł
opróżnianie koszy ulicznych
18.991,88 zł
utrzymanie czystości na targowisku
3.684,40 zł
inne: wywóz nieczystości, wyłapywanie psów 2.313,49 zł
- zieleń miejska 133.043,02 zł, w tym:
kwiaty rabatowe
17.327,62 zł
obsadzenie donic kwiatami wraz z montażem na masztach latarni 39.950,00 zł
bieżące utrzymanie zieleni
75.765,40 zł
- zakup energii (oświetlenie dróg gminnych) – 201.933,89 zł
- konserwacja oświetlenia- modernizacja systemu oświetlenia drogowego – podwyższenie
standardu oświetlenia drogowego 235.805,52 zł ( 6 rat po 39.300,92 zł )
- remonty wiat przystankowych – 2.634,89 zł: w Padniewie – 2.500 zł, projekty uzgodnień
lokalizacji przystanków autobusowych Goryszewo i Krzyżownica – 135,58 zł, zmiana
lokalizacji przystanku w Goryszewie – 67,10 zł.
- pozostałe wydatki:
• wydatki bieżące związane z targowiskiem miejskim 19.640,80 zł
• dopłata do linii miejskiej – 16.938,35 zł
• sprzątanie przystanków autobusowych – 2.500 zł
• podziały działek – 7.150 zł
• wycena mienia przeznaczonego do sprzedaży 38.584,20 zł
• usługi geologiczne badanie wód podziemnych (np. Dzierzążno ) - 5.136,20 zł
• opłaty sądowe i notarialne, koszty zastepstwa procesowego – 2.961,20 zł
• kopie map – sytuacyjno-wysokościowych 2.754,79 zł m.in. Rozszerzenie granic miasta
• opracowanie operatów szacunkowych do naliczenia opłaty planistycznej – 10.980 zł
• wywóz nieczystości stałych i płynnych – 19.601,10 zł
• koszty WC dworzec PKP – prace remontowe ( instalacja wodno-kanalizacyjna, przyłącze
energetyczne i i inne materiały remontowe ) - 8.977,65 zł oraz koszty obsługi szletu:
wynagrodzenie pracownika 1.338,19 zł, czynsz 88,23 zł
• koszty obsługi szaletu miejskiego 3.763,28 zł
• prowadzenie przytuliska dla psów 9.407,21 zł
• ułożenie rurociągu w Kwieciszewie – 14.884 zł
• remont pomostu w Wylatowie i tablica informacyjna o kąpielisku – 17.372,80 zł
• wycena nieruchomości ZGK w związku z przekształceniem – 6.522,12 zł
• inwentaryzacja odwodnienia Parku Miejkiego – 1.200 zł
• wykonanie remontu drewnianego pomostu – 3.926,70 zł
• energia elektryczna – 6.768,79 zł
• opłaty roczne za umieszczenie w pasie drogi urządzeń, opłata na rzecz Zarządu Dróg
Powiatowych- 15.445,25 zł
• odszkodowania wypłacane osobom fizycznym w zakresie gospodarki komunalnej –
55.212 zł
• inne wydatki np. - ogłoszenia w prasie o sprzedaży mienia – 523,38 zł; deratyzacja terenu
wokół Jeziora Mogileńskiego - 976 zł; przyłącze energetyczne, montaż i demontaż sceny,
wykonanie tablic z nazwami ulic, itp.
Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego
W 2008r. na kulturę przeznaczono 1.766.000 zł, a w I półroczu br. wykonano w wysokości
937.280,16 zł tj.53,07 %
Realizacja poszczególnych zadań kultury :
1. Mogileński Dom Kultury – przyznano dotację podmiotową w wysokości 780.000 zł, a
przekazano w wysokości 468.000 zł, tj.60,00%.
2. Świetlice wiejskie – przyznano środki na kwotę 53.000 zł a wykorzystano 21.881,20 zł, tj.
41,29% planu. Wydatki przeznaczono na zapłatę energii elektrycznej w świetlicach wiejskich –
4.443,70 zł; opłaty za internet w Centrach Komunikacji Społecznej w Gębicach, Kwieciszewie;
Ikonka w Czarnotulu i internet w Żabnie: razem – 990 zł. Za pozostałą kwotę zakupiono
materiały na wyposażenie świetlic, materiały remontowe za kwotę 16.447,50 zł, w tym m.in:
- świetlica Wasielewko: okna 2.120 zł, kuchenka elektryczna 1.099 zł, firany 300 zł
- świetlica Twierdziń: materiały remontowe 528,90 zł, meble kuchenne 500 zł
- świetlica Zbytowo: kosztorys inwestorski na remont 549 zł, inwentaryzacja 799,10 zł
- świetlica Wylatowo: okna -2szt. 1.100 zł, termos – 1.100 zł
- świetlica Czarnotul: prace elektryczne 151,16 zł
- świetlice Kunowo: lampy oświetleniowe 209,24 zł
- świetlica Kamionek: 5 kompletów dokumentacji na remont świetlicy 2.440 zł
- świetlica Huta Palędzka: okna -3 szt., parapety, cement – 2.391,53 zł
- świetlica Olsza: naczynia kuchenne – 550,11 zł
Pozostałe wydatki w zadaniu świetlice wiejskie to. m.in. zakup paliwa do kosiarek, zakup siewu
trawy – do Kwieciszewa ( 579,99 zł ), wywóz nieczystości.
