Karta funduszu
Transkrypt
Karta funduszu
www.ingtfi.pl RYZYKO INWESTYCYJNE BARDZO NISKIE NISKIE UMIARKOWANE STOSUNKOWO WYSOKIE ŚREDNIE WYSOKIE BARDZO WYSOKIE Fundusz inwestuje do 100% zgromadzonych aktywów w akcje spółek dających ekspozycję na Europę Środkową (przez co rozumie się przede wszystkim kraje takie jak: Polska, Austria, Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia, Słowenia, Ukraina, Rosja, Grecja, Turcja, Litwa, Łotwa, Estonia). Zarządzając funduszem wybieramy spośród różnych sektorów akcje spółek o dobrej sytuacji finansowej i bardzo dobrych perspektywach wzrostu ich wartości. Zdywersyfikowany portfel starannie wyselekcjonowanych spółek wzrostowych z regionu CEE. Fundusz przeznaczony dla osób, które chcą inwestować przez co najmniej 5 lat. Z uwagi na ING Akcji 3,28% wysokie ryzyko, fundusz nieodpowiedni dla osób Środkowoeuropejskich obawiających się ponoszenia strat w okresie Benchmark -0,68% zawirowań na rynkach finansowych. Aktywa funduszu * za okres od 2015-01-01 do 2015-04-30 są denominowane w polskich złotych oraz innych walutach regionu CEE, ryzyko walutowe jest średnie. ING Akcji Środkowoeuropejskich Benchmark 18,11% 0,04% 13,84% - 28,88% -22,16% - 12,33% - - 57,78% -20,87% - * za okres od 2008-07-07 do 2008-12-31 ING Akcji Środkowoeuropejskich Benchmark 2,12% 0,17% -1,34% -3,22% 3,53% 0,60% 14,62% 6,66% od dnia uruchomienia funduszu ING Akcji Środkowoeuropejskich Benchmark Krótki okres 2 lata 44,97% - 2,5 roku 27,84% - 3 lata 40% CECE Composite Index Total Return (CECENTRE) + Typ funduszu: 45% BIST 100 Index (XU100) + 15% ATX Net Total Return Początek działalności funduszu: (ATXNTR) Aktywa (2015-04-30): CECE Composite Index Total Return (CECENTRE) – rozumie się przez to indeks spółek notowanych na giełdach papierów wartościowych w Polsce, Czechach i na Węgrzech ważonych kapitalizacją giełdową obliczany w euro przez Giełdę Papierów Wartościowych w Wiedniu. CECENTRE jest indeksem typu dochodowego tj. uwzględnia dywidendy. BIST 100 Index (XU100) – – rozumie się przez to Istanbul Stock Exchange National 100 Index, który jest indeksem dla spółek notowanych na Narodowym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Stambule, z wyjątkiem trustów inwestycyjnych, ważonych kapitalizacją giełdową. ATX Net Total Return (ATXNTR) – rozumie się przez to Austrian Traded Index Net Total Return, który jest indeksem 20 największych spółek Wiedeńskiej Giełdy Papierów Wartościowych ważonych kapitalizacją. ATXNTR jest indeksem typu dochodowego tj. uwzględnia dywidendy. Infolinia: 0 801 690 555 (koszt połączenia to jedna jednostka taryfikacyjna za każdą rozpoczętą minutę połączenia) FUNDUSZE INWESTYCYJNE Niskie 4 lata 71,67% - 5 lat akcyjny 2008-07-07 162 mln PLN 171,67 PLN 200 PLN 50 PLN 5% 3.50% Wartość jednostki uczestnictwa (2015-04-30): Minimalna pierwsza wpłata: Minimalna kolejna wpłata: Maksymalna opłata dystrybucyjna: Opłata za zarządzanie i administrację (w skali roku): Brak - Średnie Wysokie www.ingtfi.pl FUNDUSZE INWESTYCYJNE www.ingtfi.pl POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA 5,19% PZU 5,18% Społki użyteczności publicznej Finanse TURKIYE HALK BAN 3,92% Finanse PKO BP 3,47% Finanse KGHM 2,94% Surowce ORANGE POLSKA S.A. 2,51% Telekomunikacja TAURON POLSKA ENERGIA 2,03% TURKCELL ILETISI 1,98% Społki użyteczności publicznej Telekomunikacja ISBANK-C 1,97% Finanse TURKIYE VAKIFLAR BANKASI 1,96% Finanse Akcje Gotówka i lokaty skorygowane o saldo należności i zobowiązań 99,97% 0,03% Finanse Energia Społki użyteczności publicznej Surowce Spółki przemysłowe Telekomunikacja Dobra codziennego użytku Spółki konsumenckie Nieruchomości Budownictwo IT 55,40% 12,07% 6,21% 6,05% 4,97% 4,50% 3,56% 2,92% 2,76% 0,81% 0,71% 20 lat w branży Michał Kopiczyński Marcin Szortyka Dyrektor Zespołu Starszy Zarządzający Funduszami Zespół Zarządzania Instrumentami Udziałowymi Zespół Zarządzania Instrumentami Udziałowymi Turcja Polska Austria Rumunia Czechy Węgry Portugalia Luksemburg Jersey Grecja Litwa Holandia 37,22% 35,48% 8,80% 5,52% 4,98% 3,95% 1,61% 0,68% 0,66% 0,65% 0,27% 0,16% TRY PLN EUR RON CZK HUF USD 37,30% 36,47% 11,76% 5,53% 4,98% 3,96% 0,01% 11 lat w branży Niniejszy materiał został przygotowany przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. i posiada charakter reklamowy. ING TFI posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności. Podany w niniejszym dokumencie profil ryzyka funduszu jest oparty na metodologii stosowanej w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów. Stopy zwrotu (źródło: ING TFI) dotyczą jednostek uczestnictwa kategorii A i mają charakter historyczny. ING TFI i Fundusz nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych ani uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Inwestycje w Fundusz są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, a Uczestnik musi liczyć się z istnieniem możliwości utraty części zainwestowanych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym Funduszu i jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i należnych podatków. Tabele Opłat znajdują się na stronie www.ingtfi.pl. Informacje o Funduszu oraz o jego ryzyku inwestycyjnym zawarte są w Prospekcie Informacyjnym dostępnym w siedzibie ING TFI i na stronie www.ingtfi.pl oraz w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów dostępnych w siedzibie ING TFI, u Dystrybutorów i na stronie www.ingtfi.pl. 10 największych pozycji w portfelu – dane ze sprawozdania finansowego na dzień 30.06.2014 r. Od maja 2011 r. klasyfikacja sektorowa portfela funduszu jest przygotowywana według nowej metodologii w porównaniu do danych na koniec kwietnia 2011 r. Wyniki finansowe Funduszy uwzględniają wartość wyceny jednostki także dla dni bilansowanych tj. 30 czerwca i 31 grudnia, w związku z tym stopa zwrotu w kartach funduszy może nieznacznie różnić się od stopy zwrotu na stronie internetowej, która bazuje wyłącznie na wartości jednostki ustalonej w Dniu Wyceny. W dniu 1 sierpnia 2013 r. zmianie uległ benchmark funduszu. Zmiana ta związana jest bezpośrednio ze zmianą polityki inwestycyjnej funduszu, która weszła w życie 16 września 2013 r. W związku ze zmianą polityki inwestycyjnej, zmianie uległa róznież nazwa funduszu. Poprzednia nazwa to ING Środkowoeuropejski Sektorów Wzrostowych. FUNDUSZE INWESTYCYJNE