3. Miejska Biblioteka Publiczna przyznany na 2008r. budżet w wysokości 531.000 zł. Dotację
przekazano w kwocie 283.750 zł tj. 53,44 %.
4. Muzeum Ziemi Mogileńskiej – plan przyznanej dotacji podmiotowej wynosi 202.000 zł, a
przekazano w I półroczu 101.000 zł, tj. 50%.
5. Ochrona Zabytków – w budżecie na ten cel przeznaczono 125.000 zł ( w tym dotacja z budżetu
województwa w kwocie 70.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania
dokumentacji projektu budowlanego konserwacji i rewaloryzacji architektury wnętrz oraz
elewacji kościoła św. Jana Apostoła w Mogilnie – zadanie będzie realizowane w II półroczu
br.).W I półroczu 2008r. została przekazana dotacja w wysokości 50.000 zł dla kościoła św. Jana
Apostoła, ze środków własnych gminy na realizację zadania - „Położenie i zainstalowanie instalacji
niskoprądowych” ( monitoring, nagłośnienie i instalacja alarmowa ). Dotacja zostanie rozliczona w II
półroczu br.
6. W pozostałej działalności zaplanowano środki w wysokości 75.000 zł z przeznaczeniem na
współpracę z organizacjami pozarządowymi – dofinansowanie inicjatyw lokalnych na podstawie
złożonych ofert, po zaopiniowaniu przez Zespół opiniująco – doradczy do spraw współpracy z
organizacjami pozarządowymi), koszty związane z organizacją dożynek gminnych w II półroczu
br.
Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport
Na sport w budżecie przeznaczono 3.971.857 zł, a wykonano 1.037.107,22 zł tj. 26,11%. Na tak
niskie wykonanie planu wydatków budżetowych ma wpływ to, że zaplanowane środki na zadania
inwestycyjne w kwocie 1.815.000 zł zostały wykonane w 189,30 zł ( tj. Moje boisko-Orlik 2012
plan 1.495.000 zł i projekt hali widowisko-sportowej plan 320.000 zł - w II półroczu br. odbędzie
się przetarg na budowę boiska i zostanie zapłacone firmie za sporządzenie dokumentacji
projektowej hali widowiskowo-sportowej ).
Na pozostałe wydatki w tym dziale składają się :
I. Wydatki bieżące Urzędu Miejskiego w kwocie 320.000 zł, a wykonanie wynosi 149.150,27 zł, tj.
46,61% w tym:
– dotacje dla stowarzyszeń (kluby sportowe) zaplanowano w kwocie 270.000 zł, z tej kwoty
przekazano dotacje w wysokości 132.850 zł tj. 49,20 % :
Pogoń
88.750 zł,
Sokół
28.600 zł,
Noteć
9.000 zł,
Mogileńskie Towarzystwo Cyklistów 4.000 zł
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy – 2.500 zł
Dotacje zostały przekazane na podstawie zawartych umów pomiędzy Burmistrzem Mogilna a
Klubami Sportowymi o zleceniu realizacji zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, co jest
konsekwencją ogłoszonego konkursu.
- Pozostałe wykonane wydatki w kwocie 16.300,27 zł zostały przeznaczone na: zakup pucharów
i nagród Burmistrza dla zawodników uczestniczących w rozgrywkach sportowych oraz
dofinansowanie organizacji pozarządowych w realizacji imprez sportowych. Dofinansowanie
przyznawane jest po złożeniu oferty przez organizacje i po zaopiniowaniu oferty przez Radę
Sportu, np.: III Bieg WOŚP – 3.639,06 zł, Wiosna Kolarska – 2.178,50 zł, Olimpiada
Sportowców Wiejskich w Jabłonowie – 3.055 zł, Turniej Dzikich Drużyn – 2.329,57 zł i inne.
•
Wydatki jednostki budżetowej – Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Mogilnie, za I
półrocze wynoszą 887.767,65 zł i stanowią 48,33% planu OSRiR. Na płace i pochodne jednostka
wydała 479.608,09 zł stanowi 54,02% wydatków wykonanych. Na rachunek ZFŚS przekazano
23.118 zł oraz wydatki rzeczowe 385.041,56 zł, w tym: zakup artykułów spożywczych do
prowadzonego baru – 34.352,94 zł, na zakup energii – 236.807,22 zł ( w tym: elektryczna –
107.544,23 zł, cieplna 111.489,27 i woda – 17.773,72), ryczałty samochodowe 3.069,90 zł,
rozmowy telefoniczne: telefonia komórkowa – 878,36 zł i telefonia stacjonarna – 2.258,80 zł;
zakup materiałów i wyposażenia- 71.103,31 zł w tym węgiel – 6.708 zł, środki chemiczne –
33.218,73 zł, artykuły biurowe – 1.357,08 zł, paliwo do kosiarek – 2.151,90 zł, zakupy do
sklepiku – 15.957,96 zł, badania pracowników 1.365,00 zł, zakup materiałów bhp – 4.558,42 zł,
opłata za wyłącznie gruntu - 8.166,43 zł.